上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 1/2

平成28年11月25日
各 位
会社名
大和証券投資信託委託株式会社
(管理会社コード:13054)
信 之
代表者名 代表取締役社長 岩 本
近 藤 龍 一 郎
問合せ先 経営企画部
(TEL. 03-5555-4946)
上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 1/2
大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成28年11月24日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄(18銘柄)
銘柄名
掲載番号
銘柄コード
上場取引所
1
ダイワ上場投信-日経225
1320
東
2
ダイワ上場投信-トピックス
1305
東
3
ダイワ上場投信-トピックス・コア30
1310
東
4
ダイワ上場投信-東証電気機器株価指数
1610
東
5
ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数
1612
東
6
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials
1585
東
7
ダイワ上場投信-JPX日経400
1599
東
8
ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス
1365
東
9
ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス
1366
東
10
ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数
1367
東
11
ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数
1368
東
12
ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス
1456
東
13
ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数
1457
東
14
ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス
1464
東
15
ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス
1465
東
16
ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス
1466
東
17
ダイワ上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数
1479
東
18
ダイワ上場投信-東証REIT指数
1488
東
*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
以上
[掲載番号:1]
平成28年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本
信 之
(コード番号 1320)
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
『ダイワ上場投信―日経225』に関する日々の開示事項
1. 『ダイワ上場投信―日経225』の上場受益権口数
(平成28年11月24日 現在)
101,241,802 口
2. 『ダイワ上場投信―日経225』の純資産総額
(平成28年11月24日 現在)
1,902,245,536,699 円
3. 『ダイワ上場投信―日経225』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日 現在)
18,789.1 円
4. 『ダイワ上場投信―日経225』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日 現在)
0.00 %
5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日 現在)
[掲載番号:1]
ダイワ上場投信―日経225(設定ポートフォリオ)
単位 = 1 バスケット
銘柄数 = 225
バスケット提示日 = 平成28年11月25日
追加設定日 = 平成28年12月1日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
1332
日本水産
1333
1605
1721
1801
1802
1803
1808
1812
1925
1928
1963
2002
2269
2282
2432
2501
2502
2503
マルハニチロ
国際石油開発帝石
コムシスホールディングス
大成建設
大林組
清水建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
大和ハウス工業
積水ハウス
日揮
日清製粉グループ本社
明治ホールディングス
日本ハム
ディー・エヌ・エー
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
2531
宝ホールディングス
2801
キッコーマン
2768
2802
2871
2914
3086
3099
3101
3103
3105
3289
3382
3401
3402
3405
3407
3436
3861
3863
3865
双日
味の素
ニチレイ
日本たばこ産業
J.フロント リテイリング
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
日清紡ホールディングス
東急不動産ホールディングス
セブン&アイ・ホールディングス
帝人
東レ
クラレ
旭化成
SUMCO
王子ホールディングス
日本製紙
北越紀州製紙
4004
昭和電工
4021
日産化学工業
4005
住友化学
4042
東ソー
4061
デンカ
4043
4063
4151
4183
4188
トクヤマ
信越化学工業
協和発酵キリン
三井化学
三菱ケミカルホールディングス
株数
2,000
200
800
2,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
600
400
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
[掲載番号:1]
ダイワ上場投信―日経225(設定ポートフォリオ)
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
4208
宇部興産
4272
4324
4452
4502
4503
4506
4507
4519
4523
4543
4568
4689
4704
4755
4901
4902
4911
5002
日本化薬
電通
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
中外製薬
エーザイ
テルモ
第一三共
ヤフー
トレンドマイクロ
楽天
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
昭和シェル石油
5020
JXホールディングス
5108
ブリヂストン
5101
5201
5202
5214
5232
5233
5301
5332
5333
5401
5406
5411
5413
5541
5631
5703
5706
5707
5711
5713
5714
5715
5801
5802
5803
5901
6103
6113
6301
横浜ゴム
旭硝子
日本板硝子
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
東海カーボン
TOTO
日本碍子
新日鐵住金
神戸製鋼所
ジェイ エフ イー ホールディングス
日新製鋼
大平洋金属
日本製鋼所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
DOWAホールディングス
古河機械金属
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
東洋製罐グループホールディングス
オークマ
アマダホールディングス
小松製作所
株数
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
10,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
200
3,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
200
200
200
200
2,000
400
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
[掲載番号:1]
ダイワ上場投信―日経225(設定ポートフォリオ)
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
6302
住友重機械工業
6305
6326
6361
6366
6367
6471
6472
6473
6479
6501
6502
6503
6504
6506
6508
6674
日立建機
クボタ
荏原製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
日本精工
NTN
ジェイテクト
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
明電舎
ジーエス・ユアサ コーポレーション
6701
日本電気
6703
沖電気工業
6702
6752
6758
6762
6767
6770
6773
6841
6857
6902
6952
6954
6971
6976
6988
7003
7004
7011
7012
7013
7186
7201
7202
7203
7205
7211
7261
7267
7269
7270
7272
富士通
パナソニック
ソニー
TDK
ミツミ電機
アルプス電気
パイオニア
横河電機
アドバンテスト
デンソー
カシオ計算機
ファナック
京セラ
太陽誘電
日東電工
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
IHI
コンコルディア・フィナンシャルグループ
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
マツダ
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
株数
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
200
400
4,000
2,000
2,000
2,000
[掲載番号:1]
ダイワ上場投信―日経225(設定ポートフォリオ)
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
コード
銘柄名
7731
ニコン
7733
7735
7751
7752
7762
7911
7912
7951
8001
8002
8015
8028
8031
8035
8053
8058
オリンパス
SCREENホールディングス
キヤノン
リコー
シチズン時計
凸版印刷
大日本印刷
ヤマハ
伊藤忠商事
丸紅
豊田通商
ユニー・ファミリーマートホールディングス
三井物産
東京エレクトロン
住友商事
三菱商事
8233
高島屋
8253
クレディセゾン
8252
8267
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8331
8354
8355
8411
8601
8604
8628
8630
8725
8729
8750
8766
8795
8801
8802
8804
丸井グループ
イオン
新生銀行
あおぞら銀行
三菱UFJフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
千葉銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
みずほフィナンシャルグループ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
松井証券
SOMPOホールディングス
MS&ADインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命ホールディングス
東京海上ホールディングス
T&Dホールディングス
三井不動産
三菱地所
東京建物
8830
住友不動産
9005
東京急行電鉄
9001
9007
9008
9009
9020
東武鉄道
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
株数
2,000
2,000
400
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
500
600
400
200
1,000
400
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
200
[掲載番号:1]
ダイワ上場投信―日経225(設定ポートフォリオ)
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
コード
銘柄名
9021
西日本旅客鉄道
9022
9062
9064
9101
9104
9107
9202
9301
9412
9432
9433
9437
9501
9502
9503
9531
9532
9602
東海旅客鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ANAホールディングス
三菱倉庫
スカパーJSATホールディングス
日本電信電話
KDDI
NTTドコモ
東京電力ホールディングス
中部電力
関西電力
東京瓦斯
大阪瓦斯
東宝
9613
エヌ・ティ・ティ・データ
9735
セコム
9681
9766
9983
9984
東京ドーム
コナミホールディングス
ファーストリテイリング
ソフトバンクグループ
株数
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
400
12,000
200
200
200
200
2,000
2,000
200
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
6,000
[掲載番号:2]
平成28年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本
信 之
(コード番号 1305)
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項
1. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(平成28年11月24日 現在)
1,128,731,535 口
2. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成28年11月24日 現在)
1,711,833,663,176 円
3. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日 現在)
1,516.60 円
4. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数(TOPIX)』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日 現在)
0.00 %
5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日 現在)
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
単位 = 1 バスケット
銘柄数 = 1542
バスケット提示日 = 平成28年11月25日
追加設定日 = 平成28年12月1日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
1301
極洋
1332
1333
1376
日本水産
マルハニチロ
カネコ種苗
1377
サカタのタネ
1414
ショーボンドホールディングス
1379
1417
1419
1514
1518
1605
1606
1662
1663
1719
1720
1721
1722
1726
1762
1766
1780
1801
1802
1803
1805
1808
1810
1812
ホクト
ミライト・ホールディングス
タマホーム
住石ホールディングス
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
石油資源開発
K&Oエナジーグループ
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
ビーアールホールディングス
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
鹿島建設
1813
不動テトラ
1815
鉄建建設
1814
1820
1821
1822
1824
1826
1827
1833
1835
1852
1860
大末建設
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
東鉄工業
淺沼組
戸田建設
1861
熊谷組
1870
矢作建設工業
1865
1871
1873
1878
1879
青木あすなろ建設
ピーエス三菱
日本ハウスホールディングス
大東建託
新日本建設
株数
100
2,100
300
100
200
200
200
500
100
400
100
8,400
100
300
100
1,100
600
600
200
200
100
100
100
8,000
4,800
5,000
1,500
1,900
200
7,000
1,300
100
1,000
2,000
6,100
1,000
1,000
100
100
1,000
200
1,000
2,000
3,000
100
200
200
300
600
200
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
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75
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77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
1885
東亜建設工業
1888
1890
1893
1896
1898
1911
1914
1919
1921
1924
1925
1926
1928
1929
1930
1941
1942
1944
1949
1950
1951
1952
1959
1961
1963
1967
1969
1973
1976
若築建設
東洋建設
五洋建設
大林道路
世紀東急工業
住友林業
日本基礎技術
ヤマダ・エスバイエルホーム
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
北陸電気工事
中電工
関電工
きんでん
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
九電工
三機工業
日揮
ヤマト
高砂熱学工業
NECネッツエスアイ
明星工業
1979
大氣社
1983
東芝プラントシステム
1982
2001
2002
2004
2009
2053
2060
2108
2109
2112
2117
2120
2124
