資金収支計算書 - 特別養護老人ホームきらぼし

平成28年 6月21日 Page:
1
資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支
入
支
出
収
入
支
勘　定　科　目
介護保険事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出
その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
予　算
304,100,000
729,000
5,100,000
50,000
3,300,000
313,279,000
192,005,300
41,549,930
50,426,800
1,297,200
1,400,000
286,679,230
26,599,770
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)
積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
第１号の１様式
(単位：円)
決　算
326,079,212
729,000
6,370,000
50,339
3,312,634
336,541,185
189,495,537
38,849,422
48,769,559
1,297,200
1,258,248
279,669,966
56,871,219
80,898
80,898
10,810,000
7,641,810
差　異
21,979,212
18,787,429
-18,787,429
660,000,000
6,113,500
666,113,500
661,360,672
6,354,800
800
18,451,810
-18,370,912
240,484,560
779,808
241,264,368
241,366,476
779,808
335,619
416,517
-419,515,440
-5,333,692
-424,849,132
419,994,196
5,574,992
800
667,716,272
-1,602,772
242,146,284
-881,916
425,569,988
720,856
6,209,569
―
37,618,391
31,408,822
274,453,204
280,662,773
198,601,960
236,220,351
-75,851,244
-44,442,422
10,810,000
7,977,429
1,270,000
339
12,634
23,262,185
2,509,763
2,700,508
1,657,241
141,752
7,009,264
30,271,449
80,898
80,898
335,619
出
収
入
支
出
その他の活動支出計(8)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)
平成28年 6月21日 Page:
1
資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支
入
支
出
収
入
支
勘　定　科　目
介護保険事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出
その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
本部会計
4,590,000
117,461
4,707,461
-4,707,461
特別養護老人ホーム　きらぼしショートステイ　きらぼし
283,010,861
43,068,351
653,330
69,619
6,320,000
50,000
45,357
4,832
1,647,470
-179,750
291,677,018
43,013,052
158,519,317
26,386,220
35,108,222
3,741,200
42,206,779
6,404,266
1,229,875
61,941
1,078,498
179,750
238,142,691
36,773,377
53,534,327
6,239,675
80,898
80,898
9,687,922
1,032,355
7,292,958
348,852
その他事業
社会貢献事業
第１号の２様式
(単位：円)
諸　口
6,051
150
1,844,914
1,851,115
41,053
5,384
46,437
1,804,678
89,723
合　計
326,079,212
729,000
6,370,000
50,339
3,312,634
336,541,185
189,495,537
38,849,422
48,769,559
1,297,200
1,258,248
279,669,966
56,871,219
80,898
80,898
10,810,000
7,641,810
内部取引消去
法人合計
326,079,212
729,000
6,370,000
50,339
3,312,634
336,541,185
189,495,537
38,849,422
48,769,559
1,297,200
1,258,248
279,669,966
56,871,219
80,898
80,898
10,810,000
7,641,810
出
収
入
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)
積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
16,980,880
-16,899,982
217,303,337
1,735,021
219,038,358
218,141,096
-955,213
1,381,207
-1,381,207
23,181,223
-5,662,674
17,518,549
23,225,380
4,707,461
217,185,883
1,852,475
38,486,820
-5,009,149
-5,009,149
183,693,102
222,179,922
4,707,461
4,707,461
89,723
-89,723
1,735,021
18,451,810
-18,370,912
240,484,560
779,808
241,264,368
241,366,476
779,808
18,451,810
-18,370,912
240,484,560
779,808
241,264,368
241,366,476
779,808
23,225,380
-5,706,831
-848,363
1,735,021
-1,735,021
-20,066
242,146,284
-881,916
37,618,391
242,146,284
-881,916
37,618,391
18,218,005
17,369,642
1,012,372
992,306
198,601,960
236,220,351
198,601,960
236,220,351
出
その他の活動支出計(8)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)
前期末支払資金残高(11)
当期末支払資金残高(10)+(11)
687,630
687,630
平成28年 6月21日 Page:
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事業区分資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支
入
支
出
収
入
支
勘　定　科　目
介護保険事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出
その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
本部会計
4,590,000
117,461
4,707,461
-4,707,461
特別養護老人ホーム　きらぼしショートステイ　きらぼし
283,010,861
43,068,351
653,330
69,619
6,320,000
50,000
45,357
4,832
1,647,470
-179,750
291,677,018
43,013,052
158,519,317
26,386,220
35,108,222
3,741,200
42,206,779
6,404,266
1,229,875
61,941
1,078,498
179,750
238,142,691
36,773,377
53,534,327
6,239,675
80,898
80,898
9,687,922
1,032,355
7,292,958
348,852
その他事業
社会貢献事業
第１号の３様式
(単位：円)
諸　口
6,051
150
1,844,914
1,851,115
41,053
5,384
46,437
1,804,678
89,723
合　計
326,079,212
729,000
6,370,000
50,339
3,312,634
336,541,185
189,495,537
38,849,422
48,769,559
1,297,200
1,258,248
279,669,966
56,871,219
80,898
80,898
10,810,000
7,641,810
内部取引消去
事業区分合計
326,079,212
729,000
6,370,000
50,339
3,312,634
336,541,185
189,495,537
38,849,422
48,769,559
1,297,200
