UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Donnerstag, 29.12.2016 Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments. KeyInvest Daily Markets DAX – Bullen bleiben dran Rückblick: Der DAX Index zeigt zum Ende des Jahres ein stabiles Chartbild. Nachdem es zum Jahresbeginn 2016 zu einer steilen Korrektur kam, konnten sich die Notierungen bereits bis zum Sommer wieder erholen, gingen aber unterhalb der 10.800 Punkte-Marke in eine Seitwärtsbewegung über. Diese wurde in den vergangenen Wochen dynamisch nach oben verlassen, was eine steile Rally zur Folge hatte. Dabei brachen die Notierungen auch aus dem mittelfristigen Trendkanal nach oben aus und konnten die 11.430 Punkte-Marke leicht überwinden. Zuletzt kam es zu einer Konsolidierung auf hohem Niveau. Ausblick: Es bietet sich im DAX die Chance, aus der hohen Konsolidierung der Vortage direkt weiter nach oben auszubrechen und die Rally auch über den Jahreswechsel hinaus auszudehnen. Zur Korrektur des Anstieges der vergangenen Wochen ist jederzeit ein Rücklauf möglich. Die Long-Szenarien: Bereits das Überwinden der 11.500 Punkte-Marke könnte DAX – 6-Monats-Chart dem DAX kurzfristig weiteren Auftrieb verleihen, sodass auch die 11.800 Punkte ins Blickfeld geraten dürfte. Mittelfristig bildet darüber hinaus die runde Kursmarke von 12.000 Punkten einen möglichen Zielbereich. Die Short-Szenarien: Ein Rückfall unter die 11.400 Punkte-Marke würde eine kleine bearishe Trendwende andeuten, welche einen Rückfall zur oberen Trendbegrenzung der vergangenen Wochen nach sich ziehen könnte. Ausgehend von der 11.200 Punkte-Marke wären bereits wieder steigende Notierungen möglich. Rutscht der Index hingegen in den alten Trendkanal zurück, bei Abgaben unter die 11.150 Punkte-Marke, dürfte sich die Korrektur noch einmal bis in den Bereich der 10.860 Punkte ausdehnen. DAX Valor: 998032 Tendenz: aufwärts/seitwärts ISIN: DE0008469008 Widerstände: 11.800 + 12.000 + 12.390 Kursstand: 11.474,99 Punkte Unterstützungen:11.000+10.800+ 10.474 29.12.2016, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG DAX – 5-Jahres-Chart Mögliche Long- und Shortprodukte zum DAX EuroStoxx 50 Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Turbo Warrant ODAXFU 9.208,28 5,082,42 CHF Warrant DAXUCU 12.000,0010,662,31 CHF Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Warrant DAXWNU 11.000,0051,31 0,48 CHF Warrant DAXWRU 10.500,00 87,960,28 CHF *SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.12.2016, 7:00 Uhr Technischer Marktausblick kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz SMI™ 5 5 DAX™ 5 5 S&P 500™ - 5 Nikkei™ - 9 EUR/CHF 5 5 Crude Oil 5 5 Gold 5 Kurzfristige Tendenz: 1 Tag, mittelfristige Tendenz: 1 Woche; 29.12.2016, 7:00 Uhr Marktüberblick Indizes Kurs Veränderung zum Vortag SMI™8.256,61 -0,03% DAX™11.474,99 0,02% S&P 500™ 2.249,92 -0,84% Nikkei™19.157,67 -1,26% EUR/CHF1,0726 -0,29% Crude Öl 56,86 1,52% Gold 1.147,82 0,46% Quelle: BörseGo AG Quelle: BörseGo AG Stand 29.12.2016, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Donnerstag, 29.12.2016 Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments. Givaudan - Interessante Ausgangslage Mögliche Long- und Shortprodukte zu Givaudan Rückblick: Die Aktien von Givaudan bewegten sich in den vergangenen Jahren innerhalb eines stabilen Aufwärtstrends. Der Ausbruch über die 1.948 CHF-Marke führte zwar im Juli dynamisch auf neue Hochs, konnte aber letztlich nicht gehalten werden. Es kam nach einem Rekordhoch bei 2.116 CHF zunächst zu einem Rücksetzer auf die 1.948 CHF-Marke. Im Oktober wurde dieses Kursniveau jedoch wieder nachhaltig unterschritten. Der sich anschliessende Kursrückgang führte schnell bis zur 1.740 CHF-Marke, bevor im Einzugsbereich des langfristigen Aufwärtstrends eine