デイリーレポート確報 - セントラル短資株式会社

≪ＣＥＮＴＲＡＬＤＡＩLＹＭＡＲＫＥＴＲＥＰＯＲＴ（確報）≫
平成29年2月15日
平成29年2月14日(火)分
《
資金需給
予想
需
給
銀行券要因
財政等要因
資金過不足
貸出
本店共通
+100
+900
+1,000
［セントラル短資株式会社］
》
コール市場残高
速報
+100
+300
+400
単位：億円
確報
+100
+300
+400
コール市場
全国
残高
前日比 (無担） (前日比） (有担） (前日比）
97,806 +3,986 77,652 +2,249 20,154 +1,737
(うちO/N） (前日比）
54,709
-
金
全店共通
融
平均
共通(固定)
3,330
手形売出
-
節
国債買現先
ＣＰ買現先
国短買入
+15,000
+15,000
+15,000
+11,900
+11,900
+11,900
-300
-300
-300
+600
+600
+600
+5,400
-10,100
+5,400
-10,100
+5,400
国庫短期証売却
国債買入
ＣＰ等買入
社債買入
ETF買入
被災地支援等
5,251
国債補完供給
貸出支援基金
(成長) 76,205
(増加) 424,756
小計
当預増減
当座預金残高
準備預金残高
積み終了先
超過準備
非準預先残高
当日分
最低
有担保コールレート
トム・スポットスタート分
最高
平均
最低
最高
ON
TN
SN
2日
3日
4日
5日
6日
国債売現先(含米ドル)
調
+1,756
コールレート実績
+32,600
+33,600
+22,500
+22,900
3,256,700
2,929,200
2,470,700
2,470,700
327,500
マネタリーベース
（参考）当日朝方発表の準備預金先残高見込み（日銀）
積み期間の所要準備額（積数）
2/15日以降の残り要積立額（積数）
2/15日以降の残り要積立額（１日平均）
2/14日以降の残り要積立額（積数）
2/14日以降の残り要積立額（１日平均）
準備預金進捗率(%)
実績
100.00% 日数
+22,500
+22,900
3,256,700
2,930,000
2,471,500
2,471,500
326,700
4,288,100
2,485,000
確報
0
0
100
0
96.77%
ON
TN
SN
2日
3日
4日
5日
6日
1W
2W
3W
1M
2M
3M
4M
5M
6M
7M
8M
9M
10M
11M
1Y
無担保コールレート
トム・スポットスタート分
当日スタート分
平均
最低
最高
平均
最低
最高
-0.026 -0.080
0.001
0.000
-0.013
-0.015
-0.009
-0.020
-0.023
0.000
-0.023
（参考）
積み期間（1/16～2/15日）の所要準備額（積数）
積み期間（1/16～2/15日）の所要準備額（１日平均）
2,246,500
72,500
「このレポートは、参考資料としてのみ作成しております。売買に関する最終判断はお客様ご自身でなさいますようお願い申し上げます。」
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セントラル短資株式会社登録金融機関関東財務局長（登金）第526号日本証券業協会加入

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