Die aktuelle Portfoliostruktur im Detail

FRIEDRICH & WEIK WERTEFONDS – PORTFOLIOSTRUKTUR
Stand: 18.04.2017
DIE AKTUELLE PORTFOLIOSTRUKTUR IM DETAIL
AKTUELLER ANTEIL
AM FONDSPORTFOLIO
ISIN
PHYSISCHE
EDELMETALLE
17%
1 kg-Goldbarren
XF0000CAFVS7
MINENAKTIEN
15%
Newcrest Mng. LTD
Barrick Gold Corp.
Franco-Nevada Corp.
Guyana Goldfields
Iamgold Corp.
New Gold Inc.
B2Gold Corp.
Detour Gold Corp.
Agnico Eagle Mines Ltd.
Goldcorp Inc.
Novagold Res
Pan. Amer. Silver Corp.
Pretium Resources Inc.
Silver Standard Res
Yamana Gold Inc.
Alamos Gold
Osisko Mining Inc.
Royal Gold Inc.
Freep. Mcmor. Cop. + Gold B
Hecla Mng
Newmont Mng Corp. DL 1,60
AU000000NCM7
CA0679011084
CA3518581051
CA4035301080
CA4509131088
CA6445351068
CA11777Q2099
CA2506691088
CA0084741085
CA3809564097
CA66987E2069
CA6979001089
CA74139C1023
CA82823L1067
CA98462Y1007
CA0115321089
CA6882811046
US7802871084
US35671D8570
US4227041062
US6516391066
AKTIEN
0,65%
1,26%
1,30%
0,42%
0,86%
0,42%
0,83%
0,45%
0,79%
0,78%
0,38%
0,80%
0,64%
0,41%
0,43%
0,83%
1,05%
1,01%
0,70%
0,42%
0,73%
25%
Gesundheitsfürsorge (Deutschland)
2,14%
MEDICLIN AG
RHOEN-KLINIKUM O.N.
CELESIO AG NA O.N.
DE0006595101
DE0007042301
DE0007042301
SYZYGY AG O.N.
MSG LIFE AG O.N.
HOMAG GROUP AG
DMG MORI AG O.N.
MAN SE VZO O.N.
TAG COLONIA-IMMO. O.N.
VOSSLOH AG O.N.
RENK AG O.N.
DIEBOLD NIXDORF INH.O.N.
WINDELN.DE SE O.N.
DE0005104806
DE0005130108
DE0005297204
DE0005878003
DE0005937031
DE0006338007
DE0007667107
DE0007850000
DE000A0CAYB2
DE000WNDL110
Industrie (Deutschland)
0,54%
0,51%
1,09%
6,89%
Medien (Deutschland)
0,35%
0,55%
0,74%
1,08%
1,16%
0,64%
0,45%
0,35%
1,16%
0,38%
0,33%
-*
-*
0,33%
Privater Konsum und Haushalt (Deutschland)
0,48%
WIRECARD AG
DE0007472060
Immobilien (Deutschland)
0,48%
0,16%
-**
-**
0,16%
Technologie (Deutschland)
2,80%
-**
DATA MODUL AG O.N.
-**
KABEL DT. HOLDING AG O.N.
-**
DE0005498901
-**
DE000KD88880
Telekommunikation (Deutschland)
TELE COLUMBUS AG NA O.N.
SOLIT Fonds GmbH
Borsigstr. 18
65205 Wiesbaden
16,77%
0,33%
1,06%
0,30%
1,10%
0,46%
DE000TCAG172
www.fw-fonds.de
[email protected]
0,46%
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Chemie (Dänemark)
0,34%
-*
-*
0,34%
Grundstoffe (Finnland)
0,36%
-*
-*
0,36%
Industrie (Frankreich)*
1,39%
ZODIAC AEROSPACE
-*
FR0000125684
-*
AUFEMININ SA INH. EO -,20
FR0004042083
Technologie (Frankreich)
0,94%
0,46%
0,85%
Industrie (Großbritannien)*
0,85%
0,45%
- **
-**
0,45%
Medien (Großbritannien)*
0,58%
SKY PLC LS -.50
GB0001411924
Privater Konsum (Großbritannien)*
0,58%
1,21%
DAIRY CREST GRP LS-,25
ITV PLC LS -,10
-**
GB0002502812
GB0033986497
-**
Gesundheitsfürsorge (Großbritannien)
0,62%
0,32%
0,28%
0,54%
-**
-**
0,54%
Einzelhandel (Niederlande)
0,36%
-*
-*
0,36%
Industrie (Niederlande)
0,42%
BRUNEL INTL NV EO -,03
NL0010776944
Privater Konsum (Niederlande)
0,42%
0,36%
LUCAS BOLS NV EO -,10
NL0010998878
Banken (Portugal)
0,36%
0,34%
BCO BPI NOM.+PORT.REG.
