Cotations Q 07/01/15 104,41% 3628,06 -16,57% 25/05/16 02/06/16 Objectif Février 2014 FR0011651959 25/02/14 10 max Q 07/01/15 93,74% 3157,48 4414,55 -4,14% -6,84% 25/02/16 02/03/16 ## ## 25/02/16 3157,48 4414,55 ## SX5E ## CAC ATHENA SEMI AIG BAG MARS 2014 XS0962020912 31/03/14 10 max Q 07/01/15 93,95% 3161,60 -4,26% 30/03/15 100% 08/04/15 ## 30/03/15 55% 1738,88 ## SX5E Objectif Avril 2014 FR0011653542 30/04/14 10 max Q 07/01/15 94,06% 3198,39 4487,39 -5,37% -8,35% 02/05/16 100% 09/05/16 ## ## 02/05/16 100% 3198,39 4487,39 ## SX5E ## CAC Objectif Juillet 2014 XS0993344521 08/08/14 10 max Q 07/01/15 94,89% 3006,83 4147,81 0,66% -0,85% 08/08/16 100% 15/08/16 1% ## 08/08/16 100% 3006,83 4147,81 1% SX5E ## CAC Objectif Août 2014 FR0011855329 29/08/14 10 max Q 07/01/15 93,83% 3172,63 4381,04 -4,60% -6,12% 29/08/16 100% 05/09/16 ## ## 29/08/16 100% 3172,63 4381,04 ## SX5E ## CAC Objectif Octobre 2014 XS1061079049 27/10/14 10 max Q 07/01/15 95,65% 2998,84 4096,74 0,93% 0,39% 27/10/16 100% 03/11/16 1% 0% 27/10/16 100% 2998,84 4096,74 1% SX5E 0% CAC Objectif Décembre 2014 XS1061079122 08/08/14 10 max Q 07/01/15 94,19% 3154,91 4254,43 -4,06% -3,33% 22/12/16 100% 30/12/16 ## ## 22/12/16 100% 3154,91 4254,43 ## SX5E ## CAC SL WM Janvier 2009-10 XS0411208431 06/02/09 15 H 07/01/15 165,76% Credito 9 ans XS0436894447 15/07/09 9 Q 07/01/15 119,09% AIR France/LAFARGE/ST GOBAIN/PPR/PERNOD RICARD CLN RALLYE 5 ans XS0458890760 03/11/09 5 Q 07/01/15 106,38% RALLYE CLN RALLYE 5 ans XS0459443874 03/11/09 5 Q 07/01/15 105,86% RALLYE Credito Hilton Hotels 5 ans XS0455664044 16/10/09 5 Q 07/01/15 107,86% HILTON HOTELS Callable Booster 8 ans XS0473957396 04/01/10 8 max Q 07/01/15 114,53% Crédito panier 5 ans FR0010834127 03/11/09 5 Q 07/01/15 103,28% Callable Booster 8 ans XS0496226787 30/03/10 8 max Q 07/01/15 115,21% Crédito Panier 5 ans FR0010885673 21/04/10 5 Q 07/01/15 102,82% Crédito Rallye 6,5% 5 ans FR0010883090 24/04/10 5 Q 07/01/15 104,23% Crédito Panier 5 ans FR0010896159 25/05/10 5 Q 07/01/15 103,11% RALLYE/AIR France/ RENAULT /GE Credito 5 ans FR0010969022 08/12/10 5 Q 07/01/15 106,52% RALLYE/AIR France/ RENAULT /GE Phoenix 6.30% FR0011008804 18/02/11 8 max Q 07/01/15 106,88% Crédito panier 4 noms FR0011076546 29/07/11 5 Q 07/01/15 105,94% PPR/GE/RENAULT/AIR France Crédito Octobre 2011 FR0011142470 18/11/11 5 Q 07/01/15 114,66% PPR/GE/RENAULT/AIR France Floater Sécurisé 5 ans FR0011154905 15/12/11 5 Q 07/01/15 104,36% Crédito 2017 (5%) FR0011176080 11/01/12 5 Q 07/01/15 