UBS Fund Gate - Deutschland 24.04.2017 ab Produktinformationen - Übersicht UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced (USD) P-acc WP-Nr.: A0LA0S Kategorienprofil Der Hauptunterschied zwischen Fonds- und traditionellen Produkten, die gemäss dem Kurs/Wert-Ansatz verwaltet werden, besteht in der Methode der Entscheidungsfindung in Bezug auf die Anlage. UBS hat ein eigenes quantitatives Modell entwickelt, mit dem eine Outperformance erzielt werden soll, indem Marktanomalien systematisch ausgenutzt werden. Fondsbeschreibung • Aktiv verwaltetes Aktienportefeuille, das in US-Unternehmen investiert. • Verwendung eines quantitativen Ansatzes, der sich hauptsächlich auf fundamentale Faktoren stützt, um Marktanomalien auszunutzen und aggregierte Risiken zu vermeiden. • Die jeweilige Relevanz, die das Modell den genannten Faktoren beimisst, wird dynamisch dem Marktumfeld angepasst. Hauptvorteile • Eine einfache Möglichkeit, die US-Aktienmärkte abzudecken. • Dank der Verwendung quantitativer Modelle haben Anleger Zugriff auf umfangreiche Anlagechancen, da rund 1000 USamerikanische Aktien abgedeckt werden. • Anleger können aufgrund des verwendeten quantitativen Anlagestils von einer zusätzlichen Diversifikation profitieren. • Der Fonds wird von einem spezialisierten Quant-Anlageteam gemanagt. Risiken Die UBS Quant Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen. Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren. Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen. © UBS 1998-2017. Alle Rechte vorbehalten. Privacy Policy 1/5 Produktinformationen - Übersicht UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced (USD) P-acc UBS Fund Gate - Deutschland 24.04.2017 Produktcharakteristika Produkttypus Open end Produktkategorie UBS Quant Funds Equities Produktdomizil Luxemburg Portfoliomanagement UBS Asset Management Depotbank UBS Europe SE, Luxembourg Branch Lancierungsdatum 19. Mai 2006 Rechnungswährung USD Abschluss Rechnungsjahr 31. Mai Ausgabe / Rücknahme täglich Ausschüttung Thesaurierung Verwaltungsgebühr 0,72% p.a. Total Expense Ratio (TER) 0,97% p.a. Swing pricing ja Referenzindex / Benchmark MSCI USA (r) Aktuelle Daten Nettoinventarwert 198,47 USD 21.04.2017 Höchst letzte 12 Monate 202,42 USD 01.03.2017 Tiefst letzte 12 Monate 168,41 USD 27.06.2016 Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 285,31 USD 21.04.2017 1.018,68 USD 21.04.2017 Gesamtes Produktvermögen in Mio. Symbole WP-Nr. A0LA0S ISIN-Nr. LU0246276595 Bloomberg-Ticker UBSUSQB LX Reuters Id UBSFUNDS32 Telekurs Id ESUSQB Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen. Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren. Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen. © UBS 1998-2017. Alle Rechte vorbehalten. Privacy Policy 2/5 Produktinformationen - Übersicht UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced (USD) P-acc UBS Fund Gate - Deutschland 24.04.2017 Performancegrafik (Basis USD, per 21. April 2017) Indexiert, Monatsendwerte Performance (in %, per 21. April 2017) in % 3 6 Monate Monate 1 Jahr 2 3 ø p.a. Jahre Jahre 5 Jahre USD 3,61 10,57 11,90 10,22 24,45 11,59 EUR 3,52 12,46 18,20 10,77 61,10 16,41 Performance in % 04.2012 04.2013 04.2014 04.2015 04.2016 - 03.2013 - 03.2014 - 03.2015 - 03.2016 - 03.2017 USD 13,86 22,10 12,91 -1,50 11,90 EUR 14,96 15,45 45,43 -6,29 18,20 Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen. Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren. Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen. © UBS 1998-2017. Alle Rechte vorbehalten. Privacy Policy 3/5 Produktinformationen - Übersicht UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced (USD) P-acc UBS Fund Gate - Deutschland 24.04.2017 Vergleichsgruppe (per 31. März 2017) 1 Jahr Fonds (USD, in%) Ø Vergleichsgruppe (in %) Quartilsranking 3 5 Jahre Jahre 14,32 24,80 71,00 1) 2) 14,46 20,57 59,72 3 2 2 1) Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC) 2) Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Equity US, basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters. nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2017) Apple Inc 4,39 Exxon Mobil Corp 2,22 Microsoft Corp 2,08 AT&T Inc 2,06 Johnson & Johnson 1,81 JPMorgan Chase & Co 1,73 Bank of America Corp 1,73 Philip Morris International Inc 1,61 International Business Machines Corp 1,58 Alphabet Inc 1,51 Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen. Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren. Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen. © UBS 1998-2017. Alle Rechte vorbehalten. Privacy Policy 4/5 Produktinformationen - Übersicht UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced (USD) P-acc UBS Fund Gate - Deutschland 24.04.2017 nach Branchen (in % per 31. März 2017) Namensänderung per 30.03.2015von alt: UBS (Lux) Equity SICAV - USA Quantitative (USD) auf neu: UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced (USD). Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main. Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahresund Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei UBS Europe SE bzw. bei UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main schriftlich angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen. Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren. 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