NEWS RELEASE

NEWS RELEASE
No.2017-T-001
2017 年 2 月 10 日
『R&I NISA スクリーニング』2017 年版を公表
格付投資情報センター（R&I）は「NISA（2 月 13 日＝に・い・さ）の日」を前に、少額投資非課税制度（NISA およ
びジュニア NISA、以下 NISA）で使われるにふさわしいと R&I が考える「R&I NISA スクリーニング」基準を満たし
た投資信託 156 本を昨年に引き続き公表しました。当スクリーニングは、「投資初心者が NISA を通じて中長期的
な資産形成するのにふさわしいと R&I が考える条件を満たしている」という観点から、商品性、リスク水準、分配
頻度や信託報酬の水準などの客観的な基準によって抽出したものです。昨年は未成年者を対象とした「ジュニ
ア NISA」が始まりました。また、長期的な資産形成を助長することを目的とした「積立 NISA」制度も創設に向けて
議論が進んでいます。さらなる拡大が見込まれる NISA について、R&I では今後も情報を提供していきます。
＜スクリーニングの視点＞
「投資経験がない、もしくは投資経験が浅い投資初心者が、NISA を通じて中長期的な資産形成するのにふさ
わしいと R&I が考える条件を満たしている」投信を抽出することを目的に以下の 5 つの基準から実施しました。
① バランス型、国内株式、国内株式中小型、国内債券、外国株式、外国債券の分類のみをスクリーニング対
象とする（わかりにくい商品設計ではない）
≪理由≫投資初心者の利用を考えると、あまり馴染みのないタイプの商品は、理解しないうちに大きなリスク
をとってしまうこともあり、好ましくない可能性がある。
② 高リスクではない（「R&I 投信リスク・クラス」が「5」ではなく、かつ、「R&I 長期定量評価」のリスク符号が「HH」
ではない）（「R&I 投信リスク・クラス」「R&I 長期定量評価」については 8 ページ参照）
≪理由≫あまりに高いリスクの商品は投資初心者向けとは言えない可能性がある他、大きく価格が下落した
局面では非課税メリットが享受できないことも考えられる。
③ 年複数回分配型ではない（決算回数が年 1 回である）
≪理由≫NISA の非課税メリットは運用資産の成長があればこそ享受できるのであり、運用資産の一部を食
いつぶしてしまう分配を多くする投信はそのメリットを享受しづらい。また、分配金を再投資する場合、再投
資分は新たな非課税枠を使ってしまうことになる。多頻度分配型は運用効率の面でもプラスとは言えず、中
長期的な資産形成に向かない面もある。
④ 信託報酬が相対的に高くない（後記表中の「実質信託報酬（％）」が同分類の中で割高上位４分の１に入ら
ない）
≪理由≫信託報酬は基本的にリターンの押し下げに寄与するものであり、同種の投信の中で相対的に高
いのは好ましくない。特に投資初心者を対象と考えた場合、知らないうちに高コスト商品に投資しているとい
うことは避けることが望ましい。
⑤ （「国内株式」および「国内株式中小型」のみ）運用会社が日本版スチュワードシップコードの受け入れに賛
同している（2016 年 12 月 27 日現在、金融庁ホームページより）
≪理由≫中長期的な資産形成に資する商品という観点で考えた場合、運用会社に日本版スチュワードシッ
プコードに基づく中長期的な視点があることが望ましい。
※このほか、確定拠出年金専用投信および SMA・ラップ口座専用投信、指数に連動した運用成果を
目指す「インデックス型」はスクリーニング対象ではありません。また、純資産残高が小さい投信
（昨年 12 月末時点で 10 億円未満）は除外しております。残高が小さいと、場合によっては運用先
が限定され、効率的な運用ができない恐れがあるほか、繰り上げ償還の可能性もあり、長期的な資
産形成に適しているとは言えない面を考慮したためです。
「R&I NISA スクリーニング」は、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投資家にファンドの購
入、売却、保有を推奨するものではありません。十分信頼できると判断される情報源からの情報に基づきスクリーニング
を行っていますが、その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。
当スクリーニングは、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定される
その他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不
当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。（詳しくは最終ページをご覧ください。）
株式
●お問い合わせ先会社
TEL.03-6273-7309
格付投資情報センター
FAX.03-6273-7925
ファンド調査部
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目 22 番地テラススクエア
http://www.r-i.co.jp/ E-mail [email protected]
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NEWS RELEASE
＜R&I NISA スクリーニングと運用成果との関係＞
スクリーニング基準を満たした投信と満たしていない投信の、過去３年間および過去５年間の運用成
果を比べたのが下の表です。シャープ・レシオ（※詳細は 8 ページ）でみると、全般的にスクリーニン
グ基準を満たしている投信の方が優位な傾向がみられます。もっとも「国内株式中小型」においては、
いずれの期間においても、基準を満たしていない投信のシャープ・レシオが良好でした。同分類の投信
（残高 10 億円以上）をみると、当スクリーニング基準では除外対象となる、R&I 投信リスク・クラス
が最高位の「5」の投信が「4」以下の投信より、シャープ・レシオ、収益率ともに良好でした。上昇相
場の中では相対的にリスクをとる運用の方が高い運用成果を得た結果といえます。
過去 3 年間での比較
R&I NISA
スクリーニング基準
バランス型
国内株式
国内株式中小型
国内債券
外国株式
外国債券
過去3 年間の
シャープレシオ平均
過去3 年間の
累積収益率平均
（％）
過去3 年間の
年率標準偏差平均
（％）
1 2 月末時点
純資産残高平均
（億円）
本数
満たしている
0.59
12.65
8.22
104.69
60
満たしていない
0.40
10.06
9.54
111.69
256
満たしている
0.49
21.87
16.44
169.51
74
満たしていない
0.47
22.00
16.81
75.96
208
満たしている
0.58
25.63
14.97
67.49
4
満たしていない
0.81
40.54
15.44
55.97
58
満たしている
0.97
5.64
2.00
37.52
6
満たしていない
1.02
5.37
1.72
264.84
29
満たしている
0.37
16.02
16.96
148.86
8
満たしていない
0.36
15.03
16.87
100.77
72
満たしている
0.33
7.08
8.10
61.06
4
満たしていない
0.17
3.65
8.96
106.45
111
過去5 年間の
年率標準偏差平均
（％）
1 2 月末時点
純資産残高平均
（億円）
過去 5 年間での比較
R&I NISA
スクリーニング基準
バランス型
国内株式
国内株式中小型
国内債券
外国株式
外国債券
過去5 年間の
シャープレシオ平均
過去5 年間の
累積収益率平均
（％）
本数
満たしている
1.17
65.31
9.11
104.11
45
満たしていない
1.01
69.11
11.09
90.93
197
満たしている
1.00
128.94
18.22
167.21
69
満たしていない
0.99
131.65
18.64
76.59
184
満たしている
1.14
159.00
18.18
67.49
4
満たしていない
1.25
202.52
19.14
55.32
50
満たしている
1.00
11.23
2.18
21.24
4
満たしていない
1.00
9.83
1.78
294.30
25
満たしている
1.02
123.11
17.24
182.16
6
満たしていない
1.00
117.96
17.14
89.92
63
満たしている
0.93
45.63
8.35
55.21
2
0.77
42.53
9.77
118.28
92
QUICK が提供したシャープ・レシオ、累積収益率、標準偏差、純資産残高のデータを基に R&I が作成。過去の運用
実績は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
