平成29年1月6日
各 位
会　社　名
（管理会社コード
代　表　者　名
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
13064）
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項
(2/2)
野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の
とおり平成29年1月5日の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（30銘柄）
銘柄名
掲載番号
1
TOPIX連動型上場投資信託
2
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託
3
TOPIX Core 30連動型上場投資信託
4
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
5
日経300株価指数連動型上場投資信託
6
日経225連動型上場投資信託
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・
7
FTSE/JSE　Africa Top 40連動型上場投信
8
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
9
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
10
金価格連動型上場投資信託
11
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
12
連動型上場投信
13
NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信
14
NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
15
連動型上場投信
16
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信
17
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価
18
連動型上場投信
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
19
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信
20
21
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信
22
NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信
23
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
24
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
25
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
26
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託
27
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託
NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信
28
NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信
29
NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信
30
銘柄コード
1306
1309
1311
1312
1319
1321
上場取引所
東証
東証
東証
東証
東名札福
東証
1323
東証
1324
1325
1328
1343
東証
東証
東証
東証
1357
東証
1470
1471
東証
東証
1472
東証
1480
1545
東証
東証
1546
東証
1559
1560
1570
1571
1577
1591
1598
1613
1615
1678
1682
1699
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
東証
＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック
していただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以　上
[掲載番号:1]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1306）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
2,494,202,683
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
3,979,221,489,597
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
1,595.39
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
-0.01
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
TOPIX 連動型上場投資信託
TOPIX Exchange Traded Fund
TOPIX
(※)
TOPIX上場投信
TOPIX Index
指数終値
Year
-Month
2016-12
2017-01
Index Value
Day
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
26
27
28
29
30
4
5
1,477.20
1,490.62
1,512.69
1,525.36
1,531.43
1,540.25
1,538.69
1,542.72
1,550.67
1,549.06
1,552.36
1,544.94
1,543.82
1,538.14
1,536.22
1,536.80
1,518.39
1,518.61
1,554.48
1,555.68
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.70%
0.91%
1.48%
0.84%
0.40%
0.58%
-0.10%
0.26%
0.52%
-0.10%
0.21%
-0.48%
-0.07%
-0.37%
-0.12%
0.04%
-1.20%
0.01%
2.36%
0.08%
TOPIX Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
NAV
Daily
Return
(per Unit)
Return
Differential
1,513.21
0.70%
0.01%
1,526.90
0.90%
0.00%
1,549.53
1.48%
0.00%
1,562.51
0.84%
0.00%
1,568.80
0.40%
0.00%
1,577.70
0.57%
-0.01%
1,576.09
-0.10%
0.00%
1,580.33
0.27%
0.01%
1,588.43
0.51%
0.00%
1,586.73
-0.11%
0.00%
1,590.15
0.22%
0.00%
1,582.51
-0.48%
0.00%
1,581.30
-0.08%
0.00%
1,575.47
-0.37%
0.00%
1,573.53
-0.12%
0.00%
1,576.19
0.17%
0.13%
1,557.16
-1.21%
-0.01%
1,557.43
0.02%
0.00%
1,594.27
2.37%
0.00%
1,595.39
0.07%
-0.01%
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
2,399,960,230
2,413,003,906
2,435,001,506
2,435,001,506
2,435,001,506
2,433,045,042
2,433,045,042
2,429,170,000
2,429,170,000
2,427,213,483
2,427,213,483
2,457,207,883
2,479,204,183
2,479,204,183
2,494,202,683
2,494,202,683
2,494,202,683
2,494,202,683
2,494,202,683
2,494,202,683
純資産総額
(円)
NAV
3,631,648,139,614
3,684,422,715,520
3,773,108,703,088
3,804,706,614,873
3,820,028,678,686
3,838,622,496,537
3,834,688,424,750
3,838,881,284,584
3,858,572,887,931
3,851,338,854,556
3,859,628,413,220
3,888,553,638,558
3,920,376,257,075
3,905,901,160,103
3,924,705,478,106
3,931,335,781,051
3,883,868,605,186
3,884,556,343,022
3,976,439,189,824
3,979,221,489,597
(※)「TOPIX」について
① TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数
に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの
商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。
また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生
することがある。
⑥ 本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。
(i) The TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to
the TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Trademarks belong to the
Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the
calculation or publication of the TOPIX Index Value or to change the TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange
makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not
guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be
liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net
asset value of the TOPIX ETF may be substantially deviated from the TOPIX although the investment objective of the TOPIX ETF is to seek
investment results that generally correspond to the TOPIX Index Value. (vi) The TOPIX ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by
the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the Fund or an advice on
investments in the TOPIX ETF to any purchaser of the TOPIX ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock
Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX ETF.
平成29年1月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成29年1月11日）、交換受付日（平成29年1月12日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 200万口以上200万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成29年1月11日）、設定受付日（平成29年1月12日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
1544
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1301
1332
1333
1376
1377
1379
1414
1417
1419
1514
1518
1605
1606
1662
1663
1719
1720
1721
1722
1726
1762
1766
1780
1801
1802
1803
1805
1808
1810
1812
1813
1814
1815
1820
1821
1822
1824
1826
1827
銘柄名
極洋
日本水産
マルハニチロ
カネコ種苗
サカタのタネ
ホクト
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
住石ホールディングス
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
ビーアールホールディングス
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
株式数
100
2,000
300
100
200
200
200
500
100
400
100
8,300
100
200
100
1,100
600
600
200
200
100
100
100
8,000
4,700
5,000
1,500
1,800
200
7,000
1,300
100
1,000
2,000
6,000
1,000
1,000
100
100
総銘柄数
1544
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
1833
1835
1852
1860
1861
1865
1870
1871
1873
1878
1879
1885
1888
1890
1893
1896
1898
1911
1914
1919
1921
1924
1925
1926
1928
1929
1930
1941
1942
1944
1949
1950
1951
1952
1954
1959
1961
1963
1967
1969
1973
1976
1979
1982
1983
2001
2002
2004
2009
2053
2060
銘柄名
奥村組
東鉄工業
淺沼組
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
矢作建設工業
ピーエス三菱
日本ハウスホールディングス
大東建託
新日本建設
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
世紀東急工業
住友林業
日本基礎技術
ヤマダ・エスバイエルホーム
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
北陸電気工事
中電工
関電工
きんでん
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
日本工営
九電工
三機工業
日揮
ヤマト
高砂熱学工業
ＮＥＣネッツエスアイ
明星工業
大氣社
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
日本製粉
日清製粉グループ本社
昭和産業
鳥越製粉
中部飼料
フィード・ワン
株式数
1,000
200
1,000
2,000
2,000
100
200
200
300
600
200
100
1,000
500
1,700
200
200
1,100
200
1,000
200
1,000
4,700
300
5,000
100
100
200
1,000
1,000
100
300
600
100
100
300
300
1,500
100
400
200
300
200
200
300
500
1,700
1,000
100
200
900
総銘柄数
1544
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
2108
2109
2112
2117
2120
2124
2127
2131
2151
2154
2157
2168
2170
2174
2175
2181
2183
2193
2196
2198
2201
2206
2207
2211
2212
2220
2222
2229
2264
2266
2267
2269
2270
2281
2282
2286
2288
2292
2296
2301
2305
2309
2317
2326
2327
2331
2335
2337
2353
2359
2371
銘柄名
日本甜菜製糖
三井製糖
塩水港精糖
日新製糖
ネクスト
ジェイエイシーリクルートメント
日本Ｍ＆Ａセンター
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
トラスト・テック
コシダカホールディングス
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡ
エス・エム・エス
テンプホールディングス
リニカル
クックパッド
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
森永製菓
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
亀田製菓
寿スピリッツ
カルビー
森永乳業
六甲バター
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
林兼産業
丸大食品
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ
伊藤ハム米久ホールディングス
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
システナ
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
綜合警備保障
キューブシステム
いちご
日本駐車場開発
コア
カカクコム
株式数
100
100
200
100
400
100
400
400
100
100
100
100
300
100
200
1,100
100
300
100
100
300
400
100
1,000
1,200
100
100
600
1,000
100
800
900
300
1,000
1,000
100
1,000
100
900
100
100
100
100
100
200
500
100
1,300
1,700
100
1,000
総銘柄数
1544
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
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2503
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2674
2676
2678
2681
2685
2686
2695
2698
2715
2726
2730
2733
2734
2735
銘柄名
ルネサンス
ディップ
ＳＢＳホールディングス
オプトホールディング
新日本科学
ツクイ
エムスリー
ツカダ・グローバルホールディング
アウトソーシング
ウェルネット
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
エスアールジータカミヤ
ジャパンベストレスキューシステム
ファンコミュニケーションズ
ＷＤＢホールディングス
ティア
バリューコマース
インフォマート
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
日清オイリオグループ
不二製油グループ本社
Ｊ－オイルミルズ
ローソン
サンエー
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
高千穂交易
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリア
ジーフット
くらコーポレーション
キャンドゥ
エレマテック
パルグループホールディングス
エディオン
あらた
サーラコーポレーション
ワッツ
株式数
100
200
100
100
200
300
1,300
100
100
100
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100
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3,000
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1,000
400
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500
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100
300
100
100
200
200
200
100
100
100
100
100
500
100
200
100
総銘柄数
1544
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
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217
218
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220
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233
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2815
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2908
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2915
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2922
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3002
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3023
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3064
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3086
3087
3088
3091
3092
3098
3099
3101
3103
3104
3105
銘柄名
ＪＰホールディングス
東京エレクトロン　デバイス
ひらまつ
フィールズ
双日
アルフレッサ　ホールディングス
ハニーズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
横浜冷凍
東洋水産
日清食品ホールディングス
一正蒲鉾
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋ホールディングス
なとり
ユーグレナ
片倉工業
グンゼ
ヒューリック
ラサ商事
アルペン
ラクーン
クオール
アルコニックス
神戸物産
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
あい　ホールディングス
Ｊ．フロント　リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
株式数
400
100
200
100
8,200
1,600
100
1,000
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600
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100
800
300
800
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200
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200
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100
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800
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200
1,800
200
300
100
1,300
100
2,800
6,000
4,000
100
800
総銘柄数
1544
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
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3252
3254
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3302
3313
3315
3319
3333
3349
3360
3361
3371
3382
3385
3387
3391
銘柄名
倉敷紡績
ダイワボウホールディングス
シキボウ
日東紡績
トヨタ紡織
マクニカ・富士エレホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
三洋貿易
シュッピン
ウイン・パートナーズ
ジョイフル本田
ホットランド
すかいらーく
綿半ホールディングス
日本毛織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
三栄建築設計
野村不動産ホールディングス
三重交通グループホールディングス
サムティ
ディア・ライフ
エー・ディー・ワークス
日本商業開発
プレサンスコーポレーション
ユニゾホールディングス
日本管理センター
フージャースホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
帝国繊維
ブックオフコーポレーション
日本コークス工業
ゴルフダイジェスト・オンライン
あさひ
コスモス薬品
シップヘルスケアホールディングス
トーエル
ソフトクリエイトホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
薬王堂
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
ツルハホールディングス
株式数
1,000
1,000
1,000
1,000
500
300
100
200
300
100
100
200
600
100
100
100
200
100
600
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100
200
500
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100
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100
200
100
100
200
200
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1,200
200
100
1,200
100
100
100
300
100
100
5,800
100
400
300
総銘柄数
1544
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
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309
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311
312
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3657
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3738
3751
3756
3765
3769
3770
3774
3778
3817
3834
銘柄名
サンマルクホールディングス
トリドールホールディングス
帝人
東レ
クラレ
旭化成
稲葉製作所
トーカロ
ＳＵＭＣＯ
日本フエルト
エコナックホールディングス
アツギ
コメダホールディングス
バロックジャパンリミテッド
クスリのアオキホールディングス
共和レザー
セーレン
ソトー
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
ＴＳＩホールディングス
ＴＩＳ
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
ファインデックス
ＫＬａｂ
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス
ネクソン
アイスタイル
エイチーム
テクノスジャパン
コロプラ
モバイルクリエイト
オルトプラス
ブロードリーフ
ハーツユナイテッドグループ
ブイキューブ
特種東海製紙
ティーガイア
日本アジアグループ
豆蔵ホールディングス
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
さくらインターネット
ＳＲＡホールディングス
朝日ネット
株式数
100
200
1,200
11,000
2,500
9,000
100
100
1,500
100
1,000
1,000
200
100
100
100
400
100
200
1,000
100
400
600
500
800
300
100
100
300
100
1,500
200
100
100
400
100
100
300
100
100
100
100
200
100
2,900
100
100
200
100
100
100
総銘柄数
1544
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
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3950
3975
4004
4005
4008
4021
4022
4023
4028
4033
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4061
4062
4063
4064
4078
4088
4091
4092
4095
4097
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4112
4114
4116
4118
4151
4182
4183
4185
4186
4187
4188
4189
4202
4203
銘柄名
フリービット
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
大王製紙
ｇｕｍｉ
ＬＩＮＥ
レンゴー
ザ・パック
ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
昭和電工
住友化学
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
石原産業
日東エフシー
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
大阪ソーダ
デンカ
イビデン
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス工業
ステラ　ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
大日精化工業
カネカ
協和発酵キリン
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
ＫＨネオケム
ダイセル
住友ベークライト
株式数
100
6,000
700
200
800
1,000
600
100
200
1,400
100
100
1,000
11,000
100
800
1,000
100
300
100
1,000
4,000
2,000
2,000
900
1,000
3,000
1,000
2,600
1,000
1,000
1,200
1,100
1,000
800
200
100
100
200
1,000
2,000
1,800
1,400
7,000
1,500
300
100
9,900
200
2,000
1,000
総銘柄数
1544
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
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440
441
442
443
444
445
446
447
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4307
4312
4318
4319
4321
4324
4326
4331
4344
4346
4350
4362
4368
4401
4403
4404
4406
4410
4452
4471
4502
4503
4506
4507
4508
4514
4516
4519
4521
4523
4527
4528
4530
4531
4534
銘柄名
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
日立化成
リケンテクノス
積水化成品工業
タイガースポリマー
ミライアル
ダイキョーニシカワ
日本化薬
カーリットホールディングス
ＥＰＳホールディングス
プレステージ・インターナショナル
アミューズ
野村総合研究所
サイバネットシステム
クイック
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
インテージホールディングス
テイクアンドギヴ・ニーズ
ソースネクスト
ネクシィーズグループ
メディカルシステムネットワーク
日本精化
扶桑化学工業
ＡＤＥＫＡ
日油
ミヨシ油脂
新日本理化
ハリマ化成グループ
花王
三洋化成工業
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
持田製薬
株式数
3,300
1,000
500
7,000
200
800
300
200
100
100
300
1,000
100
200
200
100
1,000
100
100
100
2,000
1,600
100
100
100
100
200
100
100
600
1,000
1,000
200
100
3,700
100
5,500
15,000
1,000
2,000
1,700
200
300
1,500
300
1,800
700
3,300
400
100
100
総銘柄数
1544
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
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473
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4662
4665
4666
4668
4671
4676
4680
4681
4684
4686
4687
4689
4694
4704
4708
銘柄名
参天製薬
ツムラ
日医工
テルモ
みらかホールディングス
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
ＪＣＲファーマ
東和薬品
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
ペプチドリーム
大日本塗料
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
アルプス技研
サニックス
日本空調サービス
オリエンタルランド
フォーカスシステムズ
ダスキン
パーク２４
明光ネットワークジャパン
ファルコホールディングス
フジ・メディア・ホールディングス
ラウンドワン
リゾートトラスト
オービック
ジャストシステム
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
ビー・エム・エル
トレンドマイクロ
りらいあコミュニケーションズ
株式数
2,700
500
300
2,200
400
300
300
100
100
100
100
100
200
300
4,300
400
100
100
3,200
300
300
1,000
1,100
1,500
400
100
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100
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300
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100
100
200
100
1,600
100
400
700
200
100
1,400
500
600
500
200
100
9,900
200
700
200
総銘柄数
1544
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
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512
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4775
4776
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4902
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4912
4914
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4919
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4922
4923
4924
4927
4928
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4955
4956
4958
4963
4967
4968
4971
4974
4977
4980
4985
4989
4996
銘柄名
リソー教育
日本オラクル
フューチャー
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
ユー・エス・エス
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
サイバーエージェント
楽天
クリーク・アンド・リバー社
テー・オー・ダブリュー
大塚商会
総合メディカル
サイボウズ
ソフトブレーン
セントラルスポーツ
電通国際情報サービス
デジタルガレージ
ＣＩＪ
日本エンタープライズ
ＷＯＷＯＷ
スカラ
フルキャストホールディングス
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
コタ
シーズ・ホールディングス
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
エステー
アグロ　カネショウ
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
荒川化学工業
メック
タカラバイオ
新田ゼラチン
デクセリアルズ
アース製薬
イハラケミカル工業
クミアイ化学工業
株式数
300
200
200
100
1,800
100
300
200
800
7,500
100
100
400
100
200
200
100
100
200
100
100
100
100
200
2,900
3,300
2,800
2,000
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100
100
300
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100
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200
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100
100
300
100
400
100
200
300
総銘柄数
1544
550
551
552
553
554
555
556
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558
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563
564
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566
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569
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572
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582
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5401
5406
5408
5410
5411
5413
銘柄名
日本農薬
昭和シェル石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
富士石油
ＭＯＲＥＳＣＯ
出光興産
ＪＸホールディングス
コスモエネルギーホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
アキレス
フコク
ニッタ
住友理工
バンドー化学
旭硝子
日本板硝子
有沢製作所
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
日本ヒューム
日本コンクリート工業
三谷セキサン
アジアパイルホールディングス
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ＭＡＲＵＷＡ
イソライト工業
東京窯業
フジミインコーポレーテッド
ニチアス
新日鐵住金
神戸製鋼所
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日新製鋼
株式数
300
1,300
200
2,000
100
100
300
100
700
16,300
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100
100
300
300
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700
200
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200
100
1,000
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200
100
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700
総銘柄数
1544
601
602
603
604
605
606
607
608
609
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651
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5943
5946
銘柄名
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
丸一鋼管
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
大平洋金属
新日本電工
栗本鐵工所
日本製鋼所
三菱製鋼
日亜鋼業
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
エス・サイエンス
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
ＵＡＣＪ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
タツタ電線
平河ヒューテック
リョービ
アーレスティ
アサヒホールディングス
東洋製罐グループホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
ＯＳＪＢホールディングス
三和ホールディングス
文化シヤッター
三協立山
アルインコ
ＬＩＸＩＬグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
株式数
700
200
300
100
200
400
500
2,000
1,000
1,200
1,000
100
1,500
1,000
800
100
500
1,000
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200
2,000
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2,000
300
100
1,000
200
200
1,000
100
300
500
1,500
400
200
100
2,100
100
300
200
総銘柄数
1544
652
653
654
655
656
657
658
659
660
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6205
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6222
6247
6250
6262
6268
6269
銘柄名
リンナイ
ユニプレス
ダイニチ工業
日東精工
岡部
ジーテクト
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
サンコール
