1. No category

上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の

平成29年1月6日
各 位
会　社　名
（管理会社コード
代　表　者　名
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
13064）
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項
(1/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり平成29年1月5日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（17銘柄）
銘柄名
掲載番号
1
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
2
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
3
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
4
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
5
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
6
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
7
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
8
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
9
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ
10
情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
11
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
12
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
13
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
14
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
15
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
16
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
17
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
銘柄コード
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
上場取引所
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
1626
東証
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以　上
[掲載番号:1]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1617）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
25,517
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
768,492,638
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
30,116.9
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
TOPIX-17 食品(※)
TOPIX-17 FOODS
指数終値
Year
-Month
2016-12
2017-01
Index Value
Day
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
26
27
28
29
30
4
5
292.15
291.44
294.19
294.56
303.56
306.32
303.63
304.19
305.31
307.85
309.75
308.92
308.76
311.05
310.02
308.06
308.11
308.72
311.69
312.10
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-0.66%
-0.24%
0.94%
0.13%
3.06%
0.91%
-0.88%
0.18%
0.37%
0.83%
0.62%
-0.27%
-0.05%
0.74%
-0.33%
-0.63%
0.02%
0.20%
0.96%
0.13%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 食品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
NAV
Daily
Return
(per Unit)
Return
Differential
28,033.6
-0.66%
0.00%
27,965.6
-0.24%
0.00%
28,228.5
0.94%
0.00%
28,263.7
0.12%
0.00%
29,123.5
3.04%
-0.01%
29,386.9
0.90%
0.00%
29,128.8
-0.88%
0.00%
29,181.9
0.18%
0.00%
29,289.0
0.37%
0.00%
29,531.9
0.83%
0.00%
29,712.5
0.61%
-0.01%
29,633.5
-0.27%
0.00%
29,618.2
-0.05%
0.00%
29,835.6
0.73%
-0.01%
29,736.8
-0.33%
0.00%
29,732.0
-0.02%
0.62%
29,735.6
0.01%
0.00%
29,795.2
0.20%
0.00%
30,078.2
0.95%
-0.01%
30,116.9
0.13%
0.00%
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
25,517
25,517
25,517
25,517
25,517
25,517
25,517
25,517
25,517
25,517
25,517
25,517
25,517
25,517
25,517
25,517
25,517
25,517
25,517
25,517
純資産総額
(円)
NAV
715,333,984
713,597,971
720,305,376
721,205,210
743,144,980
749,864,728
743,278,354
744,633,801
747,367,932
753,564,537
758,174,525
756,156,867
755,767,180
761,315,689
758,792,903
758,671,737
758,763,822
760,284,318
767,504,946
768,492,638
(※)「TOPIX-17 食品」について
① TOPIX-17 食品の指数値およびTOPIX-17 食品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 食品の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 食品の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 食品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 食品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 食品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 食品の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年1月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成29年1月11日）、交換受付日（平成29年1月12日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成29年1月11日）、設定受付日（平成29年1月12日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
83
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1301
1332
1333
1376
1377
1379
1384
2001
2002
2004
2009
2053
2060
2107
2108
2109
2112
2117
2201
2204
2206
2207
2211
2212
2215
2217
2220
2222
2229
2264
2266
2267
2269
2270
2281
2282
2286
2288
2292
銘柄名
極洋
日本水産
マルハニチロ
カネコ種苗
サカタのタネ
ホクト
ホクリヨウ
日本製粉
日清製粉グループ本社
昭和産業
鳥越製粉
中部飼料
フィード・ワン
東洋精糖
日本甜菜製糖
三井製糖
塩水港精糖
日新製糖
森永製菓
中村屋
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
第一屋製パン
モロゾフ
亀田製菓
寿スピリッツ
カルビー
森永乳業
六甲バター
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
林兼産業
丸大食品
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ
株式数
300
8,500
1,200
200
1,000
700
100
2,000
7,200
3,000
500
700
4,000
1,000
300
500
700
300
1,300
200
1,600
300
4,000
4,800
1,000
1,000
400
500
2,700
6,000
300
3,500
3,900
1,400
4,000
4,000
200
3,000
400
総銘柄数
83
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
コード
2296
2501
2502
2503
2531
2533
2540
2579
2580
2587
2590
2593
2594
2597
2599
2602
2607
2612
2613
2801
2802
2809
2810
2811
2812
2815
2818
2819
2871
2875
2882
2897
2899
2904
2908
2910
2914
2915
2918
2922
2930
2931
4404
4526
銘柄名
伊藤ハム米久ホールディングス
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油グループ本社
かどや製油
Ｊ－オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ピエトロ
エバラ食品工業
ニチレイ
東洋水産
イートアンド
日清食品ホールディングス
永谷園ホールディングス
一正蒲鉾
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋ホールディングス
なとり
北の達人コーポレーション
ユーグレナ
ミヨシ油脂
理研ビタミン
株式数
3,800
2,200
12,300
28,300
4,800
2,000
200
2,200
2,600
4,500
300
2,000
600
200
100
4,000
1,800
100
300
4,000
13,500
3,300
2,400
2,400
300
500
100
200
3,200
3,200
100
2,600
1,000
200
600
700
36,400
200
400
300
100
2,100
2,000
200
以上
[掲載番号:2]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1618）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
43,057
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
503,324,659
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
11,689.7
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
TOPIX-17 エネルギー資源(※)
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES
指数終値
Year
-Month
2016-12
2017-01
Index Value
Day
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
26
27
28
29
30
4
5
122.66
124.69
126.37
131.19
131.47
132.42
131.57
128.50
129.45
129.31
127.52
127.57
128.57
126.82
126.71
126.76
125.46
124.91
128.13
127.60
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.86%
1.65%
1.35%
3.81%
0.21%
0.72%
-0.64%
-2.33%
0.74%
-0.11%
-1.38%
0.04%
0.78%
-1.36%
-0.09%
0.04%
-1.03%
-0.44%
2.58%
-0.41%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ エネルギー資源（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
11,203.0
0.85%
-0.01%
52,988
11,387.5
1.65%
-0.01%
52,988
11,540.5
1.34%
0.00%
52,988
11,979.8
3.81%
-0.01%
52,988
12,004.4
0.21%
-0.01%
52,988
12,091.0
0.72%
0.00%
52,988
12,013.8
-0.64%
0.00%
52,988
11,734.2
-2.33%
0.01%
52,988
11,820.3
0.73%
-0.01%
52,988
11,807.6
-0.11%
0.00%
52,988
11,644.1
-1.38%
0.00%
52,988
11,648.4
0.04%
0.00%
52,988
11,739.0
0.78%
-0.01%
52,988
11,579.5
-1.36%
0.00%
52,988
11,569.1
-0.09%
0.00%
52,988
11,614.8
0.40%
0.36%
52,988
11,496.0
-1.02%
0.00%
52,988
11,445.7
-0.44%
0.00%
52,988
11,738.7
2.56%
-0.02%
52,988
11,689.7
-0.42%
0.00%
43,057
純資産総額
(円)
NAV
593,623,602
603,401,024
611,509,172
634,785,664
636,089,597
640,676,702
636,586,508
621,774,098
626,331,783
625,660,929
616,998,213
617,224,638
622,028,340
613,575,302
613,021,877
615,447,511
609,149,311
606,486,666
622,012,633
503,324,659
(※)「TOPIX-17 エネルギー資源」について
① TOPIX-17 エネルギー資源の指数値およびTOPIX-17 エネルギー資源の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 エネルギー資源の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 エネルギー資源の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 エネルギー資源の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 エ
ネルギー資源の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年1月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成29年1月11日）、交換受付日（平成29年1月12日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成29年1月11日）、設定受付日（平成29年1月12日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
コード
1514
1515
1518
1605
1606
1662
1663
3315
5002
5011
5012
5013
5015
5017
5018
5019
5020
5021
銘柄名
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
日本コークス工業
昭和シェル石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
富士石油
ＭＯＲＥＳＣＯ
出光興産
ＪＸホールディングス
コスモエネルギーホールディングス
株式数
1,800
200
400
35,000
200
1,100
400
5,000
5,500
800
10,000
300
300
1,400
200
2,900
68,800
1,900
以上
[掲載番号:3]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1619）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
50,493
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
1,117,199,665
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
22,125.8
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
TOPIX-17 建設・資材(※)
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS
指数終値
Year
-Month
2016-12
2017-01
Index Value
Day
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
26
27
28
29
30
4
5
236.77
238.32
241.95
242.72
242.25
244.03
243.45
242.79
245.69
244.73
245.54
243.84
244.76
243.35
242.25
243.47
241.17
241.19
247.65
246.68
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
1.17%
0.65%
1.52%
0.32%
-0.19%
0.73%
-0.24%
-0.27%
1.19%
-0.39%
0.33%
-0.69%
0.38%
-0.58%
-0.45%
0.50%
-0.94%
0.01%
2.68%
-0.39%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 建設・資材（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
21,224.2
1.17%
0.00%
80,250
21,362.9
0.65%
0.00%
80,250
21,687.5
1.52%
0.00%
80,250
21,757.1
0.32%
0.00%
80,250
21,714.3
-0.20%
0.00%
80,250
21,873.2
0.73%
0.00%
80,250
21,821.5
-0.24%
0.00%
80,250
21,762.4
-0.27%
0.00%
80,250
22,022.7
1.20%
0.00%
80,250
21,935.5
-0.40%
-0.01%
80,250
22,007.6
0.33%
0.00%
80,250
21,855.6
-0.69%
0.00%
80,250
21,937.4
0.37%
0.00%
80,250
21,810.0
-0.58%
0.00%
80,250
21,711.8
-0.45%
0.00%
80,250
21,839.8
0.59%
0.09%
80,250
21,633.6
-0.94%
0.00%
80,250
21,635.1
0.01%
0.00%
80,250
22,212.7
2.67%
-0.01%
80,250
22,125.8
-0.39%
0.00%
50,493
純資産総額
(円)
NAV
1,703,243,559
1,714,370,376
1,740,424,576
1,746,010,020
1,742,568,873
1,755,325,295
1,751,178,334
1,746,431,117
1,767,325,248
1,760,327,085
1,766,109,872
1,753,914,150
1,760,475,006
1,750,251,195
1,742,371,191
1,752,640,415
1,736,093,333
1,736,215,771
1,782,569,210
1,117,199,665
(※)「TOPIX-17 建設・資材」について
① TOPIX-17 建設・資材の指数値およびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 建設・資材の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 建設・資材の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 建設・資材の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 建設・
