Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]

Bekanntmachung Freiverkehr (Open Market, Quotation Board)
Einbeziehung
Folgende Wertpapiere werden in den Freiverkehr (Open Market, Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen:
Aktien
Nr. ISIN
Name
Land
Notierungsart Kleinste
MIC
handelbare Code
Einheit
Flat
CBF
Nr.
Erster
Instrument
Handelstag Typ
Handels Einzelau Spezielle Quote
Quote
Handels Abrechnungs CCP ab
modell
ktion
Auktion Provider Provider
währung währung
ID
Subgroup
CCP bis
Endfälligkeit Letzter
Handelstag
1
CA50058Q1081
Kootenay Zinc Corp.
Kanada
Stücknotiz
1
XFRA
7827 10.02.2017 EQU
093
nein
nein
SPAFR
QPR
EUR
EUR
2
US75134P3038
Ramaco Resources Inc.
USA
Stücknotiz
1
XFRA
7827 10.02.2017 EQU
093
nein
nein
SPAFR
QPR
EUR
EUR
Nr. ISIN
Name
Land
Notierungsart Kleinste
MIC
handelbare Code
Einheit
CBF
Nr.
Handels Einzelau Spezielle Quote
Quote
Handels Abrechnungs CCP ab
modell
ktion
Auktion Provider Provider
währung währung
ID
Subgroup
CCP bis
Endfälligkeit Letzter
Handelstag
1
USU7318UAK89
Post Holdings Inc.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7627 10.02.2017 BON
093
nein
nein
SEYFR
QPU
USD
EUR
01.03.2025
2
XS1566101603
Unilever N.V.
Niederlande
Prozentnotiz
100000
XFRA
7627 10.02.2017 BON
093
nein
nein
SEYFR
QPU
EUR
EUR
14.02.2027
3
XS1566100977
Unilever N.V.
Niederlande
Prozentnotiz
100000
XFRA
7627 10.02.2017 BON
093
nein
nein
SEYFR
QPU
EUR
EUR
14.02.2023
4
XS1561673986
Bank of China Ltd. [Hongkong
Branch]
China
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 10.02.2017 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
14.02.2022
5
XS1561673804
Bank of China Ltd. [Hongkong
Branch]
China
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 10.02.2017 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
14.02.2020
6
XS1561674364
Bank of China Ltd. [Hongkong
Branch]
China
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 10.02.2017 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
14.02.2020
7
XS1558166861
ICD Sukuk Co. Ltd.
Kaiman-Inseln
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 10.02.2017 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
01.02.2027
8
USV6277KAA26
Neerg Energy Ltd.
Indien
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 10.02.2017 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
13.02.2022
9
XS1533922933
Polyus Gold International Ltd.
Jersey
Prozentnotiz
200000
XFRA
7633 10.02.2017 BON
093
nein
nein
WALFR
QP1
USD
EUR
07.02.2023
10 US55336VAL45
MPLX L.P.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7637 10.02.2017 BON
093
nein
nein
MJAFR
QPS
USD
EUR
01.03.2047
11 CH0355139855
Banque Fédérative du Crédit
Mutuel S.A. [BFCM]
Frankreich
Prozentnotiz
5000
XFRA
7812 10.02.2017 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
CHF
EUR
10.02.2025
12 US05565QDL95
BP Capital Markets PLC
Vereinigtes
Königreich
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 10.02.2017 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
USD
EUR
14.04.2024
13 US298785HJ86
European Investment Bank (EIB)
Großherzogtum
Luxemburg
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 10.02.2017 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
USD
EUR
15.05.2020
14 FI4000242862
Finnland, Republik
Finnland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 10.02.2017 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
15.04.2022
15 DE000NLB8713
Norddeutsche Landesbank Girozentrale-
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 10.02.2017 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
EUR
EUR
10.02.2027
16 DE000HVB1995
UniCredit Bank AG
Deutschland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7812 10.02.2017 BON
093
nein
nein
ICFFR
QPC
USD
EUR
09.06.2023
17 DE000A2DASK9
Deutsche Pfandbriefbank AG
Deutschland
Prozentnotiz
100000
XFRA
7814 10.02.2017 BON
093
nein
nein
WSTFR QP1
EUR
EUR
14.02.2020
18 XS1565699763
Ryanair DAC
Irland
Prozentnotiz
100000
XFRA
7827 10.02.2017 BON
093
nein
nein
SPAFR
QPR
EUR
EUR
15.08.2023
19 XS1565131213
Caixabank S.A.