満たしていない
◆本件に関するお問い合わせ先
株式会社格付投資情報センターファンド調査部（担当：海老澤、長谷川、清水）
所在地：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目 22 番地テラススクエア
TEL：(03)6273-7309／e-mail：[email protected]
株式
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NEWS RELEASE
『R&I NISA スクリーニング』2017 年版該当投信一覧（過去 3 年間の運用実績等）
【バランス型】
ファンド名称
ファンド愛称
しんきん世界アロケーションファンド
しんきんラップ（安定型）
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）
ＤＣＡナビ２０
運用者名
しんきん
日興
Funds-i 内外7資産ﾊﾞﾗﾝｽ･為替ﾍｯｼﾞ型野村
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型
明治安田ライフプランファンド20
明治安田ＡＭ
スマート・ファイブ（１年決算型）
日興
ファイン・ブレンド（資産成長型）
日興
三菱ＵＦＪＭＶ２０
三菱UFJ国際
三菱ＵＦＪ国内バランス２０
夢列島２０
三菱UFJ国際
マイストーリー・株25
野村
マイ・ロード
野村
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定型）ＤＣグローバルラップバランス安定型日興
バランスセレクト30
野村
ＡＭＣ／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン（ステイブル）
ｽﾃｰﾄｽﾄﾘｰﾄ
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）ＤＣＡナビ４０
日興
楽天資産形成ファンド
楽天５２５
明治安田ＡＭ
三菱ＵＦＪＭＶ４０
三菱UFJ国際
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）
日興
のむラップ・ファンド（保守型）
野村
SBI資産設計オープン（資産成長型）
スゴ６
三井住友TAM
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定成長型）
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ
マネックス資産設計ファンド<育成型>
AMOne
バランスセレクト50
野村
マイストーリー・株50
野村
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）ＤＣＡナビ６０
日興
三菱ＵＦＪ日本バランスオープン株式２０型
三菱UFJ国際
ｅＭＡＸＩＳバランス（８資産均等型）
三菱UFJ国際
年金積立グローバル・ラップ・バランス（成長型）ＤＣグローバルラップバランス成長型日興
りそなダイナミック・アロケーション・ファンド
攻守のチカラ
大和
のむラップ・ファンド（普通型）
野村
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
三井住友
三菱ＵＦＪグローバルバランス（安定型）
未来地図
三菱UFJ国際
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド（成長型）
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ
バランスセレクト70
野村
インカムビルダー（年１回決算型）為替ヘッジなし
AMOne
のむラップ・ファンド（積極型）
野村
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）ＤＣＡナビ８０
日興
マイストーリー・株75
野村
明治安田ライフプランファンド50
明治安田ＡＭ
三菱ＵＦＪ日本バランスオープン株式４０型
三菱UFJ国際
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型財産３分法ファンド日興
Funds-i 海外5資産ﾊﾞﾗﾝｽ野村
野村インデックスファンド・海外5資産バランス
グローバル・インデックス・バランス・ファンド
投資生活
三井住友TAM
三菱ＵＦＪ積立ファンド（日本バランス型）
ふくふく
三菱UFJ国際
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）
日興
ｅＭＡＸＩＳバランス（波乗り型）
三菱UFJ国際
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
ｾｿﾞﾝ
三菱ＵＦＪグローバルバランス（積極型）
未来地図
三菱UFJ国際
三菱ＵＦＪバランス・イノベーション（株式抑制型）ファーストラップ（ささえ）三菱UFJ国際
シュローダー・インカムアセット・アロケーション（1年決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）
グランツール1年ｼｭﾛｰﾀﾞｰ
三菱ＵＦＪバランス・イノベーション（株式重視型）ファーストラップ（ささえ）三菱UFJ国際
三菱ＵＦＪバランスオープン
三菱UFJ国際
フィデリティ・バランス・ファンド
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）
三井住友TAM
ファーストラップ（ささえ）三菱UFJ国際
三菱ＵＦＪバランス・イノベーション（新興国投資型）
世界経済インデックスファンド
三井住友TAM
インカムビルダー（年１回決算型）限定為替ヘッジ
AMOne
楽天みらいファンド
楽天
楽天グローバル・バランス（積極型）
豊饒の木
楽天
日興アジア資産３分法（資産成長型）
日興
ＤＣグローバルラップバランス安定成長型
ＤＣグローバルラップバランス積極成長型
R ＆I投信
過去3年過去3 年累過去3 年年 12月末時点
実質信託
リスク・
シャープ積収益率率標準偏純資産残高
報酬（％）
（％）
差（％）
クラス
（億円）
レシオ
RC3
RC2
RC3
RC2
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC2
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC4
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
1.13
0.58
0.54
0.97
1.45
1.45
1.58
1.19
1.30
1.00
1.10
0.63
0.81
0.66
0.54
1.74
1.30
1.17
0.73
1.39
1.03
0.70
1.35
0.74
1.08
0.54
1.40
1.30
1.33
1.07
1.75
1.68
0.78
1.71
1.49
0.82
1.50
1.27
1.08
1.03
0.65
0.65
1.10
1.57
0.54
0.72
1.75
1.40
1.67
1.40
0.92
1.65
1.47
0.59
1.40
0.54
1.71
0.22
1.00
1.24
1.88
1.15
1.05
0.93
0.93
0.93
0.91
0.90
0.86
0.82
0.81
0.76
0.74
0.73
0.66
0.66
0.66
0.66
0.65
0.65
0.63
0.62
0.60
0.59
0.59
0.57
0.56
0.56
0.55
0.55
0.55
0.54
0.53
0.53
0.52
0.52
0.51
0.51
0.50
0.50
0.50
0.47
0.46
0.46
0.46
0.45
0.45
0.43
0.42
0.38
0.36
0.35
0.34
0.34
0.33
0.31
0.28
0.24
0.23
0.02
16.30
10.44
22.59
10.69
15.28
14.99
10.63
8.12
11.04
8.49
13.40
12.48
9.78
13.59
16.99
14.48
13.89
10.72
18.99
13.39
17.97
15.56
14.23
16.60
6.45
16.87
14.75
5.48
16.61
12.64
10.49
17.57
18.26
20.05
19.49
18.98
17.01
12.77
10.38
13.88
18.03
17.55
10.93
15.57
11.44
14.42
12.72
4.12
13.43
6.71
4.65
9.79
11.84
11.97
4.98
9.09
6.85
7.11
6.85
-1.31
2.70
2.92
6.67
3.70
5.23
5.16
3.80
2.95