Stabilisierung einsetzte. Die Notierungen konnten in den Vorwochen auch den Abwärtstrend der vergangenen Monate überwinden und schoben sich über die 1.840 CHF-Marke auf neue Erholungshochs. Ausblick: Die Chance ist gegeben, im Einzugsbereich des langfristigen Aufwärtstrends die Korrektur zu beenden und die Rally auch auf mittelfristige Sicht wieder aufzunehmen. Aktuell könnte sich die Erholung der Vorwochen aber auch noch als bearishe Flagge darstellen und die Basis für einen nachhaltigen Bruch des langfristigen Trends bieten. Die LongSzenarien: Nach dem Überwinden der 1.840 CHF-Marke ist die Chance gegeben, die Erholung wieder bis zur alten Widerstandszone bei 1.948 CHF auszudehnen. Hier könnte ein Rücksetzer anstehen. Geht es anschliessend über die 1.948 CHF-Marke hinaus, werden Kursgewinne bis zum flachen Stand 29.12.2016, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG Givaudan – 6-Monats-Chart Givaudan – 5-Jahres-Chart Abwärtstrend möglich, welcher derzeit bei 2.030 CHF verläuft. Übergeordnet könnte die Rally dann auch wieder bis zu den Hochs bei 2.116 CHF ausgedehnt werden. Die ShortSzenarien: Sollte Givaudan wieder unter die 1.840 CHF-Marke rutschen, besteht die Gefahr, den derzeit bei 1.825 CHF liegenden Aufwärtstrend zu durchbrechen. Dies wäre kurzfristig bearish zu bewerten und könnte eine weitere Abwärtswelle in Richtung der 1.740 CHF-Marke einleiten. Da es in diesem Fall auch deutlicher unter den langfristigen Aufwärtstrend gehen würde, könnte eine grössere Abwärtsbewegung folgen. Die 1.709 CHF-Marke dürfte in diesem Fall noch einmal Unterstützung bieten. Darunter wird der Weg jedoch bis in den Bereich der 1.521 CHF-Marke relativ frei. Rating & Kursziel von UBS IB Research 12-Monats-RatingNeutral Kursziel 2.000,00 CHF Prognostizierte Preisänderung 8,17 % Stand 29.12.2016, 7:00 Uhr Givaudan Valor: 1064593 ISIN: CH0010645932 Kursstand: 1.849,00 CHF Tendenz: aufwärts/seitwärts Widerstände: 1.948 + 2.030 + 2.116 Unterstützungen: 1.803 + 1.740 + 1.709 Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Warrant GIVUEU 1.800,0016,080,23 CHF Warrant UBGIVU 1.675,00 9,73 0,38 CHF Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs Mini Future FGVAZU 2 .018,10 7,490,49 CHF Mini Future FGVBZU 2 .242,29 3,860,95 CHF *SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.12.2016, 7:00 Uhr Aktuelle Kurzmeldungen • USA: Schwebende Hausverkäufe gehen zurück Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe in den Vereinigten Staaten ist im November überraschend gesunken. Im Vergleich mit dem Vormonat sanken die sogenannten schwebenden Hausverkäufe um 2,5 Prozent, wie die nationale Maklervereinigung NAR am Mittwoch mitteilte. • Bankenrettung bedroht Kreditwürdigkeit nicht Die neuen Massnahmen zur Stabilisierung des italienischen Bankensektors haben laut Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) vorerst keinen Einfluss auf die Bonität des italienischen Staates. Das Kreditrating bleibt bei "BBB-" und damit eine Stufe über dem Ramschniveau, wie die Ratingagentur am Mittwoch mitteilte. • Berichte über Waffenstillstand für Syrien Russland und die Türkei haben sich einem türkischen Medienbericht zufolge auf eine landesweite Waffenruhe für Syrien geeinigt. Russland wollte den Bericht allerdings nicht bestätigen. Termine des Tages Uhrzeit Land Ereignis 14:30USErstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche 14:30USLagerbestände Grosshandel November 17:00USRohöllagerbestände Quelle: BörseGo AG Quelle: BörseGo AG UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Donnerstag, 29.12.2016 Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments. Rechtliche Hinweise Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. 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