2127
2131
2151
2154
2168
日比谷総合設備
日本製粉
日清製粉グループ本社
昭和産業
鳥越製粉
中部飼料
フィード・ワン
日本甜菜製糖
三井製糖
塩水港精糖
日新製糖
ネクスト
ジェイエイシーリクルートメント
日本M&Aセンター
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
トラスト・テック
パソナグループ
株数
100
1,000
500
1,800
200
200
1,100
200
1,000
200
1,000
4,700
300
5,000
100
100
200
1,000
1,100
100
300
600
100
300
400
1,500
100
400
200
300
200
200
300
500
1,700
1,000
100
200
1,000
100
100
200
100
400
100
400
400
100
100
100
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
2170
リンクアンドモチベーション
2174
2175
2181
GCA
エス・エム・エス
テンプホールディングス
2183
リニカル
2196
エスクリ
2193
2198
2201
2206
2207
2211
2212
2220
2222
2229
2264
2266
2267
2269
2270
2281
2282
2286
2288
2292
2296
2301
2305
2309
2317
2326
2327
2331
2335
2337
2353
2359
2371
2378
2379
2384
2389
2395
2398
2413
2418
2427
2428
2432
クックパッド
アイ・ケイ・ケイ
森永製菓
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
亀田製菓
寿スピリッツ
カルビー
森永乳業
六甲バター
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
林兼産業
丸大食品
エスフーズ
伊藤ハム米久ホールディングス
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
システナ
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
綜合警備保障
キューブシステム
いちご
日本駐車場開発
コア
カカクコム
ルネサンス
ディップ
SBSホールディングス
オプトホールディング
新日本科学
ツクイ
エムスリー
ツカダ・グローバルホールディング
アウトソーシング
ウェルネット
ディー・エヌ・エー
株数
300
100
200
1,100
100
300
100
100
300
400
100
1,000
1,200
100
100
700
1,000
100
900
900
300
1,000
1,000
100
1,000
100
900
100
100
100
100
100
200
500
100
1,300
1,700
100
1,100
100
200
100
100
200
400
1,300
100
100
100
700
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
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165
166
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171
172
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179
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181
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187
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191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
コード
銘柄名
2433
博報堂DYホールディングス
2440
2445
2453
ぐるなび
エスアールジータカミヤ
ジャパンベストレスキューシステム
2461
ファンコミュニケーションズ
2485
ティア
2475
2491
2492
2501
2502
2503
2531
2579
2580
2587
2590
2593
2594
WDBホールディングス
バリューコマース
インフォマート
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
2602
日清オイリオグループ
2613
J-オイルミルズ
2607
2651
2659
2664
2670
2674
2676
2678
2681
2685
2686
2695
2698
2715
2726
2730
2733
2734
2735
2749
2760
2764
2767
2768
2784
2792
2801
2802
2809
不二製油グループ本社
ローソン
サンエー
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
高千穂交易
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリア
ジーフット
くらコーポレーション
キャンドゥ
エレマテック
パルグループホールディングス
エディオン
あらた
サーラコーポレーション
ワッツ
JPホールディングス
東京エレクトロン デバイス
ひらまつ
フィールズ
双日
アルフレッサ ホールディングス
ハニーズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
株数
2,100
200
200
200
400
100
100
100
300
500
3,000
6,900
1,200
500
600
1,100
100
500
100
1,000
400
100
500
100
100
300
100
100
200
200
200
100
100
100
100
100
500
100
200
100
400
100
200
100
8,300
1,700
100
1,000
3,300
800
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
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220
221
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231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
コード
銘柄名
2810
ハウス食品グループ本社
2811
2812
2815
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
2871
ニチレイ
2875
東洋水産
2874
横浜冷凍
2897
日清食品ホールディングス
2908
フジッコ
2904
2910
2914
2915
2918
2922
2931
3001
3002
3003
3023
3028
3031
3034
3036
3038
3046
3048
3050
3064
3076
3086
3087
3088
3091
3092
3098
3099
3101
3103
3104
3105
3106
3107
3109
3110
3116
3132
3141
3148
3151
一正蒲鉾
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋ホールディングス
なとり
ユーグレナ
片倉工業
グンゼ
ヒューリック
ラサ商事
アルペン
ラクーン
クオール
アルコニックス
神戸物産
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
DCMホールディングス
MonotaRO
あい ホールディングス
J.フロント リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
ダイワボウホールディングス
シキボウ
日東紡績
トヨタ紡織
マクニカ・富士エレホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトSDホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
株数
600
600
100
100
800
300
800
600
100
200
200
8,800
100
100
100
500
200
1,000
2,900
100
100
100
200
100
100
100
800
900
500
300
1,800
200
300
100
1,300
100
2,800
6,000
4,000
100
800
2,000
1,000
1,000
1,000
500
300
100
200
300
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
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264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
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278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
コード
銘柄名
3153
八洲電機
3156
3159
3167
UKCホールディングス
丸善CHIホールディングス
TOKAIホールディングス
3176
三洋貿易
3183
ウイン・パートナーズ
3179
シュッピン
3191
ジョイフル本田
3197
すかいらーく
3196
3199
3201
3204
3205
3222
3228
3231
3232
3244
ホットランド
綿半ホールディングス
日本毛織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
三栄建築設計
野村不動産ホールディングス
三重交通グループホールディングス
サムティ
3245
ディア・ライフ
3252
日本商業開発
3250
3254
3258
3276
3284
3288
3289
3291
3302
3313
3315
3319
3333
3349
3360
3361
3371
3382
3385
3387
3391
3395
3397
3401
3402
3405
3407
3421
3433
エー・ディー・ワークス
プレサンスコーポレーション
ユニゾホールディングス
日本管理センター
フージャースホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
帝国繊維
ブックオフコーポレーション
日本コークス工業
ゴルフダイジェスト・オンライン
あさひ
コスモス薬品
シップヘルスケアホールディングス
トーエル
ソフトクリエイトホールディングス
セブン&アイ・ホールディングス
薬王堂
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
トリドールホールディングス
帝人
東レ
クラレ
旭化成
稲葉製作所
トーカロ
株数
100
100
200
600
100
100
100
200
100
600
100
400
100
200
500
100
900
200
100
100
1,300
100
200
100
100
200
200
3,400
1,200
200
100
1,200
100
100
100
300
100
100
5,900
100
400
300
100
200
1,200
11,000
2,500
9,000
100
100
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
コード
銘柄名
3436
SUMCO
3512
3521
3529
日本フエルト
エコナックホールディングス
アツギ
3543
コメダホールディングス
3553
共和レザー
3549
3569
3571
3580
3591
3593
3606
3608
3626
3632
3635
3636
3649
3656
3657
3659
3660
3662
3666
3668
3669
3672
3673
3676
3681
3708
3738
3751
3756
3765
3769
3770
3774
3778
3817
3834
3843
3861
3863
3864
3865
3877
3880
3903
クスリのアオキホールディングス
セーレン
ソトー
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
TSIホールディングス
TIS
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
ファインデックス
KLab
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス
ネクソン
アイスタイル
エイチーム
テクノスジャパン
コロプラ
モバイルクリエイト
オルトプラス
ブロードリーフ
ハーツユナイテッドグループ
ブイキューブ
特種東海製紙
ティーガイア
日本アジアグループ
豆蔵ホールディングス
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
GMOペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
さくらインターネット
SRAホールディングス
朝日ネット
フリービット
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
大王製紙
gumi
株数
1,600
100
1,000
1,000
200
100
100
400
100
200
1,000
100
400
600
500
900
300
100
100
300
100
1,500
200
100
100
400
100
100
200
100
100
100
100
200
100
2,900
100
100
200
100
100
100
100
6,000
700
200
800
1,000
600
100
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
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381
382
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388
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391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
コード
銘柄名
3938
LINE
3941
3950
4004
4005
4008
4021
4022
4023
4028
4033
4041
4042
4043
4044
4045
4046
レンゴー
ザ・パック
昭和電工
住友化学
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
石原産業
日東エフシー
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
大阪ソーダ
4061
デンカ
4063
信越化学工業
4062
4064
4078
4088
4091
4092
4095
4097
4109
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4114
4116
4118
4151
4182
4183
4185
4186
4187
4188
4189
イビデン
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス工業
ステラ ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
大日精化工業
カネカ
協和発酵キリン
三菱瓦斯化学
三井化学
JSR
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
KHネオケム
4202
ダイセル
4204
積水化学工業
4203
4205
4206
4208
4212
4217
4220
4228
住友ベークライト
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
日立化成
リケンテクノス
積水化成品工業
株数
200
1,400
100
1,000
11,000
100
800
1,000
100
300
100
1,000
4,000
2,000
2,000
900
1,000
3,000
1,000
2,700
1,000
1,000
1,200
1,100
1,000
800
200
100
100
200
1,000
2,000
1,800
1,400
7,000
1,500
300
100
10,000
200
2,000
1,000
3,400
1,000
500
8,000
200
800
300
200
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
コード
銘柄名
4231
タイガースポリマー
4238
4246
4272
ミライアル
ダイキョーニシカワ
日本化薬
4275
カーリットホールディングス
4290
プレステージ・インターナショナル
4282
4301
4307
4312
4318
4319
4321
4324
4326
4331
4344
4346
4350
4358
4362
4368
4401
4403
4404
4406
4410
4452
4471
4502
4503
4506
4507
4508
4514
4516
4519
4521
4523
4527
4528
4530
4531
EPSホールディングス
アミューズ
野村総合研究所
サイバネットシステム
クイック
TAC
ケネディクス
電通
インテージホールディングス
テイクアンドギヴ・ニーズ
ソースネクスト
ネクシィーズグループ
メディカルシステムネットワーク
ティー・ワイ・オー
日本精化
扶桑化学工業
ADEKA
日油
ミヨシ油脂
新日本理化
ハリマ化成グループ
花王
三洋化成工業
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
4534
持田製薬
4538
扶桑薬品工業
4536
4540
4541
4543
4544
参天製薬
ツムラ
日医工
テルモ
みらかホールディングス
株数
100
100
300
1,000
100
200
200
100
1,000
100
100
100
2,000
1,700
100
100
100
100
200
300
100
100
600
1,000
1,000
200
100
3,800
100
5,600
15,200
1,100
2,000
1,700
200
300
1,500
300
1,800
700
3,400
400
100
100
2,700
100
500
300
2,200
400
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
コード
銘柄名
4547
キッセイ薬品工業
4548
4549
4550
生化学工業
栄研化学
日水製薬
4551
鳥居薬品
4553
東和薬品
4552