109,73% LAFARGE/PEUGEOT/PERNOD RICARD/ ARCELORMIT Crédito 2020(7%) FR0011176106 11/01/12 8 Q 07/01/15 128,29% PPR/GE/RENAULT/AIR France Crédito 2017(5.20%) FR0011179860 24/01/12 8 Q 07/01/15 110,19% PPR/GE/RENAULT/AIR France Phoenix Fevrier 2012 (7.5%) FR0011183649 15/02/12 8 Q 07/01/15 106,56% Crédito Avril 2012 (7%) FR0011185446 24/02/12 8 Q 07/01/15 128,04% Fixing(1) Perf sous jacent(2) Date de sortie (3) Date cash(4) Date de coupon(5) Barriere de coupon indicateur 2 8 VL Mid (%) indicateur 1 02/06/08 Date d'émission Maturité Date de valorisation Produit structuré (en années) Valorisation NB: Les valorisations publiées sur ce site sont actualisées au minimum une fois par mois. Emetteur L’investissement dans des produits peut présenter des risques. Les performances passées ne préjugent pas des performances Produits Structurés Caractéristiques Produits de campagne Parcours 2016 (Tranches 1&2) Promesse : 1.01% ; Exposition : 20% FR0010607705 Produits sur mesure Promesse : 1.61% 2966,24 2,04% 30/12/15 04/01/16 2% PPR/GE/RENAULT/RALLYE/AIR France 2939,68 2,96% 30/05/15 06/05/15 3% RALLYE/AIR France/ RENAULT /GE RALLYE 3042,50 2493,96 -0,52% 21,36% 09/02/15 16/02/15 17/02/15 24/02/15 ## ## 09/02/15 16/02/15 1825,5 1246,98 ## ## PPR/GE/RENAULT/AIR France Phoenix Mars 2012 (7.5%) FR0011206754 13/03/12 8 Q 07/01/15 106,41% Crédito Avril 2020(6.7%) 28/03/12 8 Q 07/01/15 127,63% 15/03/12 8 Q 07/01/15 97,69% 07/01/15 116,62% 2556,82 18,38% 13/03/15 23/03/15 ## 13/03/15 1278,41 ## PPR/GE/RENAULT/AIR France FR0011215425 FRN sur EURIBOR 3M 5ans FR0011216019 MS US MS Equity EUR Stoxx Coupon 8 Y XS0757790976 Phoenix Avril 2012 (6.2%) FR0011220136 04/04/12 8 max Q 2514,22 08/03/17 04/04/17 ## 09/03/15 1257,11 ## 31,53% 18/04/16 26/04/16 ## 16/04/15 1150,595 ## 16/04/12 8 max Q 07/01/15 109,28% ACA5FP ans Equity Euro inflation Note (110%) FR0011228501 18/04/12 5 Q 07/01/15 104,67% Crédito Juillet 2020 (6.90%) FR0011262070 12/06/12 8 Q 07/01/15 129,49% 22/06/12 8 max Q 07/01/15 104,32% Crédito Panier Juin 2020 FR0011277706 29/06/12 8 Q 07/01/15 125,37% EUR/USD serenite FR0011278795 03/07/12 3 Q 07/01/15 104,13% Eurostoxx50 5 ans Serenite FR0011337716 08/10/12 5 Q 07/01/15 118,20% PHOENIX MARS 2013 (6,25%) FR0011404482 12/03/13 8 max Q 07/01/15 105,63% 2711,85 11,61% 14/03/16 100% 22/03/16 ## 14/03/16 70% 1898,295 ## SX5E BNPATHENA FP equityAVRIL 2013 (3) (10.85%) XS0877200633 08/04/13 8 max Q 07/01/15 117,67% 2589,25 16,90% 08/04/15 16/04/15 ## 08/04/15 2589,25 ## ATHENA 103% JUIN 