Helvetia - Mix 50 Portfolio I Valor: 520046 NAV: 159.11 CHF (Stand 15.09.2016) Fondsdaten Wertentwicklung seit 3 Jahren (in EUR) Fondstyp Anlageregion Ertragstyp Valor ISIN Fondsmanager Ursprungsland Auflagedatum Geschäftsjahresbeginn Fondvolumen Benchmark Ausgabekommission Verwaltungsgebühr TER Fondsgesellschaft Performance p.a. YTD 0.25% Gemischter Fonds weltweit thesaurierend 520046 CH0005200461 Andreas Nigg Schweiz 01.11.1996 01.09.2016 174.32 Mio. CHF 50%SBIDom,24%SPI,16%MSCIWorl 3.00% 2.00% 1.45% 1 Jahr 1.50% 3 Jahre 2.39% 5 Jahre 4.07% (Stand 14.09.2016) Branchenverteilung Vontobel F.S. AG Grösste Positionen (Stand 14.09.2016) 11.77% Gesundheitswesen 4.51% UBS ETF (CH) - Gold (CHF) hedged (CHF) A-dis 10.93% Barmittel 4.14% Roche Holding AG 7.89% Finanzen 3.56% Nestle SA 5.05% Konsumgüter 3.11% Vontobel Harcourt Com.H CHF 4.92% IT/Telekommunikation 3.09% Novartis AG 2.85% Industrie 1.54% Rohstoffe 3.02% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15.07.2025 2.87% 0,375% iShares Em. Mar.Local Gov.B.UCITS ETF 0.87% Konglomerate 2.27% JSS Commodity-Diversified(CHF)P CHF dist 0.45% Energie 2.01% Switzerland Government Bond 4% 08.04.2028 53.73% Sonstige 1.69% UBS(CH)Property Swiss Mixed "Sima" 69.73% Sonstige Fondsstrategie Der gemischte Fonds Helvetia Mix 50 Portfolio investiert weltweit, breit diversifiziert in sämtliche Anlageklassen nach den Richtlinien des BVG (Gesetz über die berufliche Vorsorge). Diese umfassen neben Aktien und Obligationen auch alternative Anlagen wie Immobilien, Rohstoffe und Funds of Hedge Funds. Er eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit mittlerer Risikobereitschaft. Das Helvetia Mix 50 Portfolio steht den Helvetia Versicherungen exklusiv zur Verfügung. Die thesaurierende I-Klasse ist für den Einsatz in fondsgebundenen Versicherungen, die ausschüttende A-Klasse für Fondsanlagen ohne Versicherungsschutz geeignet. - Aktiv verwalteter Anlagezielfonds - BVG konform, maximaler Aktienanteil 50% - Der Fonds wird durch Spezialisten der Bank Vontobel AG professionell verwaltet Risikohinweise: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder eine Empfehlung zugunsten der angegebenen Länder, Branchen, Top Holdings usw. verstanden werden. TeleTrader Software AG übernimmt trotz sorgfältiger Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden. Bei Fonds ist der aktuell gültige Verkaufsprospekt bei der jeweiligen KAG einzuholen. Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern. Factsheet erstellt von: www.teletrader.com
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