FRIEDRICH & WEIK WERTEFONDS – PORTFOLIOSTRUKTUR Stand: 18.04.2017 DIE AKTUELLE PORTFOLIOSTRUKTUR IM DETAIL AKTUELLER ANTEIL AM FONDSPORTFOLIO ISIN PHYSISCHE EDELMETALLE 17% 1 kg-Goldbarren XF0000CAFVS7 MINENAKTIEN 15% Newcrest Mng. LTD Barrick Gold Corp. Franco-Nevada Corp. Guyana Goldfields Iamgold Corp. New Gold Inc. B2Gold Corp. Detour Gold Corp. Agnico Eagle Mines Ltd. Goldcorp Inc. Novagold Res Pan. Amer. Silver Corp. Pretium Resources Inc. Silver Standard Res Yamana Gold Inc. Alamos Gold Osisko Mining Inc. Royal Gold Inc. Freep. Mcmor. Cop. + Gold B Hecla Mng Newmont Mng Corp. DL 1,60 AU000000NCM7 CA0679011084 CA3518581051 CA4035301080 CA4509131088 CA6445351068 CA11777Q2099 CA2506691088 CA0084741085 CA3809564097 CA66987E2069 CA6979001089 CA74139C1023 CA82823L1067 CA98462Y1007 CA0115321089 CA6882811046 US7802871084 US35671D8570 US4227041062 US6516391066 AKTIEN 0,65% 1,26% 1,30% 0,42% 0,86% 0,42% 0,83% 0,45% 0,79% 0,78% 0,38% 0,80% 0,64% 0,41% 0,43% 0,83% 1,05% 1,01% 0,70% 0,42% 0,73% 25% Gesundheitsfürsorge (Deutschland) 2,14% MEDICLIN AG RHOEN-KLINIKUM O.N. CELESIO AG NA O.N. DE0006595101 DE0007042301 DE0007042301 SYZYGY AG O.N. MSG LIFE AG O.N. HOMAG GROUP AG DMG MORI AG O.N. MAN SE VZO O.N. TAG COLONIA-IMMO. O.N. VOSSLOH AG O.N. RENK AG O.N. DIEBOLD NIXDORF INH.O.N. WINDELN.DE SE O.N. DE0005104806 DE0005130108 DE0005297204 DE0005878003 DE0005937031 DE0006338007 DE0007667107 DE0007850000 DE000A0CAYB2 DE000WNDL110 Industrie (Deutschland) 0,54% 0,51% 1,09% 6,89% Medien (Deutschland) 0,35% 0,55% 0,74% 1,08% 1,16% 0,64% 0,45% 0,35% 1,16% 0,38% 0,33% -* -* 0,33% Privater Konsum und Haushalt (Deutschland) 0,48% WIRECARD AG DE0007472060 Immobilien (Deutschland) 0,48% 0,16% -** -** 0,16% Technologie (Deutschland) 2,80% -** DATA MODUL AG O.N. -** KABEL DT. HOLDING AG O.N. -** DE0005498901 -** DE000KD88880 Telekommunikation (Deutschland) TELE COLUMBUS AG NA O.N. SOLIT Fonds GmbH Borsigstr. 18 65205 Wiesbaden 16,77% 0,33% 1,06% 0,30% 1,10% 0,46% DE000TCAG172 www.fw-fonds.de [email protected] 0,46% Seite 1 von 4 Chemie (Dänemark) 0,34% -* -* 0,34% Grundstoffe (Finnland) 0,36% -* -* 0,36% Industrie (Frankreich)* 1,39% ZODIAC AEROSPACE -* FR0000125684 -* AUFEMININ SA INH. EO -,20 FR0004042083 Technologie (Frankreich) 0,94% 0,46% 0,85% Industrie (Großbritannien)* 0,85% 0,45% - ** -** 0,45% Medien (Großbritannien)* 0,58% SKY PLC LS -.50 GB0001411924 Privater Konsum (Großbritannien)* 0,58% 1,21% DAIRY CREST GRP LS-,25 ITV PLC LS -,10 -** GB0002502812 GB0033986497 -** Gesundheitsfürsorge (Großbritannien) 0,62% 0,32% 0,28% 0,54% -** -** 0,54% Einzelhandel (Niederlande) 0,36% -* -* 0,36% Industrie (Niederlande) 0,42% BRUNEL INTL NV EO -,03 NL0010776944 Privater Konsum (Niederlande) 0,42% 0,36% LUCAS BOLS NV EO -,10 NL0010998878 Banken (Portugal) 0,36% 0,34% BCO BPI NOM.