確報 - セントラル短資株式会社

≪ＣＥＮＴＲＡＬＤＡＩLＹＭＡＲＫＥＴＲＥＰＯＲＴ（確報）≫
平成29年2月7日
平成29年2月6日(月)分
《
需
給
資金需給
予想
+1,500
-31,200
-29,700
銀行券要因
財政等要因
資金過不足
貸出
本店共通
［セントラル短資株式会社］
》
コール市場残高
速報
+1,500
-31,400
-29,900
単位：億円
確報
+1,500
-31,400
-29,900
コール市場
全国
残高
前日比 (無担） (前日比） (有担） (前日比）
97,109 -10,562 76,451 -11,114 20,658
+552
(うちO/N） (前日比）
52,981 -11,144
コールレート実績
-
金
全店共通
融
共通(固定)
3,360
手形売出
-
平均
+1,600
-1,600
+1,600
-1,600
+1,600
-1,600
国債売現先(含米ドル)
調
節
国債買現先
ＣＰ買現先
国短買入
社債買入
ETF買入
-300
-300
-300
+200
+200
+200
+1,800
+1,800
+1,800
+1,700
-28,000
+1,700
-28,200
3,227,700
2,905,800
2,443,900
2,443,900
321,900
+1,700
-28,200
3,227,700
2,905,800
2,443,900
2,443,900
321,900
4,261,900
2,438,000
確報
2,900
300
3,400
300
70.97%
被災地支援等
5,251
国債補完供給
貸出支援基金
(成長) 76,205
(増加) 424,756
小計
当預増減
当座預金残高
準備預金残高
積み終了先
超過準備
非準預先残高
マネタリーベース
（参考）当日朝方発表の準備預金先残高見込み（日銀）
積み期間の所要準備額（積数）
2/7日以降の残り要積立額（積数）
2/7日以降の残り要積立額（１日平均）
2/6日以降の残り要積立額（積数）
2/6日以降の残り要積立額（１日平均）
準備預金進捗率(%)
実績
99.87% 日数
有担保コールレート
トム・スポットスタート分
最高
平均
最低
最高
ON
TN
SN
2日
3日
4日
5日
6日
国庫短期証売却
国債買入
ＣＰ等買入
当日分
最低
ON
TN
SN
2日
3日
4日
5日
6日
1W
2W
3W
1M
2M
3M
4M
5M
6M
7M
8M
9M
10M
11M
1Y
無担保コールレート
トム・スポットスタート分
当日スタート分
平均
最低
最高
平均
最低
最高
-0.046 -0.075
0.001
-0.015
-0.019
-0.020
0.000
（参考）
積み期間（1/16～2/15日）の所要準備額（積数）
積み期間（1/16～2/15日）の所要準備額（１日平均）
2,227,300
71,800
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