UBS Fund Gate - Liechtenstein 06.02.2017 ab Produktinformationen - Übersicht UBS (CH) Property Fund - Direct Residential CHF ISIN-Nr.: CH0026465366 Kategorienprofil UBS Real Estate Funds zeichnen sich durch die erfahrene, performanceorientierte Verwaltung von Immobilienanlagen aus. Eine indirekte Anlage in Immobilien kann die gleichen Vorteile wie erwähnt bieten, gewährleistet aber eine höhere Liquidität, eine breitere Diversifikation und einen einfacheren Zugang zu diesen Märkten. Fondsbeschreibung • Der Fonds investiert überwiegend in Wohnbauten in der deutschen Schweiz, wobei sich die Anlagen mehrheitlich auf grössere Städte sowie ausgewählte Agglomerationsregionen konzentrieren. • Das Anlageziel besteht darin, dem Markt entsprechende Renditen zu generieren • Die Anlagen werden anhand der Discounted-Cashflow-Methode (DCF) bewertet Hauptvorteile • • • • Dank direktem Grundbesitz können sich steuerliche Vorteile für in der Schweiz domizilierte Anleger ergeben Der Fonds ermöglicht den Zugang zu einem diversifizierten Portefeuille aus Wohnbauten in der Deutschschweiz Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt und können somit täglich gekauft und verkauft werden Der Fonds wird von erfahrenen Immobilienexperten verwaltet. Zum Team gehören Architekten, Treuhänder und Ökonomen, die eng zusammenarbeiten und sich gleichzeitig auf das umfangreiche Netzwerk von UBS-Immobilienexperten und das Know-how externer Spezialisten abstützen können. • Die Risiken werden anhand anspruchsvoller Prozesse identifiziert, gemessen und gesteuert Risiken Änderungen des Immobilienwerts und der Zinstrends sowie deren Auswirkung auf die Entwicklung der Mietzinseinnahmen, aber auch andere marktspezifische und gesetzliche Faktoren beeinflussen den Wert der Fondsanteile der UBS Real Estate Funds. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont und einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen. Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren. Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen. © UBS 1998-2017. Alle Rechte vorbehalten. Privacy Policy 1/5 Produktinformationen - Übersicht UBS (CH) Property Fund - Direct Residential CHF UBS Fund Gate - Liechtenstein 06.02.2017 Produktcharakteristika Produkttypus Open end Produktkategorie UBS Real Estate Funds Produktdomizil Schweiz Portfoliomanagement UBS Fund Management (Switzerland) AG Fondsleitung UBS Fund Management (Switzerland) AG Depotbank UBS Switzerland AG Vertreter für Produkte ausländischen Rechts Liechtensteinische Landesbank AG Lancierungsdatum 28. November 2006 Rechnungswährung CHF Abschluss Rechnungsjahr 30. Juni Nächste Ausschüttung Oktober Flat fee 0,82% p.a. EU-Zinsbesteuerung Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen Referenzindex / Benchmark SXI® Real Estate Funds (TR) Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen. Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren. Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen. © UBS 1998-2017. Alle Rechte vorbehalten. Privacy Policy 2/5 Produktinformationen - Übersicht UBS (CH) Property Fund - Direct Residential CHF UBS Fund Gate - Liechtenstein 06.02.2017 Aktuelle Daten Börsenkurs CHF 18,25 03.02.2017 Höchst letzte 12 Monate CHF 18,45 13.04.2016 Tiefst letzte 12 Monate CHF 16,50 23.02.2016 CHF 0,40 06.10.2016 2,22% 31.01.2017 38,30% 31.01.2017 33.189.683,00 30.06.2016 Nettofondsvermögen in Mio. CHF 437,33 30.06.2016 Gesamtfondsvermögen in Mio. CHF 535,07 30.06.2016 CHF 13,18 30.06.2016 16,60% 30.06.2016 4,40% 30.06.2016 69,00% 30.06.2016 Eigenkapitalrendite (ROE) 4,20% 30.06.2016 Fondsbetriebsaufwandquote TERref 0,80% 30.06.2016 Ausschüttungsquote (Payout-Ratio) 97,70% 30.06.2016 8,10% 30.06.2016 Letzte Ausschüttung Ausschüttungsrendite Agio 1) Anteile im Umlauf Nettoinventarwert Fremdfinanzierungsquote Anlagerendite Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) Mietzinsausfallrate (Ertragsausfallrate) 1) Berechnung gem. SFAMA auf Basis des adjustierten Nettoinventarwertes Statistische Kennziffern Sharpe Ratio Risk Free Rate 2 Jahre 5 Jahre 0,60 0,74 31.01.2017 -0,92% -0,40% 31.01.2017 Symbole ISIN-Nr. CH0026465366 Bloomberg-Ticker DRPF SW Reuters Id n.a. Telekurs Id DRPLUS Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen. Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren. Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen. © UBS 1998-2017. Alle Rechte vorbehalten. Privacy Policy 3/5 Produktinformationen - Übersicht UBS (CH) Property Fund - Direct Residential CHF UBS Fund Gate - Liechtenstein 06.02.2017 Performancegrafik (Basis CHF, per 3. Februar 2017) Indexiert, Monatsendwerte Performance (in %, per 3. Februar 2017) in % 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre ø p.a. 5 Jahre CHF 11,38 36,42 40,76 7,08 EUR 16,00 55,67 58,73 9,68 Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. nach Immobilienstruktur (in % per 30. Juni 2016) Wohnbauten 84,70 Gemischte Bauten 14,40 Kommerziell genutzte Liegenschaften 0,90 Bauland / Angefangene Bauten 0,00 Übrige 0,00 Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen. Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren. Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen. © UBS 1998-2017. Alle Rechte vorbehalten. Privacy Policy 4/5 Produktinformationen - Übersicht UBS (CH) Property Fund - Direct Residential CHF nach geografischer Verteilung (in % per 30. Juni 2016) 06.02.2017 1) Kanton Bern 27,00 Kanton Aargau 23,60 Kanton Zürich 20,40 Kanton St. Gallen 10,20 Kanton Solothurn 6,90 Kanton Basel-Stadt/-Landschaft 6,70 Kanton Luzern 2,70 Kanton Thurgau 2,50 Übrige 0,00 1) UBS Fund Gate - Liechtenstein Gemäss Abschluss per 30.06.2015 Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Immobilienfonds schweizerischen Rechts. Vertreter und Zahlstelle in Liechtenstein für UBS Fonds ausländischen Rechts ist die Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft, Städtle 44, FL-9490 Vaduz. Prospekte und vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds in deutscher Sprache können bei der Liechtensteinischen Landesbank Aktiengesellschaft kostenlos bezogen werden. Emission zurzeit eingestellt. Kauf und Verkauf der Anteile über die Börse. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. 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