モリテック　スチール
パイオラックス
日本発條
三浦工業
タクマ
テクノプロ・ホールディングス
リブセンス
ジャパンマテリアル
ベクトル
ウチヤマホールディングス
ＩＢＪ
アサンテ
Ｎ・フィールド
ウィルグループ
リクルートホールディングス
オークマ
東芝機械
アマダホールディングス
アイダエンジニアリング
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
ソディック
ディスコ
日東工器
パンチ工業
日本郵政
ベルシステム２４ホールディングス
ソラスト
豊田自動織機
豊和工業
ＯＫＫ
東洋機械金属
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
株式数
300
300
100
200
300
200
300
300
100
100
100
100
1,400
600
500
200
100
100
100
100
100
100
100
100
3,200
1,000
1,000
2,000
400
400
1,000
700
400
900
400
200
100
100
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200
100
1,300
100
1,000
100
200
200
300
100
800
100
総銘柄数
1544
703
704
705
706
707
708
709
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711
712
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743
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6412
6413
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6418
6419
6420
銘柄名
レオン自動機
ＳＭＣ
新川
ユニオンツール
オイレス工業
サトーホールディングス
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
北川鉄工所
シンニッタン
ローツェ
クボタ
東洋エンジニアリング
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ　コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
荏原製作所
酉島製作所
北越工業
千代田化工建設
ダイキン工業
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
日機装
木村化工機
新興プランテック
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
株式数
100
500
100
100
200
200
100
100
6,800
4,000
700
100
2,000
100
100
100
100
7,100
1,000
300
100
1,000
300
100
200
400
100
600
100
200
1,000
1,900
1,000
800
1,000
500
100
300
300
700
100
700
400
400
200
400
100
400
100
100
100
総銘柄数
1544
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
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786
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6622
6624
銘柄名
オーイズミ
ダイコク電機
竹内製作所
アマノ
ＪＵＫＩ
サンデンホールディングス
蛇の目ミシン工業
ブラザー工業
モリタホールディングス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ツバキ・ナカシマ
ホシザキ
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
ミネベア
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
デンヨー
日立工機
三櫻工業
マキタ
東芝テック
マブチモーター
日本電産
東光高岳
ダブル・スコープ
ダイヘン
田淵電機
株式数
100
100
300
400
200
1,000
100
1,800
200
400
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100
200
200
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3,000
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100
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1,000
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1,000
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100
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総銘柄数
1544
805
806
807
808
809
810
811
812
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6809
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6814
6816
6817
銘柄名
ＪＶＣケンウッド
ミマキエンジニアリング
第一精工
日新電機
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
メルコホールディングス
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
サンケン電気
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
能美防災
ホーチキ
エレコム
日本無線
パナソニック
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
鈴木
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ヨコオ
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
ＴＯＡ
日立マクセル
古野電気
アルパイン
スミダコーポレーション
株式数
1,000
100
100
300
1,500
200
200
3,000
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1,000
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200
200
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100
総銘柄数
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857
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862
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銘柄名
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
日本マイクロニクス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
イマジカ・ロボット　ホールディングス
デンソー
コーセル
新日本無線
オプテックスグループ
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
株式数
100
100
200
1,500
1,000
400
100
600
100
200
100
300
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100
100
100
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100
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100
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総銘柄数
1544
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909
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7247
銘柄名
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
日東電工
北陸電気工業
東海理化電機製作所
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
名村造船所
サノヤスホールディングス
日本車輌製造
ニチユ三菱フォークリフト
ＦＰＧ
じもとホールディングス
全国保証
めぶきフィナンシャルグループ
東京ＴＹフィナンシャルグループ
九州フィナンシャルグループ
かんぽ生命保険
ゆうちょ銀行
富山第一銀行
コンコルディア・フィナンシャルグループ
西日本フィナンシャルホールディングス
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
ＫＹＢ
大同メタル工業
プレス工業
ミクニ
株式数
700
1,500
200
200
1,100
1,000
400
400
1,000
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11,000
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1,000
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300
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1,000
700
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400
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700
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総銘柄数
1544
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959
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7476
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7483
7494
7504
7512
7513
7516
銘柄名
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
富士機工
マツダ
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
安永
ヤマハ発動機
ショーワ
小糸製作所
ＴＢＫ
エクセディ
ミツバ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス　テック
ジャムコ
小野建
はるやまホールディングス
ノジマ
佐鳥電機
カッパ・クリエイト
伯東
コンドーテック
中山福
ライトオン
ナガイレーベン
三菱食品
良品計画
三城ホールディングス
松田産業
第一興商
メディパルホールディングス
アドヴァン
アズワン
シモジマ
ドウシシャ
コナカ
高速
イオン北海道
コジマ
コーナン商事
株式数
1,000
300
300
200
1,300
100
4,500
100
12,700
2,800
4,400
100
2,000
400
800
200
200
300
500
200
100
200
600
300
300
100
100
100
200
100
200
100
100
100
100
200
200
200
200
100
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1,400
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100
100
200
200
100
100
200
200
総銘柄数
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1009
1010
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1012
1013
1014
1015
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7745
7751
7752
7762
7769
7775
7780
銘柄名
黒田電気
ネットワンシステムズ
エコス
ワタミ
システムソフト
ドンキホーテホールディングス
丸文
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
ハピネット
幸楽苑ホールディングス
日本ライフライン
サイゼリヤ
エクセル
ＶＴホールディングス
アルゴグラフィックス
ＩＤＯＭ
日本エム・ディ・エム
ユナイテッドアローズ
進和
ダイトロン
ハイデイ日高
シークス
京都きもの友禅
コロワイド
ピーシーデポコーポレーション
オーハシテクニカ
壱番屋
スギホールディングス
島津製作所
長野計器
スター精密
オーバル
東京精密
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン電子
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
キヤノン
リコー
シチズン時計
リズム時計工業
大研医器
メニコン
株式数
200
600
100
200
200
900
100
200
700
100
100
100
200
100
500
100
400
100
200
100
100
100
100
100
500
200
100
100
300
1,800
100
200
100
300
200
2,500
700
2,200
100
300
100
100
2,900
100
100
7,600
4,200
1,500
1,000
100
100
総銘柄数
1544
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
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1069
1070
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1078
1079
1080
1081
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1090
1091
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7966
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7971
7972
7974
7976
7979
7981
7984
7988
7989
7990
銘柄名
パラマウントベッドホールディングス
ニホンフラッシュ
前田工繊
アートネイチャー
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
ＳＨＯＥＩ
フランスベッドホールディングス
マーベラス
パイロットコーポレーション
エイベックス・グループ・ホールディングス
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
アーク
タカノ
プロネクサス
ホクシン
大建工業
きもと
凸版印刷
大日本印刷
日本写真印刷
藤森工業
宝印刷
前澤化成工業
アシックス
ツツミ
ＪＳＰ
ニチハ
エフピコ
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
天馬
キングジム
リンテック
信越ポリマー
東リ
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
松風
タカラスタンダード
コクヨ
ニフコ
立川ブラインド工業
グローブライド
株式数
100
100
100
200
100
1,600
200
100
200
200
200
300
300
300
500
100
600
100
100
100
100
300
4,000
4,000
200
100
100
100
1,400
100
100
200
100
900
100
200
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100
100
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300
400
300
900
100
100
300
700
300
100
100
総銘柄数
1544
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
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1121
1122
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1124
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1130
1131
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1152
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8107
8111
8113
8114
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8125
8127
8129
銘柄名
岡村製作所
日本バルカー工業
伊藤忠商事
丸紅
スクロール
ヨンドシーホールディングス
三陽商会
長瀬産業
ナイガイ
蝶理
豊田通商
オンワードホールディングス
三共生興
兼松
美津濃
ユニー・ファミリーマートホールディングス
三井物産
日本紙パルプ商事
東京エレクトロン
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
スターゼン
セイコーホールディングス
山善
住友商事
日本ユニシス
三菱商事
キヤノンマーケティングジャパン
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
小林産業
阪和興業
カナデン
ニプロ
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
兼松エレクトロニクス
三愛石油
稲畑産業
明和産業
キムラタン
ゴールドウイン
ユニ・チャーム
デサント
キング
ワキタ
ヤマトインターナショナル
東邦ホールディングス
株式数
500
100
10,200
13,700
200
100
1,000
800
1,000
100
1,500
1,000
200
3,000
1,000
600
12,600
1,000
900
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200
100
1,000
500
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400
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100
100
100
100
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100
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100
2,000
1,000
100
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300
100
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100
3,000
300
100
300
100
400
総銘柄数
1544
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
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1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
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1182
1183
1184
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1186
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1192
1193
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1203
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8279
銘柄名
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
シナネンホールディングス
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
三益半導体工業
ソーダニッカ
立花エレテック
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
日本瓦斯
ベスト電器
ロイヤルホールディングス
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
リンガーハット
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
コメリ
青山商事
しまむら
はせがわ
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー　リテイリング
近鉄百貨店
パルコ
丸井グループ
クレディセゾン
アクシアル　リテイリング
井筒屋
イオン
イズミ
フォーバル
平和堂
フジ
ヤオコー
株式数
500
200
100
300
400
100
200
200
100
200
200
200
100
100
100
100
200
200
300
100
200
300
400
200
200
400
200
100
200
200
100
300
200
300
200
100
2,000
300
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1,000
100
1,500
1,100
100
100
5,700
300
100
300
200
200
総銘柄数
1544
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
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1230
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1236
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1243
1244
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1247
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8382
8385
8386
8387
8388
8392
銘柄名
ゼビオホールディングス
ケーズホールディングス
ＰＡＬＴＡＣ
三谷産業
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
日産東京販売ホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
千葉銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
大分銀行
株式数
200
600
200
100
100
200
13,000
9,000
105,200
16,200
2,900
11,100
2,000
100
5,000
3,100
200
400
600
2,000
1,000
1,000
1,000
100
1,000
1,000
1,000
6,000
4,000
2,000
1,400
2,700
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
100
1,000
2,000
500
100
900
4,000
800
1,000
1,500
2,000
1,000
1,000
1,000
総銘柄数
1544
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
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1301
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8543
8544
8545
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8604
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8613
8616
8622
8624
8628
8630
銘柄名
宮崎銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
アクリーティブ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリー
ＳＢＩホールディングス
日本証券金融
アイフル
日本アジア投資
ポケットカード
名古屋銀行
北洋銀行
第三銀行
中京銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
アプラスフィナンシャル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
ジャフコ
トモニホールディングス
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
水戸証券
いちよし証券
松井証券
ＳＯＭＰＯホールディングス
株式数
1,000
1,000
1,000
100
300
5,200
188,400
1,000
1,000
100
200
300
300
1,600
600
2,300
100
100
100
2,300
100
100
200
100
100
1,000
200
800
3,000
2,000
1,000
100
900
2,800
1,000
3,000
300
700
9,800
3,500
200
1,100
13,000
28,400
1,000
400
1,600
400
300
800
2,900
総銘柄数
1544
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
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8841
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8876
8877
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8897
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8905
8917
8918
8923
8933
8934
8935
8944
8999
9001
9003
銘柄名
だいこう証券ビジネス
日本取引所グループ
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
藍澤證券
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
アニコム　ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
マネーパートナーズグループ
第一生命ホールディングス
東京海上ホールディングス
ＮＥＣキャピタルソリューション
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
京阪神ビルディング
住友不動産
太平洋興発
大京
テーオーシー
レオパレス２１
スターツコーポレーション
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
リログループ
日本エスリード
日神不動産
日本エスコン
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
ファースト住建
ランド
トーセイ
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
ランドビジネス
グランディハウス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
株式数
100
4,300
1,500
1,000
200
100
300
1,300
1,500
100
4,100
1,300
200
8,400
5,600
100
5,100
7,000
10,000
300
1,600
400
200
3,000
1,000
3,000
500
1,800
100
200
200
100
100
100
100
100
200
200
600
100
900
100
1,200
200
900
100
100
100
100
8,000
2,000
総銘柄数
1544
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
コード
9005
9006
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9302
9303
9305
9306
9308
9319
9324
9358
9364
9370
9375
9380
銘柄名
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
近鉄グループホールディングス
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪ホールディングス
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
日新
丸運
センコー
ニッコンホールディングス
福山通運
セイノーホールディングス
日立物流
Ｃ＆Ｆロジホールディングス
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
明治海運
飯野海運
九州旅客鉄道
日本航空
ＡＮＡホールディングス
三菱倉庫
三井倉庫ホールディングス
住友倉庫
ヤマタネ
東陽倉庫
乾汽船
中央倉庫
安田倉庫
宇徳
上組
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
株式数
8,000
4,000
2,300
4,000
1,100
2,700
1,400
1,200
1,900
200
2,000
100
14,000
1,800
3,000
3,000
5,000
1,000
5,000
2,500
2,000
1,000
100
600
500
1,000
1,000
300
100
12,000
7,000
5,000
1,000
100
700
1,000
2,500
26,000
1,000
1,000
1,000
100
200
100
100
100
100
2,000
100
300
100
総銘柄数
1544
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
コード
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9401
9404
9405
9409
9412
9413
9422
9424
9432
9433
9435
9437
9438
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9503
9504
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9514
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9532
9533
9535
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9551
9600
9601
9602
9603
9605
9613
9616
9619
9621
9622
9627
9633
銘柄名
エーアイテイー
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
朝日放送
テレビ朝日ホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
コネクシオ
日本通信
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
エムティーアイ
ＧＭＯインターネット
カドカワ
ゼンリン
昭文社
インプレスホールディングス
東京電力ホールディングス
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
エフオン
イーレックス
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
広島ガス
西部瓦斯
静岡ガス
メタウォーター
アイネット
松竹
東宝
エイチ・アイ・エス
東映
エヌ・ティ・ティ・データ
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
アインホールディングス
東京テアトル
株式数
100
900
1,300
100
400
900
100
100
1,200
11,100
13,700
200
10,400
200
500
400
200
100
100
11,900
4,600
5,700
1,900
1,400
3,500
1,300
3,100
1,300
200
1,100
100
100
15,000
14,000
4,000
300
2,000
400
100
100
1,000
900
200
1,000
900
100
200
100
100
200
1,000
総銘柄数
1544
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
コード
9672
9675
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9684
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9699
9704
9706
9715
9716
9717
9719
9726
9728
9729
9735
9740
9742
9743
9744
9746
9747
9749
9755
9757
9759
9760
9765
9766
9783
9787
9788
9792
9793
9810
9830
9831
9832
9842
9843
9854
9856
9861
9869
9880
9882
9887
9889
銘柄名
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
西尾レントオール
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
日本空港ビルデング
トランス・コスモス
乃村工藝社
ジャステック
ＳＣＳＫ
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
日本管財
トーカイ
セコム
セントラル警備保障
アイネス
丹青社
メイテック
ＴＫＣ
アサツー　ディ・ケイ
富士ソフト
応用地質
船井総研ホールディングス
ＮＳＤ
進学会
オオバ
コナミホールディングス
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
日鉄住金物産
トラスコ中山
ヤマダ電機
オートバックスセブン
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
愛眼
ケーユーホールディングス
吉野家ホールディングス
加藤産業
イノテック
イエローハット
松屋フーズ
ＪＢＣＣホールディングス
株式数
1,000
100
200
600
100
500
100
300
100
1,000
400
200
300
100
400
1,000
100
100
1,500
100
200
300
200
100
200
200
100
200
300
100
100
600
500
200
100
300
300
100
300
4,600
500
200
600
100
100
500
200
100
100
100
100
総銘柄数
1544
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
コード
9896
9900
9902
9919
9928
9930
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9934
9936
9945
9946
9948
9956
9957
9962
9972
9974
9979
9983
9984
9987
9989
9990
9991
9995
9997
銘柄名
ＪＫホールディングス
サガミチェーン
日伝
関西スーパーマーケット
ミロク情報サービス
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バローホールディングス
バイテックホールディングス
ミスミグループ本社
アルテック
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
ソフトバンクグループ
スズケン
サンドラッグ
サックスバー　ホールディングス
ジェコス
ルネサスイーストン
ベルーナ
株式数
100
200
100
100
100
100
100
200
100
200
100
300
300
100
1,600
100
100
100
300
6,200
600
300
100
100
100
300
※上記ポートフォリオは、平成29年1月12日設定受付分に提示したポートフォリオのうち
最小設定口数となるポートフォリオです。
以上
[掲載番号:2]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1309）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
上海株式指数・上証50連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
171,385
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
5,089,923,088
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
29,698.77
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.00
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は39,409.30(平成29年1月5日現在)です
以　上
[掲載番号:3]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1311）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
6,065,133
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
4,503,946,010
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
742.60
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
TOPIX Core 30連動型上場投資信託
TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
TOPIX Core 30
Year
-Month
2016-12
2017-01
(※)
TOPIX Core 30 Index
(A)
指数終値
日次
騰落率
Index Value
Daily
Day
Return
6
703.17
0.61%
7
711.14
1.13%
8
722.69
1.62%
9
729.69
0.97%
12
732.41
0.37%
13
736.46
0.55%
14
737.09
0.09%
15
739.87
0.38%
16
742.01
0.29%
19
741.62
-0.05%
20
741.89
0.04%
21
739.75
-0.29%
22
739.41
-0.05%
26
732.94
-0.88%
27
732.15
-0.11%
28
730.91
-0.17%
29
721.86
-1.24%
30
721.57
-0.04%
4
739.16
2.44%
5
741.50
0.32%
TOPIX Core 30上場投信
TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
703.42
0.61%
0.00%
6,065,133
711.39
1.13%
0.00%
6,065,133
722.95
1.62%
0.00%
6,065,133
729.95
0.97%
0.00%
6,065,133
732.65
0.37%
0.00%
6,065,133
736.68
0.55%
0.00%
6,065,133
737.29
0.08%
0.00%
6,065,133
740.06
0.38%
0.00%
6,065,133
742.20
0.29%
0.00%
6,065,133
741.77
-0.06%
-0.01%
6,065,133
742.04
0.04%
0.00%
6,065,133
739.89
-0.29%
0.00%
6,065,133
739.55
-0.05%
0.00%
6,065,133
733.06
-0.88%
0.00%
6,065,133
732.28
-0.11%
0.00%
6,065,133
732.01
-0.04%
0.13%
6,065,133
722.95
-1.24%
0.00%
6,065,133
722.67
-0.04%
0.00%
6,065,133
740.24
2.43%
-0.01%
6,065,133
742.60
0.32%
0.00%
6,065,133
純資産総額
(円)
NAV
4,266,335,931
4,314,659,176
4,384,788,779
4,427,222,908
4,443,650,007
4,468,044,501
4,471,790,613
4,488,586,846
4,501,549,057
4,498,955,573
4,500,556,880
4,487,554,910
4,485,479,405
4,446,096,166
4,441,372,508
4,439,718,879
4,384,802,379
4,383,108,444
4,489,646,735
4,503,946,010
(※)「TOPIX Core 30」について
① TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用
など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止
又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取
引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core
30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明
投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても
責任を有しない。
(i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the
Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and
TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo
Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30
and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes
no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange
does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo
Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX
Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30
although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 Index
Value. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock
Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF to
any purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be
responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF.
