Helvetia - Mix 50 Portfolio A

Helvetia - Mix 50 Portfolio A
Valor: 10229557
NAV: 155.88 CHF (Stand 21.04.2017)
Fondsdaten
Wertentwicklung seit 3 Jahren (in EUR)
Fondstyp
Anlageregion
Ertragstyp
Valor
ISIN
Fondsmanager
Ursprungsland
Auflagedatum
Geschäftsjahresbeginn
Fondvolumen
Benchmark
Ausgabekommission
Verwaltungsgebühr
TER
Fondsgesellschaft
Performance p.a.
YTD
3.04%
Gemischter Fonds
weltweit
ausschüttend
10229557
CH0102295570
Andreas Nigg
Schweiz
20.07.2009
01.09.2017
179.64 Mio. CHF
50%SBIDom,24%SPI,16%MSCIWorl
3.00%
2.00%
1.42%
1 Jahr
4.64%
3 Jahre
2.64%
5 Jahre
3.75%
Vontobel F.S. AG
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
http://www.vontobel.com
(Stand 20.04.2017)
Branchenverteilung
Grösste Positionen
(Stand 20.04.2017)
14.79% Barmittel
4.05% Roche Holding AG
11.85% Gesundheitswesen
3.85% Vontobel Fund - Commodity H CHF
7.95% Finanzen
3.64% UBS ETF (CH) - Gold (CHF) hedged (CHF) A-dis
4.88% Konsumgüter
3.37% Nestle SA
4.72% IT/Telekommunikation
2.99% Novartis AG
2.67% Industrie
2.02% Energie
2.69% United States Treasury Inflation Indexed Bonds
15.04.2021
2.17% 0,125%
JSS Commodity-Diversified(CHF)P
CHF dist
1.63% Rohstoffe
1.71% UBS(CH)Property Swiss Mixed "Sima"
0.57% Konglomerate
1.66% Vontobel Swiss Small Companies
48.92% Sonstige
1.62% UBS Group AG
72.25% Sonstige
Fondsstrategie
Der gemischte Fonds Helvetia Mix 50 Portfolio investiert weltweit, breit diversifiziert in sämtliche Anlageklassen nach den Richtlinien des
BVG (Gesetz über die berufliche Vorsorge). Diese umfassen neben Aktien und Obligationen auch alternative Anlagen wie Immobilien,
Rohstoffe und Funds of Hedge Funds. Er eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit mittlerer Risikobereitschaft. Das Helvetia Mix
50 Portfolio steht den Helvetia Versicherungen exklusiv zur Verfügung. Die thesaurierende I-Klasse ist für den Einsatz in
fondsgebundenen Versicherungen, die ausschüttende A-Klasse für Fondsanlagen ohne Versicherungsschutz geeignet.
- Aktiv verwalteter Anlagezielfonds
- BVG konform, maximaler Aktienanteil 50%
- Der Fonds wird durch Spezialisten der Bank Vontobel AG professionell verwaltet
Risikohinweise:
Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des
Wertpapiers oder eine Empfehlung zugunsten der angegebenen Länder, Branchen, Top Holdings usw. verstanden werden.
TeleTrader Software AG übernimmt trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden. Bei Fonds ist der aktuell gültige Verkaufsprospekt bei der
jeweiligen KAG einzuholen. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern.
Factsheet erstellt von: www.teletrader.com

Download Report