Produktinformationen - Übersicht UBS (CH

UBS Fund Gate - Liechtenstein
06.02.2017
ab
Produktinformationen - Übersicht
UBS (CH) Property Fund - Direct Residential CHF
ISIN-Nr.: CH0026465366
Kategorienprofil
UBS Real Estate Funds zeichnen sich durch die erfahrene, performanceorientierte Verwaltung von Immobilienanlagen aus. Eine
indirekte Anlage in Immobilien kann die gleichen Vorteile wie erwähnt bieten, gewährleistet aber eine höhere Liquidität, eine
breitere Diversifikation und einen einfacheren Zugang zu diesen Märkten.
Fondsbeschreibung
• Der Fonds investiert überwiegend in Wohnbauten in der deutschen Schweiz, wobei sich die Anlagen mehrheitlich auf
grössere Städte sowie ausgewählte Agglomerationsregionen konzentrieren.
• Das Anlageziel besteht darin, dem Markt entsprechende Renditen zu generieren
• Die Anlagen werden anhand der Discounted-Cashflow-Methode (DCF) bewertet
Hauptvorteile
•
•
•
•
Dank direktem Grundbesitz können sich steuerliche Vorteile für in der Schweiz domizilierte Anleger ergeben
Der Fonds ermöglicht den Zugang zu einem diversifizierten Portefeuille aus Wohnbauten in der Deutschschweiz
Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt und können somit täglich gekauft und verkauft werden
Der Fonds wird von erfahrenen Immobilienexperten verwaltet. Zum Team gehören Architekten, Treuhänder und Ökonomen,
die eng zusammenarbeiten und sich gleichzeitig auf das umfangreiche Netzwerk von UBS-Immobilienexperten und das
Know-how externer Spezialisten abstützen können.
• Die Risiken werden anhand anspruchsvoller Prozesse identifiziert, gemessen und gesteuert
Risiken
Änderungen des Immobilienwerts und der Zinstrends sowie deren Auswirkung auf die Entwicklung der Mietzinseinnahmen,
aber auch andere marktspezifische und gesetzliche Faktoren beeinflussen den Wert der Fondsanteile der UBS Real Estate
Funds. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont und
einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat
spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
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Produktinformationen - Übersicht
UBS (CH) Property Fund - Direct Residential CHF
UBS Fund Gate - Liechtenstein
06.02.2017
Produktcharakteristika
Produkttypus
Open end
Produktkategorie
UBS Real Estate Funds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
Liechtensteinische Landesbank AG
Lancierungsdatum
28. November 2006
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
30. Juni
Nächste Ausschüttung
Oktober
Flat fee
0,82% p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen
Referenzindex / Benchmark
SXI® Real Estate Funds (TR)
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UBS (CH) Property Fund - Direct Residential CHF
UBS Fund Gate - Liechtenstein
06.02.2017
Aktuelle Daten
Börsenkurs
CHF 18,25
03.02.2017
Höchst letzte 12 Monate
CHF 18,45
13.04.2016
Tiefst letzte 12 Monate
CHF 16,50
23.02.2016
CHF 0,40
06.10.2016
2,22%
31.01.2017
38,30%
31.01.2017
33.189.683,00
30.06.2016
Nettofondsvermögen in Mio.
CHF 437,33
30.06.2016
Gesamtfondsvermögen in Mio.
CHF 535,07
30.06.2016
CHF 13,18
30.06.2016
16,60%
30.06.2016
4,40%
30.06.2016
69,00%
30.06.2016
Eigenkapitalrendite (ROE)
4,20%
30.06.2016
Fondsbetriebsaufwandquote TERref
0,80%
30.06.2016
Ausschüttungsquote (Payout-Ratio)
97,70%
30.06.2016
8,10%
30.06.2016
Letzte Ausschüttung
Ausschüttungsrendite
Agio
1)
Anteile im Umlauf
Nettoinventarwert
Fremdfinanzierungsquote
Anlagerendite
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)
Mietzinsausfallrate (Ertragsausfallrate)
1)
Berechnung gem. SFAMA auf Basis des adjustierten Nettoinventarwertes
Statistische Kennziffern
Sharpe Ratio
Risk Free Rate
2 Jahre
5 Jahre
0,60
0,74
31.01.2017
-0,92%
-0,40%
31.01.2017
Symbole
ISIN-Nr.
CH0026465366
Bloomberg-Ticker
DRPF SW
Reuters Id
n.a.
Telekurs Id
DRPLUS
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UBS (CH) Property Fund - Direct Residential CHF
UBS Fund Gate - Liechtenstein
06.02.2017
Performancegrafik (Basis CHF, per 3. Februar 2017)
Indexiert, Monatsendwerte
Performance (in %, per 3. Februar 2017)
in %
1
Jahr
3
Jahre
5
Jahre
ø p.a.
5 Jahre
CHF
11,38
36,42
40,76
7,08
EUR
16,00
55,67
58,73
9,68
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen
und Kosten unberücksichtigt.
nach Immobilienstruktur (in % per 30. Juni 2016)
Wohnbauten
84,70
Gemischte Bauten
14,40
Kommerziell genutzte Liegenschaften
0,90
Bauland / Angefangene Bauten
0,00
Übrige
0,00
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UBS (CH) Property Fund - Direct Residential CHF
nach geografischer Verteilung (in % per 30. Juni 2016)
06.02.2017
1)
Kanton Bern
27,00
Kanton Aargau
23,60
Kanton Zürich
20,40
Kanton St. Gallen
10,20
Kanton Solothurn
6,90
Kanton Basel-Stadt/-Landschaft
6,70
Kanton Luzern
2,70
Kanton Thurgau
2,50
Übrige
0,00
1)
UBS Fund Gate - Liechtenstein
Gemäss Abschluss per 30.06.2015
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Immobilienfonds schweizerischen Rechts. Vertreter und
Zahlstelle in Liechtenstein für UBS Fonds ausländischen Rechts ist die Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft,
Städtle 44, FL-9490 Vaduz. Prospekte und vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger,
die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds in deutscher Sprache
können bei der Liechtensteinischen Landesbank Aktiengesellschaft kostenlos bezogen werden. Emission zurzeit
eingestellt. Kauf und Verkauf der Anteile über die Börse. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem
Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten
oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder
angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als
Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance
lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts
oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund
der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen
oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen
Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt,
dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu
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