平成29年1月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成29年1月11日）、交換受付日（平成29年1月12日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 100万口以上100万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成29年1月11日）、設定受付日（平成29年1月12日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
2914
3382
4063
4502
4503
6501
6752
6758
6861
6902
6954
6981
7201
7203
7267
7751
8031
8058
8306
8316
8411
8766
8801
8802
9020
9022
9432
9433
9437
9984
銘柄名
日本たばこ産業
セブン＆アイ・ホールディングス
信越化学工業
武田薬品工業
アステラス製薬
日立製作所
パナソニック
ソニー
キーエンス
デンソー
ファナック
村田製作所
日産自動車
トヨタ自動車
本田技研工業
キヤノン
三井物産
三菱商事
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
三井住友フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
東京海上ホールディングス
三井不動産
三菱地所
東日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
ソフトバンクグループ
株式数
6,200
4,200
1,900
3,900
10,800
24,000
11,500
7,100
200
2,500
1,000
1,100
12,000
12,200
9,000
5,400
9,000
7,400
75,200
7,900
134,700
4,000
5,000
7,000
1,900
800
8,000
9,800
7,400
4,500
以上
[掲載番号:4]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1312）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
110,120
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
2,085,275,454
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
18,936.4
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
-0.01
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund
Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※)
Russell/Nomura Small Cap Core Index
指数終値
Year
-Month
2016-12
2017-01
Index Value
Day
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
26
27
28
29
30
4
5
182.82
184.55
186.97
187.98
188.55
190.24
189.59
190.39
191.73
191.39
192.30
191.07
190.93
190.72
190.68
191.76
189.59
189.84
194.22
194.30
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.71%
0.94%
1.31%
0.54%
0.30%
0.90%
-0.34%
0.43%
0.70%
-0.18%
0.47%
-0.64%
-0.08%
-0.11%
-0.02%
0.57%
-1.14%
0.13%
2.31%
0.04%
ラッセル野村小型コア・インデックス上場投信
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
17,813.8
0.70%
-0.01%
110,120
17,980.6
0.94%
-0.01%
110,120
18,216.1
1.31%
0.00%
110,120
18,314.3
0.54%
0.00%
110,120
18,368.7
0.30%
-0.01%
110,120
18,533.1
0.90%
0.00%
110,120
18,469.6
-0.34%
0.00%
110,120
18,548.1
0.43%
0.00%
110,120
18,676.9
0.69%
-0.01%
110,120
18,643.0
-0.18%
-0.01%
110,120
18,730.7
0.47%
0.00%
110,120
18,611.6
-0.64%
0.00%
110,120
18,597.3
-0.08%
0.00%
110,120
18,575.8
-0.12%
-0.01%
110,120
18,572.4
-0.02%
0.00%
110,120
18,693.4
0.65%
0.08%
110,120
18,481.3
-1.13%
0.00%
110,120
18,506.1
0.13%
0.00%
110,120
18,930.0
2.29%
-0.02%
110,120
18,936.4
0.03%
-0.01%
110,120
Traded Fund
純資産総額
(円)
NAV
1,961,655,085
1,980,026,097
2,005,951,898
2,016,770,658
2,022,760,508
2,040,867,406
2,033,868,399
2,042,516,311
2,056,696,177
2,052,962,454
2,062,623,144
2,049,514,175
2,047,938,428
2,045,566,335
2,045,194,186
2,058,517,186
2,035,157,282
2,037,888,313
2,084,567,807
2,085,275,454
(※)「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」について
ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) ／野村證券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村イ
ンデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセ
ル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント／
野村證券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。 ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいず
れも、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいずれも
「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、
若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいかなる者が得る結果に対し、
明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行ないません。
NEITHER PUBLICATION BY RUSSELL INVESTMENTS OR THE NOMURA SECURITIES CO., LTD. OF THE RUSSELL/NOMURA INDEXES NOR THEIR LICENSING OF
TRADEMARKS FOR USE IN CONNECTION WITH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS DERIVED FROM A RUSSELL/NOMURA INDEX IN ANY WAY
SUGGESTS OR IMPLIES A REPRESENTATION OR OPINION BY RUSSELL INVESTMENTS OR NOMURA SECURITIES CO., LTD. AS TO THE ATTRACTIVENESS OF
INVESTMENT IN ANY SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS BASED UPON OR DERIVED FROM ANY RUSSELL/NOMURA INDEX. NEITHER RUSSELL
INVESTMENTS NOR NOMURA SECURITIES CO., LTD. ARE THE ISSUER OF ANY SUCH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS AND NEITHER MAKES ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO ANY RUSSELL/NOMURA INDEX OR
ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN, NOR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY ANY PERSON OR ANY ENTITY FROM THE USE OF THE
RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN.
平成29年1月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成29年1月11日）、交換受付日（平成29年1月12日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 10万口以上10万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成29年1月11日）、設定受付日（平成29年1月12日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
399
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1332
1333
1377
1414
1417
1662
1719
1720
1766
1820
1821
1824
1833
1835
1860
1861
1881
1883
1893
1911
1924
1926
1941
1942
1944
1950
1951
1959
1969
1979
1983
2001
2120
2121
2131
2175
2193
2201
2220
銘柄名
日本水産
マルハニチロ
サカタのタネ
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
石油資源開発
安藤・間
東急建設
東建コーポレーション
西松建設
三井住友建設
前田建設工業
奥村組
東鉄工業
戸田建設
熊谷組
ＮＩＰＰＯ
前田道路
五洋建設
住友林業
パナホーム
ライト工業
中電工
関電工
きんでん
日本電設工業
協和エクシオ
九電工
高砂熱学工業
大氣社
東芝プラントシステム
日本製粉
ネクスト
ミクシィ
アコーディア・ゴルフ
エス・エム・エス
クックパッド
森永製菓
亀田製菓
株式数
12,100
1,800
1,400
900
2,600
1,500
5,800
3,000
300
12,000
36,000
5,000
7,000
1,200
10,000
17,000
3,000
3,000
12,800
5,800
3,000
1,900
1,000
4,000
6,100
1,400
3,600
1,700
2,100
900
1,700
2,300
2,700
2,000
2,600
1,200
2,100
1,500
500
総銘柄数
399
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
2264
2270
2281
2296
2327
2337
2379
2427
2440
2492
2501
2531
2580
2590
2602
2607
2659
2678
2685
2695
2730
2782
2810
2815
2931
3002
3046
3048
3050
3064
3076
3087
3098
3101
3105
3116
3141
3148
3191
3197
3222
3288
3360
3397
3549
3569
3591
3593
3632
3635
3668
銘柄名
森永乳業
雪印メグミルク
プリマハム
伊藤ハム米久ホールディングス
新日鉄住金ソリューションズ
いちご
ディップ
アウトソーシング
ぐるなび
インフォマート
サッポロホールディングス
宝ホールディングス
コカ・コーライーストジャパン
ダイドードリンコ
日清オイリオグループ
不二製油グループ本社
サンエー
アスクル
アダストリア
くらコーポレーション
エディオン
セリア
ハウス食品グループ本社
アリアケジャパン
ユーグレナ
グンゼ
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
あい　ホールディングス
ドトール・日レスホールディングス
ココカラファイン
東洋紡
日清紡ホールディングス
トヨタ紡織
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
ジョイフル本田
すかいらーく
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
オープンハウス
シップヘルスケアホールディングス
トリドールホールディングス
クスリのアオキホールディングス
セーレン
ワコールホールディングス
ホギメディカル
グリー
コーエーテクモホールディングス
コロプラ
株式数
8,000
1,700
6,000
5,700
1,600
9,000
1,300
600
1,100
4,000
2,600
7,300
3,400
400
6,000
2,400
700
1,100
1,400
500
3,100
800
2,600
900
2,600
7,000
500
3,800
4,000
2,900
1,700
1,400
700
36,000
5,500
2,400
900
1,100
800
4,800
2,300
1,400
2,000
1,000
700
2,000
4,000
500
5,200
1,700
2,400
総銘柄数
399
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
3765
3769
3774
3863
3865
3880
3941
4004
4023
4041
4043
4044
4045
4062
4091
4095
4114
4186
4203
4205
4206
4272
4321
4401
4403
4471
4527
4534
4541
4547
4548
4549
4559
4569
4587
4626
4633
4634
4665
4680
4681
4694
4733
4739
4819
4849
4917
4921
4924
4928
4974
銘柄名
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
インターネットイニシアティブ
日本製紙
北越紀州製紙
大王製紙
レンゴー
昭和電工
クレハ
日本曹達
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
イビデン
大陽日酸
日本パーカライジング
日本触媒
東京応化工業
住友ベークライト
日本ゼオン
アイカ工業
日本化薬
ケネディクス
ＡＤＥＫＡ
日油
三洋化成工業
ロート製薬
持田製薬
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
ゼリア新薬工業
キョーリン製薬ホールディングス
ペプチドリーム
太陽ホールディングス
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
ダスキン
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
デジタルガレージ
エン・ジャパン
マンダム
ファンケル
シーズ・ホールディングス
ノエビアホールディングス
タカラバイオ
株式数
19,000
800
1,300
3,900
5,600
3,300
7,800
5,900
600
6,000
14,000
9,000
4,600
5,300
5,700
3,600
1,200
1,500
8,000
6,000
2,300
6,000
11,500
3,300
6,000
500
4,600
500
2,000
1,200
1,700
700
1,500
2,000
1,500
700
1,600
8,000
2,000
3,100
3,500
1,000
400
2,100
1,600
1,100
900
1,600
1,200
700
2,200
総銘柄数
399
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
コード
4985
5021
5105
5122
5186
5202
5232
5301
5393
5413
5423
5444
5451
5463
5471
5481
5482
5541
5631
5703
5706
5714
5715
5741
5803
5851
5857
5943
5946
5949
5975
5988
5991
6005
6013
6028
6103
6134
6135
6136
6141
6222
6287
6324
6349
6366
6371
6376
6383
6395
6406
銘柄名
アース製薬
コスモエネルギーホールディングス
東洋ゴム工業
オカモト
ニッタ
日本板硝子
住友大阪セメント
東海カーボン
ニチアス
日新製鋼
東京製鐵
大和工業
淀川製鋼所
丸一鋼管
大同特殊鋼
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
大平洋金属
日本製鋼所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
ＵＡＣＪ
フジクラ
リョービ
アサヒホールディングス
ノーリツ
長府製作所
ユニプレス
東プレ
パイオラックス
日本発條
三浦工業
タクマ
テクノプロ・ホールディングス
オークマ
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
ＤＭＧ森精機
島精機製作所
サトーホールディングス
ハーモニック・ドライブ・システムズ
小森コーポレーション
千代田化工建設
椿本チエイン
日機装
ダイフク
タダノ
フジテック
株式数
600
2,300
4,300
3,000
800
4,100
18,000
8,500
4,000
3,800
4,700
1,700
900
2,300
12,000
5,000
400
7,000
2,700
21,500
26,000
11,000
13,000
11,000
11,000
5,000
1,200
1,200
900
1,700
1,400
400
7,100
3,500
2,900
1,700
5,000
3,100
5,000
3,400
5,200
1,100
1,100
1,100
2,300
8,000
5,000
2,300
4,100
3,800
2,800
総銘柄数
399
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
コード
6407
6412
6417
6425
6432
6436
6463
6472
6474
6508
6588
6619
6622
6641
6674
6703
6728
6737
6740
6754
6755
6756
6767
6773
6794
6807
6816
6856
6877
6925
6976
6995
7003
7004
7148
7173
7181
7189
7220
7222
7224
7230
7240
7242
7248
7251
7278
7279
7280
7282
7287
銘柄名
ＣＫＤ
平和
ＳＡＮＫＹＯ
ユニバーサルエンターテインメント
竹内製作所
アマノ
ＴＰＲ
ＮＴＮ
不二越
明電舎
東芝テック
ダブル・スコープ
ダイヘン
日新電機
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
沖電気工業
アルバック
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ミツミ電機
パイオニア
フォスター電機
日本航空電子工業
アルパイン
堀場製作所
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
ウシオ電機
太陽誘電
東海理化電機製作所
三井造船
日立造船
ＦＰＧ
東京ＴＹフィナンシャルグループ
かんぽ生命保険
西日本フィナンシャルホールディングス
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
日信工業
ＮＯＫ
ＫＹＢ
カルソニックカンセイ
ケーヒン
エクセディ
ハイレックスコーポレーション
ミツバ
豊田合成
日本精機
株式数
2,100
2,500
2,300
700
1,500
2,500
900
19,000
6,000
7,000
6,000
1,200
4,000
1,900
15,000
3,800
1,500
800
17,500
6,000
3,000
2,300
4,000
14,800
1,100
3,000
1,900
1,600
500
4,800
4,900
2,300
32,000
7,600
3,000
1,000
3,200
5,800
1,000
3,600
4,000
1,700
3,500
8,000
6,000
2,000
900
900
1,500
2,900
2,000
総銘柄数
399
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
コード
7296
7313
7412
7458
7476
7516
7517
7518
7550
7575
7581
7606
7613
7616
7630
7716
7717
7718
7729
7732
7762
7817
7846
7860
7864
7867
7915
7943
7947
7966
7976
7981
7984
7994
8012
8016
8020
8022
8056
8060
8078
8088
8114
8129
8130
8136
8140
8153
8174
8184
8214
銘柄名
エフ・シー・シー
テイ・エス　テック
アトム
第一興商
アズワン
コーナン商事
黒田電気
ネットワンシステムズ
ゼンショーホールディングス
日本ライフライン
サイゼリヤ
ユナイテッドアローズ
シークス
コロワイド
壱番屋
ナカニシ
ブイ・テクノロジー
スター精密
東京精密
トプコン
シチズン時計
パラマウントベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
エイベックス・グループ・ホールディングス
フジシールインターナショナル
タカラトミー
日本写真印刷
ニチハ
エフピコ
リンテック
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
岡村製作所
長瀬産業
オンワードホールディングス
兼松
美津濃
日本ユニシス
キヤノンマーケティングジャパン
阪和興業
岩谷産業
デサント
東邦ホールディングス
サンゲツ
サンリオ
リョーサン
モスフードサービス
日本瓦斯
島忠
ＡＯＫＩホールディングス
株式数
1,500
1,900
3,300
1,700
700
1,200
1,500
3,900
4,100
800
1,300
1,000
700
2,600
600
1,000
200
1,700
1,800
3,800
11,300
800
1,300
1,700
2,000
3,300
1,200
1,000
1,100
2,100
500
1,700
3,400
2,400
4,600
5,000
17,000
4,000
2,900
2,200
8,000
8,000
1,500
2,100
2,300
2,000
1,200
1,000
1,300
2,200
1,800
総銘柄数
399
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
コード
8218
8219
8242
8255
8273
8276
8279
8282
8283
8324
8334
8336
8341
8342
8344
8345
8346
8356
8360
8361
8362
8363
8366
8367
8368
8370
8377
8381
8385
8386
8388
8392
8397
8399
8424
8425
8439
8508
8515
8524
8544
8572
8585
8586
8595
8600
8609
8613
8616
8628
8703
銘柄名
コメリ
青山商事
エイチ・ツー・オー　リテイリング
アクシアル　リテイリング
イズミ
平和堂
ヤオコー
ケーズホールディングス
ＰＡＬＴＡＣ
第四銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
七十七銀行
青森銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
十六銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
紀陽銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
山陰合同銀行
伊予銀行
百十四銀行
阿波銀行
大分銀行
沖縄銀行
琉球銀行
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリー
Ｊトラスト
アイフル
北洋銀行
京葉銀行
アコム
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
ジャフコ
トモニホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
松井証券
カブドットコム証券
株式数
1,400
2,000
4,000
600
1,400
1,200
700
3,800
1,300
12,000
16,300
1,300
13,000
8,000
5,000
600
8,000
13,000
7,000
13,000
9,000
10,000
9,000
900
9,000
3,000
5,500
5,900
10,100
9,000
8,000
6,000
900
1,600
700
1,000
2,000
3,200
13,500
12,900
10,000
15,800
21,100
2,200
1,300
6,400
6,000
2,500
9,500
5,100
6,700
総銘柄数
399
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
コード
8714
8803
8840
8841
8848
8850
8897
8905
8933
9010
9031
9065
9072
9075
9076
9086
9301
9303
9375
9401
9409
9412
9449
9468
9507
9509
9511
9536
9601
9603
9605
9616
9627
9678
9681
9697
9706
9715
9716
9744
9747
9749
9759
9787
9793
9810
9830
9832
9861
9869
9934
銘柄名
池田泉州ホールディングス
平和不動産
大京
テーオーシー
レオパレス２１
スターツコーポレーション
タカラレーベン
イオンモール
エヌ・ティ・ティ都市開発
富士急行
西日本鉄道
山九
ニッコンホールディングス
福山通運
セイノーホールディングス
日立物流
三菱倉庫
住友倉庫
近鉄エクスプレス
東京放送ホールディングス
テレビ朝日ホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
ＧＭＯインターネット
カドカワ
四国電力
北海道電力
沖縄電力
西部瓦斯
松竹
エイチ・アイ・エス
東映
共立メンテナンス
アインホールディングス
カナモト
東京ドーム
カプコン
日本空港ビルデング
トランス・コスモス
乃村工藝社
メイテック
アサツー　ディ・ケイ
富士ソフト
ＮＳＤ
イオンディライト
ダイセキ
日鉄住金物産
トラスコ中山
オートバックスセブン
吉野家ホールディングス
加藤産業
因幡電機産業
株式数
10,900
1,600
14,000
2,600
12,200
1,200
3,900
5,100
5,200
2,000
12,000
11,000
1,900
4,000
6,300
2,000
6,000
5,000
1,600
4,100
2,200
6,000
3,200
2,500
7,800
8,200
1,400
8,000
4,000
1,600
3,000
600
900
1,200
3,700
2,100
1,600
1,100
1,500
1,200
1,500
1,000
1,600
900
1,600
700
1,700
2,800
2,700
900
1,000
総銘柄数
399
397
398
399
コード
9936
9948
9956
銘柄名
王将フードサービス
アークス
バローホールディングス
株式数
500
1,600
1,500
以上
[掲載番号:5]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1319）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
34,632,179
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
10,714,503,537
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
309.38
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
-0.01
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は311.42(平成29年1月5日現在)です
以　上
[掲載番号:6]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
132１）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
207,185,017
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
4,148,220,698,332
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
20,021.8
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
-0.01
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
日経225 連動型上場投資信託
Nikkei225 Exchange Traded Fund
日経平均（日経225）
(※)
Nikkei Average
指数終値
Year
-Month
2016-12
2017-01
Index Value
Day
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
26
27
28
29
30
4
5
18,360.54
18,496.69
18,765.47
18,996.37
19,155.03
19,250.52
19,253.61
19,273.79
19,401.15
19,391.60
19,494.53
19,444.49
19,427.67
19,396.64
19,403.06
19,401.72
19,145.14
19,114.37
19,594.16
19,520.69
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.47%
0.74%
1.45%
1.23%
0.84%
0.50%
0.02%
0.10%
0.66%
-0.05%
0.53%
-0.26%
-0.09%
-0.16%
0.03%
-0.01%
-1.32%
-0.16%
2.51%
-0.37%
日経225上場投信
Nikkei225 Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
NAV
Daily
Return
(per Unit)
Return
Differential
18,809.5
0.47%
0.00%
18,948.2
0.74%
0.00%
19,223.6
1.45%
0.00%
19,460.5
1.23%
0.00%
19,623.5
0.84%
0.00%
19,719.6
0.49%
-0.01%
19,722.2
0.01%
0.00%
19,744.4
0.11%
0.01%
19,874.1
0.66%
0.00%
19,863.9
-0.05%
0.00%
19,969.7
0.53%
0.00%
19,918.0
-0.26%
0.00%
19,899.7
-0.09%
-0.01%
19,867.3
-0.16%
0.00%
19,873.6
0.03%
0.00%
19,901.7
0.14%
0.15%
19,636.5
-1.33%
-0.01%
19,606.0
-0.16%
0.01%
20,098.4
2.51%
0.00%
20,021.8
-0.38%
-0.01%
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
203,980,117
203,929,259
203,980,215
204,285,509
204,285,509
205,710,183
206,015,503
206,015,503
207,999,923
208,101,699
208,152,589
207,694,635
208,457,915
206,218,886
206,626,027
206,626,027
206,626,027
206,626,027
207,185,017
207,185,017
純資産総額
(円)
NAV
3,836,766,861,095
3,864,091,041,283
3,921,234,879,180
3,975,507,633,685
4,008,792,402,119
4,056,523,344,906
4,063,083,727,053
4,067,656,671,524
4,133,808,588,237
4,133,716,678,503
