LA PerFeCTion. en déTAiL. FinanceSuite ASm ACCoUnT STATeMenT MAnAger FINANCESUITE Account Statement Manager Traitez le format camt et d’autres formats de relevé internationaux de manière automatique dans SAP® Le module Account Statement Manager a été développé afin de permettre un traitement direct de bout en bout des relevés de compte. Grâce à lui, vous pouvez traiter immédiatement de nombreux formats, y compris les nouveaux formats XML (camt.053*, camt.054*) ou encore les formats internationaux (BAI2, MT940/MT942), et ce, aussi bien si vos relevés sont chargés depuis les systèmes SAP ou si vous les avez reçus par des systèmes non-SAP. Tous les relevés de compte sont traités de manière automatique, de la réception jusqu’au transfert vers d’autres applications. Une fonction de surveillance permet de suivre intégralement tous les relevés et de contrôler l’évolution du traitement. Account Statement Manager peut être connecté à des modules de la FinanceSuite : AutoBank Automatic Cash Application, Payment Management, ou encore Cash & Liquidity Management. Avec Account Statement Manager, vous n’économisez pas seulement du temps et de l’argent, vous bénéficiez aussi d’un aperçu fiable et rapide qui prend en compte tous les relevés de l’entreprise. Vous pouvez voir la totalité de vos relevés, quel que soit leur système de provenance et leur format. Avec Account Statement Manager, vous pouvez : • i mporter, • contrôler, • convertir, • fractionner, • transférer, • corriger • et chercher des relevés de compte FinanceSuite Account Statement Manager – Fonctions et Processus Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 Étape 6 Étape 7 Étape 8 Livraison des fichiers de relevés Analyse et contrôle du format Répartition en relevés logiques Vérification de contenu Enrichissement Optimisation de contenu Conversion en format cible Répartition sur les systèmes cibles Fichier 1 (MT940) Relevé 1 Métaformat Métaformat Fichier1.Relevé1 Fichier1.Relevé1 Relevé 2 Fichier1.Relevé2 Vérification de contenu Fichier A (camt.053) Fichier3.Relevé1 Fichier1.Relevé2 Fichier3.Relevé3 Relevé 2 Relevé 3 Fichier1.Relevé3 Fichier1.Relevé3 Fichier2.Relevé1 Fichier2.Relevé1 Fichier2.Relevé2 Enrichissement Fichier2.Relevé2 Moteur de conversion Banque Relevé 1 Moteur de conversion Banque Relevé 3 Fichier 2 (DTI) Système SAP 1 Fichier1.Relevé1 Fichier1.Relevé1-3 Fichier2.Relevé3 Fichier 3 (camt.05x) Fichier3.Relevé1 Fichier3.Relevé1 Fichier C (camt.054) Relevé 1 Fichier3.Relevé2 Fichier3.Relevé2 Fichier2.Relevé1 Relevé 2 Fichier3.Relevé3 RFC Fichier3.Relevé1-3 Fichier2.Relevé3 Règles d’optimisation Système SAP 2 Fichier B (MT940) Système SAP 3 Fichier2.Relevé2 Fichier3.Relevé3 Relevé 3 Fichier2.Relevé3 Non-SAP Account Statement Manager (système SAP 1) Comment ça marche Vous avez des relevés de compte en différents formats. Ils sont chargés par Account Statement Manager dans une métastructure qui est propre à Hanse Orga (de la même manière que les fichiers de paiement dans Payment Management de la FinanceSuite). Le module Account Statement Manager vérifie automatiquement si un relevé est livré deux fois afin d’éviter les doublons. Dans la métastructure, des informations supplémentaires peuvent être attribuées aux relevés. Les informations des relevés de compte peuvent ensuite être sélectionnées de manière logique dans la métastructure (fonction de fractionnement) en fonction des données que vous configurez, avant d’être regroupées et exportées vers différents systèmes (routage). Vous pouvez ainsi, par exemple, livrer tous les jours à vos filiales les postes de relevés de compte