資材の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年1月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成29年1月11日）、交換受付日（平成29年1月12日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 3万口以上3万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成29年1月11日）、設定受付日（平成29年1月12日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
169
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1414
1417
1419
1420
1712
1719
1720
1721
1722
1726
1762
1766
1768
1780
1801
1802
1803
1805
1808
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1820
1821
1822
1824
1826
1827
1833
1835
1847
1852
1860
1861
1865
1866
銘柄名
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
サンヨーホームズ
ダイセキ環境ソリューション
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
ビーアールホールディングス
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ソネック
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
錢高組
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
東鉄工業
イチケン
淺沼組
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
株式数
700
2,100
500
100
200
5,000
2,500
2,700
800
700
500
300
100
300
35,000
20,900
21,000
6,700
8,100
800
1,000
31,000
5,600
200
4,000
8,000
26,700
3,000
4,000
500
500
6,000
800
1,000
2,000
8,000
11,000
500
1,000
総銘柄数
169
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
1867
1868
1870
1871
1873
1878
1879
1881
1882
1883
1884
1885
1888
1890
1893
1896
1898
1899
1911
1914
1916
1919
1921
1924
1925
1926
1928
1929
1930
1934
1937
1939
1941
1942
1944
1945
1946
1949
1950
1951
1952
1956
1959
1961
1963
1964
1967
1968
1969
1972
1975
銘柄名
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
日本ハウスホールディングス
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯ
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
世紀東急工業
福田組
住友林業
日本基礎技術
日成ビルド工業
ヤマダ・エスバイエルホーム
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
北陸電気工事
ユアテック
西部電気工業
四電工
中電工
関電工
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
ＮＤＳ
九電工
三機工業
日揮
中外炉工業
ヤマト
太平電業
高砂熱学工業
三晃金属工業
朝日工業社
株式数
1,000
1,000
900
700
1,400
2,600
800
1,000
1,000
2,000
2,000
600
4,000
2,000
7,700
700
1,000
1,000
4,800
800
2,000
4,000
900
3,000
20,600
1,300
21,900
600
300
1,000
100
1,000
900
3,000
4,600
1,000
1,000
500
1,100
2,700
500
100
1,400
1,500
6,500
2,000
600
1,000
1,900
100
200
総銘柄数
169
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
1976
1979
1980
1982
1983
3110
3421
3431
3433
3434
3436
3443
5201
5202
5204
5210
5214
5218
5232
5233
5262
5269
5273
5288
5301
5302
5310
5331
5332
5333
5334
5337
5344
5351
5352
5358
5363
5367
5384
5391
5393
5901
5902
5909
5911
5912
5915
5923
5929
5930
5932
銘柄名
明星工業
大氣社
ダイダン
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
日東紡績
稲葉製作所
宮地エンジニアリンググループ
トーカロ
アルファＣｏ
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
旭硝子
日本板硝子
石塚硝子
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
日本ヒューム
日本コンクリート工業
三谷セキサン
アジアパイルホールディングス
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ダントーホールディングス
ＭＡＲＵＷＡ
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
イソライト工業
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
エーアンドエーマテリアル
ニチアス
東洋製罐グループホールディングス
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
ＯＳＪＢホールディングス
駒井ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
文化シヤッター
三協立山
株式数
1,300
900
1,000
800
1,100
5,000
300
2,000
400
200
6,800
100
32,000
3,000
1,000
3,000
13,000
200
12,000
39,000
600
1,400
300
800
6,100
3,000
400
400
4,800
8,200
5,600
1,000
200
2,000
1,000
300
800
200
600
1,000
4,000
4,600
2,000
300
1,100
2,100
100
1,000
6,500
1,800
900
総銘柄数
169
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
コード
5933
5936
5938
5942
5943
5946
5947
5951
5957
5958
5959
5970
5974
5975
5976
5981
5985
5986
5988
5991
5992
5998
6330
6366
6379
7943
7989
8155
銘柄名
アルインコ
東洋シヤッター
ＬＩＸＩＬグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ダイニチ工業
日東精工
三洋工業
岡部
ジーテクト
中国工業
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
サンコール
モリテック　スチール
パイオラックス
日本発條
中央発條
アドバネクス
東洋エンジニアリング
千代田化工建設
新興プランテック
ニチハ
立川ブラインド工業
三益半導体工業
株式数
400
200
9,100
500
1,300
700
1,100
300
900
1,000
1,300
700
100
1,200
1,200
400
300
300
300
6,100
1,000
100
4,000
5,000
1,400
900
300
500
以上
[掲載番号:4]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1620）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
126,252
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
2,599,106,183
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
20,586.7
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
TOPIX-17 素材・化学(※)
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS
指数終値
Year
-Month
2016-12
2017-01
Index Value
Day
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
26
27
28
29
30
4
5
206.99
208.28
212.07
213.53
214.01
215.75
215.27
215.45
216.73
217.81
218.51
216.88
217.87
217.80
217.74
217.65
215.06
215.08
220.04
219.03
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.70%
0.62%
1.82%
0.69%
0.22%
0.81%
-0.22%
0.08%
0.59%
0.50%
0.32%
-0.75%
0.46%
-0.03%
-0.03%
-0.04%
-1.19%
0.01%
2.31%
-0.46%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 素材・化学（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
19,425.1
0.69%
0.00%
46,282
19,545.3
0.62%
0.00%
46,282
19,899.8
1.81%
-0.01%
46,282
20,037.3
0.69%
0.00%
46,282
20,081.6
0.22%
0.00%
126,252
20,244.8
0.81%
0.00%
126,252
20,199.7
-0.22%
0.00%
126,252
20,216.9
0.09%
0.00%
126,252
20,336.7
0.59%
0.00%
126,252
20,436.7
0.49%
-0.01%
126,252
20,502.4
0.32%
0.00%
126,252
20,349.1
-0.75%
0.00%
126,252
20,441.8
0.46%
0.00%
126,252
20,434.8
-0.03%
0.00%
126,252
20,428.3
-0.03%
0.00%
126,252
20,460.0
0.16%
0.20%
126,252
20,216.1
-1.19%
0.00%
126,252
20,217.7
0.01%
0.00%
126,252
20,682.1
2.30%
-0.01%
126,252
20,586.7
-0.46%
0.00%
126,252
純資産総額
(円)
NAV
899,032,228
904,594,594
921,003,672
927,364,158
2,535,343,769
2,555,949,814
2,550,251,204
2,552,420,184
2,567,543,130
2,580,171,873
2,588,464,781
2,569,114,563
2,580,812,216
2,579,928,866
2,579,113,410
2,583,118,008
2,552,327,615
2,552,519,062
2,611,151,739
2,599,106,183
(※)「TOPIX-17 素材・化学」について
① TOPIX-17 素材・化学の指数値およびTOPIX-17 素材・化学の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 素材・化学の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 素材・化学の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 素材・化学の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 素材・化学の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 素材・
化学の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年1月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成29年1月11日）、交換受付日（平成29年1月12日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 4万口以上4万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成29年1月11日）、設定受付日（平成29年1月12日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
186
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
3001
3002
3101
3103
3104
3106
3109
3201
3202
3204
3205
3302
3401
3402
3405
3407
3408
3501
3512
3524
3529
3551
3553
3569
3571
3577
3580
3591
3593
3606
3607
3608
3708
3861
3863
3864
3865
3877
3878
銘柄名
片倉工業
グンゼ
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
ダイトウボウ
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
クラレ
旭化成
サカイオーベックス
住江織物
日本フエルト
日東製網
アツギ
ダイニック
共和レザー
セーレン
ソトー
東海染工
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
クラウディア
ＴＳＩホールディングス
特種東海製紙
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
巴川製紙所
株式数
600
4,000
20,000
14,000
200
5,000
3,000
1,400
1,000
200
600
500
4,200
37,000
8,700
32,000
100
1,000
300
100
4,000
1,000
300
1,300
200
1,000
700
3,000
300
1,400
100
2,100
300
20,000
2,300
700
2,900
2,000
1,000
総銘柄数
186
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
3880
3896
3941
3946
3950
4004
4005
4008
4021
4022
4023
4027
4028
4031
4033
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4061
4063
4064
4078
4088
4091
4092
4095
4097
4098
4099
4100
4109
4112
4114
4116
4118
4182
4183
4185
4186
4187
4188
4189
4202
4203
4204
4205
4206
銘柄名
大王製紙
阿波製紙
レンゴー
トーモク
ザ・パック
昭和電工
住友化学
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
テイカ
石原産業
片倉コープアグリ
日東エフシー
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
大阪ソーダ
関東電化工業
デンカ
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス工業
チタン工業
四国化成工業
戸田工業
ステラ　ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
大日精化工業
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
ＫＨネオケム
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
株式数
2,000
100
5,000
2,000
400
3,400
38,000
200
2,800
2,000
400
1,000
900
1,000
300
3,000
15,000
8,000
5,000
3,200
2,000
1,000
11,000
9,200
2,000
2,000
4,200
4,000
2,000
2,600
800
1,000
1,000
1,000
200
200
800
2,000
7,000
4,800
23,000
5,200
1,000
300
34,600
600
6,900
5,000
11,700
4,000
1,600
総銘柄数
186
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
4208
4212
4215
4216
4217
4218
4220
4221
4228
4229
4231
4238
4245
4246
4272
4275
4362
4368
4401
4403
4406
4410
4452
4461
4465
4471
4531
4611
4612
4613
4617
4619
4620
4626
4631
4633
4634
4636
4901
4911
4912
4914
4917
4919
4921
4922
4923
4924
4926
4927
4928
銘柄名
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材
日立化成
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
ミライアル
ダイキアクシス
ダイキョーニシカワ
日本化薬
カーリットホールディングス
日本精化
扶桑化学工業
ＡＤＥＫＡ
日油
新日本理化
ハリマ化成グループ
花王
第一工業製薬
ニイタカ
三洋化成工業
有機合成薬品工業
大日本塗料
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
コタ
シーズ・ホールディングス
シーボン
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
株式数
26,000
800
1,000
2,000
2,900
1,000
1,100
1,000
700
100
300
200
100
900
3,000
500
400
400
2,200
4,000
800
400
13,100
1,000
100
300
300
3,000
4,000
5,400
1,500
400
700
400
2,000
1,000
5,000
400
10,200
9,800
7,000
300
500
300
1,100
800
200
700
100
500
300
総銘柄数
186
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
コード
4929
4951
4955
4956
4958
4963
4967
4968
4971
4973
4974
4975
4977
4979
4980
4985
4989
4992
4994
4996
4997
5142
5208
6988
7874
7908
7917
7925
7942
7947
7958
7970
7971
7988
7995
8011
8013
8016
8029
8107
8111
8113
8114
8118
8127
銘柄名
アジュバンコスメジャパン
エステー
アグロ　カネショウ
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
タカラバイオ
ＪＣＵ
新田ゼラチン
ＯＡＴアグリオ
デクセリアルズ
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
レック
きもと
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
三陽商会
ナイガイ
オンワードホールディングス
ルック
キムラタン
ゴールドウイン
ユニ・チャーム
デサント
キング
ヤマトインターナショナル
株式数
100
400
200
800
700
300
1,400
400
400
100
1,100
200
300
100
1,300
400
700
1,000
100
1,100
1,200
400
900
3,700
200
900
400
300
200
500
300
1,000
1,200
900
400
3,000
2,000
3,000
1,000
22,000
200
10,400
1,200
300
300
以上
[掲載番号:5]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1621）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
81,914
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
1,624,723,784
