Produktinformationen - Übersicht UBS (D) Equity

UBS Fund Gate - Österreich
08.01.2017
ab
Produktinformationen - Übersicht
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity EUR
ISIN-Nr.: DE0008488214
Kategorienprofil
UBS Opportunity Equity Funds sind aktiv verwaltete Fonds, die in ihrem Kern aus einem konzentrierten, sehr aktiv gemanagten
Basisportfolio bestehen. Daneben wird in Small- und Mid-Caps-Titeln sowie in einer flexiblen Liquiditätskomponente investiert.
Die Portfoliomanager können dabei das Fondsvermögen dem optimalen Renditepotenzial entsprechend zuteilen. Diese Fonds
setzen unsere besten Researchempfehlungen zielgerichtet um und sind in erster Linie durch eine aktive Titelauswahl und CashAllokation sowie strategische Investitionen in kleinere und mittlere Unternehmen bestens positioniert.
Fondsbeschreibung
• Sehr aktive Fondsverwaltung auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählten globalen Unternehmen
investiert.
• Überzeugende aktive Titelauswahl.
• Beimischung von Small und Mid Caps im Portefeuille.
• Das Marktengagement kann in Abweichung zum Referenzindex verändert werden, um der Marktbewertung Rechnung zu
tragen.
Hauptvorteile
• Einfacher Zugang zu den globalen Aktienmärkten.
• Durch das konzentrierte Portefeuille können Investoren höchst effektiv vom Research von UBS Asset Management profitieren.
• Höheres Ertragspotenzial durch zusätzliche Anlagemöglichkeiten im Small- und Mid-Cap-Bereich und flexibles Management
des Marktengagements.
• Die Anleger profitieren davon, dass UBS einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.
Risiken
Die UBS Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Eine
Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie
einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen,
kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist
Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen
erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko)
entstehen können.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen.
Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich.
Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen.
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UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity EUR
UBS Fund Gate - Österreich
08.01.2017
Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Equity Funds
UBS Opportunity Equity Funds
Produktdomizil
Deutschland
Portfoliomanagement
UBS Asset Management, Frankfurt
Fondsleitung
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Depotbank
UBS Europe SE
Steuerlicher Vertreter
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank
Oesterreich)
Lancierungsdatum
01. Oktober 1973
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Verwaltungsgebühr
2,04% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2,07% p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen
Referenzindex / Benchmark
MSCI World (net div. reinv.)
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
EUR 173,20
05.01.2017
Höchst letzte 12 Monate
EUR 175,38
20.12.2016
Tiefst letzte 12 Monate
EUR 145,28
11.02.2016
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
EUR 130,00
05.01.2017
Statistische Kennziffern
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark
Sharpe Ratio
Risk Free Rate
2 Jahre
5 Jahre
14,02%
10,12%
30.12.2016
0,52
1,30
30.12.2016
-0,23%
0,03%
30.12.2016
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Symbole
ISIN-Nr.
DE0008488214
Bloomberg-Ticker
SMHINTL GR
Reuters Id
UBSI01
Telekurs Id
SMHINT
Performancegrafik (Basis EUR, per 05. Jänner 2017)
Indexiert, Monatsendwerte
Performance (in %, per 05. Jänner 2017)
in %
EUR
1
Jahr
1,58
3
Jahre
37,57
5
Jahre
85,46
ø p.a.
5 Jahre
13,15
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen
und Kosten unberücksichtigt.
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nach Branchen (in % per 30. November 2016)
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. November 2016)
JPMorgan Chase & Co.
3,48
Unilever N.V. CVA
2,73
Reckitt Benckiser Group PLC
2,72
Bayer AG
2,66
Facebook Inc.
2,59
Johnson & Johnson
2,54
Alphabet Inc. Cl. C
2,49
Chevron Corp.
2,37
Unitedhealth Group Inc.
2,32
Sundrug Co. Ltd.
2,22
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nach Anlagedomizil (in % per 30. November 2016)
Bis 31. Januar 2006 MSCI Benchmark mit reinvestierter Bruttodividende, ab 1. Februar 2006 mit reinvestierter
Nettodividende.
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds deutschen Rechts. Prospekte, vereinfachte Prospekte
bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und
Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS Europe SE, Niederlassung Österreich, Wächtergasse
1, A-1010 Wien angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des
aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder
für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder
angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als
Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance
lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts
oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund
der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen
oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen
Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt,
dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu
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