31. August 2011 • Ausgabe Nr. 13/2011 31. August 2011 • Ausgabe Nr. 05 Wie das Wetter, so mein Depot? Ein unruhiger Börsenmonat geht zu Ende, doch unser Depot bleibt stabil! Claudia Jankewitz Chefredakteurin US-Options Trader Liebe Leserinnen und liebe Leser, INHALT Dieser etwas abgewandelte Spruch nach einer bekannten Werbung mit Watt und Leuchtturm im Hintergrund trifft genau, was wir im August erlebt haben: Ein Wetter so beständig wie im April und eine Börse wie eine Achterbahnfahrt! Mit dem US-Options Trader sind Sie bestens aufgestellt Das Musterdepot zeigte sich stabil in diesen unruhigen Zeiten. Rekordpreise beim Gold und kurzzeitig steigende Silberpreise haben das Depot glänzen lassen. In der Seitwärtstendenz der Märkte seit rund zwei Wochen bauten wir nach und nach Call-Positionen auf. Einige Short-Positionen dienten zur Depot-Absicherung bei einem eventuell erneuten plötzlichen Kursabfall. Dieses Auffangnetz benötigten Sie erfreulicherweise nicht. Bereits wieder reihenweise Buchgewinne Verluste begrenzen und Gewinne laufen lassen. Ganz nach dieser Devise halten wir es auch bei dem Musterdepot. Zwei Put-Positionen wurden ausgestoppt. Die aktuell laufenden Trades verzeichnen bereits Buchgewinne – also noch nicht realisierte Gewinne – in zweistelliger Höhe: McDonalds 60%, Colgate 48% und Coca-Cola mit 10%. Marktanalyse Es scheint, als ob es mit den Märkten wieder aufwärts geht. Doch ist nun alles wieder in Butter? In dieser Wochenausgabe zeige ich Ihnen eine weitere Analyse-Methode für das Marktgeschehen. Ein Blick auf den Bullish-Percent-Index des Dow Jones lässt einen staunen: Status Bull-confirmed, also bullish. Lesen Sie mehr dazu ab Seite 2. Marktgeschehen Status Bull confirmed und Kaufsignal: Dow Jones und der BPI ......................................... Seite 2 Abgeschlossene Trades Auffangnetz für fallende Kurse wurde vorerst nicht benötigt ......................................... Seite 4 Aktuelle Trades Buchgewinne 60%, 48%, 10% ......................................... Seite 5 Depot: Stabil bei 105% Performance der abgeschlossenen Trades ......................................... Seite 7 Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen Ihrer aktuellen Wochenausgabe. Herzliche Grüße Leserservice .................. Seite 8 Claudia Jankewitz, Chefredakteurin US-Options Trader PS: Gerne beantworte ich Ihnen Ihre Fragen unter www.investor-fragen.de Mit finanzieller Intelligenz zur finanziellen Sicherheit US-Markt im Überblick Dow Jones – das sieht schon langsam wieder gut aus: Heute möchte ich Ihnen ein weiteres Instrument vorstellen, anhand dessen ich den Markt analysiere: Den Bullish Percent Index (BPI). Dieser zeigt an, wie viele Aktien in einem Index ein Kaufsignal haben. Dazu habe ich mir den BPI des Dow Jones Industrial Average Index herausgesucht. Der Dow Jones ist der älteste und international bekannteste Börsenindex, der die Kursentwicklung der 30 wichtigsten Aktien der amerikanischen Börse anzeigt. Bullish Percent Index des Dow Jones – seit 26. August auf “Bull confirmed” Wie Sie aus dem Chart oben ersehen können, zeigt der BPI des Dow Jones seit dem 26. August auf Bull confirmed. Das bedeutet, dass mit dem Überschreiten der vorherigen X-Säule (grün eingezeichnete Säule) die Bullen das Ruder wieder in die Hand genommen