2013 (10%) FR0011514421 21/06/13 8 max 07/01/15 112,10% 2549,48 18,72% 22/06/15 30/06/15 ## 22/06/15 2625,9644 ## ATHENA 10 NC1Y (11.05%) FR0011521210 27/06/13 10 max 07/01/15 103,34% 2676,21 13,10% 08/06/15 16/06/15 ## 08/06/15 2676,21 ## 27/06/13 10 max 07/01/15 104,19% 2676,21 13,10% 08/06/15 16/06/15 ## 08/06/15 2676,21 ## BNPATHENA FP equityMÉMOIRE OXYGENE 80%, NC2Y (8.65%) 27/06/13 XS0876932368 10 max 07/01/15 103,88% 2676,21 13,10% 08/06/15 16/06/15 ## 08/06/15 2676,21 ## PHOENIX MÉMOIRE 10Y JUILLET 2013 (6.25%) 08/07/13 FR0011520048 10 max 07/01/15 103,65% 2650,85 14,18% 08/07/15 16/07/15 ## 08/07/15 1855,595 ## ATHENA OXYGENE AOUT 2013 FR0011474741 08/08/13 9 max 07/01/15 106,60% 2816,88 7,45% 10/08/15 18/08/15 7% 10/08/15 2816,88 7% PHOENIX MÉMOIRE SEPTEMBRE 2013 (6.60%) 30/09/13 FR0011530724 9 max 07/01/15 103,05% 2893,15 4,62% 30/09/16 10/10/16 5% 30/09/15 1735,89 ## PHOENIX MÉMOIRE OCTOBRE 2013 (8.15%) 08/10/13 FR0011574391 10 max 07/01/15 97,75% 2903,35 4,25% 10/10/16 18/10/16 4% 08/10/15 2903,35 4% PHOENIX MÉMOIRE OCTOBRE 2013 (9.20%) 08/10/13 FR0011574425 10 max 07/01/15 97,48% 2903,35 4,25% 08/10/15 16/10/15 4% 08/10/15 2903,35 4% 31/10/13 10 max 07/01/15 100,55% 3067,95 -1,34% 02/11/15 10/11/15 ## 02/11/15 3159,9885 ## ATHENA OXYGENE OCTOBRE 2013 (5.35%) 31/10/13 FR0011601210 10 max 07/01/15 103,39% 3067,95 4299,89 -1,34% -4,35% 02/11/15 10/11/15 ## ## 02/11/15 3067,95 4299,89 ## SX5E ## CAC ATHENA NOVEMBRE 2013 (9,5%) FR0011590959 29/11/13 10 max 07/01/15 99,44% 3086,64 -1,94% 30/11/15 07/12/15 ## 30/11/15 3086,64 ## 20/12/13 10 max 07/01/15 90,59% 3049,35 4193,77 -0,74% -1,93% 20/12/16 29/12/16 ## ## 21/12/15 2591,9475 3564,7045 ATHENA OXYGENE 7.10% DECEMPBRE 201327/12/13 SX5E FR0011637396 10 max 07/01/15 98,07% 3111,37 -2,72% 27/12/16 04/01/17 ## 27/12/16 3111,37 ## Euro Stoxx50 CALLABLE BOOSTER 2022 (5%) 27/12/13 FR0011522499 10 max 07/01/15 103,17% 3111,37 -2,72% 07/01/15 07/01/15 ## MS US SL Equity Phoenix Stoxxx Life 8.00% FR0011275056 BNPATHENA FP equityMÉMOIRE 105%, NC1Y (12.10%) XS0876931808 BNPATHENA FP equityOCTOBRE 2013 (10.15%) XS0925859992 BNPPHOENIX FP equity WOF DECEMBRE 2013 (6.75%) XS0961970554 2301,19 20,39% PPR/RALLYE/RENAULT/AIR France 2143,08 41,24% 08/06/15 22/06/15 ## 06/06/15 1071,54 ## DANONE/FR TEL/LAFARGE/VIVENDI/TOTAL/BRITISH A ## SX5E ## CAC BNPATHENA FP equityJANVIER 2014 (9.40%) XS0962041322 15/01/14 10 max 07/01/15 100,44% 2928,12 3,37% 14/12/15 18/01/16 3% 14/12/15 2928,12 3% BNP10Y FP equity PHOENIX SNOWBALL