AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Firmato digitalmente da
GIOVANNI BERTOLDI
CN = BERTOLDI
GIOVANNI
O = non presente
C = IT
ORIGINALE
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“S. Spirito – Fondazione Montel”
Pergine Valsugana
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n° 0007036
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 60
OGGETTO:
APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE - BUDGET
2014 E BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE
2014 - 2016 DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
(A.P.S.P.) "S. SPIRITO - FONDAZIONE MONTEL" DI PERGINE VALSUGANA.
L'anno duemilatredici addì trenta del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala delle riunioni
presso la sede dell'A.P.S.P. in Pergine Valsugana via Marconi n° 4 a seguito di regolare
convocazione recapitata ai singoli consiglieri, al Direttore Generale e al Revisore unico dei conti,
nei termini e con le modalità previste dallo Statuto si è riunito il Consiglio di Amministrazione
dell’A.P.S.P. “S. Spirito - Fondazione Montel” di Pergine Valsugana.
Presenti i signori:
Assenti
Giust.
Sig.
CASAGRANDE
Marco
Presidente
Sig.
LAZZERI
Gerardo
Vice Presidente
Sig.
BERTI
Maurizio
Consigliere
Sig.
BIASI
Luciano
‘’
Sig.
FRANZOI
Rodolfo
‘’
Sig.ra ZAMPEDRI
Daria
‘’
Sig.ra ZANELLA
Carla
‘’
Ingiust.
Assiste il Direttore Generale dell’A.P.S.P. dott. Bertoldi Giovanni in qualità di Segretario
verbalizzante della seduta.
Partecipa alla riunione del Consiglio di Amministrazione il rag. Giulio Dalmaso in qualità di
Revisore unico dei conti.
Constatata la validità dell'adunanza per l'intervento del prescritto numero legale di Consiglieri, il
Presidente dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere e a deliberare in merito
all'oggetto.
Deliberazione n. 60 dd. 30/12/2013
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE - BUDGET
2014 E BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE
2014 - 2016 DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (A.P.S.P.)
"S. SPIRITO - FONDAZIONE MONTEL" DI PERGINE VALSUGANA.
Premesso che l’A.P.S.P. è tenuta ad approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il
Bilancio preventivo economico annuale - Budget e il Bilancio preventivo economico pluriennale di
previsione ai sensi di quanto disposto dall’art. 40 della L.R. n. 07/2005 e dagli artt. 4 e 6 del
Regolamento di contabilità regionale di cui al D.P.G.R. n. 4/L dd. 13/04/2006 e ss.mm.;
Richiamata la deliberazione della G.R. n. 377 dd. 15/12/2006 con la quale venivano
approvati gli schemi dei modelli contabili riferiti al Bilancio preventivo e al Bilancio d’Esercizio;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del Bilancio preventivo economico
annuale - Budget 2014 e del Bilancio preventivo economico pluriennale di previsione 2014 - 2016
dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P.) "S. Spirito - Fondazione Montel" di
Pergine Valsugana, secondo gli schemi sopra richiamati;
Preso atto che nella seduta del 19/12/2013 il Consiglio di Amministrazione procedeva
all’analisi ed all’esame della proposta di Budget 2014 quale atto propedeutico nella stesura ed
approvazione formale del Bilancio preventivo economico annuale – Budget 2014;
Richiamata la deliberazione n. 31 dd. 08/07/2013 con la quale veniva approvato il Piano di
miglioramento per il triennio 2013 – 2015 redatto sulla base delle “Direttive per l’adozione, da
parte delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona che gestiscono RSA, di piani di
miglioramento per il periodo 2013 – 2015” approvate con deliberazione della G.P. n. 1348 dd.