JCRファーマ
4555
沢井製薬
4568
第一三共
4559
4569
4574
4577
4578
4581
4587
4611
4612
4613
4617
4619
4620
4626
4631
4633
4634
4636
4641
4651
4658
ゼリア新薬工業
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
ペプチドリーム
大日本塗料
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
DIC
サカタインクス
東洋インキSCホールディングス
T&K TOKA
アルプス技研
サニックス
日本空調サービス
4661
オリエンタルランド
4665
ダスキン
4662
4666
4668
4671
4676
4680
4681
4684
4686
4687
4689
4694
4704
4708
4714
4716
4722
4725
フォーカスシステムズ
パーク24
明光ネットワークジャパン
ファルコホールディングス
フジ・メディア・ホールディングス
ラウンドワン
リゾートトラスト
オービック
ジャストシステム
TDCソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
ビー・エム・エル
トレンドマイクロ
りらいあコミュニケーションズ
リソー教育
日本オラクル
フューチャー
CAC Holdings
株数
300
300
100
100
100
100
100
300
300
4,400
400
100
100
3,200
300
300
1,000
1,200
1,600
400
100
200
100
600
300
1,000
100
100
200
100
1,600
100
400
700
200
100
1,500
500
600
500
200
100
10,100
200
700
200
300
200
200
100
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
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520
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522
523
524
525
526
527
528
529
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531
532
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534
535
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542
543
544
545
546
547
548
549
550
コード
銘柄名
4732
ユー・エス・エス
4733
4739
4743
4751
4755
4763
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
サイバーエージェント
楽天
クリーク・アンド・リバー社
4767
テー・オー・ダブリュー
4775
総合メディカル
4768
4776
4779
4801
4812
4819
4826
4829
4839
4845
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
セントラルスポーツ
電通国際情報サービス
デジタルガレージ
CIJ
日本エンタープライズ
WOWOW
フュージョンパートナー
4848
フルキャストホールディングス
4902
コニカミノルタ
4901
4911
4912
4914
4917
4919
4921
4922
4923
4924
4927
4928
4951
4955
4956
4958
4963
4967
4968
4971
4974
4977
4980
4985
4989
4996
4997
5002
5009
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
コタ
シーズ・ホールディングス
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
エステー
アグロ カネショウ
コニシ
長谷川香料
星光PMC
小林製薬
荒川化学工業
メック
タカラバイオ
新田ゼラチン
デクセリアルズ
アース製薬
イハラケミカル工業
クミアイ化学工業
日本農薬
昭和シェル石油
富士興産
株数
1,800
100
300
200
800
7,600
100
100
400
100
200
200
100
100
200
100
100
100
100
200
3,000
3,300
2,800
2,000
100
100
100
300
200
100
200
200
100
100
100
200
200
100
400
100
100
300
100
400
100
200
300
300
1,300
100
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
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565
566
567
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584
585
586
587
588
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591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
コード
銘柄名
5011
ニチレキ
5012
5013
5015
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
5017
富士石油
5019
出光興産
5018
MORESCO
5020
JXホールディングス
5101
横浜ゴム
5021
5105
5108
5110
5121
5142
5185
5186
5191
5195
5201
5202
5208
5210
5214
5218
5232
5233
5262
5269
5273
5288
5301
5302
5310
5331
5332
5333
5334
5344
5358
5363
5384
5393
5401
5406
5408
5410
5411
5413
5423
コスモエネルギーホールディングス
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
アキレス
フコク
ニッタ
住友理工
バンドー化学
旭硝子
日本板硝子
有沢製作所
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
日本ヒューム
日本コンクリート工業
三谷セキサン
アジアパイルホールディングス
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
TOTO
日本碍子
日本特殊陶業
MARUWA
イソライト工業
東京窯業
フジミインコーポレーテッド
ニチアス
新日鐵住金
神戸製鋼所
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ エフ イー ホールディングス
日新製鋼
東京製鐵
株数
200
2,000
100
100
300
100
700
16,500
400
900
800
5,000
1,400
100
100
100
100
300
300
7,000
700
300
1,000
3,000
100
3,000
9,000
100
300
100
200
1,000
1,000
100
100
1,100
1,900
1,300
100
100
200
100
1,000
6,700
2,600
200
100
4,100
700
800
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
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612
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623
624
625
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627
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629
630
631
632
633
634
635
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637
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639
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641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
コード
銘柄名
5440
共英製鋼
5444
5449
5451
大和工業
大阪製鐵
淀川製鋼所
5453
東洋鋼鈑
5471
大同特殊鋼
5463
5476
5480
5481
5482
5486
5541
5563
5602
5631
5632
5658
5703
5706
5707
5711
5713
5714
5715
5721
5726
5727
5741
5801
5802
5803
5805
5809
5821
5851
5852
5857
5901
5909
5911
5912
5929
5930
5932
5933
5938
5942
5943
5946
丸一鋼管
日本高周波鋼業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
大平洋金属
新日本電工
栗本鐵工所
日本製鋼所
三菱製鋼
日亜鋼業
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
DOWAホールディングス
古河機械金属
エス・サイエンス
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
UACJ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
タツタ電線
平河ヒューテック
リョービ
アーレスティ
アサヒホールディングス
東洋製罐グループホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
OSJBホールディングス
三和ホールディングス
文化シヤッター
三協立山
アルインコ
LIXILグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
株数
200
300
100
200
400
500
2,000
1,000
1,200
1,000
100
1,500
1,000
800
100
500
1,000
200
3,400
4,000
1,000
900
4,000
2,000
2,000
700
200
300
2,000
500
5,600
2,000
2,000
300
100
1,000
200
200
1,100
100
300
500
1,500
400
200
100
2,100
100
300
200
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
コード
銘柄名
株数
5947
リンナイ
300
5949
5951
5959
ユニプレス
ダイニチ工業
岡部
5970
ジーテクト
5976
高周波熱錬
5975
東プレ
5981
東京製綱
5986
モリテック スチール
5985
5988
5991
6005
6028
6054
6055
6058
6059
6071
6073
6077
6089
6098
6103
6104
6113
6118
6134
6135
6136
サンコール
パイオラックス
日本発条
三浦工業
テクノプロ・ホールディングス
リブセンス
ジャパンマテリアル
ベクトル
ウチヤマホールディングス
IBJ
アサンテ
N・フィールド
ウィルグループ
リクルートホールディングス
オークマ
東芝機械
アマダホールディングス
アイダエンジニアリング
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
6140
旭ダイヤモンド工業
6143
ソディック
6141
6146
6151
6165
6178
6183
6197
6201
6203
6205
6210
6222
6247
6250
6262
6268
6269
6272
DMG森精機
ディスコ
日東工器
パンチ工業
日本郵政
ベルシステム24ホールディングス
ソラスト
豊田自動織機
豊和工業
OKK
東洋機械金属
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
300
100
300
200
300
300
100
100
100
100
1,400
600
200
100
100
100
100
100
100
100
100
3,200
1,000
1,000
2,000
400
500
1,000
700
400
900
400
200
100
100
3,900
200
100
1,300
100
1,000
100
200
200
300
100
800
100
100
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
コード
銘柄名
6273
SMC
6274
6278
6282
新川
ユニオンツール
オイレス工業
6287
サトーホールディングス
6298
ワイエイシイ
6293
6301
6302
6305
6309
6310
6315
6317
6319
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6366
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6383
6390
6395
6406
6407
6409
6412
6413
6417
6418
6419
6420
日精樹脂工業
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
巴工業
井関農機
TOWA
北川鉄工所
シンニッタン
ローツェ
クボタ
東洋エンジニアリング
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチコーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
荏原製作所
酉島製作所
北越工業
千代田化工建設
ダイキン工業
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
日機装
木村化工機
新興プランテック
アネスト岩田
ダイフク
加藤製作所
タダノ
フジテック
CKD
キトー
平和
理想科学工業
SANKYO
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
株数
400
100
100
200
200
100
100
6,900
4,000
700
100
2,000
100
100
100
100
7,200
1,000
300
100
1,000
300
100
200
400
100
600
100
200
1,000
1,900
1,000
800
1,000
500
100
300
300
700
100
700
400
400
200
400
100
400
100
100
100
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
コード
銘柄名
6428
オーイズミ
6430
6432
6436
6440
6444
6445
6448
6455
6457
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6472
6473
6474
6479
6480
6481
6482
6485
6486
6489
ダイコク電機
竹内製作所
アマノ
JUKI
サンデンホールディングス
蛇の目ミシン工業
ブラザー工業
モリタホールディングス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
TPR
ツバキ・ナカシマ
ホシザキ
大豊工業
日本精工
NTN
ジェイテクト
不二越
ミネベア
日本トムソン
THK
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
6490
日本ピラー工業
6501
日立製作所
6498
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6517
6581
6584
キッツ
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニア テクノロジー
明電舎
デンヨー
日立工機
三櫻工業
6586
マキタ
6592
マブチモーター
6588
6594
6617
6619
6622
東芝テック
日本電産
東光高岳
ダブル・スコープ
ダイヘン
株数
100
100
300
400
200
1,000
100
1,800
200
500
100
200
1,400
100
100
200
200
300
100
2,900
3,000
1,500
1,000
2,300
500
1,000
100
100
200
100
100
700
34,000
32,000
15,200
4,000
100
1,700
1,000
1,000
100
400
200
900
1,000
400
1,800
100
100
1,000
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
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820
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822
823
824
825
826
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828
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842
843
844
845
846
847
848
849
850
コード
銘柄名
6624
田淵電機
6632
6638
6640
6641
6645
6651
6652
6674
6676
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6750
6751
6752
6754
6756
6758
6762
6767
6768
6770
6773
6779
6785
6789
JVCケンウッド
ミマキエンジニアリング
第一精工
日新電機
オムロン
日東工業
IDEC
ジーエス・ユアサ コーポレーション
メルコホールディングス
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
サンケン電気
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
EIZO
ジャパンディスプレイ
日本信号
能美防災
ホーチキ
エレコム
日本無線
パナソニック
アンリツ
日立国際電気
ソニー
TDK
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
鈴木
ローランド ディー.ジー.
