COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA PRESUPUESTO INTEGRADO 2014 CDLIMA - CIP EN NUEVOS SOLES CUENTA N° PARTIDAS CONCEPTO PARCIAL TOTAL % SALDO INICIAL : 0.00 1.- INGRESOS 1.1 CUOTAS SOCIALES Y OTROS 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 701001 Cuotas Sociales CDLIMA Cuotas Ord/Vitalicias 1.2 FORMALIZACIÓN 702001 Cuotas Sociales CDLIMA - Formalizacion 1.3 DERECHOS DE COLEGIACIÓN 703001 Cuotas Sociales CDLIMA - Colegiacion 703002 Registro Temporal 1.4 CERTIFICADOS Y BOLETAS 704001 Certificados de Habilidad 1.6 SERVICIOS MÉDICOS 706001 Consultorios Médicos 1.7 OTROS INGRESOS 707001 707002 707003 707004 707005 707006 707008 707010 707018 707020 759001 Cursos Eventos CDLIMA Publicidad Revista Alquiler Salas Bazar CDLIMA Derechos de Información Multas de Elecciones Asistencia al Colegiado Aporte 10% CAM Aporte 25% Peritaje FOMUT Otros Ingresos Diversos SUBTOTAL INGRESOS Página 1 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA PRESUPUESTO INTEGRADO 2014 CDLIMA - CIP EN NUEVOS SOLES CUENTA N° PARTIDAS CONCEPTO CAPÍTULOS, CENTROS Y COMISIONES PARCIAL CAPÍTULOS 140 130 131 141 142 143 144 132 133 634 134 145 135 139 136 137 138 108 % 100.00 0 0.00 1,437,032 100.00 1,437,032 100.00 170,772 11.88 Ing. Agrícola Ing. Agronómica Ing. Civil Ing. Económica Ing. Eléctrica Ing. Electrónica Ing. Forestal Ing. Geológica Ing. Indust. Y Sistemas Ing. Ind. Alimentarias y Agronómicas Ing. Mecánica y Mecánica Eléctrica Ing. Metalúrgica Ing. Minas Ing. Pesquera Ing. Petróleo Ing. Química Ing. Sanitaria CENTROS Y COMISIÓN 109 106 153 TOTAL 1,437,032 Centro de Peritaje Comisión de Asuntos Municipales Club Campestre 153.1 Afiliación 153.2 Mantenimiento 153.3 Colegiación 153.4 Alquiler de instalaciones 153.5 Derecho de Camping 153.6 Derecho de Ingreso 153.7 Concesionario 153.8 Hospedaje 425,000 390,000 307,800 60,000 6,732 79,000 28,500 140,000 Centro de Arbitraje TOTAL DE INGRESOS 2.- EGRESOS 2.1 GASTOS DEL PERSONAL SUELDOS 621001 Sueldos Personal Estable 106,800 32,400 Página 2 7.43 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA PRESUPUESTO INTEGRADO 2014 CDLIMA - CIP EN NUEVOS SOLES CUENTA N° CONCEPTO 621002 Sueldos Personal Contratado PARTIDAS PARCIAL TOTAL 74,400 Página 3 % COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA PRESUPUESTO INTEGRADO 2014 CDLIMA - CIP EN NUEVOS SOLES CUENTA N° 625001 625002 625003 625004 625005 625006 PARTIDAS PARCIAL TOTAL 29,560 5,400 12,400 CONCEPTO OTRAS REMUNERACIONES Gratificaciones Personal Estable Gratificaciones Personal Contratado Bonificac. por Tmpo de Servicios Bonificación al Cargo Refrigerio y Movilidad Bonificación Extraord. Temporal % 2.06 11,760 VACACIONES 626001 Vacaciones Personal Estable 626002 Vacaciones Personal Contratado 8,900 2,700 6,200 0.62 REGIMENES DE PRESTACIONES DE SALUD 627001 Essalud 627002 Seguro de Vida Ley N° 4916 9,612 9,612 0.67 OTRAS CARGAS DE PERSONAL 629002 Capacitación Empleados 629003 Uniformes 629006 Prácticas Preprofesionales 7,000 2,500 4,500 0.49 COMPENSACIÓN x TIEMPO DE SERV. 629101 CTS Cuenta Propia 8,900 8,900 0.62 2.2 