1,258,248
279,669,966
56,871,219
80,898
80,898
10,810,000
7,641,810
出
収
入
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)
積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
16,980,880
-16,899,982
217,303,337
1,735,021
219,038,358
218,141,096
-955,213
1,381,207
-1,381,207
23,181,223
-5,662,674
17,518,549
23,225,380
4,707,461
217,185,883
1,852,475
38,486,820
-5,009,149
-5,009,149
183,693,102
222,179,922
4,707,461
4,707,461
89,723
-89,723
1,735,021
18,451,810
-18,370,912
240,484,560
779,808
241,264,368
241,366,476
779,808
18,451,810
-18,370,912
240,484,560
779,808
241,264,368
241,366,476
779,808
23,225,380
-5,706,831
-848,363
1,735,021
-1,735,021
-20,066
242,146,284
-881,916
37,618,391
242,146,284
-881,916
37,618,391
18,218,005
17,369,642
1,012,372
992,306
198,601,960
236,220,351
198,601,960
236,220,351
出
その他の活動支出計(8)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)
前期末支払資金残高(11)
当期末支払資金残高(10)+(11)
687,630
687,630
平成28年 6月21日 Page:
1
拠点区分資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
収
入
事
業
活
動
に
支
よ
る
収
支
出
勘　定　科　目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入
利用者負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
行事費支出
諸会費支出
共済会事業主負担金支出
雑支出
支払利息支出
予　算
304,100,000
210,600,000
210,600,000
93,500,000
93,500,000
729,000
729,000
5,100,000
5,100,000
50,000
50,000
3,300,000
1,400,000
1,900,000
313,279,000
192,005,300
4,700,000
113,000,000
24,600,000
26,279,500
625,800
22,800,000
41,549,930
17,210,000
200,000
20,000
660,000
18,000,000
450,000
5,000,000
9,930
50,426,800
850,000
3,800,000
100,000
800,000
1,100,000
20,000
4,500,000
640,000
300,000
356,000
25,500,000
750,000
1,600,000
8,700,000
15,000
100,000
670,000
625,800
1,297,200
第１号の４様式
(単位：円)
決　算
326,079,212
250,992,242
226,613,077
24,379,165
75,086,970
8,327,240
22,352,290
44,407,440
729,000
729,000
6,370,000
6,370,000
50,339
50,339
3,312,634
1,258,248
2,054,386
336,541,185
189,495,537
4,590,000
111,717,344
24,353,721
26,279,500
484,560
22,070,412
38,849,422
17,084,734
200,381
659,726
15,769,025
195,126
4,940,430
48,769,559
912,473
3,494,108
38,520
703,166
744,772
48,781
4,564,486
621,870
244,767
356,000
24,267,651
695,894
1,825,678
8,714,853
30,350
46,729
763,364
625,800
70,297
1,297,200
差　異
21,979,212
40,392,242
16,013,077
24,379,165
-18,413,030
-85,172,760
22,352,290
44,407,440
1,270,000
1,270,000
339
339
12,634
-141,752
154,386
23,262,185
2,509,763
110,000
1,282,656
246,279
141,240
729,588
2,700,508
125,266
-381
20,000
274
2,230,975
254,874
59,570
9,930
1,657,241
-62,473
305,892
61,480
96,834
355,228
-28,781
-64,486
18,130
55,233
1,232,349
54,106
-225,678
-14,853
-15,350
53,271
-93,364
-70,297
平成28年 6月21日 Page:
2
拠点区分資金収支計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
収
入
支
出
収
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支
入
支
出
勘　定　科　目
支払利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)
設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
建設積立金預金取崩収入
事業準備金預金取崩収入
国債売却収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)
積立資産支出
退職給付引当資産支出
建設積立金預金積立支出
事業準備金預金積立支出
国債取得支出
生命保険積立金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
豊中市寄付
その他の活動支出計(8)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)
予　算
1,297,200
1,400,000
1,400,000
286,679,230
26,599,770
10,810,000
10,810,000
7,977,429
3,677,429
4,300,000
18,787,429
-18,787,429
660,000,000
200,000,000
130,000,000
330,000,000
6,113,500
6,113,500
666,113,500
661,360,672
790,000
200,000,000
130,000,000
330,000,000
570,672
6,354,800
6,354,800
800
800
667,716,272
-1,602,772
第１号の４様式
(単位：円)
決　算
1,297,200
1,258,248
1,258,248
279,669,966
56,871,219
80,898
80,898
80,898
10,810,000
10,810,000
7,641,810
3,971,410
3,670,400
18,451,810
-18,370,912
240,484,560
484,560
240,000,000
779,808
779,808
241,264,368
241,366,476
789,120
110,000,000
130,000,000
6,684
570,672
779,808
779,808
差　異
141,752
141,752
7,009,264
30,271,449
80,898
80,898
80,898
335,619
-293,981
629,600
335,619
416,517
-419,515,440
484,560
-200,000,000
-130,000,000
-90,000,000
-5,333,692
-5,333,692
-424,849,132
419,994,196
880
90,000,000
329,993,316
242,146,284
-881,916
5,574,992
5,574,992
800
800
425,569,988
720,856
6,209,569
―
37,618,391
31,408,822
274,453,204
280,662,773
198,601,960
236,220,351
-75,851,244
-44,442,422

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