4,156,752,203,668
4,136,861,561,889
4,148,246,939,636
4,097,005,323,354
4,106,403,225,957
4,112,211,768,244
4,057,401,898,868
4,051,101,887,967
4,164,083,099,567
4,148,220,698,332
(※)「日経平均」について
① 「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
② 「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
③ 日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券
の取引に関して、一切の責任を負わない。
④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わ
ない。
⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有して
いる。
(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights and
any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.
(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to “Nikkei” or Nikkei Average.
(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants.
Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.
(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of publication
of Nikkei Average.
(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei
Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.
平成29年1月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成29年1月11日）、交換受付日（平成29年1月12日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 51,810口の整数倍
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成29年1月11日）、設定受付日（平成29年1月12日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
225
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1332
1333
1605
1721
1801
1802
1803
1808
1812
1925
1928
1963
2002
2269
2282
2432
2501
2502
2503
2531
2768
2801
2802
2871
2914
3086
3099
3101
3103
3105
3289
3382
3401
3402
3405
3407
3436
3861
3863
銘柄名
日本水産
マルハニチロ
国際石油開発帝石
コムシスホールディングス
大成建設
大林組
清水建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
大和ハウス工業
積水ハウス
日揮
日清製粉グループ本社
明治ホールディングス
日本ハム
ディー・エヌ・エー
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
双日
キッコーマン
味の素
ニチレイ
日本たばこ産業
Ｊ．フロント　リテイリング
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
日清紡ホールディングス
東急不動産ホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
帝人
東レ
クラレ
旭化成
ＳＵＭＣＯ
王子ホールディングス
日本製紙
株式数
2,000
200
800
2,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
600
400
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
総銘柄数
225
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
3865
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4005
4021
4042
4043
4061
4063
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4183
4188
4208
4272
4324
4452
4502
4503
4506
4507
4519
4523
4543
4568
4689
4704
4755
4901
4902
4911
5002
5020
5101
5108
5201
5202
5214
5232
5233
5301
5332
5333
5401
5406
5411
5413
5541
5631
5703
5706
5707
5711
銘柄名
北越紀州製紙
昭和電工
住友化学
日産化学工業
東ソー
トクヤマ
デンカ
信越化学工業
協和発酵キリン
三井化学
三菱ケミカルホールディングス
宇部興産
日本化薬
電通
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
中外製薬
エーザイ
テルモ
第一三共
ヤフー
トレンドマイクロ
楽天
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
昭和シェル石油
ＪＸホールディングス
横浜ゴム
ブリヂストン
旭硝子
日本板硝子
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
東海カーボン
ＴＯＴＯ
日本碍子
新日鐵住金
神戸製鋼所
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日新製鋼
大平洋金属
日本製鋼所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
株式数
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
10,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
200
3,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
200
200
200
200
2,000
400
2,000
2,000
2,000
200
総銘柄数
225
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
5713
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5715
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5802
5803
5901
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6502
6503
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6701
6702
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6767
6770
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6952
6954
6971
6976
6988
7003
7004
7011
7012
7013
7186
7201
銘柄名
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
東洋製罐グループホールディングス
オークマ
アマダホールディングス
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
クボタ
荏原製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
明電舎
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
日本電気
富士通
沖電気工業
パナソニック
ソニー
ＴＤＫ
ミツミ電機
アルプス電気
パイオニア
横河電機
アドバンテスト
デンソー
カシオ計算機
ファナック
京セラ
太陽誘電
日東電工
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
コンコルディア・フィナンシャルグループ
日産自動車
株式数
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
総銘柄数
225
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
コード
7202
7203
7205
7211
7261
7267
7269
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7735
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7752
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7911
7912
7951
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8002
8015
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8031
8035
8053
8058
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8252
8253
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8304
8306
8308
8309
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8331
8354
8355
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8601
8604
8628
8630
8725
8729
8750
8766
8795
8801
8802
銘柄名
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
マツダ
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ニコン
オリンパス
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン
リコー
シチズンホールディングス
凸版印刷
大日本印刷
ヤマハ
伊藤忠商事
丸紅
豊田通商
ファミリーマート
三井物産
東京エレクトロン
住友商事
三菱商事
高島屋
丸井グループ
クレディセゾン
イオン
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
千葉銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
みずほフィナンシャルグループ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
松井証券
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
株式数
1,000
2,000
2,000
200
400
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
400
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
500
600
400
200
1,000
400
2,000
2,000
総銘柄数
225
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
コード
8804
8830
9001
9005
9007
9008
9009
9020
9021
9022
9062
9064
9101
9104
9107
9202
9301
9412
9432
9433
9437
9501
9502
9503
9531
9532
9602
9613
9681
9735
9766
9983
9984
銘柄名
東京建物
住友不動産
東武鉄道
東京急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＡＮＡホールディングス
三菱倉庫
スカパーＪＳＡＴホールディングス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
東京電力ホールディングス
中部電力
関西電力
東京瓦斯
大阪瓦斯
東宝
エヌ・ティ・ティ・データ
東京ドーム
セコム
コナミホールディングス
ファーストリテイリング
ソフトバンクグループ
株式数
1,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
200
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
400
12,000
200
200
200
200
2,000
2,000
200
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
6,000
以上
[掲載番号:7]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1323）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
2,014,404
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
779,296,499
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
386.86
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
-0.01
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は377,644.06(平成29年1月5日現在)です
以　上
[掲載番号:8]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1324）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
20,258,550
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
2,780,353,502
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
137.24
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
1.04
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は137,154.99(平成29年1月5日現在)です
以　上
[掲載番号:9]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1325)
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
24,779,416
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
4,510,737,613
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
182.04
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.00
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,228,908.08(平成29年1月5日現在)です
以　上
[掲載番号:10]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1328）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
1,636,196
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
6,071,636,712
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
3,710.82
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.01
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,389.78(平成29年1月5日現在)です
以　上
[掲載番号:11]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1343）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
113,581,196
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
225,583,487,680
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
1,986.10
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る有価証券のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
東証REIT指数
(※)
TSE REIT Index
指数終値
Year
-Month
2016-12
2017-01
Index Value
Day
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
26
27
28
29
30
4
5
1,783.69
1,789.86
1,803.32
1,790.15
1,790.14
1,788.89
1,793.06
1,787.51
1,793.10
1,793.30
1,814.28
1,804.95
1,808.90
1,823.11
1,828.75
1,834.18
1,838.06
1,855.83
1,853.57
1,863.91
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.12%
0.35%
0.75%
-0.73%
0.00%
-0.07%
0.23%
-0.31%
0.31%
0.01%
1.17%
-0.51%
0.22%
0.79%
0.31%
0.30%
0.21%
0.97%
-0.12%
0.56%
NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
NAV
Daily
Return
(per Unit)
Return
Differential
1,892.79
0.12%
0.00%
1,899.32
0.34%
0.00%
1,913.59
0.75%
0.00%
1,899.61
-0.73%
0.00%
1,899.55
0.00%
0.00%
1,898.19
-0.07%
0.00%
1,902.61
0.23%
0.00%
1,896.75
-0.31%
0.00%
1,902.67
0.31%
0.00%
1,902.87
0.01%
0.00%
1,925.10
1.17%
0.00%
1,915.18
-0.52%
0.00%
1,919.36
0.22%
0.00%
1,934.39
0.78%
0.00%
1,940.22
0.30%
-0.01%
1,954.57
0.74%
0.44%
1,958.69
0.21%
0.00%
1,977.60
0.97%
0.00%
1,975.14
-0.12%
0.00%
1,986.10
0.55%
0.00%
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
115,711,801
115,911,701
115,911,701
116,111,601
116,111,601
115,916,286
115,916,286
115,916,286
115,916,286
115,916,286
115,916,286
115,916,286
115,526,452
115,135,887
115,135,887
115,135,887
114,359,006
114,359,006
114,359,006
113,581,196
純資産総額
(円)
NAV
219,017,577,791
220,153,938,067
221,807,605,189
220,566,261,264
220,559,963,811
220,031,031,813
220,543,640,131
219,864,459,656
220,550,991,593
220,574,075,937
223,150,077,577
222,001,054,134
221,736,470,369
222,717,851,059
223,389,401,649
225,040,664,573
223,993,795,229
226,156,746,089
225,875,505,675
225,583,487,680
(※)「東証REIT指数」について
①東証REIT指数の指数値、東証REIT指数 の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数
の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証REIT指数 の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
②（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数 の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証
REIT指数 の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④（株）東京証券取引所は、東証REIT指数 の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、（株）東京証券
取引所は、東証REIT指数 の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件ETFは、東証REIT指数 の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件ETFの純資産価額と東証REIT指数 の間に乖離が発生する
ことがある。
⑥本件ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦（株）東京証券取引所は、本件ETFの購入者又は公衆に対し、本件ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
平成29年1月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成29年1月11日）、交換受付日（平成29年1月12日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成29年1月11日）、設定受付日（平成29年1月12日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
56
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
3226
3227
3234
3249
3269
3278
3279
3281
3282
3283
3287
3290
3292
3295
3296
3298
3308
3309
3451
3453
3455
3459
3460
3462
3463
3466
3468
3470
3471
3472
3473
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
銘柄名
日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券
ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券
森ヒルズリート投資法人　投資証券
産業ファンド投資法人　投資証券
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券
ケネディクス・レジデンシャル投資法人　投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券
ＧＬＰ投資法人　投資証券
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券
日本プロロジスリート投資法人　投資証券
星野リゾート・リート投資法人　投資証券
ＳＩＡ不動産投資法人　投資証券
イオンリート投資法人　投資証券
ヒューリックリート投資法人　投資証券
日本リート投資法人　投資証券
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券
日本ヘルスケア投資法人　投資証券
積水ハウス・リート投資法人　投資証券
トーセイ・リート投資法人　投資証券
ケネディクス商業リート投資法人　投資証券
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券
ジャパン・シニアリビング投資法人　投資証券
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券
いちごホテルリート投資法人　投資証券
ラサールロジポート投資法人　投資証券
スターアジア不動産投資法人　投資証券
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券
大江戸温泉リート投資法人　投資証券
さくら総合リート投資法人　投資証券
日本ビルファンド投資法人　投資証券
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券
日本リテールファンド投資法人　投資証券
オリックス不動産投資法人　投資証券
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券
プレミア投資法人　投資証券
東急リアル・エステート投資法人　投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券
投資口数
16
9
57
12
44
11
22
93
17
62
6
3
43
34
13
27
2
29
6
14
4
9
3
137
8
36
11
3
7
6
11
46
43
84
83
29
43
32
6
総銘柄数
56
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
コード
8960
8961
8963
8964
8966
8967
8968
8972
8973
8975
8976
8977
8979
8984
8985
8986
8987
銘柄名
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券
森トラスト総合リート投資法人　投資証券
インヴィンシブル投資法人　投資証券
フロンティア不動産投資法人　投資証券
平和不動産リート投資法人　投資証券
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券
福岡リート投資法人　投資証券
ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券
積水ハウス・ＳＩ　レジデンシャル投資法人　投資証券
いちごオフィスリート投資法人　投資証券
大和証券オフィス投資法人　投資証券
阪急リート投資法人　投資証券
スターツプロシード投資法人　投資証券
大和ハウスリート投資法人　投資証券
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券
日本賃貸住宅投資法人　投資証券
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券
投資口数
100
43
120
16
33
29
24
13
36
50
16
20
8
50
123
54
43
以上
[掲載番号:12]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1357）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
62,600,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
119,397,008,146
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
1,907.30
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.57
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,134.21(平成29年1月5日現在)です
以　上
・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関
する注意点
日経平均ダブルインバース・インデックスは、つねに、
前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、
同期間の日経平均株価の騰落率の「－２倍」（マイナス２
倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以
上離れた期間における日経平均ダブルインバース・イン
デックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の「－
２倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じま
す。
２営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバー
ス・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「－
２倍」との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値
動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向に
もどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、日経平
均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナ
スの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。ま
た、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ず
れ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均ダブルイン
バース・インデックス連動型上場投信（日経ダブルイン
バース指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、
比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いて
いる金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や
追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均
先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に
達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を
通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格
は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:13]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1470）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
100,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
1,822,753,729
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
18,227.54
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
-1.09
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,672.71(平成29年1月5日現在)です
以　上
・ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意
点
ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックスは、常に、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のＪＰ
Ｘ日経インデックス４００の騰落率の２倍となるよう計算されま
す。しかしながら、２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経
４００レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般にＪＰＸ日経
インデックス４００の２倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不
可避に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００レバレッ