4.16
3.37
5.38
5.33
4.32
6.08
8.44
7.23
6.94
5.39
9.59
6.78
9.41
8.40
7.94
9.39
3.65
10.07
8.85
3.29
10.19
7.78
6.46
11.12
11.94
13.19
13.11
12.77
11.61
8.67
7.04
9.53
12.67
13.24
8.30
12.15
8.73
11.40
9.98
3.22
11.48
6.22
4.46
10.42
13.51
13.98
5.35
11.67
9.35
12.46
12.87
11.40
138
25
32
16
95
53
25
36
15
736
13
13
34
36
34
34
22
305
252
12
110
20
20
34
22
206
23
11
457
28
11
23
16
107
190
26
17
17
26
31
12
32
35
38
37
1,284
11
510
16
516
13
104
11
36
12
226
14
11
16
31
R&I長期
定量評価
R&I短期
定量評価
☆☆☆☆（ＬＬ）
◇◇◇◇（ｌｌ）
☆☆☆（ＬＬ）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（ＬＬ）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（ＬＬ）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（ＬＬ）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（ＬＬ）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（ＬＬ）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｌ　）
◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆（ＬＬ）
◇◇◇◇（ｌｌ）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆（ＬＬ）
◇◇◇（ｌｌ）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｌｌ）
☆☆（Ｍ　）
◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｈｈ）
☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｈ　）
◇◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
☆（Ｈ　）
◇◇（ｍ　）
【国内株式】
ファンド名称
ニッセイ健康応援ファンド
三井住友・配当フォーカスオープン
ひふみプラス
ひふみ投信
海外消費関連日本株ファンド
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
三井住友・日本株・成長力ファンド
日本グロースオープン
しんきん好配当利回り株ファンド
ファンド愛称
運用者名
ﾆｯｾｲ
三井住友
クール・ジャパン
杉の子
過去3年過去3 年累過去3 年年 12月末時点
R ＆I投信
実質信託
シャープ積収益率率標準偏純資産残高
リスク・
報酬（％）
（％）
差（％）
レシオ
クラス
（億円）
RC4
RC4
ﾚｵｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙﾜｰｸｽ RC4
ﾚｵｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙﾜｰｸｽ RC4
AMOne
RC4
三井住友
RC4
三井住友
RC4
岡三
RC4
しんきん
RC4
1.58
0.91
1.06
1.06
1.57
1.40
1.62
1.35
1.08
1.14
0.97
0.97
0.95
0.91
0.81
0.79
0.77
0.75
55.83
47.32
45.90
45.07
43.37
36.74
35.96
36.85
37.31
13.92
14.42
14.11
14.15
14.41
14.24
14.21
15.06
15.68
49
28
858
363
25
13
19
28
86
R&I長期
定量評価
☆☆☆☆☆（ＬＬ）
R&I短期
定量評価
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆☆（ＬＬ）
◇◇◇◇（ｌｌ）
☆☆☆☆☆（ＬＬ）
◇◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆☆（ＬＬ）
◇◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆☆（ＬＬ）
◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（ＬＬ）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（ＬＬ）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｌ　）
※Ｒ＆Ｉ投信リスク・クラス、Ｒ＆Ｉ長期定量評価・短期定量評価については 8 ページをご覧ください。投信の名称、実質信託報酬、
過去 3 年シャープ・レシオ等は QUICK 調べ。過去の運用実績は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
株式
●お問い合わせ先会社
TEL.03-6273-7309
格付投資情報センター
FAX.03-6273-7925
ファンド調査部
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目 22 番地テラススクエア
http://www.r-i.co.jp/ E-mail [email protected]
©Rating and Investment Information, Inc.
3|
NEWS RELEASE
（【国内株式】続き）
ファンド名称
次世代ファンド
みずほ好配当日本株オープン（年１回決算型）
結い 2101
大和住銀日本グロース株ファンド
コモンズ３０ファンド
年金積立Ｊグロース
利益還元成長株オープン
キャピタルオープン
ＭＨＡＭジャパンオープン
三菱ＵＦＪジャパン・アクティブ・プラス
日興アクティブバリュー
損保ジャパン・グリーン・オープン
朝日ライフリサーチ日本株オープン
朝日ライフクオンツ日本株オープン
ハイブリッド・セレクション
日興エコファンド
アクティブ　バリュー　オープン
ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン
損保ジャパン日本株ファンド
ダイワ成長株オープン
三菱ＵＦＪ日本株オープン「３５」
ニッセイ日本株ファンド
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン
さわかみファンド
三井住友・バリュー株式年金ファンド
三菱ＵＦＪ日本株ファンド
大型株ファンド
しんきんＳＲＩファンド
フィデリティ・日本成長株・ファンド
三菱ＵＦＪ日本株アクティブ・ファンド
スーパー　トレンド　オープン
ＤＬ日本株式オープン
りそな・バリュー＆グロース
三菱ＵＦＪジャパン・アクティブ・ファンド
野村リアルグロース・オープン
三井住友・日本株オープン
日本割安株オープン
フィデリティ・日本バリュー・ファンド
三菱ＵＦＪ日本株式オープン
日本ＳＲＩオープン
株式オープン
大同リサーチ＆アクティブオープン
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年１回決算型）
大和住銀日本バリュー株ファンド
野村バリュー・フォーカス・ジャパン
アクティブ・ニッポン
ダイワ・ジャパン・オープン
ストラテジック・バリュー・オープン
MHAM日本株式
日本株リーダーズファンド
ジャパン・グロース・ファンド
三菱ＵＦＪＳＲＩファンド
農中日本株オープン
野村日本スマートシティ株投資
ファンド愛称
運用者名
次世代
三井住友TAM
損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ
鎌倉
海のくに
大和住銀
ｺﾓﾝｽﾞ
ＤＣＪグロース
日興
Ｊグロース
日興
日興
AMOne
三菱UFJ国際
日興
ぶなの森
損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ
オールジャパンＥ朝日ﾗｲﾌ
朝日ﾗｲﾌ
AMOne
日興
アクシア
Ｔ＆Ｄ
ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ
