Treasury Reporting Implementierung und laufende Steuerung Definition strategischer Treasury-Ziele Selektion ReportingInhalte Identifikation Datenquellen & Vorsysteme Implementierungsprozess: • Identifikation der Unternehmensziele und Übersetzung dieser in strategische Ziele im Treasury • Definition und Auswahl geeigneter Reporting-Inhalte, die das Monitoring der Zielerreichung und der korrespondierenden Maßnahmen ermöglichen • Sicherstellung der Datenverfügbarkeit mit Bezug auf die definierten Inhalte sowie Auswahl passgenauer Systeme Auswahl Reportingsystem & Integration Start Reporting Monitoring Maßnahmen Analyse Ziele / Review Steuerungsprozess: • Beginn des Reporting in vordefinierten regelmäßigen Abständen • Monitoring der Inhalte z.B. durch vordefinierte Bandbreiten, bei deren Unter- oder Überschreitung Gegenmaßnahmen getroffen werden sollten • Analyse und Review des Monitoring. Prüfung, ob Reporting-Inhalte noch angemessen sind. Ggf. Maßnahmen zur Verbesserung treffen • Implementierung der Maßnahmen 2017 Deloitte 1
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