AEK BANK 1826: WISSEN TEILEN IST WISSEN VERMEHREN. «AEK FreiTag»: Aktuelle Marktanalysen und Hintergründe.14-tägliche Anlageinformationen mit Fakten, Meinungen und Strategien zu den Finanzmärkten und Anlagelösungen der AEK Bank. Erhältlich im Abo: Als Infobroschüre per Post, Email oder auf unserer Website www.aekbank.ch. «AEK Leuchtturm»: Finanzmarktkennzahlen. Täglich aktualisierte Nachschlagewerke an Kennzahlen aus Wirtschaft, Anlagen, Zinsen und Währungen. Erhältlich: Per Email oder auf unserer Website www.aekbank.ch, Rubrik: «Märkte / Meinungen». «AEK Tour des Alpes»: Finanzmarktkennzahlen. Täglich aktualisierte Nachschlagewerke an Kennzahlen aus Wirtschaft, Anlagen, Zinsen und Währungen. Erhältlich: Per Email oder auf unserer Website www.aekbank.ch, Rubrik: «Märkte / Meinungen». «AEK Wellenreiter»: Finanzmarktkennzahlen. Täglich aktualisierte Nachschlagewerke an Kennzahlen aus Wirtschaft, Anlagen, Zinsen und Währungen. Erhältlich: Per Email oder auf unserer Website www.aekbank.ch, Rubrik: «Märkte / Meinungen». «FinanzKultour»: Unterlagen zu den Anlagelösungen für unsere Kunden.Informationen und Erläuterungen zu unserem Leistungsausweis, unseren einzelnen Anlagelösungen, unserer Philosophie sowie historischen Fakten und erkenntnisreichen Rückschlüssen. Erhältlich: Auf Bestellung per Post oder Email sowie auf unserer Website www.aekbank.ch, Rubrik: «Märkte / Meinungen». Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, allen interessierten Anlegerinnen und Anlegern unsere Finanzmarktpublikationen kostenlos und ohne Verpflichtung auf dem Internet, in elektronischer sowie in Papierform zur Verfügung stellen zu dürfen. «Wissen teilen ist Wissen vermehren». Im Sinne der besten Lösung für jeden Anleger. Wir freuen uns über Ihr Interesse, Ihren Kontakt, Ihre Fragen und Rückmeldungen. Jederzeit. AEK Börsentelefon (kostenlos): 0800 851 853 AEK Vorsorgetelefon (kostenlos) 0800 851 857 Herausgeber: AEK BANK 1826. Täglich erhältlich via www.aekbank.ch unter der Rubrik «Märkte / Meinung.» INHALTSÜBERSICHT. AEK Zinsstrategie CHF-Obligationen Fremdwährungs-Obligationen Anlagefonds Globale Zinsmärkte Hintergrundwissen Herausgeber: AEK BANK 1826. Täglich erhältlich via www.aekbank.ch unter der Rubrik «Märkte / Meinung.» AKTUELLE ÜBERSICHT ZINSMÄRKTE. Währungsprognosen: Median-Kursziel der Analystenmeinungen Zinsniveau Staatsanleihen AEK Obligationen-Einschätzung Rendite Angebot Währung AKTUELL Inflation Währungsentwicklung vs. CHF Währungsprognose Q215 3 Monate 3 Jahre Kurs Kursziel vs. CHF 3 Jahre 5 Jahre CHF -0.82% -0.45% -0.50% EUR -0.18% -0.06% -0.40% -12.00% -12.53% EURCHF 1.05798 1.0100 -4.54% USD 1.04% 1.51% 0.80% -3.62% 1.62% USDCHF 0.9315 0.9100 -2.31% GBP 0.68% 1.12% 0.50% -6.21% -0.84% GBPCHF 1.4318 1.3468 -5.94% CAD 0.43% 0.74% 1.50% -13.26% -18.90% CADCHF 0.7422 0.7222 -2.69% AUD 1.87% 1.98% 1.70% -15.02% -26.76% AUDCHF 0.7161 0.7007 -2.15% NZD k.A. 3.26% 0.80% -9.65% -9.11% NZDCHF 0.6882 0.6643 -3.47% SEK k.A. 0.03% -0.31% -15.60% -20.16% SEKCHF (100) 10.9858 10.8852 -0.92% NOK 0.71% 0.76% 2.00% -15.06% -24.28% NOKCHF (100) 12.0821 11.5190 -4.66% DKK k.A. -0.50% -0.10% -12.02% -12.66% DKKCHF (100) 14.2141 13.8508 -2.56% ZAR Empfehlungen nur im Form von individueller Beratung. 6.31% 6.97% 5.30% -8.24% -32.98% CHFZAR 12.6164 12.8681 -1.96% TRL Empfehlungen nur im Form von individueller Beratung. 8.18% 8.26% 7.24% -12.56% -27.71% CHFTRL 2.6635 2.6374 0.99% BRL Empfehlungen nur im Form von individueller Beratung. 13.23% 11.73% 7.14% -13.74% -38.68% CHFBRL 3.0702 3.0220 1.60% Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. AEK ZINSLÖSUNGEN IM VERGLEICH ZUM CHF OBLIGATIONENMARKT. Bezeichung 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 6 Jahre 7 Jahre 8 Jahre 9 Jahre AEK Kassenobligationen: Aktuell 0.200 % 0.250 % 0.350 % 0.450 % 0.600 % 0.800 % 0.900 % 1.000 % Kapitalmarkt (Obligationen, Swapkurve) -0.800 % -0.715 % -0.595 % -0.465 % -0.331 % -0.197 % -0.077 % 0.030 % Kapitalmarkt (Kostenbereinigt, kleine Volumen) -1.325 % -1.115 % -0.933 % -0.765 % -0.606 % -0.454 % -0.321 % -0.203 % Kapitalmarkt (Kostenbereinigt, grossen Volumen) -1.100 % -0.965 % -0.820 % -0.675 % -0.531 % -0.390 % -0.265 % -0.153 % Zinslösungen 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% -1.00% -1.50% -2.00% 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 6 Jahre 7 Jahre 8 Jahre Kapitalmarkt (Obligationen, Swapkurve) AEK Kassenobligationen: Aktuell Kapitalmarkt (Kostenbereinigt, kleine Volumen) Sparkonto PREMIUM Kapitalmarkt (Kostenbereinigt, grossen Volumen) Kostenberechnung: 0.15 % Depotgebühr jährlich, einmalige Transaktionsgebühr von 0.75 % (kleine Volumen) / 0.30 % (grosse Volumen). Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. 9 Jahre CHF ZINSANLAGEN: KURZÜBERSICHT. Bezeichnung Kurs Geld Kurs Brief Rendite Keine 100.00 % 100.00 % 0.200 % Laufzeit S&P ISIN Risikoprämie Stückelung Mio. CHF Zinsanlagen Zinsanlagen AEK BANK 1826 CHF 0.200 % SPARKONTO PREMIUM CHF 0.200 % AEK KASSENOBLIGATION 2 Jahre 100.00 % 100.00 % 0.200 % 1'000 CHF 0.250 % AEK KASSENOBLIGATION 3 Jahre 100.00 % 100.00 % 0.250 % 1'000 CHF 0.350 % AEK KASSENOBLIGATION 4 Jahre 100.00 % 100.00 % 0.350 % 1'000 CHF 0.450 % AEK KASSENOBLIGATION 5 Jahre 100.00 % 100.00 % 0.450 % 1'000 CHF 0.600 % AEK KASSENOBLIGATION 6 Jahre 100.00 % 100.00 % 0.600 % 1'000 CHF 0.800 % AEK KASSENOBLIGATION 7 Jahre 100.00 % 100.00 % 0.800 % 1'000 CHF 0.900 % AEK KASSENOBLIGATION 8 Jahre 100.00 % 100.00 % 0.900 % 1'000 CHF 1.000 % AEK KASSENOBLIGATION 9 Jahre 100.00 % 100.00 % 1.000 % 1'000 Obligationen am Kapitalmarkt CHF 3.000 % LONZA GROUP AG 02.06.2016 k.A. CH0109153160 103.84 % 103.90 % -0.01 % 85 5'000 400 CHF 2.375 % HOLCIM LTD 07.06.2016 BBB CH0113648494 102.85 % 103.27 % -0.12 % 87 5'000 475 CHF 1.250 % ABB LTD 11.10.2016 A CH0139264961 101.90 % 102.00 % 0.04 % 88 5'000 500 CHF 2.250 % ZURICH INSURANCE CO 27.07.2017 A+ CH0133090610 105.35 % 106.10 % -0.23 % 70 5'000 500 CHF 1.750 % SWISS PRIME SITE AG 16.04.2021 k.A. CH0234274493 104.70 % 105.15 % 0.89 % 126 5'000 300 Längere Laufzeiten ab 7 Jahre Empfehlungen nur bei individueller Beratung, erhöhtes Zinsrisiko. Beispiele siehe Zinsvergleich auf folgenden Seiten. Wichtige Mitteilung: Aktuell empfehlen wir auf Grund der sehr tiefen Zinsen keine CHF-Obligationen. Unser Sparkonto PREMIUM und unsere Kassenobligationen weisen nach Gebühren einen attraktiveren Zins auf. Wir beraten Sie gerne. Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. DER CHF-OBLIGATIONENMARKT: ANLAGEBASISIDEEN - EINE ÜBERSICHT. Bezeichnung Laufzeit S&P ISIN Kurs Geld Kurs Brief Rendite Risikoprämie Stückelung Mio. Keine Empfehlung - Angaben dienen zu Vergleichs- und Illustrationszwecken. CHF 1.625 % RAIFFEISEN SCHWEIZ 31.03.2015 k.A. CH0111147614 100.23 % 100.29 % -0.73 % 15 5'000 500 CHF 4.500 % RIETER HOLDING AG 30.04.2015 k.A. CH0111839749 100.80 % 101.18 % -1.18 % 46 5'000 250 CHF 2.500 % RCI BANQUE SA 16.07.2015 BBB CH0181738904 101.03 % 101.28 % -0.56 % 52 5'000 200 CHF 2.250 % PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 02.09.2016 k.A. CH0022515024 104.04 % 104.04 % -0.35 % 47 5'000 1'015 CHF 3.375 % AFG ARBONIA-FORSTER-HOLD 12.05.2016 k.A. CH0112260358 101.68 % 102.29 % 1.49 % 258 5'000 200 CHF 3.000 % LONZA GROUP AG 02.06.2016 k.A. CH0109153160 103.84 % 103.90 % -0.01 % 85 5'000 400 CHF 2.625 % EXPORT DEVELOPMNT CANADA 24.07.2017 AAA CH0102307383 107.62 % 108.37 % -0.76 % 15 5'000 250 CHF 2.125 % EMMI FINANZ AG 30.06.2017 k.A. CH0131946854 105.25 % 105.45 % -0.17 % 66 5'000 250 CHF 2.500 % GALENICA AG 27.10.2017 k.A. CH0118480059 105.30 % 105.80 % 0.34 % 120 5'000 300 CHF 4.000 % HOLCIM LTD 11.09.2018 BBB CH0105202995 113.60 % 114.18 % 0.03 % 81 5'000 450 CHF 3.250 % SWISSCOM AG 14.09.2018 A CH0104691628 111.65 % 111.75 % -0.03 % 67 5'000 1'500 CHF 1.000 % ROCHE KAPITALMARKT AG 21.09.2018 AA CH0180513068 103.35 % 103.70 % -0.03 % 67 5'000 600 CHF 2.500 % KERNKRAFTWERKE LEIBSTADT 29.03.2019 k.A. CH0110680714 107.50 % 108.70 % 0.37 % 114 5'000 200 CHF 3.625 % RABOBANK NEDERLAND 02.07.2019 A+ CH0101589353 115.48 % 116.79 % -0.19 % 55 5'000 400 CHF 2.000 % KFW 01.10.2019 AAA CH0111056666 111.49 % 112.60 % -0.67 % -4 5'000 200 CHF 2.625 % AXPO HOLDING AG 26.02.2020 k.A. CH0109674470 110.10 % 110.85 % 0.44 % 103 5'000 700 CHF 3.375 % CREDIT SUISSE 16.03.2020 BBB CH0110442859 111.81 % 113.98 % 0.58 % 132 5'000 200 CHF 2.875 % BALOISE HOLDING AG 14.10.2020 k.A. CH0117683794 114.60 % 116.10 % 0.03 % 58 5'000 300 CHF 1.750 % SWISS PRIME SITE AG 16.04.2021 k.A. CH0234274493 104.70 % 105.15 % 0.89 % 126 5'000 300 Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. FREMDWÄHRUNGS-OBLIGATIONEN: KURZÜBERSICHT. Bezeichnung Laufzeit S&P ISIN Kurs Geld Kurs Brief Rendite Duration Risikoprämie Stückelung Keine Empfehlung - Angaben dienen zu Vergleichs- und Illustrationszwecken. EUR 1.000 % VOLKSWAGEN LEASING GMBH 04.10.2017 A XS1050916649 101.99 % 102.12 % 0.19 % 2.6 6 1'000 EUR 0.600 % OMV AG 19.11.2018 k.A. XS1138423774 100.75 % 100.99 % 0.34 % 3.7 15 1'000 EUR 1.500 % VOLKSWAGEN BANK GMBH 13.02.2019 A XS1031018911 104.51 % 104.72 % 0.31 % 3.9 10 1'000 USD 1.125 % KOMMUNEKREDIT 16.01.2018 AAA