WOF XS0961999967 17/01/14 10 max 07/01/15 93,06% 3168,76 4332,07 -4,48% -5,06% 16/01/17 23/01/17 ## ## 15/01/15 2535,008 3465,656 ## SX5E ## CAC BNP10Y FP equity PHOENIX SNOWBALL WOF XS0961991980 16/01/14 10 max 07/01/15 98,79% 3090,26 4225,14 -2,05% -2,66% 11/01/16 100% 18/01/16 ## ## 09/01/15 85% 2626,721 3591,369 ## SX5E ## CAC BNP10Y FP equity PHOENIX SNOWBALL WOF (6,50%) XS0961989497 17/02/14 10 max 07/01/15 93,68% 3118,91 4335,17 -2,95% -5,13% 17/02/17 24/02/17 ## ## 17/02/15 2651,0735 3684,8945 ## SX5E ## CAC ATHENA FEVRIER 2014 (9%) FR0011693175 17/02/14 10 max 07/01/15 95,83% 3118,91 -2,95% 17/02/15 25/02/15 ## 17/02/15 3212,4773 ## ATHENA 4,25% SEMESTRIEL FR0011707603 20/02/14 10 max 07/01/15 95,80% 3121,59 -3,04% 20/02/15 02/03/15 ## 20/02/15 3121,59 ## ATHENA FEVRIER 2014 (3) FR0011711761 20/02/14 10 max 07/01/15 94,82% 3121,59 -3,04% 22/02/16 01/03/16 ## 22/02/16 3121,59 ## ATHENA OXYGENE FEVRIER 2014 (2) 28/02/14 10 max 07/01/15 95,64% 3149,23 -3,89% 29/02/16 07/03/16 ## 02/03/15 2204,461 ## Adjust XS0998134158 4408,08 PHOENIX MÉMOIRE MARS 2014 NC3Y XS0998118466 06/03/14 10 max 07/01/15 93,47% 3144,53 4417,04 -3,74% 06/03/17 13/03/17 ## 06/03/15 2672,8505 ## ATHENA MARS 2014 (3) XS0998103864 19/03/14 10 max 07/01/15 98,25% 3076,36 -1,61% 19/03/15 26/03/15 ## 19/03/15 3076,36 ## BNPATHENA FP equityMARS 2014 (2) XS0993399772 26/03/14 10 max 07/01/15 97,16% 3130,17 -3,30% 26/03/15 02/04/15 ## 26/03/15 3130,17 ## PHOENIX SNOWBALL WO (5,75%) XS0998171515 31/03/14 10 max 07/01/15 92,69% 3161,60 4391,50 -4,26% 31/03/17 07/04/17 ## 31/03/15 2529,28 ## ATHENA FAST AVRIL 204 (3,80%) XS0998204894 08/04/14 8 max 07/01/15 96,04% 3177,66 -4,75% 08/04/15 15/04/15 ## 08/04/15 3018,777 0% BNPATHENA FP equityAVRIL 2014 (9%) XS0993399855 08/04/14 10 max 07/01/15 94,69% 3177,66 -4,75% 08/04/15 15/04/15 ## 08/04/15 3272,9898 ## BNPATHENA FP equityAVRIL 2014 (9%) XS0993420131 25/04/14 10 max 07/01/15 95,64% 3147,40 -3,83% 27/04/15 05/05/15 ## 27/04/15 3147,4 ## 30/04/14 10 max 07/01/15 93,04% 3198,39 -5,37% 02/05/16 09/05/16 ## 02/05/16 3198,39 ## BNPATHENA FP equityTRIMESTRIEL AVRIL 2014 (2%) XS1029847495 30/04/14 10 max 07/01/15 95,04% 3198,39 -5,37% 30/01/15 100% 06/02/15 ## 30/01/15 100% 3198,39 ## BNPATHENA FP equityMAI 2014 (9%) XS0993416881 07/05/14 10 max 07/01/15 94,10% 3159,67 -4,21% 07/05/15 14/05/15 ## 07/05/15 3254,4601 ## BNPPHOENIX FP equity SNOWBALL 6,10% XS1029876759 12/05/14 10 max 07/01/15 88,03% 3206,97 4493,65 -5,62% -8,48% 12/05/17 100% 19/05/17 ## ## 12/05/15 85% 2725,9245 3819,6025 ## SX5E 8% CAC FAST NOTES 3,20% XS1037722144 19/05/14 8 max 07/01/15 99,84% 3169,90 -4,51% 19/05/15 100% 27/05/15 ## 19/05/15 100% 3169,9 ## SX5E ATHENA DEMI OXYGENE XS1037580849 26/05/14 10 max 07/01/15 95,41% 3240,39 2394,74 -6,59% 7,53% 26/05/15 100% 02/06/15 ## 8% 26/05/15 100% 3240,39 2394,74 ## SX5E 8% SDGP BNPATHENA FP equityTRIMESTRIEL NC1Y MAI 2014 (2%) 30/05/14 XS1029874549 10 max 07/01/15 92,09% 3244,60 -6,71% 01/06/15 100% 08/06/15 ## 01/06/15 100% 3244,6 ## SX5E BNPPHOENIX FP equity SNOWBALL WOF MAI 2014 (5,10%) 30/05/14 XS1029821185 10 max 07/01/15 88,20% 3244,60 4519,57 -6,71% -9,00% 01/06/15 100% 08/06/15 ## ## 01/06/15 75% 2433,45 3389,6775 ## SX5E ## CAC BNPATHENA FP equityTRIMESTRIEL MAI 2014 XS1029821003 30/05/14 10 max 07/01/15 86,16% 3244,60 4519,57 -6,71% -9,00% 01/06/15 100% 08/06/15 ## ## 01/06/15 100% 3244,6 4519,57 ## SX5E ## CAC BNPPHOENIX FP equity MAI 2014 (6,5%) XS1029871289 30/05/14 10 max 07/01/15 88,61% 3244,60 4519,57 -6,71% -9,00% 01/06/15 100% 08/06/15 ## ## 01/06/15 100% 3244,6 4519,57 ## SX5E ## CAC BNPPHOENIX FP equity JUIN 2014 (6,5%) XS1029871107 18/06/14 10 max 07/01/15 87,62% 3279,20 4530,37 -7,70% -9,22% 18/06/15 100% 25/06/15 ## ## 18/06/15 100% 3279,2 4530,37 ## SX5E ## CAC WO AUTOCALL NOTES FAST (4,25%) XS1056860486 26/06/14 10 max 07/01/15 93,04% 3233,19 4439,63 -6,38% -7,36% 19/06/15 100% 26/06/15 ## ## 19/06/15 100% 3233,19 4439,63 ## SX5E ## CAC ATHENA FAST JUILLET 2014 (4,50%) XS1037648828 07/07/14 10 max 07/01/15 92,72% 3230,92 4405,76 -6,32% -6,65% 07/07/15 100% 15/07/15 ## ## 07/07/15 100% 3230,92 4405,76 ## SX5E ## CAC BNPPHOENIX FP equity SNOWBALL WO JUILLET 2014 (5,90%) 10/07/14 XS1029909519 10 max 07/01/15 89,61% 3150,59 4301,26 -3,93% -4,38% 10/07/17 100% 17/07/17 ## ## 10/07/15 85% 2678,0015 3656,071 ## SX5E ## CAC BNPPHOENIX FP equity SNOWBALL JUIN 2014 (6,20%) XS1061065337 16/07/14 10 max 07/01/15 87,88% 3202,94 4369,06 -5,50% -5,87% 18/07/16 100% 25/07/16 ## ## 16/07/15 85% 2722,499 3713,701 ## SX5E ## CAC BNPPHOENIX FP equity JUILLET WO 2014 (6,50%) XS1029871362 18/07/14 10 max 07/01/15 90,66% 3164,21 4335,31 -4,34% -5,13% 18/07/17 100% 25/07/17 ## ## 20/07/15 85% 2689,5785 3685,0135 ## SX5E ## CAC BNPPHOENIX FP equity SNOWBALL WO JUILLET 2014 (6,50%) 18/07/14 XS1029906689 10 max 07/01/15 90,20% 3164,21 4335,31 -4,34% -5,13% 20/07/15 100% 27/07/15 ## ## 20/07/15 85% 2689,5785 3685,0135 ## SX5E ## CAC BNPPHOENIX FP equity SNOWBALL JUILLET 2014 (6,30%) 