UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Donnerstag, 12.01.2017 Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments. KeyInvest Daily Markets DAX - Keine Entscheidung gefallen Rückblick: Seit dem Ausbruch über den massiven Widerstand bei 10.800 Punkten setzt der DAX Index die Rally fort, die im Februar 2016 begonnen hatte. Mitte Dezember wurde bereits die Hürde bei 11.431 Punkten überwunden und nach einer kurzen Seitwärtsphase der Bereich um 11.600 Punkte angelaufen. Im gestrigen Handel stieg der Index über die Hochs der Vorwoche an und setzte damit den Aufwärtstrend fort. Ausblick: Die Rally der letzten Wochen ist mit dem Erreichen der 11.650 Punkte-Marke an einem wichtigen Kursbereich angelangt. Hier dürfte sich entscheiden, ob sie weiter fortgeführt wird oder eine stärkere Korrektur einsetzt. Die Long-Szenarien: Wird der Anstieg der letzten Wochen mit einem Ausbruch über 11.700 Punkte fortgesetzt, spräche dies für direkte Zugewinne bis 11.802 Punkte. An dieser Stelle dürfte eine zwischengeschaltete Korrektur einsetzen. Wird dieser Widerstand im weiteren Verlauf jedoch ebenfalls durchbrochen, läge das nächste Ziel bei 12.000 Punkten. Auf Sicht der kommenden DAX – 6-Monats-Chart Wochen könnte anschliessend bereits das Allzeithoch des DAX auf die Agenda der Bullen rücken. Die Short-Szenarien: Setzt der Index dagegen vom gestrigen Hoch unter den Bereich um 11.600 Punkte zurück, könnte sich eine Korrektur bis an die für den kurzfristigen Verlauf zentrale Unterstützung bei 11.405 Punkten anschliessen. An dieser Stelle sollten die Bullen allerdings wieder in das Geschehen eingreifen und den Index in Richtung der 11.700 Punkte-Marke antreiben. Wird die Marke dagegen nicht verteidigt, wäre dies der Auftakt für eine deutliche Gegenbewegung. Zunächst wäre mit einem Ausverkauf bis 11.200 Punkte zu rechnen. Auf mittlere Sicht könnten bereits Abgaben bis 10.860 Punkte belasten. DAX Valor: 998032 Tendenz: aufwärts/ seitwärts ISIN: DE0008469008 Widerstände: 11.802 + 12.000 + 12.390 Kursstand:11.646,17 Punkte Unterstützungen: 11.405+11.200 + 10.860 Stand 12.01.2017, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG DAX – 5-Jahres-Chart Mögliche Long- und Shortprodukte zum DAX EuroStoxx 50 Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Turbo Warrant ODAXFU 9.217,55 4,732,65 CHF Warrant DAXUCU 12.000,0010,172,46 CHF Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Warrant DAXWNU 11.000,0096,23 0,26 CHF Warrant DAXWRU 10.500,00 192,46 0,13 CHF *SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.01.2017, 7:00 Uhr Technischer Marktausblick kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz SMI™ 5 5 DAX™ 9 9 S&P 500™ 9 9 Nikkei™ 9 9 EUR/CHF 5 5 Crude Oil 5 5 Gold 9 5 Kurzfristige Tendenz: 1 Tag, mittelfristige Tendenz: 1 Woche; 12.01.2017, 7:00 Uhr Marktüberblick Indizes Kurs Veränderung zum Vortag SMI™8.427,15 -0,26% DAX™11.646,17 0,54% S&P 500™ 2.275,32 0,28% Nikkei™19.170,68 -1,00% EUR/CHF 1,0737 0,01% Crude Öl 55,10 2,57% Gold 1.198,17 0,75% Quelle: BörseGo AG Quelle: BörseGo AG Stand 12.01.2017, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Donnerstag, 12.01.2017 Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments. Roche - Käufer arbeiten an Bodenbildung Mögliche Long- und Shortprodukte zu Roche Rückblick: Die Aktien von Roche befinden sich seit über zwei Jahren in einer breitangelegten Korrektur des vorherigen langfristigen Aufwärtstrends. In dieser Zeit fielen sie bis in die Nähe der markanten Unterstützung bei 212,87 CHF zurück. Kurz bevor diese Marke erreicht wurde, kam es ab November 2016 zu einer Bodenbildung im Bereich von 220,00 CHF. Nach einer steilen Rally bis 239,95 CHF setzten die Bären die Aktien erneut unter Druck, ohne sie jedoch deutlich unter die 220,00 CHF-Marke ausverkaufen zu können. Damit bildete sich aus charttechnischer Sicht ein bullisher Doppelboden, den