投資信託四半期運用状況レポート投資信託運用のご報告（ご報告対象期間：平成2 （ご報告対象期間：平成2８年10 ８年10月 10月1日～12 日～12月 12月30日まで） 30日まで）１．当期間の当期間の投資環境（投資環境（平成２８平成２８年10月２８年10月１年10月１日～２８年12月30日２８年12月30日）年12月30日） 1,600 ポイント 1,550 20,000 赤：東証株価指数左軸ドル 19,500 1,500 1,450 19,000 1,400 18,500 1,350 1,300 青：ＮＹダウ工業株指数右軸 1,250 1,200 9 月 30日 30 日 1 0 月31 日 1 1 月30 日 18,000 0.05 2.7 ％赤：１０年日本国債利回り・左軸 2.5 2.3 0.00 2.1 青：１０年米国国債利回り・右軸 -0.05 1.9 1.7 -0.10 9 月 30 日円【国内・国内・海外株式相場】海外株式相場】国内外の株式相場は大幅に上昇しました。米国大統領選で大方の予想を覆すトランプ次期大統領決定で一旦は下落した株式相場も、財政出動による景気回復への期待からＮＹダウは史上最高値を更新、国内株式相場も円安が急速に進んだことによる企業収益の上ぶれ期待から海外投資家の資金も流入して年初来の高値を更新する上昇となりました。 17,500 12月月 30日日 0.10 ％〔作成：八十二証券(株）投資情報部〕 1.5 1 0 月31日 31 日 1 1 月30日 30 日 12月月 30日日 120 118 116 124 円赤：米ドル/円相場・左軸 122 114 120 112 110 118 108 116 106 104 青：ユーロ/円相場・右軸 102 100 9 月 30日 30 日【国内・国内・海外債券相場】海外債券相場】国内及び米国の金利は上昇(債券価格は下落) しました。トランプ次期大統領による大規模インフラ投資や減税に伴う財政支出拡大への思惑から米国金利が上昇、ＦＲＢも利上げを決定しました。これに連れる形で国内の長期金利も上昇し、10年国債利回りは約９ヶ月ぶりにマイナスからプラスに転じました。 114 【為替相場】為替相場】円相場は米ドル及びユーロに対して円安が進行しました。米国金利が上昇した一方で日本は日銀のイールドカーブ・コントロールにより短期金利は低位に抑制されていることから日米の金利差が拡大し、米ドル円は今年２月以来の水準まで円安が進みました。また世界的なリスクオンの流れからユーロに対しても大幅な円安となりました。 112 1 0 月31 日 1 1 月30日 30 日 12月月 30日日上記の図表は、信頼できると考えられる情報源から、八十二証券（株）投資情報部が独自に取得したデータに基づき作成しておりますが、その正確性を保証するものではありません。当資料に記載されたいかなる内容も将来の投資利益を示唆あるいは保証するものではありません。１２．当期間のファンド運用状況（過去3ヶ月間累積リターン推移）〔作成：八十二証券(株)投資情報部〕国内債券２０１６年９月末を１００として指数化 102 101 100 99 98 97 ﾀﾞｲﾜ日本国債ﾌｧﾝﾄﾞ(毎月分配型) 96 9月30日三菱UFJ 国内債券ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ 10月31日ファンド名ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）投信会社大　和 11月30日過去3ヵ月累積 12月30日基準価額分配金リターン 10,052円 60円 12月30日投信会社ファンド名 -1.0% 三菱ＵＦＪ国内債券インデックスファンド三菱UFJ 国際過去3ヵ月累積 12月30日基準価額分配金リターン 10,664円 30円 -1.6% 国内株式２０１６年９月末を１００として指数化 120 115 三菱UFJｲﾝﾃﾞｯｸｽ225ｵｰﾌﾟﾝインデックスファンドJPX日経400 ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･日本配当成長株･ﾌｧﾝﾄﾞｼｭﾛｰﾀﾞｰ日本株式ｵｰﾌﾟﾝﾘｻｰﾁ･ｱｸﾃｨﾌﾞ･ｵｰﾌﾟﾝﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･日本成長株･ﾌｧﾝﾄﾞＪＰＭジャパンマイスターﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･日本小型株･ﾌｧﾝﾄﾞデジタル情報通信革命 110 105 100 95 90 9月30日 10月31日ファンド名投信会社 11月30日過去3ヵ月累積 12月30日基準価額分配金リターンファンド名デジタル情報通信革命 <愛称：０１０１（ゼロイチゼロイチ）> 大　和 5,577円 - インデックスファンドJPX日経４００日興 12,700円 - 三菱ＵＦＪ　インデックス２２５オープン三菱UFJ 国際 12,094円 100円リサーチ・アクティブ・オープン野　村 10,880円 - 13.1% JPMジャパンマイスターフィデリティ 19,414円 - 10.0% フィデリティ・日本成長株・ファンド 7.0% フィデリティ・日本小型株・ファンド 14.9% フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型） 16.3% シュローダー日本株式オープン 12月30日投信会社過去3ヵ月累積 12月30日基準価額分配金リターンフィデリティ 27,979円 - 9.6% フィデリティ 10,231円 60円 14.6% シュローダー 12,035円 - 14.3% ＪＰモルガン 13,460円 - 9.9% 上記のデータは、各種の信頼できると考えられる情報源から、八十二証券（株）投資情報部が独自に取得したデータに基づき作成しておりますが、その正確性を保証するものではありません。各ファンドのリターンは全て分配金込み（再投資）に基づいて算出しております。２海外株式２０１６年９月末を１００として指数化 125 120 115 110 105 100 95 90 次世代米国代表株ファンド三菱UFJ 外国株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊﾞﾘｭｰ･ｵｰﾌﾟﾝアムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド年２回決算型アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド毎月決算型 JPM･BRICS5･ファンド LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型） LM・オーストラリア高配当株ファンド（年2回決算型）グルーバル・ロボティクス株式ファンド（ 1年決算型）グルーバル・ロボティクス株式ファンド（年 2回決算型）ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾜｰﾙﾄﾞ好配当株･ﾌｧﾝﾄﾞフィデリティ･欧州株･ファンドﾋﾟｸﾃ新興国ｲﾝｶﾑ株式ﾌｧﾝﾄﾞ新興国株式インデックス・ｵｰﾌﾟﾝ JPMｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ高配当株式ﾌｧﾝﾄﾞﾋﾟｸﾃ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝｶﾑ株式ﾌｧﾝﾄﾞ 85 80 9月30日 10月31日ファンド名投信会社 11月30日過去3ヵ月累積基準価額分配金リターン 12月30日 12月30日投信会社ファンド名過去3ヵ月累積基準価額分配金リターン 12月30日グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型）日　興 11,231円 - 13.9% フィデリティ・ワールド好配当株・ファンドフィデリティ 8,052円 85円 12.4% グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）日　興 11,232円 - 13.9% フィデリティ・欧州株・ファンドフィデリティ 20,589円 - 9.0% 三菱ＵＦＪ外国株式インデックスファンド三菱UFJ 国際 21,751円 - 18.3% 新興国株式インデックスオープン三菱UFJ 国際 12,022円 - 8.5% 次世代米国代表株ファンド <愛称：メジャー・リーダー> 三菱UFJ 国際 9,706円 - ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）ピクテ 4,036円 150円ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）ピクテ 2,196円 90円 8.5% LM・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）レッグ・メイソングローバル・バリュー・オープン野　村 13,685円 200円 17.2% LM・オーストラリア高配当株ファンド（年2回決算型）レッグ・メイソン JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド<愛称：アジアの風> ＪＰモルガン 8,301円 90円 8.3% ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド <愛称：ブリックス・ファイブ> ＪＰモルガン 20,460円 - 14.9% アムンディ 