ジ・インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００の騰
落率の２倍との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日経インデッ
クス４００の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナス
の方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、ＪＰ
Ｘ日経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰り返した場
合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなりま
す。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ず
れ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００レバレッ
ジ・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００レバレッジ
指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動き
とＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響など
により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:14]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1471）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
380,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
2,153,187,356
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
5,666.28
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.54
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は6,153.34(平成29年1月5日現在)です
以　上
・ＪＰＸ日経４００インバース・インデックスに内在する性質に関する注意
点
ＪＰＸ日経４００インバース・インデックスは、常に、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のＪＰ
Ｘ日経インデックス４００の騰落率の「－１倍」（マイナス１
倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れ
た期間におけるＪＰＸ日経４００インバース・インデックスの騰
落率は、一般にＪＰＸ日経インデックス４００の「－１倍」とは
ならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００インバー
ス・インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００の騰
落率の「－１倍」との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日経イ
ンデックス４００の値動きによって変化し、プラスの方向にもマ
イナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、
ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くな
ります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差
（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００インバー
ス・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００インバース
指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動き
とＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響など
により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:15]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1472）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
100,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
275,046,806
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
2,750.47
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
1.09
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,245.91(平成29年1月5日現在)です
以　上
・ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関す
る注意点
ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックスは、常に、
前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間
のＪＰＸ日経インデックス４００の騰落率の「－２倍」（マイナ
ス２倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上
離れた期間におけるＪＰＸ日経４００ダブルインバース・イン
デックスの騰落率は、一般にＪＰＸ日経インデックス４００の
「－２倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００ダブルイン
バース・インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００
の騰落率の「－２倍」との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日
経インデックス４００の値動きによって変化し、プラスの方向に
もマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一
般に、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰
り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が
高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、
その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００ダブルイ
ンバース・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００ダブ
ルインバース指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、
比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金
融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動き
とＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響など
により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
は必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:16]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1480）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
600,021
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
8,733,572,261
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
14,555.4
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
-0.01
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
野村企業価値分配指数(※)
Nomura Enterprise Value Allocation Index
指数終値
Year
-Month
2016-12
2017-01
Index Value
Day
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
26
27
28
29
30
4
5
13715.09
13783.34
13965.83
14062.04
14168.52
14274.82
14274.20
14314.23
14389.07
14418.66
14473.23
14403.14
14407.51
14366.32
14360.76
14365.71
14211.46
14209.78
14507.26
14516.58
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.30%
0.50%
1.32%
0.69%
0.76%
0.75%
0.00%
0.28%
0.52%
0.21%
0.38%
-0.48%
0.03%
-0.29%
-0.04%
0.03%
-1.07%
-0.01%
2.09%
0.06%
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
純資産価額
(一口当たり)
NAV
(per Unit)
13,733.7
13,802.3
13,985.5
14,082.2
14,188.5
14,293.4
14,292.2
14,333.3
14,407.7
14,435.9
14,490.3
14,419.7
14,423.1
14,381.1
14,375.7
14,406.3
14,249.4
14,248.2
14,547.7
14,555.4
(B)
(B)-(A)
日次
騰落率
騰落率差
Daily
Return
Return Differential
0.31%
0.01%
0.50%
0.00%
1.33%
0.00%
0.69%
0.00%
0.75%
0.00%
0.74%
-0.01%
-0.01%
0.00%
0.29%
0.01%
0.52%
0.00%
0.20%
-0.01%
0.38%
0.00%
-0.49%
0.00%
0.02%
-0.01%
-0.29%
-0.01%
-0.04%
0.00%
0.21%
0.18%
-1.09%
-0.02%
-0.01%
0.00%
2.10%
0.01%
0.05%
-0.01%
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
717,923
717,923
678,688
678,688
678,688
678,688
678,688
678,688
678,688
678,688
678,688
678,688
678,688
600,021
600,021
600,021
600,021
600,021
600,021
600,021
純資産総額
(円)
NAV
9,859,728,633
9,909,003,396
9,491,786,785
9,557,414,234
9,629,547,085
9,700,738,209
9,699,965,259
9,727,860,174
9,778,333,078
9,797,465,710
9,834,421,081
9,786,462,983
9,788,799,198
8,628,977,353
8,625,727,286
8,644,107,447
8,549,937,661
8,549,221,824
8,728,902,459
8,733,572,261
(※)「野村企業価値分配指数」について
野村企業価値分配指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。
なお、野村證券株式会社は、対象指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用
いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。
平成29年1月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成29年1月11日）、交換受付日（平成29年1月12日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 4万口以上4万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成29年1月11日）、設定受付日（平成29年1月12日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
249
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1605
1808
1878
1925
1928
2181
2229
2267
2269
2331
2371
2413
2432
2433
2440
2502
2503
2580
2587
2593
2607
2651
2670
2681
2685
2802
2809
2897
2914
3003
3088
3116
3197
3231
3291
3382
3387
3391
3402
銘柄名
国際石油開発帝石
長谷工コーポレーション
大東建託
大和ハウス工業
積水ハウス
テンプホールディングス
カルビー
ヤクルト本社
明治ホールディングス
綜合警備保障
カカクコム
エムスリー
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
伊藤園
不二製油グループ本社
ローソン
エービーシー・マート
ゲオホールディングス
アダストリア
味の素
キユーピー
日清食品ホールディングス
日本たばこ産業
ヒューリック
マツモトキヨシホールディングス
トヨタ紡織
すかいらーく
野村不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
ツルハホールディングス
東レ
株式数
2,600
700
200
1,300
1,500
400
200
200
300
100
400
400
300
600
100
900
2,000
200
300
200
100
200
100
100
100
1,300
200
200
3,000
600
100
100
300
300
400
1,900
100
100
4,000
総銘柄数
249
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
3405
3407
3659
4005
4021
4042
4063
4088
4091
4118
4151
4182
4185
4188
4202
4204
4217
4307
4321
4324
4452
4502
4503
4506
4507
4508
4519
4523
4528
4530
4536
4540
4543
4544
4555
4568
4578
4612
4631
4661
4666
4681
4689
4704
4739
4751
4755
4768
4902
4911
4922
銘柄名
クラレ
旭化成
ネクソン
住友化学
日産化学工業
東ソー
信越化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
カネカ
協和発酵キリン
三菱瓦斯化学
ＪＳＲ
三菱ケミカルホールディングス
ダイセル
積水化学工業
日立化成
野村総合研究所
ケネディクス
電通
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
中外製薬
エーザイ
小野薬品工業
久光製薬
参天製薬
ツムラ
テルモ
みらかホールディングス
沢井製薬
第一三共
大塚ホールディングス
日本ペイントホールディングス
ＤＩＣ
オリエンタルランド
パーク２４
リゾートトラスト
ヤフー
トレンドマイクロ
伊藤忠テクノソリューションズ
サイバーエージェント
楽天
大塚商会
コニカミノルタ
資生堂
コーセー
株式数
900
3,000
400
4,000
300
1,000
1,000
300
300
1,000
600
500
500
3,200
700
1,000
300
300
600
600
1,300
1,900
5,500
300
700
500
500
700
1,000
100
900
200
700
100
100
1,600
1,100
400
200
500
200
200
3,300
300
100
300
2,200
100
1,200
900
100
総銘柄数
249
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
4967
5101
5105
5108
5110
5233
5332
5333
5334
5401
5411
5486
5711
5714
5802
5929
5947
5991
6098
6136
6141
6146
6201
6268
6273
6301
6324
6326
6361
6367
6370
6395
6448
6460
6465
6471
6472
6473
6479
6481
6501
6503
6504
6506
6586
6592
6594
6645
6702
6703
6724
銘柄名
小林製薬
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
太平洋セメント
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
新日鐵住金
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日立金属
三菱マテリアル
ＤＯＷＡホールディングス
住友電気工業
三和ホールディングス
リンナイ
日本発條
リクルートホールディングス
オーエスジー
ＤＭＧ森精機
ディスコ
豊田自動織機
ナブテスコ
ＳＭＣ
小松製作所
ハーモニック・ドライブ・システムズ
クボタ
荏原製作所
ダイキン工業
栗田工業
タダノ
ブラザー工業
セガサミーホールディングス
ホシザキ
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
ミネベア
ＴＨＫ
日立製作所
三菱電機
富士電機
安川電機
マキタ
マブチモーター
日本電産
オムロン
富士通
沖電気工業
セイコーエプソン
株式数
100
300
200
1,600
400
3,000
400
700
400
1,800
1,200
400
300
1,000
1,900
500
100
400
600
200
300
100
400
300
200
2,300
100
2,500
200
600
300
200
600
500
100
1,000
1,000
500
800
300
12,000
4,800
1,000
600
300
100
500
500
5,000
200
700
総銘柄数
249
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
コード
6727
6752
6754
6756
6762
6770
6806
6841
6849
6856
6861
6869
6902
6923
6925
6952
6954
6963
6965
6976
6981
6988
6995
7011
7012
7013
7201
7202
7203
7205
7211
7240
7259
7261
7269
7270
7272
7276
7282
7309
7313
7453
7458
7532
7599
7606
7649
7701
7729
7731
7732
銘柄名
ワコム
パナソニック
アンリツ
日立国際電気
ＴＤＫ
アルプス電気
ヒロセ電機
横河電機
日本光電工業
堀場製作所
キーエンス
シスメックス
デンソー
スタンレー電気
ウシオ電機
カシオ計算機
ファナック
ローム
浜松ホトニクス
太陽誘電
村田製作所
日東電工
東海理化電機製作所
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
ＮＯＫ
アイシン精機
マツダ
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
小糸製作所
豊田合成
シマノ
テイ・エス　テック
良品計画
第一興商
ドンキホーテホールディングス
ＩＤＯＭ
ユナイテッドアローズ
スギホールディングス
島津製作所
東京精密
ニコン
トプコン
株式数
400
5,500
300
100
300
500
100
500
200
100
100
300
1,200
300
300
600
500
200
400
300
500
400
100
7,000
3,000
3,000
6,300
1,400
2,600
600
1,700
200
500
1,400
800
1,500
700
200
200
200
100
100
100
300
200
100
100
500
100
800
200
総銘柄数
249
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
コード
7733
7735
7741
7747
7751
7752
7762
7832
7936
7951
7956
7988
8015
8028
8035
8086
8113
8219
8227
8242
8267
8273
8316
8439
8586
8591
8593
8601
8897
8905
9005
9020
9021
9022
9062
9201
9202
9432
9433
9437
9502
9505
9506
9531
9532
9603
9613
9678
9697
9719
9735
銘柄名
オリンパス
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
ＨＯＹＡ
朝日インテック
キヤノン
リコー
シチズン時計
バンダイナムコホールディングス
アシックス
ヤマハ
ピジョン
ニフコ
豊田通商
ユニー・ファミリーマートホールディングス
東京エレクトロン
ニプロ
ユニ・チャーム
青山商事
しまむら
エイチ・ツー・オー　リテイリング
イオン
イズミ
三井住友フィナンシャルグループ
東京センチュリー
日立キャピタル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
大和証券グループ本社
タカラレーベン
イオンモール
東京急行電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
日本通運
日本航空
ＡＮＡホールディングス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
中部電力
北陸電力
東北電力
東京瓦斯
大阪瓦斯
エイチ・アイ・エス
エヌ・ティ・ティ・データ
カナモト
カプコン
ＳＣＳＫ
セコム
株式数
600
100
1,100
100
2,700
1,600
600
500
400
400
300
100
500
100
400
300
1,000
100
100
200
1,600
100
3,400
100
100
3,500
1,100
4,000
200
300
2,000
800
400
400
2,000
900
8,000
3,100
4,900
3,600
1,600
400
1,100
5,000
5,000
100
300
100
100
100
500
総銘柄数
249
244
245
246
247
248
249
コード
9843
9861
9956
9962
9983
9989
銘柄名
ニトリホールディングス
吉野家ホールディングス
バローホールディングス
ミスミグループ本社
ファーストリテイリング
サンドラッグ
株式数
200
100
100
500
100
100
以上
[掲載番号:17]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1545）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
1,100,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
6,420,937,169
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
5,837.22
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.02
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は575,480.03(平成29年1月5日現在)です
以　上
[掲載番号:18]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1546）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
340,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
7,794,871,768
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
22,926.09
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.03
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,324,458.38(平成29年1月5日現在)です
以　上
[掲載番号:19]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1559)
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
240,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
727,097,143
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
3,029.57
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.01
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,197.83(平成29年1月5日現在)です
以　上
[掲載番号:20]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1560)
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
120,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
513,797,361
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
4,281.64
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.00
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は42,784.76(平成29年1月5日現在)です
以　上
[掲載番号:21]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1570）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
23,220,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
350,850,659,591
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
15,109.85
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
-0.58
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は14,184.17(平成29年1月5日現在)です
以　上
・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注
意点
日経平均レバレッジ・インデックスは、つねに、前営業日
に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の
日経平均株価の騰落率の２倍となるよう計算されます。し
かしながら、２営業日以上離れた期間における日経平均レ
バレッジ・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価
の騰落率の２倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避
に生じます。
２営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・イ
ンデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の２倍との差
（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって
変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも
生じる可能性がありますが、一般に、日経平均株価の値動
きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差
（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、
期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きく
なる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・
インデックス連動型上場投信（日経レバレッジ指数ＥＴ
Ｆ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間
の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品
です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や
追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均
先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に
達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を
通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格
は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:22]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1571）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
39,850,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
80,110,766,199
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
2,010.31
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.28
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,259.64(平成29年1月5日現在)です
以　上
・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注
意点
日経平均インバース・インデックスは、つねに、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間
の日経平均株価の騰落率の「－１倍」（マイナス１倍）と
なるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れ
た期間における日経平均インバース・インデックスの騰落
率は、一般に日経平均株価の騰落率の「－１倍」とはなら
ず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間における日経平均インバース・
インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「－１
倍」との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動
きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にも
どちらにも生じる可能性がありますが、一般に、日経平均
株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナス
の方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、
一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）
が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均インバース・
インデックス連動型上場投信（日経インバース指数ＥＴ
Ｆ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間
の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品
です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や
追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均
先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に