21/07/14 XS1029912737 10 max 07/01/15 92,16% 3137,06 -3,52% 21/07/15 100% 28/07/15 ## 21/07/15 85% 2666,501 ## SX5E BNPATHENA FP equityEUROSTOXX JUILLET 2014 (9,30%) 21/07/14 XS1061554884 10 max 07/01/15 90,87% 3137,06 -3,52% 21/07/16 100% 28/07/16 ## 21/07/16 100% 3137,06 ## SX5E BNPATHENA FP equitySD3E 10Y 2,10% TRIMESTRIEL XS1061063399 24/07/14 10 max 07/01/15 90,76% 1803,16 -4,95% 26/10/15 100% 02/11/15 ## 26/10/15 100% 1803,16 ## SD3E BNP10Y FP equity ATHENA WOF CAC EUROSTOXX XS1061853104 24/07/14 10 max 07/01/15 86,08% 3220,07 4410,65 -6,00% -6,75% 24/07/15 100% 31/07/15 ## ## 24/07/15 100% 3220,07 4410,65 ## SX5E ## CAC OBJECTIF VALFRANCE XS1037650642 08/08/14 8 max 07/01/15 102,50% 3006,83 1962,45 0,66% 5,97% 08/08/16 100% 16/08/16 1% ## 08/08/22 116% 3006,83 2276,442 ## SX5E ## Fonds VALFRANCE PHOENIX MÉMOIRE AOUT 2014 XS1072049544 18/08/14 10 max 07/01/15 90,20% 38,535 49,645 26,980 29,820 -14,82% -9,29% -12,36% -2,65% 28/07/15 100% 05/08/15 ## ## ## ## 28/07/15 50% 19,2675 24,8225 13,49 14,91 ## ## ## ## ATHENA SEMI OXYGENE AVRIL 2014 XS0998211329 BNPATHEAN FP equityAOUT 2014 NC1Y 3,90% SEMESTRIEL 20/08/14 XS1061889397 31/07/15 Société Générale BNP Paribas Carrefour Bouygues 10 max 07/01/15 93,28% 3083,50 -1,84% 20/08/15 100% 27/08/15 16/08/16 ## 20/08/15 100% 3083,5 ## SX5E 02/09/14 8 max 07/01/15 93,36% 3180,29 -4,83% 22/08/19 90% 29/08/19 05/08/15 6% 24/08/15 90% 2862,261 6% SX5E BNPPHOENIX FP equity SNOWBALL WO SEPTEMBRE 2014 05/09/14 XS1061052350 10 max 07/01/15 86,93% 3275,25 4486,49 -7,59% -8,33% 07/09/15 100% 14/09/15 ## ## 07/09/15 85% 2783,9625 3813,5165 9% SX5E 8% CAC ATHENA FAST AOUT 2014 XS1073711845 PHOENIX BASCKET SEPTEMBRE 2014 XS1072089250 10/09/14 10 max 07/01/15 90,58% 41,300 53,850 26,150 27,940 -20,52% -16,37% -9,58% 3,90% 10/09/15 100% 18/09/15 ## ## ## 4% 10/09/15 40% 16,52 21,54 10,46 11,176 ## ## ## ## Société Générale BNP Paribas Carrefour Bouygues ATHENA SEPTEMBRE 2014 XS1037664866 15/09/14 10 max 07/01/15 94,35% 1771,39 2485,90 -3,25% 3,59% 15/09/15 100% 22/09/15 14/09/15 ## 4% 15/09/15 100% 1771,39 2485,9 ## SD3E 4% SDGP ATHENA SEMI OXYGENE SEPTEMBRE 2014 15/09/14 XS1037664783 10 max 07/01/15 94,80% 1771,39 2485,90 -3,25% 3,59% 15/09/15 100% 22/09/15 18/09/15 ## 4% 15/09/15 100% 1771,39 2485,9 ## SD3E 4% SDGP ATHENA FAST SEPTEMBRE 2014 (6,05%) XS1087024946 18/09/14 8 max 07/01/15 92,94% 3271,37 -7,48% 19/09/16 100% 26/09/16 ## 19/09/16 100% 3271,37 ## SX5E ATHENA SEMESTRIEL SEPTEMBRE 2014 (4,90%) 19/09/14 XS1072107177 10 