UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Donnerstag, 09.02.2017 Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments. KeyInvest Daily Markets DAX - Wichtige Unterstützung im Blick Rückblick: Nach dem kurzen Anstieg über den markanten Widerstand bei 11.802 Punkten versagten den Bullen die Kräfte und der DAX Index fiel unter die kurzfristige Haltemarke bei 11.692 Punkten zurück. Diese Marke wurde in der letzten Woche zum Austragungsort für einen heftigen Richtungsstreit, den die Bären schliesslich für sich entschieden. Wie in der letztwöchigen KeyInvest Daily Markets Analyse erwartet, drückten sie den DAX an die Unterstützung bei 11.535 Punkten. Im gestrigen Handel wurde diese Haltemarke bereits kurzzeitig durchbrochen. Ausblick: Der DAX weitet seine Korrekturbewegung aktuell aus. Noch haben die Käufer zwar das Heft in der Hand, doch steigt das Risiko weiterer Verluste deutlich an. Die Long-Szenarien: Kurzfristig dürfte der DAX jetzt an die Unterstützung bei 11.405 Punkten zurücksetzen. Diese Haltemarke sollte stark genug sein, um den derzeitigen Rückgang zu beenden und einen weiteren Anstieg auszulösen. Dieser könnte den DAX – 6-Monats-Chart Index wieder an die Hürde bei 11.692 Punkten führen. Wird die Marke im weiteren Verlauf durchbrochen, käme es zu einer Aufwärtsbewegung bis 11.802 und 11.893 Punkte. Ob diese Widerstandszone im ersten Versuch in Richtung 12.000 Puntke-Marke überschritten werden kann, ist aktuell dennoch fraglich. Die Short-Szenarien: Setzt sich die Abwärtsbewegung dagegen mit einem Bruch der 11.405 Punkte-Marke fort, wäre ein kleines Verkaufssignal aktiviert. Damit hätte der Index die Handelsspanne der letzten Wochen nach unten verlassen und dürfte bis 11.200 Punkte zurücksetzen. Dort könnte ein erneuter Anstieg folgen. Bricht der DAX jedoch auch unter diese Marke ein, wäre ein tiefer Fall bis 10.860 Punkte zu erwarten. DAX Valor: 998032 Tendenz: seitwärts/ aufwärts ISIN: DE0008469008 Widerstände: 11.802 + 12.000 + 12.200 Kursstand:11.543,38 Punkte Unterstützungen: 11.535 + 11.405 + 11.200 Stand 09.02.2017, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG DAX – 5-Jahres-Chart Mögliche Long- und Shortprodukte zum DAX EuroStoxx 50 Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Turbo Warrant ODAXFU 9.209,35 4,872,53 CHF Warrant DAXUCU 12.000,0011,072,22 CHF Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Warrant DAXWNU 11.000,00 144,56 0,17 CHF Warrant DAXWRU 10.500,00 351,07 0,07 CHF *SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.02.2017, 7:00 Uhr Technischer Marktausblick kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz SMI™ 5 5 DAX™ 5 9 S&P 500™ 9 9 Nikkei™ 9 9 EUR/CHF 5 5 Crude Oil 9 5 Gold 9 5 Kurzfristige Tendenz: 1 Tag, mittelfristige Tendenz: 1 Woche; 09.02.2017, 7:00 Uhr Marktüberblick Indizes Kurs Veränderung zum Vortag SMI™8.378,73 0,10% DAX™11.543,38 -0,05% S&P 500™ 2.294,67 0,07% Nikkei™18.928,24 -0,42% EUR/CHF 1,0642 -0,12% Crude Öl 55,41 1,46% Gold 1.240,88 0,65% Quelle: BörseGo AG Quelle: BörseGo AG Stand 09.02.2017, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Donnerstag, 09.02.2017 Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments. Geberit - Nach Kurssprung weiter im Aufwind Mögliche Long- und Shortprodukte zu Geberit Rückblick: Im August des Vorjahres erreichten die Aktien von Geberit ein neues Allzeithoch bei 434,10 CHF, ehe den Bullen dort etwas die Kräfte schwanden und der Wert in der Folge in eine Korrektur überging. Diese führte wieder unter die 400,00 CHF-Marke zurück. Allerdings gelang den Käufern im Dezember kurz vor der langfristigen Aufwärtstrendlinie die Ausbildung einer bullishen Trendwendeformation. Diese wurde im selben Monat mit dem Anstieg über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie und den Ausbruch über die Hürde bei 408,50 CHF aktiviert und sorgte für eine steile Kaufwelle. Diese beschleunigte sich Mitte Januar zusätzlich und ein starker Kurssprung hievte die Aktien über 420,00 CHF