損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ
大和
三菱UFJ国際
ﾆｯｾｲ
日興
さわかみ
三井住友
夢日本
三菱UFJ国際
大和
しんきん
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ
凄腕
三菱UFJ国際
野村
技あり一本（るいとう） AMOne
ｱﾑﾝﾃﾞｨ
三菱UFJ国際
野村
三井住友
ザ・バリューオープン三井住友
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ
選・人・力
三菱UFJ国際
絆（きずな）
岡三
三菱UFJ国際
ＲＡＯ（らお）
Ｔ＆Ｄ
三井住友
三井住友
AMOne
黒潮
大和住銀
野村
武蔵
大和
Ｄ．Ｊ．オープン
大和
真価論
野村
AMOne
AMOne
得意技
三井住友TAM
ファミリー・フレンドリー三菱UFJ国際
ニューチョイス
農中全共連
にっぽんの未来野村
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 －フェニックスジャパン－
大和
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン
ｲﾝﾍﾞｽｺ
三菱ＵＦＪシステムバリューオープン
プロフェッサー
三菱UFJ国際
りそな・アクティブジャパン
ｱﾑﾝﾃﾞｨ
ダイワ日本株オープン
大和
ニッセイ日本勝ち組ファンド
ﾆｯｾｲ
ブランドエクイティ
AMOne
日本バリュースターオープン
経営進化論
岡三
フィデリティ・日本優良株・ファンド
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ
R ＆I投信
過去3年過去3 年累過去3 年年 12月末時点
実質信託
リスク・
シャープ積収益率率標準偏純資産残高
報酬（％）
（％）
差（％）
クラス
レシオ
（億円）
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
1.62
1.19
1.08
1.64
1.24
0.89
0.89
0.78
1.62
1.62
1.64
1.62
1.62
1.30
1.17
1.62
1.11
1.65
1.51
1.64
1.62
1.08
1.30
1.08
1.40
1.62
0.78
1.60
1.65
1.62
0.89
1.66
1.62
1.62
1.62
0.86
1.46
1.62
1.62
1.51
0.81
1.51
1.62
1.62
1.24
1.64
1.62
1.64
1.64
1.62
1.60
1.62
1.62
1.62
1.30
1.62
1.61
1.62
1.62
1.62
1.64
1.08
1.62
1.62
1.62
0.75
0.72
0.70
0.66
0.66
0.64
0.64
0.58
0.58
0.56
0.54
0.54
0.54
0.54
0.53
0.53
0.52
0.52
0.52
0.50
0.49
0.49
0.49
0.48
0.48
0.46
0.46
0.45
0.44
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.42
0.42
0.41
0.41
0.40
0.40
0.39
0.39
0.38
0.38
0.38
0.36
0.35
0.35
0.33
0.33
0.32
0.32
0.31
0.30
0.29
0.28
0.28
0.26
0.26
0.25
0.25
0.19
0.19
0.15
0.11
38.36
41.16
16.01
30.49
31.80
29.35
29.26
27.98
26.17
25.83
26.15
28.21
23.38
26.14
25.03
24.95
24.47
21.80
26.57
23.45
25.40
23.77
23.45
21.46
22.64
20.98
20.14
19.97
19.49
19.45
19.76
18.88
20.03
18.96
17.24
19.00
19.13
18.69
17.51
15.98
16.41
16.08
16.67
16.51
15.61
15.82
15.21
14.21
13.66
14.04
12.04
12.78
11.41
11.85
11.05
10.39
9.71
8.82
9.66
9.30
8.63
5.43
5.34
3.48
1.17
16.29
18.32
7.53
15.31
16.01
15.19
15.19
16.45
15.34
15.90
16.89
18.44
15.12
17.18
16.85
16.80
16.79
14.79
18.50
16.95
18.79
17.84
17.64
16.25
17.37
16.75
16.07
16.27
16.66
17.09
17.44
16.56
18.02
16.98
15.40
17.70
18.35
18.12
16.85
15.33
16.11
15.91
17.59
17.61
16.45
18.29
18.19
16.98
17.09
18.18
15.53
17.51
15.69
17.83
16.99
16.41
15.43
14.56
17.66
18.60
17.06
18.57
17.26
14.72
18.43
28
11
249
27
88
137
345
28
18
20
24
243
32
23
79
109
24
35
40
18
43
745
36
2,928
69
14
15
12
3,425
175
94
17
17
15
127
155
32
15
16
17
17
27
12
18
80
146
73
379
28
46
26
44
27
14
22
39
54
30
59
10
26
194
75
20
65
R&I長期
定量評価
☆☆☆☆☆（Ｍ　）
R&I短期
定量評価
◇◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（ＬＬ）
◇◇◇（ｌｌ）
☆☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆（Ｍ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｍ　）
◇（ｈｈ）
☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｌ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｌ　）
◇（ｌ　）
☆☆（ＬＬ）
◇◇（ｌｌ）
☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｌ　）
☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｍ　）
◇（ｈ　）
☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆（Ｌ　）
◇◇（ｌ　）
☆（Ｈ　）
◇◇（ｍ　）
【国内株式中小型】
ファンド名称
ＤＩＡＭ成長株オープン
ＪＰＭ日本中小型株ファンド
新世代成長株ファンド
ＪＰＭ中小型株・アクティブ・オープン
ファンド愛称
出世株
ダイワ大輔
運用者名
AMOne
JPﾓﾙｶﾞﾝ
大和
JPﾓﾙｶﾞﾝ
過去3年過去3 年累過去3 年年 12月末時点
R ＆I投信
実質信託
シャープ積収益率率標準偏純資産残高
リスク・
報酬（％）
（％）
差（％）
レシオ
クラス
（億円）
RC4
RC4
RC4
RC4
1.73
1.65
1.64
1.65
0.78
0.52
0.52
0.52
35.95
21.82
23.05
21.69
14.50
14.79
15.75
14.82
52
11
151
55
R&I長期
定量評価
R&I短期
定量評価
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｍ　）
◇◇（ｌ　）
☆☆（Ｍ　）
◇（ｍ　）
☆☆（Ｍ　）
◇◇（ｌ　）
※Ｒ＆Ｉ投信リスク・クラス、Ｒ＆Ｉ長期定量評価・短期定量評価については 8 ページをご覧ください。投信の名称、実質信託報酬、
過去 3 年シャープ・レシオ等は QUICK 調べ。過去の運用実績は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
株式
●お問い合わせ先会社
TEL.03-6273-7309
格付投資情報センター
FAX.03-6273-7925
ファンド調査部
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©Rating and Investment Information, Inc.