qui les concernent. Les informations de relevés de compte peuvent être fractionnées et affectées selon le compte bancaire, mais aussi selon chaque information contenue dans le relevé : codes sociétés, comptes, entreprises, etc. Pour le traitement ultérieur des formats CAMT, il est possible de convertir ces formats en MT940. Lors de l’import des relevés de compte, une vérification automatique est effectuée. Elle porte sur l’exactitude et la plausibilité des formats. Les relevés qui comportent des erreurs sont tout de suite détectés. Ils sont enregistrés dans un répertoire séparé pour y être traités. Une validation logique des relevés de compte sera bientôt possible afin, entre autres, de contrôler l’exactitude des soldes. Grâce à un affichage global, vous pouvez voir tous les relevés de compte dans un seul aperçu. Formats pris en charge • MT940/MT942 • BAI2 • camt.053 • camt.054 • et d’autres formats par le moteur de conversion intégré (serveur Java) Les avantages : • Véritable traitement direct (straight-through processing) • Aperçu des relevés de tout le groupe • M ulti-système : SAP et non-SAP • N ombreux formats, y compris les nouveaux formats, les formats internes et spécifiques • Processus automatisés • S uivi intégral des relevés • G ains de temps et d’argent Expertise et fiabilité : votre partenaire se nomme Hanse Orga Fondée en 1984, l‘entreprise Hanse Orga AG s‘est fait un nom dans le développement de solutions comptables et financières, en particulier dans SAP. Nous sommes „SAP Software Solution and Technology Partner“ officiels et nos produits sont certifiés par SAP en tant que „FinanceSuite 4.3“. Nous sommes forts d‘une longue expérience sur les marchés nationaux et internationaux. Nous possédons, au travers de nos employés hautement qualifiés, un savoir-faire unique tant dans les domaines techniques que fonctionnels, que nous nous ferons un plaisir de mettre à votre service. Faites également confiance à nos solutions compétentes ainsi qu‘à notre Con- sulting SAP détaillé. En plus des applications dans le standard SAP, nous pouvons également vous proposer des solutions individuelles programmées dans ABAP répondant à vos demandes client. Plus de 500 moyennes et grandes entreprises dans le monde entier utilisent nos solutions logicielles intelligentes. En plus de notre siège social basé à Hambourg, nous possédons des filiales en France, aux Pays-Bas ainsi qu‘aux Etats-Unis. Nos consultants sont certifiés SAP et peuvent vous aider à définir la meilleure solution pour votre entreprise. N‘hésitez pas à prendre contact avec nous ! Hanse Orga AG Hanse Orga France S.a.r.l Oldesloer Straße 63 22457 Hambourg Allemagne 36 avenue de la République 92130 Issy-les-Moulineaux France Tél. : +49 (0)40 / 51 48 08 - 0 Fax : +49 (0)40 / 51 48 08 - 188 Tél. : +33 (0)1 46 42 01 05 Fax : +33 (0)1 47 36 06 41 E-mail : [email protected] http://www.hanseorga.de E-mail : [email protected] http://www.hanseorga.fr Hanse Orga International B.V. Hanse Orga International Corp. Nieuwe Prinsenkade 9 4811 VC Breda Pays-Bas 205 N. Michigan Avenue / Suite 4110 Chicago, Illinois 60601 États-Unis Tél. : +31 (0)76 578 05 00 Fax : +31 (0)76 578 05 50 Tél. : +1 (312) 620 1200 Fax : +1 (312) 620 1201 E-mail : [email protected] http://www.hanseorga.com E-mail : [email protected] http://www.hanseorga.com Hanse Orga Schweiz AG Thurgauerstrasse 40 8050 Zurich Suisse Tél. : +41 (0)44 2146197 Fax : +41 (0)44 2146198 E-mail: [email protected] http://www.hanseorga.ch © Copyright 11/2014 Hanse Orga AG. Tous droits réservés. 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