達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を
通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格
は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
[掲載番号:23]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1577）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
2,727,659
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
64,860,197,567
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
23,778.7
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund
野村日本株高配当70(※)
Nomura Japan Equity High Dividend 70
指数終値
Year
-Month
2016-12
2017-01
Index Value
Day
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
26
27
28
29
30
4
5
22693.73
23015.21
23426.68
23683.94
23647.36
23732.51
23694.74
23764.26
23917.94
23821.30
23729.18
23642.41
23644.78
23487.16
23496.37
23474.16
23125.58
23131.27
23805.74
23824.18
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
1.25%
1.42%
1.79%
1.10%
-0.15%
0.36%
-0.16%
0.29%
0.65%
-0.40%
-0.39%
-0.37%
0.01%
-0.67%
0.04%
-0.09%
-1.48%
0.02%
2.92%
0.08%
NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
純資産総額
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
(円)
NAV
Daily
Return
Unit
NAV
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
22,606.7
1.24%
-0.01%
2,646,425
59,827,048,827
22,925.9
1.41%
0.00%
2,646,425
60,671,785,814
23,335.2
1.79%
0.00%
2,726,328
63,619,464,285
23,591.0
1.10%
0.00%
2,606,438
61,488,495,262
23,553.9
-0.16%
0.00%
2,626,416
61,862,436,807
23,638.5
0.36%
0.00%
2,726,307
64,445,821,804
23,600.7
-0.16%
0.00%
2,726,307
64,342,637,111
23,669.6
0.29%
0.00%
2,687,027
63,600,936,911
23,822.4
0.65%
0.00%
2,667,716
63,551,464,018
23,725.5
-0.41%
0.00%
2,667,716
63,292,864,291
23,633.5
-0.39%
0.00%
2,667,716
63,047,578,041
23,546.9
-0.37%
0.00%
2,667,716
62,816,470,200
23,549.0
0.01%
0.00%
2,687,697
63,292,686,785
23,391.2
-0.67%
0.00%
2,707,678
63,335,710,822
23,400.4
0.04%
0.00%
2,727,659
63,828,315,640
23,432.0
0.14%
0.23%
2,727,659
63,914,619,256
23,084.7
-1.48%
0.00%
2,727,659
62,967,315,612
23,090.2
0.02%
0.00%
2,727,659
62,982,116,342
23,760.6
2.90%
-0.01%
2,727,659
64,810,762,400
23,778.7
0.08%
0.00%
2,727,659
64,860,197,567
(※)「野村日本株高配当70」について
野村日本株高配当70は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社
は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負い
ません。
平成29年1月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成29年1月11日）、交換受付日（平成29年1月12日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 2万口以上2万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成29年1月11日）、設定受付日（平成29年1月12日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1878
1925
2768
2914
3231
3405
4005
4061
4185
4208
4508
4523
4568
4631
4676
4704
4732
4902
5101
5108
5110
5201
5214
6113
6178
6301
6302
6460
6471
6724
6952
7011
7167
7182
7186
7201
7203
7267
7270
銘柄名
大東建託
大和ハウス工業
双日
日本たばこ産業
野村不動産ホールディングス
クラレ
住友化学
デンカ
ＪＳＲ
宇部興産
田辺三菱製薬
エーザイ
第一三共
ＤＩＣ
フジ・メディア・ホールディングス
トレンドマイクロ
ユー・エス・エス
コニカミノルタ
横浜ゴム
ブリヂストン
住友ゴム工業
旭硝子
日本電気硝子
アマダホールディングス
日本郵政
小松製作所
住友重機械工業
セガサミーホールディングス
日本精工
セイコーエプソン
カシオ計算機
三菱重工業
めぶきフィナンシャルグループ
ゆうちょ銀行
コンコルディア・フィナンシャルグループ
日産自動車
トヨタ自動車
本田技研工業
富士重工業
株式数
300
2,000
21,400
1,400
3,300
3,700
12,000
12,000
3,700
27,000
2,800
900
2,500
1,800
3,900
1,600
3,300
6,200
3,100
1,500
3,300
8,000
10,000
4,800
4,400
2,500
10,000
3,500
5,100
2,700
4,300
13,000
15,300
4,700
11,800
5,500
1,000
1,900
1,500
総銘柄数
70
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
コード
7751
7752
7912
8001
8002
8031
8035
8304
8306
8308
8309
8316
8354
8411
8473
8570
8591
8601
8604
8697
8725
8729
8766
9201
9432
9433
9437
9505
9513
9783
9831
銘柄名
キヤノン
リコー
大日本印刷
伊藤忠商事
丸紅
三井物産
東京エレクトロン
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
ふくおかフィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
ＳＢＩホールディングス
イオンフィナンシャルサービス
オリックス
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
日本取引所グループ
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
東京海上ホールディングス
日本航空
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
北陸電力
電源開発
ベネッセホールディングス
ヤマダ電機
株式数
1,900
6,700
5,000
4,200
10,600
4,100
600
17,000
10,700
12,500
1,600
1,600
13,000
32,600
4,700
3,200
3,500
10,000
11,100
3,800
1,900
4,000
1,400
1,800
1,300
1,900
2,300
4,900
2,500
2,000
10,400
以上
[掲載番号:24]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1591）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
26,529,797
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
370,745,507,576
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
13,974.7
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
-0.01
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund
JPX日経インデックス400(※)
JPX-Nikkei Index 400
指数終値
Year
-Month
2016-12
2017-01
Index Value
Day
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
26
27
28
29
30
4
5
13238.63
13344.30
13545.11
13655.69
13712.76
13786.49
13772.99
13804.53
13882.89
13877.52
13912.64
13850.89
13841.55
13785.73
13775.68
13780.50
13622.00
13614.80
13938.86
13950.40
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.62%
0.80%
1.50%
0.82%
0.42%
0.54%
-0.10%
0.23%
0.57%
-0.04%
0.25%
-0.44%
-0.07%
-0.40%
-0.07%
0.03%
-1.15%
-0.05%
2.38%
0.08%
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
純資産総額
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
(円)
NAV
Daily
Return
Unit
NAV
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
13,247.4
0.63%
0.01%
26,184,341
346,873,145,521
13,352.5
0.79%
0.00%
26,184,341
349,625,979,569
13,553.6
1.51%
0.00%
26,086,589
353,565,985,564
13,664.1
0.82%
0.00%
26,186,369
357,812,737,035
13,721.7
0.42%
0.00%
26,186,369
359,322,645,375
13,793.9
0.53%
-0.01%
26,485,753
365,340,506,170
13,780.5
-0.10%
0.00%
26,485,753
364,986,477,093
13,813.1
0.24%
0.01%
26,387,994
364,499,165,738
13,890.9
0.56%
0.00%
27,788,893
386,013,191,004
13,885.0
-0.04%
0.00%
27,593,587
383,137,136,031
13,920.5
0.26%
0.00%
27,793,189
386,894,180,106
13,858.0
-0.45%
-0.01%
27,793,189
385,158,759,049
13,848.1
-0.07%
0.00%
26,430,115
366,007,640,427
13,791.4
-0.41%
-0.01%
26,430,115
364,508,102,782
13,781.6
-0.07%
0.00%
26,430,115
364,248,029,217
13,806.4
0.18%
0.14%
26,430,115
364,904,521,751
13,646.1
-1.16%
-0.01%
26,430,115
360,668,399,566
13,639.6
-0.05%
0.01%
26,430,115
360,496,083,565
13,964.7
2.38%
0.00%
26,529,797
370,479,434,068
13,974.7
0.07%
-0.01%
26,529,797
370,745,507,576
(※)「JPX日経インデックス400」について
「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「JPXグループ」といいます。）並
びに株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」
及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400指数」を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産
権を有しています。
「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」及び「日経」に帰属しています。
「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」及び
「日経」は、その運用及び「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」の取引に関して、一切の責任を負いません。
「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、
責任を負いません。
「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利及
び公表を停止する権利を有しています。
平成29年1月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成29年1月11日）、交換受付日（平成29年1月12日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 10万口以上10万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成29年1月11日）、設定受付日（平成29年1月12日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
391
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1332
1605
1719
1720
1721
1801
1802
1803
1808
1812
1821
1861
1878
1911
1925
1928
1951
1959
1963
2121
2127
2181
2193
2206
2229
2267
2269
2282
2331
2337
2371
2379
2413
2432
2433
2440
2502
2503
2593
銘柄名
日本水産
国際石油開発帝石
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
大成建設
大林組
清水建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
三井住友建設
熊谷組
大東建託
住友林業
大和ハウス工業
積水ハウス
協和エクシオ
九電工
日揮
ミクシィ
日本Ｍ＆Ａセンター
テンプホールディングス
クックパッド
江崎グリコ
カルビー
ヤクルト本社
明治ホールディングス
日本ハム
綜合警備保障
いちご
カカクコム
ディップ
エムスリー
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
伊藤園
株式数
1,200
4,900
700
300
400
5,000
2,800
3,000
1,100
4,000
3,600
1,000
300
600
2,800
2,900
400
200
900
200
300
700
200
200
400
500
600
1,000
300
800
600
100
800
400
1,200
100
1,700
4,000
300
総銘柄数
391
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
2651
2670
2681
2768
2782
2784
2801
2802
2809
2871
2875
2897
2914
3003
3064
3086
3088
3092
3141
3148
3231
3254
3289
3291
3360
3382
3391
3402
3405
3407
3549
3632
3659
3668
3738
3765
3861
3880
4005
4021
4042
4061
4063
4088
4091
4095
4151
4182
4185
4188
4202
銘柄名
ローソン
エービーシー・マート
ゲオホールディングス
双日
セリア
アルフレッサ　ホールディングス
キッコーマン
味の素
キユーピー
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
日本たばこ産業
ヒューリック
ＭｏｎｏｔａＲＯ
Ｊ．フロント　リテイリング
マツモトキヨシホールディングス
スタートトゥデイ
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
野村不動産ホールディングス
プレサンスコーポレーション
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
シップヘルスケアホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
東レ
クラレ
旭化成
クスリのアオキホールディングス
グリー
ネクソン
コロプラ
ティーガイア
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
王子ホールディングス
大王製紙
住友化学
日産化学工業
東ソー
デンカ
信越化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本パーカライジング
協和発酵キリン
三菱瓦斯化学
ＪＳＲ
三菱ケミカルホールディングス
ダイセル
株式数
300
100
100
4,800
100
1,000
1,000
1,900
500
500
500
400
3,900
1,700
300
1,000
200
700
100
100
500
100
2,000
700
200
3,400
200
6,000
1,500
5,000
100
500
900
200
100
1,700
3,000
300
6,000
500
3,000
2,000
1,600
700
700
400
1,000
800
900
5,800
1,200
総銘柄数
391
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
4204
4205
4206
4208
4217
4272
4307
4324
4403
4452
4502
4503
4507
4508
4519
4521
4523
4528
4530
4536
4540
4543
4555
4568
4569
4578
4581
4612
4613
4631
4661
4666
4681
4684
4689
4704
4716
4732
4739
4751
4755
4768
4842
4901
4902
4911
4922
4924
4967
5101
5105
銘柄名
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
日立化成
日本化薬
野村総合研究所
電通
日油
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
小野薬品工業
久光製薬
参天製薬
ツムラ
テルモ
沢井製薬
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
ＤＩＣ
オリエンタルランド
パーク２４
リゾートトラスト
オービック
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
ユー・エス・エス
伊藤忠テクノソリューションズ
サイバーエージェント
楽天
大塚商会
ＵＳＥＮ
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
コーセー
シーズ・ホールディングス
小林製薬
横浜ゴム
東洋ゴム工業
株式数
2,000
1,000
300
4,000
500
1,000
600
1,000
1,000
2,200
3,300
8,900
1,200
1,000
900
200
1,100
2,000
200
1,600
300
1,300
100
2,600
200
1,900
200
700
900
300
900
400
300
300
5,900
400
100
1,100
200
500
4,400
200
400
1,700
1,900
1,700
100
100
200
500
500
総銘柄数
391
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
コード
5108
5110
5201
5232
5233
5332
5333
5334
5401
5406
5411
5486
5711
5713
5714
5802
5929
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5991
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6141
6146
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6305
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6432
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6463
6465
6471
6473
6474
6479
6481
6486
6501
6503
6504
6506
6586
6594
銘柄名
ブリヂストン
住友ゴム工業
旭硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
新日鐵住金
神戸製鋼所
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日立金属
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
住友電気工業
三和ホールディングス
三協立山
リンナイ
日本発條
オーエスジー
ＤＭＧ森精機
ディスコ
豊田自動織機
ナブテスコ
ＳＭＣ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
クボタ
荏原製作所
ダイキン工業
ダイフク
タダノ
平和
竹内製作所
ブラザー工業
ＴＰＲ
ホシザキ
日本精工
ジェイテクト
不二越
ミネベア
ＴＨＫ
イーグル工業
日立製作所
三菱電機
富士電機
安川電機
マキタ
日本電産
株式数
2,900
800
4,000
2,000
5,000
600
1,100
700
3,900
1,500
2,400
900
500
2,000
1,000
3,300
900
100
100
800
400
500
100
800
500
300
4,000
3,000
400
4,200
400
1,100
400
400
300
200
1,100
100
200
1,700
900
1,000
1,300
600
100
20,000
8,900
3,000
1,000
500
1,100
総銘柄数
391
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
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239
240
241
242
243
コード
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6856
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6869
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6965
6971
6981
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7012
7013
7014
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7164
7173
7180
7186
7201
7202
7203
7205
7230
7240
7248
7259
7261
7267
7269
7270
7272
7276
7280
7282
7309
銘柄名
オムロン
日本電気
富士通
沖電気工業
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
エレコム
パナソニック
日立国際電気
ＴＤＫ
アルプス電気
ヒロセ電機
横河電機
日本光電工業
堀場製作所
キーエンス
シスメックス
デンソー
スタンレー電気
カシオ計算機
ファナック
浜松ホトニクス
京セラ
村田製作所
日東電工
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
名村造船所
ＦＰＧ
全国保証
東京ＴＹフィナンシャルグループ
九州フィナンシャルグループ
コンコルディア・フィナンシャルグループ
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
日信工業
ＮＯＫ
カルソニックカンセイ
アイシン精機
マツダ
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
小糸製作所
ミツバ
豊田合成
シマノ
株式数
900
11,000
8,000
400
400
1,200
100
9,500
200
500
800
100
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300
200
200
600
2,000
600
700
800
600
1,400
900
600
14,000
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6,000
200
300
200
100
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5,400
9,900
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3,300
1,200
200
400
1,000
800
2,600
6,700
1,600
2,600
1,200
500
200
300
300
総銘柄数
391
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
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291
292
293
294
コード
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7846
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7951
7956
7988
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8002
8015
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8031
8035
8036
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8053
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8129
8136
8174
8227
8233
8267
8273
8279
8282
8303
8304
8306
8308
銘柄名
テイ・エス　テック
ノジマ
良品計画
第一興商
メディパルホールディングス
ドンキホーテホールディングス
ＶＴホールディングス
ユナイテッドアローズ
スギホールディングス
島津製作所
ニコン
トプコン
オリンパス
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
ＨＯＹＡ
朝日インテック
キヤノン
リコー
バンダイナムコホールディングス
パイロットコーポレーション
アシックス
ヤマハ
ピジョン
ニフコ
伊藤忠商事
丸紅
豊田通商
兼松
ユニー・ファミリーマートホールディングス
三井物産
東京エレクトロン
日立ハイテクノロジーズ
セイコーホールディングス
住友商事
三菱商事
阪和興業
岩谷産業
ユニ・チャーム
東邦ホールディングス
サンリオ
日本瓦斯
しまむら
高島屋
イオン
イズミ
ヤオコー
ケーズホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
株式数
200
100
100
200
800
500
400
100
200
1,100
1,400
400
1,300
200
1,700
200
4,500
2,500
900
100
800
600
500
200
6,000
8,100
900
2,000
300
7,400
600
300
1,000
5,200
6,200
1,000
1,000
1,800
300
300
200
100
1,000
3,400
200
100
400
8,000
5,000
35,600
9,600
総銘柄数
391
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
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338
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340
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342
343
344
345
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8585
8586
8591
8593
8595
8601
8604
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8616
8628
8630
8697
8703
8725
8729
8750
8766
8795
8801
8802
8804
8830
8840
8848
8850
8870
8897
8905
8933
9001
9003
銘柄名
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
千葉銀行
群馬銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
スルガ銀行
八十二銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
中国銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
山口フィナンシャルグループ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリー
ＳＢＩホールディングス
北洋銀行
イオンフィナンシャルサービス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
松井証券
ＳＯＭＰＯホールディングス
日本取引所グループ
カブドットコム証券
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命ホールディングス
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
東京建物
住友不動産
大京
レオパレス２１
スターツコーポレーション
住友不動産販売
タカラレーベン
イオンモール
エヌ・ティ・ティ都市開発
東武鉄道
相鉄ホールディングス
株式数
1,700
5,900
3,000
1,800
3,000
2,000
800
2,100
500
2,000
800
3,100
110,900
1,000
100
200
200
900
1,300
500
1,800
200
5,800
2,100
100
8,000
16,800
1,000
900
500
1,700
2,500
600
2,500
800
4,900
3,300
3,000
4,000
6,000
1,000
2,000
2,000
1,000
100
100
400
500
500
4,000
2,000
総銘柄数
391
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
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388
389
390
391
コード
9005
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9020
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9064
9065
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9202
9404
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9433
9435