max 07/01/15 92,53% 3273,25 -7,53% 21/09/15 100% 28/09/15 ## 21/09/15 100% 3273,25 ## SX5E ATHENA SEMESTRIEL OCTOBRE 2014 (4,25%) 06/10/14 XS1087024359 10 max 07/01/15 95,57% 3138,67 -3,56% 06/10/15 100% 13/10/15 ## 06/10/15 100% 3138,67 ## SX5E PHOENIX MÉMOIRE OCTOBRE 2014 XS1101872031 08/10/14 10 max 07/01/15 98,65% 3053,31 4168,12 -0,87% -1,33% 08/10/15 100% 15/10/15 ## ## 08/10/15 67% 2045,7177 2792,6404 ## SX5E ## CAC ATHENA SNOWBALL OCTOBRE 2014 XS1083660016 13/10/14 10 max 07/01/15 96,97% 2998,32 0,95% 13/10/17 100% 20/10/17 1% 13/10/17 100% 2998,32 1% SX5E ATHENA OXYGENE OCTOBRE 2014 (8,75%) 15/10/14 XS1087024607 10 max 07/01/15 100,75% 2892,55 4,64% 15/10/15 100% 22/10/15 5% 15/10/15 100% 2892,55 5% SX5E PHONIX MÉMOIRE OCTOBRE 2014 (6,30%) XS1101874169 15/10/14 10 max 07/01/15 99,20% 2892,55 3939,72 4,64% 4,39% 15/10/15 100% 22/10/15 5% 4% 15/10/15 80% 2314,04 3151,776 ## SX5E ## CAC ATHENA FAST OCTOBRE 2014 (2%) XS1101874672 15/10/14 10 max 07/01/15 98,28% 2892,55 3939,72 4,64% 4,39% 15/10/15 100% 22/10/15 5% 4% 15/10/15 100% 2892,55 3939,72 5% SX5E 4% CAC ATHENA OXYGENE OCTOBRE 2014 (2) XS1101892815 31/10/14 10 max 07/01/15 94,17% 3113,32 4233,09 -2,78% -2,84% 02/11/15 100% 09/11/15 ## ## 02/11/15 100% 3113,32 4233,09 ## SX5E ## CAC ATHENA TRIMESTRIEL OCTOBRE 2014 (2,15%) 31/10/14 XS1101774880 10 max 07/01/15 94,41% 3113,32 -2,78% 30/04/15 100% 11/05/15 ## 30/04/15 100% 3113,32 ## SX5E ATHENA OXYGEN OCTOBRE 2014 (7,60%) XS1101784848 31/10/14 10 max 07/01/15 94,15% 3113,32 -2,78% 31/10/17 100% 07/11/17 ## 31/10/17 100% 3113,32 ## SX5E Phoenix Basket Novembre 2014 XS1101762877 07/11/14 10 max 07/01/15 94,76% 36,180 48,670 23,565 27,670 -9,27% -7,47% 0,34% 4,92% 07/11/16 100% 15/11/16 ## ## 0% 5% 09/11/15 50% 18,09 24,335 11,7825 13,835 ## ## ## ## Athena Fast Novembre 2014 (semestriel) XS1101685946 31/10/14 10 max 07/01/15 95,66% 3084,79 4226,10 -1,88% -2,68% 17/11/15 100% 24/11/15 07/11/17 ## ## 17/11/15 100% 3084,79 4226,1 ## SX5E ## CAC Phoenix Snowball WO Novembre 2014 XS1083645132 31/10/14 10 max 07/01/15 95,36% 3102,21 4234,21 -2,43% -2,87% 20/11/15 100% 27/11/15 15/11/16 ## ## 20/11/15 80% 2481,768 3387,368 ## SX5E ## CAC Phoenix Snowball WO Novembre 2014 (2) XS1113781774 31/10/14 10 max 07/01/15 92,18% 3250,93 4390,18 -6,89% -6,32% 30/11/15 100% 07/12/15 ## ## 30/11/15 80% 2600,744 3512,144 ## SX5E ## CAC Phoenix Basket Décembre 2014 XS1101769377 31/10/14 10 max 07/01/15 94,32% 36,790 49,455 23,490 29,855 -10,78% -8,94% 0,66% -2,76% 10/12/15 