Ausländische AIF
AIFM
17 Capital LLP
32 Grosvenor Gardens
SW1W 0DH London
Fonds
Fondstyp
17Capital Fund 4 LP
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
02.08.2016
Verwahrstelle
Augentius Depositary
Company Limited
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
AIFM
3i Investments Plc
16 Palace Street
SW1E 5JD London
Fonds
Fondstyp
3i Debt Management International
Fund plc
Umbrella
Fonds
3i Global Floating Rate
Income Fund
Fonds
Fondstyp
Subfonds
Fondstyp
3i Debt Management Investment
Fund plc
Umbrella
Fonds
3i European Middle Market
Loan Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
12.06.2015
Vertriebsbeginn
Brown Brothers Harriman
Trustee Services (Ireland)
Limited
Vertrieb bis
Namensänderung
12.06.2015
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman
Trustee Services (Ireland)
Limited
Vertrieb bis
Namensänderung
14.11.2014
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Verwahrstelle
Citibank International plc
(Irland)
Vertrieb bis
Namensänderung
18.11.2014
Verwahrstelle
Citibank International plc
(Irland)
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
ABENEX CAPITAL
9, avenue Matignon
75008 Paris
Fonds
Abénex V
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
30.10.2014
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank
France S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Growth Capital
AIFM
Aberdeen Fund Managers Limited
Fonds
Aberdeen Private Equity Global
Fund of Funds Plc
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
03.09.2014
Vertrieb bis
29.09.2016
Namensänderung
Verwahrstelle
Northern Trust Fiduciary
Services (Ireland) Limited
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Fund of private equity
AIFM
Aberdeen Global Services S.A.
35a, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 1
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Fonds
Fondstyp
Aberdeen European Balanced
Property Fund
Aberdeen Property Nordic Fund I
SICAV-FIS
Aberdeen Property Secondaries
Partners II SCSp SICAV-RAIF
Fondsart
Vertriebsbeginn
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
12.01.2015
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
04.02.2015
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
02.12.2016
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank
S.A.
RBC Investor Services Bank
S.A.
BNP Paribas Securities
Services, Zweigstelle Milan
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Real estate strategies Other real estate strategy
Real estate strategies Other real estate strategy
AIFM
Absolute Return Partners LLP
16 Water Lane
Surrey, TW9 1TJ
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
The ARP Energy Fund
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
10.08.2016
The BLU Income Fund SICAV IC
plc
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
21.10.2016
Vertrieb bis
Namensänderung
05.10.2016
Sparkasse Bank Malta plc.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Sparkasse Bank Malta plc.
Nein
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Fund of fund strategies Other fund of funds
AIFM
ACAL PRIVATE EQUITY - SICAR
S.C.A.
46a, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fonds
Fondstyp
ACAL Private Equity - SICAR
S.C.A.
Umbrella
Fonds
Compartment I
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
11.09.2015
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
ABN AMRO Bank
(Luxembourg) S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
11.09.2015
Verwahrstelle
ABN AMRO Bank
(Luxembourg) S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
AIFM
Access Capital Partners
121, avenue des Champs Elysées
F-75008 Paris
Access Capital Co-Investment
Fund Buy-Out Europe LP
Access Capital Fund
Infrastructure LP
Access Capital Fund VI Growth
Buy-out Europe LP
Access Capital Fund VII Growth
Buy-out Europe LP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
25.07.2014
Vertrieb an
Privatkunden
IPES Depositary (UK) Limited Nein
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
28.07.2014
IPES Depositary (UK) Limited Nein
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
01.07.2014
IPES Depositary (UK) Limited Nein
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
04.08.2016
IPES Depositary (UK) Limited Nein
ACF Infrastructure GmbH & Co.
geschlossene Spezial-Investment
KG
ACF VI Growth Buy-out Europe
GmbH & Co. geschlossene
Spezial-Investment KG
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
10.07.2014
CACEIS Bank Deutschland
GmbH
Nein
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
10.07.2014
CACEIS Bank Deutschland
GmbH
Nein
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Seite 2
Vertrieb bis
30.12.2016
Namensänderung
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Fund of private equity
Other Strategy Infrastructure fund
Fund of fund strategies Fund of private equity
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Other Strategy Infrastructure fund
Fund of fund strategies Fund of private equity
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
ACF VII GROWTH BUY-OUT
EUROPE GMBH & CO.
GESCHLOSSENE SPEZIALINVESTMENT KG
ACIF Buy-Out Europe GmbH &
Co. Geschlossene SpezialInvestment KG
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
23.09.2016
CACEIS Bank Deutschland
GmbH
Nein
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
28.07.2014
CACEIS Bank Deutschland
GmbH
Nein
Fund of fund strategies Fund of private equity
AIFM
ACG Capital
49 avenue d'iena
F-75116 Paris
Fonds
ACG Secondaries Fund
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
16.01.2015
Verwahrstelle
RBC Dexia
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
AIFM
AEW Europe LLP
33 Jermyn St
SW1Y 6DN London
Fonds
AEW Europe Value Partners L.P.
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
03.02.2016
Vertrieb an
Privatkunden
CACEIS SA - London Branch Nein
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
AIFM
AgFe LLP
Fonds
AgFe UK Real Estate Senior Debt
Fund LP
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
13.10.2014
Vertrieb bis
Namensänderung
28.11.2016
Verwahrstelle
Langham Hall UK LLP
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Commercial real estate
AIFM
Alceda Asset Management GmbH
Valentinskamp 70
D-20355 Hamburg
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Aquila Capital Infrastructure Fund
GmbH & Co. offene
Investmentkommanditgesellschaft
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
27.06.2016
M.M. Warburg & CO (AG &
Co.) KGaA
Aquila Real Estate Opportunities
Spain GmbH & Co. geschlossene
Investmentgesellschaft
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
05.04.2016
M.M. Warburg & CO (AG &
Co.) KGaA
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Real estate strategies Other real estate strategy
AIFM
Alceda Fund Management S.A.
Airport Center Luxembourg, 5,
Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Fonds
AC Balanced Real Return S.A.
SICAV-SIF
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
16.09.2015
Seite 3
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
M.M. Warburg & Co
Luxembourg S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
AC Tiger Fund
Umbrella
Fonds
Tiger Value Fund
Fonds
Fondstyp
Subfonds
Fondstyp
Aquila Capital European
Hydropower Fund S.A., SICAVSIF
Aquila Capital Renewables Fund
III S.A., SICAV-SIF
PRISMA ALTERNATIVES FUND
Fonds
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
10.12.2015
Vertriebsbeginn
Skandinaviska Enskilda
Banken S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
10.12.2015
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Skandinaviska Enskilda
Banken S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
02.07.2015
M.M. Warburg & Co
Luxembourg S.A.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
05.06.2015
Umbrella
§ 31 AIFMG
09.12.2015
M.M. Warburg & Co
Nein
Luxembourg S.A.
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Other Strategy Infrastructure fund
Fund of fund strategies Fund of hedge funds
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Fund of fund strategies Fund of hedge funds
Fondstyp
Prisma Alternatives Fund Subfonds
Prisma Spectrum (Lux) Fund
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
09.12.2015
Other Strategy Infrastructure fund
Veranlagungsstrategie
AIFM
ALLEGRO S.A.R.L.
11, rue Beaumont
L-1219 Luxemburg
Fonds
Fondstyp
PRELIOS GERMAN RETAIL
PROPERTY FUND
SilkRoad Asia Value Parallel Fund
SCS SICAV-SIF
Fondsart
Vertriebsbeginn
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
28.07.2016
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
19.08.2015
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
M.M. Warburg & Co
Luxembourg S.A.
Edmond de Rothschild
(Europe)
21.12.2016
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Real estate strategies Other real estate strategy
AIFM
AllianceBernstein (Luxembourg)
S.À.R.L.
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg
Fonds
Fondstyp
AB Commercial Real Estate Debt
Fund III, SICAV-SIF S.C.SP.
Umbrella
Fonds
First Compartment
Fonds
Fondstyp
Subfonds
Fondstyp
AB Commercial Real Estate Debt
Fund, SICAV-SIF S.C.SP
Umbrella
Fonds
First Compartment
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
25.10.2016
Vertriebsbeginn
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
25.10.2016
Vertriebsbeginn
05.05.2015
Verwahrstelle
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
05.05.2015
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Verwahrstelle
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 4
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Allianz Global Investors GmbH
(vormals: Allianz Global Investors
Europe GmbH)
Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main
Fonds
Allianz Renewable Energy Fund
II, S.A. SICAV-SIF
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
25.01.2016
Verwahrstelle
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
AIFM
Alma Property Partners AB
Engelbrektsgatan 9-11
114 32 Stockholm
Fonds
Alma Property Partners I AB
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
02.05.2016
Verwahrstelle
Intertrust Depositar y
Services (Sweden) AB
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
AIFM
AlpInvest Partners B.V.
Postbus 75304
1 070AH Amsterdam
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
AlpInvest Co-Investment Fund
(Lux Euro Feeder) VII SCSp
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
29.09.2016
AlpInvest Co-Investment Fund
(Lux Euro Master) VII SCSp
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
29.09.2016
AlpInvest Co-Investment Fund
(Lux Feeder) VII SCSp
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
29.09.2016
AlpInvest Co-Investment Fund
(Lux Master) VII SCSp
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
29.09.2016
AlpInvest Secondaries Fund (Lux
Euro Feeder) VI SCSp.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
06.01.2016
AlpInvest Secondaries Fund (Lux
Euro) VI SCSp.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
06.01.2016
AlpInvest Secondaries Fund (Lux
Feeder) VI SCSp.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
06.01.2016
AlpInvest Secondaries Fund (Lux)
VI SCSp.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
06.01.2016
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities
Services, Zweigstelle
Luxembourg
BNP Paribas Securities
Services, Zweigstelle
Luxembourg
BNP Paribas Securities
Services, Zweigstelle
Luxembourg
BNP Paribas Securities
Services, Zweigstelle
Luxembourg
BNP Paribas Securities
Services, Zweigstelle
Luxembourg
BNP Paribas Securities
Services, Zweigstelle
Luxembourg
BNP Paribas Securities
Services, Zweigstelle
Luxembourg
BNP Paribas Securities
Services, Zweigstelle
Luxembourg
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Fund of fund strategies Other fund of funds
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Fund of fund strategies Fund of private equity
Nein
Fund of fund strategies Fund of private equity
Nein
Fund of fund strategies Fund of private equity
Nein
Fund of fund strategies Fund of private equity
AIFM
Amundi Immobilier
Att: Chief Compliance Officer / RCCI,
90, bd Pasteur
75730 Paris
Fonds
OPCIMMO
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
Vertriebsbeginn
§ 31 AIFMG iVm 23.11.2015
§ 49 AIFMG
Seite 5
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb an
Privatkunden
Verwahrstelle
CACEIS BANK FRANCE
Ja
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
AIFM
ANTIN INFRASTRUCTURE
PARTNERS SAS
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Antin Infrastructure Partners II-1
FPCI
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
20.03.2014
15.04.2016
BNP Paribas Securities
Services
Antin Infrastructure Partners II-2
FPCI
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
20.03.2014
15.04.2016
BNP Paribas Securities
Services
Nein
Antin Infrastructure Partners III
FPCI
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
18.07.2016
12.12.2016
CACEIS BANK FRANCE
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
AIFM
Antin Infrastructure Partners UK
Limited
15 Sackville Street
W1S 3DJ London
Fonds
Fondstyp
Antin Infrastructure Partners III LP
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
12.07.2016
Verwahrstelle
CACEIS Bank LuxembourgLondon Branch
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
AIFM
AQR Capital Management (Europe)
LLP
4th Floor, 17 Duke of York Street
SW1Y 6LB London
Fonds
Fondstyp
AQR Lux Funds
Umbrella
Fonds
AQR Diversified Risk Premia
Fund
AQR GRP EL 20 (Lux) Fund
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
06.10.2014
Vertriebsbeginn
Subfonds
§ 31 AIFMG
07.09.2016
Subfonds
§ 31 AIFMG
06.10.2014
AQR Systematic Total Return Subfonds
Fund
§ 31 AIFMG
30.09.2016
Verwahrstelle
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Multi-strategy hedge fund
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Hedge Fund Strategies Multi-strategy hedge fund
AIFM
Ardian France
20, place Vendome
75001 Paris
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
ARDIAN LBO Fund VI A S.L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
15.03.2016
ARDIAN LBO Fund VI B S.L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
15.03.2016
Seite 6
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities
Services
BNP Paribas Securities
Services
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Ardian Real Estate European
Fund SCS
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
15.02.2016
The Royal Bank of Scotland
plc Luxembourg Branch
Nein
Real estate strategies Other real estate strategy
AIFM
Ardian Investment UK Limited
1 Grafton Street
London W1SE 4FE
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
AESF VI B L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
10.05.2016
Royal Bank of Scotland plc,
Luxembourg Branch
AESF VI Euro Feeder L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
13.07.2016
Nein
AESF VI L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
10.05.2016
Royal Bank of Scotland plc,
Luxembourg Branch
Royal Bank of Scotland plc,
Luxembourg Branch
Ardian Capital Asia IV L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
14.12.2015
Nein
ASF VII B L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
16.03.2015
Royal Bank of Scotland plc,
Luxembourg Branch
Royal Bank of Scotland plc,
Luxembourg Branch
ASF VII Infrastructure B L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
25.08.2016
Royal Bank of Scotland plc,
Luxembourg Branch
Nein
ASF VII Infrastructure Euro
Feeder L.P.
ASF VII Infrastructure L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
19.09.2016
Nein
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
25.08.2016
Royal Bank of Scotland plc,
Luxembourg Branch
Royal Bank of Scotland plc,
Luxembourg Branch
ASF VII L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
16.03.2015
Royal Bank of Scotland plc,
Luxembourg Branch
Nein
Nein
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Other Strategy - Other fund
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Fund of fund strategies Fund of private equity
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Fund of fund strategies Fund of private equity
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
AIFM
ARECA
20, Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Fonds
Fondstyp
Areca
Umbrella
Fonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
15.05.2015
Vertriebsbeginn
Liquid Focus
Subfonds
§ 31 AIFMG
15.05.2015
Value Discovery
Subfonds
§ 31 AIFMG
15.05.2015
Verwahrstelle
Edmond de Rothschild
(Europe)
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Edmond de Rothschild
(Europe)
Edmond de Rothschild
(Europe)
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Fund of fund strategies Other fund of funds
AIFM
Ares Management UK Limited
10 New Burlington St, 6th Floor
W1S 3BE London
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Ares Institutional Loan Fund B.V.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
28.07.2014
Ares Institutional Offshore Loan
Fund B.V.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
28.07.2014
Seite 7
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
State Street Bank GmbH,
Amsterdam Branch
State Street Bank GmbH,
Amsterdam Branch
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Other fund
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
AIFM
Astellon Capital Partners LLP
5th Floor, 100 Brompton Road
SW3 1ER London
Fonds
Fondstyp
Astellon Fund SICAV-SIF Astellon Special Opportunities
Fund
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
05.06.2015
Verwahrstelle
Northern Trust Global
Services Limited,
Luxembourg Branch
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Event Driven: Equity
Special Situations
AIFM
Aviva Investors Luxembourg
2 rue du Fort Bourbon
L-1249 Luxemburg
Fonds
Fondstyp
ENCORE +
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
26.01.2015
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank
S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
AIFM
AXA INVESTMENT MANAGERS
PARIS
Coeur Défense - Tour B - La Défense
4, 100, Esplanade du Général de
Gaulle
92932 Paris La Défense cedex
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
AXA IM European Loan Fund
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
23.11.2015
AXA IM Strategies PLC
Umbrella
§ 31 AIFMG
12.01.2015
Fonds
AXA IM Loan Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities
Services
BNY Mellon Trust Company
(Ireland) Limited
Vertrieb bis
Namensänderung
12.01.2015
Verwahrstelle
BNY Mellon Trust Company
(Ireland) Limited
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
AXA Real Estate Investment
Managers SGP
Coeur Défense, Tour B, La Défense 4,
100 Esplanade du Général de Gaulle
F-92400 Courbevoie
Fonds
Fondstyp
AXA CORE EUROPE FUND
S.C.S., SICAV-SIF
CRE Loans SCS - SIF
Fonds
Vertriebsbeginn
§ 31 AIFMG
18.01.2016
Umbrella
§ 31 AIFMG
09.04.2015
Fondstyp
CRE Loans SCS - SIF - CRE Subfonds
Senior 10
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondsart
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
23.06.2016
Seite 8
Vertrieb bis
Vertrieb bis
Namensänderung
Namensänderung
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Real estate strategies Other real estate strategy
Real estate strategies Commercial real estate
Vertrieb an
Privatkunden
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Real estate strategies Commercial real estate
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
CRE Loans SCS - SIF - CRE Subfonds
Senior 9
§ 31 AIFMG
09.04.2015
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Real estate strategies Commercial real estate
AIFM
AXXION S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Fonds
Fondstyp
Dual Return Fund
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
11.07.2014
Verwahrstelle
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vision Microfinance
Subfonds
§ 31 AIFMG
11.07.2014
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vision Microfinance Local
Currency
Subfonds
§ 31 AIFMG
11.07.2014
UBS (Luxembourg) S.A.
Nein
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Fixed
income fund
AIFM
Bain Capital Credit (European
Advisors), Ltd
Devonshire House, Mayfair Place
W1J 8AJ Lonon
Fonds
Fondstyp
Bain Capital Distressed and
Special Situations 2016 (EU
Master), L.P.
Bain Capital Distressed and
Special Situations 2016 (EU), L.P.
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
20.08.2015
Alter Domus Depositary
Services S.à.r.l.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
20.08.2015
Alter Domus Depositary
Services S.à.r.l.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
AIFM
Barings Global Advisers Limited
(vormals:Babson Capital Global
Advisors Limited)
61 Aldwych
WC2B 4 AE London
Fonds
Fondstyp
Babson Capital Global Special
Situations Credit 2 LP
Babson Global Credit Fund (LUX)
Fonds
Fondsart
Vertriebsbeginn
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
04.11.2014
Umbrella
§ 31 AIFMG
02.09.2015
Fondstyp
Babson Global Private Junior Subfonds
Capital Fund
Babson Global Private Loan Subfonds
Fund
Babson Global Private Loan Subfonds
Fund 2
Fondsart
Vertriebsbeginn
§ 31 AIFMG
14.11.2016
§ 31 AIFMG
02.09.2015
§ 31 AIFMG
18.08.2016
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
State Street Trustees Limited Nein
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Veranlagungsstrategie
Nein
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
AIFM
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 9
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
BIL MANAGE INVEST S.A.
42, rue de la Vallée
L-2661 Luxemnbourg
Fonds
Fondstyp
ENEAS PRIVATE EQUITY I, SCS
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
31.08.2016
Verwahrstelle
Banque Internationale à
Luxembourg
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
AIFM
BlackRock Asset Management Ireland
Limited
JPMorgan House, International
Financial Services Centre
Dublin 1
Fonds
Fondstyp
BlackRock Active Selection Funds
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
22.07.2013
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
J.P.Morgan Bank (Ireland) plc Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
BlackRock Core Plus Global
Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
22.07.2013
Vertrieb an
Privatkunden
J.P.Morgan Bank (Ireland) plc Nein
BlackRock Global Screened
Corporate Bond Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
22.07.2013
J.P.Morgan Bank (Ireland) plc Nein
Other Strategy - Fixed
income fund
BlackRock Local Emerging
Markets Bond Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
22.07.2013
J.P.Morgan Bank (Ireland) plc Nein
Other Strategy - Fixed
income fund
Fonds
Fonds
Fondstyp
Fondstyp
BlackRock Infrastructure Fund plc
Umbrella
Fonds
BlackRock Renewable
Income Europe
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Vertrieb bis
Namensänderung
Namensänderung
13.01.2015
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Verwahrstelle
BNY Mellon Trust Company
(Ireland) Limited
Vertrieb bis
Namensänderung
13.01.2015
Verwahrstelle
BNY Mellon Trust Company
(Ireland) Limited
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy Infrastructure fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy Infrastructure fund
AIFM
BlackRock Fund Managers Limited
12 Throgmorton Avenue
EC2N 2DL London
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
BlackRock Asia Property Fund IV
Feeder S.A. SICAV-SIF
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
12.01.2015
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
BlackRock Europe Property Fund
IV Feeder S.A. SICAV-SIF
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
22.01.2015
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
BR POF III (European Parallel),
L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
01.04.2015
State Street Trustees Limited Nein
European Middle Market Private
Debt Fund I
Global Infrastructure Solutions 3
Feeder SCSp
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
31.08.2016
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
21.12.2016
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Seite 10
Nein
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Multi-strategy real estate
fund
Real estate strategies Multi-strategy real estate
fund
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Other Strategy - Other fund
Other Strategy Infrastructure fund
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Private Equity Partners VII
(Scotland), L.P.