XS1166418878 99.67 % 99.76 % 1.21 % 2.9 -1 1'000 USD 2.125 % TOTAL CAPITAL INTL SA 10.01.2019 AA- US89153VAK52 101.53 % 101.53 % 1.72 % 3.8 25 2'000 USD 2.200 % GENERAL ELEC CAP CORP 09.01.2020 AA+ US36962G7M04 101.04 % 101.04 % 1.98 % 4.6 33 1'000 GBP 1.000 % KFW 07.12.2017 AAA XS0844692201 100.06 % 100.17 % 0.94 % 2.8 -18 1'000 GBP 1.000 % LANDWIRTSCH. RENTENBANK 15.12.2017 AAA XS0893356120 100.00 % 100.16 % 0.94 % 2.8 -17 1'000 GBP 1.875 % BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 07.12.2018 AA+ XS0809685158 102.37 % 102.54 % 1.19 % 3.7 -9 1'000 CAD 2.300 % JOHN DEERE CANADA FND IN 17.01.2018 A CA47787ZAF95 102.85 % 103.03 % 1.24 % 2.8 37 1'000 CAD 1.875 % DAIMLER CANADA FINANCE 20.01.2020 k.A. XS1170184821 101.31 % 101.51 % 1.55 % 4.7 38 2'000 CAD 1.375 % KFW 28.01.2020 AAA US500769GM08 101.02 % 101.27 % 1.11 % 4.8 -6 1'000 AUD 2.750 % MERCEDES-BENZ AUSTRALIA 16.01.2018 k.A. XS1167493607 100.17 % 100.34 % 2.63 % 2.8 45 2'000 AUD 3.750 % NESTLE HOLDINGS INC 18.01.2018 AA XS0875340738 103.75 % 104.09 % 2.29 % 2.8 14 2'000 AUD 3.750 % INTL BK RECON & DEVELOP 23.01.2019 AAA AU3CB0217982 104.84 % 105.09 % 2.38 % 3.7 14 1'000 AUD 3.500 % LVMH MOET HENNESSY LOUIS 02.12.2019 A+ FR0012348894 102.53 % 102.81 % 2.86 % 4.5 52 2'000 AUD 3.625 % NESTLE HOLDINGS INC 03.11.2020 k.A. XS1130303305 103.44 % 103.70 % 2.91 % 5.2 48 2'000 NZD 4.500 % RABOBANK NEDERLAND 19.01.2018 A+ XS1148081307 100.90 % 101.07 % 4.09 % 2.8 47 2'000 NZD 4.250 % VOLKSWAGEN FIN SERV NV 30.01.2019 A XS1175812921 100.19 % 100.64 % 4.07 % 3.7 45 2'000 NZD 3.875 % ASIAN DEVELOPMENT BANK 28.01.2020 AAA NZADBDT005C8 100.06 % 100.33 % 3.80 % 4.5 15 1'000 NZD 4.000 % LANDWIRTSCH. RENTENBANK 30.01.2020 AAA NZLRBDT010C9 100.28 % 100.75 % 3.83 % 4.5 20 1'000 SEK 1.875 % CITY OF GOTHENBURG 12.08.2017 AA+ XS0945290855 104.21 % 104.53 % 0.05 % 2.4 8 10'000 SEK 2.125 % NORDIC INVESTMENT BANK 11.07.2018 AAA XS0952340205 106.56 % 106.84 % 0.11 % 3.3 1 10'000 SEK 1.375 % INTL BK RECON & DEVELOP 23.06.2019 k.A. XS1078475024 104.62 % 105.15 % 0.19 % 4.2 -3 50'000 NOK 2.375 % RABOBANK NEDERLAND 17.01.2018 A+ XS1015422469 103.41 % 103.55 % 1.13 % 2.9 7 10'000 NOK 1.125 % VOLKSWAGEN FIN SERV NV 22.01.2018 A XS1172224625 100.76 % 101.18 % 0.72 % 2.9 -30 10'000 Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. DER CHF-OBLIGATIONENMARKT: ANLEIHEN MIT GUTER QUALITÄT. Bezeichnung Laufzeit S&P ISIN Kurs Geld Kurs Brief Rendite Duration Risikoprämie Stückelung Keine Empfehlung - Angaben dienen zu Vergleichs- und Illustrationszwecken. CHF 2.875 % MIGROS BANK 09.02.2015 NR CH0028689401 100.01 % 100.03 % #WERT! CHF 3.625 % IBM CORP 27.05.2015 AA- CH0042308780 101.09 % 101.24 % -0.77 % 0.3 26 5'000 CHF 1.625 % RAIFFEISEN SCHWEIZ 31.03.2015 k.A. CH0111147614 100.23 % 100.29 % -0.73 % 0.1 15 5'000 CHF 3.625 % NOVARTIS AG 26.06.2015 AA- CH0043089009 101.52 % 101.60 % -0.77 % 0.4 10 5'000 CHF 2.750 % BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 03.07.2015 AA+ CH0016153097 101.26 % 101.47 % -1.08 % 0.4 -5 5'000 CHF 1.875 % PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 28.09.2015 k.A. CH0105847948 101.26 % 101.52 % -0.58 % 0.6 44 5'000 CHF 1.875 % SCHWYZER KANTONALBANK 16.12.2015 AA+ CH0107703131 101.68 % 102.00 % -0.51 % 0.8 49 5'000 CHF 2.125 % SWEDISH COVERED BOND 08.06.2016 NR CH0107326982 103.40 % 103.40 % -0.45 % 1.3 37 5'000 CHF 2.750 % BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 11.05.2016 AA+ CH0049495598 104.07 % 104.74 % -1.03 % 1.2 4 5'000 CHF 2.250 % PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 02.09.2016 k.A. CH0022515024 104.04 % 104.04 % -0.35 % 1.5 47 5'000 CHF 2.625 % EXPORT DEVELOPMNT CANADA 24.07.2017 AAA CH0102307383 107.62 % 108.37 % -0.76 % 2.4 15 5'000 CHF 2.625 % BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 09.02.2017 AA+ CH0028645254 106.49 % 107.30 % -1.01 % 2.0 -1 5'000 CHF 2.250 % PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 15.11.2017 k.A. CH0023194373 106.42 % 107.17 % -0.34 % 2.7 54 5'000 CHF 3.125 % CITY OF ZURICH 27.03.2017 k.A. CH0038261068 106.79 % 107.58 % -0.44 % 2.0 55 5'000 CHF 2.125 % ZUGER KANTONALBANK 22.12.2017 k.A. CH0108071116 106.15 % 106.70 % -0.22 % 2.8 62 5'000 CHF 2.000 % MIGROS GENOSSENSCH. BUND 03.05.2017 NR CH0117606472 104.75 % 105.65 % -0.53 % 2.2 46 5'000 CHF 2.625 % EMIS FUER GEM WOHNBAUT 26.06.2017 k.A. CH0102356745 106.55 % 107.39 % -0.48 % 2.3 47 5'000 CHF 4.250 % SWITZERLAND 05.06.2017 NR CH0006448424 111.97 % 112.54 % -1.10 % 2.2 -23 1'000 Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. #N/A #N/A N/AField Not Applicable 5'000 DER CHF-OBLIGATIONENMARKT: ANLEIHEN MIT HÖHERER RISIKOPRÄMIE. Bezeichnung Laufzeit S&P ISIN Kurs Geld Kurs Brief Rendite Duration Risikoprämie Stückelung Keine Empfehlung - Angaben dienen zu Vergleichs- und Illustrationszwecken. CHF 4.500 % RIETER HOLDING AG 30.04.2015 k.A. CH0111839749 100.80 % 101.18 % -1.18 % 0.2 46 5'000 CHF 1.875 % VALIANT BANK 27.04.2015 k.A. CH0111841141 100.38 % 100.47 % -0.50 % 0.2 48 5'000 CHF 2.500 % RCI BANQUE SA 16.07.2015 BBB CH0181738904 101.03 % 101.28 % -0.56 % 0.4 52 5'000 CHF 2.125 % ADECCO SA 08.02.2016 BBB+ CH0147028200 102.10 % 102.26 % -0.18 % 1.0 73 5'000 CHF 3.625 % GLENCORE FINANCE EUROPE 06.04.2016 BBB CH0117367430 104.07 % 104.32 % -0.16 % 1.1 79 5'000 CHF 3.375 % AFG ARBONIA-FORSTER-HOLD 12.05.2016 k.A. CH0112260358 101.68 % 102.29 % 1.49 % 1.2 258 5'000 CHF 3.125 % IMPLENIA AG 12.05.2016 k.A. CH0112193518 104.06 % 104.62 % -0.58 % 1.2 47 5'000 CHF 3.000 % LONZA GROUP AG 02.06.2016 k.A. CH0109153160 103.84 % 103.90 % -0.01 % 1.3 85 5'000 CHF 2.000 % COOP-GRUPPE 30.06.2016 k.A. CH0114150888 102.55 % 102.96 % -0.15 % 1.4 82 5'000 CHF 2.250 % DEUTSCHE TELEKOM AG 08.07.2016 BBB+ CH0114507210 103.08 % 103.81 % -0.47 % 1.4 61 5'000 CHF 1.250 % ABB LTD 11.10.2016 A CH0139264961 101.90 % 102.00 % 0.04 % 1.6 88 5'000 CHF 2.375 % CREDIT SUISSE 21.06.2017 A CH0113987033 105.19 % 105.97 % -0.16 % 2.3 79 5'000 CHF 2.125 % EMMI FINANZ AG 30.06.2017 k.A. CH0131946854 105.25 % 105.45 % -0.17 % 2.3 66 5'000 CHF 2.250 % ZURICH INSURANCE CO 27.07.2017 A+ CH0133090610 105.35 % 106.10 % -0.23 % 2.4 70 5'000 CHF 1.375 % RAIFFEISEN SCHWEIZ 21.09.2017 k.A. CH0116712636 103.55 % 103.80 % -0.09 % 2.6 72 5'000 CHF 2.250 % ELECTRICITE DE FRANCE SA 29.09.2017 A+ CH0111174576 106.11 % 107.01 % -0.41 % 2.6 52 5'000 CHF 2.500 % GALENICA AG 27.10.2017 k.A. CH0118480059 105.30 % 105.80 % 0.34 % 2.6 120 5'000 CHF 3.250 % CLARIANT AG 24.04.2019 BBB- CH0181721629 107.35 % 107.55 % 1.38 % 3.9 205 5'000 Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. DER CHF-OBLIGATIONENMARKT: ANLEIHEN MIT LÄNGERER LAUFZEIT. Bezeichnung Laufzeit S&P ISIN Kurs Geld Kurs Brief Rendite Duration Risikoprämie Stückelung Keine Empfehlung - Angaben dienen zu Vergleichs- und Illustrationszwecken. CHF 4.000 % HOLCIM LTD 11.09.2018 BBB CH0105202995 113.60 % 114.18 % 0.03 % 3.4 81 5'000 CHF 3.250 % SWISSCOM AG 14.09.2018 A CH0104691628 111.65 % 111.75 % -0.03 % 3.4 67 5'000 CHF 1.000 % ROCHE KAPITALMARKT AG 21.09.2018 AA CH0180513068 103.35 % 103.70 % -0.03 % 3.5 67 5'000 CHF 1.875 % BKW AG 15.10.2018 k.A. CH0117843596 106.60 % 106.75 % 0.03 % 3.6 71 5'000 CHF 2.125 % PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 19.10.2018 k.A. CH0022862988 107.76 % 108.65 % -0.22 % 3.6 56 5'000 CHF 2.500 % KERNKRAFTWERKE LEIBSTADT 29.03.2019 k.A. CH0110680714 107.50 % 108.70 % 0.37 % 3.9 114 5'000 CHF 2.625 % CITY OF BIEL 12.04.2019 k.A. CH0100484697 110.37 % 111.85 % -0.21 % 3.9 57 5'000 CHF 3.625 % RABOBANK NEDERLAND 02.07.2019 A+ CH0101589353 115.48 % 116.79 % -0.19 % 4.1 55 5'000 CHF 2.000 % KFW 01.10.2019 AAA CH0111056666 111.49 % 112.60 % -0.67 % 4.4 -4 5'000 CHF 2.500 % CANTON OF GENEVA 27.11.2019 AA- CH0106848440 111.61 % 112.56 % -0.12 % 4.6 51 5'000 CHF 2.500 % BASELLANDSCHAFT KANTONBK 16.12.2019 AA CH0107685445 111.65 % 112.20 % -0.02 % 4.6 56 5'000 CHF 2.625 % AXPO HOLDING AG 26.02.2020 k.A. CH0109674470 110.10 % 110.85 % 0.44 % 4.7 103 5'000 CHF 3.375 % CREDIT SUISSE 16.03.2020 BBB CH0110442859 111.81 % 113.98 % 0.58 % 4.7 132 5'000 CHF 2.250 % SWITZERLAND 06.07.2020 NR CH0021908907 114.75 % 115.23 % -0.53 % 5.1 -7 1'000 CHF 2.875 % BALOISE HOLDING AG 14.10.2020 k.A. CH0117683794 114.60 % 116.10 % 0.03 % 5.3 58 5'000 CHF 2.750 % PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 16.10.2020 k.A. CH0027188611 114.95 % 116.18 % -0.10 % 5.3 43 5'000 CHF 2.250 % ALPIQ HOLDING AG 20.09.2021 k.A. CH0136940282 100.35 % 100.95 % 2.09 % 6.2 237 5'000 CHF 2.875 % CITY OF ZURICH 21.04.2021 k.A. CH0039139404 117.01 % 118.36 % -0.09 % 5.7 37 5'000 CHF 4.500 % JULIUS BAER GROUP LTD 23.12.2021 k.A. CH0144380422 105.80 % 105.85 % 2.73 % 1.8 215 5'000 CHF 2.500 % LUZERNER KANTONALBK AG 07.01.2022 AA CH0107991892 116.10 % 116.25 % 0.13 % 6.4 40 5'000 CHF 2.375 % CANTON OF BERN 25.03.2022 k.A. CH0110493225 116.13 % 117.19 % -0.04 % 6.6 25 5'000 CHF 2.375 % REPOWER AG 20.07.2022 k.A. CH0109152725 108.10 % 109.35 % 1.06 % 6.8 135 5'000 CHF 1.500 % CITY OF ZURICH 12.04.2032 k.A. CH0181377042 113.97 % 115.35 % 0.56 % 15.2 8 5'000 * bis 23.12.2016 garantierter Zins 4.500 %, anschliessend 5-Jahres-Libor + 3.810 % Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. * PERPETUALS (EWIGE LAUFZEITEN) & HYBRIDE ANLEIHEN. Erster Termin Bezeichnung Rückzahlung bei S&P ISIN Kurs Geld Kurs Brief Rendite 1. Verfall Risiko- Stückeprämie lung Mio. Keine Empfehlung - Angaben dienen zu Vergleichs- und Illustrationszwecken. CHF 4.750 % HELVETIA SCHWEIZERISCHE 30.11.2015 100 % k.A. CH0119799424 102.95 % 103.15 % 0.73 % 175 5'000 300 CHF 4.250 % ZURICH INSURANCE CO 26.05.2016 100 % A CH0117606514 104.00 % 104.20 % 0.93 % 187 5'000 700 CHF 5.375 % SCOR SE 02.08.2016 100 % A- CH0123693969 104.63 % 105.03 % 1.83 % 289 5'000 650 CHF 5.250 % SWISS LIFE AG 04.10.2016 100 % BBB CH0122488445 105.25 % 105.45 % 1.83 % 274 5'000 500 CHF 6.500 % HERO 28.10.2016 100 % k.A. CH0106446922 108.05 % 108.50 % 1.39 % 247 5'000 500 CHF 7.125 % CSG GUERNSEY IV LTD 22.03.2017 100 % k.A. CH0181115681 107.12 % 108.05 % 3.10 % 430 5'000 750 CHF 5.250 % RWE AG 04.04.2017 100 % BBB- CH0136594352 107.02 % 108.09 % 1.38 % 251 5'000 250 CHF 3.500 % ZUERCHER KANTONALBANK 30.06.2017 100 % k.A. CH0143808332 103.00 % 103.15 % 2.12 % 296 5'000 590 CHF 5.000 % RWE AG 26.07.2017 100 % BBB- CH0185843049 107.58 % 108.06 % 1.61 % 258 5'000 150 CHF 7.250 % SWISS REINSURANCE CO LTD 01.09.2017 100 % k.A. CH0142132049 110.65 % 111.05 % 2.68 % 375 5'000 320 CHF 5.375 % JULIUS BAER GROUP LTD 19.03.2018 100 % k.A. CH0194437668 102.30 % 102.50 % 4.49 % 526 5'000 250 CHF 4.625 % ZURICH INSURANCE CO 16.05.2018 100 % A CH0117605458 108.55 % 109.50 % 1.60 % 255 5'000 500 CHF 5.250 % SCOR SE 08.06.2018 100 % A- CH0194836364 107.76 % 108.32 % 2.57 % 350 5'000 315 CHF 5.500 % RABOBANK NEDERLAND 27.06.2018 100 % k.A. CH0043174397 110.36 % 111.76 % 1.86 % 290 5'000 350 CHF 5.500 % SWISS LIFE AG 22.08.2018 100 % BBB CH0194695190 108.05 % 108.50 % 2.92 % 380 5'000 300 Laufzeit aller Perpetuals (Ewig laufende Obligationen): Ewig, bis zur Rückzahlung, welche Schuldner bestimmt. Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. NEUEMISSIONEN/KAPITALERHÖHUNGEN: CHF (1). Kalenderwoche 7. Datenaktualsierung täglich, Liste per Wochenanfang. Quelle: Liste Bloomberg Ankündigung / Bezeichnung Laufzeit Moody's (alt. S&P) ISIN Kurs Brief Rendite Risikoprämie Stückelung Mio. Keine Empfehlung - Angaben dienen zu Vergleichs- und Illustrationszwecken. Ab Emissionsgrösse 100 Mio. 02.10.2014 CHF 4.000 % HELVETIA SCHWEIZERISCHE 17.10.2044 BBB+ CH0255893098 109.65 % 2.77 % 294 5'000 225 02.10.2014 CHF 3.500 % HELVETIA SCHWEIZERISCHE k.A. BBB+ CH0255893080 106.75 % 2.61 % 267 5'000 400 01.10.2014 CHF 0.375 % THURGAUER KANTONALBANK 23.10.2020 k.A. CH0255896190 102.15 % 0.00 % 43 5'000 250 30.09.2014 CHF 3.500 % ARYZTA AG k.A. k.A. CH0253592783 104.35 % 3.16 % 309 5'000 190 29.09.2014 CHF 1.625 % IMPLENIA AG 15.10.2024 k.A. CH0253592767 105.40 % 1.03 % 100 5'000 125 25.09.2014 CHF 2.125 % CLARIANT AG 17.10.2024 Ba1 CH0253592759 104.45 % 1.62 % 157 5'000 160 25.09.2014 CHF 1.375 % PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 10.12.2032 Aaa CH0255678341 112.69 % 0.62 % 12 5'000 150 25.09.2014 CHF 1.000 % PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 07.07.2026 Aaa CH0255678333 108.25 % 0.26 % 10 5'000 380 25.09.2014 CHF 0.375 % PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 02.07.2021 Aaa CH0255678325 102.56 % -0.03 % 34 5'000 354 25.09.2014 CHF 1.000 % IND & COMM BK CHINA SYDN 17.12.2019 A1 CH0254281634 104.25 % 0.12 % 76 5'000 150 25.09.2014 CHF 1.000 % CREDIT AGRICOLE LONDON 08.10.2021 A2 CH0255590801 105.61 % 0.15 % 56 5'000 150 24.09.2014 CHF 3.375 % SCOR SE k.A. A3 CH0255497452 105.02 % 2.63 % 296 5'000 125 24.09.2014 CHF 1.000 % LINDT & SPRUENGLI 08.10.2024 k.A. CH0255475292 106.75 % 0.29 % 25 5'000 250 24.09.2014 CHF 0.500 % LINDT & SPRUENGLI 08.10.2020 k.A. CH0255475284 102.70 % 0.02 % 41 5'000 500 24.09.2014 CHF 0.094 % LINDT & SPRUENGLI 06.10.2017 k.A. CH0255475276 100.30 % -0.11 % 9 5'000 250 23.09.2014 CHF 0.125 % BKW AG 30.09.2020 k.A. CH0253592742 99.03 % 0.30 % 123 5'000 163 23.09.2014 CHF 1.250 % CEMBRA MONEY BANK AG 14.10.2022 A- CH0255287028 105.30 % 0.54 % 69 5'000 100 23.09.2014 CHF 0.750 % CEMBRA MONEY BANK AG 14.10.2019 A- CH0255287010 102.55 % 0.20 % 77 5'000 100 23.09.2014 CHF 0.750 % BP CAPITAL MARKETS PLC 27.09.2021 A2 CH0255286707 104.72 % 0.04 % 43 5'000 200 22.09.2014 CHF 0.500 % HYUNDAI CAPITAL SERVICES 20.10.2017 Baa1 CH0255191709 101.57 % -0.09 % 83 5'000 150 22.09.2014 CHF 0.294 % HYUNDAI CAPITAL SERVICES 20.09.2016 Baa1 CH0255191717 99.31 % 0.44 % 86 5'000 130 19.09.2014 CHF 1.375 % CRH FINANCE SWITZERLAND 30.09.2022 Baa2 CH0253592734 106.75 % 0.47 % 65 5'000 330 18.09.2014 CHF 0.625 % ZUGER KANTONALBANK 17.10.2022 k.A. CH0254849513 103.70 % 0.14 % 30 5'000 200 17.09.2014 CHF 3.125 % FIAT CHRYSLER FINANCE EU 30.09.2019 B2 CH0254281626 105.91 % 1.78 % 244 5'000 250 17.09.2014 CHF 4.000 % MEYER BURGER TECHNOLOGY 24.09.2020 k.A. CH0253445131 73.42 % 10.50 % 2'293 5'000 100 17.09.2014 CHF 1.000 % CREDIT SUISSE LONDON 24.09.2021 A1 CH0254859116 105.67 % 0.14 % 50 5'000 400 Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. NEUEMISSIONEN/KAPITALERHÖHUNGEN: CHF (2). Kalenderwoche 7. Datenaktualsierung täglich, Liste per Wochenanfang. Quelle: Liste Bloomberg Ankündigung / Bezeichnung Laufzeit Moody's (alt. S&P) ISIN Kurs Brief Rendite Risikoprämie Stückelung Mio. Keine Empfehlung - Angaben dienen zu Vergleichs- und Illustrationszwecken. Ab Emissionsgrösse 100 Mio. 15.09.2014 CHF 0.875 % SPAREBANK 1 SR BANK 30.11.2018 k.A. CH0254636142 k.A. k.A. k.A. 5'000 100 12.09.2014 CHF 0.925 % AIR LIQUIDE FINANCE 19.09.2022 k.A. FR0012172179 103.18 % 0.50 % 66 200'000 130 10.09.2014 CHF 1.000 % MET LIFE GLOB FUNDING I 19.09.2022 Aa3 CH0254282202 106.18 % 0.18 % 41 5'000 400 10.09.2014 CHF 1.000 % COOP-GRUPPE 29.09.2023 k.A. CH0254284778 106.10 % 0.28 % 36 5'000 200 10.09.2014 CHF 1.000 % REPUBLIC OF POLAND 17.09.2021 A2 CH0247904557 105.71 % 0.13 % 50 5'000 500 09.09.2014 CHF 1.000 % CANTON OF ZURICH 06.10.2027 AAA CH0254212233 109.34 % 0.25 % 0 5'000 200 09.09.2014 CHF 0.375 % CANTON OF ZURICH 06.10.2021 AAA CH0254212225 103.25 % -0.11 % 23 5'000 175 08.09.2014 CHF 1.500 % SWISSCOM AG 28.09.2029 A2 CH0254147504 113.25 % 0.55 % 20 5'000 160 08.09.2014 CHF 1.000 % SWISS REINSURANCE CO LTD 17.09.2024 Aa3 CH0249483683 107.45 % 0.21 % 22 5'000 250 Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. DER OBLIGATIONENMARKT IN FREMDWÄHRUNGEN: EUR. Bezeichnung Laufzeit S&P ISIN Kurs Geld Kurs Brief Rendite Risikoprämie Stückelung Mio. Keine Empfehlung - Angaben dienen zu Vergleichs- und Illustrationszwecken. EUR 2.125 % BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 14.07.2015 AA+ XS0525890967 100.87 % 100.88 % -0.04 % -16 1'000 2'000 EUR 2.680 % RABOBANK NEDERLAND 30.10.2015 A+ XS0453676735 101.72 % 101.81 % 0.12 % 5 1'000 359 EUR 1.875 % KFW 16.11.2015 AAA DE000A1EWEB2 101.43 % 101.45 % -0.06 % -18 1'000 3'000 EUR 3.375 % RABOBANK NEDERLAND 18.01.2016 A+ XS0240383603 102.94 % 103.00 % 0.11 % 1 1'000 1'850 EUR 2.750 % EUROPEAN UNION 03.06.2016 AA+ EU000A1GRYT1 103.59 % 103.66 % -0.08 % -18 1'000 4'750 EUR 2.125 % LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 13.10.2016 AA- DE000NRW0DH5 103.47 % 103.59 % -0.04 % -14 1'000 2'000 EUR 2.625 % COMMONWEALTH BANK AUST 12.01.2017 k.A. XS0729014281 104.77 % 104.89 % 0.05 % -5 100'000 1'500 EUR 3.375 % RABOBANK NEDERLAND 21.04.2017 A+ XS0503734872 106.76 % 106.88 % 0.20 % 9 1'000 2'000 EUR 2.375 % EUROPEAN UNION 22.09.2017 AA+ EU000A1A1DJ5 106.29 % 106.35 % -0.07 % -22 1'000 1'150 EUR 1.000 % SANOFI 14.11.2017 AA FR0011355791 102.42 % 102.65 % 0.03 % -9 1'000 750 EUR 1.250 % EFSF 05.02.2018 AA EU000A1G0A99 103.75 % 103.81 % -0.03 % -20 1'000 5'000 EUR 0.875 % EFSF 16.04.2018 AA EU000A1G0BB2 102.77 % 102.83 % -0.02 % -19 1'000 8'000 EUR 2.625 % EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.03.2018 AAA XS0518184667 108.21 % 108.30 % -0.07 % -24 1'000 2'900 EUR 1.500 % BMW FINANCE NV 05.06.2018 A+ XS0860596575 104.01 % 104.18 % 0.23 % 6 1'000 750 EUR 1.000 % L-BANK BW FOERDERBANK 19.11.2018 AAA DE000A1X27Y3 103.43 % 103.59 % 0.04 % -16 1'000 1'000 EUR 2.000 % BNP PARIBAS 28.01.2019 A+ XS0965065112 105.83 % 106.03 % 0.45 % 26 1'000 1'000 EUR 1.375 % BASF SE 22.01.2019 A+ XS1017828911 104.26 % 104.54 % 0.21 % -4 1'000 750 EUR 1.500 % VOLKSWAGEN BANK GMBH 13.02.2019 A XS1031018911 104.51 % 104.72 % 0.31 % 10 1'000 750 Wichtige Merkmale: Emittentendomizil / Länderrestriktionen (Erlaubt?), Risikoprämie (Ausfallrisiko?), Laufzeit (Zinsrisiko?), Geld-Brief Kurs (Verfügbar?), Kurs/Marchzins (Steuern?). Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. DER OBLIGATIONENMARKT IN FREMDWÄHRUNGEN: USD. Bezeichnung Laufzeit S&P ISIN Kurs Geld Kurs Brief Rendite Risikoprämie Stückelung Mio. Keine Empfehlung - Angaben dienen zu Vergleichs- und Illustrationszwecken. USD 2.000 % NEDER WATERSCHAPSBANK 09.09.2015 AA+ XS0540029807 100.98 % 100.98 % 0.25 % -8 1'000 1'400 USD 1.875 % CAISSE D'AMORT DETTE SOC 15.09.2015 NR FR0010941732 100.89 % 100.93 % 0.26 % -4 1'000 1'500 USD 2.500 % CIE FINANCEMENT FONCIER 16.09.2015 AAA XS0542722862 101.14 % 101.20 % 0.43 % 14 100'000 1'000 USD 1.750 % KOMMUNALBANKEN AS 05.10.2015 k.A. XS0546234450 100.88 % 100.92 % 0.29 % -2 100'000 1'000 USD 1.750 % BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 06.10.2015 AA+ XS0546548636 100.86 % 100.91 % 0.32 % 0 2'000 1'500 USD 2.500 % BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 11.01.2016 AA+ XS0576210289 101.80 % 101.86 % 0.43 % 0 2'000 1'500 USD 2.375 % KOMMUNALBANKEN AS 19.01.2016 AAA XS0579811489 101.72 % 101.78 % 0.44 % 1 100'000 2'000 USD 0.875 % BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 21.02.2017 AA+ XS1033005841 100.21 % 100.21 % 0.77 % -15 2'000 1'500 USD 0.750 % KFW 17.03.2017 AAA US500769GB43 99.81 % 99.85 % 0.83 % -11 1'000 4'000 USD 1.375 % BNP PARIBAS 17.03.2017 A+ US05574LXG84 100.01 % 100.01 % 1.37 % 42 1'000 1'100 USD 1.250 % GENERAL ELEC CAP CORP 15.05.2017 AA+ US36962G7J74 100.28 % 100.28 % 1.12 % 15 1'000 1'000 USD 1.350 % DEUTSCHE BANK AG LONDON 30.05.2017 A /*- US25152RWY51 99.87 % 99.87 % 1.41 % 38 1'000 1'400 USD 2.000 % JPMORGAN CHASE & CO 15.08.2017 A US48126EAA55 101.20 % 101.20 % 1.51 % 41 2'000 2'500 USD 1.350 % INTEL CORP 15.12.2017 A+ US458140AL48 100.30 % 100.30 % 1.24 % 4 2'000 3'000 USD 1.375 % BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 19.03.2018 AA+ XS0906410187 100.15 % 100.24 % 1.30 % 3 2'000 1'750 USD 1.625 % GENERAL ELEC CAP CORP 02.04.2018 AA+ US36962G6W94 100.69 % 100.69 % 1.40 % 11 1'000 1'500 USD 1.375 % INTL BK RECON & DEVELOP 10.04.2018 k.A. US459058DN09 100.46 % 100.60 % 1.18 % -9 1'000 2'250 USD 1.375 % KFW 14.05.2018 AAA XS1046705809 100.33 % 100.44 % 1.23 % -7 1'000 1'000 USD 1.125 % MANITOBA (PROVINCE OF) 01.06.2018 AA US563469TZ82 99.10 % 99.28 % 1.35 % 5 1'000 500 USD 1.900 % SHELL INTERNATIONAL FIN 10.08.2018 AA US822582AW21 101.19 % 101.19 % 1.55 % 17 1'000 1'500 USD 2.100 % APPLE INC 06.05.2019 AA+ US037833AQ39 101.87 % 101.87 % 1.64 % 11 2'000 2'000 USD 2.100 % TOTAL CAPITAL INTL SA 19.06.2019 AA- US89153VAM19 101.45 % 101.45 % 1.75 % 19 2'000 1'000 USD 2.200 % EBAY INC 01.08.2019 A /*- US278642AH64 99.63 % 99.63 % 2.29 % 70 2'000 1'150 USD 2.375 % EXPORT-IMPORT BANK KOREA 12.08.2019 A+ US302154BM07 101.90 % 101.90 % 1.93 % 35 200'000 500 Wichtige Merkmale: Emittentendomizil / Länderrestriktionen (Erlaubt?), Risikoprämie (Ausfallrisiko?), Laufzeit (Zinsrisiko?), Geld-Brief Kurs (Verfügbar?), Kurs/Marchzins (Steuern?) Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. DER OBLIGATIONENMARKT IN FREMDWÄHRUNGEN: GBP. Bezeichnung Laufzeit S&P ISIN Kurs Geld Kurs Brief Rendite Risikoprämie Stückelung Mio. Keine Empfehlung - Angaben dienen zu Vergleichs- und Illustrationszwecken. GBP 4.375 % BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 19.01.2015 NR XS0241013472 k.A. k.A. k.A. k.A. 1'000 375 GBP 4.375 % EUROPEAN INVESTMENT BANK 08.07.2015 AAA XS0223923870 101.51 % 101.54 % 0.39 % -26 1'000 2'400 GBP 4.000 % RABOBANK NEDERLAND 10.09.2015 A+ XS0451037062 101.80 % 101.85 % 0.71 % 6 1'000 1'650 GBP 3.000 % EUROPEAN INVESTMENT BANK 07.12.2015 AAA XS0497463777 101.96 % 102.01 % 0.49 % -20 100 2'000 GBP 2.250 % CAISSE D'AMORT DETTE SOC 07.12.2015 NR FR0010942086 101.29 % 101.36 % 0.56 % -12 1'000 700 GBP 2.375 % BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 23.12.2015 AA+ XS0544088114 101.47 % 101.54 % 0.55 % -14 1'000 525 GBP 4.625 % GE CAPITAL UK FUNDING 18.01.2016 AA+ XS0241042141 103.39 % 103.52 % 0.77 % 11 1'000 350 GBP 1.750 % KFW 22.01.2016 AAA XS0731128186 101.13 % 101.20 % 0.46 % -24 1'000 1'300 GBP 4.125 % GE CAPITAL UK FUNDING 28.09.2017 AA+ XS0544837676 107.05 % 107.38 % 1.23 % 21 2'000 600 GBP 3.250 % RABOBANK NEDERLAND 01.11.2017 A+ XS0554658947 105.18 % 105.38 % 1.21 % 14 1'000 450 GBP 3.250 % BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 29.11.2017 AA+ XS0562887082 105.92 % 106.12 % 1.01 % -9 1'000 350 GBP 4.000 % TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 07.12.2017 AA- XS0595707570 107.57 % 107.88 % 1.13 % 5 1'000 300 GBP 1.000 % KFW 07.12.2017 AAA XS0844692201 100.06 % 100.17 % 0.94 % -18 1'000 1'900 GBP 1.000 % LANDWIRTSCH. RENTENBANK 15.12.2017 AAA XS0893356120 100.00 % 100.16 % 0.94 % -17 1'000 675 GBP 0.875 % NRW.BANK 15.12.2017 AA- XS0925581265 99.31 % 99.43 % 1.08 % -4 100'000 600 GBP 1.875 % BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 07.12.2018 AA+ XS0809685158 102.37 % 102.54 % 1.19 % -9 1'000 800 GBP 3.375 % BMW FINANCE NV A+ XS0739933421 107.29 % 107.61 % 1.32 % 7 1'000 750 14.12.2018 Wichtige Merkmale: Emittentendomizil / Länderrestriktionen (Erlaubt?), Risikoprämie (Ausfallrisiko?), Laufzeit (Zinsrisiko?), Geld-Brief Kurs (Verfügbar?), Kurs/Marchzins (Steuern?) Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. DER OBLIGATIONENMARKT IN FREMDWÄHRUNGEN: CAD. Bezeichnung Laufzeit S&P ISIN Kurs Geld Kurs Brief Rendite Risikoprämie Stückelung Mio. Keine Empfehlung - Angaben dienen zu Vergleichs- und Illustrationszwecken. CAD 3.000 % BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 20.01.2016 AA+ XS0577454951 101.85 % 102.10 % 0.71 % 7 1'000 100 CAD 4.375 % KFW 09.02.2016 AAA US500769BM52 103.46 % 103.67 % 0.60 % -7 1'000 350 CAD 4.000 % AUST & NZ BANKING GROUP 28.04.2016 AA- CA052528AG16 103.39 % 103.70 % 0.86 % 24 100'000 250 CAD 2.875 % BRITISH COLUMBIA PROV OF 28.04.2016 AAA XS0621220051 102.60 % 102.72 % 0.58 % -15 1'000 100 CAD 1.950 % JOHN DEERE CANADA FND IN 12.04.2017 A CA47787ZAD48 101.58 % 101.71 % 1.14 % 35 1'000 250 CAD 2.375 % BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 24.07.2017 AA+ XS0804642311 103.49 % 103.82 % 0.78 % -1 1'000 175 CAD 2.250 % NATIONAL AUSTRALIA BANK 12.12.2017 AA- XS1002934120 102.91 % 103.18 % 1.10 % 25 2'000 100 CAD 1.700 % PROVINCE OF ALBERTA 15.12.2017 AAA CA013051DH76 102.64 % 102.75 % 0.72 % -17 1'000 1'250 CAD 2.125 % NEDER WATERSCHAPSBANK 22.01.2018 AA+ XS0875625062 103.28 % 103.66 % 0.85 % 1 1'000 100 CAD 1.750 % EUROPEAN INVESTMENT BANK 24.04.2018 k.A. XS0921767116 102.88 % 103.63 % 0.60 % -23 1'000 500 CAD 1.875 % KFW 13.06.2018 AAA US500769FS86 103.20 % 103.45 % 0.82 % -11 1'000 1'000 CAD 2.625 % RABOBANK NEDERLAND 25.06.2018 A+ XS0945074051 104.57 % 104.95 % 1.11 % 20 1'000 100 CAD 2.650 % JOHN DEERE CANADA FND IN 16.07.2018 A CA47787ZAE21 104.13 % 104.30 % 1.35 % 42 1'000 300 CAD 2.125 % EUROPEAN INVESTMENT BANK 04.02.2019 AAA XS1028038096 104.35 % 104.79 % 0.89 % -10 1'000 1'200 CAD 2.375 % RABOBANK NEDERLAND 25.03.2019 A+ XS1046554835 104.04 % 104.46 % 1.25 % 23 1'000 125 CAD 2.250 % WESTPAC BANKING CORP 31.07.2019 AA- XS1090369353 103.15 % 103.42 % 1.45 % 36 2'000 100 Wichtige Merkmale: Emittentendomizil / Länderrestriktionen (Erlaubt?), Risikoprämie (Ausfallrisiko?), Laufzeit (Zinsrisiko?), Geld-Brief Kurs (Verfügbar?), Kurs/Marchzins (Steuern?) Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. DER OBLIGATIONENMARKT IN FREMDWÄHRUNGEN: AUD. Bezeichnung Laufzeit S&P ISIN Kurs Geld Kurs Brief Rendite Risikoprämie Stückelung Mio. Keine Empfehlung - Angaben dienen zu Vergleichs- und Illustrationszwecken. AUD 6.000 % KFW 19.01.2016 AAA AU0000KFWHP6 103.41 % 103.51 % 2.13 % 2 1'000 2'600 AUD 5.500 % KFW 25.07.2016 AAA AU0000KFWHH3 104.60 % 104.72 % 2.15 % 5 1'000 2'000 AUD 4.875 % TOTAL CAPITAL INTL SA 25.01.2017 AA- XS0734731283 104.13 % 104.35 % 2.54 % 45 2'000 100 AUD 6.250 % CIE FINANCEMENT FONCIER 30.01.2017 AAA AU3CB0015832 106.35 % 106.70 % 2.70 % 66 1'000 250 AUD 3.750 % MERCEDES-BENZ AUSTRALIA 07.04.2017 A- XS1050658845 102.31 % 102.54 % 2.51 % 40 2'000 100 AUD 3.250 % MERCEDES-BENZ AUSTRALIA 10.11.2017 A- XS1132801587 101.58 % 101.84 % 2.54 % 39 2'000 100 AUD 2.750 % MERCEDES-BENZ AUSTRALIA 16.01.2018 k.A. XS1167493607 100.17 % 100.34 % 2.63 % 45 2'000 100 AUD 4.250 % RABOBANK NEDERLAND 22.01.2018 A+ XS0875034703 104.20 % 104.49 % 2.64 % 49 1'000 350 AUD 3.500 % INTL BK RECON & DEVELOP 24.01.2018 AAA AU3CB0204402 103.36 % 103.53 % 2.25 % 9 1'000 1'200 AUD 3.750 % BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 21.02.2018 AA+ AU3CB0218741 103.49 % 103.76 % 2.45 % 30 1'000 200 AUD 4.375 % NATIONAL AUSTRALIA BANK 03.04.2018 AA- XS0909468117 104.40 % 104.66 % 2.80 % 63 2'000 125 AUD 4.250 % AUST & NZ BANKING GROUP 17.04.2018 AA- AU3CB0207652 104.31 % 104.51 % 2.75 % 58 1'000 250 AUD 3.750 % INTER-AMERICAN DEVEL BK 09.10.2018 AAA AU0000IADHA3 104.61 % 104.79 % 2.37 % 14 1'000 1'000 AUD 4.125 % NESTLE HOLDINGS INC 06.12.2018 AA XS1000137544 105.23 % 105.43 % 2.60 % 36 2'000 400 AUD 4.000 % KFW 16.01.2019 AAA AU0000KFWHY8 105.77 % 105.95 % 2.40 % 15 1'000 1'300 AUD 4.625 % RABOBANK NEDERLAND AU 05.04.2019 A+ XS0909787565 106.25 % 106.53 % 2.92 % 67 2'000 100 AUD 4.250 % NATIONAL AUSTRALIA BANK 20.05.2019 AA- AU3CB0221117 104.68 % 104.95 % 3.00 % 74 1'000 500 AUD 3.750 % TOTAL CAPITAL INTL SA 26.06.2019 AA- XS1081434448 102.94 % 103.18 % 2.96 % 66 2'000 100 AUD 3.365 % BANK OF NOVA SCOTIA 21.01.2020 k.A. AU3FN0026225 100.04 % 100.21 % 2.99 % 62 10'000 600 AUD 6.000 % KFW 20.08.2020 AAA AU0000KFWHO9 117.22 % 117.46 % 2.58 % 19 1'000 2'500 Wichtige Merkmale: Emittentendomizil / Länderrestriktionen (Erlaubt?), Risikoprämie (Ausfallrisiko?), Laufzeit (Zinsrisiko?), Geld-Brief Kurs (Verfügbar?), Kurs/Marchzins (Steuern?) Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. DER OBLIGATIONENMARKT IN FREMDWÄHRUNGEN: NZD. Bezeichnung Laufzeit S&P ISIN Kurs Geld Kurs Brief Rendite Risikoprämie Stückelung Mio. Keine Empfehlung - Angaben dienen zu Vergleichs- und Illustrationszwecken. Empfehlungen sind im AEK à la carte abgebildet NZD 5.000 % RABOBANK NEDERLAND AU 20.01.2015 NR XS0579795773 k.A. k.A. k.A. k.A. 1'000 150 NZD 5.875 % BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 30.01.2015 NR XS0456694834 99.70 % 99.70 % k.A. k.A. 1'000 100 NZD 5.375 % AUST & NZ BANKING GROUP 02.02.2015 NR XS0583773337 k.A. k.A. k.A. k.A. 1'000 100 NZD 6.000 % NEW ZEALAND GOVERNMENT 15.04.2015 AA+ NZGOVD0004R7 100.39 % 100.41 % 3.38 % -20 10'000 11'622 NZD 6.250 % ONTARIO (PROVINCE OF) 16.06.2015 AA- US683234XF07 100.75 % 100.83 % 3.64 % 16 5'000 750 NZD 6.500 % GENERAL ELEC CAP CORP 28.09.2015 AA+ XS0230331356 101.48 % 101.66 % 3.72 % 24 10'000 975 NZD 6.750 % GENERAL ELEC CAP CORP 26.09.2016 AA+ XS0269584669 104.33 % 104.52 % 3.81 % 28 5'000 300 NZD 5.500 % GENERAL ELEC CAP CORP 01.02.2017 AA+ XS0740224307 102.86 % 103.18 % 3.80 % 29 5'000 300 NZD 4.125 % NORDIC INVESTMENT BANK 16.03.2017 AAA NZNIBDT005C8 100.73 % 100.83 % 3.70 % 13 1'000 350 NZD 4.250 % BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 25.05.2017 AA+ XS0782996069 100.71 % 101.18 % 3.69 % 16 1'000 200 NZD 4.250 % GENERAL ELEC CAP CORP 17.01.2018 AA+ XS0876185876 101.08 % 101.48 % 3.71 % 16 5'000 600 NZD 3.875 % INTL FINANCE CORP 26.02.2018 AAA NZIFCDT006C5 100.35 % 100.57 % 3.67 % 9 5'000 875 NZD 4.250 % RABOBANK NEDERLAND 02.05.2018 A+ XS0878194934 100.51 % 100.81 % 3.97 % 36 1'000 200 NZD 3.750 % KFW 14.06.2018 AAA XS0943420231 100.19 % 100.36 % 3.63 % -1 1'000 375 NZD 5.000 % RABOBANK NEDERLAND 05.08.2018 A+ XS1092288262 102.72 % 103.00 % 4.05 % 43 1'000 100 NZD 5.375 % NATIONAL AUSTRALIA BANK 28.03.2019 AA- XS1048945429 103.98 % 104.24 % 4.23 % 59 5'000 100 NZD 4.750 % BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 08.08.2019 AA+ XS1094677587 103.01 % 103.35 % 3.91 % 26 1'000 100 NZD 5.375 % RABOBANK NEDERLAND 12.08.2019 A+ XS1028969803 104.44 % 104.69 % 4.19 % 53 1'000 150 NZD 5.625 % NATIONAL AUSTRALIA BANK 22.11.2019 AA- XS0995738308 105.53 % 105.88 % 4.23 % 58 5'000 150 Wichtige Merkmale: Emittentendomizil / Länderrestriktionen (Erlaubt?), Risikoprämie (Ausfallrisiko?), Laufzeit (Zinsrisiko?), Geld-Brief Kurs (Verfügbar?), Kurs/Marchzins (Steuern?) Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. DER OBLIGATIONENMARKT IN FREMDWÄHRUNGEN: SEK. Bezeichnung Laufzeit S&P ISIN Kurs Geld Kurs Brief Rendite Risikoprämie Stückelung Mio. Keine Empfehlung - Angaben dienen zu Vergleichs- und Illustrationszwecken. SEK 3.125 % DAIMLER CANADA FINANCE 20.01.2015 NR XS0733013519 k.A. k.A. k.A. k.A. 10'000 1'000 SEK 4.500 % SWEDISH GOVERNMENT 12.08.2015 NR SE0001250135 102.25 % 102.29 % -0.18 % -12 5'000 72'490 SEK 2.750 % KOMMUNALBANKEN AS 11.09.2015 AAA XS0494190159 101.30 % 101.50 % 0.11 % 31 10'000 1'050 SEK 3.875 % GENERAL ELEC CAP CORP 21.09.2015 AA+ XS0542823546 102.12 % 102.28 % 0.04 % 20 500'000 2'150 SEK 3.250 % NRW.BANK 05.11.2015 AA- XS0555816817 101.98 % 102.52 % -0.25 % 15 10'000 500 SEK 4.875 % GENERAL ELEC CAP CORP 05.04.2016 AA+ XS0614214913 105.17 % 105.37 % 0.12 % 25 1'000'000 2'500 SEK 4.000 % EUROPEAN INVESTMENT BANK 12.07.2016 AAA XS0605525764 105.43 % 105.67 % -0.05 % 7 10'000 4'650 SEK 3.625 % TOTAL CAPITAL CANADA LTD 13.07.2016 AA- XS0648452760 104.47 % 104.71 % 0.26 % 38 10'000 600 SEK 2.250 % RABOBANK NEDERLAND 21.12.2016 A+ XS0830810585 103.68 % 103.95 % 0.10 % 20 10'000 1'000 SEK 2.625 % EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.03.2017 AAA XS0698632212 105.16 % 105.52 % -0.03 % 5 10'000 1'500 SEK 2.750 % NEDER WATERSCHAPSBANK 24.04.2017 AA+ XS0773549729 105.28 % 105.53 % 0.21 % 26 10'000 1'100 SEK 1.875 % CITY OF GOTHENBURG 12.08.2017 AA+ XS0945290855 104.21 % 104.53 % 0.05 % 8 10'000 1'000 SEK 3.250 % INTL BK RECON & DEVELOP 15.12.2017 AAA XS0485770241 108.98 % 109.51 % -0.10 % -9 50'000 1'575 SEK 2.125 % CITY OF GOTHENBURG 19.03.2018 AA+ XS0906452346 105.82 % 106.25 % 0.10 % 7 10'000 1'500 SEK 2.125 % NORDIC INVESTMENT BANK 11.07.2018 AAA XS0952340205 106.56 % 106.84 % 0.11 % 1 10'000 500 SEK 2.125 % BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 13.02.2019 AA+ XS1030988585 106.90 % 107.17 % 0.31 % 13 1'000 500 SEK 2.125 % CITY OF GOTHENBURG 12.03.2019 AA+ XS1044578943 106.91 % 107.29 % 0.32 % 14 10'000 500 SEK 1.375 % INTL BK RECON & DEVELOP 23.06.2019 k.A. XS1078475024 104.62 % 105.15 % 0.19 % -3 50'000 3'500 Wichtige Merkmale: Emittentendomizil / Länderrestriktionen (Erlaubt?), Risikoprämie (Ausfallrisiko?), Laufzeit (Zinsrisiko?), Geld-Brief Kurs (Verfügbar?), Kurs/Marchzins (Steuern?) Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. DER OBLIGATIONENMARKT IN FREMDWÄHRUNGEN: NOK. Bezeichnung Laufzeit S&P ISIN Kurs Geld Kurs Brief Rendite Risikoprämie Stückelung Mio. Keine Empfehlung - Angaben dienen zu Vergleichs- und Illustrationszwecken. NOK 4.000 % BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 15.05.2015 AA+ XS0471852383 100.60 % 100.60 % 1.46 % 6 10'000 750 NOK 3.750 % EUROPEAN INVESTMENT BANK 15.05.2015 AAA XS0627893950 100.42 % 100.42 % 1.94 % 56 10'000 2'000 NOK 3.500 % KOMMUNALBANKEN AS 11.09.2015 AAA XS0494190076 101.09 % 101.09 % 1.54 % 25 10'000 1'750 NOK 2.500 % INTER-AMERICAN DEVEL BK 08.11.2015 k.A. XS0699927496 100.40 % 100.40 % 1.93 % 69 10'000 500 NOK 3.625 % DAIMLER INTL FINANCE BV 20.01.2016 A- XS0731740741 102.26 % 102.35 % 1.06 % -6 10'000 1'000 NOK 3.000 % EUROPEAN INVESTMENT BANK 29.01.2016 AAA XS0552381385 101.97 % 102.18 % 0.69 % -36 10'000 4'000 NOK 2.375 % NORDIC INVESTMENT BANK 01.02.2016 AAA XS0737094580 101.26 % 101.39 % 0.91 % -18 10'000 1'000 NOK 3.000 % EUROPEAN INVESTMENT BANK 16.09.2016 AAA XS0677817594 103.51 % 103.67 % 0.66 % -40 10'000 2'750 NOK 3.250 % BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 20.09.2016 AA+ XS0679929389 103.29 % 103.42 % 1.07 % 1 10'000 1'200 NOK 2.875 % KFW 12.10.2016 AAA XS0690389217 103.39 % 103.46 % 0.76 % -32 10'000 3'250 NOK 3.250 % BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 02.02.2017 AA+ XS0739987781 104.14 % 104.38 % 0.98 % -2 10'000 3'025 NOK 2.375 % INTL BK RECON & DEVELOP 02.03.2017 k.A. XS0752103530 102.71 % 103.05 % 0.86 % -12 10'000 1'000 NOK 3.500 % RABOBANK NEDERLAND 18.04.2017 A+ XS0770748217 104.97 % 105.12 % 1.10 % 6 10'000 750 NOK 2.875 % KOMMUNALBANKEN AS 16.05.2017 k.A. XS0781585228 104.05 % 104.40 % 0.88 % -11 10'000 750 NOK 2.000 % VOLKSWAGEN FIN SERV NV 22.08.2017 A XS1101833991 102.20 % 102.20 % 1.11 % 3 10'000 500 NOK 2.375 % RABOBANK NEDERLAND 17.01.2018 A+ XS1015422469 103.41 % 103.55 % 1.13 % 7 10'000 1'250 NOK 2.375 % KFW 22.01.2018 AAA XS0876382358 104.39 % 104.68 % 0.75 % -29 10'000 1'250 NOK 3.000 % GENERAL ELEC CAP CORP 28.02.2018 AA+ XS0858571184 105.13 % 105.52 % 1.14 % 11 10'000 1'300 NOK 2.000 % NORDIC INVESTMENT BANK 24.05.2018 AAA XS0935311836 103.45 % 103.86 % 0.80 % -25 10'000 750 NOK 2.625 % RABOBANK NEDERLAND 29.05.2018 A+ XS0933295114 104.51 % 104.63 % 1.18 % 8 10'000 500 NOK 3.000 % CITIGROUP INC 25.06.2018 A- XS0945403649 104.85 % 105.46 % 1.32 % 30 10'000 750 NOK 3.125 % ABN AMRO BANK NV 14.03.2019 A XS1041493757 106.48 % 106.62 % 1.44 % 29 10'000 750 NOK 2.750 % BMW FINANCE NV 25.04.2019 A+ XS1060906374 106.60 % 107.24 % 0.98 % -13 10'000 750 NOK 2.250 % LANDWIRTSCH. RENTENBANK 22.05.2019 AAA XS0931408420 104.62 % 105.00 % 1.04 % -10 10'000 500 NOK 2.750 % DANSKE BANK A/S 27.06.2019 A XS1079120454 105.59 % 106.08 % 1.31 % 17 10'000 500 NOK 2.625 % RABOBANK NEDERLAND 02.09.2019 A+ XS1072761148 105.60 % 105.78 % 1.30 % 11 10'000 750 Wichtige Merkmale: Emittentendomizil / Länderrestriktionen (Erlaubt?), Risikoprämie (Ausfallrisiko?), Laufzeit (Zinsrisiko?), Geld-Brief Kurs (Verfügbar?), Kurs/Marchzins (Steuern?) Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. DER OBLIGATIONENMARKT IN FREMDWÄHRUNGEN: DKK. Bezeichnung Laufzeit S&P ISIN Kurs Geld Kurs Brief Rendite Risikoprämie Stückelung Mio. Keine Empfehlung - Angaben dienen zu Vergleichs- und Illustrationszwecken. DKK 4.000 % KINGDOM OF DENMARK 15.11.2015 AAA DK0009921439 103.60 % 104.10 % -1.42 % -80 0 84'696 DKK 4.000 % KINGDOM OF DENMARK 15.11.2017 AAA DK0009921942 113.27 % 113.57 % -0.86 % -76 0 54'945 Wichtige Merkmale: Emittentendomizil / Länderrestriktionen (Erlaubt?), Risikoprämie (Ausfallrisiko?), Laufzeit (Zinsrisiko?), Geld-Brief Kurs (Verfügbar?), Kurs/Marchzins (Steuern?) Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. OBLIGATIONEN FREMDWÄHRUNGEN: HOCHVERZINSLICHE WÄHRUNGEN. Bezeichnung Laufzeit S&P ISIN Kurs Geld Kurs Brief Rendite Risikoprämie Stückelung Mio. Keine Empfehlung - Angaben dienen zu Vergleichs- und Illustrationszwecken. Empfehlungen nur im Rahmen eines individuellen Beratungsgespräches. Erhöhte Risiken. ZAR 4.500 % KFW 15.01.2015 NR XS0875153891 k.A. k.A. k.A. k.A. 5'000 300 ZAR 5.000 % NORDIC INVESTMENT BANK 25.01.2016 AAA XS0878115905 98.80 % 99.04 % 6.07 % -9 10'000 300 ZAR 7.500 % EUROPEAN INVESTMENT BANK 01.06.2016 AAA XS0220420763 101.16 % 101.35 % 6.34 % 1 5'000 3'000 TRY 6.000 % INTL BK RECON & DEVELOP 23.07.2015 AAA XS0807344923 98.83 % 98.94 % 8.27 % -134 1'000 180 BRL 7.000 % INTL BK RECON & DEVELOP 13.04.2015 k.A. XS0771413597 99.28 % 99.36 % 10.79 % k.A. 5'000 525 BRL 6.000 % KFW 15.03.2016 AAA XS0875150871 95.42 % 95.65 % 10.49 % k.A. 5'000 1'600 MXN 4.375 % GENERAL ELEC CAP CORP 30.11.2015 AA+ XS0857209539 100.63 % 100.76 % 3.36 % -25 25'000 2'750 MXN 4.625 % RABOBANK NEDERLAND 23.01.2017 A+ XS0877790765 101.53 % 101.87 % 3.60 % -63 10'000 1'250 RUB 6.500 % EUROPEAN BK RECON & DEV 09.02.2015 NR XS0587030528 100.00 % 100.00 % k.A. k.A. 50'000 1'000 RUB 6.000 % EUROPEAN INVESTMENT BANK 28.08.2015 AAA XS0748663951 96.18 % 97.50 % 10.69 % -547 10'000 3'000 PLN 5.360 % GENERAL ELEC CAP CORP 10.05.2017 AA+ XS0298997460 106.20 % 107.35 % 1.95 % 58 200'000 240 HUF 6.500 % EUROPEAN INVESTMENT BANK 05.01.2015 NR XS0207459594 k.A. k.A. k.A. k.A. 1'000'000 59'500 HUF 6.250 % EUROPEAN INVESTMENT BANK 27.10.2016 AAA XS0458630778 107.60 % 108.18 % 1.33 % -46 200'000 10'000 CZK 3.800 % CZECH REPUBLIC 11.04.2015 AA CZ0001001143 100.51 % 100.61 % -0.15 % -28 10'000 62'339 CNY 3.250 % RABOBANK NEDERLAND 20.09.2015 A+ XS0831025431 99.04 % 99.78 % 3.63 % -22 10'000 1'000 Wichtige Merkmale: Emittentendomizil / Länderrestriktionen (Erlaubt?), Risikoprämie (Ausfallrisiko?), Laufzeit (Zinsrisiko?), Geld-Brief Kurs (Verfügbar?), Kurs/Marchzins (Steuern?) Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. NEUEMISSIONEN/KAPITALERHÖHUNGEN: FREMDWÄHRUNGEN (1). Kalenderwoche 7. Datenaktualsierung täglich, Liste per Wochenanfang. Quelle: Liste Bloomberg Ankündigung / Bezeichnung Laufzeit Moody's (alt. S&P) ISIN Kurs Brief Rendite Risikoprämie Stückelung Mio. Keine Empfehlung - Angaben dienen zu Vergleichs- und Illustrationszwecken. Ab Emissionsgrösse 500 Mio., Laufzeit 3-5 Jahre, Investment Grade 16.01.2006 AUD 5.250 % AUSTRALIAN GOVERNMENT 15.03.2019 Aaa AU300TB01224 113.02 % 1.91 % -40 1'000 20'848 29.11.2013 AUD 3.250 % AUSTRALIAN GOVERNMENT 21.10.2018 Aaa AU3TB0000176 104.79 % 1.89 % -37 1'000 11'400 24.11.2010 AUD 5.500 % AUSTRALIAN GOVERNMENT 21.01.2018 Aaa AU3TB0000093 110.29 % 1.87 % -34 1'000 20'500 11.09.2014 AUD 3.600 % BK TOKYO-MIT UFJ SYDNEY 18.09.2018 A1 AU3FN0024840 99.94 % 3.10 % 87 500'000 600 10.09.2014 AUD 2.805 % QUEENSLAND TREASURY CORP 19.11.2018 AA+ AU3SG0001407 100.34 % 2.22 % -3 1'000 850 02.10.2014 CAD 1.750 % ONTARIO (PROVINCE OF) 09.10.2018 Aa2 CA68323ACW23 103.06 % 0.89 % -11 5'000 500 24.06.2014 EUR 1.500 % BUONI POLIENNALI DEL TES 01.08.2019 Baa2u IT0005030504 103.21 % 0.77 % 51 1'000 16'018 29.09.2014 EUR 0.375 % DNB BOLIGKREDITT AS 07.10.2019 Aaa XS1117515871 100.65 % 0.23 % -3 100'000 1'250 15.09.2014 EUR 0.552 % AIB MORTGAGE BANK 15.03.2019 A3 XS1110511273 101.16 % 0.27 % 30 100'000 500 22.09.2014 EUR 0.375 % COMMERZBANK AG 30.09.2019 Aaa DE000CZ40KE5 101.47 % 0.06 % -20 1'000 1'000 17.01.2014 EUR 1.000 % FRANCE (GOVT OF) 25.05.2019 Aa1u FR0011708080 104.22 % 0.01 % -24 1 23'095 13.04.2012 EUR 0.250 % FRANCE (GOVT OF) 25.07.2018 Aa1u FR0011237643 102.49 % -0.47 % -4 1 10'643 17.09.2014 EUR 0.375 % DANSKE BANK A/S 26.08.2019 AAA XS1113212721 100.78 % 0.20 % -5 100'000 1'000 16.09.2014 EUR 3.000 % UNEDIC 25.04.2019 k.A. FR0012173037 k.A. k.A. k.A. 100'000 500 16.09.2014 EUR 1.125 % RCI BANQUE SA 30.09.2019 Baa3 FR0012173144 102.59 % 0.56 % 32 1'000 600 22.05.2013 EUR 1.500 % SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 28.11.2018 A2 SK4120009234 105.70 % -0.01 % -17 1 1'796 11.09.2014 EUR 0.375 % ABBEY NATL TREASURY SERV 18.09.2019 Aaa XS1111559339 100.51 % 0.26 % 0 100'000 1'000 08.09.2014 EUR 0.375 % CAISSE FRANCAISE DE FIN 16.09.2019 Aaa FR0012159507 101.09 % 0.14 % -12 100'000 1'250 08.09.2014 EUR 1.000 % MACQUARIE BANK LTD 16.09.2019 A2 XS1109743960 101.48 % 0.67 % 42 100'000 500 07.01.2014 GBP 2.000 % KFW 06.12.2018 Aaa XS1014723966 103.34 % 1.10 % -18 1'000 750 25.04.2013 GBP 0.875 % NRW.BANK 15.12.2017 Aa1 XS0925581265 99.43 % 1.08 % -4 100'000 600 11.10.2012 GBP 1.000 % KFW 07.12.2017 Aaa XS0844692201 100.17 % 0.94 % -18 1'000 1'900 12.09.2014 GBP 0.757 % TORONTO-DOMINION BANK 20.11.2017 Aaa XS1111691520 100.19 % 0.70 % 16 100'000 900 08.01.2014 NOK 2.375 % RABOBANK NEDERLAND 17.01.2018 Aa2 XS1015422469 103.55 % 1.13 % 7 10'000 1'250 17.02.2014 SEK 2.100 % DEUT PFANDBRIEFBANK AG 23.02.2018 Aa2 DE000A1X3L03 105.19 % 0.37 % 32 1'000'000 950 09.09.2014 SEK 0.788 % POHJOLA BANK PLC 16.09.2019 Aa3 XS1110829360 100.28 % 0.47 % 50 1'000'000 750 Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. NEUEMISSIONEN/KAPITALERHÖHUNGEN: FREMDWÄHRUNGEN (2). Kalenderwoche 7. Datenaktualsierung täglich, Liste per Wochenanfang. Quelle: Liste Bloomberg Ankündigung / Bezeichnung Laufzeit Moody's (alt. S&P) ISIN Kurs Brief Rendite Risikoprämie Stückelung Mio. Keine Empfehlung - Angaben dienen zu Vergleichs- und Illustrationszwecken. Ab Emissionsgrösse 500 Mio., Laufzeit 3-5 Jahre, Investment Grade 30.09.2014 USD 1.250 % INTER-AMERICAN DEVEL BK 16.01.2018 Aaa US4581X0CL05 100.36 % 1.12 % -9 1'000 1'000 30.09.2014 USD 3.125 % NATIONAL BANK OF OMAN 07.10.2019 A3 XS1117537172 102.18 % 2.62 % 110 200'000 500 30.09.2014 USD 1.875 % INTL BK RECON & DEVELOP 07.10.2019 Aaa US459058DW08 101.46 % 1.55 % -5 1'000 4'000 30.09.2014 USD 1.500 % DEXIA CREDIT LOCAL SA NY 07.10.2017 Aa3 US25215DAN93 100.46 % 1.32 % 21 250'000 2'000 26.09.2014 USD 4.125 % SEMICONDUCTOR MANUFACTUR 07.10.2019 BBB- USG8020EAB77 100.00 % 4.12 % 253 200'000 500 24.09.2014 USD 2.550 % SUNTORY HOLDINGS LTD 29.09.2019 Baa2 USJ7818LAC49 101.56 % 2.19 % 58 200'000 500 23.09.2014 USD 2.500 % ING BANK NV 01.10.2019 A2 USN45780CU01 101.62 % 2.13 % 52 200'000 1'150 22.09.2014 USD 1.500 % ASIAN DEVELOPMENT BANK 28.09.2018 Aaa US045167CS00 100.57 % 1.34 % -5 1'000 1'000 22.09.2014 USD 0.597 % ROCHE HOLDING INC 30.09.2019 A1 USU75000AY21 100.05 % 0.59 % 33 200'000 500 18.09.2014 USD 2.111 % IDB TRUST SERVICES LTD 25.09.2019 Aaa XS1113426289 101.59 % 1.75 % 21 200'000 1'500 18.09.2014 USD 2.250 % TORONTO-DOMINION BANK 25.09.2019 Aaa USC8888LBA73 102.34 % 1.72 % 12 200'000 1'750 18.09.2014 USD 2.650 % MIZUHO BANK LTD 25.09.2019 A1 USJ46186AU66 103.06 % 1.95 % 35 200'000 1'000 17.09.2014 USD 1.500 % INTER-AMERICAN DEVEL BK 25.09.2018 Aaa US4581X0CK22 100.67 % 1.31 % -7 1'000 500 16.09.2014 USD 2.000 % NRW.BANK 23.09.2019 Aa1 XS1112767220 101.43 % 1.67 % 8 1'000 1'000 16.09.2014 USD 2.844 % JANY SUKUK 23.09.2019 A- XS1112841561 101.95 % 2.39 % 86 200'000 500 16.09.2014 USD 2.600 % ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 23.09.2019 Aa3 US00182FAV85 101.82 % 2.18 % 61 200'000 500 16.09.2014 USD 2.200 % ROYAL BANK OF CANADA 23.09.2019 Aaa US78011DAG97 101.55 % 1.85 % 24 1'000 1'750 15.09.2014 USD 3.875 % CORPBANCA 22.09.2019 Baa3 /*+ USP3143KEZ95 100.80 % 3.68 % 206 200'000 750 15.09.2014 USD 2.550 % AP MOELLER-MAERSK A/S 22.09.2019 Baa1 USK0479SAB45 100.46 % 2.44 % 83 2'000 750 11.09.2014 USD 2.400 % HARLEY-DAVIDSON FINL SER 15.09.2019 A3 USU24652AD82 102.06 % 1.93 % 33 2'000 600 13.06.2014 USD 0.237 % INTER-AMERICAN DEVEL BK 20.06.2018 Aaa US45818WAT36 99.99 % 0.25 % 0 1'000 600 10.09.2014 USD 2.005 % HONG KONG SUKUK 18.09.2019 (P)Aa1 USY35527AA11 101.51 % 1.66 % 6 200'000 1'000 09.09.2014 USD 1.875 % FINNVERA PLC 16.09.2019 Aaa XS1110448138 101.12 % 1.62 % 4 200'000 500 09.09.2014 USD 2.750 % ADCB FINANCE CAYMAN LTD 16.09.2019 NR XS1110651012 101.80 % 2.33 % 80 200'000 600 09.09.2014 USD 2.625 % SKY PLC 16.09.2019 Baa2 USG15632AQ89 101.87 % 2.19 % 59 200'000 750 09.09.2014 USD 2.125 % AIR LEASE CORP 15.01.2018 BBB- US00912XAP96 99.34 % 2.36 % 111 2'000 500 Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. NEUEMISSIONEN/KAPITALERHÖHUNGEN: FREMDWÄHRUNGEN (3). Kalenderwoche 7. Datenaktualsierung täglich, Liste per Wochenanfang. Quelle: Liste Bloomberg Ankündigung / Bezeichnung Laufzeit Moody's (alt. S&P) ISIN Kurs Brief Rendite Risikoprämie Stückelung Mio. Keine Empfehlung - Angaben dienen zu Vergleichs- und Illustrationszwecken. Ab Emissionsgrösse 500 Mio., Laufzeit 3-5 Jahre, Investment Grade 03.09.2014 USD 2.350 % ABBEY NATL TREASURY SERV 10.09.2019 A2 US002799AQ76 101.01 % 2.12 % 51 1'000 1'000 03.09.2014 USD 2.400 % STANDARD CHARTERED PLC 08.09.2019 A2 XS1107562594 101.05 % 2.16 % 56 200'000 1'000 02.09.2014 USD 2.125 % NATIONAL AUSTRALIA BANK 09.09.2019 Aaa US63253XAH26 100.92 % 1.91 % 35 250'000 1'250 02.09.2014 USD 2.350 % LLOYDS BANK PLC 05.09.2019 A1 US53944VAB53 100.75 % 2.18 % 57 200'000 1'000 02.09.2014 USD 2.350 % BK TOKYO-MITSUBISHI UFJ 08.09.2019 A1 USJ0423YBU76 100.64 % 2.20 % 60 200'000 1'250 29.08.2014 USD 1.750 % NEDER WATERSCHAPSBANK 05.09.2019 Aaa XS1106884072 100.47 % 1.64 % 6 200'000 500 11.06.2014 USD 0.293 % LANDWIRTSCH. RENTENBANK 15.07.2019 Aaa XS1078121057 100.10 % 0.28 % 3 1'000 750 26.08.2014 USD 3.750 % CHARMING LIGHT INVESTMEN 03.09.2019 Baa1 XS1104029027 99.96 % 3.76 % 217 200'000 1'100 Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. AUSGEWÄHLTE OBLIGATIONENFONDS: KLASSISCHE ZINSANLAGEN. Name Fokus Land Wrg ISIN SZ SZ SZ SZ FR FR FR IR IR CHF CHF CHF CHF EUR EUR EUR USD USD CH0102530786 CH0016999846 CH0016999861 CH0130597591 FR0010222224 