9437
9449
9502
9506
9513
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9532
9533
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9603
9613
9627
9678
9719
9735
9787
9810
9843
9956
9962
9983
9984
9989
銘柄名
東京急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西日本鉄道
近鉄グループホールディングス
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪ホールディングス
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
日本郵船
日本航空
ＡＮＡホールディングス
日本テレビホールディングス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
中部電力
東北電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
東宝
エイチ・アイ・エス
エヌ・ティ・ティ・データ
アインホールディングス
カナモト
ＳＣＳＫ
セコム
イオンディライト
日鉄住金物産
ニトリホールディングス
バローホールディングス
ミスミグループ本社
ファーストリテイリング
ソフトバンクグループ
サンドラッグ
株式数
5,000
1,300
2,000
600
1,600
800
700
1,000
8,000
1,000
2,000
2,000
4,000
3,000
1,500
1,000
7,000
1,500
15,000
700
3,700
5,500
100
6,100
300
2,700
2,100
700
9,000
8,000
2,000
500
100
500
100
100
200
900
100
100
400
200
900
100
2,400
200
以上
[掲載番号:25]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1598）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
154,028
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
2,747,178,764
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
17,835.6
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
-0.01
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund
Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス （配当除く）(※)
Russell/Nomura Fundamental Prime Index
指数終値
Year
-Month
2016-12
2017-01
Index Value
Day
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
26
27
28
29
30
4
5
170.13
172.32
175.40
177.11
177.13
177.87
177.78
178.29
179.70
179.09
178.81
178.17
177.91
176.57
176.43
176.37
173.77
173.68
178.43
178.55
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
1.15%
1.29%
1.79%
0.98%
0.01%
0.42%
-0.05%
0.29%
0.79%
-0.34%
-0.16%
-0.36%
-0.15%
-0.75%
-0.08%
-0.04%
-1.47%
-0.05%
2.74%
0.07%
NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
純資産総額
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
(円)
NAV
Daily
Return
Unit
NAV
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
16,983.7
1.15%
0.00%
154,028
2,615,962,797
17,201.3
1.28%
-0.01%
154,028
2,649,474,587
17,507.9
1.78%
0.00%
154,028
2,696,703,422
17,679.0
0.98%
0.00%
154,028
2,723,064,846
17,681.2
0.01%
0.00%
154,028
2,723,393,388
17,752.6
0.40%
-0.01%
154,028
2,734,390,246
17,743.6
-0.05%
0.00%
154,028
2,733,013,275
17,795.0
0.29%
0.00%
154,028
2,740,927,996
17,933.7
0.78%
-0.01%
154,028
2,762,299,512
17,871.6
-0.35%
-0.01%
154,028
2,752,729,256
17,845.4
-0.15%
0.01%
154,028
2,748,684,182
17,780.9
-0.36%
0.00%
154,028
2,738,753,887
17,753.8
-0.15%
0.00%
154,028
2,734,587,752
17,620.9
-0.75%
0.00%
154,028
2,714,104,787
17,607.2
-0.08%
0.00%
154,028
2,712,003,102
17,621.0
0.08%
0.11%
154,028
2,714,129,886
17,361.1
-1.47%
0.00%
154,028
2,674,087,834
17,351.5
-0.06%
0.00%
154,028
2,672,618,057
17,825.4
2.73%
-0.01%
154,028
2,745,612,830
17,835.6
0.06%
-0.01%
154,028
2,747,178,764
(※)「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス」について
Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックスは野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社、
Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村證券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates,
LLCは、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当インデックスを用いて行う
事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
平成29年1月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成29年1月11日）、交換受付日（平成29年1月12日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 10万口以上10万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成29年1月11日）、設定受付日（平成29年1月12日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
567
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
1332
1333
1417
1605
1662
1721
1722
1801
1802
1803
1808
1812
1820
1860
1861
1878
1893
1911
1925
1928
1944
1951
1963
2001
2002
2131
2174
2181
2206
2212
2229
2264
2267
2269
2270
2282
2288
2296
2331
銘柄名
日本水産
マルハニチロ
ミライト・ホールディングス
国際石油開発帝石
石油資源開発
コムシスホールディングス
ミサワホーム
大成建設
大林組
清水建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
西松建設
戸田建設
熊谷組
大東建託
五洋建設
住友林業
大和ハウス工業
積水ハウス
きんでん
協和エクシオ
日揮
日本製粉
日清製粉グループ本社
アコーディア・ゴルフ
ＧＣＡ
テンプホールディングス
江崎グリコ
山崎製パン
カルビー
森永乳業
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
日本ハム
丸大食品
伊藤ハム米久ホールディングス
綜合警備保障
株式数
1,300
100
500
4,400
300
500
500
3,000
2,100
2,000
1,600
2,000
1,000
1,000
1,000
200
700
800
1,800
2,500
800
400
900
300
700
500
400
300
100
300
100
1,000
200
200
100
1,000
1,000
700
100
総銘柄数
567
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
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79
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82
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87
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89
90
コード
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2433
2501
2502
2503
2531
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2593
2602
2607
2651
2670
2681
2685
2702
2730
2733
2768
2784
2802
2809
2810
2811
2871
2875
2897
2914
3002
3048
3050
3086
3088
3098
3099
3101
3105
3107
3116
3132
3197
3222
3231
3289
3291
3360
3382
3391
3401
3402
銘柄名
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
伊藤園
日清オイリオグループ
不二製油グループ本社
ローソン
エービーシー・マート
ゲオホールディングス
アダストリア
日本マクドナルドホールディングス
エディオン
あらた
双日
アルフレッサ　ホールディングス
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
日本たばこ産業
グンゼ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
Ｊ．フロント　リテイリング
マツモトキヨシホールディングス
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
日清紡ホールディングス
ダイワボウホールディングス
トヨタ紡織
マクニカ・富士エレホールディングス
すかいらーく
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
野村不動産ホールディングス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
シップヘルスケアホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
帝人
東レ
株式数
300
900
200
1,100
3,500
400
300
300
300
200
1,000
200
200
100
400
200
100
800
200
13,900
1,000
1,800
300
200
100
400
300
200
2,800
1,000
400
700
1,200
200
100
2,000
4,000
800
2,000
200
300
400
500
600
1,100
600
100
3,000
100
900
5,000
総銘柄数
567
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
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4042
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4063
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4114
4118
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4188
4202
4203
4204
4205
4206
4208
4217
4272
4307
4324
4401
4452
4502
4503
4506
4507
4508
銘柄名
クラレ
旭化成
ＳＵＭＣＯ
ＴＳＩホールディングス
ＴＩＳ
グリー
ネクソン
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
王子ホールディングス
日本製紙
北越紀州製紙
大王製紙
レンゴー
昭和電工
住友化学
日産化学工業
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
デンカ
イビデン
信越化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本触媒
カネカ
協和発酵キリン
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
三菱ケミカルホールディングス
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
日立化成
日本化薬
野村総合研究所
電通
ＡＤＥＫＡ
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
株式数
1,400
6,000
800
600
300
700
300
2,400
5,000
700
700
400
1,100
1,200
10,000
200
1,000
2,000
1,000
1,000
500
3,000
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900
500
400
100
1,000
600
800
4,000
1,000
100
9,500
1,100
1,000
1,800
1,000
100
8,000
400
1,000
300
500
300
1,100
2,300
6,300
300
400
500
総銘柄数
567
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
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176
177
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179
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182
183
184
185
186
187
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189
190
191
192
コード
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4613
4631
4634
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4665
4666
4676
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4684
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4716
4732
4739
4751
4755
4768
4901
4902
4911
4967
5002
5012
5017
5019
5020
5021
5101
5105
5108
5110
5201
5202
5214
5232
銘柄名
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
参天製薬
ツムラ
テルモ
みらかホールディングス
沢井製薬
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
ＤＩＣ
東洋インキＳＣホールディングス
オリエンタルランド
ダスキン
パーク２４
フジ・メディア・ホールディングス
ラウンドワン
オービック
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
ユー・エス・エス
伊藤忠テクノソリューションズ
サイバーエージェント
楽天
大塚商会
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
小林製薬
昭和シェル石油
東燃ゼネラル石油
富士石油
出光興産
ＪＸホールディングス
コスモエネルギーホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
旭硝子
日本板硝子
日本電気硝子
住友大阪セメント
株式数
300
100
500
300
400
100
600
200
500
200
100
2,000
100
1,200
100
200
300
400
1,000
200
300
200
1,000
500
100
2,300
300
100
400
200
200
400
200
2,000
3,200
900
100
1,700
3,000
1,000
900
33,700
300
700
400
2,500
900
6,000
700
3,000
2,000
総銘柄数
567
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
コード
5233
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5333
5334
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5406
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5471
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5482
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5631
5703
5706
5711
5713
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5741
5801
5802
5803
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5932
5938
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5949
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6098
6113
6136
6141
6178
6183
6201
6268
6273
6301
6302
6305
6326
6361
6366
6367
6370
6383
6395
銘柄名
太平洋セメント
東海カーボン
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
新日鐵住金
神戸製鋼所
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日新製鋼
大和工業
丸一鋼管
大同特殊鋼
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本製鋼所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
ＵＡＣＪ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
東洋製罐グループホールディングス
三和ホールディングス
三協立山
ＬＩＸＩＬグループ
リンナイ
ユニプレス
日本発條
リクルートホールディングス
アマダホールディングス
オーエスジー
ＤＭＧ森精機
日本郵政
ベルシステム２４ホールディングス
豊田自動織機
ナブテスコ
ＳＭＣ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
クボタ
荏原製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
栗田工業
ダイフク
タダノ
株式数
6,000
1,100
300
500
500
5,600
3,400
4,400
600
100
100
2,000
1,000
100
800
200
2,600
5,000
1,000
3,000
1,000
1,000
400
4,200
1,800
800
600
200
1,200
100
400
1,000
600
1,000
200
600
1,100
500
600
300
100
3,500
3,000
600
2,600
300
1,000
400
400
200
300
総銘柄数
567
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
コード
6406
6412
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6502
6503
6504
6506
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6588
6592
6594
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6645
6674
6701
6702
6703
6724
6728
6740
6752
6754
6758
6762
6767
6770
6773
6794
6804
6806
6810
6816
6841
6845
6849
6856
6857
6869
6902
6923
6925
6952
銘柄名
フジテック
平和
ＳＡＮＫＹＯ
ブラザー工業
グローリー
セガサミーホールディングス
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
ミネベア
ＴＨＫ
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
マキタ
東芝テック
マブチモーター
日本電産
ＪＶＣケンウッド
オムロン
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
日本電気
富士通
沖電気工業
セイコーエプソン
アルバック
ジャパンディスプレイ
パナソニック
アンリツ
ソニー
ＴＤＫ
ミツミ電機
アルプス電気
パイオニア
フォスター電機
ホシデン
ヒロセ電機
日立マクセル
アルパイン
横河電機
アズビル
日本光電工業
堀場製作所
アドバンテスト
シスメックス
デンソー
スタンレー電気
ウシオ電機
カシオ計算機
株式数
300
200
300
900
200
800
1,600
2,000
1,000
900
400
32,000
15,000
6,800
2,000
500
200
1,000
100
300
1,300
800
2,000
16,000
10,000
400
1,100
100
4,700
11,200
800
3,600
600
700
500
2,400
200
600
100
300
300
600
200
200
100
300
100
2,000
400
400
700
総銘柄数
567
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
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331
332
333
334
335
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7202
7203
7205
7211
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7224
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7274
7276
7278
7280
7282
7296
7309
7313
7451
銘柄名
ファナック
ローム
浜松ホトニクス
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
日東電工
東海理化電機製作所
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
じもとホールディングス
めぶきフィナンシャルグループ
東京ＴＹフィナンシャルグループ
ゆうちょ銀行
富山第一銀行
コンコルディア・フィナンシャルグループ
西日本フィナンシャルホールディングス
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
日産車体
新明和工業
日信工業
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
ＫＹＢ
プレス工業
カルソニックカンセイ
ケーヒン
アイシン精機
マツダ
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
小糸製作所
エクセディ
ミツバ
豊田合成
エフ・シー・シー
シマノ
テイ・エス　テック
三菱食品
株式数
300
300
200
600
1,000
600
300
500
300
5,000
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300
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200
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総銘柄数
567
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
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369
370
371
372
373
374
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8078
8086
8088
8097
8098
8113
8129
8130
銘柄名
第一興商
メディパルホールディングス
コーナン商事
黒田電気
ネットワンシステムズ
ドンキホーテホールディングス
ゼンショーホールディングス
スギホールディングス
島津製作所
ニコン
オリンパス
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
ＨＯＹＡ
キヤノン
リコー
シチズン時計
バンダイナムコホールディングス
エイベックス・グループ・ホールディングス
トッパン・フォームズ
凸版印刷
大日本印刷
アシックス
ヤマハ
ピジョン
リンテック
任天堂
コクヨ
ニフコ
伊藤忠商事
丸紅
長瀬産業
豊田通商
オンワードホールディングス
兼松
ユニー・ファミリーマートホールディングス
三井物産
東京エレクトロン
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
住友商事
日本ユニシス
三菱商事
キヤノンマーケティングジャパン
阪和興業
ニプロ
岩谷産業
三愛石油
稲畑産業
ユニ・チャーム
東邦ホールディングス
サンゲツ
株式数
100
1,100
200
200
700
300
200
100
400
1,600
300
100
1,200
6,200
4,300
1,400
600
300
300
3,000
4,000
300
300
100
200
100
300
100
12,000
19,900
900
2,000
1,000
4,000
200
13,600
400
200
400
9,400
300
8,800
300
2,000
500
1,000
900
500
700
400
300
総銘柄数
567
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
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446
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8362
8363
8367
8368
8369
8370
8377
8379
8381
8382
銘柄名
伊藤忠エネクス
サンリオ
リョーサン
三信電気
日本瓦斯
島忠
コメリ
青山商事
しまむら
高島屋
エイチ・ツー・オー　リテイリング
丸井グループ
クレディセゾン
イオン
イズミ
平和堂
ケーズホールディングス
ＰＡＬＴＡＣ
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
千葉銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
七十七銀行
秋田銀行
岩手銀行
東邦銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
株式数
700
200
200
400
100
200
200
200
100
2,000
600
700
500
4,000
100
200
600
300
4,000
14,000
71,700
60,300
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17,100
2,000
200
5,000
1,700
100
1,300
6,000
2,000
300
8,000
11,000
1,000
4,000
600
3,700
2,000
3,000
2,000
3,000
200
3,000
1,000
1,100
1,600
5,000
2,300
1,500
総銘柄数
567
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
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498
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8714
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8802
8804
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8840
8848
8905
9001
9003
9005
9006
9007
9008
9009
銘柄名
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
大分銀行
宮崎銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
山口フィナンシャルグループ
ＳＢＩホールディングス
日本証券金融
名古屋銀行
北洋銀行
愛媛銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
東和銀行
イオンフィナンシャルサービス
オリックス
トモニホールディングス
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
ＳＯＭＰＯホールディングス
日本取引所グループ
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命ホールディングス
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
東京建物
住友不動産
大京
レオパレス２１
イオンモール
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
株式数
1,600
3,000
3,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
100
600
2,000
355,300
2,000
700
1,400
100
5,200
500
1,000
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700
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300
5,100
1,400
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1,100
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2,500
2,200
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4,400
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1,000
2,000
1,100
400
3,000
1,000
3,000
1,000
500
1,000
300
総銘柄数
567
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
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534
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9104
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9501
9502
9503
9504
9505
9506
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9508
9509
9511
9513
9531
9532
9533