Private Equity Partners VII
Master, L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
29.04.2016
State Street Trustees Limited Nein
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
29.04.2016
State Street Trustees Limited Nein
Fund of fund strategies Fund of private equity
Fund of fund strategies Fund of private equity
AIFM
BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
W1K 3JR London
Fonds
Fondstyp
BlueBay Structured Funds
Umbrella
Fonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertriebsbeginn
Subfonds
§ 31 AIFMG
03.09.2014
Subfonds
§ 31 AIFMG
03.09.2014
Subfonds
§ 31 AIFMG
03.09.2014
Subfonds
§ 31 AIFMG
03.09.2014
Total Return Diversified
Credit Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
03.09.2014
Fondstyp
Fondsart
Namensänderung
03.09.2014
Global Diversified Corporate
Bond Fund
Global High Income Loan
Fund
Global Unconstrained High
Yield Fund
High Income Loan Fund
Fonds
Vertrieb bis
Vertriebsbeginn
Senior Loan Fund I (A) SLP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
27.01.2016
Senior Loan Fund I (B) SLP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
27.01.2016
Strategic Value Credit Fund SLP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
13.06.2016
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
21.11.2016
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
21.11.2016
Vertrieb bis
Verwahrstelle
Namensänderung
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Hedge Fund Strategies Credit Long/Short
Hedge Fund Strategies Credit Long/Short
Hedge Fund Strategies Credit Long/Short
Hedge Fund Strategies Credit Long/Short
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
AIFM
Bluehouse Investment Advisors Ltd
Fonds
Fondstyp
Bluehouse Property Fund IV L.P.
SICAV-SIF
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
17.02.2015
Vertrieb bis
Namensänderung
07.04.2016
Verwahrstelle
Alter Domus Depositary
Services S.à.r.l.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Commercial real estate
AIFM
BLUEORCHARD ASSET
MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
S.A.
136, route d'Arlon
L-1150 Luxemburg
Fonds
Fondstyp
BlueOrchard Microfinance Fund
Umbrella
Fonds
BlueOrchard Debt Sub-Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
28.09.2015
Vertriebsbeginn
28.09.2015
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank
S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank
S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 11
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
BNP Paribas Capital Partners
14, rue Bergere
75009 Paris
Fonds
Fondstyp
FUNDEXI IV-B FPCI
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
16.10.2014
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities
Services
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Equity fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Equity fund
Veranlagungsstrategie
AIFM
BNP Paribas Investment Partners
Luxembourg
10 Rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Fonds
Fondstyp
BNP Paribas Flexi III
Umbrella
Fonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertriebsbeginn
Subfonds
§ 31 AIFMG
06.02.2015
Global Senior Corporate
Loans Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
06.02.2015
Fonds
Fondstyp
Umbrella
Fonds
EQUITY CHINA "A"
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Namensänderung
06.02.2015
Deposit EUR
FLEXIFUND
Vertrieb bis
Vertriebsbeginn
BNP Paribas Securities
Services, Zweigstelle
Luxembourg
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities
Services, Zweigstelle
Luxembourg
BNP Paribas Securities
Services, Zweigstelle
Luxembourg
Vertrieb bis
Namensänderung
17.09.2014
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities
Services, Zweigstelle
Luxembourg
Vertrieb bis
Namensänderung
17.09.2014
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities
Services, Zweigstelle
Luxembourg
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
BNP Paribas Real Estate Investment
Management Luxembourg S.A.
44, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Fonds
Next Estate Income Fund II S.C.S.
SICAV-FIS
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
05.08.2014
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities
Services, Zweigstelle
Luxembourg
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
AIFM
BNY Mellon Fund Management
(Luxembourg) S.A.
2-4, rue Eugène Ruppert, Vertigo
Building - Polaris
L-2453 Luxembourg
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 12
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Fonds
Fondstyp
Alcentra Fund S.C.A. SICAV-SIF
Umbrella
Fonds
ALCENTRA EUROPEAN
LOAN FUND
Alcentra Global Loan Fund
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
29.08.2014
Vertriebsbeginn
Subfonds
§ 31 AIFMG
29.08.2014
Subfonds
§ 31 AIFMG
05.06.2015
ALCENTRA GLOBAL MULTI- Subfonds
CREDIT SOLUTION
§ 31 AIFMG
03.02.2015
ALCENTRA STRUCTURED
CREDIT OPPORTUNITY
FUND
ALCENTRA STRUCTURED
CREDIT OPPORTUNITY
FUND II
Clareant Global Special
Situations Fund
US Loan Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
29.08.2014
Subfonds
§ 31 AIFMG
Subfonds
Subfonds
Vertrieb bis
Namensänderung
27.09.2016
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Other Strategy - Other fund
Other Strategy - Other fund
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Other Strategy - Other fund
29.08.2014
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Other Strategy - Other fund
§ 31 AIFMG
05.02.2016
Other Strategy - Other fund
§ 31 AIFMG
03.07.2015
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Other Strategy - Other fund
Clareant European Direct Lending
(Levered) Fund II (USD) SCSp
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
25.08.2015
ING Luxembourg S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Clareant European Direct Lending
(Levered) Fund II SCSp
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
25.08.2015
ING Luxembourg S.A.
Nein
Other Strategy - Other fund
Clareant European Direct Lending
Fund II (USD) SCSp
Clareant European Direct Lending
Fund II SCSp
CLAREANT STRATEGIC
CREDIT FUND (EUR) SCSp
Clareant Strategic Credit Fund
SCSp
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
01.07.2015
ING Luxembourg S.A.
Nein
Other Strategy - Other fund
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
01.07.2015
ING Luxembourg S.A.
Nein
Other Strategy - Other fund
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
02.07.2015
ING Luxembourg S.A.
Nein
Other Strategy - Other fund
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
02.07.2015
ING Luxembourg S.A.
Nein
Other Strategy - Other fund
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
21.12.2016
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
AIFM
Boussard & Gavaudan Investment
Management LLP
4th Floor, One Vine Street
W1J 0AH London
Fonds
Fondstyp
BG Umbrella Fund plc
Umbrella
Fonds
BG Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
02.09.2014
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
CACEIS Bank Luxembourg Dublin Branch
Vertrieb bis
Namensänderung
02.09.2014
Verwahrstelle
CACEIS Bank Luxembourg Dublin Branch
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Multi-strategy hedge fund
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Multi-strategy hedge fund
AIFM
Bouwinvest REIM B.V.
Fonds
Bouwinvest Dutch Institutional
Office Fund
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
09.06.2016
Seite 13
Vertrieb bis
11.01.2017
Namensänderung
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
Intertrust Depositary Services Nein
B.V.
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Commercial real estate
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Bouwinvest Dutch Institutional
Residential Fund
Bouwinvest Dutch Institutional
Retail Fund
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
09.06.2016
11.01.2017
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
09.06.2016
11.01.2017
Intertrust Depositary Services Nein
B.V.
Intertrust Depositary Services Nein
B.V.
Real estate strategies Residential real estate
Real estate strategies Commercial real estate
AIFM
Bridgepoint Advisers Limited
95 Wigmore Street
W1U 1FB London
Fonds
Fondstyp
Bridgepoint Europe V ‘C’ LP
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
28.04.2014
Vertrieb an
Privatkunden
IPES Depositary (UK) Limited Nein
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Growth Capital
AIFM
Bridges Ventures LLP
38 Seymour Street
W1H 7BP London
Fonds
Fondstyp
Bridges Sustainable Growth Fund
IV LP
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
21.11.2016
Verwahrstelle
Alter Domus Depositary
Services (UK) Limited
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
AIFM
Capita Financial Managers (Ireland)
Ltd
2nd Floor, 2 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Fonds
Fondstyp
Red Arc Global Investments
(Ireland) ICAV
Umbrella
Fonds
Term Liquidity Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
06.01.2016
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Citi Depositary Services
Ireland Limited
Vertrieb bis
Namensänderung
06.01.2016
Verwahrstelle
Citi Depositary Services
Ireland Limited
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
Capital Dynamics Limited
21 Sackville Street
W1S 3 DN London
Fonds
Fondstyp
Capital Dynamics
Umbrella
Fonds
Capital Dynamics Global
Secondaries IV (Scotts) LP
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Subfonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
08.08.2014
Vertriebsbeginn
08.08.2014
Vertriebsbeginn
Seite 14
Vertrieb bis
Namensänderung
21.11.2016
Vertrieb bis
Namensänderung
21.11.2016
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb an
Privatkunden
State Street Trustees Limited Nein
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
State Street Trustees Limited Nein
Verwahrstelle
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Fund of private equity
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Fund of private equity
Veranlagungsstrategie
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Capital Dynamics Future
Essentials, LP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
17.06.2016
State Street Trustees Limited Nein
Capital Dynamics Mid-Market
Direct IV, LP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
26.08.2015
State Street Trustees Limited Nein
Capital Dynmaics S.C.A.
Umbrella
§ 31 AIFMG
26.08.2015
Deutsche Bank Luxembourg
S.A.
Fonds
Capital Dynamics Future
Essentials
Mid-Market Direct IV
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Subfonds
§ 31 AIFMG
15.09.2016
Subfonds
§ 31 AIFMG
26.08.2015
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Deutsche Bank Luxembourg
S.A.
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Fund of private equity
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
AIFM
Capital Four AIFM A/S
P.H. Lings Assé 2, 8th Floor
DK 2100 Copenhagen ø
Fonds
Fondstyp
Capital Four Invest
Umbrella
Fonds
Credit Opportunities Fund
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
11.10.2016
Vertriebsbeginn
Subfonds
§ 31 AIFMG
11.10.2016
European Loan & Bond Fund Subfonds
§ 31 AIFMG
11.10.2016
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Hedge Fund Strategies Multi-strategy hedge fund
Vertrieb an
Privatkunden
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Hedge Fund Strategies Multi-strategy hedge fund
Hedge Fund Strategies Multi-strategy hedge fund
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
Carne Global Fund Managers
(Ireland) Limited
Second Floor, Block E, Iveagh Court
Harcourt Road
Dublin 2
Fonds
Fondstyp
Apollo Capital Efficient Funds
ICAV
Umbrella
Fonds
ACE Credit Allocation Fund I
Fonds
Subfonds
Fondstyp
FundLogic Global Solutions Unit
Trust
Umbrella
Fonds
Backwardated Basket E-Roll
Commodities Trust
Commodities Trust
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
19.08.2016
Vertriebsbeginn
BNP Paribas Securities
Services, Dublin Branch
Vertrieb bis
Namensänderung
19.08.2016
Vertriebsbeginn
Vertriebsbeginn
§ 31 AIFMG
14.01.2014
Subfonds
§ 31 AIFMG
14.01.2014
Seite 15
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities
Services, Dublin Branch
Vertrieb bis
Namensänderung
14.01.2014
Subfonds
Verwahrstelle
Verwahrstelle
RBC Investor Services
Ireland Ltd
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
RBC Investor Services
Ireland Ltd
RBC Investor Services
Ireland Ltd
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Volnet Hedge II Trust
Fonds
Subfonds
Fondstyp
Marketfield Dublin plc
Umbrella
Fonds
Marketfield Fund Dublin
Fonds
Fondstyp
Subfonds
Fondstyp
Strategos Deep Value Fund
Europe plc
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
14.01.2014
Vertriebsbeginn
29.09.2016
Vertrieb bis
RBC Investor Services
Ireland Ltd
Namensänderung
09.01.2014
Vertriebsbeginn
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
Vertrieb bis
Namensänderung
09.01.2014
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Verwahrstelle
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
Vertrieb bis
Namensänderung
05.10.2015
Verwahrstelle
Deutsche Bank AG, Dublin
Branch
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Equity: Long/Short
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Equity: Long/Short
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
AIFM
Carne Global Fund Managers
(Luxembourg) S.A.
EBBC Centre, 6B, Route de Trèves
L-2633 Luxemburg
Fonds
Fondstyp
Oaktree Capital Management
Fund (Europe)
Umbrella
Fonds
Oaktree European Senior
Loan Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
18.08.2014
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
18.08.2014
Vertrieb an
Privatkunden
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Other Strategy - Fixed
income fund
Vertrieb an
Privatkunden
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Other Strategy - Fixed
income fund
Verwahrstelle
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
Catalyst Capital Management Ltd
33 Cavendish Square
W1G 0PW London
Fonds
Fondstyp
Catalyst EPF II (Scots) LP
Umbrella
Fonds
Fondstyp
CEPF II Sub-Fund (Scots) LP Subfonds
Fonds
Fondstyp
Catalyst European Property Fund
II LP
Umbrella
Fonds
Catalyst European Property
Fund II Sub-Fund LP
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
13.10.2014
Vertriebsbeginn
Langham Hall UK LLP
Vertrieb bis
Namensänderung
03.10.2014
Vertriebsbeginn
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Langham Hall UK LLP
Vertrieb bis
Namensänderung
03.10.2014
03.10.2014
Verwahrstelle
Verwahrstelle
Langham Hall UK LLP
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Langham Hall UK LLP
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Commercial real estate
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Commercial real estate
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Commercial real estate
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Commercial real estate
AIFM
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 16
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Catella Real Estate AG
Alter Hof 5
80331 München
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Bouwfonds European Residential
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
20.02.2015
Sarasin Sustainable Properties European Cities
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2015
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
CACEIS Bank Deutschland
GmbH
CACEIS Bank Deutschland
GmbH
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Real estate strategies Commercial real estate
AIFM
CBRE Global Investment Partners
Limited
Third Floor, One New Change
EC4M 9AF London
Fonds
Fondstyp
CB Richard Ellis GMM Global
Alpha Fund Series FCP-SIF
Umbrella
Fonds
Global Alpha Open-Ended
Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
23.05.2014
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank
S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
23.05.2014
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank
S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Multi-strategy real estate
fund
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Multi-strategy real estate
fund
AIFM
CBRE Global Investors (UK FUNDS)
Limited
Third Floor, One New Change
EC4M 9AF London
CBRE UK Property "A" Fund
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
17.07.2014
22.12.2016
Vertrieb an
Privatkunden
Citibank International Limited Nein
CBRE UK Property Fund LP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
17.07.2014
22.12.2016
Citibank International Limited Nein
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Commercial real estate
Real estate strategies Commercial real estate
AIFM
CBRE Global Investors EMEA AIFM
B.V.
Schiphol Boulevard 281
1118 BH Schiphol
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
CBRE Dutch Retail Fund
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
24.10.2016
CBRE European Industrial Fund
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
17.06.2015
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Northern Trust Global
Services Limited, Amsterdam
branch
Northern Trust Global
Nein
Services Limited, Amsterdam
branch
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Commercial real estate
Real estate strategies Industrial real estate
AIFM
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 17
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
CBRE Global Investors Luxembourg
AIFM S.A. R.L.
26-28, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Fonds
Fondstyp
CBRE Global Investors OpenEnded Funds S.C.A. SICAV-SIF
Umbrella
Fonds
Pan European Core Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
27.04.2015
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
27.04.2015
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
AIFM
Charterhouse GP LLP
Warwick Court, Paternoster Square
EC4M 7DX London
CCP X No. 1 LP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
14.01.2015
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
IPES Depositary (UK) Limited Nein
CCP X No. 2 LP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
25.02.2016
IPES Depositary (UK) Limited Nein
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Growth Capital
Private equity strategies Growth Capital
AIFM
Cheyne Capital Management (UK)
LLP
Stornoway House 13 Cleveland Row
SW 1A 1DH London
Fonds
Cheyne Real Estate Credit
(CRECH) Fund V - Opportunistic
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
10.11.2016
Verwahrstelle
Bank of New York
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
AIFM
Clessidra SGR
Via del Lauro, 7
20121 Milano
Fonds
Clessidra Capital Partners 3
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
07.05.2015
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities
Services, Zweigstelle Milan
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
AIFM
Committed Advisors S.A.S.
9 rue Daru
75008 Paris
Fonds
Committed Advisors Secondary
Fund III
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
03.03.2016
Seite 18
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Société Générale SA
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Fund of private equity
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
AIFM
Compagnie Benjamin de Rothschild
Management (Luxembourg) S.A.
11-13 rue Jean Fischbach
L-3372 Leudelange
Fonds
Fondstyp
TIIC 2, S.C.A. SICAR
Umbrella
Fonds
TIIC 2 Master Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
04.12.2015
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Edmond de Rothschild
(Europe)
Vertrieb bis
Namensänderung
04.12.2015
Verwahrstelle
Edmond de Rothschild
(Europe)
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy Infrastructure fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy Infrastructure fund
AIFM
CORDET Capital Partners LLP
100 Pall Mall, 4th Floor
SW1Y 5NQ London
Fonds
Fondstyp
CORDET Direct Lending AB
Umbrella
Fonds
CORDET Direct Lending
(Sweden) AB
Fonds
Fondstyp
Subfonds
Fondstyp
CORDET Direct Lending SCSp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
03.02.2015
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
03.02.2015
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Corpnordic Depositary
Services AB
Verwahrstelle
Corpnordic Depositary
Services AB
Vertrieb bis
Namensänderung
13.03.2015
Verwahrstelle
Alter Domus Depositary
Services S.à.r.l.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Equity fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Equity fund
Nein
Other Strategy - Equity fund
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
Coronation Global Fund Managers
(Ireland) Limited
J.P. Morgan House, International
Financial Services Centre
Dublin 1
Fonds
Fondstyp
Coronation Universal Fund
Umbrella
Fonds
Coronation Active Global
Equity Fund
Coronation Global Emerging
Markets Equity Fund
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
05.09.2014
Vertriebsbeginn
Subfonds
§ 31 AIFMG
05.09.2014
Subfonds
§ 31 AIFMG
05.09.2014
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank (Ireland)
plc
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank (Ireland)
plc
J.P. Morgan Bank (Ireland)
plc
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
Corum Asset Management
6, rue Lamennais
F-75008 Paris
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 19
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Fonds
Fondstyp
SCPI Corum Convictions
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
20.12.2016
Verwahrstelle
CACEIS BANK FRANCE
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
AIFM
CQS (UK) LLP
5th Floor, 33 Grosvenor Place
SW1X 7HY London
Fonds
Fondstyp
CQS Global Funds (Ireland) p.l.c.
Umbrella
Fonds
Fondstyp
CQS Convertible
Subfonds
Opportunities Fund
CQS Credit Multi Asset Fund Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
08.10.2014
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
12.04.2016
Vertrieb bis
§ 31 AIFMG
08.10.2014
12.04.2016
§ 31 AIFMG
08.10.2014
12.04.2016
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank (Ireland)
plc
Namensänderung
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank (Ireland)
plc
J.P. Morgan Bank (Ireland)
plc
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Fixed
income fund
AIFM
CREAE AIFM LLP
SOUTHWEST HOUSE, 11A REGENT
STREET
SW1Y 4LR London
Fonds
Fondstyp
Cornerstone Core Fund SCSp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
24.03.2016
Verwahrstelle
ABN AMRO Bank
(Luxembourg) S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Commercial real estate
AIFM
Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Fonds
Fondstyp
Credit Suisse Nova (Lux)
Umbrella
Fonds
Commodity Plus
Fonds
Credit Suisse Prime Select Trust
(Lux)
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertriebsbeginn
§ 31 AIFMG
21.05.2014
CS GainsSM ARCS
Subfonds
Commodity Plus
CS GainsSM Commodity Plus Subfonds
§ 31 AIFMG
21.05.2014
§ 31 AIFMG
21.05.2014
Fixed Maturity US Loan Fund Subfonds
2021
Global Senior Loan Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
04.01.2017
§ 31 AIFMG
21.05.2014
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Namensänderung
21.05.2014
Subfonds
Umbrella
Vertrieb bis
Vertriebsbeginn
29.12.2014
Seite 20
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg)
S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg)
S.A.
Credit Suisse (Luxembourg)
S.A.
Credit Suisse (Luxembourg)
S.A.
Credit Suisse (Luxembourg)
S.A.
Credit Suisse (Luxembourg)
S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg)
S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy Commodity fund
Other Strategy Commodity fund
Other Strategy Commodity fund
Other Strategy - Other fund
Other Strategy - Fixed
income fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Fonds
Global Equities Long/Short
Fonds
Fondstyp
Subfonds
Fondstyp
CS Real Estate SICAV-SIF I
Umbrella
Fonds
Fondstyp
Credit Suisse (Lux) European Subfonds
Climate Value Property Fund
Feeder
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
29.12.2014
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
28.08.2015
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg)
S.A.
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg)
S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
28.08.2015
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg)
S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Fund of hedge funds
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
AIFM
Crestbridge Management Company
S.A.
9A, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxemburg
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
HEREF IV Parallel Fund A, SCSp
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
19.11.2015
VER CAPITAL CREDIT
PARTNERS IV SA SICAV-SIF
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
29.01.2015
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Alter Domus Depositary
Services S.à.r.l.