6794
フォスター電機
6800
ヨコオ
6796
6803
6804
6806
6809
6810
6814
6816
クラリオン
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
TOA
日立マクセル
古野電気
アルパイン
株数
200
1,000
100
100
300
1,500
200
200
3,000
100
20,000
14,000
600
1,000
1,000
100
700
2,100
1,100
300
100
100
2,700
400
200
100
100
100
16,300
1,000
400
10,000
800
500
1,000
1,300
2,100
100
100
100
200
1,000
100
1,000
400
200
200
200
200
300
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
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881
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887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
コード
銘柄名
6817
スミダコーポレーション
6820
6823
6839
6841
6844
6845
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
6848
東亜ディーケーケー
6850
チノー
6849
6853
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6866
日本光電工業
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック デバイスSUNX
キーエンス
日置電機
6869
シスメックス
6875
メガチップス
6871
6877
6879
6902
6905
6911
6914
6915
6920
6923
6924
6925
6926
6927
6929
6932
6935
6938
6941
6947
6951
6952
6954
6958
6961
6962
6963
6965
6966
日本マイクロニクス
OBARA GROUP
イマジカ・ロボット ホールディングス
デンソー
コーセル
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス テクノ ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
株数
100
100
100
200
1,500
1,000
400
100
600
100
200
100
300
1,000
100
100
100
300
100
1,100
300
100
100
100
3,500
200
100
100
100
200
1,000
1,000
900
100
100
100
100
100
100
100
100
1,000
1,200
1,400
300
100
100
700
1,100
200
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
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941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
コード
銘柄名
6967
新光電気工業
6971
6976
6981
6985
6986
6988
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
日東電工
6989
北陸電気工業
6996
ニチコン
6995
6997
6999
7003
7004
7011
7012
7013
7014
7022
東海理化電機製作所
日本ケミコン
KOA
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
IHI
名村造船所
サノヤスホールディングス
7102
日本車輌製造
7148
FPG
7105
7161
7164
7167
7173
7180
7181
7182
7184
7186
7189
7201
7202
7203
7205
7211
7212
7220
7222
7224
7226
7230
7231
7236
7238
7239
7240
7241
7242
ニチユ三菱フォークリフト
じもとホールディングス
全国保証
めぶきフィナンシャルグループ
東京TYフィナンシャルグループ
九州フィナンシャルグループ
かんぽ生命保険
ゆうちょ銀行
富山第一銀行
コンコルディア・フィナンシャルグループ
西日本フィナンシャルホールディングス
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
NOK
フタバ産業
KYB
株数
500
2,300
700
1,500
200
200
1,100
1,000
400
400
1,000
200
5,000
1,100
24,000
11,000
11,000
400
200
1,000
200
500
1,000
400
6,800
200
2,300
500
4,000
400
9,200
1,000
17,000
4,100
17,700
2,000
5,200
100
200
600
1,000
300
300
100
1,000
700
200
700
400
2,000
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
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962
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965
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976
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982
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991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
コード
銘柄名
7245
大同メタル工業
7246
7247
7248
プレス工業
ミクニ
カルソニックカンセイ
7250
太平洋工業
7256
河西工業
7251
ケーヒン
7259
アイシン精機
7261
マツダ
7260
7266
7267
7269
7270
7271
7272
7274
7276
7277
7278
7280
7282
7283
7294
7296
7309
7313
7408
7414
7416
富士機工
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
安永
ヤマハ発動機
ショーワ
小糸製作所
TBK
エクセディ
ミツバ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
テイ・エス テック
ジャムコ
小野建
はるやま商事
7419
ノジマ
7421
カッパ・クリエイト
7420
7433
7438
7442
7445
7447
7451
7453
7455
7456
7458
7459
7463
7476
7480
7482
7483
7494
佐鳥電機
伯東
コンドーテック
中山福
ライトオン
ナガイレーベン
三菱食品
良品計画
三城ホールディングス
松田産業
第一興商
メディパルホールディングス
アドヴァン
アズワン
スズデン
シモジマ
ドウシシャ
コナカ
株数
200
800
200
1,000
300
300
200
1,300
100
4,500
100
12,800
2,800
4,400
100
2,000
400
900
200
200
300
500
200
100
200
600
300
100
100
100
200
100
200
100
100
100
100
200
200
200
200
100
200
1,400
100
100
100
100
200
200
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
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1030
1031
1032
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1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
コード
銘柄名
7504
高速
7512
7513
7516
イオン北海道
コジマ
コーナン商事
7517
黒田電気
7520
エコス
7518
ネットワンシステムズ
7522
ワタミ
7532
ドンキホーテホールディングス
7527
7537
7545
7550
7552
7554
7575
7581
7591
7593
7595
7599
7600
7606
7607
7609
7611
7613
7615
7616
7618
システムソフト
丸文
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
ハピネット
幸楽苑ホールディングス
日本ライフライン
サイゼリヤ
エクセル
VTホールディングス
アルゴグラフィックス
IDOM
日本エム・ディ・エム
ユナイテッドアローズ
進和
ダイトエレクトロン
ハイデイ日高
シークス
京都きもの友禅
コロワイド
ピーシーデポコーポレーション
7628
オーハシテクニカ
7640
トップカルチャー
7630
7649
7701
7715
7718
7727
7729
7730
7731
7732
7733
7734
7735
7739
7740
7741
7744
7745
壱番屋
スギホールディングス
島津製作所
長野計器
スター精密
オーバル
東京精密
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
SCREENホールディングス
キヤノン電子
タムロン
HOYA
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
株数
100
100
200
200
200
600
100
200
200
900
100
200
700
100
100
100
200
100
500
100
400
100
200
100
100
100
100
100
500
200
100
100
100
300
2,000
100
200
100
300
200
2,500
700
2,300
100
300
100
100
2,900
100
100
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
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1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
コード
銘柄名
株数
7751
キヤノン
7,700
7752
7762
7769
7775
7780
7817
リコー
シチズン時計
リズム時計工業
大研医器
メニコン
パラマウントベッドホールディングス
7820
ニホンフラッシュ
7823
アートネイチャー
7821
7825
7832
7838
7839
7840
7844
7846
7860
7862
7864
7867
7868
7873
7885
7893
7897
7905
7908
7911
7912
前田工繊
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
SHOEI
フランスベッドホールディングス
マーベラス
パイロットコーポレーション
エイベックス・グループ・ホールディングス
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
アーク
タカノ
プロネクサス
ホクシン
大建工業
KIMOTO
凸版印刷
大日本印刷
7915
日本写真印刷
7921
宝印刷
7917
7925
7936
7937
7942
7943
7947
7951
7952
7955
7956
7958
7962
7966
7970
7971
7972
7974
藤森工業
前澤化成工業
アシックス
ツツミ
JSP
ニチハ
エフピコ
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
天馬
キングジム
リンテック
信越ポリマー
東リ
イトーキ
任天堂
4,300
1,600
1,000
100
100
100
100
100
200
100
1,600
200
100
200
200
200
300
300
200
600
100
600
100
100
100
100
300
4,000
4,000
200
100
100
100
1,400
100
100
200
100
1,000
100
200
900
100
100
300
300
400
300
900
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
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1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
コード
銘柄名
7976
三菱鉛筆
7979
7981
7984
松風
タカラスタンダード
コクヨ
7988
ニフコ
7990
グローブライド
7989
立川ブラインド工業
7994
岡村製作所
8001
伊藤忠商事
7995
8002
8005
8008
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8018
8020
8022
8028
8031
8032
8035
8036
8037
8043
8050
8051
8053
8056
8058
8060
8065
8068
8070
8074
8077
日本バルカー工業
丸紅
スクロール
ヨンドシーホールディングス
三陽商会
長瀬産業
ナイガイ
蝶理
豊田通商
オンワードホールディングス
三共生興
兼松
美津濃
ユニー・ファミリーマートホールディングス
三井物産
日本紙パルプ商事
東京エレクトロン
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
スターゼン
セイコーホールディングス
山善
住友商事
日本ユニシス
三菱商事
キヤノンマーケティングジャパン
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
小林産業
8078
阪和興業
8086
ニプロ
8081
8087
8088
8089
8096
8097
8098
8103
カナデン
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
兼松エレクトロニクス
三愛石油
稲畑産業
明和産業
株数
100
100
300
700
300
100
100
500
100
10,300
13,800
200
100
1,000
800
1,000
100
1,600
1,000
200
3,000
1,000
600
12,700
1,000
900
500
200
100
1,000
500
8,800
400
10,500
400
100
100
100
100
100
1,000
100
1,000
100
2,000
1,000
100
400
300
100
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
コード
銘柄名
8107
キムラタン
8111
8113
8114
8118
8125
8127
ゴールドウイン
ユニ・チャーム
デサント
キング
ワキタ
ヤマトインターナショナル
8129
東邦ホールディングス
8131
ミツウロコグループホールディングス
8130
8132
8133
8136
8137
8140
8141
8142
8150
8151
8153
8154
8155
8158
8159
8160
8163
8165
8166
8168
8174
8175
8179
8182
8184
8185
8194
8200
8203
8207
8214
8218
8219
8227
サンゲツ
シナネンホールディングス
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
三益半導体工業
ソーダニッカ
立花エレテック
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
日本瓦斯
ベスト電器
ロイヤルホールディングス
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
リンガーハット
MrMax
テンアライド
AOKIホールディングス
コメリ
青山商事
しまむら
8230
はせがわ
8237
松屋
8233
8242
8244
8251
8252
高島屋
エイチ・ツー・オー リテイリング
近鉄百貨店
パルコ
丸井グループ
株数
6,000
100
3,000
300
100
300
100
400
500
200
100
300
400
100
200
200
100
200
200
200
100
100
100
100
200
200
300
100
200
300
500
200
200
400
200
100
200
200
100
300
200
300
200
100
2,000
300
700
1,000
100
1,500
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
コード
銘柄名
8253
クレディセゾン
8255
8260
8267
8273
8275
8276
アクシアル リテイリング
井筒屋
イオン
イズミ
フォーバル
平和堂
8278
フジ
8281
ゼビオホールディングス
8279
8282
8283
8285
8289
8291
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8324
8325
8331
8334
8336
8337
8338
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8349
8350
8354
8355
8356
8358
ヤオコー
ケーズホールディングス
PALTAC
三谷産業
Olympicグループ
日産東京販売ホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱UFJフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
千葉銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
8359
八十二銀行
8361
大垣共立銀行
8360
8362
8363
8366
8367
8368
8369
8370
山梨中央銀行
福井銀行
北國銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
株数
1,100
100
100
5,800
300
100
300
200
200
200
600
200
100
100
200
13,000
9,000
106,500
16,400
2,900
11,200
2,000
200
5,000
3,100
200
400
600
2,000
1,000
1,000
1,000
100
1,000
1,000
1,000
6,000
4,000
2,000
1,400
2,700
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
100
1,000
3,000
600
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
1251
1252
1253
1254
1255
1256
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1271
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1294
1295
1296
1297
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1299
1300
コード
銘柄名
8374
三重銀行
8377
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8382
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8387
8388
8392
8393
8395
8396
8397
8399
8410
8411
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
大分銀行
宮崎銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
8416
高知銀行
8423
アクリーティブ
8418
8424
8425
8439
8473
8511
8515
8518
8519
8522
8524
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8530
8541
8542
8543
8544
8545
8550
8558
8562
8563
8566
8570
8572
8584
8585
8586
8589
8591
8593
山口フィナンシャルグループ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリー
SBIホールディングス
日本証券金融
アイフル
日本アジア投資
ポケットカード
名古屋銀行
北洋銀行
第三銀行
中京銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
アプラスフィナンシャル
オリックス
三菱UFJリース
株数
100
900
4,000
800
1,000
1,500
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100
300
5,300
190,700
1,000
1,000
100
200
300
300
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600
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100
100
100
2,300
100
100
200
100
100
1,000
200
800
3,000
2,000
1,000
100
900
2,800
1,000
3,000
300
700
9,900
3,600
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
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1315
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1323
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1328
1329
1330
1331
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1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
コード
銘柄名
8595
ジャフコ
