AFER - FLORE AFER - FLORE AFER - FLORE Au 31 Au 31 decembre Au 31 décembre 2014 décembre 2014 2014 janvier 12 FR_AFER - FLORE_FR0007024880.xlsm Objectif de gestion Forme juridique Fonds Commun de Placement investi en actions françaises. Le fonds Afer-Flore ne présente pas de risque de change. Son indice de référence est Fonds Commun de Placement : 80% CAC Small ® + 20% Eonia. L’objectif de ce fonds est de battre son indice de référence sur la période d’investissement recommandée Date de création (supérieure à 5 ans). 4 août 1998 Commentaires Durant l’année 2014, nous avons souscrit à plusieurs introductions en Bourse : Implant, société d’implants orthopédiques ; Crossject, développeur d’un système d’injection sans aiguille à usage unique ; MCPHY Energy, spécialiste de la production et du stockage d’hydrogène sous forme solide ; Genomic Vision, spécialiste de solutions de visualisation du génome ; Pixium, société développant des implants rétiniens ; Visiativ, intégrateur et éditeur de logiciels 3D et collaboratifs et Awox, spécialiste des objets connectés et de domotique. Nous avons créé des lignes en : Mauna Kea, société de solutions de visualisation des tissus à l’échelle cellulaire ; Latécoère, sous‐traitant aéronautique en restructuration ; GEA, spécialiste des systèmes de péages pour autoroutes ; Ekynops, spécialiste des réseaux optiques ; Infotel, société d’archivage et d’analyse des données d’entreprise ; Ausy, société de services et d’externalisation de R&D ; et Actia, société d’outils de diagnostique automobile. Nous avons aussi renforcé nos positions en Erytech, spécialiste de solutions thérapeutiques contre les leucémies ; Europacorp, société de production cinématographique ; EOS Imaging, spécialiste de la visualisation en 3D des articulations. En revanche, nous avons vendu Audika et allégé Groupe Guillin ; Linedata ; Oeneo ; Demos et Onxeo car ces valeurs étaient proches de nos objectifs de cours. Sur l’année 2014, la surperformance du fonds par rapport à son indice de référence s’explique principalement par nos choix de valeurs sur le secteur de la santé. Catégorie EuroPerformance Actions france - petites et moyennes capitalisations Classification AMF Actions françaises Indicateur de référence 80% CAC Small ® + 20% Eonia réinvestis Devise de référence Euro (€) Gestion Frédérique Nakache Gestion actions Lieu : Paris Codes ISIN : FR0007024880 Bloomberg : AFERFLO FP EQUITY Evolution de la valeur liquidative (%) Valeur liquidative en € (VL) Cumulée 1 mois Afer - Flore Indicateur de référence Ytd* 1 an 1.7% 9.9% 9.9% 0.1% 6.8% 6.8% * Depuis le début de l'année Annuelle Afer - Flore Indicateur de référence 2013 25.8% 22.4% 2012 12.1% 9.5% 2011 -14.6% -12.7% 2010 6.4% 10.5% 3 ans 5 ans 55.1% 40.9% 43.1% 38.1% ** 31/07/1998 2009 31.9% 48.6% 2008 -35.8% -44.4% Date de lancement** 36.0% 103.64 Actif net en Millions d'€ 95.49 2007 -9.7% 0.5% Durée de placement recommandée Supérieure à 5 ans Date de commercialisation Volatilité annualisée (156 semaines) Ratio d'information (156 semaines) Fonds 9.1 0.6 Indice 9.7 Evolution de la valeur liquidative par rapport à l'indicateur de référence sur 5 ans 80 70 68.07 69.93 66.13 66.84 70.40 90 73.54 76.24 74.53 77.09 78.71 74.96 73.96 74.11 73.71 78.25 79.16 77.21 78.24 81.50 82.69 83.30 84.56 84.95 83.61 79.78 73.32 100 74.44 76.49 72.42 70.17 70.53 70.79 72.90 73.83 73.87 73.83 74.94 78.61 79.00 78.94 78.79 80.51 80.24 82.74 84.03 87.62 90.61 92.26 94.30 101.45 110 Afer ‐ Flore 60 déc.‐09 avr.‐10 août‐10 déc.‐10 avr.‐11 août‐11 déc.‐11 109.11 108.87 107.58 109.46 110.06 107.23 106.00 106.37 101.65 101.92 103.64 120 avr.‐12 août‐12 déc.‐12 avr.‐13 Date de clôture de l'exercice Dernier jour de bourse à Paris du mois de : Septembre SRRI (Synthetic Risk & Reward Indicator) : Indicateur de risque fondé sur la volatilité sur A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible 1 2 3 4 5 6 7 Notation EuroPerformance 111 Indice août‐13 déc.‐13 avr.‐14 août‐14 déc.‐14 Ce document est établi par Aviva Investors France, société de gestion de portefeuille de droit français agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (ex‐COB) sous le n°GP 97‐114. Il contient des éléments d’information et des données chiffrées qu’Aviva Investors France considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d’information externes, leur exactitude ne saurait être garantie. Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne saurait être assimilé à une activité de démarchage, à une quelconque offre de valeur mobilière ou instrument financier que ce soit ou de recommandation d’en acheter ou d’en vendre. La distribution et l’offre l offre d’actions d actions ou de parts de l’OPC l OPC cité peuvent être limitées ou interdites par la loi dans certaines juridictions. Ce document ne donne aucune assurance de l’adéquation l adéquation de l’OPC l OPC à la situation financière, au profil de risque, à l’expérience ou aux objectifs de l’investisseur. Avant d’investir dans ce fonds, l’investisseur doit procéder à sa propre analyse en s’appuyant sur les conseils de son choix. Aviva Investors France décline toute responsabilité quant à d’éventuels dommages ou pertes résultant de l’utilisation en tout ou partie des éléments figurant dans ce document. Le prospectus, le DICI, ainsi que les derniers états financiers disponibles, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d’Aviva Investors France. Ce document ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit ou transmis à une autre personne que celle à qui il est adressé. 1/2 AFER - FLORE AFER - FLORE AFER - FLORE A # Au 31 décembre 2014 Répartition par type d'instrument Evolution de l'allocation d'actif ACTIONS Investissement minimum Souscription initiale : néant Souscription suivante : néant TAUX 4.9% 100% 1.0% 8.1% 14.0% 90% 80% 7.1% Fréquence de calcul de la VL Quotidienne 70% 60% 50% 87.0% Oblig Zone Euro 30% Trésorerie 20% Commissions % Droits d'entrée maximum*4.0% Commission de gestion : 0.6% 91.9% 86.0% 40% *Hors contrat Afer Société de gestion Aviva Investors France 24-26 rue de la Pépinière - 75008 Paris Dépositaire Société Générale S.A. 10% Actions Zone Euro 0% OPC Actions 28/11/14 31/12/14 Répartition sectorielle de la poche actions Services aux collectivités Automobile Chimie Voyages & Loisirs Telecommunication Di t ib ti Distribution Produits de Base Assurance Energie Banque Construction Biens non durables 0.0% 1.8% 0.0% 2.8% 0.0% 1.0% 0.0% Afer ‐ Flore 2.8% 0.0% 1.5% 0.0% 0.9% 0.0% 4.3% 0.0% 0.2% 0.3% 0.5% 1.2% 1.3% Commissaire aux comptes France Audit Comptable Contact [email protected] Publication des VL www.afer.asso.fr 7.5% 4.9% 5.3% Industrie Agro‐alimentaire Média Services Financiers Conservateur BNP Paribas Securities Services Promoteur Aviva Vie 70 Avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes Aviva Epargne Retraite 70 Avenue de l'Europe 92270 Bois-Colombes 5.8% 0.0% 0.1% 0 0% 0.0% Immobilier CAC Small ® 2.6% 8.2% 6.1% 4.7% 6.4% Santé 25.0% 18.2% Technologie 25.4% 11.7% 29.1% Industriel 20.6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Pays Mois précédent Mois en cours France France France France France France France France France France 4.8% 4.8% 3.6% 3.0% 2.6% 2.7% 3.0% 3.0% 2.7% 2.4% 4.9% 4.6% 3.4% 3.0% 3.0% 2.9% 2.8% 2.8% 2.7% 2.6% 10 principales valeurs Libellé ALTAMIR AMBOISE S.A. NATUREX SA NEURONES SA GERARD PERRIER INDUSTRIE SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL SA PSB INDUSTRIES SA ESKER SA GENFIT SA LINEDATA SERVICES SA LE NOBLE AGE SA Secteurs Services Financiers Industrie Agro-alimentaire Technologie Industriel Santé Industriel Technologie Santé Technologie Santé Ce document est établi par Aviva Investors France, société de gestion de portefeuille de droit français agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (ex‐COB) sous le n°GP 97‐114. Il contient des éléments d’information et des données chiffrées qu’Aviva Investors France considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d’information externes, leur exactitude ne saurait être garantie. Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne saurait être assimilé à une activité de démarchage, à une quelconque offre de valeur mobilière ou instrument financier que ce soit ou de recommandation d’en acheter ou d’en vendre. La distribution et l’offre d’actions ou de parts de l’OPC cité peuvent être limitées ou interdites par la loi dans certaines juridictions. Ce document ne donne aucune assurance de l’adéquation de l’OPC à la situation financière, au profil de risque, à l’expérience ou aux objectifs de l’investisseur. Avant d’investir dans ce fonds, l’investisseur doit procéder à sa propre analyse en s’appuyant sur les conseils de son choix. Aviva Investors France décline toute responsabilité quant à d’éventuels dommages ou pertes résultant de l’utilisation en tout ou partie des éléments figurant dans ce document. Le prospectus, le DICI, ainsi que les derniers états financiers disponibles, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès d’Aviva Investors France. Ce document ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit ou transmis à une autre personne que celle à qui il est adressé. 2/2
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