die Käufer zum Einstieg nutzten. Seit Dezember des vergangenen Jahres stieg der Wert in einer steilen Aufwärtsbewegung an und überwand zuletzt eine mittelfristige Abwärtstrendlinie und den Widerstand bei 239,95 CHF. Dieses Kaufsignal könnte den Auftakt für weitere mittelfristige Zugewinne bilden. Ausblick: Aktuell setzen die Aktien von Roche zu einer leichten Korrektur an. Diese könnte allerdings in Kürze beendet werden und eine erneute Kaufwelle folgen. Die Long-Szenarien: Bei einem Unterschreiten der 239,95 CHF-Marke käme es zu einem Rücksetzer bis 235,44 CHF. An dieser Unterstützung hätten die Bullen die Gelegenheit, einen Boden auszubilden und die Aufwärtswelle der letzten Wochen fortzusetzen. Ein Anstieg an den Widerstand bei 246,93 CHF wäre in diesem Fall zu erwarten. Kann die Hürde überschritten werden, würde Stand 12.01.2017, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG Roche – 6-Monats-Chart Roche – 5-Jahres-Chart das Kaufsignal des Ausbruchs über 239,65 CHF bestätigt. Damit wäre der Weg bis an die 257,50 CHF-Marke auf mittlere Sicht frei. An dieser Widerstandsmarke dürfte es allerdings zu einer stärkeren Gegenbewegung kommen, ehe die Kaufwelle in Richtung 265,00 CHF führen könnte. Die Short-Szenarien: Sollten die Aktien dagegen unter die Haltemarke bei 235,44 CHF zurücksetzen, könnte die Korrektur bis 230,00 CHF und darunter bereits an die zentrale Unterstützung bei 228,33 CHF führen. An dieser Stelle müssten die Bullen wieder aktiv werden, um den Fortbestand des Aufwärtstrends sicherzustellen und zugleich einen weiteren Ausverkauf bis 218,36 CHF zu vermeiden. Ein Unterschreiten dieser Marke würde dagegen ein mittelfristiges Verkaufssignal nach sich ziehen. Rating & Kursziel von UBS IB Research 12-Monats-RatingKaufen Kursziel 260,00 CHF Prognostizierte Preisänderung 7,97 % Stand 12.01.2017, 7:00 Uhr Roche Valor: 1203204 ISIN: CH0012032048 Kursstand: 240,80 CHF Tendenz: aufwärts/ seitwärts Widerstände: 246,93 + 257,50 + 265 Unterstützungen: 235,44 + 228,23 + 218 Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Warrant UVROG 225,00 10,47 0 ,46 CHF Mini Future FROIA 213,11 6,81 0,71 CHF Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Mini Future FROHZ 278,87 4,71 1,02 CHF Turbo Warrant OROGFU 272,98 7,16 0,67 CHF *SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.01.2017, 7:00 Uhr Aktuelle Kurzmeldungen • Trump verspricht Schaffung von Arbeitsplätzen Der designierte US-Präsident Trump hat sein Versprechen erneuert, während seiner Amtszeit zahlreiche neue Arbeitsplätze zu schaffen. Er werde der grösste Arbeitsplatzbeschaffer aller Zeiten sein, sagte Trump in seiner ersten Pressekonferenz seit dem Wahlsieg. • Eurozone: Wirtschaft dürfte weiter wachsen Die wirtschaftliche Erholung in der Eurozone dürfte sich in den ersten beiden Quartalen 2017 fortsetzen: Das Ifo-Institut, das italienische Istat- und das französische Insee-Institut rechnen nach einer gemeinsamen Prognose mit einem Wirtschaftswachstum von jeweils 0,4% im ersten und im zweiten Quartal 2017. • Weltwirtschaftsforum warnt vor Ungleichheit Das Weltwirtschaftsforum (WEF) betrachtet die wachsende soziale Ungleichheit als eines der grössten Risiken für die Weltwirtschaft. Dies geht aus dem Welt-Risiko-Bericht der Organisation hervor. Auch der Aufstieg von Populisten und der Klimawandel werden als Risiken genannt. Termine des Tages Uhrzeit 11:00 13:30 14:30 Quelle: BörseGo AG Quelle: BörseGo AG Land EU EU US Ereignis Industrieproduktion November Protokoll der letzten EZB-Sitzung Importpreise Dezember UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Donnerstag, 12.01.2017 Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz oder Liechtenstein. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments. Rechtliche Hinweise Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. 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