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
19,834.5
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
TOPIX-17 医薬品(※)
TOPIX-17 PHARMACEUTICAL
指数終値
Year
-Month
2016-12
2017-01
Index Value
Day
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
26
27
28
29
30
4
5
188.00
186.46
184.03
187.54
190.17
195.82
194.00
193.96
194.65
196.91
198.49
196.91
196.42
198.72
199.30
198.41
197.15
199.00
200.67
202.70
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-0.19%
-0.82%
-1.30%
1.91%
1.40%
2.97%
-0.93%
-0.02%
0.36%
1.16%
0.80%
-0.80%
-0.25%
1.17%
0.29%
-0.45%
-0.64%
0.94%
0.84%
1.01%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 医薬品（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
18,376.0
-0.19%
0.00%
81,914
18,225.6
-0.82%
0.00%
81,914
17,988.8
-1.30%
0.00%
81,914
18,331.4
1.90%
0.00%
81,914
18,587.0
1.39%
-0.01%
81,914
19,139.1
2.97%
0.00%
81,914
18,961.2
-0.93%
0.00%
81,914
18,957.1
-0.02%
0.00%
81,914
19,023.6
0.35%
0.00%
81,914
19,244.2
1.16%
0.00%
81,914
19,398.3
0.80%
0.00%
81,914
19,243.4
-0.80%
0.00%
81,914
19,195.4
-0.25%
0.00%
81,914
19,418.7
1.16%
-0.01%
81,914
19,476.0
0.30%
0.00%
81,914
19,417.3
-0.30%
0.15%
81,914
19,294.4
-0.63%
0.00%
81,914
19,475.0
0.94%
0.00%
81,914
19,636.7
0.83%
-0.01%
81,914
19,834.5
1.01%
0.00%
81,914
純資産総額
(円)
NAV
1,505,248,526
1,492,932,022
1,473,536,496
1,501,595,422
1,522,532,621
1,567,758,286
1,553,186,831
1,552,855,078
1,558,301,779
1,576,369,956
1,588,990,312
1,576,306,136
1,572,372,293
1,590,663,578
1,595,355,816
1,590,552,323
1,580,484,779
1,595,273,991
1,608,519,264
1,624,723,784
(※)「TOPIX-17 医薬品」について
① TOPIX-17 医薬品の指数値およびTOPIX-17 医薬品の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 医薬品の商標に関するすべての権利
は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 医薬品の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 医薬品の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 医薬品の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 医薬品の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年1月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成29年1月11日）、交換受付日（平成29年1月12日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成29年1月11日）、設定受付日（平成29年1月12日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
38
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
コード
4151
4502
4503
4506
4507
4508
4514
4516
4517
4519
4521
4523
4527
4528
4530
4534
4536
4538
4539
4540
4541
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4559
4568
4569
4574
4577
4578
4581
4587
銘柄名
協和発酵キリン
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
あすか製薬
日本新薬
ビオフェルミン製薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
ＪＣＲファーマ
東和薬品
富士製薬工業
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
ペプチドリーム
株式数
4,600
14,500
39,400
2,700
5,200
4,500
400
900
100
3,800
700
4,700
1,900
8,800
1,100
200
7,100
100
100
1,300
900
700
700
300
200
300
300
200
100
700
800
11,300
900
200
200
8,300
800
700
以上
[掲載番号:6]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1622）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
362,162
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
8,108,508,817
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
22,389.2
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
TOPIX-17 自動車・輸送機(※)
TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT
指数終値
Year
-Month
2016-12
2017-01
Index Value
Day
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
26
27
28
29
30
4
5
216.35
219.64
223.61
224.69
225.39
226.20
226.44
229.49
230.89
230.22
229.72
229.61
230.36
227.08
227.22
227.01
223.15
223.16
230.74
229.66
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.91%
1.52%
1.81%
0.48%
0.31%
0.36%
0.11%
1.35%
0.61%
-0.29%
-0.22%
-0.05%
0.33%
-1.42%
0.06%
-0.09%
-1.70%
0.00%
3.40%
-0.47%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 自動車・輸送機（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
純資産総額
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
(円)
NAV
Daily
Return
Unit
NAV
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
21,050.1
0.91%
0.00%
102,406
2,155,657,918
21,370.0
1.52%
0.00%
182,316
3,896,091,456
21,755.0
1.80%
-0.01%
182,316
3,966,287,113
21,859.8
0.48%
0.00%
182,316
3,985,386,238
21,927.5
0.31%
0.00%
282,216
6,188,298,287
22,006.2
0.36%
0.00%
282,216
6,210,495,886
22,029.6
0.11%
0.00%
262,252
5,777,311,577
22,325.5
1.34%
0.00%
362,162
8,085,451,080
22,462.1
0.61%
0.00%
362,162
8,134,921,792
22,396.3
-0.29%
0.00%
362,162
8,111,082,978
22,347.2
-0.22%
0.00%
362,162
8,093,322,175
22,336.4
-0.05%
0.00%
362,162
8,089,381,708
22,408.4
0.32%
0.00%
362,162
8,115,473,281
22,089.1
-1.42%
0.00%
362,162
7,999,833,629
22,102.3
0.06%
0.00%
362,162
8,004,628,595
22,133.7
0.14%
0.23%
362,162
8,015,986,451
21,758.0
-1.70%
0.00%
362,162
7,879,918,738
21,758.9
0.00%
0.00%
362,162
7,880,231,194
22,494.2
3.38%
-0.02%
362,162
8,146,552,944
22,389.2
-0.47%
0.00%
362,162
8,108,508,817
(※)「TOPIX-17 自動車・輸送機」について
① TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値およびTOPIX-17 自動車・輸送機の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所と
いう。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 自動車・輸送機の
商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の
算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 自動車・輸送機の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。ま
た(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 自動車・輸送機の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 自
動車・輸送機の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年1月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成29年1月11日）、交換受付日（平成29年1月12日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成29年1月11日）、設定受付日（平成29年1月12日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
69
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
3116
5101
5105
5108
5110
5121
5122
5185
5186
5191
5195
5949
6201
6455
6584
6902
6995
7003
7012
7014
7022
7102
7105
7201
7202
7203
7205
7211
7212
7213
7220
7222
7224
7226
7230
7231
7236
7238
7239
銘柄名
トヨタ紡織
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
オカモト
フコク
ニッタ
住友理工
バンドー化学
ユニプレス
豊田自動織機
モリタホールディングス
三櫻工業
デンソー
東海理化電機製作所
三井造船
川崎重工業
名村造船所
サノヤスホールディングス
日本車輌製造
ニチユ三菱フォークリフト
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
レシップホールディングス
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
株式数
600
1,200
1,000
6,500
1,800
200
1,000
100
200
400
300
400
1,700
300
200
4,500
500
7,000
14,000
600
200
1,000
200
22,000
5,300
22,300
2,600
6,700
100
100
200
800
1,000
400
400
200
1,000
900
300
総銘柄数
69
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
コード
7240
7241
7242
7245
7246
7247
7248
7250
7251
7256
7259
7260
7261
7266
7267
7269
7270
7271
7272
7274
7277
7278
7282
7283
7294
7296
7309
7312
7313
7408
銘柄名
ＮＯＫ
フタバ産業
ＫＹＢ
大同メタル工業
プレス工業
ミクニ
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
富士機工
マツダ
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
安永
ヤマハ発動機
ショーワ
ＴＢＫ
エクセディ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス　テック
ジャムコ
株式数
900
600
2,000
200
1,000
200
1,000
400
400
200
1,700
200
5,800
200
16,500
3,600
5,700
100
2,600
500
200
200
600
300
200
300
700
300
400
100
以上
[掲載番号:7]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1623）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
221,283
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
4,654,441,095
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
21,033.9
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(※)
TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS
指数終値
Year
-Month
2016-12
2017-01
Index Value
Day
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
26
27
28
29
30
4
5
216.28
218.77
223.54
225.87
223.32
222.79
222.00
221.15
222.38
219.22
219.01
217.64
218.29
215.60
215.01
218.84
214.76
213.44
221.81
219.57
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
3.15%
1.15%
2.18%
1.04%
-1.13%
-0.24%
-0.35%
-0.38%
0.56%
-1.42%
-0.10%
-0.63%
0.30%
-1.23%
-0.27%
1.78%
-1.86%
-0.61%
3.92%
-1.01%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 鉄鋼・非鉄（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
20,723.2
3.12%
-0.03%
21,533
20,961.8
1.15%
0.00%
111,333
21,418.4
2.18%
0.00%
111,333
21,641.5
1.04%
0.00%
111,333
21,397.2
-1.13%
0.00%
111,333
21,346.0
-0.24%
0.00%
111,333
21,270.3
-0.35%
0.00%
111,333
21,188.4
-0.39%
0.00%
221,283
21,306.4
0.56%
0.00%
221,283
21,002.6
-1.43%
0.00%
221,283
20,982.5
-0.10%
0.00%
221,283
20,851.4
-0.62%
0.00%
221,283
20,912.7
0.29%
0.00%
221,283
20,654.0
-1.24%
0.00%
221,283
20,597.5
-0.27%
0.00%
221,283
20,965.5
1.79%
0.01%
221,283
20,575.0
-1.86%
0.00%
221,283
20,447.7
-0.62%
0.00%
221,283
21,249.2
3.92%
0.00%
221,283
21,033.9
-1.01%
0.00%
221,283
純資産総額
(円)
NAV
446,233,433
2,333,739,437
2,384,578,544
2,409,407,970
2,382,208,969
2,376,513,123
2,368,085,986
4,688,630,382
4,714,746,480
4,647,523,901
4,643,079,026
4,614,051,300
4,627,629,775
4,570,378,953
4,557,868,483
4,639,309,744
4,552,897,205
4,524,739,417
4,702,082,638
4,654,441,095
(※)「TOPIX-17 鉄鋼・非鉄」について
① TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値およびTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 鉄鋼・非鉄の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 鉄鋼・
非鉄の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年1月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成29年1月11日）、交換受付日（平成29年1月12日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成29年1月11日）、設定受付日（平成29年1月12日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
53
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
5401
5406
5408
5410
5411
5413
5423
5440
5444
5445
5449
5451
5453
5463
5464
5471
5476
5480
5481
5482
5486
5491
5541
5563
5602
5603
5632
5658
5702
5703
5706
5707
5711
5713
5714
5715
5721
5726
5727
銘柄名
新日鐵住金
神戸製鋼所
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日新製鋼
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
新日本電工
栗本鐵工所
虹技
三菱製鋼
日亜鋼業
大紀アルミニウム工業所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
エス・サイエンス
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
株式数
19,900
7,600
500
200
12,100
2,000
2,200
500
900
1,000
300
600
1,100
1,500
100
7,000
2,000
3,700
3,000
300
4,500
100
3,000
2,500
200
1,000
3,000
600
1,000
10,000
12,000
2,000
2,800
11,000
5,000
7,000
2,000
500
700
総銘柄数
53
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
コード
5741
5801
5802
5803
5805
5807
5809
5819
5821
5851
5852
5857
6319
7305
銘柄名
ＵＡＣＪ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
東京特殊電線
タツタ電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アーレスティ
アサヒホールディングス
シンニッタン
新家工業
株式数
6,000
1,500
16,700
5,800
5,000
100
800
100
200
3,000
500
700
400
1,000
以上