Societe Generale Bank &
Trust SA
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Other Strategy - Fixed
income fund
AIFM
Custom Markets QIAIF plc
2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer
Street Lower
Dublin 2
Fonds
Fondstyp
Custom Markets QIAIF plc
Umbrella
Fonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
09.09.2015
Vertriebsbeginn
Investment A Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
09.09.2015
Investment B 2015 Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
09.09.2015
Investment B Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
09.09.2015
Investment C Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
09.09.2015
Investment D Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
09.09.2015
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank
S.A., Dublin Branch
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank
S.A., Dublin Branch
RBC Investor Services Bank
S.A., Dublin Branch
RBC Investor Services Bank
S.A., Dublin Branch
RBC Investor Services Bank
S.A., Dublin Branch
RBC Investor Services Bank
S.A., Dublin Branch
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK-2800 Kgs. Lyngby
Fonds
Danske Invest SICAV-SIF
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
02.12.2014
Seite 21
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank
S.A.
Veranlagungsstrategie
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Fonds
Emerging and Frontier
Markets SMID
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
02.12.2014
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank
S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
AIFM
Danske Private Equity A/S
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Danske Private Equity Partners VI
(EUR) K/S
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
01.12.2014
09.05.2016
Danske Private Equity Partners VI
(USD) K/S
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
01.12.2014
09.05.2016
Namensänderung
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
Private Equity Administrators Nein
Depositary Services ApS
Fund of fund strategies Fund of private equity
Private Equity Administrators Nein
Depositary Services ApS
Fund of fund strategies Fund of private equity
Veranlagungsstrategie
AIFM
Davy Investment Fund Services
Davy House, 49 Dawson Street
Dublin 2
Fonds
Fondstyp
PA Secondary Fund III (Ieland)
I.L.P.
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
14.09.2016
Verwahrstelle
Northern Trust Fiduciary
Services (Ireland) Limited
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
AIFM
Delta Lloyd Asset Management B.V.
Spaklerweg 4
1096 BA Amsterdam
Fonds
Fondstyp
DELTA LLOYD INVESTMENT
SOLUTIONS
Umbrella
Fonds
Fondstyp
Delta Lloyd Private Debt Fund Subfonds
A
Delta Lloyd Private Debt Fund Subfonds
B
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
02.11.2016
Vertriebsbeginn
§ 31 AIFMG
03.11.2016
§ 31 AIFMG
02.11.2016
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Other Strategy - Other fund
AIFM
Deutsche Alternative Asset
Management (Global) Limited
Winchester House, One Great
Winchester Street
EC2N 2DB London
Fonds
AFS Alternative Fund plc
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
09.09.2014
Seite 22
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Deutsche Bank AG, Dublin
Branch
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Fonds
Fondstyp
Insurance Opportunities Fund Subfonds
Fonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertriebsbeginn
Asia Core Real Estate Fund L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
28.08.2015
AWM Luxembourg SICAV-SIF
Umbrella
§ 31 AIFMG
27.04.2015
Fonds
Fondstyp
German Access Fund Feeder Subfonds
EUR
Fonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
27.04.2015
Vertriebsbeginn
Europe II S.A. SICAV-SIF
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
19.10.2015
European Strategic Real Estate
Fund ICAV
Umbrella
§ 31 AIFMG
09.09.2016
Fonds
ESREF Sub-Fund 1
Fonds
Fonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertriebsbeginn
§ 31 AIFMG
01.03.2016
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
01.03.2016
Umbrella
§ 31 AIFMG
29.04.2015
Fondsart
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Deutsche Bank AG, Dublin
Branch
Vertrieb bis
Namensänderung
28.10.2016
Vertrieb bis
Namensänderung
28.10.2016
Vertrieb bis
Vertrieb bis
Verwahrstelle
BNY Mellon Trust &
Depositary (UK) Limited
Deutsche Bank Luxembourg
S.A.
Verwahrstelle
Deutsche Bank Luxembourg
S.A.
Namensänderung
Namensänderung
09.09.2016
Einzelfonds
Fondstyp
Namensänderung
Verwahrstelle
BNY Mellon Trust Company
(Ireland) Limited
Vertrieb bis
Vertrieb bis
Namensänderung
Namensänderung
Verwahrstelle
§ 31 AIFMG
29.04.2015
BNY Mellon Trust Company
(Ireland) Limited
Real Estate Sub-Fund 1
Subfonds
§ 31 AIFMG
29.04.2015
BNY Mellon Trust Company
(Ireland) Limited
Real Estate Investment ICAV
Umbrella
Fonds
Reic Sub-Fund 1
Fondstyp
Subfonds
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
25.01.2016
Vertriebsbeginn
Vertriebsbeginn
02.02.2015
Verwahrstelle
BNY Mellon Trust Company
(Ireland) Limited
Vertrieb bis
Namensänderung
25.01.2016
Verwahrstelle
BNY Mellon Trust Company
(Ireland) Limited
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
Aztec Financial Services (UK) Nein
Limited
Aztec Financial Services
Nein
(Luxembourg) S.A.
BNY Mellon Trust Company Nein
(Ireland) Limited
Subfonds
Fondstyp
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
BNY Mellon Trust Company Nein
(Ireland) Limited
Co-Investment Sub-Fund 1
Fonds
Fonds
Subfonds
Fondstyp
Pan-European Infrastructure II,
L.P.
Pan-European Infrastructure II,
S.C.S.
Private Markets ICAV
Real Estate Secondary
Opportunities Fund, LP
Fondstyp
Vertrieb bis
09.09.2014
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
State Street Trustees Limited Nein
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Fund of fund strategies Fund of private equity
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Fund of private equity
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Real estate strategies Other real estate strategy
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Veranlagungsstrategie
Other Strategy Infrastructure fund
Other Strategy Infrastructure fund
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Real estate strategies Multi-strategy real estate
fund
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
AIFM
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 23
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Deutsche Alternative Asset
Management (UK) Limited
Winchester House, 1 Great
Winchester St
London EC2N 2DB
Fonds
Fondstyp
AFS Platform plc
Umbrella
Fonds
Fonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertriebsbeginn
Subfonds
§ 31 AIFMG
29.04.2015
LiquidAlts WCM
Subfonds
§ 31 AIFMG
29.04.2015
Fondsart
Namensänderung
29.04.2015
LiquidAlts Sandell Castlerigg
Fondstyp
Vertrieb bis
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
BNY Mellon Trust Company
(Ireland) Limited
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
BNY Mellon Trust Company
(Ireland) Limited
BNY Mellon Trust Company
(Ireland) Limited
Vertrieb bis
Asian Infrastructure and Energy
Partners (UK) L.P.
AWM Luxembourg S.A. SICAVSIF - European Property Fund
German Access Fund, LP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
29.09.2015
11.05.2016
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
29.04.2014
28.10.2016
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
11.04.2014
28.10.2016
Pan-European Infrastructure II,
L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
29.04.2014
02.03.2016
Namensänderung
Verwahrstelle
Alter Domus Depositary
Services (UK) Limited
Deutsche Bank Luxembourg
S.A.
Deutsche Bank Luxembourg
S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Nein
Aztec Financial Services (UK) Nein
Limited
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Multi-strategy hedge fund
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Multi-strategy hedge fund
Hedge Fund Strategies Multi-strategy hedge fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Real estate strategies Other real estate strategy
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Other Strategy Infrastructure fund
AIFM
Deutsche Asset Management
Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main
Fonds
DWS Sachwerte
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
13.05.2015
Verwahrstelle
State Street Bank
International GmbH
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Equity fund
Veranlagungsstrategie
AIFM
DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
Fonds
Goldport Stabilitätsfonds
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
14.06.2016
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.
Veranlagungsstrategie
AIFM
DMS Investment Management
Services (Europe) Limited
1st Floor Riverview House, 21 - 23
City Quay
Dublin 2
Fonds
DMS QIAIF Platform plc
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
11.11.2014
Seite 24
Vertrieb bis
04.07.2016
Namensänderung
Verwahrstelle
SEI Investments Trustee
Custodial Services (Ireland)
Limited
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Fonds
White Oak Summit EU Fund
Fonds
Fondstyp
Subfonds
Fondstyp
JPMorgan Global Access
Portfolios PLC
Umbrella
Fonds
Hedge Fund Strategies
Portfolio
Fonds
Fondstyp
Subfonds
Fondstyp
Symphony Alternative Investment
Funds SICAV-SIF
Umbrella
Fonds
Symphony US Senior Loan
Fund
Fonds
Fondstyp
Subfonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
11.11.2014
Vertriebsbeginn
19.03.2015
Vertriebsbeginn
19.03.2015
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
04.07.2016
Vertrieb bis
Namensänderung
07.04.2016
Vertrieb bis
Namensänderung
07.04.2016
Vertrieb bis
Namensänderung
03.03.2016
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
J.P.Morgan Bank (Ireland) plc Nein
Verwahrstelle
Verwahrstelle
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
J.P.Morgan Bank (Ireland) plc Nein
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
03.03.2016
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
SEI Investments Trustee
Custodial Services (Ireland)
Limited
Verwahrstelle
Vintage 2015 Private Investments
Offshore SICAV-SIF SCSp
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
30.04.2015
04.11.2016
Citibank International plc
(Luxembourg Branch)
Vintage 2016 Private Investments
Non-U.S. SICAV-SIF S.C.Sp.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
23.05.2016
04.11.2016
Citibank International plc
(Luxembourg Branch)
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Fund of fund strategies Other fund of funds
AIFM
Doric Investment GmbH
Berliner Straße 114
D-63065 Offenbach am Main
Fonds
Fondstyp
Vescore Sustainable Real Estate
Europe
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
09.02.2016
Verwahrstelle
CACEIS Bank Deutschland
GmbH
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Commercial real estate
AIFM
Duff & Phelps (Luxembourg)
Management Company S.à r.l.
65, rue d’Eich
L-1461 Luxemburg
Fonds
Fondstyp
DNB Specialised Investment Fund
Umbrella
Fonds
Fondstyp
Scandinavian Property Fund – Subfonds
Leveraged
Scandinavian Property Fund – Subfonds
Unleveraged
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
13.04.2016
Vertriebsbeginn
§ 31 AIFMG
13.04.2016
§ 31 AIFMG
13.04.2016
Verwahrstelle
CACEIS Bank Luxembourg
S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
CACEIS Bank Luxembourg
S.A.
CACEIS Bank Luxembourg
S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Real estate strategies Other real estate strategy
AIFM
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 25
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
ECI Partners LLP
Brettenham House, Lancaster Place
WC2E 7EN London
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
ECI 10 A LP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
15.05.2014
ECI 10 B LP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
15.05.2014
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Augentius Depositary
Company Limited
Augentius Depositary
Company Limited
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Growth Capital
Private equity strategies Growth Capital
AIFM
Edmond de Rothschild Asset
Management (Luxembourg)
20 boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Fonds
Fondstyp
BRIDGE S.C.A., SICAV-SIF
Umbrella
Fonds
BRIDGE Europe
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
04.03.2016
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Edmond de Rothschild
(Europe)
Vertrieb bis
Namensänderung
04.03.2016
Verwahrstelle
Edmond de Rothschild
(Europe)
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
EMZ Partners
11 rue Scribe
75009 Paris
Fonds
Fondstyp
EMZ 8 S.L.P.
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
22.03.2016
Verwahrstelle
CACEIS BANK FRANCE
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
AIFM
EnTrustPermal Ltd
12 St. James's Square
London SW1Y 4LB
Fonds
Fondstyp
EnTrustPermal ICAV
Umbrella
Fonds
Blue Ocean Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
28.10.2016
Vertriebsbeginn
28.10.2016
Verwahrstelle
Citco Bank Nederland NV,
Dublin Branch
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Citco Bank Nederland NV,
Dublin Branch
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Credit Asset Based Lending
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Credit Asset Based Lending
AIFM
EQT Fund Management S.à.r.l.
23, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 26
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
EQT Infrastructure III (No. 1)
SCSp
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
10.08.2016
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
EQT Infrastructure III (No. 2)
SCSp
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
10.08.2016
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Nein
EQT Infrastructure III IA SCSP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
17.11.2016
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Nein
EQT Loan Fund SCSP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
13.12.2016
Nein
EQT Ventures (No 1) SCSP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
27.05.2015
14.11.2016
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
EQT Ventures (No 2) SCSP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
27.05.2015
14.11.2016
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Nein
EQT Ventures Mentor (No 1)
SCSP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
27.05.2015
14.11.2016
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Nein
EQT Ventures Mentor (No 2)
SCSP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
27.05.2015
14.11.2016
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Other Strategy - Other fund
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
AIFM
EQT Netherlands Management B.V.
Schiphol Boulevard 355, H-Tower, 4th
Floor
1118 BJ Schiphol
Fonds
EQT Mid Market US CoInvestment Coöperatief U.A.
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
27.07.2016
Verwahrstelle
Orangefield (Netherlands)
B.V.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
AIFM
EQT Services (UK) Limited
15 Golden Square
W1F 9JG London
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
EQT Credit Opportunities III
(No.1) Limited Partnership
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
08.01.2016
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
EQT Credit Opportunities III
(No.2) Limited Partnership
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
28.01.2016
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Nein
EQT Deck Co-Investment Limited
Partnership
EQT Dynamite2 Co-Investment
Limited Partnership
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
28.12.2016
Nein
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
24.03.2016
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
EQT IA Co-Investment Limited
Partnership
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
05.06.2015
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Nein
EQT Kiwi Co-Investment Limited
Partnership
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
04.04.2016
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Nein
EQT Mid Market Asia III (No.1)
Feeder Limited Partnership
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Nein
Seite 27
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Other Strategy - Other fund
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Growth Capital
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
EQT Mid Market Asia III (No.2)
Feeder Limited Partnership
EQT Mid Market Europe (No.1)
Feeder Limited Partnership
EQT Mid Market Europe (No.2)
Feeder Limited Partnership
EQT Mid Market US (No.1)
Feeder LP
EQT Mid Market US (No.2)
Feeder LP
EQT Pager II Co-Investment
Limited Partnership
EQT Real Estate I (No.1) Limited
Partnership
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Nein
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
01.04.2015
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
01.04.2015
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
12.12.2016
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
20.05.2015
EQT Real Estate I (No.2) Limited
Partnership
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
20.05.2015
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Nein
EQT Special Cases CoInvestment Limited Partnership
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
23.06.2015
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Nein
EQT VII (NO.1) Limited
Partnership
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
07.01.2015
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Nein
EQT VII (NO.2) Limited
Partnership
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
07.01.2015
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Nein
EQT VII Parallel Investment
Vehicle (No.1) Limited Partnership
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
06.05.2016
07.07.2016
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Nein
EQT VII Parallel Investment
Vehicle (No.2) Limited Partnership
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
06.05.2016
07.07.2016
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Private equity strategies Growth Capital
Other Strategy Infrastructure fund
Other Strategy - Other fund
Private equity strategies Growth Capital
Private equity strategies Growth Capital
Private equity strategies Growth Capital
Real estate strategies Multi-strategy real estate
fund
Real estate strategies Multi-strategy real estate
fund
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
AIFM
Equitix Investment Management
Limited
Welken House, 10-11 Charterhouse
Square
EC1M 6EH London
Fonds
Equitix Fund IV LP
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
09.06.2015
Vertrieb an
Privatkunden
Aztec Financial Services (UK) Nein
Limited
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
AIFM
Erste Asset Management GmbH
Am Belvedere 1
1100 Wien
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
31.12.2016
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
CERTIFIKÁTOVÝ FOND otevřený podílový fond
DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený
podílový fond
FOND 2005 - otevřený podílový
fond
FOND FIREMNÍCH VÝNOSŮ
Einzelfonds
EU-AIF via MCP
Einzelfonds
EU-AIF via MCP
Nein
Einzelfonds
EU-AIF via MCP
Nein
Einzelfonds
EU-AIF via MCP
Nein
FOND STATNICH DLUHOPISU
Einzelfonds
EU-AIF via MCP
Nein
Globální akciový FF - otevřený
podílový fond
Institucionální akciový FF otevřený podílový fond
Einzelfonds
EU-AIF via MCP
Nein
Einzelfonds
EU-AIF via MCP
Nein
Seite 28
Veranlagungsstrategie
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
IPF 10 - otevřený podílový fond
Einzelfonds
EU-AIF via MCP
Nein
IPF 35 - otevřený podílový fond
Einzelfonds
EU-AIF via MCP
Nein
LIKVIDITNÍ FOND - otevřený
podílový fond
MPF 10 - otevřený podílový fond
Einzelfonds
EU-AIF via MCP
Nein
Einzelfonds
EU-AIF via MCP
Nein
MPF 30 - otevřený podílový fond
Einzelfonds
EU-AIF via MCP
Nein
OPTIMUM - otevřený podílový
fond
Privátní portfolio AR AKCIE otevřený podílový fond
Privátní portfolio AR
ALTERNATIVNÍ INVESTICE otevřený podílový fond
Privátní portfolio AR REALITY otevřený podílový fond
Einzelfonds
EU-AIF via MCP
Nein
Einzelfonds
EU-AIF via MCP
Nein
Einzelfonds
EU-AIF via MCP
Nein
Einzelfonds
EU-AIF via MCP
Nein
AIFM
EURAZEO PME
Fonds
Eurazeo PME II-B
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
17.10.2014
Vertrieb bis
Namensänderung
26.09.2016
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank
France S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
AIFM
Europa Capital Limited Liability
Partnership
15 Sloane Square
SW1W 8ER London
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Europa Fund V (No. 1) L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
12.01.2016
Europa Fund V (No. 2) L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
12.01.2016
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb an
Privatkunden
Langham Hall UK Depositary Nein
LLP
Verwahrstelle
Langham Hall UK Depositary Nein
LLP
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Multi-strategy real estate
fund
Real estate strategies Multi-strategy real estate
fund
AIFM
European Capital Fund Management
Limited
Fonds
European Capital Private Debt LP
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
08.09.2014
Vertrieb bis
Namensänderung
31.10.2016
Vertrieb an
Privatkunden
IPES Depositary (UK) Limited Nein
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
AIFM
Exponent Private Equity LLP
Fonds
Exponent Private Equity Partners
III, LP
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
29.07.2014
Vertrieb bis
16.02.2016
Namensänderung
Verwahrstelle
Augentius Depositary
Company Limited
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
AIFM
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 29
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
F&C Investment Business Limited
Exchange House, Primrose Street
London EC2A 2NY
Fonds
Fondstyp
Fondsart
JP Morgan Europe Limited
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
JP Morgan Europe Limited
Nein
04.09.2014
JP Morgan Europe Limited
Nein
16.07.2015
JP Morgan Europe Limited
Nein
Vertriebsbeginn
Castle Mount LP.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
05.07.2016
F&C European Capital Partners II
LP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
11.08.2014
F&C Private Equity Trust plc
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
LPE II LP
Umbrella
§ 31 AIFMG
Fonds
LPE II LP - B Portfolio
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
01.03.2016
Vertrieb bis
Namensänderung
16.07.2015
Verwahrstelle
Verwahrstelle
JP Morgan Europe Limited
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Fund of fund strategies Fund of private equity
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Fund of private equity
AIFM
FIL Fund Management (Ireland)
Limited
Georges Quay House, 43 Townsend
Street
Dublin 2
Fonds
Fondstyp
Fidelity Qualifying Investor Funds
plc
Umbrella
Fonds
Fidelity US Loan Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
20.03.2015
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman
Trustee Services (Ireland)
Limited
Vertrieb bis
Namensänderung
20.03.2015
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman
Trustee Services (Ireland)
Limited
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
FIL INVESTMENT MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
2a, Rue Albert Borschette, BP 2174
L-1021 Luxemburg
Fonds
Fondstyp
Fidelity International Real Estate
Fund
Umbrella
Fonds
Eurozone Select Real Estate
Fund
UK Real Estate Fund
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
09.10.2014
Vertriebsbeginn
Subfonds
§ 31 AIFMG
09.10.2014
Subfonds
§ 31 AIFMG
09.10.2014
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Vertrieb bis
10.10.2016
Namensänderung
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Real estate strategies Other real estate strategy
AIFM
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 30
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
First State Investments (UK) Limited
30 Cannon Street
EC4M 6YQ London
Fonds
Fondstyp
First State European Diversified
Infrastructure Feeder Fund II
SCA, SICAV - SIF
First State European Diversified
Infrastructure Fund FCP - SIF
First State European Diversified
Infrastructure German Feeder
Fund SCA, SICAV - SIF
First State Funds plc
Fonds
First State China A Shares
Fund
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
05.09.2014
RBC Investor Services Bank
S.A.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
05.09.2014
§ 31 AIFMG
05.09.2014
RBC Investor Services Bank
S.A.
RBC Investor Services Bank
S.A.
Nein
Einzelfonds
Umbrella
§ 31 AIFMG
14.07.2014
Citibank International plc
(Irland)
Nein
Other Strategy - Equity fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Equity fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
14.07.2014
Verwahrstelle
Citibank International plc
(Irland)
Nein
Other Strategy Infrastructure fund
Other Strategy Infrastructure fund
Other Strategy Infrastructure fund
Veranlagungsstrategie
AIFM
FONDINVEST CAPITAL
33 rue de la Baume
F-75008 Paris
Fonds
Fondstyp
FONDINVEST X LP
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
04.08.2015
Verwahrstelle
CACEIS Bank LuxembourgLondon Branch
Veranlagungsstrategie
AIFM
Fortified Capital LTD
3rd Floor, 236 Strovolos Avenue
2048 Nicosia
Fonds
Fondstyp
Turquoise Variable Capital
Investment Fund plc
Umbrella
Fonds
Sub Fund B/C
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
09.02.2016
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Who Trades Ltd
Vertrieb bis
Namensänderung
09.02.2016
Verwahrstelle
Who Trades Ltd
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
Franklin Templeton International
Services S.a.r.l.