SERVICIOS PRESTADOS POR 3ROS. 458,760 31.92 TRANSPORTE Movilidad local Viáticos y Gastos de Viaje Pasajes Aéreos Pasajes Terrestres 10,000 5,000 5,000 0.70 630001 630002 630003 630004 CORREOS Y TELECOMUNICACIONES Servicio Telefónico CDL y Celulares Internet Servicio de Telecable Servicio de Correo - Postal 10,160 8,000 0 2,160 0.71 631001 631004 631005 631006 84,000 5.85 HONORARIOS Asesoría Legal Asesoría Económica - Contable Notariales y Judiciales Honorarios Profesionales y Operativo 632004.1 Honorarios Profesionales 632004.2 Honorarios Profesionales Operativo 632005 Honorarios Médicos 632001 632002 632003 632004 42,000 42,000 Página 4 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA PRESUPUESTO INTEGRADO 2014 CDLIMA - CIP EN NUEVOS SOLES CUENTA N° PARTIDAS CONCEPTO PARCIAL Página 5 TOTAL % COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA PRESUPUESTO INTEGRADO 2014 CDLIMA - CIP EN NUEVOS SOLES CUENTA N° PARTIDAS PARCIAL TOTAL 160,000 CONCEPTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 634001 Mantenimiento Edificios 634001.1 Mantenimiento del Inmueble 634001.2 Mantenimiento del Hospedaje 634001.3 Mantenimiento de Equipos 634003 Mantenimiento de Equipo de Oficina 70,000 30,000 50,000 10,000 LUZ Y AGUA 636001 Luz y Energía Eléctrica 636002 Agua PUBLICIDAD, PUBLICACIONES 637001 Avisos Publicitarios 638001 638002 638003 638004 638005 % 11.13 SERVICIO DE PERSONAL Servicio de Seguridad y Vigilancia Servicio de Mensajería-Correspondencia Prosegur / Hermes Auditores Externos Servicio de Mantenimiento de Software 60,000 18,000 42,000 4.18 7,000 7,000 0.49 127,600 123,600 4,000 8.88 2.3 TRIBUTOS 88,500 GOBIERNOS LOCALES 646001 Patrimonio Predial 646003 Arbitrios Municipales COTIZACIONES CON CÁRACTER DE TRIBUTOS 647011 Impuesto a las Transacciones Financieras 6.16 87,000 19,000 68,000 6.05 1,500 1,500 0.10 2.4 CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN 159,000 11.06 SEGUROS 651001 Seguros Multiriesgos Responsab. Ci. 0 0.00 SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES 653002 Suscripción de Periódicos 653003 Suscripción de Informativo Tributario Lab. 0 0.00 134,000 4,000 8,000 5,000 1,500 9.32 659002 659003 659004 659005 659006 659008 OTRAS CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN Fotocopias Útiles de Oficina Refrigerio - Cafetería Aparatos Florales Adquisiciones para Bazar Video, Fotografías y Filmaciones 6,000 Página 6 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA PRESUPUESTO INTEGRADO 2014 CDLIMA - CIP EN NUEVOS SOLES CUENTA N° CONCEPTO 659009 Programa de Ayuda Solidaria PARTIDAS PARCIAL Página 7 TOTAL % COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA PRESUPUESTO INTEGRADO 2014 CDLIMA - CIP EN NUEVOS SOLES CUENTA N° 659010 659011 659012 659013 659014 659015 659016 659017 659020 659021 659022 659023 659030 659037 659024 659025 659026 659028 659031 659033 659034 659035 659039 659040 PARTIDAS PARCIAL TOTAL 2,500 12,000 CONCEPTO Medicamentos de primeros auxilios Artículos de Limpieza Gastos por Colegiación Actividades Culturales y Eventos (Aniversario) 659013.1 