+PORT.REG. PTBPI0AM0004 Reise und Freizeit (Schweden) 0,34% 0,35% REZIDOR HOTEL GROUP AB SE0001857533 Gesundheitsfürsorge (Schweiz) 0,35% 0,59% ACTELION LTD SF 2,50 CH0010532478 Agrar (Schweiz) 0,59% 0,95% SYNGENTA NA 2.L.ANGEB.FR. CH0316124541 Industrie (Spanien) 0,95% 0,41% -* -* 0,41% Immobilien (Österreich) 1,05% S IMMO AG CONWERT IMMOBILIEN INVEST AT0000652250 AT0000697750 FLUGHAFEN WIEN AG AT00000VIE62 Transport (Österreich) 0,69% 0,36% 0,28% Immobilien (Irland) 0,28% 0,75% GREEN REIT PLC EO-,10 HIBERNIA REIT PLC EO-,10 IE00BBR67J55 IE00BGHQ1986 REAL ASSETS 0,37% 0,38% 0% CASH 43% Euro AUD CAD USD 42,89% 0,07% 0,04% 0,50% Gesamt 100% * Veröffentlichung ab dem 30. April 2017 ** Veröffentlichung ab dem 31. Mai 2017 SOLIT Fonds GmbH Borsigstr. 18 65205 Wiesbaden www.fw-fonds.de [email protected] Seite 2 von 4 DIE AKTUELLE PORTFOLIOSTRUKTUR – ÜBERSICHT PHYSISCHE EDELMETALLE 17% MINENAKTIEN AKTIEN 43% 15% REAL ASSETS CASH 25% Fondsvolumen (18.04.2017): 11,08 Mio. Euro SOLIT Fonds GmbH Borsigstr. 18 65205 Wiesbaden www.fw-fonds.de [email protected] Seite 3 von 4 CHANCEN & RISIKEN EINER ANLAGE IN DEN FRIEDRICH & WEIK WERTEFONDS CHANCEN RISIKEN Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste sind möglich. Gold ist eine krisensichere und inflationsgeschützte Anlage. Wertschwankungen bei Immobilien, Acker- und Forstland sind nicht ausgeschlossen. Relativ stetige Wertentwicklung von Immobilien, Acker- und Forstland Preise von Edelmetallen können starken Schwankungen unterliegen Minimierte Risiken durch hohe Diversifikation Risiko von negativen Guthabenzinsen Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich Der Fonds ist für kurzfristige Anlagezeiträume nicht geeignet. Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich Ausgleich des Kaufkraftverlusts durch breit gestreute Investition in Sachwerte WEITERE INFORMATIONSMATERIALIEN ZUM FRIEDRICH & WEIK WERTEFONDS ZUM VERKAUFSPROSPEKT Wichtige Hinweise: Diese Informationen dienen Werbezwecken. Der Kapitalwert und der Anlageertrag eines Investments in diesen Fonds wird ebenso Schwankungen unterliegen wie die Notierung der einzelnen Wertpapiere, in die der Fonds investiert, so dass erworbene Anteile bei der Rückgabe sowohl mehr, als auch weniger wert sein können, als zum Zeitpunkt der Anschaffung. Grundsätzlich gilt, dass vergangenheitsbezogene Daten keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung bieten. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form unter www.hansainvest.com erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu. Dieses Factsheet ist für die allgemeine Verbreitung bestimmt und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Es ist weder als Angebot zum Erwerb, noch als Anlageberatung auszulegen und bezieht sich nicht auf die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation bzw. auf etwaige Anforderungen von Personen, denen dieses Factsheet ausgehändigt wird. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen korrekt sind, kann ebenso wenig eine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden wie für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren. Dieses Factsheet ist im Auftrag und nach Angaben der Vertriebsstelle erstellt worden. SOLIT Fonds GmbH Borsigstr. 18 65205 Wiesbaden www.fw-fonds.de [email protected] Seite 4 von 4
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