FR0010037234 FR0010028860 IE00B14X4S71 IE00B1FZS798 86.8 95.7 123.7 103.1 126.0 150.2 173.2 132.7 198.8 02.07.2009 19.11.2003 19.11.2003 01.07.2011 15.04.2009 15.04.2009 15.04.2009 26.09.2006 16.04.2007 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 0.2 % 0.2 % 0.2 % 0.2 % k.A. 0.2 % 0.2 % 0.2 % 0.2 % 0.2 % 0.7 % 1.2 % 2.1 % -0.3 % 0.1 % 0.4 % 1.7 % -0.1 % -0.4 % 0.7 % 1.1 % 1.5 % 3.3 % 3.0 % 10.7 % -0.1 % 1.6 % 0.2 % 1.4 % 0.4 % 4.5 % 2.2 % 12.8 % 0.1 % 0.4 % 1.5 % 7.6 % ZKB Zinsertrag Nachh. Weltweit Weltweit Weltweit Weltweit Weltweit Weltweit Weltweit Weltweit LX LX LX LX LX LX LX SZ USD EUR CHF EUR CHF EUR CHF CHF LU0029871042 LU0186678784 LU0261940752 LU0084302339 LU0239949760 LU0158938935 LU0121751324 CH0039299455 20.8 36'131.7 28.02.1991 130.2 5'574.8 03.05.2004 110.9 5'574.8 31.07.2006 139.3 1'999.7 02.06.1994 131.1 1'999.7 02.01.2006 114.0 143.8 06.01.2003 160.1 71.1 31.01.2001 930.1 168.8 31.07.2008 k.A. 1.0 % k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 1.4 % 1.7 % 1.7 % 0.8 % 0.8 % 1.4 % 1.1 % 0.9 % -0.2 % 0.4 % 0.2 % 0.0 % -0.3 % 0.8 % 0.8 % -4.1 % -0.2 % 2.6 % 5.0 % 0.5 % -2.9 % 0.8 % 0.2 % -3.4 % 0.2 % 1.6 % 8.9 % 4.2 % 1.3 % 8.3 % 3.6 % 1.0 % 8.2 % 4.0 % 1.3 % 4.1 % 2.3 % -3.3 % 1.6 % -0.2 % Staatsanleihen:CHF/EUR/USD UBS Medium Term BF UBS Bond CAD UBS Bond AUD Nordea Swedish BF Nordea Norwegian BF Nordea Danish BF Grossbrit. Kanada Australien Schweden Norwegen Dänemark LX LX LX LX LX LX GBP CAD AUD SEK NOK DKK LU0074904888 LU0033048686 LU0035338325 LU0064320186 LU0087209911 LU0064319766 208.6 416.2 468.3 292.8 209.0 383.8 152.6 211.1 377.3 1'690.9 6'937.6 202.1 15.05.1997 06.08.1991 08.04.1992 04.08.1995 15.05.1998 15.06.1990 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 0.0 % 2.4 % 0.7 % 1.4 % 0.2 % 2.2 % SICAV II Fonds Julius Bär AbsRet II BF SICAV II Lux CS Julius Bär AbsRet II BF SICAV II Lux Aberdeen UBS SICAV II Bonds Julius Bär AbsRet II BF SICAV II Lux Aberdeen Schweiz Schweiz Europa Europa Europa USA USA LX LX LX LX LX LX LX CHF CHF EUR EUR EUR USD USD LU0354951690 105.0 LU0217715977 #N/A N/A LU0309836707 116.2 LU0217708410 142.9 LU0224521004 144.5 LU0354951856 110.8 LU0217726313 143.6 172.8 23.6 172.8 56.6 41.6 172.8 33.8 10.04.2008 02.05.2005 16.07.2007 03.05.2005 16.08.2005 14.05.2008 24.06.2005 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 1.8 % k.A. 1.8 % k.A. 1.0 % 1.8 % k.A. 0.2 % k.A. 0.4 % 1.9 % 1.2 % 0.4 % -0.1 % Staatsanleihen:CHF/EUR/USD iShares ETF SBI Domestic Govt 1-3Schweiz iShares ETF SBI Domestic Govt 3-7Schweiz iShares ETF SBI Domestic Govt 7+Schweiz OLZ Eff. World Gvt. Bd HCHF * Weltweit Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y Europa Lyxor ETF EuroMTS 3-5Y Europa Lyxor ETF EuroMTS Global Europa iShares $ Treasury Bd 1-3 USA iShares $ Treasury Bd 7-10 USA Hohe Qualität CHF/EUR/USD Templeton Global BF Julius Bär Abs. Return BF Robeco Lux-O-Rente Sarasin Sustainable BF Kurs Vol. 82.4 465.4 158.2 182.0 509.3 692.2 729.8 1'625.5 1'064.7 Seit Mgt Geb. TER Weitergehende Unterlagen zu den Anlagefonds wie das Herkunftsland, die Vertreter und die Zahlstelle können Sie jederzeit bei der AEK BANK 1826 bestellen oder einsehen. Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. 1 Monat Akt. Jahr 1 Jahr 5 Jahre 0.2 % 2.1 % 4.7 % k.A. 1.5 % 3.3 % 5.6 % 0.8 % 5.9 % 0.2 % 2.3 % 3.2 % 8.6 % 0.9 % 8.8 % 2.1 % 11.9 % 0.7 % 8.6 % 2.3 % 7.2 % 2.0 % 4.3 % 6.9 % 4.8 % 4.9 % 4.1 % 0.3 % k.A. 0.5 % 2.1 % 1.6 % 0.5 % 1.0 % 0.1 % k.A. 0.8 % 5.3 % 5.2 % 0.7 % 3.1 % -3.4 % k.A. -3.0 % 11.8 % 9.5 % -2.9 % 4.9 % AUSGEWÄHLTE OBLIGATIONENFONDS: ZINSANLAGEN MIT ERHÖHTEM RISIKO. Name Fokus Wrg ISIN Hochverzinslich JB Multibond - Local Emerging BF - W B eltweit LX JB Multibond - Local Emerging BF - W B elt/CHFLX CS Emerging Mkts Weltweit LX CS Emerging Mkts Welt/CHFLX Robeco High Yield Bonds Europa LX USD CHF USD CHF EUR LU0107852195 LU0575136915 LU0660296541 LU0660295907 LU0085136942 285.2 92.7 116.6 113.4 124.9 Inflationsgeschützt Lyxor ETF EuroMTS Inflation iShares $ TIPS FR IR EUR USD FR0010174292 IE00B1FZSC47 144.4 195.4 SZ LX LX LX LX LX LX LX CHF CHF CHF EUR CHF EUR EUR EUR CH0016340058 134.6 LU0699842661 21.9 LU0261938004 90.0 LU0210533500 15.0 LU0854923223 125.5 LU0114314536 179.2 LU0061927850 1'704.3 LU0063949068 1'589.8 Europa USA Wandelanleihen MFM Fund - Global Convertible Weltweit LO Funds - Convertible Bonds Weltweit JB Mulitbond - Global Conv. Bonds Weltweit JPMF Global Convertibles Weltweit Oaktree Global Convertibles Bonds Weltweit MAN Convertible Europe Europa MAN Convertible Far East Asien MAN Convertible Japan Japan Land Kurs Vol. 5'354.8 5'354.8 496.5 496.5 4'017.8 Seit Mgt Geb. TER 28.04.2000 28.01.2011 02.09.2011 02.09.2011 17.04.1998 1.4 % k.A. k.A. k.A. k.A. 2.0 % 1.9 % k.A. k.A. 1.2 % -1.9 % -2.3 % 1.0 % 1.1 % 1.4 % 210.6 15.04.2009 786.6 16.04.2007 k.A. 0.3 % 0.2 % 0.3 % 3.0 % -0.4 % 2.3 % 0.8 % 9.2 % 2.7 % 4.4 % 4.1 % k.A. k.A. 1.0 % k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 1.5 % k.A. 1.7 % 1.7 % 1.4 % 1.8 % 1.8 % 2.2 % 1.8 % 1.7 % 0.9 % 1.8 % 2.0 % 3.1 % 1.8 % 1.8 % 1.7 % 1.7 % 0.7 % 1.8 % 1.9 % 2.8 % 1.5 % 1.1 % 3.8 % 6.2 % 2.8 % 5.6 % 2.1 % 2.4 % 2.8 % 5.2 % 3.8 % 5.1 % 3.2 % 5.6 % k.A. 4.3 % 3.3 % 5.8 % 649.1 5'103.4 288.2 2'063.3 1'122.6 136.7 148.1 21.9 06.10.2003 06.12.1993 31.07.2006 31.03.2005 21.12.2012 23.11.2000 08.01.1996 16.02.1996 Weitergehende Unterlagen zu den Anlagefonds wie das Herkunftsland, die Vertreter und die Zahlstelle können Sie jederzeit bei der AEK BANK 1826 bestellen oder einsehen. Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. 1 Monat Akt. Jahr 1 Jahr 5 Jahre -1.4 % -1.4 % -1.9 % -2.3 % 0.1 % 0.7 % 0.3 % 0.4 % 1.5 % 3.6 % 1.9 % k.A. 6.7 % 5.9 % 8.6 % NOMINELLE VS. REALE ZINSEN. Laufzeit 2 Jahre CHF EUR USD GBP CAD AUD NZD SEK NOK DKK Zinsen (Nominell) -0.94% -0.22% 0.64% 0.40% 0.43% 1.88% 3.22% -0.29% 0.71% -1.09% Inflation -0.50% -0.40% 0.80% 0.50% 1.50% 1.70% 0.80% -0.31% 2.00% -0.10% Zinsen (Real) -0.44% 0.18% -0.16% -0.10% -1.07% 0.18% 2.42% 0.02% -1.29% -0.99% EUR USD GBP CAD AUD 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% CHF Zinsen (Nominell) Inflation NZD SEK NOK DKK Zinsen (Real) Laufzeit 5 Jahre CHF EUR USD GBP CAD AUD NZD SEK NOK DKK Zinsen (Nominell) -0.45% -0.06% 1.51% 1.12% 0.74% 1.98% 3.26% 0.03% 0.76% -0.50% Inflation -0.50% -0.40% 0.80% 0.50% 1.50% 1.70% 0.80% -0.31% 2.00% -0.10% Zinsen (Real) 0.05% 0.34% 0.71% 0.62% -0.76% 0.28% 2.46% 0.34% -1.24% -0.40% EUR USD GBP CAD AUD 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% CHF Zinsen (Nominell) Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. Inflation NZD Zinsen (Real) SEK NOK DKK CHF ZINSKURVEN-ENTWICKLUNG. Zinskurvenentwicklung KURZ: 1 Jahr CHF Zinskurven 12 Monate 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 02.2014 03.2014 04.2014 3M LIBOR 05.2014 06.2014 12M LIBOR 07.2014 08.2014 2J EIDG 09.2014 10.2014 5J EIDG 11.2014 12.2014 10JEIDG 01.2015 02.2015 30J EIDG Zinskurvenentwicklung LANG: 5 Jahre CHF Zinskurven 5 Jahre 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 02.2010 06.2010 10.2010 3M LIBOR 02.2011 06.2011 12M LIBOR Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. 10.2011 02.2012 06.2012 2J EIDG 10.2012 02.2013 5J EIDG 06.2013 10.2013 02.2014 10JEIDG 06.2014 10.2014 30J EIDG 02.2015 CHF ZINSKURVEN-ENTWICKLUNG: ZINSDIFFERENZEN. Zinskurvenentwicklung KURZ: 1 Jahr CHF Zinsdifferenzen 12 Monate 1.2 CHF Zinsdifferenzen 12 Monate 1 1 0.8 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0 0 -0.2 -0.2 -0.4 2.14 3.14 4.14 5.14 6.14 7.14 2J-3M 8.14 5J-3M 9.14 10.14 11.14 12.14 1.15 2.15 -0.4 2.14 10J-3M 3.14 4.14 5.14 6.14 7.14 2J-3M 8.14 5J-2J 9.14 10.14 11.14 12.14 1.15 2.15 10J-5J Zinskurvenentwicklung LANG: 5 Jahre 2.5 CHF Zinsdifferenzen 5 Jahre 1.4 CHF Zinsdifferenzen 5 Jahre 1.2 2 1 1.5 0.8 1 0.6 0.4 0.5 0.2 0 0 -0.2 -0.5 -0.4 -1 2.10 6.10 10.10 2.11 6.11 10.11 2.12 6.12 10.12 2.13 6.13 10.13 2.14 6.14 10.14 2.15 2J-3M 5J-3M 10J-3M Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. -0.6 2.10 6.10 10.10 2.11 6.11 10.11 2.12 6.12 10.12 2.13 6.13 10.13 2.14 6.14 10.14 2.15 2J-3M 5J-2J 10J-5J ZINSDIFFERENZEN STAATSANLEIHEN. Laufzeit 2 Jahre CHF EUR USD GBP CAD AUD NZD SEK NOK DKK -0.94% -0.22% 0.64% 0.40% 0.43% 1.88% 3.22% -0.29% 0.71% -1.09% -0.72% -1.58% -1.34% -1.37% -2.82% -4.16% -0.65% -1.65% 0.16% -0.86% -0.62% -0.65% -2.10% -3.44% 0.07% -0.93% 0.87% 0.24% 0.22% -1.23% -2.58% 0.93% -0.07% 1.74% -0.02% -1.48% -2.82% 0.69% -0.31% 1.50% -1.45% -2.80% 0.71% -0.29% 1.52% -1.34% 2.17% 1.17% 2.97% 3.51% 2.51% 4.32% -1.00% 0.81% CHF -0.94% EUR -0.22% 0.72% USD 0.64% 1.58% 0.86% GBP 0.40% 1.34% 0.62% -0.24% CAD 0.43% 1.37% 0.65% -0.22% 0.02% AUD 1.88% 2.82% 2.10% 1.23% 1.48% 1.45% NZD 3.22% 4.16% 3.44% 2.58% 2.82% 2.80% 1.34% SEK -0.29% 0.65% -0.07% -0.93% -0.69% -0.71% -2.17% -3.51% NOK 0.71% 1.65% 0.93% 0.07% 0.31% 0.29% -1.17% -2.51% 1.00% DKK -1.09% -0.16% -0.87% -1.74% -1.50% -1.52% -2.97% -4.32% -0.81% -1.81% CHF EUR USD GBP CAD AUD NZD SEK NOK DKK -0.45% -0.06% 1.51% 1.12% 0.74% 1.98% 3.26% 0.03% 0.76% -0.50% -0.39% -1.96% -1.57% -1.19% -2.43% -3.71% -0.48% -1.21% 0.05% -1.57% -1.18% -0.80% -2.04% -3.32% -0.09% -0.82% 0.44% 0.39% 0.77% -0.47% -1.75% 1.48% 0.75% 2.01% 0.38% -0.86% -2.14% 1.09% 0.36% 1.62% -1.24% -2.52% 0.71% -0.02% 1.24% -1.28% 1.95% 1.22% 2.48% 3.23% 2.50% 3.76% -0.73% 0.53% Laufzeit 5 Jahre CHF -0.45% EUR -0.06% 0.39% USD 1.51% 1.96% 1.57% GBP 1.12% 1.57% 1.18% -0.39% CAD 0.74% 1.19% 0.80% -0.77% -0.38% AUD 1.98% 2.43% 2.04% 0.47% 0.86% 1.24% NZD 3.26% 3.71% 3.32% 1.75% 2.14% 2.52% 1.28% SEK 0.03% 0.48% 0.09% -1.48% -1.09% -0.71% -1.95% -3.23% NOK 0.76% 1.21% 0.82% -0.75% -0.36% 0.02% -1.22% -2.50% 0.73% DKK -0.50% -0.05% -0.44% -2.01% -1.62% -1.24% -2.48% -3.76% -0.53% Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. 