PTBPI0AM0004
Reise und Freizeit (Schweden)
0,34%
0,35%
REZIDOR HOTEL GROUP AB
SE0001857533
Gesundheitsfürsorge (Schweiz)
0,35%
0,59%
ACTELION LTD SF 2,50
CH0010532478
Agrar (Schweiz)
0,59%
0,95%
SYNGENTA NA 2.L.ANGEB.FR.
CH0316124541
Industrie (Spanien)
0,95%
0,41%
-*
-*
0,41%
Immobilien (Österreich)
1,05%
S IMMO AG
CONWERT IMMOBILIEN INVEST
AT0000652250
AT0000697750
FLUGHAFEN WIEN AG
AT00000VIE62
Transport (Österreich)
0,69%
0,36%
0,28%
Immobilien (Irland)
0,28%
0,75%
GREEN REIT PLC EO-,10
HIBERNIA REIT PLC EO-,10
IE00BBR67J55
IE00BGHQ1986
REAL
ASSETS
0,37%
0,38%
0%
CASH
43%
Euro
AUD
CAD
USD
42,89%
0,07%
0,04%
0,50%
Gesamt
100%
* Veröffentlichung ab dem 30. April 2017
** Veröffentlichung ab dem 31. Mai 2017
SOLIT Fonds GmbH
Borsigstr. 18
65205 Wiesbaden
www.fw-fonds.de
[email protected]
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DIE AKTUELLE PORTFOLIOSTRUKTUR – ÜBERSICHT
PHYSISCHE
EDELMETALLE
17%
MINENAKTIEN
AKTIEN
43%
15%
REAL
ASSETS
CASH
25%
Fondsvolumen (18.04.2017): 11,08 Mio. Euro
SOLIT Fonds GmbH
Borsigstr. 18
65205 Wiesbaden
www.fw-fonds.de
[email protected]
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CHANCEN & RISIKEN EINER ANLAGE IN DEN
FRIEDRICH & WEIK WERTEFONDS
CHANCEN
RISIKEN
Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien,
Kursverluste sind möglich.
Gold ist eine krisensichere und inflationsgeschützte
Anlage.
Wertschwankungen bei Immobilien, Acker- und Forstland
sind nicht ausgeschlossen.
Relativ stetige Wertentwicklung von Immobilien,
Acker- und Forstland
Preise von Edelmetallen können
starken Schwankungen unterliegen
Minimierte Risiken durch hohe Diversifikation
Risiko von negativen Guthabenzinsen
Wechselkursgewinne gegenüber
Anlegerwährung möglich
Der Fonds ist für kurzfristige Anlagezeiträume
nicht geeignet.
Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich
Ausgleich des Kaufkraftverlusts durch breit
gestreute Investition in Sachwerte
WEITERE
INFORMATIONSMATERIALIEN ZUM
FRIEDRICH & WEIK
WERTEFONDS
ZUM VERKAUFSPROSPEKT
Wichtige Hinweise:
Diese Informationen dienen Werbezwecken. Der Kapitalwert und der Anlageertrag eines Investments in diesen Fonds wird ebenso Schwankungen unterliegen wie die Notierung der einzelnen
Wertpapiere, in die der Fonds investiert, so dass erworbene Anteile bei der Rückgabe sowohl mehr, als auch weniger wert sein können, als zum Zeitpunkt der Anschaffung. Grundsätzlich gilt,
dass vergangenheitsbezogene Daten keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung bieten. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.
Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den
einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter
www.hansainvest.com erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu. Dieses Factsheet ist für die allgemeine Verbreitung bestimmt und dient ausschließlich zu
Informationszwecken. Es ist weder als Angebot zum Erwerb, noch als Anlageberatung auszulegen und bezieht sich nicht auf die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation bzw. auf
etwaige Anforderungen von Personen, denen dieses Factsheet ausgehändigt wird. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Factsheet enthaltenen
Informationen korrekt sind, kann ebenso wenig eine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden wie für alle Arten von Handlungen, die auf diesen
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