11,713円 10円 14.3% アムンディ 10,694円 50円 14.3% 11,550円 600円 14.1% 13,439円 - 14.1% アムンディ・グローバル・ストラテジー株式 19.6% ファンド（年２回決算型）＜愛称：ロイヤルギフト＞アムンディ・グローバル・ストラテジー株式 7.4% ファンド（毎月決算型）＜愛称：ロイヤルギフト＞不動産投信 115 ２０１６年９月末を１００として指数化 110 105 フィデリティ・ＵＳリートファンド（資産成長型）Ｄ（為替ヘッジなし）フィデリティ・ＵＳリートファンドB（為替ヘッジなし）ワールド・リート・オープン(毎月決算型）ｅＭＡＸＩＳ先進国リートインデックス DIAMﾜｰﾙﾄﾞ・ﾘｰﾄ・ｲﾝｶﾑ・ｵｰﾌﾟﾝｅＭＡＸＩＳ国内リートインデックス三菱UFJ Jﾘｰﾄｵｰﾌﾟﾝフィデリティ・ＵＳリートファンドＡ（為替ヘッジあり）フィデリティ・ＵＳリートファンド（資産成長型）Ｃ（為替ヘッジあり） 100 95 90 85 9月30日 10月31日ファンド名投信会社 12月30日 11月30日過去3ヵ月累積 12月30日基準価額分配金リターンファンド名投信会社過去3ヵ月累積 12月30日基準価額分配金リターン三菱ＵＦＪ　Ｊリートオープン（３ヵ月決算型）三菱UFJ 国際 5,962円 180円 1.7% フィデリティ・ＵＳリートファンドＡ（為替ヘッジあり）フィデリティ 10,257円 180円 -5.5% ｅＭＡＸＩＳ国内リートインデックス三菱UFJ 国際 27,009円 - 2.5% フィデリティ・ＵＳリートファンドB （為替ヘッジなし）フィデリティ 4,666円 240円 9.1% ｅＭＡＸＩＳ先進国リートインデックス三菱UFJ 国際 25,844円 - 8.3% （資産成長型）Ｃ（為替ヘッジあり）フィデリティ 13,094円 - -5.5% ワールド・リート・オープン(毎月決算型）三菱UFJ 国際 3,343円 210円 8.3% （資産成長型）Ｄ（為替ヘッジなし）フィデリティ 16,282円 - 9.3% ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） <愛称：世界家主倶楽部> AM One 4,731円 45円フィデリティ・ＵＳリートファンドフィデリティ・ＵＳリートファンド 6.5% 上記のデータは、各種の信頼できると考えられる情報源から、八十二証券（株）投資情報部が独自に取得したデータに基づき作成しておりますが、その正確性を保証するものではありません。各ファンドのリターンは全て分配金込み（再投資）に基づいて算出しております。３海外債券２０１６年９月末を１００として指数化 125 ﾄﾞﾙﾏﾈｰﾌｧﾝﾄﾞ世界銀行債券ﾌｧﾝﾄﾞＵＳストラテジック・インカムＦＢコースＵＳストラテジック・インカムＦ（年１回決算型）為替Hなしﾋﾟﾑｺ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ｵｰﾌﾟﾝ Aｺｰｽ世界のサイフ三菱UFJ 豪ドル債券ｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝ三菱UFJ 世界国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ三菱UFJ外国債券ｵｰﾌﾟﾝﾉﾑﾗ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ｲﾝｶﾑ･ｵｰﾌﾟﾝ DWSｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ公益債券ﾌｧﾝﾄﾞ野村先進国ヘッジ付き債券ﾌｧﾝﾄﾞＵＳストラテジック・インカムＦ（年１回決算型）為替HありＵＳストラテジック・インカムＦＡコースﾋﾟﾑｺ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ｵｰﾌﾟﾝ Bｺｰｽ 120 115 国際機関債ファンド（円コース） 110 105 100 １１年年 95 90 9月30日 10月31日ファンド名投信会社 12月30日 11月30日過去3ヵ月累積 12月30日基準価額分配金リターンファンド名世界銀行債券ファンド（毎月分配型） <愛称：ワールドサポーター> 日　興 3,070円 60円世界のサイフ日　興 2,773円 60円 7.9% 三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（毎月分配型）三菱UFJ 国際 7,892円 80円 7.2% ドルマネーファンド三菱ＵＦＪ世界国債インデックスファンド（年１回決算型）三菱UFJ 国際 12,341円 - 7.3% Aコース(為替ヘッジあり) 三菱ＵＦＪ豪ドル債券インカムオープン <愛称：夢実月> 三菱UFJ 国際 6,675円 240円 