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Fonds
Fondstyp
FRANKLIN TEMPLETON
SERIES II FUNDS
Umbrella
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
16.02.2015
Vertriebsbeginn
Seite 31
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
Veranlagungsstrategie
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Franklin Emerging Market
Subfonds
Corporate Debt Fund
Franklin Emerging Market
Subfonds
Debt Opportunities II Fund
Franklin Emerging Market
Subfonds
Investment Grade Debt Fund
§ 31 AIFMG
16.02.2015
§ 31 AIFMG
16.02.2015
§ 31 AIFMG
16.02.2015
Franklin Floating Rate II Fund Subfonds
§ 31 AIFMG
16.02.2015
Franklin Multi-Sector Credit
Income Fund
Franklin Upper Tier Floating
Rate Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
14.10.2015
Subfonds
§ 31 AIFMG
16.02.2015
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Fixed
income fund
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Fixed
income fund
AIFM
FTC Capital GmbH.
Seidlgasse 36/3
1030 Wien
Fonds
Fondstyp
FTC Funds SPC
Einzelfonds
FTC Futures Fund SICAV
Umbrella
Fonds
FTC Futures Fund Classic
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
§ 34 AIFMG,
Nicht EU-AIF,
verwaltet, in EU
nicht
vertriebsbewillig
t
§ 29 AIFMG
09.10.2014
(EU-AIF)
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Vertrieb bis
Namensänderung
§ 29 AIFMG iVm 09.10.2014
§ 49 AIFMG
(EU-AIF)
Vertrieb an
Privatkunden
Verwahrstelle
KBL European Private
Bankers S.A.
Ja
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Managed Futures/CTA:
Quantitative
Hedge Fund Strategies Managed Futures/CTA:
Quantitative
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Managed Futures/CTA:
Quantitative
AIFM
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Fonds
Fondstyp
Leo Portfolios SIF
Umbrella
Fonds
Leo Portfolios SIF - Col
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
05.12.2014
Vertriebsbeginn
05.12.2014
Verwahrstelle
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Equity fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Equity fund
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
FundRock Management Company
S.A. (ehem. RBS (Luxembourg) S.A.)
33, rue de Gasperich
L-5826 Howald-Hesperange
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 32
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Fonds
Fondstyp
Specialized Investments SIF
Umbrella
Fonds
GS Multi Asset Risk Premia
Portfolio
GS Multi Asset Trend
Portfolio
GS Short Bias TY Vol Carry
x1.5 Index Portfolio
S&P GSCI® Enhanced
Strategy Portfolio
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
02.12.2014
Vertriebsbeginn
Subfonds
§ 31 AIFMG
28.06.2016
Subfonds
§ 31 AIFMG
08.07.2016
Subfonds
§ 31 AIFMG
19.11.2014
Subfonds
§ 31 AIFMG
19.11.2014
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon
(Luxembourg) S.A.
The Bank of New York Mellon
(Luxembourg) S.A.
The Bank of New York Mellon
(Luxembourg) S.A.
The Bank of New York Mellon
(Luxembourg) S.A.
21.12.2016
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Equity fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Equity fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Equity fund
Veranlagungsstrategie
AIFM
Generation Investment Management
LLP
20 Air St
W1B 9AF London
Fonds
Fondstyp
Generation IM Fund plc
Umbrella
Fonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
19.11.2014
Vertriebsbeginn
Generation IM Asia Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
19.11.2014
Generation IM Global Equity
Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
19.11.2014
Verwahrstelle
Northern Trust Fiduciary
Services (Ireland) Limited
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Northern Trust Fiduciary
Services (Ireland) Limited
Northern Trust Fiduciary
Services (Ireland) Limited
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
GO Investment Partners LLP
Fonds
Fondstyp
TMAM-GO JAPAN
ENGAGEMENT FUND
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
29.07.2016
Vertrieb bis
Namensänderung
28.09.2016
Verwahrstelle
JP Morgan Europe Limited
Veranlagungsstrategie
AIFM
Golding Capital Partners
(Luxembourg) S.A.R.L.
6, avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
Fonds
Fondstyp
Golding Buyout 2015 Feeder FCPFIAR
Golding Buyout 2015 SCS SICAVFIS
Fonds
Teilfonds 1
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondsart
Vertriebsbeginn
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
03.11.2016
Umbrella
§ 31 AIFMG
03.03.2015
Fondstyp
Subfonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
M.M. Warburg & Co
Luxembourg S.A.
M.M. Warburg & Co
Luxembourg S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
03.03.2015
Vertriebsbeginn
Seite 33
Verwahrstelle
Verwahrstelle
M.M. Warburg & Co
Luxembourg S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Fund of fund strategies Other fund of funds
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Veranlagungsstrategie
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Golding Infrastructure 2013
SICAV-FIS
Umbrella
Fonds
Teilfonds 1
Fondstyp
Subfonds
Fonds
Fondstyp
Golding Infrastructure 2016
Feeder FCP-FIAR
Golding Infrastructure 2016 SCS
SICAV-FIS
Fonds
Teilfonds 1
Fonds
Fonds
Fonds
Fondsart
Vertriebsbeginn
Umbrella
§ 31 AIFMG
18.03.2016
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
M.M. Warburg & Co
Luxembourg S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
05.02.2015
03.11.2016
Vertriebsbeginn
M.M. Warburg & Co
Luxembourg S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
M.M. Warburg & Co
Luxembourg S.A.
M.M. Warburg & Co
Luxembourg S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
18.03.2016
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Verwahrstelle
M.M. Warburg & Co
Luxembourg S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
07.11.2016
M.M. Warburg & Co
Luxembourg S.A.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
14.09.2016
Umbrella
§ 31 AIFMG
05.02.2015
M.M. Warburg & Co
Luxembourg S.A.
M.M. Warburg & Co
Luxembourg S.A.
Fondstyp
Subfonds
Fondstyp
Golding Private Debt 2016 Feeder
FCP-FIAR
Golding Private Debt 2016 SCS
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Teilfonds 1
Fondsart
05.02.2015
Einzelfonds
Subfonds
Golding Infrastructure CoInvestment 2016 Feeder FCPFIAR
Golding Infrastructure CoInvestment 2016 SCS
Golding Private Debt 2014 SICAVFIS
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
05.02.2015
Vertriebsbeginn
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
07.11.2016
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
12.09.2016
Verwahrstelle
M.M. Warburg & Co
Luxembourg S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
M.M. Warburg & Co
Luxembourg S.A.
M.M. Warburg & Co
Luxembourg S.A.
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Fund of fund strategies Other fund of funds
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Fund of fund strategies Other fund of funds
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Fund of fund strategies Other fund of funds
Fund of fund strategies Other fund of funds
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Fund of fund strategies Other fund of funds
AIFM
Goldman Sachs Asset Management
Global Services Limited
Peterborough Court, 133 Fleet Street
EC4A 2BB London
Fonds
Fondstyp
Vertriebsbeginn
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
21.07.2014
Event Driven Managers plc
Umbrella
§ 31 AIFMG
21.07.2014
Fonds
Event Driven Managers
(Ireland)
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondsart
Equity Long/Short Managers plc
Fondstyp
Subfonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb bis
Namensänderung
21.07.2014
Vertriebsbeginn
Seite 34
Verwahrstelle
SEI Investments Trustee
Custodial Services (Ireland)
Limited
SEI Investments Trustee
Custodial Services (Ireland)
Limited
Verwahrstelle
SEI Investments Trustee
Custodial Services (Ireland)
Limited
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Fund of fund strategies Other fund of funds
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Veranlagungsstrategie
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
GLOBAL PRIVATE
OPPORTUNITIES PARTNERS II
OFFSHORE SCSp
Global Tactical Trading Managers
Inst plc
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
07.05.2015
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
21.07.2014
Global Tactical Trading Managers
plc
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
21.07.2014
Goldman Sachs Fundamental
Currency Fund plc
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
21.06.2014
Goldman Sachs Institutional
Funds II plc
Umbrella
§ 31 AIFMG
21.07.2014
Fonds
Goldman Sachs Bank Loan
Portfolio
Goldman Sachs Corporate
Credit Investment Fund
Fonds
Fondstyp
21.07.2014
Subfonds
§ 31 AIFMG
27.08.2014
Umbrella
Fonds
Fondstyp
Goldman Sachs Global Lower Subfonds
Beta Equity Fund
Fonds
Fondstyp
Goldman Sachs Lux Investment
Funds
Umbrella
Fonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb bis
Namensänderung
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
Verwahrstelle
Verwahrstelle
Verwahrstelle
BNY Mellon Trust Company
(Ireland) Limited
Vertrieb bis
Namensänderung
21.07.2014
Vertriebsbeginn
Nein
BNY Mellon Trust Company
(Ireland) Limited
21.07.2014
Vertriebsbeginn
SEI Investments Trustee
Custodial Services (Ireland)
Limited
SEI Investments Trustee
Custodial Services (Ireland)
Limited
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
21.07.2014
Vertriebsbeginn
Nein
Verwahrstelle
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Nein
Fund of fund strategies Other fund of funds
Nein
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Nein
Other Strategy - Fixed
income fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Fixed
income fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Equity fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
§ 31 AIFMG
04.04.2016
§ 31 AIFMG
28.10.2015
§ 31 AIFMG
21.07.2014
Goldman Sachs High Yield
Floating Rate Note Portfolio
(Lux)
Goldman Sachs Strategic
Commodities Portfolio (Lux)
Goldman Sachs Tactical
Exposure Portfolio (Lux)
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.07.2014
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Nein
Other Strategy - Fixed
income fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.07.2014
Nein
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.07.2014
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Other Strategy Commodity fund
Hedge Fund Strategies Multi-strategy hedge fund
Fonds
Fondstyp
Umbrella
Fonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Fund of fund strategies Other fund of funds
Custom Alternative Risk
Subfonds
Premia Portfolio (Lux)
Goldman Sachs Alternative
Subfonds
Risk Premia Portfolio (Lux)
Goldman Sachs Global Multi- Subfonds
Sector Credit Portfolio (Lux)
Goldman Sachs Select
Investment Funds II
Quelle: FMA, Abt III/4
Vertriebsbeginn
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Goldman Sachs Institutional
Funds plc
Fondsart
Subfonds
22.03.2016
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
21.07.2014
Vertriebsbeginn
Goldman Sachs Commodity
Opportunities Trust
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.07.2014
Goldman Sachs Global
Opportunities Select
Investment Trust
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.07.2014
Seite 35
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman
Trustee Services (Ireland)
Limited
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman
Trustee Services (Ireland)
Limited
Brown Brothers Harriman
Trustee Services (Ireland)
Limited
Nein
Nein
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Hedge Fund Strategies Multi-strategy hedge fund
Hedge Fund Strategies Multi-strategy hedge fund
Other Strategy - Fixed
income fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy Commodity fund
Hedge Fund Strategies Multi-strategy hedge fund
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Fonds
Fondstyp
GSAMI China Funds Plc
Umbrella
Fonds
Fondstyp
GSAMI China Equity Portfolio Subfonds
Fonds
Fondstyp
Hedge Fund Managers
(Diversified) plc
Umbrella
Fonds
Hedge Fund Managers
(Diversified) (Ireland)
Fonds
Fondstyp
Subfonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
21.07.2014
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
21.07.2014
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
SEI Investments Trustee
Custodial Services (Ireland)
Limited
Vertrieb bis
Namensänderung
21.07.2014
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
21.07.2014
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
Verwahrstelle
SEI Investments Trustee
Custodial Services (Ireland)
Limited
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Equity fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Equity fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Private Equity Co-Investment
Partners Offshore SCSp
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
09.12.2014
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Private Equity Managers (2015)
Offshore SCSp
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
30.01.2015
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Nein
Private Equity Managers (2016)
Offshore SCSp
Tristan EPISO 4 Access Offshore
SCSp
Vintage VII Offshore SCSp
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
07.09.2015
Nein
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
07.07.2015
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
03.05.2016
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Fund of fund strategies Fund of private equity
Other Strategy - Other fund
Fund of fund strategies Fund of private equity
AIFM
Goldman Sachs MB Services Limited
Peterborough Court, 133 Fleet Street
EC4A 2BB London
Fonds
Fondstyp
WEST STREET EUROPEAN
INFRASTRUCTURE PARTNERS
III, L.P.
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
04.02.2015
Vertrieb an
Privatkunden
IPES Depositary (UK) Limited Nein
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
Other Strategy Infrastructure fund
AIFM
Halkin Asset Management Limited
2nd Floor, Byron House, 7-9 St
Jame's Street
SW1A 1EE London
Fonds
Fondstyp
Eurofin Capital SICAV - SIF SCA
Umbrella
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
08.06.2016
Vertriebsbeginn
Seite 36
Verwahrstelle
KBL European Private
Bankers S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Veranlagungsstrategie
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Eurofin Wittenberg European Subfonds
Small & Mid Cap Fund
§ 31 AIFMG
08.06.2016
KBL European Private
Bankers S.A.
Nein
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
AIFM
Hamilton Lane AIFM Limited
8-10 Great George Street, 3rd Floor
SW1P 3AE London
Fonds
Fondstyp
Hamilton Lane European Partners
SICAV-SIF
Umbrella
Fonds
Fonds
Hamilton Lane Secondary Fund IVEU LP
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
04.03.2015
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Vertrieb bis
CI III Parallel Sub-Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
04.03.2015
26.05.2016
PEF IX Parallel Sub-Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
04.03.2015
22.08.2016
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Namensänderung
22.08.2016
Vertrieb bis
Verwahrstelle
Deutsche Bank Luxembourg
S.A.
Namensänderung
Verwahrstelle
Deutsche Bank Luxembourg
S.A.
Namensänderung
24.08.2015
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Equity fund
Nein
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
IPES Depositary (UK) Limited Nein
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Fund of private equity
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Fund of private equity
AIFM
Hampstead Capital LLP
Fonds
Hampstead Global Dividend Fund
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
02.03.2016
Vertrieb bis
Namensänderung
09.05.2016
Verwahrstelle
Darwin Depositary Services
BV
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Equity fund
AIFM
HANSAINVEST Hanseatische
Investment-GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Fonds
Habona Deutsche
Einzelhandelsimmobilien Fonds
05
ROCKCAP-GERMAN EQUITY
INCOME FUND
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
24.05.2016
Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers KGaA
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
28.12.2016
Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers KGaA
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Commercial real estate
Other Strategy - Equity fund
AIFM
HarbourVest Partners (Europe)
Limited
33 Jermyn Street, 3rd Floor
SW1Y 6DN London,
Fonds
HarbourVest Partners CoInvestment IV AIF L.P.
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
19.11.2015
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
Citibank International Limited Nein
(Luxembourg Branch)
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
AIFM
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 37
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Hastings Funds Management (UK) Ltd
50 St Mary Axe
EC3A 8FR London
Fonds
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
03.02.2014
15.09.2016
JP Morgan Europe Limited
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
03.02.2014
15.09.2016
JP Morgan Europe Limited
Nein
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
03.02.2014
15.09.2016
JP Morgan Europe Limited
Nein
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
17.12.2013
01.07.2016
JP Morgan Europe Limited
Nein
Fondstyp
Core Infrastructure Income
Feeder 1 L.P.
Core Infrastructure Income
Feeder 2 L.P.
Core Infrastructure Income
Master L.P.
Europe Infrastructure Debt Fund
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
Other Strategy Infrastructure fund
Other Strategy Infrastructure fund
Other Strategy Infrastructure fund
Other Strategy Infrastructure fund
AIFM
Hauck & Aufhäuser Investment
Gesellschaft S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Fonds
Fondstyp
AviaRent S.C.A. SICAV-FIS
Umbrella
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertriebsbeginn
Subfonds
§ 31 AIFMG
30.09.2016
MikroQuartier II
Subfonds
§ 31 AIFMG
04.10.2016
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
HAIG AAFIE Bond Fund-FIS
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
13.03.2015
KGAL APF 2 Opportunities SICAVSIF S.C.S.
KGAL ESPF 4 SICAV-SIF S.C.S.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
23.10.2015
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
09.09.2016
KGAL REAL ESTATE DEBT
FUND SICAV-SIF S.C.S.
KGAL SCPF 1 SICAV-SIF S.C.S.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
03.02.2016
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
27.07.2015
Real Asset Investment Funds
Luxembourg SA, SICAV-FIS
Umbrella
§ 31 AIFMG
12.02.2015
Fonds
Fondstyp
AVIATION PORTFOLIO
Subfonds
FUND NR. 1 FEEDER
COMPARTMENT
ENHANCED SUSTAINABLE Subfonds
POWER FUND NR. 3
FEEDER COMPARTMENT
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
§ 31 AIFMG
12.02.2015
§ 31 AIFMG
12.02.2015
Fondsart
Vertrieb bis
Namensänderung
30.09.2016
CareVision III
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Seite 38
Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers KGaA,
Niederlassung Luxembourg
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers KGaA,
Niederlassung Luxembourg
Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers KGaA,
Niederlassung Luxembourg
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers KGaA,
Niederlassung Luxembourg
CACEIS Bank Luxembourg
S.A.
CACEIS Bank Luxembourg
S.A.
CACEIS Bank Luxembourg
S.A.
CACEIS Bank Luxembourg
S.A.
Sal. Oppenheim jr. & Cie.
Luxembourg S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Sal. Oppenheim jr. & Cie.
Luxembourg S.A.
28.12.2016
Vertrieb bis
Sal. Oppenheim jr. & Cie.
Luxembourg S.A.
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Real estate strategies Other real estate strategy
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Real estate strategies Other real estate strategy
Fund of fund strategies Other fund of funds
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Fund of fund strategies Other fund of funds
Veranlagungsstrategie
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Sustainable Funds (SCA) SICAV
SIF
Umbrella
Fonds
SUSI Energy Storage Fund
Fondstyp
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
30.12.2016
Vertriebsbeginn
Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers KGaA,
Niederlassung Luxembourg
Vertrieb bis
Namensänderung
30.12.2016
Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers KGaA,
Niederlassung Luxembourg
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy Infrastructure fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy Infrastructure fund
AIFM
Heitman Management Company S.à
r.l.
26 B Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Fonds
Heitman Asia-Pacific Property
Investors (EU), L.P.
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
16.09.2016
Verwahrstelle
Alter Domus Depositary
Services S.à.r.l.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
AIFM
Henderson Property UK AIFM Limited
9th Floor, 201 Bishopsgate
EC2M 3BN London
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
European Cities Partnership
SCSp
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
17.12.2015
ING Luxembourg S.A.
TIAA Henderson Real Estate
Enhanced Debt Fund SCSp-SIF
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
23.12.2014
Aztec Financial Services
(Luxembourg) S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Multi-strategy real estate
fund
Other Strategy - Other fund
AIFM
Hermes Alternative Investment
Management Ltd
Lloyds Chambers 1 Portsoken Street
E1 8HZ London
Fonds
Hermes Real Estate Senior Debt
Fund Limited Partnership
Vista UK Residential Real Estate
Limited Partnership
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
20.04.2015
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
09.11.2015
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Sanne Group Administraion
Services (UK) Ltd
State Street Trustees Limited Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Real estate strategies Residential real estate
AIFM
Hermes GPE LLP
Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street
E1 8HZ London
Fonds
Hermes GPE PEC III LP
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
09.12.2015
Seite 39
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb an
Privatkunden
IPES Depositary (UK) Limited Nein
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
AIFM
Hines Luxembourg Investment
Management S.à.r.l.
35F, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
HEVF SCSp
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
30.09.2016
Hines Real Estate Master FCPFIS
Umbrella
§ 31 AIFMG
20.02.2015
Fonds
Hines Pan-European Core
Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Orangefield (Luxembourg)
S.A.
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
20.02.2015
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Real estate strategies Other real estate strategy
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
AIFM
Hosking Partners LLP
St Vincent House, 30 Orange Street
WC2H 7HH London
Fonds
Fondstyp
Hosking Global Fund plc
Umbrella
Fonds
Hosking Global Sub-Fund
No.1
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
19.09.2016
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Northern Trust Fiduciary
Services (Ireland) Limited
Vertrieb bis
Namensänderung
19.09.2016
Verwahrstelle
Northern Trust Fiduciary
Services (Ireland) Limited
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
AIFM
ICG Alternative Investment Limited
Juxon House, 100 St. Paul's
Churchyard
EC4M 8BM London
Fonds
Fondstyp
ICG Credit Funds
Umbrella
Fonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
13.05.2014
Vertriebsbeginn
ICG European Loan Fund 1
Subfonds
§ 31 AIFMG
13.05.2014
ICG Total Credit Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
13.05.2014
Senior Secured Credit Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
13.05.2014
Verwahrstelle
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
Idea Capital Funds SGR S.P.A.
