Gebührenplan

Devisen- und EdelmetallKassa, Forward- und SwapGeschäfte
Preisliste
Gültig ab 12. Dezember 2016 für Kunden mit Schweizer Kontobeziehungen
PREISSTRUKTUR
FÜR DEVISEN-/EDELMETALL-GESCHÄFTE
FORWARD-AUFSCHLAG
Bei Devisen- und Edelmetall-Kassa-, Forward- und
Swapgeschäften kann UBS einen Gewinn in Form eines
Aufschlags verdienen, der auf die Kurse (Umrechnungskurs)
angewendet wird, die sie von ihrer marktseitigen Gegenpartei
(UBS Investment Bank oder andere marktseitige
Gegenparteien) erhält (Marktkurs). Ein solcher Aufschlag wird
unabhängig davon angewendet, ob die Devisen-Kassa-, –
Forward- oder Swapgeschäfte vom Kunden direkt
abgeschlossen werden oder aus einer anderen Dienstleistung
oder Transaktion resultieren, die eine Währungsumrechnung
erfordert ("induzierte FX-Geschäfte"). Solche induzierten FXGeschäfte können z. B. aus einem Kauf ausländischer
Wertpapiere, Zahlungen und Kontobezügen in ausländischer
Währung (einschliesslich solche mit Kredit-/Debitkarten),
Investitionen im Rahmen eines diskretionären
Vermögensverwaltungsauftrags usw. hervorgehen. Solche
Aufschläge sind einmalig und können zusätzlich zu
pauschalen Managementpreisen oder Gebühren für
Zahlungstransaktionen (z. B. Transaktionsgebühr bei
Kreditkarten) angewendet werden. Nachstehende Übersicht
zeigt die maximalen Aufschläge, die von UBS angewendet
werden:
Der Forward-Aufschlag beträgt bis zu 0.80% p.a.4 auf den
Kassa-Marktkurs.
Bei Devisen- und Edelmetall-Forward-Geschäften setzt sich
der gesamte Aufschlag für den Kunden aus dem KassaAufschlag plus dem Forward-Aufschlag zusammen.
Auf Devisen- und Edelmetall-Swap-Geschäfte wird nur der
Forward-Aufschlag angewendet.
Beispiel:
Der Kunde möchte USD 500,000 gegen GBP mit Valuta in 30
Geschäftstagen verkaufen. Der Kassa-Marktkurs beträgt
1.2420 und der Forward-Marktkurs 1.2426. Aus der vorstehenden Tabelle geht hervor, dass ein Kassa-Aufschlag von
0.40% anzuwenden ist. Der Forward-Aufschlag beträgt zusätzliche 0.07% (berechnet auf der Basis von 0.80% p.a. für
30 Tage). Der effektive Wechselkurs für den Kunden wird als
Forward-Marktkurs von 1.2426 zuzüglich dem KassaAufschlag von 0.0050 (0.40% von 1.2420) zuzüglich dem
Forward-Aufschlag von 0.0009 (0.07% von 1.2420) berechnet. Das entspricht einem Kunden-Forward-Satz von
1.2485 (1.2426 + 0.0050 + 0.0009).
KASSA-AUFSCHLAG
Der Kunde würde daher für den Verkauf von USD 500,000
GBP 400,480 erhalten.
Die Kassa-Aufschläge betragen je Transaktion bis zu:
HINWEISE
Währungen und
Edelmetalle
Transaktionsvolumen in CHF-Gegenwert
<100,000
100,000 –
<250,000
250,000 –
1 Mio.
>1 Mio.
•
•
1
Hauptwährungen
1.60%
0.85%
0.40%
0.35%
Asiatische
Hauptwährungen2
1.80%
1.05%
0.45%
0.35%
Andere
Währungen
3.60%
3.00%
0.60%
0.50%
Edelmetalle3
2.20%
1.00%
0.60%
0.30%
•
•
Für ein Devisen-/Edelmetallgeschäft bestimmt die
Währung mit dem höheren Aufschlag den Aufschlag.
Bei Kunden mit einer individuellen
Aufschlagvereinbarung wird der kundenspezifische
Aufschlag angewendet.
Es kann zu Rundungsdifferenzen kommen, die bis zu
1 Pip (+/- 0.0001) auf den Kunden-Kassa- bzw. ForwardKurs betragen können.
Bei Edelmetallen können zusätzliche Gebühren für
physische Produktion, Lieferung und Verfügbarkeit vor
Ort (Loco-Gebühr) anfallen.
Für weitere Informationen zu OTC-Produkten und Gebühren
kontaktieren Sie bitte Ihren Kundenberater.
Hauptwährungen sind CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK, USD; (ISO-Code)
Asiatische Hauptwährungen sind AUD, NZD, HKD, SGD (ISO-Code)
Edelmetalle sind XAU (Gold), XAG (Silber), XPT (Platin), XPD (Palladium).
4 Für Kunden mit Kreditlimite können für Laufzeiten über 2 Jahren bis zu 2.00% p.a. berechnet werden (aufgrund zusätzlicher Kapitalanforderungen und Kreditkosten).
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© UBS Switzerland AG 2016. Die Bedingungen können gelegentlich schriftlich geändert werden. Dieses Dokument dient nur zu Ihrer Information und ist nicht als Angebot oder
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Geldanlagen gedacht.

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