8600
8601
8604
8609
8613
8614
トモニホールディングス
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
8616
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
8624
いちよし証券
8622
8628
8630
8692
8697
8698
8703
8706
8707
8708
8713
8714
8715
8725
8729
8732
8750
8766
8793
8795
8801
水戸証券
松井証券
SOMPOホールディングス
だいこう証券ビジネス
日本取引所グループ
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
藍澤證券
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
アニコム ホールディングス
MS&ADインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
マネーパートナーズグループ
第一生命ホールディングス
東京海上ホールディングス
NECキャピタルソリューション
T&Dホールディングス
三井不動産
8802
三菱地所
8804
東京建物
8803
8806
8818
8830
8835
8840
8841
8848
8850
8860
8864
8869
8870
8871
8876
8877
8881
8892
平和不動産
ダイビル
京阪神ビルディング
住友不動産
太平洋興発
大京
テーオーシー
レオパレス21
スターツコーポレーション
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
リログループ
日本エスリード
日神不動産
日本エスコン
株数
200
1,200
13,000
28,700
1,000
400
1,000
1,600
400
300
800
2,900
100
4,400
1,500
1,000
200
100
300
1,400
1,500
100
4,200
1,300
200
8,500
5,700
100
5,100
7,000
10,000
300
1,600
400
200
3,000
1,000
3,000
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1,800
100
200
200
100
100
100
100
100
200
200
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
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1362
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1364
1365
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1369
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1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
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1382
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1388
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1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
コード
銘柄名
8897
タカラレーベン
8904
8905
8917
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
ファースト住建
8923
トーセイ
8934
サンフロンティア不動産
8933
エヌ・ティ・ティ都市開発
8935
エフ・ジェー・ネクスト
8999
グランディハウス
8944
9001
9003
9005
9006
9007
9008
9009
9020
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9069
9072
9075
9076
9086
9099
9101
9104
ランドビジネス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
近鉄グループホールディングス
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪ホールディングス
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
日新
丸運
センコー
ニッコンホールディングス
福山通運
セイノーホールディングス
日立物流
C&Fロジホールディングス
日本郵船
商船三井
9107
川崎汽船
9115
明治海運
9110
9119
9142
9201
9202
NSユナイテッド海運
飯野海運
九州旅客鉄道
日本航空
ANAホールディングス
株数
600
100
900
100
200
900
200
100
100
100
8,000
2,000
8,000
4,000
2,300
4,000
1,100
2,800
1,400
1,200
2,000
200
2,000
100
14,000
1,800
3,000
3,000
5,000
1,000
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2,500
2,000
1,000
100
600
500
1,000
1,000
300
100
12,000
7,000
5,000
1,000
100
700
1,100
2,600
26,000
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
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1446
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1450
コード
銘柄名
9301
三菱倉庫
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9303
9305
三井倉庫ホールディングス
住友倉庫
ヤマタネ
9306
東陽倉庫
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中央倉庫
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9324
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9370
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9401
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9422
9424
9432
9433
9435
9437
9438
9449
9468
9474
乾汽船
安田倉庫
宇徳
上組
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
朝日放送
テレビ朝日ホールディングス
スカパーJSATホールディングス
テレビ東京ホールディングス
コネクシオ
日本通信
日本電信電話
KDDI
光通信
NTTドコモ
エムティーアイ
GMOインターネット
カドカワ
ゼンリン
9475
昭文社
9501
東京電力ホールディングス
9479
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9511
9513
9514
9517
9531
9532
9533
9535
9536
インプレスホールディングス
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
エフオン
イーレックス
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
広島ガス
西部瓦斯
株数
1,000
1,000
1,000
100
200
100
100
100
100
2,000
100
300
100
100
900
1,300
100
400
900
100
100
1,200
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200
10,500
200
500
400
200
100
100
12,100
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5,800
2,000
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1,300
3,100
1,300
200
1,100
100
100
15,000
14,000
4,000
300
2,000
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
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1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
コード
銘柄名
株数
9543
静岡ガス
400
9551
9600
9601
メタウォーター
アイネット
松竹
9602
東宝
9605
東映
9603
エイチ・アイ・エス
9607
AOI Pro.
9616
共立メンテナンス
9613
9619
9621
9622
9627
9633
9672
9675
9678
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9706
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9744
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9749
9755
9757
9759
9760
9765
9766
9783
9787
9788
エヌ・ティ・ティ・データ
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
アインホールディングス
東京テアトル
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
DTS
スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
西尾レントオール
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
日本空港ビルデング
トランス・コスモス
乃村工藝社
ジャステック
SCSK
KNT-CTホールディングス
日本管財
トーカイ
セコム
セントラル警備保障
アイネス
丹青社
メイテック
TKC
アサツー ディ・ケイ
富士ソフト
応用地質
船井総研ホールディングス
NSD
進学会
オオバ
コナミホールディングス
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
100
100
1,000
900
200
1,000
100
900
100
200
100
100
200
1,000
1,000
100
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100
1,000
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200
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100
400
1,000
100
100
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100
200
200
100
200
300
100
100
600
500
200
100
[掲載番号:2]
ダイワ上場投信―トピックス(設定ポートフォリオ)
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
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1513
1514
1515
1516
1517
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1519
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1523
1524
1525
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1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
コード
銘柄名
9792
ニチイ学館
9793
9810
9830
ダイセキ
日鉄住金物産
トラスコ中山
9831
ヤマダ電機
9842
アークランドサカモト
9832
オートバックスセブン
9843
ニトリホールディングス
9856
ケーユーホールディングス
9854
9861
9869
9880
9882
9887
9889
9896
9900
9902
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9932
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9946
9948
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9957
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9972
9974
9979
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9984
9987
9989
9990
9991
9995
9997
愛眼
吉野家ホールディングス
加藤産業
イノテック
イエローハット
松屋フーズ
JBCCホールディングス
JKホールディングス
サガミチェーン
日伝
関西スーパーマーケット
ミロク情報サービス
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バローホールディングス
バイテックホールディングス
ミスミグループ本社
アルテック
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
ソフトバンクグループ
スズケン
サンドラッグ
サックスバー ホールディングス
ジェコス
ルネサスイーストン
ベルーナ
株数
300
300
100
200
4,700
500
200
600
100
100
500
200
100
100
100
100
100
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100
100
100
100
100
200
100
200
100
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300
100
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100
100
100
200
6,300
600
300
100
100
100
400
[掲載番号:3]
平成28年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本
信 之
(コード番号 1310)
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』
に関する日々の開示事項
1. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の上場受益権口数
(平成28年11月24日 現在)
2,602,584 口
2. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の純資産総額
(平成28年11月24日 現在)
1,773,974,959 円
3. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日 現在)
681.621 円
4. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア30』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日 現在)
0.00 %
5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日 現在)
[掲載番号:3]
ダイワ上場投信―トピックス・コア30(設定ポートフォリオ)
単位 = 1 バスケット
銘柄数 = 30
バスケット提示日 = 平成28年11月25日
追加設定日 = 平成28年12月1日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
銘柄名
2914
日本たばこ産業
3382
4063
4502
4503
6501
6752
6758
6861
6902
6954
6981
7201
7203
7267
7751
8031
8058
8306
8316
8411
8766
8801
8802
9020
9022
9432
セブン&アイ・ホールディングス
信越化学工業
武田薬品工業
アステラス製薬
日立製作所
パナソニック
ソニー
キーエンス
デンソー
ファナック
村田製作所
日産自動車
トヨタ自動車
本田技研工業
キヤノン
三井物産
三菱商事
三菱UFJフィナンシャル・グループ
三井住友フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
東京海上ホールディングス
三井不動産
三菱地所
東日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
日本電信電話
9433
KDDI
9984
ソフトバンクグループ
9437
NTTドコモ
株数
9,100
6,000
2,700
5,700
15,700
35,000
16,700
10,300
300
3,600
1,500
1,500
17,500
18,200
13,200
7,900
13,100
10,800
109,500
11,600
196,100
5,900
8,000
11,000
2,800
1,200
11,600
14,300
10,800
6,500
[掲載番号:4]
平成28年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本
信 之
(コード番号 1610)
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』
に関する日々の開示事項
1. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の上場受益権口数
(平成28年11月24日 現在)
1,023,700 口
2. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の純資産総額
(平成28年11月24日 現在)
1,972,962,809 円
3. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日 現在)
1,927.286 円
4. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証電気機器株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日 現在)
0.00 %
5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日 現在)
[掲載番号:4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)
単位 = 1 バスケット
銘柄数 = 161
バスケット提示日 = 平成28年11月25日
追加設定日 = 平成28年12月1日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
3105
日清紡ホールディングス
4062
4902
6448
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
6479
ミネベア
6502
東芝
6501
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6513
6516
6517
6588
6590
6592
6594
6615
6617
6619
6620
6622
6624
6630
6632
6638
6640
6641
6644
6645
6651
6652
6654
6674
6675
6676
6678
6701
6702
6703
6704
6706
6707
6715
6718
6723
6724
日立製作所
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニア テクノロジー
明電舎
オリジン電気
山洋電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
ユー・エム・シー・エレクトロニクス
東光高岳
ダブル・スコープ
宮越ホールディングス
ダイヘン
田淵電機
ヤーマン
JVCケンウッド
ミマキエンジニアリング
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
IDEC
不二電機工業
ジーエス・ユアサ コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
株数
4,000
5,000
16,700
9,200
11,500
171,000
160,000
76,200
22,000
300
8,300
5,000
7,000
1,000
2,000
700
4,000
1,000
2,000
9,300
100
400
700
200
4,000
1,100
100
5,200
600
300
1,400
1,000
7,600
1,000
900
100
14,000
2,000
400
200
98,000
69,000
3,100
3,000
2,000
4,000
1,000
400
3,700
10,600
[掲載番号:4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
6727
ワコム
6728
6730
6737
6740
6741
6742
アルバック
アクセル
EIZO
ジャパンディスプレイ
日本信号
京三製作所
6744
能美防災
6750
エレコム
6745
6751
6752
6754
6755
6756
6758
6762
6763
6767
ホーチキ
日本無線
パナソニック
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
TDK
帝国通信工業
ミツミ電機
6768
タムラ製作所
6771
池上通信機
6770
6773
6779
6785
6788
6789
6794
6796
6798
6800
6803
6804
6806
6807
6809
6810
6814
6815
6816
6817
6820
6823
6826
6839
6841
6844
6845
6848
6849
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
鈴木
日本トリム
ローランド ディー.ジー.
