NOTA 3 - DISPONIBLE El Disponible esta constituido por los fondos de liquidez inmediata en efectivo y en cuentas bancarias, libres de embargos y restricciones y debidamente conciliados, además de las inversiones temporales. Al 31 de Diciembre de 2014 el disponible estaba compuesto por: DESCRIPCIÓN DICIEMBRE 2014. CAJA Caja General Caja Menores TOTAL CAJA DICIEMBRE 2013. 76 5.492 5.568 151 1.300 1.451 BANCOS Bancos Seccionales Bancos Principales TOTAL BANCOS 13.609 549.159 562.768 84.297 402.067 486.364 TOTAL DISPONIBLE 568.336 487.815 NOTA 4 - INVERSIONES TEMPORALES. El saldo de las inversiones temporales a 31 de Diciembre de 2014, esta conformado así: DESCRIPCIÓN DICIEMBRE 2014. Fideicomisos de Inversiones Moneda Legal TOTAL INVERSIONES 2.390 2.390 DICIEMBRE 2013. 2.317 2.317 NOTA 5 - DEUDORES El saldo de los deudores a 31 de Diciembre de 2014, esta conformado así: DESCRIPCIÓN DICIEMBRE 2014. Clientes Nacionales Cuentas por Cobrar a Socios Anticipos y Avances Deudores Varios TOTAL DEUDORES. (Menos ) PROVISIÓN DEUDORES CLIENTES TOTAL DEUDORES. 984.903 156.587 236.040 0 1.377.530 0 1.377.530 DICIEMBRE 2013. 793.922 132.972 119.521 107.269 1.153.684 -71.264 1.082.420 NOTA 6 - INVENTARIOS El saldo de los Inventarios a 31 de Diciembre de 2014, esta conformado así: DESCRIPCIÓN Serigrafias Proyecto Corazon Ediciones y Publicaciones Libros de cardiologia TOTAL INVENTARIOS DICIEMBRE 2014. 0 6.837 0 6.837 DICIEMBRE 2013. 29.136 7.037 1.557 37.730 NOTA 7 - DIFERIDOS El saldo de los diferidos, a 31 de Diciembre de 2014, esta conformado así: DESCRIPCIÓN DICIEMBRE 2014. Cargos Diferidos TOTAL DIFERIDOS 6.395 6.395 DICIEMBRE 2013. 12.035 12.035 NOTA 8 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES. El saldo de la propiedad planta y equipo y de los intangibles, a 31 de Diciembre de 2014, esta conformado así: DESCRIPCIÓN DICIEMBRE 2014. Terrenos Construcciones y Edificaciones Equipo de Oficina Equipo de Computación y Comunicación TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Menos) Depreciación Acumulada TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 272.337 1.787.979 201.118 126.402 2.387.836 -651.308 1.736.528 DICIEMBRE 2013. 272.337 1.787.979 201.118 126.402 2.387.836 -554.734 1.833.102 NOTA 9 - PROVEEDORES El saldo de los proveedores a 31 de Diciembre de 2014, esta conformado así: DESCRIPCIÓN DICIEMBRE 2014. Nacionales TOTAL PROVEEDORES NACIONALES La Discriminación de los Proveedores a diciembre de 2014 es la siguiente: Gematours S A Solinoff Corp SA Servientrega S A Hotel Pacifico Royal Casino y Servicios del Caribe Edificadora Continental S.A. Global Operadora Hotelera S.A. Total Proveedores DICIEMBRE 2013. 5.036 5.036 9.389 9.389 0 0 1.164 3.547 0 0 325 5.036 1.669 1.353 3.783 0 8 2.576 0 9.389 NOTA 10 - CUENTAS POR PAGAR El saldo de las Cuentas por Pagar a 31 de Diciembre de 2014, esta conformado así: DESCRIPCIÓN Costos y Gastos por Pagar Retención en la Fuente Impuesto a las Ventas Retenido Impuesto de Industria y Comercio Retenciones y Aportes de Nomina TOTAL - CUENTAS POR PAGAR……… DICIEMBRE 2014. 80.330 969 116 225 8.899 90.539 DICIEMBRE 2013. 