4|
NEWS RELEASE
【国内債券】
ファンド名称
明治安田日本債券ファンド
損保ジャパン日本債券ファンド
NN日本債券オープン
ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型）
ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）
東京海上・物価連動国債ファンド
ファンド愛称
運用者名
ホワイトウィング
明治安田ＡＭ
損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ
NNｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ
大和
三菱UFJ国際
東京海上
ヨール・ファンド
ジャパソブＮ
過去3年過去3 年累過去3 年年 12月末時点
R ＆I投信
実質信託
シャープ積収益率率標準偏純資産残高
リスク・
報酬（％）
（％）
差（％）
レシオ
クラス
（億円）
RC2
RC2
RC2
RC2
RC2
RC2
0.59
0.59
0.59
0.76
0.40
0.48
1.30
1.24
1.22
1.19
0.85
0.00
9.68
7.76
8.60
5.43
2.43
-0.08
2.40
2.03
2.28
1.49
0.94
2.84
34
16
24
114
26
11
R&I長期
定量評価
R&I短期
定量評価
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆（Ｌ　）
◇◇（ｌ　）
☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
【外国株式】
ファンド名称
セゾン資産形成の達人ファンド
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（資産成長型）
ＥＸＥ‐ｉ先進国株式ファンド
フィデリティ・グローバル・ファンド
NN海外株式オープン
キャピタル世界株式ファンド
日興グラビティ・グローバル・ファンド
UBS地球温暖化対応関連株ファンド
ファンド愛称
コルベッティー・ファンド
ＧＧ１０＋１０
クールアース
運用者名
ｾｿﾞﾝ
日興
SBI
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ
NNｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ
ｷｬﾋﾟﾀﾙ
日興
ＵＢＳ
R ＆I投信
過去3年過去3 年累過去3 年年 12月末時点
実質信託
リスク・
シャープ積収益率率標準偏純資産残高
報酬（％）
（％）
差（％）
クラス
レシオ
（億円）
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
1.55
1.19
0.32
1.87
1.67
1.67
1.58
1.80
0.57
0.51
0.48
0.44
0.40
0.26
0.19
0.11
28.28
21.84
23.19
20.05
18.19
9.79
5.38
1.45
16.99
15.04
17.58
17.08
17.61
17.32
16.64
17.41
381
10
53
355
35
282
45
29
R&I長期
定量評価
R&I短期
定量評価
☆☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｈ　）
【外国債券】
ファンド名称
ファンド愛称
運用者名
ＥＸＥ‐ｉ先進国債券ファンド
三菱ＵＦＪ海外債券オープン
SBI
三菱UFJ国際
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドボンド・ストーリーｱﾗｲｱﾝｽ
三菱ＵＦＪグローバル・ボンド・オープン（年１回決算型）
花こよみ年１
三菱UFJ国際
R ＆I投信
過去3年過去3 年累過去3 年年 12月末時点
実質信託
リスク・
シャープ積収益率率標準偏純資産残高
報酬（％）
（％）
差（％）
クラス
レシオ
（億円）
RC3
RC3
RC3
RC3
0.42
1.08
1.26
1.19
0.49
0.33
0.29
0.20
10.92
7.70
5.16
4.55
7.67
8.69
6.60
9.45
15
99
11
119
R&I長期
定量評価
☆☆☆☆（Ｌ　）
R&I短期
定量評価
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（ＬＬ）
◇◇◇（ｌｌ）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｈ　）
※Ｒ＆Ｉ投信リスク・クラス、Ｒ＆Ｉ長期定量評価・短期定量評価については 8 ページをご覧ください。投信の名称、実質信託報酬、
過去 3 年シャープ・レシオ等は QUICK 調べ。過去の運用実績は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
株式
●お問い合わせ先会社
TEL.03-6273-7309
格付投資情報センター
FAX.03-6273-7925
ファンド調査部
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目 22 番地テラススクエア
http://www.r-i.co.jp/ E-mail [email protected]
©Rating and Investment Information, Inc.
5|
NEWS RELEASE
『R&I NISA スクリーニング』2017 年版該当投信一覧（過去 5 年間の運用実績等）
【バランス型】
ファンド名称
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）
ファンド愛称
運用者名
ＤＣＡナビ２０
日興
明治安田ＡＭ
野村
ＤＣグローバルラップバランス安定型
日興
三菱UFJ国際
楽天５２５
明治安田ＡＭ
野村
野村
夢列島２０
三菱UFJ国際
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）
日興
SBI資産設計オープン（資産成長型）
スゴ６
三井住友TAM
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド（安定成長型）
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）ＤＣＡナビ４０
日興
のむラップ・ファンド（保守型）
野村
明治安田ライフプランファンド50
明治安田ＡＭ
バランスセレクト50
野村
マネックス資産設計ファンド<育成型>
AMOne
年金積立グローバル・ラップ・バランス（成長型）ＤＣグローバルラップバランス成長型日興
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型財産３分法ファンド日興
三井住友・ワールド・パッケージ・オープン
三井住友
のむラップ・ファンド（普通型）
野村
ＭＵＦＧ・フィデリティ・退職金活用ファンド（成長型）
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ
三菱ＵＦＪＭＶ４０
三菱UFJ国際
三菱ＵＦＪグローバルバランス（安定型）
未来地図
三菱UFJ国際
ｅＭＡＸＩＳバランス（８資産均等型）
三菱UFJ国際
のむラップ・ファンド（積極型）
野村
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）ＤＣＡナビ６０
日興
ｅＭＡＸＩＳバランス（波乗り型）
三菱UFJ国際
マイストーリー・株50
野村
バランスセレクト70
野村
年金積立グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）
日興
グローバル・インデックス・バランス・ファンド
投資生活
三井住友TAM
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
ｾｿﾞﾝ
三菱ＵＦＪグローバルバランス（積極型）
未来地図
三菱UFJ国際
年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）ＤＣＡナビ８０
日興
フィデリティ・マネービルダー・アロケーション70・ファンド
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ
三菱ＵＦＪ日本バランスオープン株式２０型
三菱UFJ国際
マイストーリー・株75
野村
三菱ＵＦＪ積立ファンド（日本バランス型）
ふくふく
三菱UFJ国際
フィデリティ・バランス・ファンド
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ
三菱ＵＦＪ日本バランスオープン株式４０型
三菱UFJ国際
三菱ＵＦＪバランスオープン
三菱UFJ国際
世界経済インデックスファンド
三井住友TAM
楽天グローバル・バランス（積極型）
豊饒の木
楽天
日興アジア資産３分法（資産成長型）
日興
明治安田ライフプランファンド20
マイ・ロード
年金積立グローバル・ラップ・バランス（安定型）
三菱ＵＦＪＭＶ２０
楽天資産形成ファンド
バランスセレクト30
マイストーリー・株25
三菱ＵＦＪ国内バランス２０
ＤＣグローバルラップバランス安定成長型
ＤＣグローバルラップバランス積極成長型
R ＆I投信
過去5年過去5 年累過去5 年年 12月末時点
実質信託
リスク・
シャープ積収益率率標準偏純資産残高
報酬（％）
（％）
差（％）
クラス
レシオ
（億円）
RC2
RC2
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC4
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC2
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
RC3
0.58
0.97
1.00
1.10
1.58
0.54
0.63
1.30
1.19
1.30
0.73
1.39
0.66
1.17
1.27
0.70
1.03
1.40
1.03
1.07
1.33
1.68
1.74
1.75
0.54
1.49
0.74
0.54
1.35
0.78
1.57
0.65
0.72
1.75