フォスター電機
クラリオン
SMK
ヨコオ
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
TOA
日立マクセル
古野電気
ユニデンホールディングス
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
本多通信工業
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
株数
5,500
1,300
300
700
13,300
2,000
2,000
800
500
600
400
81,600
5,200
2,000
1,900
50,400
4,000
2,000
2,500
3,000
6,600
2,000
10,700
700
300
200
400
800
4,000
2,000
500
5,000
2,200
1,200
2,000
800
1,100
900
2,000
1,700
600
400
300
200
800
7,700
3,000
2,200
400
3,000
[掲載番号:4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
6850
チノー
6853
6855
6856
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
6857
アドバンテスト
6859
エスペック
6858
6860
6861
6866
6869
6871
6875
6877
6905
6908
6911
6914
6915
6916
6920
6923
6924
6925
6926
6927
6929
6932
6935
6937
小野測器
パナソニック デバイスSUNX
キーエンス
日置電機
シスメックス
日本マイクロニクス
メガチップス
OBARA GROUP
コーセル
イリソ電子工業
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
アイ・オー・データ機器
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス テクノ ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
古河電池
6938
双信電機
6947
図研
6941
6951
6952
6954
6958
6961
6962
6963
6965
6966
6967
6971
6976
6981
6985
6986
6989
6996
山一電機
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
株数
300
800
300
1,400
4,900
300
600
600
1,600
400
5,500
1,300
700
400
1,000
200
600
500
400
200
800
5,100
3,000
4,300
400
700
600
400
700
1,000
300
700
500
3,000
6,000
7,200
1,500
300
300
3,500
5,600
900
2,700
11,700
3,500
7,500
900
1,200
3,000
2,200
[掲載番号:4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数(設定ポートフォリオ)
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
コード
銘柄名
6997
日本ケミコン
6999
7244
7276
7280
7735
7739
7751
7752
7999
8035
KOA
市光工業
小糸製作所
ミツバ
SCREENホールディングス
キヤノン電子
キヤノン
リコー
MUTOHホールディングス
東京エレクトロン
株数
6,000
1,000
1,000
4,300
1,300
1,500
700
38,400
21,500
1,000
4,800
[掲載番号:5]
平成28年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本
信 之
(コード番号 1612)
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』
に関する日々の開示事項
1. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の上場受益権口数
(平成28年11月24日 現在)
4,673,862 口
2. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の純資産総額
(平成28年11月24日 現在)
796,278,305 円
3. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日 現在)
170.368 円
4. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証銀行業株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日 現在)
-0.01 %
5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日 現在)
[掲載番号:5]
ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数(設定ポートフォリオ)
単位 = 1 バスケット
銘柄数 = 84
バスケット提示日 = 平成28年11月25日
追加設定日 = 平成28年12月1日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
7161
じもとホールディングス
7167
7173
7180
7182
7184
7186
7189
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8324
8325
8331
8334
8336
めぶきフィナンシャルグループ
東京TYフィナンシャルグループ
九州フィナンシャルグループ
ゆうちょ銀行
富山第一銀行
コンコルディア・フィナンシャルグループ
西日本フィナンシャルホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱UFJフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
千葉銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
8337
千葉興業銀行
8341
七十七銀行
8338
8342
8343
8344
8345
8346
8349
8350
8354
8355
8356
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8364
8366
筑波銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
8367
南都銀行
8369
京都銀行
8368
8370
8374
8377
8379
8381
8382
8383
百五銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
株数
1,700
11,200
300
3,800
6,600
600
15,200
1,600
22,000
15,000
176,400
27,200
4,900
18,600
3,000
300
9,000
5,200
400
600
1,000
4,000
2,000
2,000
1,000
200
2,000
1,000
1,000
9,000
6,000
3,000
2,400
4,500
1,000
3,000
2,000
2,000
100
2,000
200
2,000
4,000
900
100
1,500
7,000
1,400
1,700
100
[掲載番号:5]
ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数(設定ポートフォリオ)
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
コード
銘柄名
8385
伊予銀行
8386
8387
8388
8392
8393
8395
8396
8397
8399
8410
8411
8416
8418
8521
8522
8524
8527
8529
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
大分銀行
宮崎銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
8530
中京銀行
8541
愛媛銀行
8537
8542
8543
8544
8545
8550
8551
8558
8562
8563
8600
8713
8714
大光銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
株数
2,500
3,000
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
200
500
8,700
316,100
1,000
2,000
100
200
3,800
100
100
100
1,000
300
100
200
2,000
300
1,300
100
4,000
3,000
1,000
1,900
2,300
2,500
[掲載番号:6]
平成28年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本
信 之
(コード番号 1585)
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項
1. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(平成28年11月24日 現在)
3,500,983 口
2. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成28年11月24日 現在)
4,368,634,196 円
3. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日 現在)
1,247.831 円
4. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日 現在)
-0.04 %
5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日 現在)
[掲載番号:6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(設定ポートフォリオ)
単位 = 1 バスケット
銘柄数 = 1023
バスケット提示日 = 平成28年11月25日
追加設定日 = 平成28年12月1日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
1332
日本水産
1333
1377
1379
1414
1417
1419
1514
1605
1662
1663
1719
1720
1721
1722
1726
1762
マルハニチロ
サカタのタネ
ホクト
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
住石ホールディングス
国際石油開発帝石
石油資源開発
K&Oエナジーグループ
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
ビーアールホールディングス
高松コンストラクショングループ
1801
大成建設
1803
清水建設
1802
1805
1808
1810
1812
1813
1820
1821
1826
1827
1833
1835
1860
1861
1870
1871
1873
1878
1879
1885
1890
1893
1896
1898
1911
1914
1921
1925
1926
1928
1929
大林組
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
鹿島建設
不動テトラ
西松建設
三井住友建設
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
東鉄工業
戸田建設
熊谷組
矢作建設工業
ピーエス三菱
日本ハウスホールディングス
大東建託
新日本建設
東亜建設工業
東洋建設
五洋建設
大林道路
世紀東急工業
住友林業
日本基礎技術
巴コーポレーション
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
株数
1,000
100
100
100
100
200
100
200
4,000
100
100
500
300
300
100
100
100
4,000
2,300
2,000
700
900
100
3,000
600
1,000
2,900
100
100
1,000
100
1,000
1,000
100
100
200
300
100
100
200
800
100
100
500
100
100
2,200
100
2,400
100
[掲載番号:6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(設定ポートフォリオ)
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
株数
1941
中電工
100
1944
1949
1950
きんでん
住友電設
日本電設工業
1951
協和エクシオ
1959
九電工
1952
新日本空調
1961
三機工業
1967
ヤマト
1963
1969
1973
1976
1979
1982
1983
2001
2002
2009
2053
2060
2109
2112
2120
2127
2131
2151
2168
2170
2174
日揮
高砂熱学工業
NECネッツエスアイ
明星工業
大氣社
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
日本製粉
日清製粉グループ本社
鳥越製粉
中部飼料
フィード・ワン
三井製糖
塩水港精糖
ネクスト
日本M&Aセンター
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
GCA
2175
エス・エム・エス
2193
クックパッド
2181
2201
2206
2212
2222
2229
2264
2267
2269
2270
2282
2296
2317
2327
2331
2337
2353
2371
テンプホールディングス
森永製菓
江崎グリコ
山崎製パン
寿スピリッツ
カルビー
森永乳業
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
日本ハム
伊藤ハム米久ホールディングス
システナ
新日鉄住金ソリューションズ
綜合警備保障
いちご
日本駐車場開発
カカクコム
500
100
100
300
100
100
200
700
100
200
100
100
100
100
100
200
800
100
100
500
100
100
200
200
200
100
100
200
100
100
500
200
100
200
600
100
300
1,000
400
500
200
1,000
400
100
100
300
600
800
500
[掲載番号:6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(設定ポートフォリオ)
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
株数
2379
ディップ
100
2384
2389
2395
SBSホールディングス
オプトホールディング
新日本科学
2398
ツクイ
2418
ツカダ・グローバルホールディング
2413
エムスリー
2428
ウェルネット
2433
博報堂DYホールディングス
2432
2440
2445
2453
2461
2491
2492
2501
2502
2503
2531
2579
2580
2587
2593
2594
2607
2651
2659
2664
2670
ディー・エヌ・エー
ぐるなび
エスアールジータカミヤ
ジャパンベストレスキューシステム
ファンコミュニケーションズ
バリューコマース
インフォマート
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
伊藤園
キーコーヒー
不二製油グループ本社
ローソン
サンエー
カワチ薬品
エービーシー・マート
2678
アスクル
2685
アダストリア
2681
2730
2734
2749
2764
2767
2768
2784
2792
2801
2802
2809
2810
2811
2815
2871
2874
2875
ゲオホールディングス
エディオン
サーラコーポレーション
JPホールディングス
ひらまつ
フィールズ
双日
アルフレッサ ホールディングス
ハニーズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
アリアケジャパン
ニチレイ
横浜冷凍
東洋水産
100
100
100
200
600
100
100
300
1,000
100
100
100
200
100
200
200
1,400
3,300
600
300
300
500
200
100
200
200
100
100
100
100
100
100
300
100
200
100
100
4,000
800
100
1,000
1,600
400
300
300
100
400
200
400
[掲載番号:6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(設定ポートフォリオ)
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
コード
銘柄名
2897
日清食品ホールディングス
2908
2910
2914
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
2931
ユーグレナ
3002
グンゼ
3001
片倉工業
3003
ヒューリック
3034
クオール
3028
3048
3050
3064
3076
3086
3087
3088
3092
3098
3099
3101
3103
3105
3106
3107
3110
3116
3132
3141
3148
アルペン
ビックカメラ
DCMホールディングス
MonotaRO
あい ホールディングス