01/07/2013;
Che detto Piano di miglioramento deve essere tenuto in considerazione al fine della
stesura del Bilancio preventivo economico annuale – Budget 2014 e del Bilancio preventivo
economico pluriennale di previsione 2014 – 2016;
Constatato che con deliberazione della G.P. n. 2.703 dd. 20/12/2013 sono state
approvate le “Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle
Residenze Sanitarie e Assistenziali pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del
S.S.P. per l'anno 2014 e relativo finanziamento";
Constato inoltre che con deliberazione della G.P. n. 2.701 dd. 20/12/2013 sono state
approvate le “Direttive provinciali 2014 per la gestione dei Centri Diurni e per il servizio di
assistenza domiciliare denominato SAD in ADI e ADI-CP";
Che con deliberazioni n. 58 e n. 59 di data odierna il Consiglio di Amministrazione
prendeva atto delle sopraccitate Direttive Provinciali 2014 in materia di R.S.A. e di gestione di
Centri Diurni;
Constatato altresì che, nel rispetto del vincolo del pareggio di Bilancio di cui all’art. 2,
comma 3, della L.R. n. 7/2005 saranno approvate con apposito provvedimento le rette e le tariffe
2014 a copertura dei costi di gestione;
Visto ed esaminato al riguardo il Bilancio preventivo economico annuale - Budget per
l’Esercizio Finanziario 2014, predisposto sulla base dello schema approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 377 dd. 15/12/2006, redatto secondo i principi dell’art. 2425 e seguenti
del Codice Civile ed in applicazione delle Direttive Provinciali in materia di RSA e in materia di
gestione dei Centri Diurni, che, unitamente all’analisi dettagliata degli elementi contabili e dei
criteri seguiti per la determinazione della retta, del prospetto relativo alle movimentazioni del
Fondo integrazione rette di cui all’art. 7 bis del D.P.G.R. 10/L dd. 08/10/2008, nonché del
prospetto analitico della spesa per il personale dipendente, viene allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Constatato che tale documento rispetta il principio del pareggio di Bilancio da perseguire
attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi di cui all’art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/2005;
Ritenuto il Budget di cui all’oggetto rispondente agli obiettivi stabiliti dall’Amministrazione
e conforme alla normativa vigente;
Constatato altresì che per la redazione del Budget 2014 sono stati tenuti in
considerazione i seguenti criteri e parametri economici ed organizzativi:
1. VALORE DELLA PRODUZIONE:
a) applicazione tariffe relative alla spesa socio – sanitaria previste dalle Direttive Provinciali in
materia di R.S.A. per l’anno 2014, quindi con una riduzione del 1,00% della retta sanitaria;
b) retta alberghiera: + 2,91%;
c) presenza media: RSA 213,30 su 215
Casa Soggiorno 8 su 8;
d) Centro Diurno: sulla base delle Direttive 2014 che prevedono un taglio del finanziamento
provinciale pari ad € 25.200,00; si sta ipotizzando una tariffa fissa a regime dal 2016 pari ad
€ 50,00 al giorno che comporterà una riduzione del finanziamento provinciale complessivo
nel biennio 2014 / 2015 di € 100.000,00; si ipotizza la presenza a pagamento di n. 1 utente
per 5 gg. a settimana;
e) servizio pasti: si prevede un aumento generalizzato della tariffa del 1,50% sulla base dei
numeri dei pasti contabilizzati a consuntivo 2013;
f) servizi ambulatoriali: si conferma il Budget 2013;
g) servizi domiciliari: novità rispetto al 2013 con l’attivazione del servizio infermieristico e
fisioterapico a domicilio;
h) si confermano i contributi di CRP;
i) si conferma l’Intervento 19;
j) Foreg finanziato al 90%;
k) Direttore a scavalco con Folgaria e convenzione con Roncegno;
l) si ipotizza la realizzazione di un corso di ausiliari;
2. COSTI DELLA PRODUZIONE:
a) acquisto di beni e servizi sulla base dei dati desumibili dal preconsuntivo 2013 adeguati del
tasso di inflazione programmato per l’anno 2014 pari al 1,50% ovvero sulla base dei
contratti in essere vigenti;
b) servizi di assistenza alla persona:
- si conferma il servizio medico sia nel numero di ore che nel compenso;
