UBS Fund Gate - Schweiz 24.04.2017 ab Produktinformationen - Übersicht UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc Valoren-Nr.: 1796537 Kategorienprofil UBS Strategy Xtra Funds sind als professionell verwaltete Delegationslösung ausgestaltet. Die Anleger können aus vier verschiedenen Strategien mit speziellen Risiko-Rendite-Profilen (vgl. Grafik) wählen: Fixed Income, Yield, Balanced, Growth. Neben Anleihen und Aktien investieren Xtras auch in Hedge Funds, was die Diversifikation verbessert und die Anlagemöglichkeiten erhöht. Die Fonds werden aktiv verwaltet und orientieren sich an der Anlagepolitik von UBS, der UBS House View. Fondsbeschreibung • Der Fonds investiert weltweit diversifiziert in Aktien, Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität sowie Hedge Funds. • Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen und wird durch Anlagen in Hedge Funds ergänzt. • Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen. • Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS. Hauptvorteile • Der Fonds ist aktiv verwaltet und bietet dem Anleger einfachen und bequemen Zugriff auf die 'UBS House View’, die auf das Fachwissen von UBS Anlagespezialisten aus aller Welt zurückgreift. • Das Risiko-Rendite-Profil des Portefeuilles wird durch die Beimischung von Hedge-Fund- und Immobilienanlagen optimiert. • Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen in den verschiedensten Anlageklassen. • Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen. • Der Fonds ist attraktiv für Anleger, die Risiko auch als Chance verstehen. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- und Dividendenerträgen und von Kapitalgewinnen an. Risiken Der Fonds investiert global in Aktien, Anleihen verschiedener Kreditqualität, Geldmarktpapiere sowie alternative Anlageformen wie zum Beispiel Hedge Funds und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserbarkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Deshalb kann ein vorübergehendes Aussetzen der täglichen Aus- und Rückgabe von Fondsanteilen nicht ausgeschlossen werden. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen. Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren. Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen. © UBS 1998-2017. Alle Rechte vorbehalten. Privacy Policy 1/5 Produktinformationen - Übersicht UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc UBS Fund Gate - Schweiz 24.04.2017 Produktcharakteristika Produkttypus Open end Produktkategorie UBS Asset Allocation Funds UBS Strategy Xtra Funds Produktdomizil Luxemburg Portfoliomanagement n.a. Fondsleitung UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Depotbank UBS Europe SE, Luxembourg Branch Vertreter für Produkte ausländischen Rechts UBS Fund Management (Switzerland) AG Lancierungsdatum 25. Juni 2004 Rechnungswährung CHF Abschluss Rechnungsjahr 31. Oktober Ausgabe / Rücknahme täglich Ausschüttung Thesaurierung Verwaltungsgebühr 1.58 % p.a. Total Expense Ratio (TER) 2.10 % p.a. Swing pricing ja Aktuelle Daten Nettoinventarwert CHF 12.32 21.04.2017 Höchst letzte 12 Monate CHF 12.36 11.04.2017 Tiefst letzte 12 Monate CHF 11.42 27.06.2016 Vermögen der Anteilsklasse in Mio. CHF 576.88 21.04.2017 Gesamtes Produktvermögen in Mio. CHF 769.38 21.04.2017 0.13 % 31.03.2017 1.52 31.03.2017 Theoretische Verfallrendite (brutto) 1) Modified duration 1) Theoretische Verfallrendite bezieht sich auf den Fixed Income-Teil des Portfolios Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen. Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren. Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen. © UBS 1998-2017. Alle Rechte vorbehalten. Privacy Policy 2/5 Produktinformationen - Übersicht UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc UBS Fund Gate - Schweiz 24.04.2017 Symbole Valoren-Nr. 1796537 ISIN-Nr. LU0186860077 Bloomberg-Ticker UBXBACB LX Reuters Id UBSFUNDS19 Telekurs Id SXBCHB Performancegrafik (Basis CHF, per 20. April 2017) Indexiert, Monatsendwerte Performance (in %, per 20. April 2017) in % 2013 2014 2015 2016 2017 5 ø p.a. YTD* Jahre 5 Jahre CHF 9.69 5.71 -2.05 0.17 2.84 21.50 3.97 * YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn) Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen. Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren. Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen. © UBS 1998-2017. Alle Rechte vorbehalten. Privacy Policy 3/5 Produktinformationen - Übersicht UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc nach Anlagemedien und Währungen (in % per 31. März 2017) Cash + Anleihen Aktien Alternative Anlagen Total Total 1) AUD 0.40 0.30 0.00 0.70 -0.30 CAD 0.80 0.60 0.00 1.40 -1.30 CHF 16.50 16.10 0.00 32.60 95.50 CNY 0.00 1.20 0.00 1.20 1.20 CZK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 EUR 2.20 4.10 0.00 6.30 1.50 GBP 0.50 3.00 0.00 3.50 0.00 HKD 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 JPY 0.00 1.30 0.00 1.30 -0.10 PLN 0.00 0.10 0.00 0.10 0.10 SGD 0.00 0.20 0.00 0.20 -0.40 USD 15.10 13.90 19.80 48.80 -1.60 Other 0.10 3.20 Total 35.60 44.50 1) 0.00 3.30 5.30 19.80 99.90 100.00 inkl. Währungsabsicherung nach Branchen (in % per 31. März 2017) Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen. Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren. Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen. © UBS 1998-2017. Alle Rechte vorbehalten. Privacy Policy 4/5 UBS Fund Gate - Schweiz 24.04.2017 Produktinformationen - Übersicht UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc UBS Fund Gate - Schweiz 24.04.2017 Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen. Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren. 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