Atenciones Carnavales 659013.2 Atenciones del Día del Padre 659013.3 Aniversario del Club Atenciones del Día de la Madre Atenciones del Día de la Secretaria Atenciones Fiestas Patrias Atenciones de Navidad Otras Cargas Diversas de Gestión Atenciones Diversas Fondo de Capacitación de Capítulos Fondo Funcionamiento Comités : Cañete-Yauyos, Huaura-Barranca, Huara Oyón Mantenimiento de Vehiculo Proyectos de Mejora de Gestion de Servicio Instituto de Estudios Profesionales Mantenimiento de ISO 9001-2000 Comisiones y Comites Tecnicos Formación de Auditores de Calidad y Equipo de Mejora Imagen Institucional RTV - Radio y TV Internet Semana de la Ingeniería Biblioteca CIDI Revista Programa de Alfabetizacion Digital 7,000 7,000 16,000 11,000 11,000 25,000 18,000 25,000 2.5 GASTOS FINANCIEROS 1.74 10,000 OTRAS CARGAS FINANCIERAS 679001 Gastos Bancarios 10,000 10,000 2.6 PROVISIONES DEL EJERCICIO INDEMNIZACIONES 686001 Indemnización Personal Estable 686002 Indemnización Personal Contratado 332005 332006 336001 336002 336004 % 0.70 0.70 0 0.00 550,000 38.27 0 2.7 GASTOS DE CAPITAL Infraestructura CDL Infraestructura Club Campestre Infraestructura Tecnológica Equipamiento Diversos Amortización Deuda FOMUT 500,000 50,000 Página 8 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA PRESUPUESTO INTEGRADO 2014 CDLIMA - CIP EN NUEVOS SOLES CUENTA N° 336005 Leasing Vehicular PARTIDAS CONCEPTO PARCIAL Página 9 TOTAL % COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA PRESUPUESTO INTEGRADO 2014 CDLIMA - CIP EN NUEVOS SOLES CUENTA N° 406003 406005 406007 406008 406009 PARTIDAS CONCEPTO 2.8 OTRAS OBLIGACIONES x PAGAR Fondo de Contingencia Central Telefónica Adquisición de Software FOMUT Consejo Nacional-CONAC Cuotas Sociales Ord. Y Vitalicias S/. 1.20 Cuotas Sociales Ord. Y Vitalicias S/. 1.00 PARCIAL 0 % 0.00 1,437,032 100.00 CAPÍTULOS , CENTROS Y COMISIONES 0 0.00 CAPÍTULOS 0 0.00 0 Cuotas Sociales Formalizacion Cuotas Sociales de Colegiacion Registro Temporal 406010 ISS Cuotas Sociales Ord. Y Vitalicias Cuotas Sociales Formalizacion Cuotas Sociales de Colegiacion 0 SUBTOTAL DE EGRESOS 140 130 131 141 142 143 144 132 133 634 134 145 135 139 136 137 138 TOTAL Ing. Agrícola Ing. Agronómica Ing. Civil Ing. Económica Ing. Eléctrica Ing. Electrónica Ing. Forestal Ing. Geológica Ing. Indust. Y Sistemas Ing. Ind. Alimentarias y Agronómicas Ing. Mecánica y Mecánica Eléctrica Ing. Metalúrgica Ing. Minas Ing. Pesquera Ing. Petróleo Ing. Química Ing. Sanitaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Página 10 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA PRESUPUESTO INTEGRADO 2014 CDLIMA - CIP EN NUEVOS SOLES CUENTA N° PARTIDAS CONCEPTO PARCIAL CENTROS Y COMISIONES 108 106 153 109 TOTAL 0 Centro de Arbitraje Comisión de Asuntos Municipales Club Campestre Centro de Peritaje % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL DE EGRESOS 1,437,032 BALANCE FINAL : TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS SALDO FINAL 1,437,032 1,437,032 0 CAP Página 11 100.00
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