Bulletin quotidien de la STICODEVAM Lundi 27 octobre 2014 AVIS AUX ADHERENTS N°238/2014 Admission aux opérations de la STICODEVAM des obligations convertibles en actions « OCA ASSAD » Code ISIN Libellé de la valeur TN0007140080 OCA ASSAD 920 8,25% P6 Il est porté à la connaissance des intermédiaires agréés que la valeur « OCA ASSAD » sera admise aux opérations de la STICODEVAM à compter du vendredi 24 octobre 2014. Résultat de l’adjudication des BTC du 25 septembre 2014 Le trésor annonce que l’adjudication des Bons du Trésor Court Terme du 23 octobre 2014 a été déclarée infructueuse AVIS AUX ADHERENTS N°235/2014 Règlement/ Livraison de l’augmentation de capital par souscription de l’UIB Code ISIN Libellé de la valeur TN0003900313 TN0003900321 TN0003900339 UIB DS 17/20 061014 UIB NS j 01012014 UIB CI NS 01012014 Date de dénouement des virements des droits de souscriptions : Jeudi 23/10/2014 Date de dénouement de l’augmentation de capital par souscription : vendredi 24/10/2014 (lundi 27/10/2014 si le vendredi coïncide avec le jour de l’an Hégirien) Résultat de l’adjudication d’échange des Bons du Trésor du 30 septembre 2014 Le Trésor annonce que suite à l’adjudication d’échange des bons du Trésor du 30 septembre 2014, un montant de 176,331 MD a été retenu dans les conditions suivantes : Lignes à céder BTA 7% Février 2015 Nombre de bons 177 698 TMP 4,906% Lignes à souscrire BTA 6,9% Mai 2022 Nombre de bons 176 331 TMP 6,338% Date de règlement : mercredi 8 octobre 2014 Résultat de l’adjudication des BTA du mois de septembre 2014 Le Trésor annonce que suite à l’adjudication des BTA du 2 septembre 2014 un montant de 105,7 MD a été retenu dans les conditions ci après: Code ISIN Libellé de la valeur Montant en MD Taux moyen pondéré TN0008000341 BTA 5,3% janvier 2018 2.5 5.777% TN0008000333 BTA 5,5% février 2020 62.2 6.153% TN0008000366 BTA 6% avril 2024 41 6.393% Date de règlement : mercredi 10 septembre 2014 Dépositaire Central Tunisien 1 Bulletin quotidien de la STICODEVAM Lundi 27 octobre 2014 CALENDRIER DES DIVIDENDES N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 VALEUR SPDIT-SICAF BEST LEASE UIB ALKIMIA ICF (AA) ICF (NS) SFBT ASTREE PLACEMENT TUNISIE STAR OTH EUROCYCLE ATB CITY CARS CIL BIAT ATTIJARI LEASING MONOPRIX SOTIPAPIER ATL HEXABYTE TUNISIE LEASING TUNINVEST SICAR ADWYA SOTRAPIL HANNIBAL LEASE MPBS TUNIS RE SIAME TPR SOTEMAIL SOMOCER ENNAKL TELNET SAH SOTUVER ARTES EL WIFACK LEASING ESSOUKNA SALIM ASSAD BT AIR LIQUIDE Amen Bank (AA) Amen Bank (AN) NBL SOTUMAG CELLCOM GIF FILTER ATTIJARI BANK BTE Date de l’AGO 18/04/2014 17/04/2014 07/05/2014 08/05/2014 08/05/2014 08/05/2014 13/05/2014 14/05/2014 14/05/2014 15/05/2014 15/05/2014 15/05/2014 21/05/2014 22/05/2014 23/05/2014 27/05/2014 30/05/2014 30/05/2014 30/05/2014 30/05/2014 05/06/2014 06/06/2014 05/06/2014 05/06/2014 09/06/2014 10/06/2014 10/06/2014 11/06/2014 17/06/2014 19/06/2014 19/06/2014 24/06/2014 27/06/2014 12/06/2014 16/06/2014 19/06/2014 17/06/2014 18/06/2014 10/06/2014 18/06/2014 19/06/2014 13/06/2014 19/06/2014 23/06/2014 27/06/2014 17/06/2014 25/06/2014 18/06/2014 Dividende/Action 0.550 0.100 6.420 2.230 1.670 0.650 1.500 2.000 1.800 0.210 0.750 0.220 0.670 0.750 2.500 1.200 0.600 0.250 0.200 0.120 1.000 1.000 0.250 0.500 0.300 0.200 0.350 0.100 0.230 0.045 0.050 0.400 0.300 0.355 0.200 0.415 0.600 0.280 0.850 0.380 0.260 6.200 1.000 0.553 0.400 0.080 0.130 0.100 1.340 1.800 Date de détachement (Ex-Date) Date d’enregistrement (Record Date) Date de règlement (Paiement Date) 29/04/2014 02/06/2014 Pas de dividende 05/06/2014 02/05/2014 04/06/2014 05/05/2014 05/06/2014 09/06/2014 10/06/2014 15/08/2014 19/08/2014 20/08/2014 23/05/2014 30/05/2014 03/06/2014 02/06/2014 16/06/2014 30/05/2014 21/05/2014 01/07/2014 29/05/2014 06/06/2014 25/06/2014 06/06/2014 25/06/2014 26/06/2014 16/06/2014 19/06/2014 17/06/2014 11/07/2014 20/06/2014 31/07/2014 01/07/2014 26/06/2014 10/07/2014 03/07/2014 15/08/2014 20/08/2014 24/07/2014 18/07/2014 23/07/2014 01/07/2014 07/07/2014 24/07/2014 26/06/2014 18/06/2014 04/07/2014 30/06/2014 10/07/2014 27/05/2014 03/06/2014 05/06/2014 04/06/2014 18/06/2014 03/06/2014 23/05/2014 03/07/2014 02/06/2014 10/06/2014 27/06/2014 10/06/2014 27/06/2014 30/06/2014 18/06/2014 23/06/2014 19/06/2014 15/07/2014 24/06/2014 04/08/2014 03/07/2014 30/06/2014 14/07/2014 07/07/2014 19/08/2014 22/08/2014 01/08/2014 22/07/2014 31/07/2014 03/07/2014 09/07/2014 31/07/2014 30/06/2014 20/06/2014 08/07/2014 02/07/2014 14/07/2014 28/05/2014 04/06/2014 06/06/2014 05/06/2014 19/06/2014 04/06/2014 26/05/2014 04/07/2014 03/06/2014 11/06/2014 30/06/2014 11/06/2014 30/06/2014 01/07/2014 19/06/2014 24/06/2014 20/06/2014 16/07/2014 25/06/2014 05/08/2014 04/07/2014 01/07/2014 15/07/2014 08/07/2014 20/08/2014 25/08/2014 04/08/2014 23/07/2014 01/08/2014 04/07/2014 10/07/2014 01/08/2014 01/07/2014 23/06/2014 09/07/2014 03/07/2014 15/07/2014 26/06/2014 30/06/2014 01/07/2014 17/07/2014 07/07/2014 14/07/2014 15/07/2014 11/07/2014 04/09/2014 21/07/2014 09/07/2014 16/07/2014 17/07/2014 15/07/2014 08/09/2014 22/07/2014 10/07/2014 17/07/2014 18/07/2014 16/07/2014 09/09/2014 Dépositaire Central Tunisien 2
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