KeyInvest Daily Markets

UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Donnerstag, 26.01.2017
Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments.
KeyInvest Daily Markets
DAX - Am wichtigen Widerstand angelangt
Rückblick: Nach dem dynamischen Ausbruch über die Barriere bei 10.860 Punkten stieg der DAX Index in einer steilen
Kaufwelle bis Mitte Januar auf 11.692 Punkte an. Dort begann eine leichte Korrektur, die bei 11.405 Punkten wieder auf
Käufer traf. Wie in der letztwöchigen KeyInvest Daily Markets
Analyse erwartet, setzten diese den Anstieg fort und sorgten
im gestrigen Handel mit dem Bruch der 11.692 Punkte-Marke für einen bullishen Befreiungsschlag. In der Spitze wurde
der nächsthöhere Widerstand bei 11.801 Punkten erreicht.
Ausblick: In Folge des gestrigen Anstiegs hat der DAX gute
Chancen, den Aufwärtstrend weiter fortzusetzen. Um den
Ausbruch zu bestätigen, sollte sich der Index jedoch über der
11.801 Punkte-Marke etablieren. Die Long-Szenarien: Steigt
der Index nachhaltig über diese Marke an, wäre die nächste
markante Barriere aus dem Weg geräumt und weitere Zugewinne bis 12.000 Punkte möglich. Dort müsste man sich allerdings auf eine stärkere Korrektur einstellen, die durchaus bis
DAX – 6-Monats-Chart
11.692 Punkte zurückführen könnte. Wird die 12.000 PunkteMarke anschliessend auch überschritten, käme es zu einer Ausweitung der Kaufwelle bis an den Bereich um 12.200 Punkte.
Die Short-Szenarien: Setzt der DAX dagegen bereits jetzt zu einer Korrektur an, dürfte diese zunächst an die 11.692 PunkteMarke zurückführen. An dieser Stelle könnte der nächste Anstieg beginnen. Ein Bruch der Unterstützung würde das aktuell stark bullishe Bild jedoch eintrüben und zu Abgaben bis
11.405 Punkte führen. Diese Haltemarke müsste anschliessend
von den Käufern verteidigt werden. Andernfalls würde ein
Bruch der Marke ein Verkaufssignal nach sich ziehen. Ein Rücksetzer bis 11.200 Punkte wäre in diesem Fall wahrscheinlich.
DAX
Valor:
998032
Tendenz:
aufwärts/ seitwärts
ISIN:
DE0008469008
Widerstände:
12.000 + 12.200 + 12.390
Kursstand:11.806,05 Punkte Unterstützungen: 11.692+11.405 + 11.200
Stand 26.01.2017, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG
DAX – 5-Jahres-Chart
Mögliche Long- und Shortprodukte zum DAX
EuroStoxx 50
Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Turbo Warrant ODAXFU
9.226,83 4,512,82 CHF
Warrant
DAXUCU
12.000,00 9,912,56 CHF
Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Warrant
DAXWNU 11.000,00 169,16 0,15 CHF
Warrant
DAXWRU 10.500,00 362,49 0,07 CHF
*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden
Sie unter: www.ubs.com/keyinvest
Stand 26.01.2017, 7:00 Uhr
Technischer Marktausblick
kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™
9
9
DAX™
9
9
S&P 500™
9
9
Nikkei™
9
9
EUR/CHF
5
5
Crude Oil
5
5
Gold
-
5
Kurzfristige Tendenz: 1 Tag, mittelfristige Tendenz: 1 Woche; 26.01.2017, 7:00 Uhr
Marktüberblick
Indizes Kurs Veränderung zum Vortag
SMI™8.387,55
1,71%
DAX™11.806,05
1,82%
S&P 500™ 2.298,37
0,80%
Nikkei™19.105,51
1,12%
EUR/CHF
1,0743
0,00%
Crude Öl 55,49
0,27%
Gold 1.198,78
-0,41%
Quelle: BörseGo AG
Quelle: BörseGo AG
Stand 26.01.2017, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG
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Dufry - Steile Kaufwelle
Mögliche Long- und Shortprodukte zu Dufry
Rückblick: Die Aktien von Dufry waren nach einem mehrmonatigen Ausverkauf im Januar 2016 bereits unter die 100,00
CHF-Marke eingebrochen, ehe ein starker Gegenanstieg einsetzte. Dieser endete erst bei 136,90 CHF. Anschliessend übernahmen die Bären erneut das Ruder und drückten den Wert
bis 105,00 CHF. Allerdings bildete sich auf diesem Niveau eine
bullishe Trendwendeformation aus, die mit dem Ausbruch
über den Widerstand bei 120,00 CHF im September 2016
aktiviert wurde. Anschliessend überwanden die Aktien ihren
mittelfristigen Abwärtstrend und durchbrachen zuletzt auch
die Barriere bei 136,90 CHF. Dieses Kaufsignal sorgte in den
letzten Tagen für eine weitere Beschleunigung der Rally und
führte den Wert im gestrigen Handel bereits über den Widerstand bei 144,00 CHF.