45.622 1.454 263 219 7.604 55.162 La Discriminación de los Costos y Gastos por Pagar a diciembre de 2014 es la siguiente: CORREA SANDRA LITIA MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA JULIANA ECHEVERRIA CORREA LUIS EDUARDO GOMEZ LOPEZ EFRAIN ANTONIO EAAB BVQI COLOMBIA LTDA COMPAÑÍA HOTELERA EL PRADO S.A. ELSEVIER ESPAÑA VSD GROUP S.A.S. JARAMILLO CASTRO ADRIANA SALDARRIAGA GALLEGO CARLOS A ZARATE GONZALEZ MAURICIO PROVEEDORES PARA SISTEMAS LTDA ARIAS DIAZ LUZ STELLA ALBERTO BARON CASTAÑEDA JAIME CABRALES AREVALO GARCIA DEL RIO CARLOS COLEGIO MEDICO COLOMBIANO GOMEZ MESA JUAN DIAZ DEL CASTILLO NADER DIAZ GONGORA GABRIEL INVERSIONES TECNOGRAFICAS S.A. FERNANDO MANZUR ALONSO MERCHAN VICTOR PEREZ GONZALEZ ALVARO RUIZ MORALES SALAZAR CASTRO GABRIEL JUAN SARMIENTO CASTAÑEDA JAIME SMITH MOTA Total Costos y Gastos por Pagar 0 -398 3.961 0 22.915 294 1.537 224 23.526 22 0 979 0 0 263 100 200 1.300 3.117 0 343 100 17.139 1.600 100 1.408 100 100 1.400 0 80.330 120 0 0 3.419 7.069 382 0 0 0 0 1.512 979 704 56 263 100 200 1.300 3.119 1.650 897 100 19.008 1.600 100 1.408 100 100 1.400 36 45.622 NOTA 11 - IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS El saldo de los Impuestos, Gravámenes y Tasas, a 31 de Diciembre de 2014, esta conformado así: DESCRIPCIÓN IVA por Pagar Impuesto de Renta y Complementarios TOTAL IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS DICIEMBRE 2014. 18.232 2.216 20.448 DICIEMBRE 2013. 28.058 0 28.058 NOTA 12 -OBLIGACIONES LABORALES. El saldo de las obligaciones laborales a 31 de Diciembre de 2014, esta conformado así: DESCRIPCIÓN Cesantias Consolidadas. Intereses a las Cesantias. Acreedores Varios TOTAL OBLIGACIONES LABORALES. DICIEMBRE 2014. 8.627 2.117 1.491 12.235 DICIEMBRE 2013. 17.189 2.063 0 19.252 NOTA 13 - CAPITAL SOCIAL DESCRIPCIÓN Aportes de Socios CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO - 5.148 Acciones. DICIEMBRE 2014. 3.455 3.455 DICIEMBRE 2013. 3.455 3.455 NOTA 14 - INGRESOS OPERACIONALES DESCRIPCIÓN Otras Actividades de Servicios Comunitarios TOTAL INGRESOS OPERACIONALES DICIEMBRE 2014. 2.137.827 2.137.827 DICIEMBRE 2013. 2.154.842 2.154.842 NOTA 15 - COSTO DE VENTAS DESCRIPCIÓN Otras Actividades de Servicios Comunitarios TOTAL COSTOS DE VENTAS DICIEMBRE 2014. 1.120.251 1.120.251 DICIEMBRE 2013. 1.157.651 1.157.651 NOTA 16 - GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN DESCRIPCIÓN Gastos de Personal Honorarios Impuestos Arrendamientos Contribuciones y Afiliaciones Seguros Servicios Gastos Legales Mantenimiento y Reparaciones Gastos de Viaje Depreciaciones Amortizaciones Diversos TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DICIEMBRE 2014. 397.251 89.032 13.114 168 62.055 2.227 45.526 2.032 20.951 65.957 96.574 4.000 55.703 854.590 DICIEMBRE 2013. 337.849 91.294 22.330 414 20.835 2.227 38.251 1.192 16.652 38.413 122.323 3.636 38.983 734.399 NOTA 17 - INGRESOS NO OPERACIONALES DESCRIPCIÓN Financieros Diversos TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES DICIEMBRE 2014. 348 6 354 DICIEMBRE 2013. 213 0 213 NOTA 17 - EGRESOS NO OPERACIONALES DESCRIPCIÓN Financieros Gastos Extraordinarios Perdida en Venta y Retiro de Bienes Gastos Diversos TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Total Otros (Egresos) Ingresos No Operacionales DICIEMBRE 2014. DICIEMBRE 2013. 29.841 1.047 30.693 15 61.596 7.334 0 0 0 7.334 -61.242 -7.121