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 40
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Fonds
Fondstyp
Idea Taste of Italy
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
12.11.2015
Vertrieb bis
Namensänderung
10.06.2016
Verwahrstelle
BNP Paribas Securites
Services S.C.A., Milan
Branch
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
AIFM
IDINVEST PARTNERS
117 avenue des Champs Elysées
F-75008 Paris
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
IDINVEST DIGITAL FUND II
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
16.06.2014
Société Générale SA
Idinvest Lux Fund
Umbrella
§ 31 AIFMG
27.06.2016
CACEIS Bank Luxembourg
S.A.
Fonds
Idinvest Private Debt IV
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
27.06.2016
Verwahrstelle
CACEIS Bank Luxembourg
S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
IK Small Cap Management
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
IK Small Cap Fund I No.1 SCSP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
08.04.2015
25.04.2016
The Royal Bank of Scotland
plc Luxembourg Branch
IK Small Cap Fund I No.2 SCSP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
08.04.2015
25.04.2016
The Royal Bank of Scotland
plc Luxembourg Branch
Nein
IK Small Cap Fund I No.3 SCSP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
08.04.2015
25.04.2016
The Royal Bank of Scotland
plc Luxembourg Branch
Nein
IK Small Cap Fund I No.4 SCSP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
08.04.2015
25.04.2016
The Royal Bank of Scotland
plc Luxembourg Branch
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
AIFM
Impax Asset Management (AIFM)
Limited
Norfolk House, 31, St James's Street
SW1Y 4JR London
Fonds
Impax New Energy Investors III
LP
Impax New Energy Investors III-B
LP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
09.03.2016
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
IPES Depositary (UK) Limited Nein
Other Strategy - Other fund
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
09.03.2016
IPES Depositary (UK) Limited Nein
Other Strategy - Other fund
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Veranlagungsstrategie
AIFM
Institutional Investment-Partners
GmbH
Hamburger Allee 45
D-602486 Frankfurt am Main
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Seite 41
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Veranlagungsstrategie
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
AEW Europe City Retail
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
20.07.2016
Bouwfonds European Student
Housing Fund
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
30.04.2015
CACEIS Bank Deutschland
GmbH
CACEIS Bank Deutschland
GmbH
Nein
Nein
Real estate strategies Other real estate strategy
Real estate strategies Other real estate strategy
AIFM
Internationale
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Yorckstraße 21
D-40476 Düsseldorf
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb an
Privatkunden
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
Gothaer Comfort Balance
Einzelfonds
§ 31 AIFMG iVm 14.10.2014
§ 49 AIFMG
HSBC Trinkaus & Burkhardt
AG
Ja
Other Strategy - Other fund
Gothaer Comfort Dynamik
Einzelfonds
§ 31 AIFMG iVm 14.10.2014
§ 49 AIFMG
HSBC Trinkaus & Burkhardt
AG
Ja
Other Strategy - Other fund
Gothaer Comfort Ertrag
Einzelfonds
§ 31 AIFMG iVm 14.10.2014
§ 49 AIFMG
HSBC Trinkaus & Burkhardt
AG
Ja
Other Strategy - Other fund
AIFM
Invesco Management S.A.
37A, avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Fonds
Fondstyp
Invesco Zodiac Funds
Umbrella
Fonds
Fondstyp
Invesco European Senior
Subfonds
Loan Fund
Invesco Global Senior Loan
Subfonds
Fund
Invesco US Senior Loan Fund Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
03.09.2014
Vertriebsbeginn
§ 31 AIFMG
03.09.2014
§ 31 AIFMG
03.09.2014
§ 31 AIFMG
03.09.2014
Verwahrstelle
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Fixed
income fund
AIFM
Invesco Real Estate Management
S.à.r.l.
1st Floor A1, President Building, 37A,
avenue JF Kennedy
L-1855 Luxemburg
Fonds
Invesco Real Estate - European
Fund
Invesco Real Estate - European
Value Add Fund
Invesco Real Estate Asia Fund
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
24.11.2014
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
17.03.2016
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
07.05.2015
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Real estate strategies Other real estate strategy
Real estate strategies Other real estate strategy
AIFM
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 42
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Fonds
Fondstyp
HELLERICH Global
Umbrella
Fonds
Flexible
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
12.12.2016
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
12.12.2016
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Equity fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Equity fund
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
IPM Informed Portfolio Management
AB
Master Samuelsgatan6
111 44 Stockholm
Fonds
Fondstyp
IPM Global Fund plc
Umbrella
Fonds
IPM Systematic Macro Fund
(Ireland)
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
01.07.2014
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Northern Trust Fiduciary
Services (Ireland) Limited
Vertrieb bis
Namensänderung
01.07.2014
Verwahrstelle
Northern Trust Fiduciary
Services (Ireland) Limited
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Macro
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Macro
AIFM
IWC Investment Partners A/S
c/o International Woodland Company
A/S, Amalievej 20
1875 Frederiksberg C
Fonds
IWC Timberland Partners II K/S
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
10.05.2016
Verwahrstelle
PwC Pricewaterhouse
Coopers, Copenhagen
branch
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
AIFM
JPMorgan Funds Limited
Fonds
European Property Income Fund
Feeder Partnership SCSp
European Property Income Fund
Master Partnership SCSp
JPMorgan European
Opportunistic Property Fund III
Intermediate LP
JPMorgan European
Opportunistic Property Fund III
Master LP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
05.12.2016
ING Luxembourg S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
05.12.2016
ING Luxembourg S.A.
Nein
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
14.08.2014
12.04.2016
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
11.08.2014
12.04.2016
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
J.P. Morgan Europe
Nein
Ltd.(früher: Chase Manhattan
International)
J.P. Morgan Europe
Nein
Ltd.(früher: Chase Manhattan
International)
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Real estate strategies Other real estate strategy
Real estate strategies Multi-strategy real estate
fund
Real estate strategies Multi-strategy real estate
fund
AIFM
KKR Alternative Investment
Management Unlimited Company
75 St. Stephens Green
Dublin 2
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 43
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Fonds
Fondstyp
KKR Americas Fund XII (EEA)
L.P.
KKR ASIAN FUND III (EEA)
SCSp
KKR European Credit Investment
Funds plc
Fonds
Fondsart
Vertriebsbeginn
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
21.09.2015
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
17.11.2016
Umbrella
§ 31 AIFMG
13.08.2014
Fondstyp
KKR EUROPEAN CREDIT
Subfonds
OPPORTUNITIES FUND II
KKR European Floating Rate Subfonds
Loan Fund
Fondsart
Vertriebsbeginn
§ 31 AIFMG
02.04.2015
§ 31 AIFMG
13.08.2014
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
State Street Trustees Limited Nein
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Deutsche Bank AG, Dublin
Branch
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Deutsche Bank AG, Dublin
Branch
Deutsche Bank AG, Dublin
Branch
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
KKR Lending Partners Europe
(Euro) LP.
KKR Lending Partners Europe
(USD) L.P.
KKR PCOP II (OFFSHORE)
INVESTORS EURO L.P.
KKR PCOP II (OFFSHORE)
PRIVATE INVESTORS L.P.
KKR Private Credit Opportunities
Partners II (EEA) Euro L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
13.08.2014
26.04.2016
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
State Street Trustees Limited Nein
Other Strategy - Other fund
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
12.12.2014
26.04.2016
State Street Trustees Limited Nein
Other Strategy - Other fund
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
23.03.2016
State Street Trustees Limited Nein
Other Strategy - Other fund
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
19.11.2015
State Street Trustees Limited Nein
Other Strategy - Other fund
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
23.03.2016
State Street Trustees Limited Nein
Other Strategy - Other fund
KKR PRIVATE CREDIT
OPPORTUNITIES PARTNERS II
(EEA) L.P.
KKR Real Estate Partners
Americas II (EEA QRI) L.P.
KKR Real Estate Partners
Americas II (EEA) L.P.
KKR Real Estate Partners Europe
(EEA) L.P.
KKR REPA II Feeder I (Scot) L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
19.11.2015
State Street Trustees Limited Nein
Other Strategy - Other fund
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
19.08.2016
State Street Trustees Limited Nein
Other Strategy - Other fund
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
19.08.2016
State Street Trustees Limited Nein
Other Strategy - Other fund
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
24.07.2015
State Street Trustees Limited Nein
Other Strategy - Other fund
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
19.08.2016
State Street Trustees Limited Nein
Other Strategy - Other fund
KKR REPA II Feeder II (Scot) L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
19.08.2016
State Street Trustees Limited Nein
Other Strategy - Other fund
KKR SPECIAL SITUATIONS
(EEA) FUND II L.P.
KKR SPECIAL SITUATIONS
(OFFSHORE) FUND PRIVATE
INVESTORS II L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
27.11.2014
26.04.2016
State Street Trustees Limited Nein
Other Strategy - Other fund
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
28.01.2015
26.04.2016
State Street Trustees Limited Nein
Other Strategy - Other fund
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
13.07.2016
Veranlagungsstrategie
AIFM
Lansdowne Partners Austria GmbH
Wallnerstrasse 3/21
1010 Wien
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Lansdowne Greater China Fund
Limited
Einzelfonds
Lansdowne Greater China Fund
Master Fund Limited
Einzelfonds
Fondsart
Vertriebsbeginn
§ 34 AIFMG,
Nicht EU-AIF,
verwaltet, in EU
nicht
vertriebsbewillig
t
§ 34 AIFMG,
Nicht EU-AIF,
verwaltet, in EU
nicht
vertriebsbewillig
t
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Seite 44
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Equity: Long/Short
Hedge Fund Strategies Equity: Long/Short
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Lansdowne Insight Discovery
Fund Limited
Einzelfonds
Lansdowne Insight Discovery
Master Fund Limited
Einzelfonds
Lansdowne Investment Company
Limited
Einzelfonds
§ 38 AIFMG,
Nicht EU-AIF,
verwaltet, in Ö
nicht
vertriebsbewillig
t
§ 38 AIFMG,
Nicht EU-AIF,
verwaltet, in Ö
nicht
vertriebsbewillig
t
§ 34 AIFMG,
Nicht EU-AIF,
verwaltet, in EU
nicht
vertriebsbewillig
t
Nein
Hedge Fund Strategies Equity: Market neutral
Nein
Hedge Fund Strategies Equity: Market neutral
Nein
AIFM
Lantern Structured Asset
Management Limited
1st Floor, College Park House, South
Frederick Street
Dublin 2
Fonds
Fondstyp
Select Alternative Strategies ICAV
Umbrella
Fonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
01.10.2015
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities
Services, Dublin Branch
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
A&Q (Irl) Alpha Select Feeder Subfonds
§ 31 AIFMG
01.10.2015
BNP Paribas Securities
Services, Dublin Branch
A&Q (Irl) Alpha Select Master Subfonds
§ 31 AIFMG
01.10.2015
BNP Paribas Securities
Services, Dublin Branch
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
AIFM
LaSalle AIFM Europe S.à.r.l.
41, avenue de la Liberté
L-1931 Luxemburg
Fonds
LaSalle Real Estate Debt
Strategies III SCSp
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
21.04.2016
Verwahrstelle
Alter Domus Depositary
Services S.à.r.l.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
AIFM
LaSalle Investment Management
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Viktualienmarkt 8
D-80331 München
Fonds
LaSalle E-REGI
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
02.12.2016
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
CACEIS BANK FRANCE
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
AIFM
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 45
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
LDI Solutions Plus plc
Fonds
Fondstyp
LDI Solutions Plus plc
Umbrella
Fonds
IIFIG Secured Finance Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
25.08.2015
Vertriebsbeginn
25.08.2015
Vertrieb bis
Namensänderung
23.12.2016
Vertrieb bis
Verwahrstelle
Northern Trust Fiduciary
Services (Ireland) Limited
Namensänderung
23.12.2016
Verwahrstelle
Northern Trust Fiduciary
Services (Ireland) Limited
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
Leadenhall Capital Partners LLP
St. Helen's, 1 Undershaft
EC3A 8ND London
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Leadenhall Diversified Insurance
Linked Investments PLC
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
28.07.2014
Bank of America Custodial
Services (Ireland) Limited
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Leadenhall Life Insurance Linked
Investments Fund PLC
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
28.07.2014
Bank of America Custodial
Services (Ireland) Limited
Nein
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Leadenhall Value Insurance
Linked Investments Fund PLC
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
28.07.2014
Bank of America Custodial
Services (Ireland) Limited
Nein
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
AIFM
Legg Mason Investments (Ireland)
Limited
Fonds
Fondstyp
Legg Mason Qualified Investor
Funds (II) plc
Umbrella
Fonds
Legg Mason Western Asset
Senior Loans Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
11.08.2014
Vertriebsbeginn
11.08.2014
Vertrieb bis
Namensänderung
31.08.2016
Vertrieb bis
Verwahrstelle
BNY Mellon Trust Company
(Ireland) Limited
Namensänderung
31.08.2016
Verwahrstelle
BNY Mellon Trust Company
(Ireland) Limited
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
AIFM
Lemanik Asset Management S.A.
106, route d'Arlon
L-8210 Mamer
Fonds
Fondstyp
Superfund SICAV
Umbrella
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
22.07.2014
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
CACEIS Bank Luxembourg
S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Veranlagungsstrategie
Superfund Green
Subfonds
§ 31 AIFMG iVm 01.05.2015
§ 49 AIFMG
CACEIS Bank Luxembourg
S.A.
Ja
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Superfund Red
Subfonds
§ 31 AIFMG
CACEIS Bank Luxembourg
S.A.
Nein
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
22.07.2014
Seite 46
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
AIFM
LGT Capital Partners (Ireland) Limited
30 Herbert Street
Dublin 2
Fonds
Fondstyp
Crown A Generix plc
Umbrella
Fonds
Fondstyp
LGT Commodity Relative
Subfonds
Value
LGT α generix Long Volatility Subfonds
Fonds
Fondstyp
Crown Alpha plc
Umbrella
Fonds
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertriebsbeginn
§ 31 AIFMG
19.12.2014
§ 31 AIFMG
19.12.2014
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertrieb bis
Namensänderung
19.12.2014
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
10.02.2016
Vertrieb bis
Verwahrstelle
Credit Suisse International,
Dublin Branch
Credit Suisse International,
Dublin Branch
Namensänderung
10.09.2014
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Credit Suisse International,
Dublin Branch
Verwahrstelle
Credit Suisse International,
Dublin Branch
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Fund of hedge funds
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Fund of hedge funds
Fund of fund strategies Fund of hedge funds
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Veranlagungsstrategie
Crown Managed Futures Sub- Subfonds
Fund
§ 31 AIFMG
10.09.2014
Credit Suisse International,
Dublin Branch
LGT Crown Corporate Activity Subfonds
Sub-Fund
§ 31 AIFMG
15.06.2016
BNP Paribas Securities
Services, Dublin Branch
Nein
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
LGT Crown Emerging
Markets Sub-Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
15.06.2016
BNP Paribas Securities
Services, Dublin Branch
Nein
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
LGT Crown Equity Long/Short Subfonds
Sub-Fund
§ 31 AIFMG
15.06.2016
BNP Paribas Securities
Services, Dublin Branch
Nein
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
LGT Crown Global Macro
Sub-Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
15.06.2016
BNP Paribas Securities
Services, Dublin Branch
Nein
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
LGT Crown Relative Value
Sub-Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
15.06.2016
BNP Paribas Securities
Services, Dublin Branch
Nein
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Crown Asia-Pacific Private Equity
III plc
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
08.09.2014
Credit Suisse International,
Dublin Branch
Crown Co-Investment
Opportunities II plc
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
15.06.2016
BNP Paribas Securities
Services, Dublin Branch
Nein
Crown Debt and Credit
Opportunities III plc
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
10.04.2015
Credit Suisse International,
Dublin Branch
Nein
Crown Distressed Credit
Opportunities II plc
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
08.08.2014
UBS (Luxembourg) S.A.,
Dublin Branch
Nein
Crown Europe Middle Market III
plc
Umbrella
§ 31 AIFMG
18.08.2014
UBS (Luxembourg) S.A.,
Dublin Branch
Nein
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Seite 47
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Veranlagungsstrategie
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
The Europe Sub-Fund
Fonds
Subfonds
Fondstyp
§ 31 AIFMG
Fondsart
18.08.2014
Vertriebsbeginn
UBS (Luxembourg) S.A.,
Dublin Branch
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Veranlagungsstrategie
Crown Europe Small Buyouts IV
plc
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
17.11.2015
RBC Investor Services Bank
S.A., Dublin Branch
Crown Global Opportunities VI plc
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
24.10.2014
Credit Suisse International,
Dublin Branch
Nein
Crown Global Secondaries IV plc
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
07.07.2015
BNP Paribas Securities
Services, Dublin Branch
Nein
Crown Growth Opportunities II
S,C.S. SICAV-FIS
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
08.06.2016
RBC Investor Services Bank
S.A.
Nein
Crown Premium Private Equity VI
Master S.C.S., SICAV-SIF
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
13.10.2014
MM Warburg & Co.
Luxembourg S.A.
Nein
Crown Premium Private Equity VI
S.A. SICAV-SIF
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
13.10.2014
MM Warburg & Co.
Luxembourg S.A.
Nein
Crown Premium Private Equity VII
GmbH & Co. geschlossene
Investment KG
Crown Premium Private Equity VII
Master S.C.S., SICAV-FIS
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
30.08.2016
M.M. Warburg & CO (AG &
Co.) KGaA
Nein
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
17.08.2016
MM Warburg & Co.
Luxembourg S.A.
Nein
CROWN PREMIUM Private
Equity VII S.A., SICAV-FIS
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
17.08.2016
MM Warburg & Co.
Luxembourg S.A.
Nein
Crown Secondaries Special
Opportunities plc
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
19.10.2015
BNP Paribas Securities
Services, Dublin Branch
Nein
Crown Small Cap Real Estate
Fund II-UK S.C.S.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
22.04.2016
RBC Investor Services Bank
S.A.
Nein
LGT (Lux) II
Umbrella
§ 31 AIFMG
24.10.2014
Credit Suisse (Luxembourg)
S.A.
Nein
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Fonds
LGT (Lux) II - ILO Fund
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Subfonds
§ 31 AIFMG
24.10.2014
LGT (Lux) II - SuperCat Fund Subfonds
§ 31 AIFMG
15.12.2015
Fonds
Fondstyp
LGT (Lux) III
Umbrella
Fonds
LGT (Lux) III - ILS Plus Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Credit Suisse (Luxembourg)
S.A.
Credit Suisse (Luxembourg)
S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
24.10.2014
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg)
S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
24.10.2014
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg)
S.A.
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
Lion Capital LLP
21 Grosvenor Place
SW1X 7HF London
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Seite 48
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Veranlagungsstrategie
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Lion Capital 2015 Fund (USD),
L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
16.04.2015
Aztec Financial Services (UK) Nein
Limited
Lion Capital 2015 Fund, L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
16.04.2015
Aztec Financial Services (UK) Nein
Limited
Lion Capital 2015 Fund-A (USD),
L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
16.04.2015
Aztec Financial Services (UK) Nein
Limited
Lion Capital 2015 Fund-A, L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
16.04.2015
Aztec Financial Services (UK) Nein
Limited
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
AIFM
LRI Invest S.A.
9a, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Luxembourg
Fonds
Fondstyp
EMPIRA Fonds SCS SICAV-FIS
Umbrella
Fonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
03.11.2015
Vertriebsbeginn
EMPIRA Bridge Finance Fund Subfonds
II
§ 31 AIFMG
16.12.2016
EMPIRA Residential Bridge
Fonds
Subfonds
§ 31 AIFMG
02.11.2015
EMPIRA Residential Fonds
Germany
Subfonds
§ 31 AIFMG
20.04.2016
Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers KGaA,
Niederlassung Luxembourg
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers KGaA,
Niederlassung Luxembourg
Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers KGaA,
Niederlassung Luxembourg
Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers KGaA,
Niederlassung Luxembourg
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
Luxembourg Investment Solutions
S.A.
Airport Center Luxembourg, 5, rue
Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Fonds
Fondstyp
AUDA CAPITAL SCS SICAV-SIF
Umbrella
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
13.08.2014
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Deutsche Bank Luxembourg
S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Auda Asia IV
Subfonds
§ 31 AIFMG
15.07.2015
Deutsche Bank Luxembourg
S.A.
Auda Asia Secondary Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
15.07.2015
Deutsche Bank Luxembourg
S.A.
Nein
VII: European Portfolio
Subfonds
§ 31 AIFMG
13.08.2014
Deutsche Bank Luxembourg
S.A.
Nein
VII: US Portfolio
Subfonds
§ 31 AIFMG
13.08.2014
Deutsche Bank Luxembourg
S.A.