Ausblick: Die Aktien von Dufry befinden sich auf dem besten
Weg, die dynamische Aufholjagd der letzten Wochen weiter
fortzuführen. Gerade der gestrige Anstieg untermauert die
gute Verfassung der Bullen. Die Long-Szenarien: Zunächst
könnte der Wert jetzt bis an die Hürde bei 147,60 CHF klettern. Auf diesem Niveau sollte man sich auf eine zwischengeschaltete Korrekturbewegung einstellen. Ausgehend von der
142,00 CHF-Marke könnte anschliessend jedoch der Ausbruch
über 147,60 CHF vollzogen werden und die Aktien bis an den
mittelfristigen Zielbereich bei 156,00 CHF steigen. Sollte die-
Stand 26.01.2017, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG
Dufry – 6-Monats-Chart
Dufry – 5-Jahres-Chart
se Marke in den kommenden Wochen überschritten werden,
wäre ein weiteres übergeordnetes Kaufsignal aktiviert. In diesem Fall könnten die Aktien von Dufry bis 168,00 CHF haussieren. Die Short-Szenarien: Setzt der Wert dagegen unter die
gestern überschrittene 142,00 CHF-Marke zurück, wäre eine
leichte Korrektur bis 136,90 CHF die Folge. Dort sollten die
Bullen wieder in das Geschehen eingreifen und eine weitere
Kaufwelle auslösen. Doch selbst ein Rückfall unter die 136,90
CHF-Marke würde lediglich zur Ausdehnung der korrektiven
Gegenbewegung bis an die 130,90 CHF-Marke führen. Allerdings sollten die Käufer hier für eine Stabilisierung und eine
nachhaltige Trendwende sorgen. Denn ein Bruch dieser Unterstützung hätte ein Verkaufssignal zur Folge.
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-RatingNeutral
Kursziel
135,00 CHF
Prognostizierte Preisänderung
-6,77 %
Stand 26.01.2017, 7:00 Uhr
Dufry
Valor:
2340545
ISIN:
CH0023405456
Kursstand: 144,80 CHF
Tendenz:
aufwärts/ seitwärts
Widerstände:
147,60 + 156,00 + 168
Unterstützungen: 142 + 136,90 + 130,90
Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Warrant
DUFUOU
140,00 9,05 0,32 CHF
Turbo Warrant ODUFBU
123,56 6,47 0,45 CHF
Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Mini Future
FDUAZU
1
59,20
7,03 0,41 CHF
Turbo Warrant ODUFDU
152,79 15,14 0,19 CHF
*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden
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Stand 26.01.2017, 7:00 Uhr
Aktuelle Kurzmeldungen
• UBS-Konsumindikator steigt leicht
Die Schweizer Verbraucher bleiben in Kauflaune. Der UBSKonsumindikator stieg im Dezember leicht von 1,45 auf 1,50
Punkte. Vor allem der starke Jahresabschluss des Schweizer
Automobilmarktes befeuerte die Konsumstimmung. Im
Vorjahresvergleich nahmen die Neuimmatrikulationen um
8,2% zu. Pessimistisch blieb die Stimmung im Detailhandel.
• ifo-Geschäftsklima in Deutschland sinkt überraschend
Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Januar überraschend eingetrübt. Der ifo-Geschäftsklimaindex
verschlechterte sich von 111,0 Punkten im Vormonat auf
109,8 Zähler im Januar. Damit ist der wichtigste Frühindikator für die deutsche Wirtschaft auf den tiefsten Stand seit
vier Monaten gesunken.
• Dow Jones Index klettert erstmals über 20.000 Punkte
Der wichtigste US-Aktienindex Dow Jones Industrial Average
hat am Mittwoch erstmals die Marke von 20.000 Punkten
überschritten und ein neues Rekordhoch erreicht. Die nach
dem Wahlsieg des neuen US-Präsidenten Donald Trump begonnene Rally setzt sich damit weiter fort.
Termine des Tages
Quelle: BörseGo AG
Quelle: BörseGo AG
Uhrzeit 08:00 10:30 14:30 16:00 Land CH GB US US Ereignis
Handelsbilanzsaldo Dezember
BIP 4.Quartal (1. Veröffentlichung)
Handelsbilanz für Waren Dezember
Index der Frühindikatoren Dezember
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