7.8% Bコース(為替ヘッジなし) 国際機関債ファンド（円コース） <愛称：キックオフ> 三菱UFJ 国際 9,673円 65円 -6.3% (年1回決算型)為替ヘッジありピムコ・エマージング・ボンド・オープンＡコース（為替ヘッジなし）三菱UFJ 国際 7,472円 135円 10.5% (年1回決算型)為替ヘッジなしピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース（為替ヘッジあり）三菱UFJ 国際 7,335円 180円 -4.2% （年1回決算型）Cコース（為替ヘッジあり） 10.8% ノムラ・ボンド・インカム・オープン野村先進国ヘッジ付き債券ファンド <愛称：エンタメくん> USストラテジック・インカム・ファンド USストラテジック・インカム・ファンド USストラテジック・インカム・ファンド USストラテジック・インカム・ファンド DWSグローバル公益債券ファンド投信会社過去3ヵ月累積 12月30日基準価額分配金リターン野　村 8,365円 15円 0.0% 野　村 9,666円 60円 -3.1% AM One 7,470円 10円 15.0% AM One 9,240円 60円 -4.0% AM One 9,748円 180円 10.8% AM One 10,090円 - -3.9% AM One 11,635円 - 10.7% ドイチェ 10,747円 - -3.0% 上記のデータは、各種の信頼できると考えられる情報源から、八十二証券（株）投資情報部が独自に取得したデータに基づき作成しておりますが、その正確性を保証するものではありません。各ファンドのリターンは全て分配金込み（再投資）に基づいて算出しております。４バランス型バランス型 120 115 110 ２０１６年９月末を１００として指数化資源インカム・プラス・ファンド三菱UFJ 6資産ﾊﾞﾗﾝｽﾌｧﾝﾄﾞ (成長型）ﾏｲｽﾄｰﾘｰ分配型 (年6回) Bｺｰｽﾄﾞｲﾁｪ･ﾗｲﾌ･ﾌﾟﾗﾝ70 スマラップN（成長型）財産3分法ﾌｧﾝﾄﾞ世界の財産3分法ﾌｧﾝﾄﾞﾋﾟｸﾃ･ｲﾝｶﾑ･ｺﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ三菱UFJ 6資産ﾊﾞﾗﾝｽﾌｧﾝﾄﾞ (2ヶ月分配) ﾄﾞｲﾁｪ･ﾗｲﾌ･ﾌﾟﾗﾝ50 スマラップN（安定成長型）ﾄﾞｲﾁｪ･ﾗｲﾌ･ﾌﾟﾗﾝ30 スマラップN（安定型）東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）投資のソムリエアムンディ・ダブルウォッチ 105 100 95 9月30日 10月31日 11月30日ファンド名投信会社財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型日　興 5,274円 150円世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型日　興 8,298円 30円三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）三菱UFJ 国際 10,122円三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）三菱UFJ 国際資源インカム・プラス・ファンド（毎月決算型）<愛称：夢資源> 12月30日過去3ヵ月累積基準価額分配金リターンマイストーリー分配型（年６回） Bコース（為替ヘッジなし）投信会社 30円 10.3% 8.0% 投資のソムリエ AM One 11,204円 - 0.0% 40円 7.6% ドイチェ・ライフ・プラン３０ドイチェ 12,266円 - 3.3% 10,566円 - 11.4% ドイチェ・ライフ・プラン５０ドイチェ 11,826円 - 6.6% 三菱UFJ 国際 9,659円 75円 12.2% ドイチェ・ライフ・プラン７０ドイチェ 11,296円 - 9.2% スマート・クオリティ・オープン（安定型） 1年決算型＜愛称：スマラップN＞三菱UFJ 国際 10,152円 - 2.5% アムンディ・ダブルウォッチアムンディ 10,208円 - -0.8% スマート・クオリティ・オープン（安定成長型） 1年決算型＜愛称：スマラップN＞三菱UFJ 国際 10,167円 - 5.2% （毎月決算型）<愛称：円奏会> 東京海上 11,822円 90円 0.8% スマート・クオリティ・オープン（成長型） 1年決算型＜愛称：スマラップN＞三菱UFJ 国際 10,157円 - 8.8% （年１回決算型）東京海上 10,826円 - 0.8% ピクテ 3,673円東京海上・円資産バランスファンド野　村 12月30日過去3ヵ月累積基準価額分配金リターン 8,840円ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）<愛称：インカム・コレクション> 8.0% ファンド名 12月30日東京海上・円資産バランスファンド <愛称：円奏会（年1回決算型）> 120円 7.7% 上記のデータは、各種の信頼できると考えられる情報源から、八十二証券（株）投資情報部が独自に取得したデータに基づき作成しておりますが、その正確性を保証するものではありません。