UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Donnerstag, 02.02.2017 Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments. KeyInvest Daily Markets DAX - Korrektur wird gestoppt Rückblick: Der DAX Index setzte seinen Aufwärtstrend in diesem Jahr mit dem finalen Ausbruch über den Widerstand bei 11.405 Punkten fort und überwand in der vergangenen Woche das Zwischenhoch bei 11.692 Punkten. Kurzzeitig wurde auch der Widerstand bei 11.802 Punkten überschritten, ehe es ausgehend von der 11.900 Punkte-Marke zu einer heftigen Korrektur kam. Diese drückte den Index bis an die 11.500 PunkteMarke. Im gestrigen Handel erholte sich der Wert dagegen wieder deutlich und stieg an die Hürde bei 11.692 Punkten. Ausblick: Die Korrektur des DAX währte bislang nur kurz. Dennoch ist nach dem starken Kursrückgang der Vorwoche mit einer weiteren Abwärtsbewegung zu rechnen. Die LongSzenarien: Sollte sich der Index nicht direkt wieder in Richtung der 11.802 Punkte-Marke aufmachen können, ist aktuell eine weitere Verkaufswelle bis 11.535 Punkte wahrscheinlich. Darunter dürfte sich die Korrektur bis 11.405 Punkte ausdehnen, ehe die Bullen das Ruder herumreissen und den DAX wieder DAX – 6-Monats-Chart bis 11.802 Punkte kaufen sollten. Bei einem nachhaltigen Ausbruch über diesen Widerstand würde die 11.900 Punkte wieder auf die Agenda rücken. Oberhalb dieser Hürde käme es zu einer Aufwärtsbewegung bis an die 12.000 Punkte-Marke. Die Short-Szenarien: Erst bei einem Unterschreiten der 11.405 Punkte-Marke wäre ein aussagekräftiges Verkaufssignal generiert worden. In diesem Fall hätte der Index eine kurzfristige Trendwende eingeleitet und dürfte anschliessend bis an die Haltemarke bei 11.200 Punkten zurückfallen. Dort könnte es zwar zu einer mehrtägigen Erholung kommen. Der Bruch der wichtigen Unterstützung bei 11.405 Punkten sollte sich dennoch in weiter fallenden Kursen widerspiegeln. DAX Valor: 998032 Tendenz: seitwärts/ aufwärts ISIN: DE0008469008 Widerstände: 11.802 + 12.000 + 12.200 Kursstand:11.669,50 Punkte Unterstützungen: 11.535 + 11.405 + 11.200 Stand 02.02.2017, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG DAX – 5-Jahres-Chart Mögliche Long- und Shortprodukte zum DAX EuroStoxx 50 Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Turbo Warrant ODAXFU 9.204,72 4,742,63 CHF Warrant DAXUCU 12.000,0010,442,39 CHF Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Warrant DAXWNU 11.000,00 146,71 0,17 CHF Warrant DAXWRU 10.500,00 277,13 0,09 CHF *SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.02.2017, 7:00 Uhr Technischer Marktausblick kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz SMI™ 5 5 DAX™ 5 9 S&P 500™ 9 9 Nikkei™ 9 9 EUR/CHF 5 5 Crude Oil 9 5 Gold 9 5 Kurzfristige Tendenz: 1 Tag, mittelfristige Tendenz: 1 Woche; 02.02.2017, 7:00 Uhr Marktüberblick Indizes SMI™ DAX™ S&P 500™ Nikkei™ EUR/CHF Crude Öl Gold Quelle: BörseGo AG Quelle: BörseGo AG Kurs 8.329,17 11.659,50 2.279,55 18.968,85 1,0692 56,63 1.216,26 Veränderung zum Vortag 0,45% 1,08% 0,03% -0,94% 0,01% 2,16% 0,60% Stand 02.02.2017, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Donnerstag, 02.02.2017 Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments. Swisscom - In Bedrängnis Mögliche Long- und Shortprodukte zu Swisscom Rückblick: Der mittelfristige Abwärtstrend der Aktien von Swisscom setzte sich auch in den vergangenen Monaten fort und führte den Wert in die Nähe der langfristigen Unterstützungsmarke bei 411,70 CHF. Kurz bevor die Marke erreicht wurde, versuchten die Bullen Anfang Dezember 2016 das Ruder herumzureissen. Zwar gelang ihnen ein steiler Anstieg, der in der Spitze bis 468,30 CHF führte, doch beendeten die Bären diese Erholung mit einem massiven Gegenschlag. Seit Anfang Januar befinden sich die Aktien nahezu im freien Fall und steuern mit hoher Geschwindigkeit auf die wichtige Unterstützung bei 427,10 CHF, das Tief aus dem Dezember des Vorjahres, zu. Knapp über dieser Marke bildet sich zudem seit einigen Tagen eine