Nein
Seite 49
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Fonds
Fondstyp
Boston Capital Income and Value
U.S. Apartment Fund
Umbrella
Fonds
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
05.02.2016
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Citibank Europe plc,
Luxembourg Branch
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Sub-Fund 1
Subfonds
§ 31 AIFMG
05.02.2016
Citibank Europe plc,
Luxembourg Branch
Sub-Fund 2
Subfonds
§ 31 AIFMG
12.09.2016
Citibank Europe plc,
Luxembourg Branch
Fonds
Fondstyp
Caerus Real Estate Debt Lux
S.C.A., SICAV-SIF
Umbrella
Fonds
Fund I
Fondstyp
Subfonds
Fonds
Fondstyp
HB REAVIS REAL ESTATE
SICAV-SIF
Umbrella
Fonds
HB REAVIS CE REIF
Fonds
Fondstyp
Subfonds
Fondstyp
HQ CAPITAL II SCS SICAV-SIF
Umbrella
Fonds
Auda Secondary Fund IV
Fonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Subfonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
09.04.2014
Vertriebsbeginn
RBC Investor Services Bank
S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
09.04.2014
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertriebsbeginn
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
15.06.2015
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
03.02.2016
Sustainable Growth Fund SCSP,
SICAV-SIF
US Government Building OpenEnd (EU Parallel 2) S.C.S.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
21.11.2014
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
01.06.2015
Verwahrstelle
Deutsche Bank Luxembourg
S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
17.02.2016
Madison International Real Estate
Liquidity Fund VI, SCS
StepStone Secondary
Opportunities Fund III Offshore
Verwahrstelle
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
17.02.2016
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
13.10.2014
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank
S.A.
13.10.2014
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Verwahrstelle
Deutsche Bank Luxembourg
S.A.
Vertrieb bis
19.12.2016
Namensänderung
Verwahrstelle
Deutsche Bank Luxembourg
S.A.
Alter Domus Depositary
Services S.à.r.l.
Crédit Suisse (Luxembourg)
S.A.
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Other Strategy - Other fund
Real estate strategies Other real estate strategy
AIFM
Lynx Asset Management AB
P.O. Box 7060
103 86 Stockholm
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 50
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Lynx
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
16.12.2014
Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ)
Lynx Dynamic
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
16.12.2014
Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ)
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
AIFM
Lyxor Asset Management
17 cours Valmy, Tour Societe
Generale
92800 Puteaux
Fonds
Fondstyp
Dedicated MAP Chenavari
Corporate Credit Fund
Umbrella
Fonds
Dedicated MAP Chenavari
Corporate Credit Feeder
Fund
Fonds
Fondstyp
Subfonds
Fondstyp
Dedicated Map Portland Hill Fund
Umbrella
Fonds
Dedicated Map Portland Hill
Feeder Fund
Fonds
Fondstyp
Subfonds
Fondstyp
Dedicated MAP Sierra Europe
Fund
Umbrella
Fonds
Fondstyp
Dedicated MAP Sierra Europe Subfonds
Feeder Fund
Fonds
Fondstyp
Epsilon
Umbrella
Fonds
Lyxor Epsilon Managed
Futures Fund
Fonds
Fondstyp
Lyxor Debt Fund
Umbrella
Fonds
Lyxor European Senior Debt
Fund
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Subfonds
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
05.05.2015
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
29.04.2015
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
25.08.2015
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
25.08.2015
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
21.07.2015
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
21.07.2015
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb bis
Namensänderung
10.05.2016
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
26.06.2014
Vertriebsbeginn
26.06.2014
Seite 51
Vertrieb an
Privatkunden
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Verwahrstelle
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Verwahrstelle
Societe Generale Bank &
Trust SA
10.05.2016
Vertriebsbeginn
Vertrieb an
Privatkunden
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Verwahrstelle
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Societe Generale S.A, Dublin Nein
branch
Verwahrstelle
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
Societe Generale S.A, Dublin Nein
branch
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
AIFM
M&G Alternatives Investment
Management Limited
Governors House, Laurence
Pountney Hill
EC4R 0HH London
Fonds
Fondstyp
Infracapital Greenfield Partners I
LP
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
29.03.2016
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
Langham Hall UK Depositary Nein
LLP
Veranlagungsstrategie
Other Strategy Infrastructure fund
AIFM
M&G Real Estate (Luxembourg) S.A.
34-38, avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg
Fonds
Fondstyp
M&G Asia Property Fund
Umbrella
Fonds
Real Estate Sub-Fund
Fonds
Fondstyp
Subfonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
04.02.2015
Vertriebsbeginn
RBC Investor Services Bank
S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
04.02.2015
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank
S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Veranlagungsstrategie
M&G European Property Fund
SICAV-FIS
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
29.01.2015
The Royal Bank of Scotland
plc Luxembourg Branch
Real estate strategies Other real estate strategy
M&G European Secured Property
Income Fund FCP-FIS
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
12.01.2015
The Royal Bank of Scotland
plc Luxembourg Branch
Nein
Real estate strategies Other real estate strategy
M&G UK Property Fund FCP-FIS
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
29.01.2015
The Royal Bank of Scotland
plc Luxembourg Branch
Nein
Real estate strategies Other real estate strategy
M&G UK RESIDENTIAL
PROPERTY FUND FCP-FIS
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
30.01.2015
RBS Global Banking
(Luxembourg) S.A.
Nein
Real estate strategies Other real estate strategy
AIFM
MacKay Shields UK LLP
140 Aldersgate Street
EC1A 4HY London
Fonds
Fondstyp
PLAINVIEW FUNDS PLC
Umbrella
Fonds
Fondstyp
MacKay Shields
Subfonds
Unconstrained Bond Portfolio
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
28.07.2014
Vertriebsbeginn
28.07.2014
Verwahrstelle
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
AIFM
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 52
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Macquarie Infrastructure and Real
Assets (Europe) Limited
Ropemaker Place, 28 Ropemaker
Street
EC2Y9HD London
Fonds
Fondstyp
Macquarie European
Infrastructure Fund 5 LP
Macquarie European
Infrastructure Fund 5 SCSp
MEIF 5 Co-Invest LP
Fondsart
Vertriebsbeginn
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
11.01.2016
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
29.04.2016
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
18.05.2016
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Alter Domus Depositary
Services (UK) Limited
Alter Domus Depositary
Services S.à.r.l.
Alter Domus Depositary
Services (UK) Limited
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy Infrastructure fund
Other Strategy Infrastructure fund
Other Strategy Infrastructure fund
AIFM
Maj Invest Equity A/S
Gammeltorv 18
DK-1457 Kopenhagen K
Fonds
Fondstyp
Maj Invest Equity 5 K/S
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
04.05.2016
Vertrieb an
Privatkunden
Private Equity Administrators Nein
Depositary Services ApS
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
AIFM
Marshall Wace LLP
13th Floor 1-11 John Adam Street The
Adelphi
WC2N 6HT London
Fonds
Fondstyp
Marshall Wace Funds plc
Umbrella
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
26.05.2014
Vertriebsbeginn
MW China TOPS Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.12.2016
MW Core Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
26.05.2014
MW Eureka Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
26.05.2014
MW Europa Long-Only Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
16.06.2015
MW European TOPS Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
26.05.2014
MW Global Financials Market Subfonds
Neutral Fund
MW Global Opportunities
Subfonds
Fund
MW Helium Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
26.05.2014
§ 31 AIFMG
26.05.2014
§ 31 AIFMG
07.10.2015
MW Japan Gekirin Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
26.05.2014
MW Japan Market Neutral
Fund
MW Liquid Alpha Plus Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
26.05.2014
Subfonds
§ 31 AIFMG
17.08.2016
MW Market Neutral TOPS
Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
02.06.2014
Seite 53
Verwahrstelle
Citco Bank Nederland NV,
Dublin Branch
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Citco Bank Nederland NV,
Dublin Branch
Citco Bank Nederland NV,
Dublin Branch
Citco Bank Nederland NV,
Dublin Branch
Citco Bank Nederland NV,
Dublin Branch
Citco Bank Nederland NV,
Dublin Branch
Citco Bank Nederland NV,
Dublin Branch
Citco Bank Nederland NV,
Dublin Branch
Citco Bank Nederland NV,
Dublin Branch
Citco Bank Nederland NV,
Dublin Branch
Citco Bank Nederland NV,
Dublin Branch
Citco Bank Nederland NV,
Dublin Branch
Citco Bank Nederland NV,
Dublin Branch
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Hedge Fund Strategies Equity: Long/Short
Hedge Fund Strategies Equity: Long/Short
Other Strategy - Equity fund
Hedge Fund Strategies Equity: Long/Short
Hedge Fund Strategies Equity: Market neutral
Hedge Fund Strategies Equity: Long/Short
Hedge Fund Strategies Managed Futures/CTA:
Quantitative
Hedge Fund Strategies Equity: Long/Short
Hedge Fund Strategies Equity: Market neutral
Other Strategy - Equity fund
Hedge Fund Strategies Equity: Long/Short
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Fonds
Fondstyp
Marshall Wace Long Strategies
ICAV
Umbrella
Fonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertriebsbeginn
MW Americas TOPS LongOnly Fund
MW Global Opportunities
Long-Only Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.04.2016
Subfonds
§ 31 AIFMG
10.02.2016
MW World TOPS Long-Only
Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
10.02.2016
Fonds
Fondstyp
Marshall Wace Managed
Accounts plc
Umbrella
Fonds
MW Eureka SRI Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertrieb bis
Namensänderung
10.02.2016
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Citco Bank Nederland NV,
Dublin Branch
Citco Bank Nederland NV,
Dublin Branch
Citco Bank Nederland NV,
Dublin Branch
Vertrieb bis
Namensänderung
21.04.2016
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Citco Bank Nederland NV,
Dublin Branch
Verwahrstelle
Citco Bank Nederland NV,
Dublin Branch
Vertrieb bis
Namensänderung
26.04.2016
Verwahrstelle
Citco Bank Nederland NV,
Dublin Branch
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Equity: Long/Short
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Equity: Long/Short
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Equity: Long/Short
AIFM
MDO Management Company S.A.
19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Fonds
Fondstyp
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
15.01.2015
Mitsubishi UFJ Investor
Services & Banking S.A.
AMP Capital Infrastructure Debt
Fund III (EUR), LP
European Infrastructure Debt Euro Fund SCSp
European Senior Secured Fund
SICAV-SIF
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
21.10.2015
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
08.10.2015
Umbrella
§ 31 AIFMG
25.08.2014
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Fonds
Fondsart
Vertriebsbeginn
Subfonds
§ 31 AIFMG
31.05.2016
Senior Secured Sub-Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
25.08.2014
Fondstyp
SCIO-Fund SICAV-FIS
Umbrella
Fonds
SCIO Opportunity Fund I
Fonds
Fondstyp
European Loans Fund
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondsart
AMP Capital Global Infrastructure
Fund (Non-US), LP
Fondstyp
Subfonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
CACEIS Bank Luxembourg
S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
11.11.2015
Vertriebsbeginn
Seite 54
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities
Services, Zweigstelle
Luxembourg
Vertrieb bis
Namensänderung
11.11.2015
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities
Services, Zweigstelle
Luxembourg
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Nein
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Other Strategy Infrastructure fund
Other Strategy Infrastructure fund
Other Strategy - Fixed
income fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Fixed
income fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
ThomasLloyd SICAV
Umbrella
Fonds
Fondstyp
Cleantech Infrastructure Fund Subfonds
Fonds
Fondstyp
Valin Funds S.A., SICAV-SIF
Umbrella
Fonds
Valin Funds Mittelstand
Mezzanine 1
Fondstyp
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
30.12.2014
Vertriebsbeginn
CACEIS Bank Luxembourg
S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
30.12.2014
Vertriebsbeginn
29.10.2015
Vertriebsbeginn
29.10.2015
Verwahrstelle
CACEIS Bank Luxembourg
S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
16.12.2016
Vertrieb bis
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities
Services, Zweigstelle
Luxembourg
Namensänderung
16.12.2016
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities
Services, Zweigstelle
Luxembourg
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy Infrastructure fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy Infrastructure fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
AIFM
Mercer Private Markets (Luxembourg)
S.a.r.l.
2, Place Francois-Joseph Dargent
L-1413 Luxembourg
Fonds
Fondstyp
Mercer Private Investment
Partners IV SICAV-SIF
Umbrella
Fonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
29.10.2015
Vertriebsbeginn
Sub-Fund INFRA EUR
Subfonds
§ 31 AIFMG
29.09.2015
Sub-Fund INFRA USD
Subfonds
§ 31 AIFMG
05.01.2016
Sub-Fund PD EUR
Subfonds
§ 31 AIFMG
05.01.2016
Sub-Fund PD GBP
Subfonds
§ 31 AIFMG
01.10.2015
Sub-Fund PE EUR
Subfonds
§ 31 AIFMG
29.09.2015
Sub-Fund PE USD
Subfonds
§ 31 AIFMG
05.01.2016
Sub-Fund RE
Subfonds
§ 31 AIFMG
29.09.2015
Sub-Fund SO
Subfonds
§ 31 AIFMG
29.09.2015
Sub-Fund SPD EUR
Subfonds
§ 31 AIFMG
05.01.2016
Sub-Fund SPD GBP
Subfonds
§ 31 AIFMG
29.09.2015
Verwahrstelle
MM Warburg & Co.
Luxembourg S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
MM Warburg & Co.
Luxembourg S.A.
MM Warburg & Co.
Luxembourg S.A.
MM Warburg & Co.
Luxembourg S.A.
MM Warburg & Co.
Luxembourg S.A.
MM Warburg & Co.
Luxembourg S.A.
MM Warburg & Co.
Luxembourg S.A.
MM Warburg & Co.
Luxembourg S.A.
MM Warburg & Co.
Luxembourg S.A.
MM Warburg & Co.
Luxembourg S.A.
MM Warburg & Co.
Luxembourg S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Fund of fund strategies Other fund of funds
Fund of fund strategies Other fund of funds
Fund of fund strategies Other fund of funds
Fund of fund strategies Other fund of funds
Fund of fund strategies Other fund of funds
Fund of fund strategies Other fund of funds
Fund of fund strategies Other fund of funds
Fund of fund strategies Other fund of funds
Fund of fund strategies Other fund of funds
AIFM
Meridiam
4, place de l’Opéra
75002 Paris
Fonds
Meridiam Infrastructure Africa
Fund
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
13.10.2015
Seite 55
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank
France S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy Infrastructure fund
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
AIFM
Metzler Investment GmbH
Untermainanlage 1
D-60329 Frankfurt am Main
Fonds
Fondstyp
MI-Fonds G31
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
19.08.2015
Verwahrstelle
B. Metzler seel. Sohn & Co.
KG a.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Equity fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Equity fund
Veranlagungsstrategie
AIFM
Metzler Ireland Limited
Kilmore House, Spencer Dock, North
Wall Quay
Dublin 1
Fonds
Fondstyp
Metzler Fund Solutions plc
Umbrella
Fonds
Metzler China Equity RMB
Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
22.07.2014
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman
Trustee Services (Ireland)
Limited
Vertrieb bis
Namensänderung
29.07.2014
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman
Trustee Services (Ireland)
Limited
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
MIG Verwaltungs AG
Ismaninger Str. 102
81675 München
Fonds
Fondstyp
MIG GmbH & Co. Fonds 14
geschlossene Investment-KG
MIG GmbH & Co. Fonds 15
geschlossene Investment-KG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
Einzelfonds
§ 31 AIFMG iVm 11.06.2015
§ 49 AIFMG
Vertrieb bis
Namensänderung
15.09.2016
Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers KGaA
Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers KGaA
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Ja
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Venture Capital
Private equity strategies Venture Capital
AIFM
Millennium Global Investments Limited
Fonds
Fondstyp
Elef Global Investments SICAV
plc
Umbrella
Fonds
Elef Global Macro Fund
Fonds
Fondstyp
Millennium Global Funds SICAV
plc
Umbrella
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Subfonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
12.11.2015
Vertriebsbeginn
12.11.2015
Vertriebsbeginn
12.11.2015
Vertriebsbeginn
Seite 56
Vertrieb bis
Namensänderung
29.09.2016
Vertrieb bis
Namensänderung
29.09.2016
Vertrieb bis
Verwahrstelle
Sparkasse Bank Malta plc
Namensänderung
29.09.2016
Vertrieb bis
Verwahrstelle
Sparkasse Bank Malta plc
Verwahrstelle
Sparkasse Bank Malta plc
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Macro
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Macro
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Millennium Global Currency
Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
12.11.2015
Sparkasse Bank Malta plc
Nein
Other Strategy - Other fund
AIFM
Mirabella Malta Limited
Block B No.34, Il-Piazzetta, Tower
Road
SLM1605 Sliema
Fonds
Fondstyp
NextEnergy European Solar Utility
Plc
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
18.06.2015
Vertrieb bis
Namensänderung
24.05.2016
Verwahrstelle
Augentius Dpositary
Company Limited
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy Infrastructure fund
AIFM
Mirova
21 quai d'Austerlitz
F-75013 Paris
Fonds
Fondstyp
Mirova CORE Infrastructure Fund
SCS SICAV-SIF
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
08.06.2015
Verwahrstelle
CACEIS Bank Luxembourg
S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy Infrastructure fund
AIFM
MPEP Luxembourg Management
S.A.R.L.
Fonds
Fondstyp
MPEP 2014 S.C.S., SICAR
Umbrella
Fonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
29.04.2015
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
30.05.2016
Vertrieb bis
Asia Compartment
Subfonds
§ 31 AIFMG
29.04.2015
30.05.2016
Europe Compartment
Subfonds
§ 31 AIFMG
29.04.2015
30.05.2016
North America Compartment
Subfonds
§ 31 AIFMG
29.04.2015
30.05.2016
Secondaries Compartment
Subfonds
§ 31 AIFMG
29.04.2015
30.05.2016
Verwahrstelle
Sal. Oppenheim jr. & Cie.
Luxembourg S.A.
Namensänderung
Verwahrstelle
Sal. Oppenheim jr. & Cie.
Luxembourg S.A.
Sal. Oppenheim jr. & Cie.
Luxembourg S.A.
Sal. Oppenheim jr. & Cie.
Luxembourg S.A.
Sal. Oppenheim jr. & Cie.
Luxembourg S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Fund of fund strategies Other fund of funds
Fund of fund strategies Other fund of funds
Fund of fund strategies Other fund of funds
AIFM
MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Fonds
Fondstyp
Expert Investor II SICAV-SIF
Umbrella
Fonds
Star AI Fund
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
13.06.2016
Vertriebsbeginn
13.06.2016
Seite 57
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg)
S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg)
S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
AIFM
Neuberger Berman AIFM Limited
4th Floor, Lansdowne House 57,
Berkeley Square
W1J 6ER London
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
NB Renaissance Partners (AAnnex) SCSp
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
20.07.2016
Société Européenne de
Banque SA
NB Renaissance Partners (BAnnex) SCSp
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
20.07.2016
Société Européenne de
Banque SA
Nein
NB Secondary Opportunities EU
Fund IV LP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
07.06.2016
Augentius Depositary
Company Limited
Nein
NB Secondary Opportunities
Offshore EU Fund IV LP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
07.06.2016
Augentius Depositary
Company Limited
Nein
Neuberger Berman Investment
Fund II
Umbrella
§ 31 AIFMG
28.09.2016
Brown Brothers Harriman
Trustee Services (Ireland)
Limited
Nein
Fonds
Neuberger Berman Global
Senior Floating Rate Income
Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
28.09.2016
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman
Trustee Services (Ireland)
Limited
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Other Strategy - Fixed
income fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
AIFM
NGAM S.A.
2, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Fonds
NATIXIS LOOMIS SAYLES
SENIOR LOAN FUND
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
23.03.2015
Verwahrstelle
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
AIFM
Niam AB
Postal Box 7639
103 95 Stockholm
Fonds
Niam Nordic Core-Plus II
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
28.04.2016
Verwahrstelle
Langham Hall Luxembourg
S.à r.l.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Multi-strategy real estate
fund
AIFM
NMAS1 CAPITAL PRIVADO, SGEIC,
S.A.
Padilla, number 17, 5a
28006 Madrid
Fonds
NMAS1 PRIVATE EQUITY FUND
III, FCR
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
17.07.2015
Seite 58
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities
Services, Spain Branch
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Growth Capital
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
AIFM
NN Investment Partners Luxembourg
S.A.
3, rue Jean Piret
L-2350 Luxemburg
Fonds
Fondstyp
NN (L) FLEX
Umbrella
Fonds
NN (L) Flex - Senior Loans
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
17.07.2014
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
17.07.2014
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
Nordic Real Estate Partners AB
Kungsgatan 44, 6tr
SE-111 35 Stockholm
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
NREP LPF Limited Partnership
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
19.12.2016
NREP Nordic Strategies Fund II
Limited Partnership
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
08.07.2015
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
29.12.2016
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Real estate strategies Other real estate strategy
AIFM
Northam Property Funds Management
S.à.r.l.