J.フロント リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
スタートトゥデイ
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
ダイワボウホールディングス
日東紡績
トヨタ紡織
マクニカ・富士エレホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトSDホールディングス
3151
バイタルケーエスケー・ホールディングス
3159
丸善CHIホールディングス
3153
3167
3191
3197
3201
3205
3222
3231
3232
3244
3250
3254
3258
3284
3288
3289
3291
3302
八洲電機
TOKAIホールディングス
ジョイフル本田
すかいらーく
日本毛織
ダイドーリミテッド
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
野村不動産ホールディングス
三重交通グループホールディングス
サムティ
エー・ディー・ワークス
プレサンスコーポレーション
ユニゾホールディングス
フージャースホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
帝国繊維
株数
300
100
100
4,200
200
100
1,000
1,400
100
100
400
400
200
100
800
100
100
600
100
1,300
3,000
2,000
400
1,000
1,000
1,000
200
100
100
100
100
100
100
300
100
300
200
100
200
400
100
100
600
100
100
100
100
1,600
600
100
[掲載番号:6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(設定ポートフォリオ)
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
コード
銘柄名
3315
日本コークス工業
3360
3382
3387
シップヘルスケアホールディングス
セブン&アイ・ホールディングス
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
3391
ツルハホールディングス
3401
帝人
3397
3402
3405
3407
3436
3529
3543
3549
3569
3580
3606
3608
3626
3632
3635
3656
3659
3660
3668
3673
3738
3751
3765
3769
トリドールホールディングス
東レ
クラレ
旭化成
SUMCO
アツギ
コメダホールディングス
クスリのアオキホールディングス
セーレン
小松精練
レナウン
TSIホールディングス
TIS
グリー
コーエーテクモホールディングス
KLab
ネクソン
アイスタイル
コロプラ
ブロードリーフ
ティーガイア
日本アジアグループ
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
GMOペイメントゲートウェイ
3774
インターネットイニシアティブ
3834
朝日ネット
3778
3861
3863
3864
3865
3880
3903
3938
3941
3950
4004
さくらインターネット
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
大王製紙
gumi
LINE
レンゴー
ザ・パック
昭和電工
4005
住友化学
4023
クレハ
4021
4028
4042
4043
4044
日産化学工業
石原産業
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
株数
600
100
2,800
200
200
100
600
5,000
1,200
4,000
700
1,000
100
100
200
100
200
300
200
400
200
100
700
100
200
100
100
100
1,400
100
100
100
100
3,000
300
100
400
300
100
100
700
100
500
5,000
400
100
100
2,000
1,000
1,000
[掲載番号:6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(設定ポートフォリオ)
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
コード
銘柄名
4045
東亞合成
4061
4062
4063
4088
4091
4095
デンカ
イビデン
信越化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本パーカライジング
4097
高圧ガス工業
4118
カネカ
4114
4151
4182
4183
4185
4186
4188
4189
4202
4203
4204
4205
4206
4208
4212
4217
4220
4228
4246
4275
4282
日本触媒
協和発酵キリン
三菱瓦斯化学
三井化学
JSR
東京応化工業
三菱ケミカルホールディングス
KHネオケム
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
日立化成
リケンテクノス
積水化成品工業
ダイキョーニシカワ
カーリットホールディングス
EPSホールディングス
4290
プレステージ・インターナショナル
4312
サイバネットシステム
4307
4321
4324
4350
4358
4362
4368
4401
4403
4406
4410
4452
4502
4503
4506
4507
4508
4514
野村総合研究所
ケネディクス
電通
メディカルシステムネットワーク
ティー・ワイ・オー
日本精化
扶桑化学工業
ADEKA
日油
新日本理化
ハリマ化成グループ
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
あすか製薬
株数
400
1,000
500
1,300
600
500
400
100
100
1,000
900
700
3,000
700
100
4,800
100
1,000
1,000
1,600
1,000
200
4,000
100
400
200
100
100
100
100
100
500
100
1,000
800
100
100
100
100
300
1,000
100
100
1,800
2,700
7,300
500
1,000
800
100
[掲載番号:6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(設定ポートフォリオ)
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
コード
銘柄名
4516
日本新薬
4519
4521
4523
4527
4528
4530
4536
4540
4541
4543
4544
4547
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4552
4555
4559
4568
4569
4578
4581
4587
4612
4613
4617
4620
4626
4631
4633
4634
4636
4651
4658
4661
4665
4666
4668
4676
4680
4681
4684
4686
4689
4694
4704
4708
4714
4716
4722
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
参天製薬
ツムラ
日医工
テルモ
みらかホールディングス
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
JCRファーマ
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
ペプチドリーム
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
中国塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
DIC
サカタインクス
東洋インキSCホールディングス
T&K TOKA
サニックス
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
パーク24
明光ネットワークジャパン
フジ・メディア・ホールディングス
ラウンドワン
リゾートトラスト
オービック
ジャストシステム
ヤフー
ビー・エム・エル
トレンドマイクロ
りらいあコミュニケーションズ
リソー教育
日本オラクル
フューチャー
株数
200
700
100
900
300
1,600
200
1,300
200
200
1,000
200
100
100
100
100
100
100
2,100
200
1,500
200
100
500
700
200
100
100
300
100
1,000
100
100
100
800
200
300
100
700
200
300
200
100
4,800
100
400
100
100
100
100
[掲載番号:6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(設定ポートフォリオ)
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
コード
銘柄名
4732
ユー・エス・エス
4739
4743
4751
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
サイバーエージェント
4755
楽天
4768
大塚商会
4767
テー・オー・ダブリュー
4776
サイボウズ
4819
デジタルガレージ
4779
4826
4829
4848
4901
4902
4911
4912
4917
4921
4922
4924
4927
4956
4958
4967
4968
4971
4974
4980
4985
4989
4996
4997
5002
5011
5012
5017
5019
5020
5021
5101
5105
5108
5110
5121
5142
5186
5191
5195
5201
ソフトブレーン
CIJ
日本エンタープライズ
フルキャストホールディングス
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
ライオン
マンダム
ファンケル
コーセー
シーズ・ホールディングス
ポーラ・オルビスホールディングス
コニシ
長谷川香料
小林製薬
荒川化学工業
メック
タカラバイオ
デクセリアルズ
アース製薬
イハラケミカル工業
クミアイ化学工業
日本農薬
昭和シェル石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
富士石油
出光興産
JXホールディングス
コスモエネルギーホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
アキレス
ニッタ
住友理工
バンドー化学
旭硝子
株数
900
200
100
400
3,600
100
200
100
100
100
100
100
100
1,400
1,600
1,300
1,000
100
200
100
100
100
100
100
200
100
100
200
200
100
100
100
200
600
100
1,000
200
300
7,900
200
400
400
2,400
700
100
100
100
100
100
4,000
[掲載番号:6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(設定ポートフォリオ)
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
コード
銘柄名
5202
日本板硝子
5208
5214
5232
5233
5262
5269
5288
5301
5332
5333
5334
5363
5401
5406
5408
5411
5413
5423
5440
5444
5451
5453
5463
5471
5480
5486
5563
5631
5658
5703
5706
5711
5713
5714
5715
5721
5726
5727
5741
有沢製作所
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
日本ヒューム
日本コンクリート工業
アジアパイルホールディングス
東海カーボン
TOTO
日本碍子
日本特殊陶業
東京窯業
新日鐵住金
神戸製鋼所
中山製鋼所
ジェイ エフ イー ホールディングス
日新製鋼
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
丸一鋼管
大同特殊鋼
日本冶金工業
日立金属
新日本電工
日本製鋼所
日亜鋼業
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
三菱マテリアル
住友金属鉱山
DOWAホールディングス
古河機械金属
エス・サイエンス
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
UACJ
5801
古河電気工業
5803
フジクラ
5802
住友電気工業
5805
昭和電線ホールディングス
5852
アーレスティ
5809
5857
5901
5911
5912
タツタ電線
アサヒホールディングス
東洋製罐グループホールディングス
横河ブリッジホールディングス
OSJBホールディングス
株数
300
100
1,000
1,000
4,000
100
200
100
1,000
500
900
600
100
3,200
1,200
100
1,900
300
400
100
100
100
200
200
1,000
600
700
400
200
100
1,600
2,000
400
2,000
1,000
1,000
300
100
100
1,000
200
2,700
900
1,000
100
100
100
500
100
200
[掲載番号:6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(設定ポートフォリオ)
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
コード
銘柄名
5929
三和ホールディングス
5930
5932
5938
文化シヤッター
三協立山
LIXILグループ
5942
日本フイルコン
5946
長府製作所
5943
5947
5949
5959
5970
5975
5976
5991
6005
6028
6058
6071
6098
6113
6118
6134
6136
6140
6141
6143
6146
6183
6201
6222
6247
6250
6262
6268
6269
6272
6273
6274
6282
6287
ノーリツ
リンナイ
ユニプレス
岡部
ジーテクト
東プレ
高周波熱錬
日本発条
三浦工業
テクノプロ・ホールディングス
ベクトル
IBJ
リクルートホールディングス
アマダホールディングス
アイダエンジニアリング
富士機械製造
オーエスジー
旭ダイヤモンド工業
DMG森精機
ソディック
ディスコ
ベルシステム24ホールディングス
豊田自動織機
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
SMC
新川
オイレス工業
サトーホールディングス
6293
日精樹脂工業
6302
住友重機械工業
6301
6305
6310
6315
6319
6326
6332
6333
小松製作所
日立建機
井関農機
TOWA
シンニッタン
クボタ
月島機械
帝国電機製作所
株数
700
200
100
1,000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
700
300
100
100
100
1,500
1,000
200
200
300
200
400
200
100
100
600
100
100
100
100
400
100
100
200
100
100
100
100
3,300
2,000
300
1,000
100
100
3,400
100
100
[掲載番号:6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(設定ポートフォリオ)
501
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503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
コード
銘柄名
6339
新東工業
6340
6345
6349
澁谷工業
アイチコーポレーション
小森コーポレーション
6351
鶴見製作所
6363
酉島製作所
6361
6364
6366
6367
6370
6376
6378
6379
6381
6383
6395
6406
6407
6409
6412
6413
6417
6418
6432
6436
6440
6445
6448
6455
6457
6459
6460
6463
6464
6465
6470
6471
6472
6473
荏原製作所
北越工業
千代田化工建設
ダイキン工業
栗田工業
日機装
木村化工機
新興プランテック
アネスト岩田
ダイフク
タダノ
フジテック
CKD
キトー
平和
理想科学工業
SANKYO
日本金銭機械
竹内製作所
アマノ
JUKI
蛇の目ミシン工業
ブラザー工業
モリタホールディングス
グローリー
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
TPR
ツバキ・ナカシマ
ホシザキ
大豊工業
日本精工
NTN
ジェイテクト
6474
不二越
6480
日本トムソン
6479
6481
6486
6490
6498
6501
6502
6503
ミネベア
THK
イーグル工業
日本ピラー工業
キッツ
日立製作所
東芝
三菱電機
株数
200
100
100
200
100
300
100
100
1,000
900
400
200
100
200
100
300
400
200
200
100
200
100
200
100
100
200
100
100
900
100
200
100
700
100
100
100
100
1,400
2,000
700
1,000
1,100
200
500
100
100
300
16,000
15,000
7,200
