KeyInvest Daily Markets - Boerse-go

UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Montag, 20.02.2017
Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments.
KeyInvest Daily Markets
SMI – Kursausbruch läuft jetzt an
Rückblick: Der SMI Index ging Anfang Dezember 2016 in
eine Rally über und konnte die Widerstandsmarke bei 8.480
Punkten erreichen. Hier prallten die Notierungen ab, hielten
sich aber in der Folge auf erhöhtem Niveau. Bereits auf der
8.200 Punkte-Marke konnte sich die Käuferseite durchsetzen,
sodass Ende Januar ein zweiter Angriff auf die 8.480 PunkteMarke gelang. Nachdem auch in diesem Fall kein Ausbruch
nach oben erfolgte, näherten sich die Notierungen der Hürde
zuletzt in einer moderaten Bewegung. An den Vortagen ging
es schliesslich über die 8.480 Punkte-Marke hinaus.
Ausblick: Der Ausbruch auf ein neues mittelfristiges Hoch
dürfte die Bullen beflügeln. Vor allem nach der Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen bietet sich die Chance eines
verstärkten Anstieges. Die Long-Szenarien: Nachdem die Hürde bei 8.480 Punkten durchbrochen wurde, ist der Weg in Richtung der 8.729 Punkte-Marke relativ frei. Dieser Widerstand
könnte eine Konsolidierung einleiten. Anschliessend dürfte
SMI – 6-Monats-Chart
sich mittelfristig die Chance bieten, die Widerstandszone zwischen der 9.000 Punkte-Marke und der 9.080 Punkte-Marke
anzusteuern. Die Short-Szenarien: Sollte der Index durch den
Aufwärtstrend der Vorwochen fallen, welcher sich bei 8.430
Punkten befindet, würde dies auf eine Bullenfalle deuten. Weitere Abgaben bis zur 8.311 Punkte-Marke könnten in diesem
Fall folgen, wobei die Handelsspanne der Vorwochen komplett
bis zur 8.200 Punkte-Marke durchlaufen werden könnte. Ausgehend von der 8.200 Punkte-Marke würde sich die Chance
bieten, die Seitwärtsbewegung fortzusetzen. Abgaben unter
diese Kursmarke hätten hingegen einen bearishen Charakter,
da dies auf eine Trendwende hindeuten könnte.
SMI
Valor:
998089
ISIN:
XC0009655157
Kursstand: 8.506,49 Punkte
Tendenz:
aufwärts/seitwärts
Widerstände:
8.729 + 9.000 + 9.080
Unterstützungen: 8.430 + 8.311 + 8.200
Stand 20.02.2017, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG
SMI – 5-Jahres-Chart
Mögliche Long- und Shortprodukte zum SMI
EuroStoxx 50
Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Warrant
SMUZDU 7.800,0010,631,60 CHF
Mini Future
FRSMI 6.873,43 4,833,53 CHF
Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Warrant SMUZJU
8.400,0019,120,89 CHF
Mini Future
FSMPA 9.477,07 8,072,11 CHF
*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden
Sie unter: www.ubs.com/keyinvest
Stand 20.02.2017, 7:00 Uhr
Technischer Marktausblick
kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™
9
9
DAX™
5
9
S&P 500™
9
9
Nikkei™
5
9
EUR/CHF
5
5
Crude Oil
5
5
Gold
9
5
Kurzfristige Tendenz: 1 Tag, mittelfristige Tendenz: 1 Woche; 20.02.2017, 7:00 Uhr
Marktüberblick
Indizes Kurs Veränderung zum Vortag
SMI™8.506,49
0,46%
DAX™11.757,02
-0,00%
S&P 500™ 2.351,16
0,17%
Nikkei™19.264,88
0,16%
EUR/CHF1,0650
0,05%
Crude Öl 55,98
0,41%
Gold 1.234,13
-0,29%
Quelle: BörseGo AG
Quelle: BörseGo AG
Stand 20.02.2017, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG
UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Montag, 20.02.2017
Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments.
Bâloise - Trendwende wird kurzfristig möglich
Rückblick: Die Aktien von Bâloise entwickelten sich seit dem
Jahr 2014 innerhalb einer breiten Handelsspanne seitwärts.
Die Notierungen hielten sich zunächst oberhalb der 109,10
CHF-Marke, rutschten jedoch im Juni 2016 unter dieses Niveau zurück. Der Einbruch stellte sich schnell als Bärenfalle
dar, sodass ausgehend von der 101,60 CHF-Marke eine Rally
eingeleitet wurde. Dieser Anstieg führte Bâloise in den vergangenen Monaten stark nach oben, sodass im Dezember 2016
der Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend gelang.