1B, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Fonds
Fondstyp
Northam Property Funds FCP-FIS
Umbrella
Fonds
Northam Canadian
Commercial Property Fund II
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
15.07.2014
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
M.M. Warburg & Co
Luxembourg S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
15.07.2014
Verwahrstelle
M.M. Warburg & Co
Luxembourg S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
AIFM
Northern Horizon Capital AIFM Ltd
Aleksanterinkatu 19 A, PO Box 1081
FI-00101 Helsinki
Fonds
Northern Horizon Nordic Aged
Care SCSp SICAV-SIF
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
23.06.2016
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
CACEIS Bank Luxembourg
S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
AIFM
Northern Horizon Capital AS
Hobujaama 5
10151 Tallinn
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 59
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Fonds
Fondstyp
Baltic Horizon Fund
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
03.06.2016
Verwahrstelle
Swedbank AS in Estonia
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
AIFM
Notz, Stucki Europe S.A.
11, boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Fonds
Fondstyp
GIRAFFA SICAV-SIF
Umbrella
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
02.03.2016
Verwahrstelle
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Giraffa — Capitrade Equity
Europe
Subfonds
§ 31 AIFMG
02.03.2016
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
QIC Qatar Equity Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
03.11.2016
UBS (Luxembourg) S.A.
Nein
Fonds
Fonds
Fondstyp
Fondstyp
H - WORLDWIDE SICAV
Umbrella
Fonds
H - WORLDWIDE SICAV –
Multi Strategy
Fonds
Fondstyp
Subfonds
Fondstyp
Long/Short Selection
Umbrella
Fonds
Lynx
Fondstyp
Subfonds
Fonds
Fondstyp
MULTI STRATEGY SICAV
Umbrella
Fonds
Multi Strategy SICAV Pendulum
Fonds
Fondstyp
Subfonds
Fondstyp
NS Selection SICAV-SIF
Umbrella
Fonds
Capitrade CTA
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondsart
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Vertrieb bis
Namensänderung
Namensänderung
07.12.2015
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertriebsbeginn
Seite 60
Verwahrstelle
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
14.12.2015
14.12.2015
Verwahrstelle
UBS (Luxembourg) S.A.
09.12.2015
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
UBS (Luxembourg) S.A.
09.12.2015
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
UBS (Luxembourg) S.A.
09.12.2015
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
09.12.2015
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
07.12.2015
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Verwahrstelle
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Fund of hedge funds
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Fund of hedge funds
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Fund of hedge funds
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Fund of hedge funds
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Fund of hedge funds
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Columbus
Subfonds
§ 31 AIFMG
14.12.2015
UBS (Luxembourg) S.A.
Nein
Fund of fund strategies Other fund of funds
AIFM
Oaktree Capital Management (Lux.)
S.à r.l.
26A, Boulevard Royal, 7th Floor
L-2449 Luxemburg
Fonds
Fondstyp
Oaktree (Lux.) II
Umbrella
Fonds
European Credit Fund
Fonds
Fondstyp
Subfonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
11.08.2016
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
11.08.2016
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
The Bank of New York Mellon Nein
(Luxembourg) S.A.
Verwahrstelle
Oaktree European Principal Fund
IV Feeder, S.C.S.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
11.11.2015
J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.
OAKTREE EUROPEAN
PRINCIPAL FUND IV, S.C.S.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
11.11.2015
J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
AIFM
Oddo Meriten Asset Management SA
12. Boulevard de la Madeleine
F-75009 Paris
Fonds
Fondstyp
Orsay Alternative Funds plc
Umbrella
Fonds
Orsay Merger Arbitrage
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
06.08.2015
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
BNY Mellon Trust Company
(Ireland) Limited
Vertrieb bis
Namensänderung
06.08.2015
Verwahrstelle
BNY Mellon Trust Company
(Ireland) Limited
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
Odey Asset Management LLP
12 Upper Grosvenor Street
W1K 2NF London
Fonds
Fondstyp
Odey Irish Feeder ICAV
Umbrella
Fonds
Fondstyp
Odey Absolute Return Focus Subfonds
Feeder Fund
Odey Developed Markets
Subfonds
Focus Feeder Fund
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
08.04.2016
Vertriebsbeginn
§ 31 AIFMG
08.04.2016
§ 31 AIFMG
08.04.2016
Seite 61
Verwahrstelle
SMT Trustees (Ireland)
Limited
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
SMT Trustees (Ireland)
Limited
SMT Trustees (Ireland)
Limited
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
AIFM
OMNES Capital
37-41, rue du Rocher
75008 Paris
Fonds
Fondstyp
Capenergie 3
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
17.02.2015
Verwahrstelle
CACEIS BANK FRANCE
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
AIFM
Oppenheim Asset Management
Services S.à.r.l.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Fonds
Fondstyp
DB Funds
Umbrella
Fonds
DB Funds Floating Rate
Loans
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
22.07.2014
Vertriebsbeginn
22.07.2014
Vertrieb bis
Namensänderung
09.12.2016
Vertrieb bis
Verwahrstelle
Sal. Oppenheim jr. & Cie.
Luxembourg S.A.
Namensänderung
09.12.2016
Verwahrstelle
Sal. Oppenheim jr. & Cie.
Luxembourg S.A.
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
Pantheon Ventures (UK) LLP
10 Finsbury Square, 4th Floor
EC2A 1AF London
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Pantheon Access (Luxembourg)
SLP SICAV SIF
SOLUTIO PREMIUM Private
Equity VI Feeder SCA, SICAV-SIF
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
18.02.2016
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
15.06.2016
SOLUTIO PREMIUM Private
Equity VI Master SCSp
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
09.04.2015
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Veranlagungsstrategie
Nein
Fund of fund strategies Fund of private equity
Nein
Fund of fund strategies Fund of private equity
AIFM
PARK LANE CAPITAL SICAV PLC
Second Floor, Chircop Building, 115
Valley Road
BKR 9011 Birkirkara
Fonds
Fondstyp
Park Lane Capital SICAV plc
Umbrella
Fonds
Park Lane Absolute Return
Fund - Europe
Park Lane Substanzwert
Portfolio
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
03.08.2015
Verwahrstelle
Sparkasse Bank Malta plc.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Equity fund
Other Strategy - Equity fund
Other Strategy - Equity fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
03.08.2015
Sparkasse Bank Malta plc.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Subfonds
§ 31 AIFMG
03.08.2015
Sparkasse Bank Malta plc.
Nein
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 62
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Partners Group (UK) Ltd
14th Floor, 110 Bishopsgate
EC2N 4AY London
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Partners Group Direct Equity
2016 (EUR) S.C.A., SICAV-SIF
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
25.09.2015
Partners Group
(Luxembourg) S.A.
Partners Group Global
Infrastructure SICAV
Partners Group Global Real
Estate 2017 (EUR) C, S.C.A.,
SICAV-RAIF
Partners Group Global Real
Estate 2017 (EUR) D, S.C.A.,
SICAV-RAIF
Partners Group Global Value
2017 S.C.A, SICAV - SIF
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
21.10.2015
§ 31 AIFMG
13.12.2016
M.M. Warburg & Co
Luxembourg S.A.
Partners Group
(Luxembourg) S.A.
Nein
Einzelfonds
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
04.01.2017
Partners Group
(Luxembourg) S.A.
Nein
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
30.11.2016
Partners Group
(Luxembourg) S.A.
Nein
Partners Group Global Value
SICAV
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
18.09.2014
M.M. Warburg & Co
Luxembourg S.A.
Nein
The Partners Fund SICAV
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
22.06.2016
M.M. Warburg & Co
Luxembourg S.A.
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Other Strategy Infrastructure fund
Real estate strategies Multi-strategy real estate
fund
Real estate strategies Multi-strategy real estate
fund
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
AIFM
Pemberton Asset Management S.A.
1, rue Hildegard von Bingen
L-1282 Luxembourg
Fonds
Fondstyp
Pemberton European Mid-Market
Debt Fund I, SCS, SICAV-FIS
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
02.06.2015
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
AIFM
Permal Investment Management
Services Limited
12 St. James's Square
SW1Y 4LB London
Fonds
Fondstyp
PERMAL MULTI-MANAGER
FUNDS (LUX)
Umbrella
Fonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
30.09.2014
Vertriebsbeginn
ADVANTAGE MULTISTRATEGY FUND
CHINA STRATEGY FUND
Subfonds
§ 31 AIFMG
30.09.2014
Subfonds
§ 31 AIFMG
30.09.2014
NATURAL RESOURCES
FUND
Subfonds
§ 31 AIFMG
30.09.2014
Verwahrstelle
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Citco Bank Nederland N.V.,
Luxembourg Branch
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Fund of hedge funds
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Fund of hedge funds
Fund of fund strategies Fund of hedge funds
Fund of fund strategies Fund of hedge funds
AIFM
PIMCO Global Advisors (Ireland)
Limited
Styne House, Upper Hatch Street
Dublin 2
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 63
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Fonds
Fondstyp
PIMCO Funds Ireland plc
Umbrella
Fonds
PIMCO Senior Loan Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
02.09.2014
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman
Trustee Services (Ireland)
Limited
Vertrieb bis
Namensänderung
02.09.2014
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman
Trustee Services (Ireland)
Limited
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
AIFM
PIMCO GLOBAL ADVISORS
(LUXEMBOURG) S.A.
80, route d'Esch
L-1470 Luxemburg
Fonds
Fondstyp
PIMCO BRAVO Fund III Lux
Feeder S.C.S.
PIMCO CORPORATE
OPPORTUNITIES FUND II LUX
FEEDER SCS
Fondsart
Vertriebsbeginn
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
27.09.2016
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
11.05.2016
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Other Strategy - Fixed
income fund
AIFM
PineBridge Investments Ireland Ltd
78 Sir John Rogerson´s Quay
Dublin 2
Fonds
Fondstyp
PineBridge Alternative
Investments Fund SICAV-SIF
Umbrella
Fonds
Fondstyp
GLOBAL SECURED CREDIT Subfonds
SUB-FUND
Fonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
01.07.2014
Vertriebsbeginn
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
01.07.2014
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Verwahrstelle
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Vertrieb bis
PineBridge Credit Opportunities
Portfolio III, SLP
Pinebridge New Europe Partners
III
PineBridge Secondary Partners IV
Feeder, SLP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
06.05.2015
07.12.2016
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
28.07.2014
07.12.2016
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
25.04.2016
PineBridge Secondary Partners
IV, SLP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
22.04.2016
Namensänderung
Verwahrstelle
Citibank International plc
(Luxembourg Branch)
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Citibank Europe plc,
Luxembourg Branch
Citibank Europe plc,
Luxembourg Branch
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Fund of private equity
Private equity strategies Growth Capital
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
AIFM
Pioneer Asset Management S.A.
8-10, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Seite 64
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Veranlagungsstrategie
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Pioneer Solutions SICAV
Umbrella
Fonds
Global Floating Rate Income
Fondstyp
Subfonds
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
04.06.2014
Vertriebsbeginn
Société Générale Bank &
Trust
Vertrieb bis
Namensänderung
27.11.2014
Verwahrstelle
Société Générale Bank &
Trust
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
AIFM
PM & Partners SGR
Via Campania, 59
00187 Roma
Fonds
Fondstyp
PM & Partners III
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
27.08.2015
Vertrieb an
Privatkunden
Istituto Centrale delle Banche Nein
Popolari Italiane S.p.A.
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
AIFM
PO PARTICIPATIONS S.A.
1, place d'Armes
L-1136 Luxembourg
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
FIVE ARROWS PRINCIPAL
INVESTMENTS II SCSP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
18.11.2014
RBC Investor and Treasury
Services S.A.
Oberon Credit Investment Fund III
SCA SICAV-SIF
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
27.01.2016
Alter Domus Depositary
Services S.à.r.l.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
AIFM
Pollen Street Capital Limited
8 Hanover Street
W1S 1YF London
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Pollen Street Capital Fund II L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
15.01.2015
PSC III, LP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
14.11.2016
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb an
Privatkunden
Aztec Financial Services (UK) Nein
Limited
Aztec Financial Services (UK) Nein
Limited
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Growth Capital
Private equity strategies Growth Capital
AIFM
Polunin Capital Partners Limited
10 Cavalry Square
SW3 4RB London
Fonds
Fondstyp
Polunin Discovery Funds
Umbrella
Fonds
Frontier Markets Fund
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
14.07.2016
Vertriebsbeginn
14.07.2016
Seite 65
Verwahrstelle
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
AIFM
Prime AIFM GmbH
Bockenheimer Landstraße 51 - 53
D-60325 Frankfurt am Main
Fonds
Fondstyp
Prime Capital Access SA, SICAV
FIS
Umbrella
Fonds
Prime Capital Access SA,
SICAV FIS - Robus German
Credit Opportunities SubFund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
09.09.2014
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
BANQUE ET CAISSE
D´EPARGNE DE L´ETAT
LUXEMBOURG
Vertrieb bis
Namensänderung
09.09.2014
Verwahrstelle
BANQUE ET CAISSE
D´EPARGNE DE L´ETAT
LUXEMBOURG
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
AIFM
Private Value Asset Management Ltd
Vision Exchange Building, Territorials
Street
BKR 3000 Mriehel
Fonds
Fondstyp
Private Value Capital
Opportunities SICAV plc
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
24.10.2016
Verwahrstelle
Zarattini International Ltd
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Subfonds
§ 31 AIFMG
24.10.2016
Zarattini International Ltd
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Global Income Arbitrage Fund Subfonds
§ 31 AIFMG
24.10.2016
Zarattini International Ltd
Nein
Fonds
Advantage Capital Fund
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
AIFM
REDSIDE investicní spolecnost, a. s.
V Celnici 1031/4
PSC 110 00 Praha 1 – Nové Mesto
Fonds
NOVA Green Energy otevřený
podílový fond REDSIDE investiční
společnost, a. s.
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
29.12.2014
Verwahrstelle
UniCredit Bank Czech
Republik, a.s.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
AIFM
RiverRock European Capital Partners
LLP
15 Wrights Lane
W8 5SL London
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Seite 66
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Veranlagungsstrategie
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
RiverRock European Capital
Master Fund II
Umbrella
Fonds
Vertriebsbeginn
Deutsche Bank AG, Dublin
Branch
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Subfonds
§ 31 AIFMG
09.03.2015
Deutsche Bank AG, Dublin
Branch
RiverRock European
Opportunities Fund II
Subfonds
§ 31 AIFMG
09.03.2015
Deutsche Bank AG, Dublin
Branch
Nein
RiverRock European Real
Estate Feeder Fund
RiverRock European Real
Estate Fund
RiverRock Lyons US Equity
Tactical Allocation Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
12.05.2015
Nein
Subfonds
§ 31 AIFMG
12.05.2015
Subfonds
§ 31 AIFMG
05.06.2015
Deutsche Bank AG, Dublin
Branch
Deutsche Bank AG, Dublin
Branch
Deutsche Bank AG, Dublin
Branch
Fondstyp
RiverRock European Capital
Master Fund III
Umbrella
Fonds
RiverRock European Real
Estate Feeder Fund
RiverRock European Real
Estate Fund
RiverRock Italian Hybrid Capital
Fund
Fondsart
09.03.2015
RiverRock European
Opportunities Feeder Fund II
Fonds
Fonds
Fondstyp
§ 31 AIFMG
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertriebsbeginn
§ 31 AIFMG
21.09.2016
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.09.2016
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Namensänderung
21.09.2016
Subfonds
Fondstyp
Vertrieb bis
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Deutsche Bank AG, Dublin
Branch
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Deutsche Bank AG, Dublin
Branch
Deutsche Bank AG, Dublin
Branch
Vertrieb bis
Namensänderung
16.12.2015
Verwahrstelle
CACEIS Bank Luxembourg Milan Branch
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Veranlagungsstrategie
Nein
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Real estate strategies Commercial real estate
Real estate strategies Commercial real estate
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
AIFM
Rockspring Property Investment
Managers Limited Liability Partnership
166 Sloane Street
SW1X 9QF London
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb an
Privatkunden
Citibank International Limited Nein
Verwahrstelle
Rockspring PanEuropean
Property LP
Rockspring TransEuropean
Property VI Limited Partnership
Rockspring UK Value 2 LP
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
10.10.2014
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
30.09.2014
23.11.2016
Saltgate (UK) Limited
Nein
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
30.09.2014
23.11.2016
Saltgate (UK) Limited
Nein
The Rockspring German Retail
Box Fund, L.P.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
17.10.2014
Saltgate (UK) Limited
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Commercial real estate
Real estate strategies Commercial real estate
Real estate strategies Commercial real estate
Real estate strategies Commercial real estate
AIFM
RPM Risk & Portfolio Management AB
Brahegatan 2
SE 114 37 Stockholm
Fonds
European SICAV Alliance
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Umbrella
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
19.02.2015
Seite 67
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
CACEIS Bank Luxembourg
S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Galaxy
Subfonds
§ 31 AIFMG iVm 19.02.2015
§ 49 AIFMG
Global Futures Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
19.02.2015
RPM Evolving CTA Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
19.02.2015
Vertrieb bis
Namensänderung
16.03.2016
Vertrieb an
Privatkunden
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
CACEIS Bank Luxembourg
S.A.
Ja
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
CACEIS Bank Luxembourg
S.A.
Nein
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
CACEIS Bank Luxembourg
S.A.
Nein
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
AIFM
RREEF Investment GmbH
Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb an
Privatkunden
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
grundbesitz europa
Einzelfonds
§ 31 AIFMG iVm 15.09.2015
§ 49 AIFMG
State Street Bank
International GmbH
Ja
Real estate strategies Other real estate strategy
grundbesitz Fokus Deutschland
Einzelfonds
§ 31 AIFMG iVm 15.09.2015
§ 49 AIFMG
State Street Bank
International GmbH
Ja
Real estate strategies Other real estate strategy
grundbesitz global
Einzelfonds
§ 31 AIFMG iVm 15.09.2015
§ 49 AIFMG
State Street Bank
International GmbH
Ja
Real estate strategies Other real estate strategy
AIFM
RWB PrivateCapital Emissionshaus
AG
Keltenring 5
D-82041 Oberhaching
Fonds
RWB Global Market GmbH & Co.
Typ A geschlossene InvestmentKG
RWB Global Market GmbH & Co.
Typ B geschlossene InvestmentKG
RWB Special Market GmbH & Co.
Asia III geschlossene InvestmentKG
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
08.05.2015
CACEIS Bank Deutschland
GmbH
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
08.05.2015
CACEIS Bank Deutschland
GmbH
Nein
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
14.04.2015
CACEIS Bank Deutschland
GmbH
Nein
21.12.2016
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Fund of fund strategies Other fund of funds
AIFM
Saemor Capital B.V.
Fonds
Saemor Europe Alpha Fund
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
09.10.2014
Vertrieb bis
31.03.2016
Namensänderung
Verwahrstelle
Citibank International plc
Netherlands Branch
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Equity: Long/Short
AIFM
Savills Investment Management (UK)
Limited
33 Margaret Street,
W1G 0JD London
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 68
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Fonds
Fondstyp
Savills IM European Retail Fund
FCP-FIS
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
19.11.2014
Verwahrstelle
RBS Global Banking
(Luxembourg) S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Commercial real estate
AIFM
Savills Investment Management KVG
GmbH
Rotfeder-Ring 7
D-60327 Frankfurt am Main
Fonds
Fondstyp
Savills IM German Retail Fund 2 High Street Plus
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
08.09.2016
Verwahrstelle
CACEIS Bank Deutschland
GmbH
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
AIFM
Schroder Investment Management
(Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg
Fonds
Fondstyp
Schroder Alternative Solutions
Umbrella
Fonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertriebsbeginn
Agriculture Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
09.01.2015
Commodity Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
09.01.2015
Commodity Total Return
Subfonds
Fund
Gold and Precious Metals
Subfonds
Fund
UK Dynamic Absolute Return Subfonds
Fund
§ 31 AIFMG
14.10.2016
§ 31 AIFMG
09.01.2015
§ 31 AIFMG
09.01.2015
Fonds
Fondstyp
Schroder GAIA II
Umbrella
Fonds
Schroder GAIA II NGA
Turnaround
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertrieb bis
Namensänderung
09.01.2015
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
29.06.2016
Vertrieb bis
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.
J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.
J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.
J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.
J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.
Namensänderung
17.02.2016
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
17.02.2016
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy Commodity fund
Other Strategy Commodity fund
Other Strategy Commodity fund
Other Strategy Commodity fund
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
AIFM
Secure Alternative Investments A/S
Lemchesvej 6
2900 Hellerup
Fonds
Promentum I K/S
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
06.12.2016
Seite 69
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
PriceWaterhouseCoopers
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
AIFM
Semper Constantia Invest GmbH
Heßgasse 1
1010 Wien
Fonds
Fondstyp
ZZ CROSS ASSET RISK
PREMIA FUND LTD.
Einzelfonds
ZZ EQUITY RISK PREMIA FUND
LTD.
Einzelfonds
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
§ 34 AIFMG,
Nicht EU-AIF,
verwaltet, in EU
nicht
vertriebsbewillig
t
§ 34 AIFMG,
Nicht EU-AIF,
verwaltet, in EU
nicht
vertriebsbewillig
t
Verwahrstelle
SEMPER CONSTANTIA
PRIVATBANK
AKTIENGESELLSCHAFT
SEMPER CONSTANTIA
PRIVATBANK
AKTIENGESELLSCHAFT
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Equity fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
AIFM
SGG Fund Management S.A.