1.81% 1.26% -1.26% ZINSKURVEN STAATSANLEIHEN / WÄHRUNGSKURSE. CHF EUR 3 Monats LIBOR-Sätze USD 30 J 10 J 5J 2J 6 Mte 3 Mte 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% 30 J 10 J Zinskurven EUR / USD / GBP 5J 2J 3 Mte 6 Mte Zinskurve CHF 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% GBP Wechselkurse EUR / USD / GBP Zinsen 5 Jahre 15% 3% CHF EUR CHF EUR USD GBP USD GBP Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. EUR 10.2014 06.2014 02.2014 10.2013 06.2013 02.2013 10.2012 06.2012 02.2012 10.2014 06.2014 02.2014 10.2013 06.2013 02.2013 10.2012 06.2012 -2% EUR USD GBP Aktuell 1.058 0.932 1.432 Max 1.262 1.019 1.553 USD 19.2% 9.4% 8.4% 12.2014 10.2014 08.2014 06.2014 04.2014 02.2014 12.2013 10.2013 08.2013 -20% 06.2013 -1% 04.2013 -15% 02.2013 0% -1% 02.2012 -2% -10% 12.2012 -1% 1% 10.2012 -1% -5% 08.2012 0% 0% 1% 06.2012 1% 5% 2% 04.2012 1% 10% 2% 02.2012 2% GBP Min 0.986 0.859 1.302 -6.8% -7.8% -9.1% ZINSKURVEN STAATSANLEIHEN / WÄHRUNGSKURSE. CAD AUD NZD Aktuell 0.742 0.716 0.688 Max 0.989 1.034 0.805 AUD Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. SEK Min 0.699 0.695 0.654 -5.8% -3.0% -4.9% SEK NOK DKK Aktuell 10.986 12.082 14.214 Max 14.893 16.871 16.926 10 J 5J DKK NOK 35.6% 39.6% 19.1% 12.2014 10.2014 08.2014 06.2014 04.2014 02.2014 12.2013 10.2013 08.2013 06.2013 04.2013 02.2013 12.2012 06.2012 04.2012 02.2012 12.2014 10.2014 08.2014 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% NZD 33.2% 44.4% 17.0% NOK Wechselkurse SEK / NOK / DKK 06.2014 04.2014 02.2014 12.2013 10.2013 08.2013 06.2013 04.2013 02.2013 12.2012 10.2012 08.2012 06.2012 04.2012 02.2012 CAD 2J SEK Wechselkurse CAD / AUD / NZD 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% 6 Mte 3 Mte 10 J NZD 10.2012 AUD 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% 08.2012 CAD Zinskurven SEK / NOK / DKK 5J 2J 3 Mte 6 Mte Zinskurven CAD / AUD / NZD 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% DKK Min 10.563 11.327 13.256 -3.8% -6.2% -6.7% WÄHRUNGSKURSE HOCHVERZINSLICHE WÄHRUNGEN. Wechselkurse ZAR / TRY / BRL / MXN Wechselkurse RUB / PLN / HUF / CZK 20% 10% 10% 0% -10% 0% -20% -10% -30% -20% -40% -30% ZAR ZAR TRY BRL MXN Aktuell 0.079 0.375 0.326 0.062 TRY Max 0.122 0.548 0.537 0.079 BRL 53.8% 46.1% 64.7% 27.9% Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. MXN Min 0.072 0.368 0.323 0.057 RUB -9.7% -2.1% -0.9% 27.9% RUB PLN HUF CZK Aktuell 0.014 0.252 0.345 3.820 PLN Max 0.031 0.303 0.437 4.996 HUF 124.4% 20.1% 26.9% 30.8% 12.2014 10.2014 08.2014 06.2014 04.2014 02.2014 12.2013 10.2013 08.2013 06.2013 04.2013 02.2013 12.2012 10.2012 08.2012 06.2012 04.2012 12.2014 10.2014 08.2014 06.2014 04.2014 02.2014 12.2013 10.2013 08.2013 06.2013 04.2013 02.2013 12.2012 10.2012 08.2012 -70% 06.2012 -50% 04.2012 -60% 02.2012 -40% 02.2012 -50% CZK Min 0.013 0.230 0.311 3.552 -6.5% -8.7% -9.7% -7.0% ÜBERSICHT: RATING-KATEGORIEN. S&P Moody's Fitch Englische Bezeichnung Deutsche Beschreibung AAA Aaa AAA Prime Triple A = Ausfallrisiko ist fast Null AA+ Aa1 AA+ High grade Sichere Anlage, wenn auch leichtes Ausfallrisiko AA Aa2 AA High grade Sichere Anlage, wenn auch leichtes Ausfallrisiko AA- Aa3 AA- High grade Sichere Anlage, wenn auch leichtes Ausfallrisiko A+ A1 A+ Upper Medium grade Die Anlage ist sicher, falls keine unvorhergesehenen Ereignisse die Gesamtwirtschaft oder die Branche beeinträchtigen A A2 A Upper Medium grade Die Anlage ist sicher, falls keine unvorhergesehenen Ereignisse die Gesamtwirtschaft oder die Branche beeinträchtigen A- A3 A- Upper Medium grade Die Anlage ist sicher, falls keine unvorhergesehenen Ereignisse die Gesamtwirtschaft oder die Branche beeinträchtigen BBB+ Baa1 BBB+ Lower Medium grade Durchschnittlich gute Anlage. Bei Verschlechterung der Gesamtwirtschaft ist aber mit Problemen zu rechnen BBB Baa2 BBB Lower Medium grade Durchschnittlich gute Anlage. Bei Verschlechterung der Gesamtwirtschaft ist aber mit Problemen zu rechnen BBB- Baa3 BBB- Lower Medium grade Durchschnittlich gute Anlage. Bei Verschlechterung der Gesamtwirtschaft ist aber mit Problemen zu rechnen BB+ Ba1 BB+ Non Investmentgrade Spekulative Anlage. Bei Verschlechterung der Lage ist mit Ausfällen zu rechnen BB Ba2 BB speculative Spekulative Anlage. Bei Verschlechterung der Lage ist mit Ausfällen zu rechnen BB- Ba3 BB- B+ B1 B+ Highly Speculative Spekulative Anlage. Bei Verschlechterung der Lage sind Ausfälle wahrscheinlich B B2 B Highly Speculative Spekulative Anlage. Bei Verschlechterung der Lage sind Ausfälle wahrscheinlich B- B3 B- Highly Speculative Spekulative Anlage. Bei Verschlechterung der Lage sind Ausfälle wahrscheinlich CCC+ Caa CCC Substantial risks Nur bei günstiger Entwicklung sind keine Ausfälle zu erwarten CCC Ca CCC Extemely speculative Nur bei günstiger Entwicklung sind keine Ausfälle zu erwarten CCC- C CCC In default with little Moody's: in Zahlungsverzug CCC- C CCC prospect for recovery Standard & Poor's: hohe Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls / Insolvenzverfahren, aber noch nicht in Zahlungsverzug D / DDD In default Zahlungsausfall D / DD In default Zahlungsausfall D / D In default Zahlungsausfall Spekulative Anlage. Bei Verschlechterung der Lage ist mit Ausfällen zu rechnen Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. GRUNDLAGENWISSEN - KENNTNISSE DER ANLAGERISIKEN. Dieser Risiken sollten sich der Anleger bei der Bewirtschaftung seines Portefeuilles bewusst sein: Der Anleger ist am Kapitalmarkt diversen Risiken ausgesetzt, welche sich durch Wertschwankungen auf Grund veränderter Marktbeurteilung äussern: - Zinsanlagen - Zinsrisiken: Zinsveränderungen - Zinsanlagen - Kreditrisiken: Marktbeurteilung der Zahlungsfähigkeit - Aktienanlagen - Unternehmensrisiken: Marktbeurteilung der Ertragsstärke einer Firma - Währungsrisiken (Bei allen Anlagen): Marktbeurteilung der Kaufkraft einer Währung. - Liquiditätsrisiko (Bei allen Anlagen): Marktbeurteilung der Handelbarkeit (Kauf/Verkauf). Das einzige Risiko, welches der Anleger alleine ohne Markteinfluss selber steuern kann ist das Klumpenrisiko. In unseren Anlagestrategien reduzieren wir die Klumpenrisiken wie folgt: - Einzelpositionen (Obligationen, Aktien): Maximal 5 % - Diversifizierte Anlagen (Fonds, ETFs): Maximal 10 % - Zinsanlagen in Fremdwährungen (pro Währung): Maximal 7.5 – 10 % Durch die Vermeidung von Klumpenrisiken werden automatisch auch die obengenannten Risiken optimiert. Negative Schwankungen haben so weniger Einfluss auf die Gesamtrendite der Strategie. Sollten Anlagen in Ihrem Portefeuille von dieser Grundstruktur abweichen, kann dies durchaus gerechtfertigt sein. Wir empfehlen aber zwingend ein Beratungsgespräch, um allfällige zu hohe Risiken periodisch zu analysieren und allenfalls zu reduzieren. Die Anlagestrategie der AEK BANK 1826 empfiehlt ganz klar, auf Klumpenrisiken zu verzichten. Haben Sie Fragen zu Ihrem aktuellen Portefeuille? Ihr Kundenbetreuer, Ihre Kundenbetreuerin oder unsere Fachspezialisten und Fachspezialistinnen helfen Ihnen gerne weiter. AEK Börsentelefon (kostenlos): 0800 851 853, AEK Vorsorgetelefon (kostenlos): 0800 851 857 Quelle: AEK BANK 1826, Bloomberg, alle Angaben indikativ. AEK BANK 1826 HAFTUNGSAUSSCHLUSS (DISCLAIMER). Diese Publikation dient ausschliesslich Ihrer Information und ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Obwohl die vermittelten Informationen und Meinungen aus zuverlässiger Quelle stammen, kann die AEK BANK 1826 die Richtigkeit der gemachten Angaben nicht garantieren. Im Weiteren können die Informationen und Empfehlungen sowie die Preis- und Kursangaben laufend ändern. Die vergangene Wert- und Renditeentwicklung sagt nichts über deren zukünftige Entwicklung aus. Diese Finanzinformation wurde von der Finanzabteilung der AEK BANK 1826 erstellt und ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse‘ der Schweizerischen Bankiervereinigung finden auf die vorliegende Finanzinformation keine Anwendung. * Qualifizierte Anleger: Als qualifizierter Anleger gilt (und zwar unabhängig von seiner effektiven Anlageerfahrung) u.a. auch eine vermögende Privatperson. Hierunter ist eine Person zu verstehen, die schriftlich bestätigt (es ist kein Beweis notwendig), direkt oder indirekt über frei verfügbare (also nicht fest gebundene bzw. schwer liquidierbare) Finanzanlagen in der Höhe von insgesamt mindestens CHF 2 Mio. netto (also nach Abzug allfälliger Schulden) zu verfügen. Herausgeber: AEK BANK 1826. Täglich erhältlich via www.aekbank.ch unter der Rubrik «Märkte / Meinung.»
© Copyright 2025 ExpyDoc