Magnitudes y Rentabilidades de IIC de derecho

Dirección de Inversiones, Producto y Análisis
Dirección Financiera de Sabadell Inversión
Magnitudes y Rentabilidades de IIC de derecho luxemburgués de EUROPA INVEST, S.A.
ISIN
Moneda
Fecha
valoración
LU0035426377
EUR
09/02/2015
1.637.467,56
AMERCAN
LU0090421644
USD
09/02/2015
CAPITAL APPRECIATION 1
LU0096476436
EUR
CAPITAL APPRECIATION 2
LU0090440784
CAPITAL APPRECIATION 3
NOVEUROPE
IIC
EUROPA MANAGED ASSETS, FCP
Precio
Reval. s/
última val.
Revalor.
Acumul.
9.627,82
170,08
-0,438%
4,506%
2.148.685,74
2.167,50
991,32
1,759%
09/02/2015
13.358.949,50
56.029,88
238,43
EUR
09/02/2015
7.060.017,15
10.079,33
LU0689209574
EUR
09/02/2015
7.593.799,05
LU0096475891
EUR
09/02/2015
1.943.162,70
Patrimonio
Acciones /
Participaciones
10/02/2015 11:40
Revalor.
TAE
Acum. 12
meses
TAE 3
años
TAE 4
años
TAE 5
años
TAE 7
años
46,674%
0,270%
2,411%
-1,973%
0,768%
-4,152%
-4,467%
-32,773%
9,526%
7,983%
6,135%
8,673%
1,856%
0,014%
0,268%
2,352%
1,150%
700,45
0,207%
2,318%
22,032%
1,733%
666.467,02
11,39
-0,108%
2,923%
28,453%
3,820%
3,952%
4.894,58
397,00
-0,415%
4,764%
49,851%
1,085%
5,583%
-1,670%
0,922%
-3,489%
SABADELL FUNDS SICAV
Total Sabadell Funds SICAV (EUR)*
31.850.629,46
* Patrimonio en EUR calculado aplicando el tipo de cambio facilitado por European Fund Administration, S.A.
Tipo de cambio
USD / EUR
09/02/2015
0,8817953353

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