- si conferma il servizio odontoiatrico;
- si conferma il servizio di assistenza religiosa e di pet-therapy;
- si prevede un incremento della presenza del servizio psicologico;
c) servizi in appalto: appalto pulizie con l’avvio del nuovo contratto dal 01 giugno e quindi con
risparmio per l’Ente;
d) manutenzioni: si confermano i contratti in essere;
e) utenze:
- aumento tassa rifiuti per incremento della TARES;
- risparmio del teleriscaldamento per effetto del contratto CONSIP;
f) consulenze e collaborazioni: invariato rispetto al 2013;
g) servizi diversi: invariato rispetto al 2013;
h) stipendi personale:
- assistenza: + n. 2,18 unità per effetto delle maggiori festività;
- I.P.: + n. 1,50 unità per effetto delle maggiori festività;
- animazione: - n. 2,33 unità;
- responsabili: - n. 1,00 unità;
- cucina: + n. 1,00 unità per sostituzione;
- fisioterapia, parrucchiere, servizi generali, manutenzione, guardaroba, ufficio: invariato;
- Centro Diurno: - n. 0,54 unità;
TOTALE NR. DIPENDENTI PREVISTI A BUDGET N. 217,36;
i) TFR: - € 60.000,00 per effetto della percentuale di rivalutazione;
j) ammortamenti: incremento di € 28.900,00 per effetto del mancato finanziamento per
acquisti di attrezzature da parte della PAT;
k) per quanto riguarda le rimanenze, gli accantonamenti, gli oneri diversi di gestione e i
proventi e oneri di natura straordinaria e finanziaria non si prevedono particolari variazioni;
Tenuto conto inoltre che l’Amministrazione è chiamata ad aggiornare annualmente in
occasione della presentazione del Budget, sentito il Direttore Generale, il Bilancio preventivo
economico pluriennale di previsione comprensivo del Piano programmatico ai sensi di quanto
disposto dall’art. 4 del Regolamento per la contabilità aziendale e che copre la durata di tre anni;
Richiamato il Bilancio pluriennale 2013 – 2015 approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 42 dd. 28/12/2012;
Ravvisata pertanto la necessità di procedere all’aggiornamento e all’approvazione del
Bilancio preventivo economico pluriennale di previsione e del Piano programmatico 2014 – 2016
tenendo conto del Piano di miglioramento per il triennio 2013 – 2015 approvato con deliberazione
n. 31 dd. 08/07/2013 anche in considerazione del Piano di miglioramento per il triennio 2013 –
2015 approvato con deliberazione n. 31 dd. 08/07/2013;
Visti al riguardo e fatti propri il Bilancio pluriennale e il Piano programmatico 2014 – 2016
predisposti dalla Direzione che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e
sostanziale;
Che detti documenti risultano conformi a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del
Regolamento per la contabilità;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti come appare dal relativo
Verbale dd. 30/12/2013, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e
sostanziale;
Constatata l’urgente necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21/09/2005 n. 7 al fine di consentire la sua
piena applicazione dal 01/01/2014;
Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio di
Amministrazione come stabilito dall’art. 16 dello Statuto;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto il Piano di miglioramento per il triennio 2013 – 2015 approvato con deliberazione n.
31 dd. 08/07/2013;
Viste le “Direttive per l’adozione, da parte delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona
che gestiscono RSA, di piani di miglioramento per il periodo 2013 – 2015” approvate con
deliberazione della G.P. n. 1348 dd. 01/07/2013;
Viste le Direttive Provinciali in materia di RSA approvate con deliberazione della Giunta
Provinciale n. 2.703 dd. 20/12/2013;
Viste inoltre le Direttive Provinciali in materia di gestione dei Centri Diurni per anziani e del
servizio SAD in ADI e ADI-CP approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2.701 dd.
20/12/2013;
Viste le politiche e gli obiettivi per la qualità approvati con deliberazioni n. 49 e n. 50 dd.
19/12/2013;
Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Spirito – Fondazione
Montel” di Pergine Valsugana approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 266 dd.