[掲載番号:8]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1624）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
131,097
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
4,028,433,105
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
30,728.6
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
TOPIX-17 機械(※)
TOPIX-17 MACHINERY
指数終値
Year
-Month
2016-12
2017-01
Index Value
Day
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
26
27
28
29
30
4
5
322.43
323.47
329.54
329.35
328.26
325.71
323.77
324.68
326.89
325.94
327.83
326.32
325.82
324.59
324.50
327.89
323.30
322.78
332.06
330.39
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.64%
0.32%
1.88%
-0.06%
-0.33%
-0.78%
-0.60%
0.28%
0.68%
-0.29%
0.58%
-0.46%
-0.15%
-0.38%
-0.03%
1.04%
-1.40%
-0.16%
2.88%
-0.50%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 機械（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
NAV
Daily
Return
(per Unit)
Return
Differential
29,962.3
0.63%
-0.01%
30,058.9
0.32%
0.00%
30,623.6
1.88%
0.00%
30,605.1
-0.06%
0.00%
30,503.5
-0.33%
0.00%
30,265.9
-0.78%
0.00%
30,084.5
-0.60%
0.00%
30,169.1
0.28%
0.00%
30,374.4
0.68%
0.00%
30,285.2
-0.29%
0.00%
30,460.1
0.58%
0.00%
30,320.4
-0.46%
0.00%
30,273.4
-0.16%
0.00%
30,157.8
-0.38%
0.00%
30,149.1
-0.03%
0.00%
30,499.6
1.16%
0.12%
30,073.0
-1.40%
0.00%
30,024.2
-0.16%
0.00%
30,884.0
2.86%
-0.01%
30,728.6
-0.50%
0.00%
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
31,127
31,127
31,127
31,127
71,137
71,137
71,137
131,097
131,097
131,097
131,097
131,097
131,097
131,097
131,097
131,097
131,097
131,097
131,097
131,097
純資産総額
(円)
NAV
932,635,243
935,644,730
953,219,612
952,646,311
2,169,930,394
2,153,028,861
2,140,118,804
3,955,072,342
3,981,988,589
3,970,303,784
3,993,224,123
3,974,916,623
3,968,753,063
3,953,591,577
3,952,456,300
3,998,407,150
3,942,477,995
3,936,079,222
4,048,796,235
4,028,433,105
(※)「TOPIX-17 機械」について
① TOPIX-17 機械の指数値およびTOPIX-17 機械の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 機械の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 機械の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 機械の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 機械の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 機械の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年1月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成29年1月11日）、交換受付日（平成29年1月12日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成29年1月11日）、設定受付日（平成29年1月12日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
133
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1909
5631
6005
6013
6101
6103
6104
6113
6118
6121
6134
6135
6136
6138
6140
6141
6143
6146
6151
6165
6203
6205
6208
6210
6217
6218
6222
6236
6238
6240
6247
6250
6262
6268
6269
6272
6273
6274
6277
銘柄名
日本ドライケミカル
日本製鋼所
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダホールディングス
アイダエンジニアリング
滝澤鉄工所
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
ソディック
ディスコ
日東工器
パンチ工業
豊和工業
ＯＫＫ
石川製作所
東洋機械金属
津田駒工業
エンシュウ
島精機製作所
ＮＣホールディングス
フリュー
ヤマシンフィルタ
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
ＳＭＣ
新川
ホソカワミクロン
株式数
100
1,900
2,300
1,800
2,000
4,000
3,000
7,700
1,600
2,000
1,700
3,000
2,600
1,000
1,600
3,400
1,400
700
300
200
300
2,000
100
400
1,000
1,000
700
200
100
100
800
1,000
500
3,000
600
500
1,700
500
1,000
総銘柄数
133
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
6278
6282
6284
6287
6291
6293
6294
6298
6301
6302
6305
6306
6309
6310
6315
6316
6317
6323
6325
6326
6328
6331
6332
6333
6335
6339
6340
6345
6349
6351
6355
6358
6361
6362
6363
6364
6367
6368
6369
6370
6371
6373
6378
6381
6383
6387
6390
6393
6395
6406
6407
銘柄名
ユニオンツール
オイレス工業
日精エー・エス・ビー機械
サトーホールディングス
日本エアーテック
日精樹脂工業
オカダアイヨン
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
丸山製作所
北川鉄工所
ローツェ
タカキタ
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ　コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
石井鐵工所
酉島製作所
北越工業
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
サムコ
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
株式数
200
700
200
700
200
500
100
200
26,300
17,000
2,500
200
200
6,000
500
1,000
300
200
200
27,300
200
2,000
1,100
400
2,000
1,300
500
800
1,400
400
1,000
1,000
2,500
100
600
600
7,400
1,000
3,000
3,200
3,000
1,000
500
1,000
2,700
100
300
1,000
2,800
1,600
1,600
総銘柄数
133
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
コード
6409
6412
6413
6417
6418
6419
6420
6428
6430
6432
6436
6440
6444
6445
6454
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6470
6471
6472
6473
6474
6480
6481
6482
6485
6486
6489
6490
6498
6581
6586
7004
7011
7013
7718
銘柄名
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
竹内製作所
アマノ
ＪＵＫＩ
サンデンホールディングス
蛇の目ミシン工業
マックス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ツバキ・ナカシマ
ホシザキ
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
ＩＨＩ
スター精密
株式数
700
1,700
500
1,500
500
300
300
200
200
1,000
1,700
900
3,000
500
1,000
1,700
400
900
5,400
200
300
600
600
1,200
400
11,200
13,000
5,800
5,000
1,700
3,800
200
200
600
400
600
2,600
1,500
3,500
4,300
91,000
42,000
1,000
以上
[掲載番号:9]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1625）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
89,033
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
1,399,954,576
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
15,724.0
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
-0.01
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
TOPIX-17 電機・精密(※)
TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS
指数終値
Year
-Month
2016-12
2017-01
Index Value
Day
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
26
27
28
29
30
4
5
151.51
153.29
155.06
156.54
156.61
157.02
157.82
158.46
159.47
159.35
159.77
158.53
158.33
158.09
157.25
157.11
154.47
154.97
158.33
158.19
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.28%
1.17%
1.15%
0.95%
0.04%
0.26%
0.51%
0.41%
0.64%
-0.08%
0.26%
-0.78%
-0.13%
-0.15%
-0.53%
-0.09%
-1.68%
0.32%
2.17%
-0.09%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電機・精密（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
純資産総額
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
(円)
NAV
Daily
Return
Unit
NAV
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
15,044.8
0.28%
0.00%
89,033
1,339,480,568
15,219.9
1.16%
-0.01%
89,033
1,355,069,312
15,394.6
1.15%
-0.01%
89,033
1,370,623,056
15,541.0
0.95%
0.00%
89,033
1,383,666,137
15,547.6
0.04%
0.00%
89,033
1,384,252,888
15,587.6
0.26%
0.00%
89,033
1,387,812,846
15,667.7
0.51%
0.00%
89,033
1,394,944,867
15,730.5
0.40%
0.00%
89,033
1,400,535,764
15,830.4
0.64%
0.00%
89,033
1,409,427,503
15,817.6
-0.08%
-0.01%
89,033
1,408,286,135
15,859.7
0.27%
0.00%
89,033
1,412,034,242
15,737.0
-0.77%
0.00%
89,033
1,401,113,112
15,718.6
-0.12%
0.01%
89,033
1,399,472,047
15,693.9
-0.16%
-0.01%
89,033
1,397,276,293
15,610.2
-0.53%
0.00%
89,033
1,389,826,727
15,618.8
0.06%
0.14%
89,033
1,390,586,627
15,357.2
-1.67%
0.01%
89,033
1,367,296,519
15,407.1
0.32%
0.00%
89,033
1,371,737,619
15,738.9
2.15%
-0.01%
89,033
1,401,285,394
15,724.0
-0.09%
-0.01%
89,033
1,399,954,576
(※)「TOPIX-17 電機・精密」について
① TOPIX-17 電機・精密の指数値およびTOPIX-17 電機・精密の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電機・精密の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電機・精密の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電機・精密の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電機・精密の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電機・
精密の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年1月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成29年1月11日）、交換受付日（平成29年1月12日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5万口以上5万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成29年1月11日）、設定受付日（平成29年1月12日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
179
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
3105
4062
4543
4902
5187
6376
6448
6479
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6516
6517
6588
6592
6594
6617
6619
6620
6622
6624
6632
6638
6640
6641
6644
6645
6651
6652
6674
6675
6676
6678
6701
銘柄名
日清紡ホールディングス
イビデン
テルモ
コニカミノルタ
クリエートメディック
日機装
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
山洋電気
デンヨー
東芝テック
マブチモーター
日本電産
東光高岳
ダブル・スコープ
宮越ホールディングス
ダイヘン
田淵電機
ＪＶＣケンウッド
ミマキエンジニアリング
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
株式数
1,400
1,800
3,800
5,900
100
900
3,200
4,000
60,000
56,000
26,700
8,000
100
2,900
2,000
2,000
1,000
200
2,000
700
3,300
100
200
100
2,000
400
1,800
200
100
500
1,000
2,700
400
300
5,000
1,000
100
100
34,000
総銘柄数
179
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
6702
6703
6704
6706
6707
6718
6723
6724
6727
6728
6730
6737
6740
6741
6742
6744
6745
6750
6751
6752
6754
6755
6756
6758
6762
6763
6767
6768
6770
6771
6773
6779
6785
6788
6789
6794
6796
6798
6800
6803
6804
6806
6807
6809
6810
6814
6815
6816
6817
6820
6823
銘柄名
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
エレコム
日本無線
パナソニック
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
池上通信機
パイオニア
日本電波工業
鈴木
日本トリム
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
日立マクセル
古野電気
ユニデンホールディングス
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
株式数
24,000
1,100
1,000
1,000
1,000
100
1,300
3,700
1,900
500
100
200
4,700
700
1,000
300
200
200
200
28,600
1,800
1,000
700
17,700
1,400
1,000
900
1,000
2,300
1,000
3,800
200
100
100
100
300
1,000
1,000
200
2,000
800
400
1,000
300
400
300
1,000
600
200
100
100
総銘柄数
179
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
6826
6839
6841
6844
6845
6848
6849
6850
6853
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6866
6869
6871
6875
6877
6905
6908
6911
6914
6915
6916
6920
6923
6924
6925
6926
6927
6929
6932
6935
6938
6941
6947
6951
6952
6954
6958
6961
6962
6963
6965
6966
6967
6971
6976
銘柄名
本多通信工業
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
日本マイクロニクス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
コーセル
イリソ電子工業
新日本無線
オプテックスグループ
千代田インテグレ
アイ・オー・データ機器
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
株式数
100
300
2,700
1,000
800
100
1,000
100
300
100
500
1,700
100
200
200
500
100
2,000
500
200
100
300
100
200
200
100
100
300
1,800
1,000
1,500
100
200
200
100
200
100
200
200
1,000
2,000
2,600
500
100
100
1,200
2,000
300
900
4,100
1,200
総銘柄数
179
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
コード
6981
6985
6986
6989
6996
6997
6999
7244
7276
7280
7701
7709
7715
7717
7721
7727
7729
7730
7731
7732
7733
7734
7735
7739
7740
7741
7744
7745
7751
7752
7762
7769
7775
7780
7979
8035
8050
8086
銘柄名
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
市光工業
小糸製作所
ミツバ
島津製作所
クボテック
長野計器
ブイ・テクノロジー
東京計器
オーバル
東京精密