und damit in die unmittelbare Nähe der Rekordmarke. Seither tendiert der Wert in einer schmalen Handelsspanne oberhalb der 419,40 CHF-Marke seitwärts. Ausblick: Nach dem scharfen Anstieg der Vorwochen sind die Aktien von Geberit in eine Korrektur übergegangen. Von einem Ende des Aufwärtstrends ist der Wert jedoch noch weit entfernt. Die Long-Szenarien: Ein erstes Signal für die Wiederaufnahme der Kaufwelle wäre jetzt ein Anstieg über die kleine Hürde bei 427,00 CHF. Darüber könnte der Wert bis 431,40 CHF und das Rekordhoch bei 434,10 CHF haussieren. Dort dürfte es zu einer weiteren korrektiven Gegenbewegung kommen. Nach deren Abschluss könnten die Bullen aufgrund Stand 09.02.2017, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG Geberit – 6-Monats-Chart Geberit – 5-Jahres-Chart der derzeitigen Stärke jedoch den Ausbruch über 434,10 CHF vollziehen. Oberhalb der Marke läge das nächste charttechnische Ziel bei 460,00 CHF. Langfristig könnten die Aktien von Geberit sogar bis 490,00 CHF klettern. Die Short-Szenarien: Derzeit ist der Wert auf der Unterseite durch die Unterstützung bei 419,40 CHF abgesichert. Sollte diese Haltemarke allerdings durchbrochen werden, dürfte sich die derzeitige Korrekturphase mit einem Rücksetzer bis 413,00 CHF ausdehnen. An dieser Stelle könnten die Bullen bereits wieder aktiv werden und die nächste Aufwärtswelle initiieren. Abgaben unter die 413,00 CHF-Marke wären dagegen kurzfristig bearish zu werten. In diesem Fall würde ein Verkaufsimpuls bis an den Bereich um 394,10 CHF belasten. Rating & Kursziel von UBS IB Research 12-Monats-Rating Kursziel Prognostizierte Preisänderung Neutral 430,00 CHF 12,00 % Stand 09.02.2017, 7:00 Uhr Geberit Valor: 3017040 ISIN: CH0030170408 Kursstand: 424,90 CHF Tendenz: aufwärts/ seitwärts Widerstände: 427,00 + 434,10 + 460 Unterstützungen: 419,40 + 413 + 394,10 Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Warrant GEBUB 370,00 7,38 0,72 CHF Turbo Warrant OGEBHU 364,19 6,64 0 ,80 CHF Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Mini Future FGEAZU 521,79 4,24 1,00 CHF Turbo Warrant OGEBIU 459,47 11,24 0,47 CHF *SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.02.2017, 7:00 Uhr Aktuelle Kurzmeldungen • Konjunktur in OECD-Ländern bleibt stabil Die wirtschaftlichen Aussichten im OECD-Raum haben sich im Dezember stabil entwickelt. Der Frühindikator CLI verharrte auf dem Vormonatsniveau von 99,9 Punkten, wie die OECD am Mittwoch mitteilte. Für die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich und Japan erwartet die OECD eine Belebung des Wachstums. • USA: Rohöllagerbestände steigen stärker als erwartet Die US-Rohöllagerbestände sind in der vergangenen Woche deutlich stärker als erwartet um 13,8 auf 508,6 Mio. Barrel gestiegen, wie das US-Energieministerium mitgeteilt hat. Volkswirte hatten nur mit einem Plus von 2,6 Mio. Barrel gerechnet. Die inoffiziellen API-Daten vom Dienstagabend hatten bereits einen Anstieg um 14,2 Mio. Barrel gezeigt. • Trump-Berater erwartet Griechenland-Austritt aus EU Der Trump-Berater und mögliche neue US-Botschafter bei der Europäischen Union, Ted Malloch, rechnet mit einem Austritt Griechenlands aus der Eurozone. Dieses Mal seien die Chancen höher, dass Griechenland freiwillig aus dem Euro austrete, sagte Malloch im griechischen Fernsehen. Termine des Tages Quelle: BörseGo AG Quelle: BörseGo AG Uhrzeit Land Ereignis 07:45 CH Arbeitslosenquote Januar (saisonbereinigt) 08:00 D Handelsbilanzsaldo Dezember (saisonbereinigt) 16:00 US Lagerbestände Grosshandel Dezember UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Donnerstag, 09.02.2017 Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz oder Liechtenstein. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments. Rechtliche Hinweise Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. 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Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. 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