9543
9602
9603
9613
9684
9719
銘柄名
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
西日本鉄道
近鉄グループホールディングス
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪ホールディングス
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
ニッコンホールディングス
セイノーホールディングス
日立物流
日本郵船
商船三井
川崎汽船
日本航空
ＡＮＡホールディングス
上組
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
テレビ朝日ホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
カドカワ
東京電力ホールディングス
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
静岡ガス
東宝
エイチ・アイ・エス
エヌ・ティ・ティ・データ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
ＳＣＳＫ
株式数
1,100
700
400
300
1,000
5,000
700
1,000
1,000
2,000
6,000
1,400
1,000
200
900
200
18,000
7,000
7,000
2,100
16,000
1,000
300
500
200
800
9,600
5,500
100
5,300
300
21,300
4,300
4,700
2,000
1,200
2,400
1,200
1,400
1,000
200
900
15,000
10,000
1,000
400
200
100
400
100
100
総銘柄数
567
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
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563
564
565
566
567
コード
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9861
9869
9934
9948
9956
9962
9984
9987
9989
銘柄名
セコム
メイテック
アサツー　ディ・ケイ
コナミホールディングス
ベネッセホールディングス
日鉄住金物産
ヤマダ電機
オートバックスセブン
ニトリホールディングス
吉野家ホールディングス
加藤産業
因幡電機産業
アークス
バローホールディングス
ミスミグループ本社
ソフトバンクグループ
スズケン
サンドラッグ
株式数
500
100
300
200
400
200
4,500
500
100
200
200
100
300
200
200
2,500
500
100
以上
[掲載番号:26]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1613）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
1,141,003
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
2,255,104,741
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
1,976.42
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
東証電気機器株価指数連動型上場投資信託
TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund
東証電気機器株価指数
(※)
TOPIX Electric Appliances Index
指数終値
Year
-Month
2016-12
2017-01
Index Value
Day
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
26
27
28
29
30
4
5
1,918.81
1,942.57
1,966.53
1,984.75
1,983.52
1,988.36
1,997.81
2,003.94
2,015.19
2,013.71
2,017.21
2,004.02
2,003.57
1,996.21
1,984.14
1,981.91
1,945.96
1,951.46
1,995.18
1,993.26
(A)
日次
騰落率
Daily
Return
0.31%
1.24%
1.23%
0.93%
-0.06%
0.24%
0.48%
0.31%
0.56%
-0.07%
0.17%
-0.65%
-0.02%
-0.37%
-0.60%
-0.11%
-1.81%
0.28%
2.24%
-0.10%
東証電気機器上場投信
TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
純資産価額
日次
受益権
(一口当たり) 騰落率
騰落率差
残存口数
NAV
Daily
Return
Unit
(per Unit)
Return
Differential Outstanding
1,900.63
0.30%
0.00%
1,141,003
1,923.96
1.23%
-0.01%
1,141,003
1,947.48
1.22%
-0.01%
1,141,003
1,965.33
0.92%
-0.01%
1,141,003
1,964.09
-0.06%
0.00%
1,141,003
1,968.80
0.24%
0.00%
1,141,003
1,978.07
0.47%
0.00%
1,141,003
1,984.09
0.30%
0.00%
1,141,003
1,995.12
0.56%
-0.01%
1,141,003
1,993.62
-0.08%
0.00%
1,141,003
1,997.01
0.17%
0.00%
1,141,003
1,984.08
-0.65%
0.01%
1,141,003
1,983.64
-0.02%
0.00%
1,141,003
1,976.34
-0.37%
0.00%
1,141,003
1,964.50
-0.60%
0.01%
1,141,003
1,965.39
0.05%
0.16%
1,141,003
1,930.10
-1.80%
0.02%
1,141,003
1,935.46
0.28%
0.00%
1,141,003
1,978.32
2.21%
-0.03%
1,141,003
1,976.42
-0.10%
0.00%
1,141,003
純資産総額
(円)
NAV
2,168,622,268
2,195,240,097
2,222,075,750
2,242,447,626
2,241,030,250
2,246,406,303
2,256,986,421
2,263,853,672
2,276,432,579
2,274,730,245
2,278,600,079
2,263,835,892
2,263,339,404
2,255,004,356
2,241,495,926
2,242,510,676
2,202,250,319
2,208,361,975
2,257,271,091
2,255,104,741
(※)「東証電気機器株価指数」について
① 東証電気機器株価指数の指数値および東証電気機器株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値
の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証電気機器株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しく
は公表の停止又は東証電気機器株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京
証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東証電気機器株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、
「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証電気機器株価指数の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証電気機器株価指数連動型上場投資
信託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対
しても、責任を有しない。
(i) The TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks are the intellectual property
rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX, including calculation, publication and
use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks
belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to
cease the calculation or publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Electric Appliances and
TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the
use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of
the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the
miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value. (v) There is a
possibility that the net asset value of the TOPIX Electric Appliances ETF may be substantially deviated from the TOPIX Electric Appliances although
the investment objective of the TOPIX Electric Appliances ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Electric
Appliances Index Value. (vi) The TOPIX Electric Appliances ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange.
(vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Electric Appliances ETF or an advice on
investments in the TOPIX Electric Appliances ETF to any purchaser of the TOPIX Electric Appliances ETF or to the public. (viii) Including but not
limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Electric
Appliances ETF.
平成29年1月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成29年1月11日）、交換受付日（平成29年1月12日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 100万口以上100万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成29年1月11日）、設定受付日（平成29年1月12日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
161
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
3105
4062
4902
6448
6479
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6513
6516
6517
6588
6590
6592
6594
6615
6617
6619
6620
6622
6624
6630
6632
6638
6640
6641
6644
6645
6651
6652
6654
6674
6675
6676
銘柄名
日清紡ホールディングス
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
山洋電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
ユー・エム・シー・エレクトロニクス
東光高岳
ダブル・スコープ
宮越ホールディングス
ダイヘン
田淵電機
ヤーマン
ＪＶＣケンウッド
ミマキエンジニアリング
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
不二電機工業
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
株式数
3,900
5,000
16,600
9,200
11,400
170,000
158,000
75,600
21,000
300
8,200
5,000
7,000
1,000
2,000
700
4,000
1,000
2,000
9,200
100
400
700
200
4,000
1,100
100
5,200
600
300
1,400
1,000
7,500
1,000
900
100
14,000
2,000
400
総銘柄数
161
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
コード
6678
6701
6702
6703
6704
6706
6707
6715
6718
6723
6724
6727
6728
6730
6737
6740
6741
6742
6744
6745
6750
6751
6752
6754
6755
6756
6758
6762
6763
6767
6768
6770
6771
6773
6779
6785
6788
6789
6794
6796
6798
6800
6803
6804
6806
6807
6809
6810
6814
6815
6816
銘柄名
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
エレコム
日本無線
パナソニック
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
池上通信機
パイオニア
日本電波工業
鈴木
日本トリム
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
日立マクセル
古野電気
ユニデンホールディングス
アルパイン
株式数
200
97,000
68,000
3,100
3,000
2,000
4,000
1,000
400
3,700
10,600
5,500
1,300
300
700
13,200
2,000
2,000
800
500
600
400
81,000
5,200
3,000
1,900
50,000
4,000
2,000
2,500
3,000
6,500
2,000
10,600
700
300
200
400
800
4,000
2,000
500
5,000
2,100
1,100
2,000
800
1,100
900
2,000
1,700
総銘柄数
161
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
コード
6817
6820
6823
6826
6839
6841
6844
6845
6848
6849
6850
6853
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6866
6869
6871
6875
6877
6905
6908
6911
6914
6915
6916
6920
6923
6924
6925
6926
6927
6929
6932
6935
6937
6938
6941
6947
6951
6952
6954
6958
6961
6962
6963
6965
銘柄名
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
本多通信工業
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
日本マイクロニクス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
コーセル
イリソ電子工業
新日本無線
オプテックスグループ
千代田インテグレ
アイ・オー・データ機器
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
株式数
600
400
300
200
800
7,700
3,000
2,100
300
3,000
300
800
300
1,400
4,800
300
600
600
1,600
400
5,500
1,300
700
400
1,000
200
600
500
400
200
800
5,100
3,000
4,300
400
700
600
400
700
1,000
300
700
500
3,000
5,700
7,200
1,500
300
300
3,400
5,500
総銘柄数
161
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
コード
6966
6967
6971
6976
6981
6985
6986
6989
6996
6997
6999
7244
7276
7280
7735
7739
7751
7752
7999
8035
銘柄名
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
市光工業
小糸製作所
ミツバ
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン電子
キヤノン
リコー
ＭＵＴＯＨホールディングス
東京エレクトロン
株式数
900
2,700
11,600
3,400
7,400
900
1,200
3,000
2,200
6,000
1,000
1,000
4,200
1,300
1,500
700
38,100
21,300
1,000
4,700
以上
[掲載番号:27]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1615）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
193,036,302
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
38,882,127,343
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
201.42
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.00
％
5.　交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6.　設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以　上
東証銀行業株価指数連動型上場投資信託
TOPIX Banks Exchange Traded Fund
東証銀行業株価指数
TOPIX Banks Index
指数終値
Year
-Month
2016-12
2017-01
Index Value
Day
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
26
27
28
29
30
4
5
188.67
193.14
196.29
199.82
197.62
197.21
197.32
198.21
201.48
199.63
197.60
197.30
195.85
193.69
194.11
193.56
189.66
189.70
195.67
196.29
(※)
東証銀行業上場投信
TOPIX Banks Exchange Traded Fund
(B)
(B)-(A)
日次
騰落率
騰落率差
Daily
Return
Return
Differential
1.54%
-0.01%
2.34%
-0.03%
1.61%
-0.02%
1.78%
-0.02%
-1.09%
0.01%
-0.21%
0.00%
0.05%
0.00%
0.45%
0.00%
1.63%
-0.02%
-0.91%
0.01%
-1.01%
0.01%
-0.15%
0.00%
-0.72%
0.01%
-1.09%
0.01%
0.21%
-0.01%
-0.27%
0.02%
-1.99%
0.03%
0.02%
-0.01%
3.11%
-0.04%
0.31%
0.00%
(A)
日次
純資産価額
騰落率
(一口当たり)
Daily
NAV
Return
(per Unit)
1.55%
193.70
2.37%
198.23
1.63%
201.43
1.80%
205.01
-1.10%
202.77
-0.21%
202.35
0.06%
202.46
0.45%
203.37
1.65%
206.68
-0.92%
204.80
-1.02%
202.74
-0.15%
202.43
-0.73%
200.97
-1.10%
198.77
0.22%
199.19
-0.28%
198.66
-2.01%
194.71
0.02%
194.74
3.15%
200.79
0.32%
201.42
受益権
残存口数
Unit
Outstanding
197,985,241
197,985,241
197,985,241
197,985,241
197,985,241
197,985,241
193,036,302
193,036,302
193,036,302
193,036,302
193,036,302
193,036,302
193,036,302
193,036,302
193,036,302
193,036,302
193,036,302
193,036,302
193,036,302
193,036,302
純資産総額
(円)
NAV
38,349,315,179
39,246,580,327
39,880,321,855
40,588,800,507
40,144,795,870
40,062,248,089
39,082,010,640
39,257,879,384
39,897,594,695
39,534,088,667
39,135,594,735
39,077,243,586
38,793,617,076
38,369,005,314
38,450,133,048
38,348,825,925
37,585,261,785
37,592,002,992
38,759,542,707
38,882,127,343
(※)「東証銀行業株価指数」について
① 東証銀行業株価指数の指数値および東証銀行業株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の
公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証銀行業株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは
公表の停止又は東証銀行業株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京
証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東証銀行業株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、
「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証銀行業株価指数の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信
託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対
しても責任を有しない。
(i) The TOPIX Banks and TOPIX Index Value and the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo
Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Banks and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Banks and TOPIX
Index Value as well as those relating to the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock
Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Banks and
TOPIX Index Value or to change the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no
warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange
does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo
Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Banks and TOPIX
Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Banks ETF may be substantially deviated from the TOPIX Banks
although the investment objective of the TOPIX Banks ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Banks Index Value.
(vi) The TOPIX Banks ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange
does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Banks ETF or an advice on investments in the TOPIX Banks ETF to any
purchaser of the TOPIX Banks ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be
responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Banks ETF.
平成29年1月6日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（平成29年1月11日）、交換受付日（平成29年1月12日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 500万口以上500万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（平成29年1月11日）、設定受付日（平成29年1月12日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。
総銘柄数
86
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
コード
7150
7161
7167
7173
7180
7182
7184
7186
7189
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8324
8325
8331
8334
8336
8337
8338
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8349
8350
8354
8355
8356
8358
8359
8360
8361
8362
8363
銘柄名
島根銀行
じもとホールディングス
めぶきフィナンシャルグループ
東京ＴＹフィナンシャルグループ
九州フィナンシャルグループ
ゆうちょ銀行
富山第一銀行
コンコルディア・フィナンシャルグループ
西日本フィナンシャルホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
千葉銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
株式数
100
3,700
24,500
700
8,300
14,400
1,300
33,300
3,500
48,000
32,000
385,800
59,600
10,600
40,800
6,000
500
20,000
11,300
800
1,400
2,100
8,000
4,000
3,000
3,000
300
5,000
3,000
3,000
21,000
14,000
7,000
5,200
9,800
3,000
7,000
4,000
5,000
総銘柄数
86
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
コード
8364
8365
8366
8367
8368
8369
8370
8374
8377
8379
8381
8382
8383
8385
8386
8387
8388
8392
8393
8395
8396
8397
8399
8410
8411
8416
8418
8521
8522
8524
8527
8529
8530
8537
8541
8542
8543
8544
8545
8550
8551
8558
8562
8563
8600
8713
8714
銘柄名
清水銀行
富山銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
大分銀行
宮崎銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
株式数
200
100
5,000
500
5,000
9,000
1,900
200
3,400
15,000
3,100
3,600
200
5,400
6,000
4,000
4,000
3,000
3,000
3,000
3,000
500
1,000
19,100
691,200
2,000
4,000
200
400
8,300
200
300
200
2,000
600
200
500
4,000
700
2,800
200
10,000
6,000
3,000
4,200
4,900
5,400
以上
[掲載番号:28]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1678）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
33,900,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
4,352,621,957
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
128.40
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
-0.01
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は14,174.48(平成29年1月5日現在)です
※「CNX Nifty指数」は名称が変更され「Nifty 50指数」となりました。
※「NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信」は、平成28年4月27日に
名称が変更され、「NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信」となりました。
以　上
[掲載番号:29]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1682）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
1,940,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
380,794,723
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
196.29
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
-0.06
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は207.34(平成29年1月5日現在)です
以　上
[掲載番号:30]
各位
平成29年1月6日
会　社　名
代　表　者　名
（コード番号
問い合わせ先
野村アセットマネジメント株式会社
CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
1699）
商品企画部長　渡部　昭裕
TEL 03-3241-9511
NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1.　上場ETFの上場受益権口数(平成29年1月5日現在)
96,410,000
口
2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成29年1月5日現在)
37,949,818,059
円
3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成29年1月5日現在)
393.63
円
4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月5日現在)
0.00
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は40,375.22(平成29年1月5日現在)です
以　上

2015年12月新株予約権（行使価額修正条項付）の

行使価額修正条項付

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行使価額修正条項付;pdf