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン電子
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
キヤノン
リコー
シチズン時計
リズム時計工業
大研医器
メニコン
松風
東京エレクトロン
セイコーホールディングス
ニプロ
株式数
2,700
300
400
1,000
800
2,000
300
1,000
1,500
500
3,200
100
200
100
1,000
200
500
300
4,400
1,300
4,000
200
500
200
200
5,200
300
200
13,500
7,500
2,700
1,000
200
200
100
1,700
2,000
1,700
以上
[掲載番号:10]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1626）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
55,212
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
1,021,228,847
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
18,496.5
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
-0.01
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
TOPIX-17 情報通信・サービスその他(※)
TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS
指数終値
Year
-Month
2016-12
2017-01
Index Value
Day
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
26
27
28
29
30
4
5
176.81
177.53
180.25
181.28
183.60
185.79
186.76
186.28
185.74
185.26
186.74
185.69
185.66
185.58
185.59
185.94
184.69
184.91
187.58
189.57
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.25%
0.41%
1.53%
0.57%
1.28%
1.19%
0.52%
-0.26%
-0.29%
-0.26%
0.80%
-0.56%
-0.02%
-0.04%
0.01%
0.19%
-0.67%
0.12%
1.44%
1.06%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 情報通信・サービスその他（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
17,247.4
0.25%
0.00%
55,212
17,317.9
0.41%
0.00%
55,212
17,580.5
1.52%
-0.02%
55,212
17,682.0
0.58%
0.01%
55,212
17,905.7
1.27%
-0.01%
55,212
18,117.5
1.18%
-0.01%
55,212
18,211.6
0.52%
0.00%
55,212
18,164.8
-0.26%
0.00%
55,212
18,112.5
-0.29%
0.00%
55,212
18,065.4
-0.26%
0.00%
55,212
18,209.1
0.80%
0.00%
55,212
18,106.4
-0.56%
0.00%
55,212
18,102.9
-0.02%
0.00%
55,212
18,093.8
-0.05%
-0.01%
55,212
18,094.0
0.00%
0.00%
55,212
18,145.6
0.29%
0.10%
55,212
18,023.0
-0.68%
0.00%
55,212
18,044.3
0.12%
0.00%
55,212
18,303.8
1.44%
-0.01%
55,212
18,496.5
1.05%
-0.01%
55,212
純資産総額
(円)
NAV
952,265,268
956,157,979
970,654,199
976,256,368
988,610,343
1,000,301,273
1,005,497,287
1,002,914,246
1,000,026,532
997,428,328
1,005,361,021
999,690,932
999,498,553
998,993,389
999,004,560
1,001,852,281
995,086,427
996,263,395
1,010,589,690
1,021,228,847
(※)「TOPIX-17 情報通信・サービスその他」について
① TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値およびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、株式会社東京証券取引所（以下
（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サー
ビスその他の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の変更若しくは使用の停止を行うことが
できる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするも
のではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はない。また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 情報通信・サービスその他の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額と
TOPIX-17 情報通信・サービスその他の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
平成29年1月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成29年1月11日）、交換受付日（平成29年1月12日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 4万口以上4万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成29年1月11日）、設定受付日（平成29年1月12日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
328
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1954
1973
2120
2124
2127
2131
2151
2154
2157
2168
2169
2170
2174
2175
2181
2183
2193
2196
2198
2301
2305
2309
2317
2325
2326
2327
2331
2335
2359
2371
2372
2378
2379
2389
2395
2398
2410
2413
2418
銘柄名
日本工営
ＮＥＣネッツエスアイ
ネクスト
ジェイエイシーリクルートメント
日本Ｍ＆Ａセンター
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
トラスト・テック
コシダカホールディングス
パソナグループ
ＣＤＳ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡ
エス・エム・エス
テンプホールディングス
リニカル
クックパッド
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
システナ
ＮＪＳ
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
綜合警備保障
キューブシステム
コア
カカクコム
アイロムグループ
ルネサンス
ディップ
オプトホールディング
新日本科学
ツクイ
キャリアデザインセンター
エムスリー
ツカダ・グローバルホールディング
株式数
200
300
600
200
700
800
200
100
100
200
100
600
200
400
2,000
200
600
100
100
100
100
100
200
100
100
400
900
100
100
1,800
100
100
300
200
300
600
100
2,200
200
総銘柄数
328
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
2427
2428
2429
2432
2433
2440
2445
2453
2461
2462
2475
2485
2491
2492
2749
3371
3626
3627
3630
3632
3635
3636
3648
3649
3654
3656
3657
3659
3660
3661
3662
3666
3667
3668
3669
3672
3673
3676
3678
3681
3686
3688
3738
3751
3756
3762
3765
3769
3770
3774
3778
銘柄名
アウトソーシング
ウェルネット
ワールドホールディングス
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
エスアールジータカミヤ
ジャパンベストレスキューシステム
ファンコミュニケーションズ
ライク
ＷＤＢホールディングス
ティア
バリューコマース
インフォマート
ＪＰホールディングス
ソフトクリエイトホールディングス
ＴＩＳ
ネオス
電算システム
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
ＡＧＳ
ファインデックス
ヒト・コミュニケーションズ
ＫＬａｂ
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス
ネクソン
アイスタイル
エムアップ
エイチーム
テクノスジャパン
ｅｎｉｓｈ
コロプラ
モバイルクリエイト
オルトプラス
ブロードリーフ
ハーツユナイテッドグループ
メディアドゥ
ブイキューブ
ディー・エル・イー
ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ
ティーガイア
日本アジアグループ
豆蔵ホールディングス
テクマトリックス
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
さくらインターネット
株式数
100
200
100
1,200
3,600
400
300
300
700
100
100
100
200
1,100
700
100
800
100
100
1,500
600
100
100
200
100
500
200
2,700
400
100
100
200
100
700
200
100
600
100
100
100
100
100
200
300
200
100
5,100
200
100
400
200
総銘柄数
328
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
3788
3817
3822
3834
3843
3903
3938
3975
4282
4284
4286
4290
4295
4301
4307
4310
4312
4318
4319
4321
4324
4326
4331
4333
4337
4343
4344
4345
4346
4544
4641
4651
4658
4661
4662
4665
4668
4671
4674
4676
4678
4680
4681
4684
4686
4687
4689
4694
4704
4708
4709
銘柄名
ＧＭＯクラウド
ＳＲＡホールディングス
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ
朝日ネット
フリービット
ｇｕｍｉ
ＬＩＮＥ
ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
ＥＰＳホールディングス
ソルクシーズ
レッグス
プレステージ・インターナショナル
フェイス
アミューズ
野村総合研究所
ドリームインキュベータ
サイバネットシステム
クイック
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
インテージホールディングス
テイクアンドギヴ・ニーズ
東邦システムサイエンス
ぴあ
イオンファンタジー
ソースネクスト
シーティーエス
ネクシィーズグループ
みらかホールディングス
アルプス技研
サニックス
日本空調サービス
オリエンタルランド
フォーカスシステムズ
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコホールディングス
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
秀英予備校
ラウンドワン
リゾートトラスト
オービック
ジャストシステム
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
ビー・エム・エル
トレンドマイクロ
りらいあコミュニケーションズ
インフォメーション・ディベロプメント
株式数
100
100
100
200
100
300
400
200
300
100
100
400
100
100
1,800
100
200
100
100
3,500
2,900
100
100
100
100
100
100
100
100
700
100
400
200
2,800
100
700
300
100
100
2,500
100
800
1,000
800
400
100
17,500
300
1,300
400
100
総銘柄数
328
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
コード
4714
4716
4719
4722
4725
4726
4728
4732
4733
4739
4743
4745
4751
4755
4763
4767
4768
4776
4779
4801
4812
4819
4820
4825
4826
4829
4839
4845
4848
6028
6032
6050
6054
6055
6058
6059
6070
6071
6073
6077
6082
6083
6089
6098
6178
6183
6197
6791
6879
7518
7527
銘柄名
リソー教育
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャー
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
ソフトバンク・テクノロジー
トーセ
ユー・エス・エス
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東京個別指導学院
サイバーエージェント
楽天
クリーク・アンド・リバー社
テー・オー・ダブリュー
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
セントラルスポーツ
電通国際情報サービス
デジタルガレージ
ＥＭシステムズ
ウェザーニューズ
ＣＩＪ
日本エンタープライズ
ＷＯＷＯＷ
スカラ
フルキャストホールディングス
テクノプロ・ホールディングス
インターワークス
イー・ガーディアン
リブセンス
ジャパンマテリアル
ベクトル
ウチヤマホールディングス
キャリアリンク
ＩＢＪ
アサンテ
Ｎ・フィールド
ライドオン・エクスプレス
ＥＲＩホールディングス
ウィルグループ
リクルートホールディングス
日本郵政
ベルシステム２４ホールディングス
ソラスト
日本コロムビア
イマジカ・ロボット　ホールディングス
ネットワンシステムズ
システムソフト
株式数
400
400
100
300
200
100
100
3,100
100
600
300
100
1,400
13,200
100
200
700
300
300
100
100
400
100
100
200
200
100
200
300
400
100
100
200
200
200
100
100
200
100
100
100
100
100
5,600
6,700
400
100
100
200
1,100
400
総銘柄数
328
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
コード
7595
7817
7818
7819
7820
7821
7823
7825
7832
7833
7838
7839
7840
7844
7846
7856
7860
7862
7864
7867
7868
7872
7873
7885
7893
7897
7905
7911
7912
7914
7915
7921
7936
7937
7949
7951
7952
7955
7956
7962
7966
7968
7972
7974
7976
7981
7984
7990
7994
8022
8056
銘柄名
アルゴグラフィックス
パラマウントベッドホールディングス
トランザクション
ＳＨＯ－ＢＩ
ニホンフラッシュ
前田工繊
アートネイチャー
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
アイフィスジャパン
共立印刷
ＳＨＯＥＩ
フランスベッドホールディングス
マーベラス
パイロットコーポレーション
萩原工業
エイベックス・グループ・ホールディングス
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
Ａｓ－ｍｅエステール
アーク
タカノ
プロネクサス
ホクシン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
共同印刷
日本写真印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
キングジム
リンテック
ＴＡＳＡＫＩ
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
グローブライド
岡村製作所
美津濃
日本ユニシス
株式数
100
200
100
100
100
200
300
200
2,700
100
400
100
300
400
400
100
400
400
600
1,000
200
100
1,000
100
200
200
200
7,000
7,000
1,000
400
100
2,500
100
100
1,700
100
300
1,500
200
600
100
500
1,500
200
500
1,300
100
900
1,000
700
総銘柄数
328
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
コード
8096
8170
8876
8920
9401
9404
9405
9409
9412
9413
9414
9418
9419
9422
9424
9428
9432
9433
9435
9437
9438
9449
9468
9470
9474
9475
9479
9600
9601
9602
9603
9605
9613
9616
9619
9621
9622
9628
9633
9644
9671
9672
9675
9678
9681
9682
9684
9692
9697
9699
9704
銘柄名
兼松エレクトロニクス
アデランス
リログループ
東祥
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
朝日放送
テレビ朝日ホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
日本ＢＳ放送
Ｕ－ＮＥＸＴ
ワイヤレスゲート
コネクシオ
日本通信
クロップス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
エムティーアイ
ＧＭＯインターネット
カドカワ
学研ホールディングス
ゼンリン
昭文社
インプレスホールディングス
アイネット
松竹
東宝
エイチ・アイ・エス
東映
エヌ・ティ・ティ・データ
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
燦ホールディングス
東京テアトル
タナベ経営
よみうりランド
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
西尾レントオール
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
株式数
200
100
100
100
1,600
2,200
200
700
1,600
200
100
100
100
200
2,000
100
19,600
24,100
300
18,200
400
900
700
1,000
300
100
200
100
2,000
1,600
400
1,000
1,500
200
300
200
100
100
1,000
100
1,000
2,000
100
400
1,000
300
900
100
600
200
1,000
総銘柄数
328
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
コード
9715
9716
9717
9719
9722
9726
9728
9729
9735
9739
9740
9742
9743
9744
9746
9747
9749
9755
9757
9759
9760
9765
9766
9769
9783
9787
9788
9790
9792
9793
9795
9889
9928
9984
銘柄名
トランス・コスモス
乃村工藝社
ジャステック
ＳＣＳＫ
藤田観光
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
日本管財
トーカイ
セコム
日本システムウエア
セントラル警備保障
アイネス
丹青社
メイテック
ＴＫＣ
アサツー　ディ・ケイ
富士ソフト
応用地質
船井総研ホールディングス
ＮＳＤ
進学会
オオバ
コナミホールディングス
学究社
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
福井コンピュータホールディングス
ニチイ学館
ダイセキ
ステップ
ＪＢＣＣホールディングス
ミロク情報サービス
ソフトバンクグループ
株式数
300
600
200
700
1,000
1,000
200
100
2,700
100
100
300
400
300
200
400
400
200
300
500
100
200
1,100
100
900
300
200
100
400
400
100
200
200
11,000
以上