Spanien
Prozentnotiz
100000
XFRA
7864 10.02.2017 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
EUR
EUR
15.02.2027
20 FI4000242870
Finnland, Republik
Finnland
Prozentnotiz
1000
XFRA
7864 10.02.2017 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
EUR
EUR
15.04.2047
21 XS1564394796
ING Groep N.V.
Niederlande
Prozentnotiz
100000
XFRA
7864 10.02.2017 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
EUR
EUR
15.02.2029
22 US55336VAK61
MPLX L.P.
USA
Prozentnotiz
2000
XFRA
7864 10.02.2017 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
USD
EUR
01.03.2027
23 DE000NLB89N9
Norddeutsche Landesbank Girozentrale-
Deutschland
Prozentnotiz
500
XFRA
7864 10.02.2017 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
EUR
EUR
10.02.2020
24 XS1514140364
Silgan Holdings Inc.
USA
Prozentnotiz
100000
XFRA
7864 10.02.2017 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
EUR
EUR
15.03.2025
Anleihen
Flat
Erster
Instrument
Handelstag Typ
1 / 3
Anleihen
Nr. ISIN
Name
Land
Notierungsart Kleinste
MIC
handelbare Code
Einheit
Flat
CBF
Nr.
Erster
Instrument
Handelstag Typ
Handels Einzelau Spezielle Quote
Quote
Handels Abrechnungs CCP ab
modell
ktion
Auktion Provider Provider
währung währung
ID
Subgroup
CCP bis
Endfälligkeit Letzter
Handelstag
25 XS1565074744
Sparebanken Vest Boligkreditt AS Norwegen
Prozentnotiz
100000
XFRA
7864 10.02.2017 BON
093
nein
nein
BALFR
QPF
EUR
EUR
14.02.2024
26 XS1350796006
Asian Development Bank (ADB)
Philippinen
Prozentnotiz
10000
XFRA
8710 10.02.2017 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
BRL
EUR
28.01.2019
27 US05565QDM78
BP Capital Markets PLC
Vereinigtes
Königreich
Prozentnotiz
1000
XFRA
8710 10.02.2017 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
USD
EUR
14.04.2027
28 XS1566193295
Buenos Aires, Province of...
Argentinien
Prozentnotiz
1000
XFRA
8710 10.02.2017 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
USD
EUR
15.02.2023
29 XS1102808661
Deutsche Bank AG [London
Branch]
Deutschland
Prozentnotiz
100000
XFRA
8710 10.02.2017 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
INR
EUR
25.09.2019
30 XS1564966858
Dexia Crédit Local S.A.
Frankreich
Prozentnotiz
250000
XFRA
8710 10.02.2017 BON
093
nein
nein
RELFR
QP2
USD
EUR
15.02.2019
Frankfurt am Main, 09.02.2017
Frankfurter Wertpapierbörse
i.A. Kevin Guevara
Andrea Benczik
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an:
If there are any questions, please contact:
Primary Market Listing Services 069 211 13555
Market Supervision 069 211 11400
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Bekanntmachung Freiverkehr (Open Market, Quotation Board)
Frankfurt Fonds
Einbeziehung
Folgende Wertpapiere werden in den Freiverkehr (Open Market, Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen:
Fonds
Nr. ISIN
Name
Land
Notierungsart Kleinste
MIC
handelbare Code
Einheit
1
MONEGA
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Deutschland
Stücknotiz
DE000A14N7Z0
1
XFRA
Flat
CBF
Nr.
Erster
Instrument
Handelstag Typ
7820 10.02.2017 EQU
Handels Einzelau Spezielle Quote
Quote
Handels Abrechnungs CCP ab
modell
ktion
Auktion Provider Provider
währung währung
ID
Subgroup
093
nein
nein
BALFR
QP7
EUR
CCP bis
Endfälligkeit Letzter
Handelstag
EUR
Frankfurt am Main, 09.02.2017
Frankfurter Wertpapierbörse
i.A. Kevin Guevara
Andrea Benczik
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an:
If there are any questions, please contact:
Primary Market Listing Services 069 211 13555
Market Supervision 069 211 11400
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