(Lux) Equity SICAV - USA Enhanced (USD) P-acc

UBS Fund Gate - Deutschland
24.04.2017
ab
Produktinformationen - Übersicht
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced (USD) P-acc
WP-Nr.: A0LA0S
Kategorienprofil
Der Hauptunterschied zwischen Fonds- und traditionellen Produkten, die gemäss dem Kurs/Wert-Ansatz verwaltet werden,
besteht in der Methode der Entscheidungsfindung in Bezug auf die Anlage. UBS hat ein eigenes quantitatives Modell
entwickelt, mit dem eine Outperformance erzielt werden soll, indem Marktanomalien systematisch ausgenutzt werden.
Fondsbeschreibung
• Aktiv verwaltetes Aktienportefeuille, das in US-Unternehmen investiert.
• Verwendung eines quantitativen Ansatzes, der sich hauptsächlich auf fundamentale Faktoren stützt, um Marktanomalien
auszunutzen und aggregierte Risiken zu vermeiden.
• Die jeweilige Relevanz, die das Modell den genannten Faktoren beimisst, wird dynamisch dem Marktumfeld angepasst.
Hauptvorteile
• Eine einfache Möglichkeit, die US-Aktienmärkte abzudecken.
• Dank der Verwendung quantitativer Modelle haben Anleger Zugriff auf umfangreiche Anlagechancen, da rund 1000 USamerikanische Aktien abgedeckt werden.
• Anleger können aufgrund des verwendeten quantitativen Anlagestils von einer zusätzlichen Diversifikation profitieren.
• Der Fonds wird von einem spezialisierten Quant-Anlageteam gemanagt.
Risiken
Die UBS Quant Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen
Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden
Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der
einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds
hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate
einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
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UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced (USD) P-acc
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24.04.2017
Produktcharakteristika
Produkttypus
Open end
Produktkategorie
UBS Quant Funds
Equities
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS Asset Management
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Lancierungsdatum
19. Mai 2006
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Verwaltungsgebühr
0,72% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0,97% p.a.
Swing pricing
ja
Referenzindex / Benchmark
MSCI USA (r)
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
198,47 USD
21.04.2017
Höchst letzte 12 Monate
202,42 USD
01.03.2017
Tiefst letzte 12 Monate
168,41 USD
27.06.2016
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
285,31 USD
21.04.2017
1.018,68 USD
21.04.2017
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
Symbole
WP-Nr.
A0LA0S
ISIN-Nr.
LU0246276595
Bloomberg-Ticker
UBSUSQB LX
Reuters Id
UBSFUNDS32
Telekurs Id
ESUSQB
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Performancegrafik (Basis USD, per 21. April 2017)
Indexiert, Monatsendwerte
Performance (in %, per 21. April 2017)
in %
3
6
Monate Monate
1
Jahr
2
3
ø p.a.
Jahre Jahre 5 Jahre
USD
3,61
10,57 11,90 10,22 24,45
11,59
EUR
3,52
12,46 18,20 10,77 61,10
16,41
Performance
in %
04.2012 04.2013 04.2014 04.2015 04.2016
- 03.2013 - 03.2014 - 03.2015 - 03.2016 - 03.2017
USD
13,86
22,10
12,91
-1,50
11,90
EUR
14,96
15,45
45,43
-6,29
18,20
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen
und Kosten unberücksichtigt.
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Vergleichsgruppe (per 31. März 2017)
1
Jahr
Fonds (USD, in%)
Ø Vergleichsgruppe (in %)
Quartilsranking
3
5
Jahre Jahre
14,32 24,80 71,00
1)
2)
14,46 20,57 59,72
3
2
2
1)
Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)
Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Equity US, basierend auf
Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und
Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2017)
Apple Inc
4,39
Exxon Mobil Corp
2,22
Microsoft Corp
2,08
AT&T Inc
2,06
Johnson & Johnson
1,81
JPMorgan Chase & Co
1,73
Bank of America Corp
1,73
Philip Morris International Inc
1,61
International Business Machines Corp
1,58
Alphabet Inc
1,51
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nach Branchen (in % per 31. März 2017)
Namensänderung per 30.03.2015von alt: UBS (Lux) Equity SICAV - USA Quantitative (USD) auf neu: UBS (Lux) Equity
SICAV - USA Enhanced (USD).
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in Deutschland
für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main.
Verkaufsprospekte, wesentliche Anlegerinformationen, Vertrags- bzw. Anlagebedingungen ggf. Satzung, Jahresund Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos in deutscher Sprache sowohl bei UBS Europe SE bzw. bei
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main schriftlich
angefordert werden als auch unter www.ubs.com/deutschlandfonds abgerufen werden. Investitionen in ein Produkt
sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in
verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein
und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen
sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter
Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und
Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung
eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die
Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder
die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse
des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur
Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des
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Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu
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