[掲載番号:11]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1627）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
35,970
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
272,603,659
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
7,578.6
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
TOPIX-17 電力・ガス(※)
TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS
指数終値
Year
-Month
2016-12
2017-01
Index Value
Day
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
26
27
28
29
30
4
5
70.40
72.35
75.56
75.53
76.35
77.49
78.13
78.13
78.19
78.93
78.54
77.74
77.17
76.59
76.62
76.65
75.38
74.71
76.40
76.06
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
2.55%
2.77%
4.44%
-0.04%
1.09%
1.49%
0.83%
0.00%
0.08%
0.95%
-0.49%
-1.02%
-0.73%
-0.75%
0.04%
0.04%
-1.66%
-0.89%
2.26%
-0.45%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 電力・ガス（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
7,018.2
2.54%
-0.01%
45,909
7,211.8
2.76%
-0.01%
45,909
7,531.6
4.43%
0.00%
45,909
7,528.7
-0.04%
0.00%
45,909
7,609.4
1.07%
-0.01%
45,909
7,722.6
1.49%
-0.01%
45,909
7,786.1
0.82%
0.00%
45,909
7,786.8
0.01%
0.01%
45,909
7,792.4
0.07%
0.00%
45,909
7,865.8
0.94%
0.00%
45,909
7,826.9
-0.49%
0.00%
45,909
7,747.3
-1.02%
0.00%
45,909
7,690.5
-0.73%
0.00%
45,909
7,632.5
-0.75%
0.00%
45,909
7,635.1
0.03%
-0.01%
45,909
7,638.7
0.05%
0.01%
45,909
7,511.6
-1.66%
-0.01%
45,909
7,445.2
-0.88%
0.00%
45,909
7,612.8
2.25%
-0.01%
45,909
7,578.6
-0.45%
0.00%
35,970
純資産総額
(円)
NAV
322,197,982
331,086,322
345,767,470
345,637,165
349,338,148
354,537,656
357,451,410
357,483,982
357,740,254
361,112,058
359,324,292
355,669,945
353,063,786
350,399,804
350,519,342
350,685,438
344,851,782
341,801,236
349,494,754
272,603,659
(※)「TOPIX-17 電力・ガス」について
① TOPIX-17 電力・ガスの指数値およびTOPIX-17 電力・ガスの商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 電力・ガスの商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 電力・ガスの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 電力・ガスの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 電力・ガスの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 電力・
ガスの間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年1月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成29年1月11日）、交換受付日（平成29年1月12日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成29年1月11日）、設定受付日（平成29年1月12日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
コード
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9511
9513
9514
9517
9531
9532
9533
9535
9536
9543
9551
銘柄名
東京電力ホールディングス
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
エフオン
イーレックス
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
広島ガス
西部瓦斯
静岡ガス
メタウォーター
株式数
15,000
5,800
7,200
2,400
1,700
4,400
1,600
3,900
1,700
300
1,400
100
100
19,000
17,000
4,000
400
2,000
500
100
以上
[掲載番号:12]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1628）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
28,955
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
491,986,818
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
16,991.4
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
TOPIX-17 運輸・物流(※)
TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS
指数終値
Year
-Month
2016-12
2017-01
Index Value
Day
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
26
27
28
29
30
4
5
158.39
159.48
161.49
164.50
166.27
167.33
167.03
167.72
169.12
169.49
171.43
170.35
170.31
169.87
169.22
169.82
168.07
167.47
171.26
171.71
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-0.17%
0.69%
1.26%
1.86%
1.08%
0.64%
-0.18%
0.41%
0.83%
0.22%
1.14%
-0.63%
-0.02%
-0.26%
-0.38%
0.35%
-1.03%
-0.36%
2.26%
0.26%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 運輸・物流（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
純資産総額
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
(円)
NAV
Daily
Return
Unit
NAV
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
15,678.3
-0.17%
0.00%
28,955
453,964,808
15,785.3
0.68%
-0.01%
28,955
457,064,570
15,983.9
1.26%
0.00%
28,955
462,813,098
16,282.0
1.87%
0.00%
28,955
471,445,621
16,455.6
1.07%
-0.01%
28,955
476,472,316
16,559.0
0.63%
-0.01%
28,955
479,465,196
16,530.4
-0.17%
0.01%
28,955
478,637,545
16,598.7
0.41%
0.00%
28,955
480,614,204
16,736.7
0.83%
0.00%
28,955
484,612,192
16,772.2
0.21%
-0.01%
28,955
485,638,575
16,963.6
1.14%
0.00%
28,955
491,180,811
16,857.0
-0.63%
0.00%
28,955
488,094,788
16,852.6
-0.03%
0.00%
28,955
487,967,448
16,808.0
-0.26%
-0.01%
28,955
486,675,236
16,747.0
-0.36%
0.02%
28,955
484,909,723
16,806.5
0.36%
0.00%
28,955
486,632,215
16,632.0
-1.04%
-0.01%
28,955
481,578,590
16,572.7
-0.36%
0.00%
28,955
479,861,118
16,946.8
2.26%
-0.01%
28,955
490,695,835
16,991.4
0.26%
0.00%
28,955
491,986,818
(※)「TOPIX-17 運輸・物流」について
① TOPIX-17 運輸・物流の指数値およびTOPIX-17 運輸・物流の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 運輸・物流の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 運輸・物流の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 運輸・物流の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 運輸・物流の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 運輸・
物流の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年1月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成29年1月11日）、交換受付日（平成29年1月12日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成29年1月11日）、設定受付日（平成29年1月12日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
69
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
2384
9001
9003
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9020
9021
9022
9024
9025
9031
9037
9039
9041
9042
9044
9045
9046
9048
9052
9058
9062
9064
9065
9066
9067
9068
9069
9070
9072
9075
9076
9086
9090
9099
銘柄名
ＳＢＳホールディングス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近鉄グループホールディングス
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪ホールディングス
神戸電鉄
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
トランコム
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
日新
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
ニッコンホールディングス
福山通運
セイノーホールディングス
日立物流
丸和運輸機関
Ｃ＆Ｆロジホールディングス
株式数
300
15,000
5,000
15,000
8,000
4,500
8,000
2,100
1,000
5,400
2,700
2,300
3,900
400
3,000
200
100
28,000
3,600
6,000
6,000
1,000
10,000
1,000
100
11,000
5,100
4,000
1,000
200
1,000
1,300
1,000
1,000
2,000
2,000
600
100
300
総銘柄数
69
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
コード
9101
9104
9107
9110
9115
9119
9142
9201
9202
9301
9302
9303
9304
9306
9308
9310
9312
9319
9324
9351
9358
9364
9366
9368
9369
9370
9375
9380
9381
9384
銘柄名
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
明治海運
飯野海運
九州旅客鉄道
日本航空
ＡＮＡホールディングス
三菱倉庫
三井倉庫ホールディングス
住友倉庫
澁澤倉庫
東陽倉庫
乾汽船
日本トランスシティ
ケイヒン
中央倉庫
安田倉庫
東洋埠頭
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
内外トランスライン
株式数
24,000
15,000
11,000
1,000
300
1,500
2,100
5,100
52,000
2,000
2,000
2,000
1,000
500
200
1,000
1,000
200
200
1,000
200
3,000
100
100
100
300
500
200
200
100
以上
[掲載番号:13]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1629）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
19,751
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
548,890,730
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
27,790.5
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
TOPIX-17 商社・卸売(※)
TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE
指数終値
Year
-Month
2016-12
2017-01
Index Value
Day
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
26
27
28
29
30
4
5
306.56
308.09
311.47
312.82
310.89
313.60
310.31
310.75
312.20
311.26
310.58
310.74
311.45
308.29
308.58
309.44
306.11
305.44
312.53
312.08
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
1.19%
0.50%
1.10%
0.43%
-0.62%
0.87%
-1.05%
0.14%
0.47%
-0.30%
-0.22%
0.05%
0.23%
-1.01%
0.09%
0.28%
-1.08%
-0.22%
2.32%
-0.14%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 商社・卸売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
純資産総額
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
(円)
NAV
Daily
Return
Unit
NAV
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
27,305.7
1.17%
-0.02%
19,751
539,314,896
27,441.0
0.50%
0.00%
19,751
541,987,959
27,741.9
1.10%
0.00%
19,751
547,930,493
27,860.6
0.43%
-0.01%
19,751
550,275,077
27,688.3
-0.62%
0.00%
19,751
546,871,752
27,928.5
0.87%
0.00%
19,751
551,616,196
27,635.4
-1.05%
0.00%
19,751
545,826,592
27,673.4
0.14%
0.00%
19,751
546,576,348
27,802.3
0.47%
0.00%
19,751
549,122,847
27,718.7
-0.30%
0.00%
19,751
547,471,659
27,658.2
-0.22%
0.00%
19,751
546,276,549
27,672.1
0.05%
0.00%
19,751
546,551,401
27,735.7
0.23%
0.00%
19,751
547,808,700
27,453.2
-1.02%
0.00%
19,751
542,227,739
27,478.4
0.09%
0.00%
19,751
542,726,405
27,559.0
0.29%
0.01%
19,751
544,318,243
27,262.3
-1.08%
0.00%
19,751
538,458,115
27,203.0
-0.22%
0.00%
19,751
537,285,548
27,831.4
2.31%
-0.01%
19,751
549,698,713
27,790.5
-0.15%
0.00%
19,751
548,890,730
(※)「TOPIX-17 商社・卸売」について
① TOPIX-17 商社・卸売の指数値およびTOPIX-17 商社・卸売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）
の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 商社・卸売の商標に関する
すべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIX-17 商社・卸売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また
(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 商社・卸売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 商社・卸売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 商社・
卸売の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年1月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成29年1月11日）、交換受付日（平成29年1月12日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成29年1月11日）、設定受付日（平成29年1月12日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
144
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
2676
2692
2715
2729
2733
2760
2767
2768
2784
2874
3023
3031
3036
3038
3076
3079
3107
3132
3151
3153
3156
3166
3167
3176
3183
3321
3360
3388
3392
3393
3543
5009
7414
7420
7427
7433
7438
7442
7447
銘柄名
高千穂交易
伊藤忠食品
エレマテック
ＪＡＬＵＸ
あらた
東京エレクトロン　デバイス
フィールズ
双日
アルフレッサ　ホールディングス
横浜冷凍
ラサ商事
ラクーン
アルコニックス
神戸物産
あい　ホールディングス
ディーブイエックス
ダイワボウホールディングス
マクニカ・富士エレホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
ＯＣＨＩホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
三洋貿易
ウイン・パートナーズ
ミタチ産業
シップヘルスケアホールディングス
明治電機工業
デリカフーズ
スターティア
コメダホールディングス
富士興産
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
コンドーテック
中山福
ナガイレーベン
株式数
100
100
100
100
100
100
200
16,300
3,300
700
100
100
200
100
500
100
2,000
500
500
200
200
100
1,200
200
200
100
500
100
100
100
400
100
200
200
100
200
200
200
400
総銘柄数
144
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
7451
7456
7458
7459
7466
7467
7476
7480
7481
7482
7483
7487
7504
7510
7517
7525
7537
7552
7570
7575