100% 18/12/15 ## ## 1% ## 10/12/15 50% 18,395 24,7275 11,745 14,9275 ## ## ## ## Athéna Fast Décembre 2014 XS1119059837 31/10/14 10 max 07/01/15 98,73% 2982,90 4005,38 1,47% 2,68% 15/12/15 95% 22/12/15 07/12/15 7% 8% 15/12/15 95% 2833,755 3805,111 7% SX5E 8% CAC Phoenix Snowball Décembre 2014 XS1083993920 31/10/14 10 max 07/01/15 95,71% 3141,28 4241,65 -3,64% -3,04% 21/12/15 1000000% 29/12/15 ## ## 21/12/15 85% 2670,088 3605,4025 ## SX5E ## CAC Société Générale BNP Paribas Carrefour Bouygues Société Générale BNP Paribas Carrefour Bouygues VL Mid: Valeur milieu de fourchette Exposition: Exposition à l'indice DJ Eurostoxx 50% Promesse: (promesse minimum à maturité): Le montant de remboursement (en%) minimum de chaque titre à maturité Fixing(1): Cours de clôture de l'indice à la date de valorisation initiale = cours de référence au moment de l'émission Perf sous jacent(2): Performance de l'indice sous jacent depuis l'origine Date de sortie(3): Prochaine date d'obseravtion pouvant donner lieu à un remboursement anticipé Date cash(4): Date à laquelle les titres seront effectivement remboursés sur les compte ou contrats clients si le remboursement anticipé est activé à la date de sortie Date de coupon(5): Prochaine date d'obseravtion pouvant donner lieu à une acquisition/distribution d'un coupon Indicateur 1 Le niveau de l'indice est supérieur ou égal à son niveau d'entrée Le niveau de l'indice est inférieur à son niveau d'entrée Indicateur 2 Le niveau de l'indice est supérieur ou égal à la barrière de coupon Le niveau de l'indice est inférieur à la barrière de coupon La valorisaion Mid du produit est nettement au dessus du pair La valorisaion Mid du produit est aux alentours du pair La valorisation Mid du produit est nettement en dessous du pair Code Couleur GLEEmetteur FP EquityEntités Société Générale ACAEmetteur FP EquityEntités Crédit Agricole BCBEY Emetteur US Equity Entités Barclays KN FP Emetteur Equity Entités Natixis HSBC Emetteur LN Equity Entités HSBC BNPEmetteur FP equityEntités BNPPARIBAS RABO Emetteur NA Equity Entités RABOBANK MS US Emetteur EquityEntités MORGAN STANLEY Moody's A2 A2 A2 A2 Aa3 A1 Aa2 Baa2 S&P A A A A A+ A+ A+ A- Fitch A A A A AAA+ AAA SwissLife Banque Privée - Siège social : 7, place Vendôme - 75001 Paris - SA au capital de € 37.902.080 - 382 490 001 RCS Paris - Code d'établissement bancaire N°11 238 Q - Code APE 6419 Z - TVA intracomm unautaire : FR76382490001 - N° Orias : 08040222
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