KeyInvest Daily Markets - Boerse

UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Donnerstag, 19.01.2017
Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments.
KeyInvest Daily Markets
DAX - Bullen lassen sich nicht beirren
Rückblick: Nach dem Ausbruch über den Widerstand bei
10.860 Punkten stieg der DAX Index in einer steilen Aufwärtsbewegung über die 11.400 Punkte-Marke und erreichte in der vergangenen Woche 11.692 Punkte. Ausgehend von diesem mehrwöchigen Hoch setzte der Wert
leicht zurück, wurde jedoch in der laufenden Woche bereits an der Unterstützung bei 11.405 Punkten wieder stabilisiert. Den Bullen gelang dort ein dynamischer Konter,
der den Index wieder über 11.500 Punkte zurückführte.
Ausblick: Die Korrekturphase könnte beim DAX schon wieder
beendet sein. Der Anstieg der letzten Tage schürt die Erwartung auf einen baldigen weiteren Aufwärtsimpuls. Die LongSzenarien: Sollte der DAX in den kommenden Tagen über die
11.692 Punkte-Marke ansteigen, wäre ein kurzfristiges Kaufsignal aktiviert und eine Aufwärtsbewegung an den Widerstand bei 11.801 Punkten zu erwarten. An dieser Stelle dürfte
eine weitere Korrekturbewegung einsetzen. Bricht der Index
DAX – 6-Monats-Chart
auch über diese Hürde aus, könnte sich der Aufwärtstrend bis
zur 12.000 Punkte-Marke ausdehnen. Spätestens nach dem
Erreichen dieser Marke, sollte der Index jedoch in eine grössere Gegenbewegung übergehen. Die Short-Szenarien: Gelingt
der Ausbruch über die 11.692 Punkte-Marke dagegen nicht,
würde ein weiterer Test der Haltemarke bei 11.405 Punkten
wahrscheinlich. Auch im Fall eines zweiten Anlaufs auf die Unterstützung ist damit zu rechnen, dass dort ein neuerlicher Anstieg einsetzt. Erst bei einem Bruch der Marke dürfte der DAX
in eine stärkere Korrekturphase übergehen. Zunächst wäre die
11.200 Punkte-Marke als kurzfristiges Ziel zu nennen. Darunter könnte ein Ausverkauf bis 10.860 Punkte führen.
DAX
Valor:
998032
Tendenz:
aufwärts/ seitwärts
ISIN:
DE0008469008
Widerstände:
11.802 + 12.000 + 12.390
Kursstand:11.599,39 Punkte Unterstützungen: 11.405+11.200 + 10.860
Stand 19.01.2017, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG
DAX – 5-Jahres-Chart
Mögliche Long- und Shortprodukte zum DAX
EuroStoxx 50
Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Turbo Warrant ODAXFU
9.222,19 4,802,60 CHF
Warrant
DAXUCU
12.000,0010,402,39 CHF
Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Warrant
DAXWNU 11.000,00 108,09 0,23 CHF
Warrant
DAXWRU 10.500,00 207,20 0,12 CHF
*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden
Sie unter: www.ubs.com/keyinvest
Stand 19.01.2017, 7:00 Uhr
Technischer Marktausblick
kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™
5
5
DAX™
9
9
S&P 500™
9
9
Nikkei™
9
9
EUR/CHF
5
5
Crude Oil
-
5
Gold
9
5
Kurzfristige Tendenz: 1 Tag, mittelfristige Tendenz: 1 Woche; 19.01.2017, 7:00 Uhr
Marktüberblick
Indizes Kurs Veränderung zum Vortag
SMI™8.312,42
0,10%
DAX™11.599,39
0,51%
S&P 500™ 2.271,89
0,18%
Nikkei™19.105,51
1,12%
EUR/CHF
1,0715
-0,16%
Crude Öl 54,40
-2,29%
Gold 1.202,17
-0,82%
Quelle: BörseGo AG
Quelle: BörseGo AG
Stand 19.01.2017, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG
UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Donnerstag, 19.01.2017
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LafargeHolcim - Reicht die Kraft der Bullen?
Mögliche Long- und Shortprodukte zu LafargeHolcim
Rückblick: Der langfristige Abwärtstrend führte die Aktien
von LafargeHolcim bis zu Beginn des vergangenen Jahres auf
ein neues Tief bei 33,29 CHF. Ausgehend von dieser Marke
setzte jedoch eine zwischengeschaltete Aufwärtsbewegung
ein, die bis dato Bestand hat. Zwar wurde der Anstieg im April 2016 unterbrochen und der Wert bis 36,55 CHF gedrückt,
doch konnten die Aktien in der Folge weiter Boden gutmachen
und im August 2016 über den Widerstand bei 50,45 CHF ausbrechen. Anschliessend setzte sich die Kaufwelle fort und trieb
den Wert bis an den wichtigen Widerstand bei 58,30 CHF. Hier
wurde die Erholung aprupt unterbrochen und der Wert fiel an
den Bereich der 50,45 CHF-Marke zurück. Insbesondere in dieser Woche beschleunigte sich der Ausverkauf. Damit droht der
Wert unter die markante Unterstützung zurückzufallen und
somit ein weitreichendes Verkaufssignal zu generieren.