7591
7594
7599
7600
7607
7608
7609
7613
7619
7628
7637
8001
8002
8012
8014
8015
8018
8020
8031
8032
8036
8037
8043
8051
8053
8057
8058
8059
8060
8061
8065
銘柄名
三菱食品
松田産業
第一興商
メディパルホールディングス
ＳＰＫ
萩原電気
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
小津産業
高速
たけびし
黒田電気
リックス
丸文
ハピネット
橋本総業ホールディングス
日本ライフライン
エクセル
マルカキカイ
ＩＤＯＭ
日本エム・ディ・エム
進和
エスケイジャパン
ダイトロン
シークス
田中商事
オーハシテクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
スターゼン
山善
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
株式数
300
200
400
2,800
100
100
200
100
100
200
300
100
200
100
400
100
200
200
100
200
100
100
700
200
200
100
100
200
100
200
100
20,200
27,100
1,700
200
3,100
400
6,000
24,900
1,000
1,000
400
100
1,100
17,300
1,000
20,700
1,000
800
1,000
200
総銘柄数
144
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
8068
8070
8074
8075
8077
8078
8081
8087
8088
8089
8090
8097
8098
8101
8103
8125
8129
8130
8131
8132
8133
8136
8137
8140
8141
8142
8150
8151
8153
8154
8158
8159
8275
8283
8285
8835
9305
9810
9830
9832
9869
9880
9882
9896
9902
9930
9932
9934
9957
9962
9972
銘柄名
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
神鋼商事
小林産業
阪和興業
カナデン
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
三愛石油
稲畑産業
ＧＳＩクレオス
明和産業
ワキタ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
シナネンホールディングス
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
ソーダニッカ
立花エレテック
フォーバル
ＰＡＬＴＡＣ
三谷産業
太平洋興発
ヤマタネ
日鉄住金物産
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イノテック
イエローハット
ＪＫホールディングス
日伝
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
バイテックホールディングス
ミスミグループ本社
アルテック
株式数
300
300
300
100
200
3,000
300
200
3,000
1,000
1,000
700
700
1,000
300
600
900
900
400
100
600
800
200
400
300
100
300
400
400
200
300
200
100
400
300
1,000
100
200
600
1,000
400
200
300
300
100
200
200
400
100
3,100
200
総銘柄数
144
142
143
144
コード
9987
9991
9995
銘柄名
スズケン
ジェコス
ルネサスイーストン
株式数
1,300
200
300
以上
[掲載番号:14]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1630）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
30,289
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
578,611,140
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
19,103.0
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
-0.01
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
TOPIX-17 小売(※)
TOPIX-17 RETAIL TRADE
指数終値
Year
-Month
2016-12
2017-01
Index Value
Day
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
26
27
28
29
30
4
5
187.24
188.10
190.49
191.27
194.21
196.67
196.04
197.55
198.71
199.97
201.63
200.16
199.33
199.49
199.32
198.69
197.24
196.69
200.25
200.96
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
-0.02%
0.46%
1.27%
0.41%
1.54%
1.27%
-0.32%
0.77%
0.59%
0.63%
0.83%
-0.73%
-0.41%
0.08%
-0.09%
-0.32%
-0.73%
-0.28%
1.81%
0.35%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 小売（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
17,801.7
-0.03%
-0.01%
30,289
17,882.3
0.45%
-0.01%
30,289
18,108.5
1.26%
-0.01%
30,289
18,182.9
0.41%
0.00%
30,289
18,462.2
1.54%
0.00%
30,289
18,696.1
1.27%
0.00%
30,289
18,635.5
-0.32%
0.00%
30,289
18,777.7
0.76%
-0.01%
30,289
18,888.5
0.59%
0.00%
30,289
19,009.6
0.64%
0.01%
30,289
19,166.4
0.82%
-0.01%
30,289
19,026.2
-0.73%
0.00%
30,289
18,948.1
-0.41%
0.00%
30,289
18,962.3
0.07%
-0.01%
30,289
18,946.3
-0.08%
0.00%
30,289
18,889.5
-0.30%
0.02%
30,289
18,753.0
-0.72%
0.01%
30,289
18,699.8
-0.28%
0.00%
30,289
19,036.8
1.80%
-0.01%
30,289
19,103.0
0.35%
-0.01%
30,289
純資産総額
(円)
NAV
539,197,009
541,637,184
548,489,232
550,742,658
559,201,713
566,286,078
564,451,373
568,758,736
572,114,604
575,781,500
580,529,646
576,283,892
573,918,382
574,349,136
573,864,259
572,144,475
568,009,059
566,398,048
576,604,703
578,611,140
(※)「TOPIX-17 小売」について
① TOPIX-17 小売の指数値およびTOPIX-17 小売の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 小売の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 小売の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 小売の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 小売の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 小売の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 小売の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年1月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成29年1月11日）、交換受付日（平成29年1月12日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成29年1月11日）、設定受付日（平成29年1月12日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
179
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
2651
2659
2664
2670
2674
2678
2681
2685
2686
2695
2698
2726
2730
2734
2735
2742
2753
2764
2772
2791
2792
2796
3028
3034
3046
3048
3050
3064
3067
3073
3082
3085
3086
3087
3088
3091
3092
3093
3097
銘柄名
ローソン
サンエー
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリア
ジーフット
くらコーポレーション
キャンドゥ
パルグループホールディングス
エディオン
サーラコーポレーション
ワッツ
ハローズ
あみやき亭
ひらまつ
ゲンキー
大黒天物産
ハニーズ
ファーマライズホールディングス
アルペン
クオール
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
東京一番フーズ
ダイヤモンドダイニング
きちり
アークランドサービスホールディングス
Ｊ．フロント　リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
トレジャー・ファクトリー
物語コーポレーション
株式数
1,200
300
300
600
200
400
600
500
200
200
200
200
1,400
400
100
100
100
500
100
100
300
100
300
400
200
2,000
2,100
1,200
100
100
100
100
4,400
600
700
200
3,200
100
100
総銘柄数
179
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
3098
3099
3134
3141
3148
3159
3169
3175
3178
3179
3186
3191
3193
3194
3196
3197
3199
3222
3313
3319
3333
3341
3349
3361
3366
3382
3385
3387
3391
3395
3396
3397
3546
3548
3549
4350
4775
7416
7419
7421
7445
7448
7453
7455
7463
7475
7494
7508
7512
7513
7514
銘柄名
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
Ｈａｍｅｅ
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
ミサワ
エー・ピーカンパニー
チムニー
シュッピン
ネクステージ
ジョイフル本田
鳥貴族
キリン堂ホールディングス
ホットランド
すかいらーく
綿半ホールディングス
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
ブックオフコーポレーション
ゴルフダイジェスト・オンライン
あさひ
日本調剤
コスモス薬品
トーエル
一六堂
セブン＆アイ・ホールディングス
薬王堂
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドールホールディングス
ダイユー・リックホールディングス
バロックジャパンリミテッド
クスリのアオキホールディングス
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやまホールディングス
ノジマ
カッパ・クリエイト
ライトオン
ジーンズメイト
良品計画
三城ホールディングス
アドヴァン
アルビス
コナカ
Ｇ－７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
株式数
400
7,000
100
300
500
400
100
100
100
100
100
600
100
100
200
1,500
100
1,200
200
100
300
100
200
200
100
14,600
200
900
800
200
100
400
100
200
300
400
200
200
400
500
300
100
400
400
400
100
400
100
400
500
100
総銘柄数
179
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
7516
7520
7522
7524
7532
7545
7550
7554
7561
7581
7593
7596
7601
7605
7606
7611
7615
7616
7618
7630
7640
7646
7649
8005
8008
8028
8160
8163
8165
8166
8168
8173
8174
8175
8179
8182
8184
8185
8194
8200
8203
8207
8214
8218
8219
8227
8230
8233
8237
8242
8244
銘柄名
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドンキホーテホールディングス
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑ホールディングス
ハークスレイ
サイゼリヤ
ＶＴホールディングス
魚力
ポプラ
フジ・コーポレーション
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
ピーシーデポコーポレーション
壱番屋
トップカルチャー
ＰＬＡＮＴ
スギホールディングス
スクロール
ヨンドシーホールディングス
ユニー・ファミリーマートホールディングス
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
ロイヤルホールディングス
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
リンガーハット
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
コメリ
青山商事
しまむら
はせがわ
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー　リテイリング
近鉄百貨店
株式数
500
100
400
100
2,300
600
1,800
200
100
600
1,200
100
100
100
500
300
200
1,200
500
300
100
100
800
500
300
1,500
400
400
600
300
600
1,000
600
1,100
600
400
900
400
300
400
400
300
700
500
700
400
200
6,000
800
1,800
1,000
総銘柄数
179
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
コード
8245
8251
8252
8255
8260
8267
8273
8276
8278
8279
8281
8282
8289
8291
9627
9828
9831
9842
9843
9854
9856
9861
9887
9900
9919
9936
9945
9946
9948
9956
9974
9979
9983
9989
9990
9993
9994
9997
銘柄名
丸栄
パルコ
丸井グループ
アクシアル　リテイリング
井筒屋
イオン
イズミ
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオホールディングス
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
日産東京販売ホールディングス
アインホールディングス
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
愛眼
ケーユーホールディングス
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
関西スーパーマーケット
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バローホールディングス
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
サックスバー　ホールディングス
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
株式数
1,000
300
3,700
300
200
14,400
700
700
400
400
500
1,600
200
500
400
100
11,700
600
1,500
300
200
1,200
200
400
300
300
400
300
700
800
200
200
600
700
300
100
100
900
以上
[掲載番号:15]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1631）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
739,834
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
8,763,924,054
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
11,845.8
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
-0.01
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
TOPIX-17 銀行(※)
TOPIX-17 BANKS
指数終値
Year
-Month
2016-12
2017-01
Index Value
Day
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
26
27
28
29
30
4
5
121.34
124.21
126.24
128.51
127.09
126.82
126.89
127.47
129.57
128.38
127.08
126.88
125.95
124.56
124.83
124.48
121.97
122.00
125.83
126.24
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
1.56%
2.37%
1.63%
1.80%
-1.10%
-0.21%
0.06%
0.46%
1.65%
-0.92%
-1.01%
-0.16%
-0.73%
-1.10%
0.22%
-0.28%
-2.02%
0.02%
3.14%
0.33%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 銀行（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
NAV
Daily
Return
(per Unit)
Return
Differential
11,390.0
1.54%
-0.02%
11,657.5
2.35%
-0.02%
11,847.4
1.63%
-0.01%
12,059.7
1.79%
-0.01%
11,926.5
-1.10%
0.00%
11,901.7
-0.21%
0.00%
11,908.2
0.05%
0.00%
11,962.3
0.45%
0.00%
12,159.0
1.64%
0.00%
12,047.1
-0.92%
0.00%
11,924.5
-1.02%
-0.01%
11,906.5
-0.15%
0.01%
11,819.2
-0.73%
0.00%
11,688.4
-1.11%
0.00%
11,713.3
0.21%
0.00%
11,682.1
-0.27%
0.01%
11,447.2
-2.01%
0.01%
11,449.2
0.02%
-0.01%
11,808.1
3.13%
0.00%
11,845.8
0.32%
-0.01%
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
589,813
589,813
589,813
589,813
589,813
589,813
589,813
589,813
739,803
739,803
769,803
769,803
769,803
769,803
769,803
769,803
769,803
769,803
769,803
739,834
純資産総額
(円)
NAV
6,717,962,552
6,875,768,337
6,987,771,482
7,112,989,324
7,034,421,589
7,019,806,396
7,023,629,537
7,055,495,140
8,995,266,858
8,912,463,458
9,179,478,669
9,165,622,539
9,098,430,755
8,997,760,754
9,016,947,184
8,992,912,514
8,812,064,883
8,813,643,666
9,089,934,182
8,763,924,054
(※)「TOPIX-17 銀行」について
① TOPIX-17 銀行の指数値およびTOPIX-17 銀行の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産で