412F, route d'Esch
L-2086 Luxemburg
Fonds
Fondstyp
Cartesian Re ILS SICAV SIF
Umbrella
Fonds
ILS One
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
29.11.2016
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Banque Internationale à
Luxembourg
Vertrieb bis
Namensänderung
29.11.2016
Verwahrstelle
Banque Internationale à
Luxembourg
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
Shell Asset Management Company
B.V.
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Bilder Global Governments (excl.
EMU) Index + Pool
Bilders Credit Pool
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
22.07.2014
01.11.2016
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
22.07.2014
01.11.2016
Bilders EMU Governments Index
Pool
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
22.09.2014
01.11.2016
Namensänderung
Verwahrstelle
JP Morgan Europe Limited,
Amsterdam branch
JP Morgan Europe Limited,
Amsterdam branch
JP Morgan Europe Limited,
Amsterdam branch
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Fixed
income fund
AIFM
Siguler Guff UK LLP
Fonds
SIGULER GUFF GLOBAL
TECHNOLOGY (UK), LP
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
02.11.2016
Vertrieb bis
11.01.2017
Namensänderung
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
Langham Hall UK Depositary Nein
LLP
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
AIFM
SL Capital Partners LLP
1 George Street
EH2 2LL Edinburgh
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 70
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Fonds
Fondstyp
SL Capital Infrastructure I
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
19.05.2014
Verwahrstelle
Augentius Depositary
Company Limited
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy Infrastructure fund
AIFM
SLB Brazil Econology Fund S.A.
SICAR
11. rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Fonds
Fondstyp
SLB Brazil Econology Fund S.A.
SICAR
Umbrella
Fonds
Fondstyp
Land & Forestry Development Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
14.11.2014
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
KBL European Private
Bankers S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
14.11.2014
Verwahrstelle
KBL European Private
Bankers S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
AIFM
Smart Lenders Asset Management
Limited
Stag House, Old London Road
SG13 7LG Hertford
Fonds
Fondstyp
The Direct Lending SCA SICAV
SIF
Umbrella
Fonds
The Direct Lending 1
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
13.07.2016
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Sal. Oppenheim jr. & Cie.
Luxembourg S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
13.07.2016
Verwahrstelle
Sal. Oppenheim jr. & Cie.
Luxembourg S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
SMN Investment Services GmbH.
Rotenturmstraße 16 - 18
1010 Wien
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
IMF International Momentum
Fund
Einzelfonds
§ 29 AIFMG
(EU-AIF)
12.09.2014
CACEIS Bank Luxembourg
S.A.
Portfolio Selection SICAV
Umbrella
§ 29 AIFMG
(EU-AIF)
27.08.2014
CACEIS Bank Luxembourg
S.A.
Fonds
SMN Diversified Futures
Fund
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
Vertriebsbeginn
§ 29 AIFMG iVm 27.08.2014
§ 49 AIFMG
(EU-AIF)
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Verwahrstelle
CACEIS Bank Luxembourg
S.A.
Ja
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Managed Futures/CTA:
Quantitative
Hedge Fund Strategies Managed Futures/CTA:
Quantitative
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Managed Futures/CTA:
Quantitative
AIFM
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 71
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Sofinnova Partners
FAO Monique Saulnier, 16-18, rue du
4 Septembre, Immeuble Le Centorial
75002 Paris
Fonds
Fondstyp
Sofinnova Capital VIII
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
22.05.2015
Verwahrstelle
Société Générale SA
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
AIFM
Stafford Capital Partners Limited
4th Floor, 24 Old Bond Street
W1S 4AW London
Fonds
Fondstyp
Stafford Capital Partners S.C.A.
SICAV-FIS
Umbrella
Fonds
Stafford Infrastructure
Secondaries Fund II
Compartment
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
17.11.2015
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers KGaA,
Niederlassung Luxembourg
Vertrieb bis
Namensänderung
17.11.2015
Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers KGaA,
Niederlassung Luxembourg
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
AIFM
STAR Capital Partners Limited
Third Floor, Colette House, 52-55
Piccadilly
W1J 0DX London
Fonds
Fondstyp
STAR Strategic Assets III LP
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
02.02.2016
Vertrieb an
Privatkunden
IPES Depositary (UK) Limited Nein
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
AIFM
Star Fund Managers LLP
21 Knightsbridge
London SW1X 7LY
Fonds
Fondstyp
Star Football Finance Fund SCSp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
01.08.2016
Verwahrstelle
ING Luxembourg S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
AIFM
Stone Harbor Investment Partners
(AIFM) LLP
Fonds
Fondstyp
STONE HARBOR GLOBAL
FUNDS PLC
Umbrella
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
21.01.2016
Vertriebsbeginn
Seite 72
Vertrieb bis
Namensänderung
10.03.2016
Vertrieb bis
Verwahrstelle
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
Namensänderung
Verwahrstelle
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
Veranlagungsstrategie
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Quelle: FMA, Abt III/4
Stone Harbor Broad Global
High Yield Portfolio
Stone Harbor Convertible
Securities Portfolio
Stone Harbor Developed
Markets Government
Opportunistic Portfolio
Stone Harbor Emerging
Markets Corporate Debt
Opportunistic Portfolio
Stone Harbor Emerging
Markets Corporate Debt
Portfolio
Stone Harbor Emerging
Markets Debt Blend (No. 2)
Portfolio
Stone Harbor Emerging
Markets Debt Blend Portfolio
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
Nein
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
Nein
Other Strategy - Fixed
income fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
Nein
Other Strategy - Fixed
income fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
Nein
Other Strategy - Fixed
income fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
Nein
Other Strategy - Fixed
income fund
Stone Harbor Emerging
Markets Debt Opportunistic
Portfolio
Stone Harbor Emerging
Markets Debt Portfolio
Stone Harbor Emerging
Markets Local Currency Debt
Opportunistic Portfolio
Stone Harbor Emerging
Markets Local Currency Debt
Portfolio
Stone Harbor Emerging
Markets Local Currency
Inflation Linked Debt Portfolio
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
Nein
Other Strategy - Fixed
income fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
Nein
Subfonds
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Fixed
income fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
Nein
Other Strategy - Fixed
income fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
Nein
Other Strategy - Fixed
income fund
Stone Harbor European High
Yield Bond Opportunistic
Portfolio
Stone Harbor European High
Yield Bond Portfolio
Stone Harbor Global
Aggregate Total Return
Portfolio
Stone Harbor Global
Diversified Credit (No. 1)
Portfolio
Stone Harbor Global High
Yield Bond Portfolio
Stone Harbor Global
Investment Grade Corporate
Bond Opportunistic Portfolio
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
Nein
Other Strategy - Fixed
income fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
Nein
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Fixed
income fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
Nein
Other Strategy - Fixed
income fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
Nein
Subfonds
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Fixed
income fund
Stone Harbor Global
Investment Grade Corporate
Bond Portfolio
Stone Harbor High Yield Bond
Opportunistic Portfolio
Stone Harbor Investment
Grade Bond Portfolio
Stone Harbor Leveraged
Loan Opportunistic Portfolio
Stone Harbor Leveraged
Loan Portfolio
Stone Harbor LIBOR MultiStrategy (No. 2) Portfolio
Stone Harbor LIBOR MultiStrategy Portfolio
Stone Harbor Multi Asset
Credit (No. 2) Portfolio
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
Nein
Other Strategy - Fixed
income fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
Nein
Subfonds
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Fixed
income fund
Seite 73
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Fixed
income fund
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Stone Harbor Multi Asset
Credit Opportunistic Portfolio
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
Nein
Other Strategy - Fixed
income fund
Stone Harbor Multi Asset
Credit Portfolio
Stone Harbor Securitised
Bond Opportunistic Portfolio
Stone Harbor Securitised
Bond Portfolio
Stone Harbor Sterling Core
Plus Total Return Portfolio
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
Subfonds
§ 31 AIFMG
21.01.2016
10.03.2016
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
Nein
Subfonds
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Fixed
income fund
Nein
Nein
Nein
AIFM
SwanCap Investment Management
S.A.
5, Heienhaff
L-1738 Senningerberg
Fonds
Fondstyp
Private Equity Opportunities Fund
III, SCS
Einzelfonds
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
§ 31 AIFMG
Verwahrstelle
Aztec Financial Services
(Luxembourg) S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
AIFM
T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG)
MANAGEMENT S.A R.L.
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Fonds
Fondstyp
T. ROWE PRICE FUNDS SERIES
II SICAV
Umbrella
Fonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
15.10.2015
Vertriebsbeginn
Credit Opportunities Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
15.10.2015
Institutional Floating Rate
Loan
Subfonds
§ 31 AIFMG
15.10.2015
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.
J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
The Capital Holdings Funds plc
The Anchorage, 17-19 Sir John
Rogerson´s Quay
Dublin 2
Fonds
Fondstyp
The Capital Holdings Funds plc
Umbrella
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
09.04.2015
Vertriebsbeginn
Discovery Capital Holdings
Subfonds
§ 31 AIFMG
10.04.2015
European Capital Holdings
Subfonds
§ 31 AIFMG
10.04.2015
Leveraged Capital Holdings
Subfonds
§ 31 AIFMG
09.04.2015
Leveraged Capital Holdings
(Gold)
Subfonds
§ 31 AIFMG
09.04.2015
Seite 74
Verwahrstelle
Credit Suisse International,
Dublin Branch
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Credit Suisse International,
Dublin Branch
Credit Suisse International,
Dublin Branch
Credit Suisse International,
Dublin Branch
Credit Suisse International,
Dublin Branch
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Trading Capital Holdings
Subfonds
§ 31 AIFMG
09.04.2015
Trading Capital Holdings
(Gold)
Subfonds
§ 31 AIFMG
10.04.2015
Credit Suisse International,
Dublin Branch
Credit Suisse International,
Dublin Branch
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
AIFM
Threadneedle Investment Services
Limited
60 St Mary Axe
EC3A 8JQ London
Fonds
Fondstyp
Columbia Threadneedle SICAVSIF
Umbrella
Fonds
Columbia Threadneedle
SICAV-SIF - Absolute
Commodities Fund
Columbia Threadneedle
SICAV-SIF - Commodity
Strategy Fund
Fonds
Fondstyp
Threadneedle UK Social
Bond Fund
Fondsart
Vertrieb bis
Namensänderung
17.09.2014
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
Citibank International plc
(Luxembourg Branch)
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
§ 31 AIFMG
17.09.2014
Citibank International plc
(Luxembourg Branch)
Subfonds
§ 31 AIFMG
17.09.2014
Citibank International plc
(Luxembourg Branch)
Umbrella
Fonds
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Subfonds
Fondstyp
Threadneedle Opportunity
Investment Funds ICVC
Fondsart
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
13.04.2015
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
13.04.2015
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Vertrieb an
Verwahrstelle
Privatkunden
Citibank International Limited Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Citibank International Limited Nein
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
Other Strategy Commodity fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy Commodity fund
Other Strategy Commodity fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
AIFM
Tishman Speyer Europe S.á.r.l.
34-38, Avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg
Fonds
Fondstyp
Tishman Speyer European Core
Fund FCP-SIF
Umbrella
Fonds
Tishman Speyer European
Core Fund A
Fonds
TISHMAN SPEYER EUROPEAN
REAL ESTATE VENTURE VII,
L.P.
Tishman Speyer European Real
Estate Venture VIII SCSp
Fondstyp
Subfonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
29.12.2014
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
29.12.2014
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Verwahrstelle
State Street Bank
Luxembourg S.C.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
27.05.2015
Alter Domus Depositary
Services (UK) Limited
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
01.12.2016
BNP Paribas Securities
Services, Zweigstelle
Luxembourg
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Real estate strategies Other real estate strategy
AIFM
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 75
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Transtrend B.V.
P.O. box 444
3000 AK Rotterdam
Fonds
Fondstyp
Transtrend Fund Alliance Sicav
Umbrella
Fonds
Omnitrend Plus (EUR)
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
31.07.2014
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
CACEIS Bank Luxembourg
S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
31.07.2014
Verwahrstelle
CACEIS Bank Luxembourg
S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Managed Futures/CTA:
Fundamental
AIFM
TriSpan LLP
c/o IPES, 9th Floor, One Minster
Court, Mincing Lane
EC3R 7AA London
Fonds
Fondstyp
TriSpan Principal Holdings ICAV
Umbrella
Fonds
Fondstyp
TriSpan Principal Holdings P1 Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
30.08.2016
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities
Services, Dublin Branch
Vertrieb bis
Namensänderung
30.08.2016
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities
Services, Dublin Branch
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
Tristan Capital Partners LLP
8th Floor, Berkeley Square House;
Berkeley Square
W1J 6DB London
Fonds
Curzon Capital Partners 5 Long
Life LP
EPISO 4 LP
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
23.12.2016
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
29.06.2015
Vertrieb bis
Namensänderung
11.02.2016
Langham Hall UK LLP
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Langham Hall UK LLP
Nein
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Commercial real estate
Real estate strategies Commercial real estate
AIFM
Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft
mbH
The Square 18, Am Flughafen
D-60549 Frankfurt am Main
Fonds
European Retail Fund
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
18.11.2015
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
CACEIS Bank Deutschland
GmbH
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
AIFM
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 76
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
UBS Asset Management Funds Ltd
FAO Karen Goodspeed, 21 Lombard
Street
EC3V 9AH London
Fonds
UBS (Lux) Real Estate Funds
Selection
UBS Infrastructure Debt Platform
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
11.08.2014
UBS (Luxembourg) S.A.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
11.08.2014
Alter Domus Depositary
Services S.à.r.l.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
Other Strategy Infrastructure fund
AIFM
UBS Fund Management
(Luxembourg) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy , B.P. 91
L-1855 Luxemburg
Fonds
APPIA II GLOBAL
INFRASTRUCTURE
PORTFOLIO SCSp
UBS Global Private Equity Growth
III SLP-SIF
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
25.02.2016
Alter Domus Depositary
Services S.à.r.l.
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
19.08.2015
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Fund of fund strategies Other fund of funds
Fund of fund strategies Other fund of funds
AIFM
Unigestion Asset Management
(France)
12, avenue de Matignon
F-75008 Paris
Fonds
Unigestion Direct Opportunities
2015, SCS-SICAV-SIF
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
04.12.2015
Verwahrstelle
Northern Trust Global
Services Limited,
Luxembourg Branch
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
AIFM
Union Investment Institutional
Property GmbH
Fonds
REDOS Einzelhandel
Deutschland
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
25.06.2015
Vertrieb bis
Namensänderung
01.08.2016
Verwahrstelle
DZ Bank AG Deutsche
ZentralGenossenschaftsbank
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
AIFM
Universal-Investment GesmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
D-60079 Frankfurt am Main
Fonds
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertrieb an
Privatkunden
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
Berenberg-1590-Ertrag-Universal
Einzelfonds
§ 31 AIFMG iVm 11.04.2016
§ 49 AIFMG
State Street Bank
International GmbH
Ja
Other Strategy - Other fund
Berenberg-1590-Stiftung
Einzelfonds
§ 31 AIFMG iVm 11.04.2016
§ 49 AIFMG
State Street Bank
International GmbH
Ja
Other Strategy - Other fund
AIFM
Quelle: FMA, Abt III/4
Seite 77
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
Universal-Investment-Luxembourg
S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Fonds
Fondstyp
LBBW KF FCP-FIS
Umbrella
Fonds
Schuldscheindarlehen
Fonds
Fondstyp
Subfonds
Fondstyp
Trias Infrastructure Debt Fund
S.A., SICAV-FIS
Umbrella
Fonds
Teilfonds-Euro
Fondstyp
Subfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
28.10.2016
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
28.10.2016
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
CACEIS Bank Luxembourg
S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
26.08.2015
Vertriebsbeginn
Verwahrstelle
CACEIS Bank Luxembourg
S.A.
Verwahrstelle
Deutsche Bank Luxembourg
S.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
26.08.2015
Verwahrstelle
Deutsche Bank Luxembourg
S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Veranlagungsstrategie
Hedge Fund Strategies Other hedge fund strategy
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
AIFM
Valad Investment Services Ltd
64 North Row
W1K 7DA London
Fonds
Cromwell European Cities Income
Partnership S.C.Sp.
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
§ 31 AIFMG
Verwahrstelle
ING Luxembourg S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
AIFM
Vitruvian Partners LLP
105 Wigmore Street
W1U 1QY London
Fonds
VIP III A L.P.
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
19.09.2016
Vertrieb an
Privatkunden
IPES Depositary (UK) Limited Nein
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Growth Capital
AIFM
VP Fund Solutions (Luxemburg) SA
26, avenue de la Liberté
L-1930 Luxemburg
Agriculture Investments Uruguay
SICAV-SIF
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
04.01.2017
VP Bank (Luxembourg) SA
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
LiLux Convert
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
15.12.2014
VP Bank (Luxembourg) SA
Nein
Ro Agriculture Investment SICAVSIF
Einzelfonds
§ 31 AIFMG
27.10.2016
VP Bank (Luxembourg) SA
Nein
Fonds
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Fondsart
Vertriebsbeginn
Seite 78
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Other Strategy - Fixed
income fund
Private equity strategies Other private equity fund
strategy
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
AIFM
WARBURG INVEST LUXEMBOURG
S.A.
2, Place Dargent
L-1413 Luxemburg
Fonds
Fondstyp
Stepstone European Fund SCS,
SICAV-FIS
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
15.12.2015
Verwahrstelle
MM Warburg & Co.
Luxembourg S.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Real estate strategies Other real estate strategy
AIFM
WELLINGTON LUXEMBOURG
S.à.r.l.
33, Avenue de la Liberté
L-1931 Luxemburg
Fonds
Fondstyp
Wellington Management Funds
(Luxembourg) II
Umbrella
Fonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertriebsbeginn
§ 31 AIFMG
13.12.2016
Wellington Global Total
Return Fund
§ 31 AIFMG
13.12.2016
Fonds
Fondstyp
Wellington Management Funds
(Luxembourg) II SICAV
Umbrella
Fonds
Fondstyp
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Namensänderung
13.12.2016
Wellington Commodities Fund Subfonds
Subfonds
Vertrieb bis
Vertriebsbeginn
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Vertriebsbeginn
Subfonds
§ 31 AIFMG
14.12.2016
Wellington Commodities Fund
(Feeder)
Wellington Global Multi-Asset
Target Return Fund
Wellington Global Total
Return Fund (Feeder)
Wellington Multi-Sector Credit
Fund
Wellington Opportunistic
Commodities Fund
Wellington Senior Floating
Rate Fund
Subfonds
§ 31 AIFMG
14.12.2016
Subfonds
§ 31 AIFMG
14.12.2016
Subfonds
§ 31 AIFMG
15.12.2016
Subfonds
§ 31 AIFMG
14.12.2016
Subfonds
§ 31 AIFMG
14.12.2016
Subfonds
§ 31 AIFMG
14.12.2016
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
14.12.2016
Wellington ALTA Fund
Verwahrstelle
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy Commodity fund
Other Strategy - Fixed
income fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
Veranlagungsstrategie
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy Commodity fund
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy - Fixed
income fund
Other Strategy Commodity fund
Other Strategy - Fixed
income fund
AIFM
Wise Venture SGR
Foro Buonaparte 76
20121 Milano
Fonds
Wisequity IV
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondstyp
Einzelfonds
Fondsart
§ 31 AIFMG
Vertriebsbeginn
24.09.2015
Seite 79
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
Banca Popolare di Sondrio
S.c.p.A.
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Veranlagungsstrategie
Private equity strategies Multi-strategy private equity
fund
Stand: 17.01.2017
Ausländische AIF
AIFM
Wyetree Asset Management Ltd
1 Tudor Street
London EC4Y 0AH
Fonds
Fondstyp
WyeTree Funds plc
Umbrella
Fonds
Fondstyp
WyeTree European Recovery Subfonds
Fund
WyeTree Yield Distribution
Subfonds
Fund
Quelle: FMA, Abt III/4
Fondsart
§ 31 AIFMG
Fondsart
Vertriebsbeginn
Vertrieb bis
Namensänderung
22.12.2014
Vertriebsbeginn
§ 31 AIFMG
22.12.2014
§ 31 AIFMG
22.12.2014
Seite 80
Verwahrstelle
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
Vertrieb bis
Namensänderung
Verwahrstelle
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
State Street Custodial
Services (Ireland) Limited
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Vertrieb an
Privatkunden
Nein
Other Strategy - Other fund
Nein
Other Strategy - Other fund
Veranlagungsstrategie
Veranlagungsstrategie
Stand: 17.01.2017

Mitarbeiter (m/w) Fund Accounting im Team IFRS-Reporting

Werkstudent (m/w) / Praktikant (m/w) für den Bereich Fund

2015-04-07 Fund Accountant

Quantex Commodity Fund

Falcon Swiss Equity Fund

Mitteilung an die Anteilinhaber des COVAMOS

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Waterway Investments vermittelt THOR - Rohmert

PRIME STRATEGY FUND EUR - PIT Investment & Trust AG