13/09/2007 e s.m.;
Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di
Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L e ss.mm.;
Visto il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del
personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato
con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L;
Visto il Regolamento di organizzazione generale approvato con decreto del Commissario
straordinario n. 13 dd. 29/02/2008 e s.m.;
Visto il Regolamento per il personale approvato con decreto del Commissario
straordinario n. 14 dd. 29/02/2008 e ss.mm.;
Visto il Regolamento per la contabilità approvato con decreto del Commissario
straordinario n. 16 dd. 29/02/2008;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 377 dd. 15/12/2006;
Vista la L.R. 21/09/2005 n. 7 e s.m.;
Tutto ciò premesso,
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
1. Di approvare il Bilancio preventivo economico annuale - Budget 2014 dell’Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona “S. Spirito – Fondazione Montel” di Pergine Valsugana nelle seguenti
risultanze sintetiche:
€
11.236.300,00
-€
26.500,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
€
1.100,00
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
€
14.400,00
X)
€
11.225.300,00
Retta sanitaria Ospiti PAT
€
5.714.100,00
Retta sanitaria Ospiti fuori PAT
€
146.300,00
Rimborso spesa sanitaria
€
Rimborso spese presidi sanitari, farmaci e ossigeno
€
162.200,00
Centro Diurno
€
279.200,00
Servizio pasti
€
133.900,00
Servizi ambulatoriali
€
112.900,00
Servizi domiciliari
€
38.100,00
Prestazioni aggiuntive
€
3.900,00
Altri ricavi e proventi
€
675.000,00
B) COSTO DELLA PRODUZIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
COSTI TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
-
QUOTA DI UTILIZZO FONDO INTEGRAZIONE RETTE DI CUI ALL'ART. 7 BIS DEL
€
DPGR . 10/L DD. 08/10/2008
Y)
TOTALE
-€
7.265.600,00
€
3.959.700,00
€
3.672.564,30
€
22.666,50
€
100.375,00
€
30.000,00
8 x € 46,00 x 365 gg
€
134.320,00
J)
€
3.959.925,80
-€
225,80
€
-
Z)
TOTALE COSTI DA COPRIRE (X - Y)
-
TARIFFA ALBERGHIERA POSTI RSA
(199,00 (PAT) + 3,50 (fuori PAT) + 0,30 (urgenza)) x € 46,00 x 365 gg.
+ 9 (non convenzionati) x € 83,90 x 365 gg
- 48 (Ospiti in stanza tripla) x 0,46 x 365 gg.
TARIFFA MANTENIMENTO POSTO LETTO POSTI RSA
1,50 (PAT) x € 41,40 x 365 gg
TARIFFA ALBERGHIERA STANZA SINGOLA
55 x € 5,00 x 365 gg
TARIFFA APPRONTAMENTO POSTO LETTO
120 x € 250,00
TARIFFA ALBERGHIERA POSTI CASA DI SOGGIORNO
COSTI EFFETTIVAMENTE COPERTI CON RETTE RESIDENZIALI
ARROTONDAMENTO A PAREGGIO
RISULTATO DI ESERCIZIO PREVISTO A BUDGET (J-Z)
specificate nel dettaglio nel documento contabile e nei prospetti illustrativi che allegati alla
presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale.
2. Di approvare altresì il Bilancio preventivo economico pluriennale di previsione 2014 – 2016,
comprensivo del Piano programmatico, come risultante dai documenti che allegati alla
presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale.
3. Di trasmettere copia del Bilancio preventivo economico annuale - Budget 2014 e relativa
relazione illustrativa all’Assessorato alla Salute e Politiche Sociali - Servizio Politiche Sanitarie
e per la non autosufficienza della Provincia Autonoma di Trento, come previsto dalle Direttive
Provinciali in materia di RSA approvate con deliberazione della G.P. n. 2.703 dd. 20/12/2013.
4. Di provvedere che la presente deliberazione sia pubblicata entro 5 giorni dalla data di
adozione per 10 giorni consecutivi all’albo dell’Azienda (www.apsp-pergine.it) ai sensi dell’art.
20, commi 1, 5 e 6 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07/1993 n. 13 e ss. mm. e del
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
5. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21/09/2005 n. 7.
6. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità
ai sensi dell’art. 19 della L.R. 21/09/2005 n. 7 e s.m..
*****
Avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un
interesse concreto ed attuale:
 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett.
b) della Legge 6.12.1971 n. 1034;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
Verbale letto, approvato e sottoscritto
Il Consigliere designato
Il Presidente
BIASI Luciano
CASAGRANDE Marco
Il Direttore Generale
dott. BERTOLDI Giovanni
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Visto la presente deliberazione, il sottofirmato Direttore esprime, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 9, comma 4, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 parere POSITIVO in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa, senza osservazioni.
Pergine Valsugana, 30/12/2013.
IL DIRETTORE GENERALE
- dott. Giovanni Bertoldi -
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Vista la presente deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 9. comma 4 della L.R. 21
settembre 2005, n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.
Pergine Valsugana, 30/12/2013.
IL DIRETTORE GENERALE
- dott. Giovanni Bertoldi -
ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’A.P.S.P. (www.apsp-pergine.it) il
giorno 03/01/2014 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi.
La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 20,
comma 5, della L.R. n. 7/2005.
Pergine Valsugana, 03/01/2014.
IL DIRETTORE GENERALE
- dott. Giovanni Bertoldi -

Download Report