各ファンドのリターンは全て分配金込み（再投資）に基づいて算出しております。５ ■当レポートは、八十二銀行の取扱い投資信託の運用状況・投資環境に関する情報提供を目的として、八十二証券（株）投資情報部が作成したものであり、個別ファンドの投資勧誘を目的としたものではありません。 ■当レポートは金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。また当レポートに記載されたいかなる内容も将来の投資利益を示唆あるいは保証するものではありません。 ■投資信託のリスクについて投資信託は預金商品ではなく、元本の保証はありません。投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、投資元本を割込むリスクがあります。主なリスクには、組入れられる株式・債券などの価格変動による「価格変動リスク」、発行体の経営・財務状況や外部評価などの変化による「信用リスク」、「新興市場上場株への投資リスク」、日本以外の外国の株式・債券などを組入れ有価証券などとして投資を行う場合、為替相場の変動による「為替変動リスク」などがあります。これらのリスクはお客さまご自身にご負担いただきます。投資されるファンドのリスク・留意点等の詳細は、当該ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。 ■投資信託にかかる手数料など諸費用について投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。投資信託全般にかかる主な手数料は平成２９年１月４日現在次のとおりです（八十二銀行では次の手数料を上限に手数料をいただきます。なお手数料は各ファンドは異なります）。投資されるファンドの各種手数料率等の詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。【申込手数料料率】申込金額の最大３．２４％（税込）【信託財産留保額】換金時の基準価額の最大０．５０％【信託報酬】ファンドの純資産総額に対し年率２．５％以内（税込） ※投資対象ファンドが成功報酬制を採用している場合、成功報酬額は運用実績により変動しますので、事前に料率・上限を表示することができません。【その他費用】監査報酬・組入れ有価証券の売買手数料等（その他の費用については運用状況等により変動するため事前に料率・上限額等を表示することができません。） ※各ファンドにかかる費用の最大合計額は、保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。 ■投資信託をご購入の際には、投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面を十分にご確認のうえ、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）は八十二銀行の本支店にご用意しております（ホームページでもご覧いただけます）。 ■投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。 ■八十二銀行は投資者保護基金の会員ではなく、同基金による保護の対象ではありません。 ■八十二銀行は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は投信委託会社が行います。 ■八十二証券（株）は八十二銀行の子会社です。商号等：株式会社八十二銀行登録金融機関関東財務局長（登金）第49号加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会商号等：八十二証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第21号加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 ◎ 保有保有しているしている投資信託している投資信託の投資信託の運用状況をもっと運用状況をもっと詳をもっと詳しく聞しく聞きたい！きたい！ ◎ 郵送された郵送された「された「取引残高報告書」取引残高報告書」はどのように見はどのように見ればいいの？ればいいの？ ◎ 今、八十二銀行で八十二銀行で取扱をしている取扱をしている投資信託をしている投資信託や投資信託や新商品について新商品について教えてほしい！えてほしい！６