haben. Der BPI steht bei 43,33 – d.h. mehr als 43 % der Aktien im Dow Jones haben ein Kaufsignal. Dadurch, dass der BPI von unter 30 kommt, ist dies ein sehr starkes bullishes Signal. US-Options Trader • Nr. 13• 31. Aug. 11 2 Mit finanzieller Intelligenz zur finanziellen Sicherheit Dow Jones zeigt Kaufsignal! Dow Jones in der Standard-Einstellung: 50 Kästchengröße, 3er Reversal Am 29. August bildete der Dow Jones ein P&F-Kaufsignal durch das Überschreiten der vorherigen X-Säule mit einem vorläufigen Kursziel von 12.800 Punkten! Vorläufiges Ziel deshalb, weil dieses Ziel erst durch eine Umkehr nach unten aktiviert und mit einer erneuten Umkehr nach oben bestätigt werden muss. Allerdings heißt das auch, solange die X-Säule noch wächst, kann auch das vorläufige Kursziel noch wachsen! Fazit für Sie als US-Options Trader: Die Auswahl meiner Handelsempfehlungen hat sich als richtig erwiesen: Mit McDonalds, Coca-Cola und Verizon haben Sie 3 Titel aus dem Dow Jones Index in Ihrem Optionen-Depot. Auch die Indizes Nasdaq und S&P 500 zeigen sich bullish. Obgleich dieser charttechnischen Tatsache, bin ich noch nicht allzu euphorisch. Der Markt muss erst zeigen, dass er nachhaltig oben bleibt oder weiter steigt. Nach wie vor agiere ich vorsichtig auf dem Parkett und suche nur starke Titel mit einem intakten Trend und starken Kaufsignal heraus. Unsere derzeitigen Trades laufen gut und die Positionen sind durch ihre Stoppkurse abgesichert. Auch habe ich „alte“ Bekannte wie Tiffany und Kraft Foods wieder auf meiner Beobachtungsliste. Sobald sich weitere lohnenswerte Engagements bieten, melde ich mich bei Ihnen. US-Options Trader • Nr. 13• 31. Aug. 11 3 Mit finanzieller Intelligenz zur finanziellen Sicherheit Abgeschlossene Trades im Depot Absicherung auf fallende Kurse durch QQQ-Put wurde nicht benötigt a) Powershares Qqq ETF auf Nasdaq Index (Kürzel: QQQ) – Stoploss ausgelöst bei 2,62 $ QQQ Dec 53 Put Diesen Put hatte ich Ihnen Mitte August zur Absicherung bei einem weiter starken Kursverfall an der Nasdaq empfohlen. Da seitdem allerdings die Kurse gestiegen sind, wurde der Stoploss im Musterdepot am vergangenen Montag ausgelöst. Tageschart QQQ Powershares – Bullen übernehmen das Ruder und lösen Stoploss aus Sollte bei Ihnen der Stoploss nicht ausgelöst worden sein, so hatte ich Ihnen am Dienstag, 30.08., empfohlen, den Put bei anfänglichem negativen Handel im Depot zu lassen, um von den sinkenden Kursen an der Nasdaq zu profitieren. Den Stoploss sollten Sie zur weiteren Verlustbegrenzung auf 2,80 $ nachziehen. Diesen Wert unterschritt der Put eindeutig während des Handelstages am Dienstag. Daher sollte dieser Put aus Ihrem Depot ausgestoppt oder verkauft sein. b) Walt Disney Co. (Kürzel: DIS) – Stoploss ausgelöst DIS Jan 33 Put Im Zuge der allgemein steigenden Kurse musste sich auch Ihr Put auf Walt Disney geschlagen geben. Hier wurde am Dienstagabend der Stoploss bei 2,60 $ ausgelöst. US-Options Trader • Nr. 13• 31. Aug. 11 4 Mit finanzieller Intelligenz zur finanziellen Sicherheit Aktuelle Trades im Depot Mit Stand Dienstagabend, 30.08.2011, befinden sich im Musterdepot 7 Positionen. Damit Sie meine Handelsempfehlungen nachvollziehen können, gehe ich für die detaillierte Analyse auf die aktuellen Trades der letzten Tage ein. Für McDonalds, Colgate und Coca-Cola können