Die Aufwärtsdynamik hielt anschliessend nicht mehr lange an,
sodass sich die Verkäuferseite ausgehend von der 131,70 CHFMarke durchsetzen konnte. Die folgende Konsolidierung führte Bâloise bis zur 125,40 CHF-Marke, bevor im Einzugsbereich
des gebrochenen Abwärtstrends eine Stabilisierung gelang.
Die 131,70 CHF-Marke bildete auch zuletzt eine starke Hürde.
Ausblick: Das erneute Scheitern an der 131,70 CHF-Marke
birgt die Gefahr, ein Doppelhoch auszubilden, um die Rally der
vergangenen Monaten umfassender zu korrigieren. Alternativ
wäre bei einem Ausbruch über diese nahe Hürde der Weg nach
oben kurzfristig freier. Die Long-Szenarien: Kann die Käuferseite Bâloise im Bereich des Aufwärtstrends der Vorwochen wieder nach oben führen, wäre oberhalb der 131,70 CHF-Marke
ein Kaufsignal möglich. In diesem Fall könnte ein Anstieg bis
zur 136,30 CHF-Marke folgen, bevor dort nochmals ein RückBâloise – 6-Monats-Chart
setzer wahrscheinlich wäre. Gelingt anschliessend eine Aufwärtsbewegung über die 136,30 CHF-Marke hinaus, könnte
dies die Bullen beflügeln und mittelfristig eine Verschärfung
der Rally einleiten. Wenn dieser Ausbruch gelingt, dürfte auch
die 140,00 CHF-Marke erreichbar werden. Die Short-Szenarien: Bereits Abgaben unter den bei 128,30 CHF liegenden
Aufwärtstrend wären kurzfristig bearisher zu bewerten und
könnten zu einer Ausdehnung der Zwischenkorrektur bis zur
125,40 CHF-Marke führen. Dieses Niveau stellt eine wichtige
Unterstützung dar, da darunter ein Doppelhoch aktiv wäre.
Eine Abwärtswelle bis zur 121,30 CHF-Marke, mittelfristig
auch bis zur 114,70 CHF-Marke, könnte bei einem Bruch der
Unterstützung bei 125,40 CHF folgen.
Mögliche Long- und Shortprodukte zu Bâloise
Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Warrant BALUKU
122,0015,33 0,21 CHF
Warrant
BALUDU
115,00 8,47 0,38 CHF
Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Turbo Warrant OBALEU
138,9511,440,28 CHF
Turbo Warrant OBALFU
144,22 7,820,41 CHF
*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden
Sie unter: www.ubs.com/keyinvest
Stand 20.02.2017, 7:00 Uhr
Aktuelle Kurzmeldungen
• ESM-Chef: Griechenland benötigt weniger Geld
Nach Einschätzung des Chefs des Euro-Rettungsfonds ESM,
12-Monats-RatingNeutral
Klaus Regling, könnte Griechenland mit weniger HilfsgelKursziel
123,00 CHF
dern zurecht kommen, als geplant. „Zum Programmende
Prognostizierte Preisänderung
-4,50 %
im August 2018 werden wohl deutlich weniger an ESM-RetStand 20.02.2017, 7:00 Uhr
tungskrediten ausgezahlt als die vereinbarte Höchstsumme
von 86 Milliarden Euro,“ so Regling.
Bâloise
• EU: Juncker kritisiert britische Brexit-Politik
Valor:
1241051
Tendenz:
seitwärts/aufwärts
ISIN:
CH0012410517 Widerstände: 131,70 + 136,30 + 140
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker glaubt nicht
Kursstand: 128,80 CHF Unterstützungen: 125,40 + 121,30 + 115
daran, dass es innerhalb von zwei Jahren gelingen wird, die
Stand 20.02.2017, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG
Modalitäten des Brexit zu klären und einen Vertrag über das
neue Verhältnis zur EU abzuschließen. Juncker kritisierte
auch, dass sich die Führung in London bereits um bilaterale
Bâloise – 5-Jahres-Chart
Handelsverträge mit Drittstaaten bemühe.
• USA: Index der Frühindikatoren legt zu
Der Index der Frühindikatoren für die Entwicklung der USWirtschaft deutet auf ein solides Wachstum hin. Wie das
Conference Board mitteilte, stieg der Indikator im Januar um
0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Volkswirte hatten
mit einem Anstieg um 0,4 Prozent gerechnet.
Rating & Kursziel von UBS IB Research
Termine des Tages
Uhrzeit Land Ereignis
08:00D Erzeugerpreise Januar 12:00GBCBI-Index Erwartungen Industrieaufträge
16:00EUVerbrauchervertrauen Februar
Quelle: BörseGo AG
Quelle: BörseGo AG
UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Montag, 20.02.2017
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