Ausblick: Bei den Aktien von LafargeHolcim bahnt sich die
Fortsetzung der laufenden Korrektur an. Eine weitere Verkaufswelle könnte zu herben Verlusten führen. Die ShortSzenarien: Wird die Unterstützung bei 50,45 CHF gebrochen,
dürfte der Wert bis an die 48,99 CHF-Marke fallen. An dieser
Stelle könnte zwar eine kurze Erholung starten, doch dürfte
sich die Baisse im Anschluss fortsetzen. In diesem Fall könnte es zu einem Ausverkauf unter 48,99 CHF und zu einem
Einbruch bis 45,39 CHF kommen. Diese signifikante Unter-
Stand 19.01.2017, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG
LafargeHolcim – 6-Monats-Chart
LafargeHolcim – 5-Jahres-Chart
stützung könnte den Ansturm der Bären abbremsen. Wird
die Marke dagegen ebenfalls unterschritten, sind Abgaben
bis zur mittelfristigen Aufwärtstrendlinie möglich, die aktuell
im Bereich von 40,00 CHF verläuft. Die Long-Szenarien: Sollte
es der Käuferseite dagegen gelingen, die Unterstützung bei
50,45 CHF zu verteidigen, könnte eine Erholung bis an den
Widerstand im Bereich von 54,50 CHF einsetzen. Doch erst bei
einem Ausbruch über diese Hürde wäre die Gefahr weiterer
Abgaben gebannt und ein Anstieg bis 58,30 CHF zu erwarten.
Ob diese Barriere in Richtung 65,00 CHF überwunden werden kann, ist aktuell fraglich. Wahrscheinlicher ist derzeit, dass
die Aktien ausgehend von 58,30 CHF eine erneute Korrektur
vollziehen und an die 50,45 CHF-Marke zurückfallen könnten.
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-RatingNeutral
Kursziel
49,50 CHF
Prognostizierte Preisänderung
-3,32 %
Stand 19.01.2017, 7:00 Uhr
LafargeHolcim
Valor:
1221405
ISIN:
CH0012214059
Kursstand: 51,20 CHF
Tendenz:
seitwärts/ abwärts
Widerstände:
54,50 + 58,30 + 65,00
Unterstützungen: 50,45 + 48,99 + 45,39
Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Warrant
HOLUVU
50,00 6,44 0,53 CHF
Turbo Warrant OHOLBU
46,11 9,28 0,37 CHF
Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Mini Future
FHOAZU
55,62
8,08 0,42 CHF
Turbo Warrant OHOLIU
61,02 4,91 0,69 CHF
*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden
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Stand 19.01.2017, 7:00 Uhr
Aktuelle Kurzmeldungen
• Eurozone: Inflationsrate steigt deutlich
In der Eurozone ist die Jahresinflationsrate im Dezember
deutlich auf 1,1% gestiegen, wie die Statistikbehörde Eurostat in ihrer finalen Berechnung bestätigt hat. Die Teuerungsrate kletterte damit spürbar über das November-Niveau von
0,6% und erreichte den höchsten Wert seit September
2013.
• US-Industrieproduktion legt wie erwartet zu
Die US-Industrieproduktion ist im Dezember um 0,8% gegenüber dem Vormonat gestiegen, wie die US-Notenbank
mitgeteilt hat. Bankvolkswirte hatten diesen Zuwachs erwartet. Im Vormonat ergab sich nach revidierten Zahlen ein
Minus von 0,7%. Die Kapazitätsauslastung verbesserte sich
um 0,6 Prozentpunkte auf 75,5%.
• Schäuble bereitet Griechenland-Hilfen ohne IWF vor
Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble bereitet
einem Zeitungsbericht zufolge eine Fortsetzung der Griechenland-Hilfen ohne die Beteiligung des Internationalen
Währungsfonds (IWF) vor. Die dadurch entstehende Lücke
soll der Euro-Rettungsfonds ESM schliessen.
Termine des Tages
Quelle: BörseGo AG
Quelle: BörseGo AG
Uhrzeit 09:15 13:45 14:30 17:00 Land CH EU US US Ereignis
Erzeuger- und Importpreise Dezember
EZB-Zinsentscheid
Philadelphia-Fed-Index Januar
Rohöllagerbestände
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