wir bereits 2-stellige Buchgewinne verzeichnen. Solange der Trade in unsere Richtung läuft, halten wir diese Positionen. Erst geschlossene Trades werden in die Performance aufgenommen. a) McDonald’s Corp. (Kürzel: MCD) – im Gewinn! - Empfehlung: halten MCD Dec 82,5 Call, aktueller Kurs 9,72 $ Dieser Trade läuft wie am Schnürchen. Er zeigt inzwischen einen Buchgewinn von ca. 60%. Solange hier keine nennenswerte Korrektur erfolgt, bleiben Sie bitte investiert. Wichtig: Immer den Stoploss nachziehen zur Absicherung der Gewinne! Tageschart McDonalds – der Trade läuft im Gewinn! Der Trendkanal lässt noch Luft nach oben b) Colgate-Palmolive (Kürzel: CL) – im Gewinn! - Empfehlung: halten CL Nov 82,5 Call, aktueller Kurs 9,37 $ Auch dieser Trade läuft im Buchgewinn mit ca. 48%. Für das Musterdepot konnte ich die Call-Option für 6.30 $ kaufen. Der Aufwärtstrend ist intakt. Bitte auch hier immer den Stoploss nachziehen. c) Coca-Cola (Kürzel: KO) – im Gewinn! - Empfehlung: halten KO Nov 65 Call, aktueller Kurs 5,75 $ Ein weiterer Trade mit einem Buchgewinn. Hier sind es ca. 10%. Setzen Sie weiterhin auf diesen starken Titel! US-Options Trader • Nr. 13• 31. Aug. 11 5 Mit finanzieller Intelligenz zur finanziellen Sicherheit d) Skyworks Solutions Inc. (Kürzel: SWKS) – Empfehlung: halten SWKS Nov 22 Put, aktueller Kurs 3,05 $ Skyworks befindet sich seit Februar dieses Jahres in einem Abwärtstrend. Derzeit testet der Titel die Widerstandslinie bei dem Gleitenden Durchschnitt von 22 Tagen (22MA) bei ca. 21.11 $. Sollte der Kurs hier abprallen, werden wir weiter sinkende Preise sehen. e) Dominion Resources Inc. (Kürzel: D) – Empfehlung: halten D Jan 45 Call, aktueller Kurs 5,30 $ Dieser Energieversorger aus den USA zeigt sich stark nach einer allgemeinen Kurskorrektur Anfang August. In der Krise haben sich konservative Werte schon immer bewährt: Sie sind weniger schwankungsanfällig, da ihre Dienstleistung zur Strom- und Gasversorgung auch in der Krise benötigt wird. Setzen Sie daher weiter auf steigende Kurse mit diesem Call. f) Verizon Communications (Kürzel: VZ) – Empfehlung: halten VZ Jan 35 Call, aktueller Kurs 2,40 $ Verizon Communications ist ein US-amerikanisches Telekommunikationsunternehmen. Somit haben Sie einen weiteren konservativen Titel aus der Versorger-Branche. Verizon ist zurück im Aufwärtstrend. Setzen Sie daher auf weiter steigende Kurse mit diesem Call! Tageschart Verizon – Zurück in der Aufwärtstrendlinie g) Bristol-Myers Squibb Co. (Kürzel: BMY) – Empfehlung: halten BMY Dec 28 Call, aktueller Kurs 1,99 $ Bristol-Myers Squibb ist ein Pharmazieunternehmen mit Hauptsitz in New York. BMY hat nach meinem System ein Kaufsignal für einen Call gebildet. Sowohl MACD, Aroon-Trendindikator und der beständige Kurs über dem 50-Tage-Gleitenden-Durchschnitt deuten auf weiter steigende Kurse. US-Options Trader • Nr. 13• 31. Aug. 11 6 Mit finanzieller Intelligenz zur finanziellen Sicherheit Übersicht des Depots – immer noch bestens in Form! Auch wenn am gestrigen Dienstag bei zwei Trades der Stoploss ausgelöst wurde, so steht unser Musterdepot bestens da. Denken Sie stets daran: Durch die Stoplossmarken wurden die Verluste begrenzt. - Die erfolgreichen Trades lassen wir im Gewinn weiterlaufen! Nur so sichern Sie sich konstanten Wertzuwachs. Sobald die aktuellen