0.82
1.47
1.08
1.50
1.10
1.65
1.08
0.92
0.54
1.00
1.24
1.57
1.54
1.43
1.42
1.34
1.34
1.34
1.30
1.30
1.29
1.28
1.25
1.25
1.25
1.21
1.21
1.21
1.20
1.18
1.18
1.17
1.17
1.17
1.15
1.15
1.14
1.14
1.13
1.12
1.12
1.11
1.11
1.09
1.08
1.07
1.07
1.05
1.05
1.02
1.02
1.00
1.00
0.93
0.87
0.59
29.75
39.00
30.86
47.48
31.58
82.02
47.49
33.77
26.58
56.46
92.77
57.78
49.79
46.52
72.52
68.84
75.37
68.80
92.69
60.40
85.66
92.63
53.87
51.46
86.89
106.37
72.10
79.26
56.56
93.99
89.26
105.81
84.64
77.79
96.00
104.97
24.24
79.36
60.45
68.03
47.10
27.78
73.17
72.90
38.12
3.35
4.31
3.81
5.58
4.14
9.30
5.95
4.54
3.67
7.15
10.73
7.49
6.61
6.24
9.36
8.98
9.72
9.04
11.66
8.29
11.07
11.84
7.64
7.43
11.45
13.56
10.01
10.90
8.30
12.58
12.22
13.97
11.90
11.25
13.46
14.45
4.18
11.77
9.72
10.76
8.05
5.03
12.67
13.65
12.18
25
16
736
13
25
34
13
15
36
22
252
12
36
305
17
20
110
23
31
28
457
23
34
11
206
190
34
37
20
16
38
32
1,284
11
26
11
22
17
35
104
26
13
226
16
31
R&I長期
定量評価
R&I短期
定量評価
☆☆☆（ＬＬ）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（ＬＬ）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（ＬＬ）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（ＬＬ）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（ＬＬ）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇（ｈ　）
☆☆（Ｌ　）
◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆（Ｍ　）
◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
☆（Ｈ　）
◇◇（ｍ　）
【国内株式】
ファンド名称
ひふみ投信
ニッセイ健康応援ファンド
三井住友・配当フォーカスオープン
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド
三井住友・日本株・成長力ファンド
日本グロースオープン
キャピタルオープン
年金積立Ｊグロース
利益還元成長株オープン
三菱ＵＦＪジャパン・アクティブ・プラス
結い 2101
大和住銀日本グロース株ファンド
ダイワ成長株オープン
野村リアルグロース・オープン
しんきん好配当利回り株ファンド
コモンズ３０ファンド
日興アクティブバリュー
ＭＨＡＭジャパンオープン
三菱ＵＦＪ日本株アクティブ・ファンド
ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン
ハイブリッド・セレクション
大型株ファンド
三菱ＵＦＪジャパン・アクティブ・ファンド
朝日ライフクオンツ日本株オープン
ファンド愛称
運用者名
R ＆I投信
過去5年過去5 年累過去5 年年 12月末時点
実質信託
リスク・
シャープ積収益率率標準偏純資産残高
報酬（％）
（％）
差（％）
クラス
レシオ
（億円）
ﾚｵｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙﾜｰｸｽ RC4
杉の子
ＤＣＪグロース
Ｊグロース
海のくに
凄腕
ﾆｯｾｲ
三井住友
三井住友
三井住友
岡三
日興
日興
日興
三菱UFJ国際
鎌倉
大和住銀
大和
野村
しんきん
ｺﾓﾝｽﾞ
日興
AMOne
三菱UFJ国際
ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ
AMOne
大和
三菱UFJ国際
朝日ﾗｲﾌ
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
1.06
1.58
0.91
1.40
1.62
1.35
0.78
0.89
0.89
1.62
1.08
1.64
1.64
1.62
1.08
1.24
1.64
1.62
1.62
1.65
1.17
0.78
1.62
1.30
1.49
1.43
1.30
1.29
1.28
1.21
1.18
1.17
1.17
1.13
1.11
1.11
1.10
1.09
1.09
1.08
1.07
1.06
1.03
1.03
1.03
1.03
1.03
1.02
197.67
184.89
171.33
161.03
158.70
161.99
206.64
162.79
162.40
150.12
67.42
146.24
165.25
143.85
124.47
123.04
152.82
145.09
138.18
133.81
153.25
139.23
135.93
129.08
15.54
15.61
16.48
15.88
15.88
17.16
20.90
17.93
17.92
17.76
9.68
17.67
19.50
17.86
16.16
16.06
19.15
18.63
18.55
18.09
20.02
18.72
18.41
17.93
363
49
28
13
19
28
28
137
345
20
249
27
18
127
86
88
24
18
175
35
79
15
15
23
R&I長期
定量評価
R&I短期
定量評価
☆☆☆☆☆（ＬＬ）
◇◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆☆（ＬＬ）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆☆（ＬＬ）
◇◇◇◇（ｌｌ）
☆☆☆☆（ＬＬ）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（ＬＬ）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（ＬＬ）
◇◇◇（ｌｌ）
☆☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
※Ｒ＆Ｉ投信リスク・クラス、Ｒ＆Ｉ長期定量評価・短期定量評価については 8 ページをご覧ください。投信の名称、実質信託報酬、
過去 3 年シャープ・レシオ等は QUICK 調べ。過去の運用実績は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
株式
●お問い合わせ先会社
TEL.03-6273-7309
格付投資情報センター
FAX.03-6273-7925
ファンド調査部
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目 22 番地テラススクエア
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©Rating and Investment Information, Inc.
6|
NEWS RELEASE
（【国内株式】続き）
ファンド名称
ファンド愛称
運用者名
三菱ＵＦＪ日本株ファンド
朝日ライフリサーチ日本株オープン
スーパー　トレンド　オープン
次世代ファンド
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン
ダイワ・ジャパン・オープン
三井住友・バリュー株式年金ファンド
日興エコファンド
アクティブ　バリュー　オープン
三菱ＵＦＪ日本株オープン「３５」
株式オープン
三井住友・日本株オープン
りそな・バリュー＆グロース
大同リサーチ＆アクティブオープン
夢日本
三菱UFJ国際
オールジャパンＥ朝日ﾗｲﾌ
野村
次世代
三井住友TAM
日興
Ｄ．Ｊ．オープン
大和
三井住友
日興
アクシア
Ｔ＆Ｄ
三菱UFJ国際
三菱UFJ国際
三井住友
ｱﾑﾝﾃﾞｨ
ＲＡＯ（らお）
Ｔ＆Ｄ
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3 －フェニックスジャパン－
大和
しんきんＳＲＩファンド
しんきん
フィデリティ・日本成長株・ファンド
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ
技あり一本（るいとう） AMOne
ＤＬ日本株式オープン
日本株・アクティブ・セレクト・オープン
三井住友
アクティブ・ニッポン
武蔵
大和
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン
三井住友
損保ジャパン・グリーン・オープン
ぶなの森
損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ
日本株リーダーズファンド
AMOne
ニッセイ日本株ファンド
ﾆｯｾｲ
さわかみファンド
さわかみ
三菱ＵＦＪ日本株式オープン
選・人・力
三菱UFJ国際
ダイワ日本株オープン
大和
損保ジャパン日本株ファンド
損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ
農中日本株オープン
ニューチョイス
農中全共連
MHAM日本株式
AMOne
日本ＳＲＩオープン
絆（きずな）
岡三
フィデリティ・日本バリュー・ファンド
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ
ジャパン・グロース・ファンド
得意技
三井住友TAM
野村バリュー・フォーカス・ジャパン
野村
ストラテジック・バリュー・オープン
真価論
野村
インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン
ｲﾝﾍﾞｽｺ
ファミリー・フレンドリー三菱UFJ国際
三菱ＵＦＪＳＲＩファンド
野村日本スマートシティ株投資
にっぽんの未来野村
ブランドエクイティ
AMOne
大和住銀日本バリュー株ファンド
黒潮
大和住銀
三菱ＵＦＪシステムバリューオープン
プロフェッサー
三菱UFJ国際
りそな・アクティブジャパン
ｱﾑﾝﾃﾞｨ
日本バリュースターオープン
経営進化論
岡三
ニッセイ日本勝ち組ファンド
ﾆｯｾｲ
フィデリティ・日本優良株・ファンド
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ
過去5年過去5 年累過去5 年年 12月末時点
R ＆I投信
実質信託
シャープ積収益率率標準偏純資産残高
リスク・
報酬（％）
（％）
差（％）
レシオ
クラス
（億円）
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
1.62
1.62
0.89
1.62
1.30
1.64
1.40
1.62
1.11
1.62
0.81
0.86
1.62
1.51
1.61
1.60
1.65
1.66
1.62
1.64
1.62
1.62
1.62
1.08
1.08
1.62
1.64
1.51
1.30
1.60
1.51
1.62
1.62
1.62
1.62
1.62
1.62
1.62
1.62
1.64
1.62
1.62
1.62
1.08
1.62
1.02
1.01
1.01
1.01
1.00
1.00
1.00
0.99
0.99
0.99
0.99
0.98
0.98
0.97
0.97
0.97
0.97
0.96
0.95
0.95
0.95
0.95
0.94
0.94
0.94
0.93
0.92
0.92
0.92
0.91
0.91
0.90
0.89
0.89
0.89
0.87
0.86
0.85
0.83
0.83
0.83
0.82
0.80
0.75
0.68
144.61
118.19
129.74
130.70
134.94
142.90
135.71
122.14
136.89
144.12
120.42
126.47
127.48
121.42
129.66
118.60
120.46
116.77
119.46
128.55
119.09
124.46
122.06
119.24
114.05
122.13
125.43
120.97
116.54
114.37
101.62
116.15
105.44
112.44
111.80
107.59
108.81
95.44
94.45
106.53
100.82
98.11
87.36
91.63
75.66
19.51
16.88
18.19
18.35
18.83
19.70
19.06
17.69
19.38
20.18
17.62
18.40
18.61
18.05
18.97
17.76
18.10
17.71
18.39
19.45
18.41
19.07
18.81
18.54
17.99
19.27
19.82
19.35
18.84
18.61
17.00
19.25
17.97
19.00
19.04
18.69
19.19
17.50
17.93
19.86
19.10
18.95
17.68
20.09
19.26
14
32
94
28
36
28
69
109
24
43
17
155
17
27
54
12
3,425
17
12
379
18
243
44
745
2,928
16
26
40
22
26
17
15
27
73
46
30
14
39
75
146
59
10
20
194
65
R&I長期
定量評価
R&I短期
定量評価
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｍ　）
◇（ｈｈ）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｌ　）
◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｍ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆（Ｍ　）
◇（ｈ　）
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｈ　）
☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｌ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇（ｌ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆（Ｌ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆（ＬＬ）
◇◇（ｌｌ）
☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｌ　）
☆☆（Ｈ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆（Ｌ　）
◇◇（ｌ　）
☆☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
☆（Ｈ　）
◇◇（ｍ　）
【国内株式中小型】
ファンド名称
ＤＩＡＭ成長株オープン
新世代成長株ファンド
ＪＰＭ日本中小型株ファンド
ＪＰＭ中小型株・アクティブ・オープン
ファンド愛称
出世株
ダイワ大輔
運用者名
AMOne
大和
JPﾓﾙｶﾞﾝ
JPﾓﾙｶﾞﾝ
R ＆I投信
過去5年過去5 年累過去5 年年 12月末時点
実質信託
リスク・
シャープ積収益率率標準偏純資産残高
報酬（％）
（％）
差（％）
クラス
（億円）
レシオ
RC4
RC4
RC4
RC4
1.73
1.64
1.65
1.65
1.17
1.16
1.12
1.11
153.44
167.45
157.67
157.45
17.17
18.46
18.54
18.55
52
151
11
55
R&I長期
定量評価
R&I短期
定量評価
☆☆☆（Ｌ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｍ　）
◇（ｍ　）
☆☆（Ｍ　）
◇◇（ｌ　）
☆☆（Ｍ　）
◇◇（ｌ　）
【国内債券】
ファンド名称
明治安田日本債券ファンド
NN日本債券オープン
損保ジャパン日本債券ファンド
東京海上・物価連動国債ファンド
ファンド愛称
運用者名
ホワイトウィング
ヨール・ファンド
明治安田ＡＭ
NNｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ
損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ
東京海上
R ＆I投信
過去5年過去5 年累過去5 年年 12月末時点
実質信託
リスク・
シャープ積収益率率標準偏純資産残高
報酬（％）
（％）
差（％）
クラス
（億円）
レシオ
RC2
RC2
RC2
RC2
0.59
0.59
0.59
0.48
1.19
1.15
1.09
0.57
13.91
12.78
10.43
7.81
2.19
2.08
1.81
2.63
34
24
16
11
R&I長期
定量評価
R&I短期
定量評価
☆☆☆☆（Ｈ　）
◇◇◇◇（ｈ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｍ　）
☆（Ｈ　）
◇◇（ｈ　）
【外国株式】
ファンド名称
セゾン資産形成の達人ファンド
日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（資産成長型）
フィデリティ・グローバル・ファンド
NN海外株式オープン
キャピタル世界株式ファンド
UBS地球温暖化対応関連株ファンド
ファンド愛称
コルベッティー・ファンド
クールアース
運用者名
ｾｿﾞﾝ
日興
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ
NNｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ
ｷｬﾋﾟﾀﾙ
ＵＢＳ
R ＆I投信
過去5年過去5 年累過去5 年年 12月末時点
実質信託
リスク・
シャープ積収益率率標準偏純資産残高
報酬（％）
（％）
差（％）
クラス
（億円）
レシオ
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
RC4
1.55
1.19
1.87
1.67
1.67
1.80
1.25
1.14
1.09
1.00
0.94
0.71
164.34
125.70
136.19
125.14
108.85
78.47
16.73
15.37
17.13
17.78
17.41
18.99
381
10
355
35
282
29
R&I長期
定量評価
R&I短期
定量評価
☆☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｌ　）
◇◇◇◇（ｌ　）
☆☆☆☆（Ｍ　）
◇◇（ｍ　）
☆☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｍ　）
☆（Ｍ　）
◇◇◇（ｈ　）
※Ｒ＆Ｉ投信リスク・クラス、Ｒ＆Ｉ長期定量評価・短期定量評価については 8 ページをご覧ください。投信の名称、実質信託報酬、
過去 3 年シャープ・レシオ等は QUICK 調べ。過去の運用実績は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
株式
●お問い合わせ先会社
TEL.03-6273-7309
格付投資情報センター
FAX.03-6273-7925
ファンド調査部
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目 22 番地テラススクエア
http://www.r-i.co.jp/ E-mail [email protected]
©Rating and Investment Information, Inc.