symmetrische Dreiecksformation aus, die auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends der letzten Wochen hinweist. Ausblick: Die Aktien von Swisscom sind aus charttechnischer Sicht stark angeschlagen. Sollte die Unterstützung bei 427,10 CHF in den kommenden Tagen nachhaltig gebrochen werden, käme es bereits zum nächsten Verkaufssignal. Die Short-Szenarien: Verbleibt der Wert unter der Widerstandsmarke bei 442,65 CHF, dürfte sich der Ausverkauf bis 427,10 CHF fortsetzen. An dieser Stelle könnten die Bullen nochmals versuchen, die Aktien zu stabilisieren und eine Erholung einzuleiten. Sollte dieses Unterfangen scheitern und anschliessend auch die 427,10 CHF-Marke gebrochen werden, wäre der nächste Ver- Stand 02.02.2017, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG Swisscom – 6-Monats-Chart Swisscom – 5-Jahres-Chart kaufsimpuls zu erwarten. Dieser könnte den Wert direkt bis an die 411,70 CHF-Marke drücken. Darunter würden auf mittlere Sicht bereits Abgaben bis 397,50 CHF drohen. Die Long-Szenarien: In der aktuell bearishen Lage, in der sich die Aktien von Swisscom befinden, wäre ein Anstieg über 442,65 CHF nur ein Indiz für eine leichte Erholung. Erst bei einem deutlichen Ausbruch über die Hürde bei 450,80 CHF könnte man von einer weitergehenden Erholung sprechen. In diesem Fall würde es zu einer Aufwärtsbewegung bis an die 468,20 CHF-Marke kommen. Ob diese Hürde jedoch im ersten Anlauf in Richtung 478,00 und 487,80 CHF durchbrochen werden kann, muss aufgrund der derzeitigen Schwäche bezweifelt werden. Vielmehr dürfte sich der Abwärtstrend dort fortsetzen. Rating & Kursziel von UBS IB Research 12-Monats-Rating Kursziel Prognostizierte Preisänderung Neutral 450,00 CHF 3,83 % Stand 02.02.2017, 7:00 Uhr Swisscom Valor: 874251 ISIN: CH0008742519 Kursstand: 433,40 CHF Tendenz: abwärts/ seitwärts Widerstände: 442,65 + 450,80 + 468 Unterstützungen: 427,10 + 411,70 + 397 Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Warrant SCMUXU 400,00 9,41 0,46 CHF Mini Future FSCDA 405,84 10,14 0,43 CHF Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Mini Future FSCBZU 4 92,54 5,66 0,76 CHF Turbo Warrant OSCMGU 479,80 8,25 0,52 CHF *SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.02.2017, 7:00 Uhr Aktuelle Kurzmeldungen • US-Notenbank lässt Leitzins unverändert Wie erwartet hat die US-Notenbank bei ihrem Zinsentscheid am Mittwochabend den Leitzins unverändert in einer Spanne von 0,50% bis 0,75% belassen. Die Entscheidung fiel einstimmig. Im Statement zum aktuellen Zinsentscheid gibt es seitens der Fed keinen Hinweis auf den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung. • Eurozone: Einkaufsmanagerindex legt zu Die Industrie in der Eurozone ist gut ins neue Jahr gestartet. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im Januar um 0,3 auf 55,2 Punkte. Damit erreichte das Barometer den höchsten Wert seit 69 Monaten. Seit Juli 2013 hält sich der Index nun über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. • Stimmung in US-Industrie wird besser Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Januar stärker als erwartet aufgehellt. Der ISM-Einkaufsmanagerindex erhöhte sich um 1,5 Punkte auf 56,0 Zähler, wie das Institute of Supply Management (ISM) mitteilte. Damit wurde der höchste Stand seit November 2014 erreicht. Termine des Tages Quelle: BörseGo AG Quelle: BörseGo AG Uhrzeit 09:15 11:00 14:30 14:30 Land CH EU US US Ereignis Einzelhandelsumsatz Dezember Erzeugerpreise Dezember Produktivität ex Agrar 4.Quartal (vorläufig) Arbeitskostenindex 4.Quartal UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Donnerstag, 02.02.2017 Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz oder Liechtenstein. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments. Rechtliche Hinweise Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. 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Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. 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