Trades erfolgreich geschlossen werden, ist die Performance unseres Depots wieder in „alter Form“: Die Übersicht der Trades der letzten Woche: Abgeschlossene Trades der letzten Wochen; Gesamtperformance seit 17.12.2010: 105,02% Aktuelle Trades in gelb, angepasste Stop-Loss in blau Das Optionendepot wurde im Dezember 2010 aufgelegt. Es handelt sich um ein Musterdepot, d.h. es werden keine Gebühren berücksichtigt. Diese liegen bei einem Realdepot bei einem US-Broker bei ca. 2-3 $ per Gesamttrade (Kauf und Verkauf). Andererseits wird das Guthaben nicht verzinst, was die fehlenden Gebühren wieder kompensiert. Durch die starke Hebelwirkung von Optionen können die Tageskurse sehr stark schwanken. Lassen Sie sich dadurch nicht berunruhigen. Wichtig ist der Preis beim Kauf und Verkauf damit die Gesamtperformance stimmt. Im Durchschnitt peile ich für Sie eine monatliche (!) Performance von 5-10% an. Hinweise: 1. Optionen werden immer in ganzen Kontrakten gehandelt. 1 Kontrakt bewegt 100 Optionen. Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Positionsgröße. 2. Aufgrund der hohen Hebelwirkung von Optionen sind die Schwankungen bei den Tages-Optionspreisen auch dementsprechend hoch und haben damit keine Aussagekraft für die Performance der Trades. Für die Gesamtperformance der Depots berücksichtige ich daher nur abgeschlossene Trades. 3. Bitte ziehen Sie immer die Stoppkurse entsprechend meiner Handelsempfehlungen nach. 4. Handelsempfehlungen erscheinen nicht in diesem Wochenbericht, sondern in einer gesonderten Mitteilung. US-Options Trader • Nr. 13• 31. Aug. 11 7 Mit finanzieller Intelligenz zur finanziellen Sicherheit Leserservice Ihre fachlichen Fragen: Wenn Sie eine schriftliche Frage stellen möchten, loggen Sie sich bitte unter folgender Adresse ein: www.investor-fragen.de . Geben Sie bitte Ihren Nachname und Ihre Kundennummer in das Formular ein und klicken Sie auf "Anmelden". Dann geben Sie einfach unter "Neue Frage stellen" Ihre Frage ein. Ihre Antwort bekommen Sie schnellstmöglich per E-Mail. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nur Fragen zu Themen beantworten können, die der US-OPTIONS TRADER in seinen Ausgaben behandelt hat. Eine individuelle Anlageberatung dürfen wir aus rechtlichen Gründen nicht leisten. Ihre Fragen rund um Ihr Abo: Wenn Sie eine Frage zu Ihrem Abo haben oder falls Sie uns eine Adressänderung mitteilen möchten, schreiben Sie bitte eine E-Mail an: [email protected] Impressum Investor Verlag, ein Unternehmensbereich der FID Verlag GmbH, Redaktion US-OPTIONS TRADER, Koblenzer Str. 99, 53177 Bonn, USt.-ID DE 811270471, Amtsgericht Bonn, HRB 7435 Geschäftsführer: Jörg Ludermann (Vors.), Helmut Graf, Sandra Witscher Chefredakteurin: Claudia Jankewitz, v.i.S.d.P., Dietenhofen Produktmanagement: Inga Ramacher Herausgeberin und Verlagsleitung: Sandra Witscher Internet: www.investor-verlag.de US-OPTIONS TRADER ist ein Börsen-Informationsdienst für private Geldanleger, die die Rendite ihrer Geldanlagen gezielt mit US-Optionen steigern wollen. Die Chefredakteurin bestätigt, dass die im US-OPTIONS TRADER gemachten Empfehlungen exakt ihrer persönlichen Meinung entsprechen und dass kein Teil ihrer Vergütung im direkten oder indirekten Zusammenhang zu den Empfehlungen steht. 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