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NEWS RELEASE
【外国債券】
ファンド名称
ファンド愛称
三菱ＵＦＪ海外債券オープン
運用者名
三菱UFJ国際
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンドボンド・ストーリーｱﾗｲｱﾝｽ
過去5年過去5 年累過去5 年年 12月末時点
R ＆I投信
実質信託
シャープ積収益率率標準偏純資産残高
リスク・
報酬（％）
（％）
差（％）
レシオ
クラス
（億円）
RC3
RC3
1.08
1.26
0.94
0.92
54.50
36.76
9.69
7.02
R&I長期
定量評価
99 ☆☆☆（Ｍ　）
11 ☆☆☆（ＬＬ）
R&I短期
定量評価
◇◇◇（ｍ　）
◇◇◇（ｌｌ）
※投信の名称、実質信託報酬、過去 3 年シャープ・レシオ等は QUICK 調べ。過去の運用実績は将来のパフォーマンスを保証するもの
ではありません。
標準偏差について
月次騰落率のブレの大きさ（標準偏差）。絶対値（０％）を基準としたブレの大きさではなく、期待値（=平均値）を基
準としたブレの大きさであることに注意が必要。ボラティリティとも呼ばれ、運用成績評価の世界では、リスク指標の１
つとして広く使用されている。なお、『効率性』の指標を計算する際には、リスク指標としてこの値を使用している。
シャープ・レシオについて
短期確定金利商品に対する毎月の超過騰落率の平均値を、
『安定性』として算出した「騰落率の標準偏差」で割った値。
いわゆる「リスク調整後騰落率」であり、騰落率変動リスク１単位あたり、何％の平均超過騰落率を達成したかを示す。
考案者のノーベル賞学者、ウィリアム・シャープに因んで「シャープ・レシオ」と呼ばれる。
「Ｒ＆Ｉ投信リスク・クラス」について
過去の基準価額の変動リスク（＝基準価額騰落率の標準偏差（年率）
。Ｒ＆Ｉ定量評価では「安定性」と呼称。
）を基に
運用方針等を加味して、Ｒ＆Ｉのアナリストが最終的に個別ファンド毎に分類の判断を行っています。
RC １
安定した利回りを目標として運用するファンド
（基準価額の変動が極めて小さいファンド）
RC ２
価格変動リスクが５％以下
（基準価額の変動が小さいファンド）
RC ３
価格変動リスクが５％超　１５％以下
（基準価額の変動が中程度のファンド）
RC ４
価格変動リスクが１５％超　３０％以下
（基準価額の変動が大きいファンド）
RC ５
価格変動リスクが３０％超
（基準価額の変動が極めて大きいファンド）
「R&I 長期定量評価」および「R&I 短期定量評価」について
36 ヶ月のリターン（『収益性』=累積騰落率）とリスク（『安定性』=標準偏差）をもとに R&I ファンド分類内で相対評価
します。リターンは、成績が良好なものから「☆☆☆☆☆」～「☆」の５段階、リスクは毎月のブレが小さいものから（Ｌ
Ｌ）,（Ｌ）,（Ｍ）,（Ｈ）,（ＨＨ）の５段階で表示します。それぞれの評価の閾値には偏差値を使用しています
が、これは順位ではなく平均値からどれだけ離れているかを評価の基準としているためです。場合によっては、分類内に
☆☆☆☆☆や☆、
（ＬＬ）や（ＨＨ）の評価が存在しないケースも考えられます。なお、純資産総額が 10 億円に満たな
いファンドについては、「＊」をつけて評価しています。
R&I長期定量評価
R&I短期定量評価
符号（リターン）
偏差値
符号（リスク）
符号（リターン）
偏差値
☆☆☆☆☆
６５以上
（ＬＬ）
◇◇◇◇◇
６５以上
符号（リスク）
（ｌｌ）
☆☆☆☆
５５以上６５未満
（Ｌ　）
◇◇◇◇
５５以上６５未満
（ｌ　）
☆☆☆
４５以上５５未満
（Ｍ　）
◇◇◇
４５以上５５未満
（ｍ　）
☆☆
３５以上４５未満
（Ｈ　）
◇◇
３５以上４５未満
（ｈ　）
☆
３５未満
（ＨＨ）
◇
３５未満
（ｈｈ）
（※）詳しくはＲ＆Ｉ投信評価サイト（http://www.r-i.co.jp/toushin/）をご覧ください。
株式
●お問い合わせ先会社
TEL.03-6273-7309
格付投資情報センター
FAX.03-6273-7925
ファンド調査部
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目 22 番地テラススクエア
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NEWS RELEASE
「R&I NISA スクリーニング」について
「R&I NISA スクリーニング」は、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投資家にファンドの購
入、売却、保有を推奨するものではありません。十分信頼できると判断される情報源からの情報に基づきスクリーニング
を行っていますが、その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。当スクリーニングは「投資初心者が
NISA を通じて中長期的な資産形成するのにふさわしいと R&I が考える条件を満たしている」という観点から、分配頻度、
信託報酬の水準、リスク水準や商品性などの客観的な基準によって抽出したものであり、過去の運用成績が良好な銘柄を
抽出したものではありません。当スクリーニングは､将来の運用成果等を約束したものではありません｡当スクリーニング
は､予告なしに見直しを行うこともあります｡見直しについては､R&I ホームページにて公表しますので､随時ご確認くだ
さい｡また､予告なく当スクリーニングの公表を中止することがあります｡当スクリーニングの利用によって何らかの損害
が発生した場合、その原因がいかなるものであれ、R&I は一切の責任を負わないものとします。当スクリーニングは、信
用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業
以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないた
めの措置が法令上要請されています。当スクリーニングに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は R&I に帰属
しており、許可無く複製、転載、引用することを禁じます。
「R&I 投信リスク・クラス」について
「R&I 投信リスク・クラス」は、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投資家にファンドの購入、
売却、保有を推奨するものではありません。十分信頼できると判断される情報源からの情報に基づき分類を行っています
が、その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。当リスク・クラスは過去の実績等を基に R&I が分析
したものであり､将来の運用成果等を約束したものではありません｡R&I 投信リスク・クラスは年 1 回の定期的な見直しの
ほか､予告なしに見直しを行うこともあります｡見直しについては､R&I ホームページにて公表しますので､随時ご確認く
ださい｡また､予告なく当分類の公表を中止することがあります｡当リスク・クラスの利用によって何らかの損害が発生し
た場合、その原因がいかなるものであれ、R&I は一切の責任を負わないものとします。当リスク・クラスは、信用格付業
ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業
務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置
が法令上要請されています。当リスク・クラスに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、R&I に帰属しており、
許可無く複製、転載、引用することを禁じます。
「R&I 長期定量評価」および「R&I 短期定量評価」について
「R&I 長期定量評価」および「R&I 短期定量評価」は、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投
資家にファンドの購入、売却、保有を推奨するものではありません。十分信頼できると判断される情報源からの情報に基
づき評価を実施していますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当評価情報は過去の実績を基
に R&I が分析したものであり､将来の運用成果等を約束したものではありません｡当評価情報は毎月見直しを行います｡見
直しについては､R&I ホームページにて公表しますので､随時ご確認ください｡また､予告なく当評価情報の公表を中止す
ることがあります｡当評価情報の利用によって何らかの損害が発生した場合、その原因がいかなるものであれ、R&I は一
切の責任を負わないものとします。当評価情報は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条
第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に
関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当評価情報に関する著作権等
の知的財産権その他一切の権利は、R&I に帰属しており、許可無く複製、転載、引用することを禁じます。
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