Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell’Umbria AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 1259 Data 03/04/2014 SERVIZIO PROPONENTE: SERVIZIO INFORMATICO E TELECOMUNICAZIONI OGGETTO: Liquidazione fattura della Soc. Noemalife S.p.A. per assistenza e manutenzione software Demetra anno 2013 - lista di liquidazione 5/DD22/030414 (CIG ZA00C88663). * Documento sottoscritto con firma digitale Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell’Umbria AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1259 DEL 03/04/2014 Oggetto: Liquidazione fattura della Soc. Noemalife S.p.A. per assistenza e manutenzione software Demetra anno 2013 - lista di liquidazione 5/DD22/030414 (CIG ZA00C88663). Normativa di riferimento: • Delibera del Direttore Generale n. 1060 del 28/11/2013 – “Rinnovo servizio di Help Desk e manutenzione del Sistema Demetra Soc. Noemalife S.p.A. per l’anno 2013 (CIG ZA00C88663)”. Motivazione: Con Delibera del Direttore Generale n. 1060 del 28/11/2013 si è provveduto ad affidare alla Soc. Noemalife S.p.A. il servizio di assistenza e manutenzione del software Demetra per l’anno 2013. Ricevuta la fattura della Soc. Noemalife S.p.A. per i servizi sopraindicati relativi all’anno 2013 per la ex-ASL4 di Terni. Accertata la regolarità degli addebiti previo controllo della relativa documentazione. Verificata la regolarità del DURC prot. 28914476 emesso dall’INPS in data 14/03/2014 e conservato agli atti del Servizio Informatico e TLC. Ritenuto pertanto di dover procedere al pagamento, in favore della Soc. Noemalife S.p.A. della fattura n. 765 del 29/11/2013 per €. 9.824,11. DETERMINA Sulla base delle motivazioni sopra esposte si propone l’adozione del seguente dispositivo: 1. Di disporre il pagamento in favore della Soc. Noemalife S.p.A. della 29/11/2013 per €. 9.824,11. fattura n. 765 del 2. Di imputare l’onere della spesa pari ad €. 9.824,11 al conto CO.GE. 2600600100, prenotazione fondi nr. 600001824, C.d.C. AZ60-9040, ordine nr. 6500090775 Bilancio Sanitario 2013 come da lista di liquidazione n. 5/DD22/030414 che allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale. L’ Istruttore (Daniela Di Nardo ) Il Responsabile del Procedimento ( Ing. Alessio Cicioni ) Il Dirigente del Servizio Informatico e Telecomunicazioni ( Ing. Alessio Cicioni) AUSL UMBRIA 2 TERNI Lista partite aperte fornitori Numero di Data attribuzione.......reg. Tp Numero Data SC.. Pos CC R S d. documento..docum. R D Ora 12:37:06 Data RFKOPO00/AS4_DINARDOD Pag. Base sconto Data GG1 Perc1 Scad. B.SC.P sct scnto netto 03.04.2014 1 S DiImp. C visa ...Divisa doc. Classif.: Soc. Cnt mastro N. conto Cd.CGS N.attr. Data di reg. Divisa Sett. contab. AZB0 2000100100 90003204 Scadenza NOEMALIFE SPA VIA GOBETTI, 52 I-40126 BOLOGNA 5/DD22/030414 5/DD22/030414 5/DD22/030414 311213 IA N. rif.: 040314 FA N. rif.: 020414 FA N. rif.: 12010083 534 31001840 765-FCM 31006961 823-FCM AZB0 2000100100 90003204 * AZB0 2000100100 90003204 ** 03.04.14 BO 200913 001 31 B 8.552,55 021013 021013 EUR 10.348,59- 291113 001 31 B 8.052,55 220114 60 230314 EUR 9.824,11- 020414 EUR 311213 001 21 8.552,55 020414 RIF. FATT. N. 534-FCM DEL 20.09.2013 EUR EUR Impegni tot.: Per divisa: 10.348,59 S 20.172,70 A 9.824,119.824,11- 10.348,59 9.824,11- * Mandante di riferimento Perugia Numero di Data attribuzione.......reg. Lista partite aperte fornitori Tp Numero Data SC.. Pos CC R S d. documento..docum. R D Ora 12:37:06 Data RFKOPO00/AS4_DINARDOD Pag. Base sconto Data GG1 Perc1 Scad. B.SC.P sct scnto netto Totali di tutte le società dei conti analizzati Divisa int.: EUR S DiImp. C visa ...Divisa doc. Scadenza Impegni tot.: Per divisa: - FINE REPORT DETTAGLIATO - 10.348,59 S 20.172,70 A 9.824,119.824,11- 03.04.2014 2 03.04.14