あり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 銀行の商標に関するすべての権利は
（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 銀行の指数値の算出若しくは公表の停
止又はTOPIX-17 銀行の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東京
証券取引所は、TOPIX-17 銀行の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 銀行の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 銀行の間に乖
離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年1月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成29年1月11日）、交換受付日（平成29年1月12日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 3万口以上3万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成29年1月11日）、設定受付日（平成29年1月12日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
84
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
7161
7167
7173
7180
7182
7184
7186
7189
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8324
8325
8331
8334
8336
8337
8338
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8349
8350
8354
8355
8356
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8364
銘柄名
じもとホールディングス
めぶきフィナンシャルグループ
東京ＴＹフィナンシャルグループ
九州フィナンシャルグループ
ゆうちょ銀行
富山第一銀行
コンコルディア・フィナンシャルグループ
西日本フィナンシャルホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
千葉銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
株式数
1,300
8,700
300
2,900
5,100
500
11,800
1,200
17,000
11,000
136,100
21,000
3,800
14,400
2,000
200
7,000
4,000
300
500
700
3,000
1,000
1,000
1,000
100
2,000
1,000
1,000
7,000
5,000
2,000
1,800
3,500
1,000
2,000
2,000
2,000
100
総銘柄数
84
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
コード
8366
8367
8368
8369
8370
8374
8377
8379
8381
8382
8383
8385
8386
8387
8388
8392
8393
8395
8396
8397
8399
8410
8411
8416
8418
8521
8522
8524
8527
8529
8530
8537
8541
8542
8543
8544
8545
8550
8551
8558
8562
8563
8600
8713
8714
銘柄名
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
大分銀行
宮崎銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
株式数
2,000
200
2,000
3,000
700
100
1,200
5,000
1,100
1,300
100
1,900
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
200
400
6,700
243,900
1,000
1,000
100
200
2,900
100
100
100
1,000
200
100
200
1,000
300
1,000
100
3,000
2,000
1,000
1,500
1,700
1,900
以上
[掲載番号:16]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1632）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
34,449
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
454,948,684
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
13,206.4
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS （ EX BANKS ） ETF
TOPIX-17 金融（除く銀行）(※)
TOPIX-17 FINANCIALS （EX BANKS）
指数終値
Year
-Month
2016-12
2017-01
Index Value
Day
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
26
27
28
29
30
4
5
129.52
131.52
135.09
136.87
136.77
136.22
136.06
136.11
135.36
134.14
133.16
132.81
131.80
131.07
131.11
130.77
129.35
129.18
133.43
134.01
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
1.78%
1.54%
2.71%
1.32%
-0.07%
-0.40%
-0.12%
0.04%
-0.55%
-0.90%
-0.73%
-0.26%
-0.76%
-0.55%
0.03%
-0.26%
-1.09%
-0.13%
3.29%
0.43%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 金融（除く銀行）（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS （EX BANKS） ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
12,770.7
1.74%
-0.03%
34,449
12,964.8
1.52%
-0.02%
34,449
13,316.0
2.71%
-0.01%
34,449
13,491.4
1.32%
0.00%
34,449
13,481.0
-0.08%
0.00%
34,449
13,426.8
-0.40%
0.00%
34,449
13,410.8
-0.12%
0.00%
34,449
13,415.7
0.04%
0.00%
34,449
13,341.6
-0.55%
0.00%
34,449
13,221.1
-0.90%
0.00%
34,449
13,124.5
-0.73%
0.00%
34,449
13,090.5
-0.26%
0.00%
34,449
12,990.9
-0.76%
0.00%
34,449
12,918.3
-0.56%
0.00%
34,449
12,922.6
0.03%
0.00%
34,449
12,889.3
-0.26%
0.00%
34,449
12,749.5
-1.08%
0.00%
34,449
12,732.6
-0.13%
0.00%
34,449
13,149.0
3.27%
-0.02%
34,449
13,206.4
0.44%
0.00%
34,449
純資産総額
(円)
NAV
439,939,077
446,625,640
458,723,474
464,766,581
464,405,568
462,540,023
461,989,049
462,158,730
459,605,260
455,453,824
452,126,424
450,954,909
447,525,207
445,021,381
445,170,051
444,023,308
439,207,126
438,625,045
452,970,408
454,948,684
(※)「TOPIX-17 金融（除く銀行）」について
① TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値およびTOPIX-17 金融（除く銀行）の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引
所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 金融（除く銀
行）の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数
値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX-17 金融（除く銀行）の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 金融（除く銀行）の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではな
い。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。
また(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 金融（除く銀行）の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17
金融（除く銀行）の間に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年1月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成29年1月11日）、交換受付日（平成29年1月12日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成29年1月11日）、設定受付日（平成29年1月12日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
46
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
7148
7164
7181
8253
8423
8424
8425
8439
8473
8511
8515
8518
8519
8566
8570
8572
8584
8585
8586
8589
8591
8593
8595
8601
8604
8609
8613
8616
8622
8624
8628
8630
8692
8697
8698
8703
8706
8707
8708
銘柄名
ＦＰＧ
全国保証
かんぽ生命保険
クレディセゾン
アクリーティブ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリー
ＳＢＩホールディングス
日本証券金融
アイフル
日本アジア投資
ポケットカード
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
アプラスフィナンシャル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
水戸証券
いちよし証券
松井証券
ＳＯＭＰＯホールディングス
だいこう証券ビジネス
日本取引所グループ
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
藍澤證券
株式数
400
300
400
800
100
100
200
200
1,200
500
1,800
100
100
100
700
2,200
1,000
2,400
300
500
7,800
2,800
200
10,000
22,500
1,000
300
1,300
300
200
600
2,300
100
3,400
1,200
800
100
100
200
総銘柄数
46
40
41
42
43
44
45
46
コード
8715
8725
8729
8732
8750
8766
8795
銘柄名
アニコム　ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
マネーパートナーズグループ
第一生命ホールディングス
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
株式数
100
3,300
1,100
100
6,600
4,500
4,000
以上
[掲載番号:17]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1633）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
49,451
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
1,474,900,041
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
29,825.5
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF
TOPIX-17 不動産(※)
TOPIX-17 REAL ESTATE
指数終値
Year
-Month
2016-12
2017-01
Index Value
Day
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
26
27
28
29
30
4
5
301.38
304.15
308.27
308.70
310.34
309.78
304.80
305.22
305.83
305.00
308.11
307.49
307.04
307.88
304.95
304.35
302.91
301.52
311.27
309.61
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
1.23%
0.92%
1.35%
0.14%
0.53%
-0.18%
-1.61%
0.14%
0.20%
-0.27%
1.02%
-0.20%
-0.15%
0.27%
-0.95%
-0.20%
-0.47%
-0.46%
3.23%
-0.53%
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 不動産（ＴＯＰＩＸ－１７）上場投信
NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
29,025.7
1.22%
-0.01%
59,426
29,289.6
0.91%
-0.01%
59,426
29,685.5
1.35%
0.00%
59,426
29,726.3
0.14%
0.00%
59,426
29,882.9
0.53%
0.00%
59,426
29,828.9
-0.18%
0.00%
59,426
29,349.6
-1.61%
0.00%
59,426
29,390.0
0.14%
0.00%
59,426
29,449.8
0.20%
0.00%
59,426
29,369.1
-0.27%
0.00%
59,426
29,667.5
1.02%
0.00%
59,426
29,607.5
-0.20%
0.00%
59,426
29,564.3
-0.15%
0.00%
59,426
29,643.6
0.27%
-0.01%
59,426
29,361.5
-0.95%
0.00%
59,426
29,321.8
-0.14%
0.06%
59,426
29,183.1
-0.47%
0.00%
59,426
29,048.7
-0.46%
0.00%
59,426
29,984.8
3.22%
-0.01%
59,426
29,825.5
-0.53%
0.00%
49,451
純資産総額
(円)
NAV
1,724,883,610
1,740,561,305
1,764,092,375
1,766,516,761
1,775,820,839
1,772,609,713
1,744,130,322
1,746,527,928
1,750,084,310
1,745,289,038
1,763,023,032
1,759,457,841
1,756,888,788
1,761,603,277
1,744,837,468
1,742,476,066
1,734,234,689
1,726,246,475
1,781,876,923
1,474,900,041
(※)「TOPIX-17 不動産」について
① TOPIX-17 不動産の指数値およびTOPIX-17 不動産の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財
産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX-17 不動産の商標に関するすべての権利
は（株）東京証券取引所が有する。
② （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX-17 不動産の指数値の算出若しくは公表
の停止又はTOPIX-17 不動産の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ （株）東京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また(株)東
京証券取引所は、TOPIX-17 不動産の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本件各ETFは、TOPIX-17 不動産の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件各ETFの純資産価額とTOPIX-17 不動産の間
に乖離が発生することがある。
⑥ 本件各ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ （株）東京証券取引所は、本件各ETFの購入者又は公衆に対し、本件各ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件各ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年1月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成29年1月11日）、交換受付日（平成29年1月12日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1万口以上1万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成29年1月11日）、設定受付日（平成29年1月12日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
2337
2353
3003
3228
3231
3232
3244
3245
3250
3252
3254
3258
3271
3276
3277
3280
3284
3288
3289
3291
3299
3454
3458
3521
4666
4809
8801
8802
8803
8804
8806
8818
8830
8840
8841
8842
8848
8850
8860
銘柄名
いちご
日本駐車場開発
ヒューリック
三栄建築設計
野村不動産ホールディングス
三重交通グループホールディングス
サムティ
ディア・ライフ
エー・ディー・ワークス
日本商業開発
プレサンスコーポレーション
ユニゾホールディングス
ＴＨＥグローバル社
日本管理センター
サンセイランディック
エストラスト
フージャースホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
ムゲンエステート
ファーストブラザーズ
シーアールイー
エコナックホールディングス
パーク２４
パラカ
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
京阪神ビルディング
住友不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
スターツコーポレーション
フジ住宅
株式数
4,700
5,900
10,300
200
3,300
900
400
300
4,500
300
800
400
200
400
100
100
600
700
11,900
4,100
200
100
100
2,000
2,500
100
26,000
36,000
900
5,700
1,300
800
12,000
9,000
1,900
1,000
6,200
500
600
総銘柄数
60
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
コード
8864
8869
8870
8871
8877
8881
8892
8897
8904
8905
8917
8918
8923
8928
8933
8934
8935
8940
8944
8999
9706
銘柄名
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
日本エスリード
日神不動産
日本エスコン
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
ファースト住建
ランド
トーセイ
穴吹興産
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
インテリックス
ランドビジネス
グランディハウス
日本空港ビルデング
株式数
600
300
400
400
200
600
700
2,100
300
3,200
200
4,200
700
100
3,100
500
400
100
300
400
1,600
以上

 Download  Report
2015年12月新株予約権（行使価額修正条項付）の

2015年12月新株予約権（行使価額修正条項付）の

行使価額修正条項付

行使価額修正条項付

管理会社：農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

管理会社：農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

expydoc.com

Your ExpyDoc

© Copyright 2024 ExpyDoc