[掲載番号:6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(設定ポートフォリオ)
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
コード
銘柄名
6504
富士電機
6506
6508
6517
6581
6584
6586
安川電機
明電舎
デンヨー
日立工機
三櫻工業
マキタ
6592
マブチモーター
6619
ダブル・スコープ
6594
6624
6632
6638
6641
6645
6651
6652
6674
6701
日本電産
田淵電機
JVCケンウッド
ミマキエンジニアリング
日新電機
オムロン
日東工業
IDEC
ジーエス・ユアサ コーポレーション
日本電気
6702
富士通
6723
ルネサスエレクトロニクス
6703
6724
6727
6728
6737
6740
6741
6744
6750
沖電気工業
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
EIZO
ジャパンディスプレイ
日本信号
能美防災
エレコム
6752
パナソニック
6756
日立国際電気
6754
6758
6762
6767
6770
6773
6779
6794
6804
6806
6809
6810
6814
6816
6817
6839
6841
6845
アンリツ
ソニー
TDK
ミツミ電機
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
フォスター電機
ホシデン
ヒロセ電機
TOA
日立マクセル
古野電気
アルパイン
スミダコーポレーション
船井電機
横河電機
アズビル
株数
2,000
800
1,000
100
200
100
400
200
900
100
100
500
100
100
700
100
100
1,000
9,000
7,000
300
400
1,000
500
100
100
1,300
200
100
100
7,800
500
200
4,800
400
200
600
1,000
100
100
200
100
100
100
100
200
100
100
700
200
[掲載番号:6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(設定ポートフォリオ)
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615
616
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618
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621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
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636
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638
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640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
コード
銘柄名
6849
日本光電工業
6853
6856
6857
共和電業
堀場製作所
アドバンテスト
6859
エスペック
6861
キーエンス
6860
パナソニック デバイスSUNX
6869
シスメックス
6875
メガチップス
6871
6879
6902
6905
6911
6914
6920
6923
6925
6927
6929
6941
6952
6954
6958
6963
6965
6966
6967
6971
6976
日本マイクロニクス
イマジカ・ロボット ホールディングス
デンソー
コーセル
新日本無線
オプテックス
レーザーテック
スタンレー電気
ウシオ電機
ヘリオス テクノ ホールディング
日本セラミック
山一電機
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
6981
村田製作所
6986
双葉電子工業
6985
6988
6995
6996
6997
6999
7003
7004
7011
7012
7013
7014
7022
7105
7201
7202
7203
7205
ユーシン
日東電工
東海理化電機製作所
ニチコン
日本ケミコン
KOA
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
IHI
名村造船所
サノヤスホールディングス
ニチユ三菱フォークリフト
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
株数
300
100
100
500
100
100
200
500
100
100
100
1,700
100
100
100
100
500
400
100
100
100
600
700
100
300
500
100
300
1,100
300
700
100
100
500
200
200
1,000
100
2,000
500
11,000
5,000
5,000
200
100
100
8,100
2,000
8,400
1,000
[掲載番号:6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(設定ポートフォリオ)
651
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660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
コード
銘柄名
7211
三菱自動車工業
7220
7222
7226
武蔵精密工業
日産車体
極東開発工業
7230
日信工業
7238
曙ブレーキ工業
7231
7239
7240
7241
7242
7245
7246
7247
7250
7251
7256
7259
7260
7261
7266
7267
7269
7270
7272
7274
7276
7277
7278
7280
トピー工業
タチエス
NOK
フタバ産業
KYB
大同メタル工業
プレス工業
ミクニ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
富士機工
マツダ
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
小糸製作所
TBK
エクセディ
ミツバ
7282
豊田合成
7294
ヨロズ
7283
7296
7309
7312
7313
7414
7419
7420
7421
7438
7447
7451
7453
7455
7458
7459
7463
7476
愛三工業
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス テック
小野建
ノジマ
佐鳥電機
カッパ・クリエイト
コンドーテック
ナガイレーベン
三菱食品
良品計画
三城ホールディングス
第一興商
メディパルホールディングス
アドヴァン
アズワン
株数
2,500
100
300
100
200
100
300
100
300
200
1,000
100
400
100
100
200
100
600
100
2,200
100
6,100
1,300
2,100
1,000
200
400
100
100
100
200
100
100
100
300
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
700
100
100
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ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(設定ポートフォリオ)
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704
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708
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710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
コード
銘柄名
7483
ドウシシャ
7494
7512
7513
コナカ
イオン北海道
コジマ
7516
コーナン商事
7518
ネットワンシステムズ
7517
黒田電気
7522
ワタミ
7532
ドンキホーテホールディングス
7527
7537
7545
7550
7552
7575
7581
7593
7599
7600
7606
7611
7616
7618
7630
7649
7701
7715
7718
7727
7729
7730
7731
7732
7733
7734
7735
7739
7740
7741
7744
7745
7751
7752
7762
7775
7817
7821
7823
7832
7838
システムソフト
丸文
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
ハピネット
日本ライフライン
サイゼリヤ
VTホールディングス
IDOM
日本エム・ディ・エム
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
コロワイド
ピーシーデポコーポレーション
壱番屋
スギホールディングス
島津製作所
長野計器
スター精密
オーバル
東京精密
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
SCREENホールディングス
キヤノン電子
タムロン
HOYA
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
キヤノン
リコー
シチズン時計
大研医器
パラマウントベッドホールディングス
前田工繊
アートネイチャー
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
株数
100
100
100
100
100
100
300
100
100
400
100
100
300
100
100
100
200
200
100
100
100
200
100
100
100
1,000
100
100
100
100
100
1,200
300
1,100
100
100
100
100
1,400
100
100
3,700
2,000
800
100
100
100
100
700
100
[掲載番号:6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(設定ポートフォリオ)
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
コード
銘柄名
7840
フランスベッドホールディングス
7844
7846
7860
マーベラス
パイロットコーポレーション
エイベックス・グループ・ホールディングス
7862
トッパン・フォームズ
7867
タカラトミー
7864
フジシールインターナショナル
7868
廣済堂
7893
プロネクサス
7873
7908
7911
7912
7915
7917
7936
7943
7947
7951
7955
7956
7962
7966
7970
7971
7972
7974
7976
7981
7984
7988
7994
7995
8001
8002
8005
8008
8012
8015
8018
アーク
KIMOTO
凸版印刷
大日本印刷
日本写真印刷
藤森工業
アシックス
ニチハ
エフピコ
ヤマハ
クリナップ
ピジョン
キングジム
リンテック
信越ポリマー
東リ
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ニフコ
岡村製作所
日本バルカー工業
伊藤忠商事
丸紅
スクロール
ヨンドシーホールディングス
長瀬産業
豊田通商
三共生興
8020
兼松
8031
三井物産
8028
8035
8036
8037
8051
8053
8056
8058
ユニー・ファミリーマートホールディングス
東京エレクトロン
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
山善
住友商事
日本ユニシス
三菱商事
株数
100
100
100
100
100
100
300
100
300
100
100
2,000
2,000
100
100
700
100
100
500
100
400
100
200
100
200
100
400
100
100
400
100
200
100
4,900
6,600
100
100
400
700
100
1,000
300
6,100
500
200
100
300
4,200
200
5,000
[掲載番号:6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(設定ポートフォリオ)
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
コード
銘柄名
8060
キヤノンマーケティングジャパン
8065
8068
8070
8074
8078
8081
8086
8088
8097
8098
8103
8107
8113
8114
8125
8129
8130
8131
8133
8136
8140
8141
8150
8151
8153
8154
8155
8158
8160
8163
8165
8166
8168
8174
8175
8179
8182
8184
8185
8194
8200
8203
8207
8214
8218
8219
8227
8233
8237
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
阪和興業
カナデン
ニプロ
岩谷産業
三愛石油
稲畑産業
明和産業
キムラタン
ユニ・チャーム
デサント
ワキタ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
伊藤忠エネクス
サンリオ
リョーサン
新光商事
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
三益半導体工業
ソーダニッカ
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
日本瓦斯
ベスト電器
ロイヤルホールディングス
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
リンガーハット
MrMax
テンアライド
AOKIホールディングス
コメリ
青山商事
しまむら
高島屋
松屋
株数
200
100
100
100
100
1,000
100
500
1,000
200
200
100
3,000
1,400
200
100
200
200
100
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1,000
100
[掲載番号:6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(設定ポートフォリオ)
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
コード
銘柄名
8242
エイチ・ツー・オー リテイリング
8251
8252
8255
パルコ
丸井グループ
アクシアル リテイリング
8267
イオン
8276
平和堂
8273
イズミ
8278
フジ
8281
ゼビオホールディングス
8279
8282
8283
8285
8291
8801
8802
8803
8804
8806
8818
8830
8840
8841
8848
8850
8860
8864
8870
8871
8881
8892
8897
8905
8923
8933
8934
8935
8999
9001
9003
ヤオコー
ケーズホールディングス
PALTAC
三谷産業
日産東京販売ホールディングス
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
京阪神ビルディング
住友不動産
大京
テーオーシー
レオパレス21
スターツコーポレーション
フジ住宅
空港施設
住友不動産販売
ゴールドクレスト
日神不動産
日本エスコン
タカラレーベン
イオンモール
トーセイ
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
グランディハウス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
9005
東京急行電鉄
9007
小田急電鉄
9006
9008
9009
9020
9021
9022
9024
9025
京浜急行電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
株数
300
100
700
100
2,800
100
100
100
100
100
300
100
100
100
4,000
5,000
100
800
200
100
2,000
1,000
300
800
100
100
100
100
100
100
100
300
400
100
400
100
100
100
4,000
1,000
4,000
2,000
1,100
2,000
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1,300
700
600
900
100
[掲載番号:6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(設定ポートフォリオ)
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
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917
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921
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923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
コード
銘柄名
9031
西日本鉄道
9041
9042
9044
9045
9048
9062
9064
9065
9069
9072
9076
9086
9099
9101
9104
9107
9115
9119
9142
9201
9202
9306
9324
9358
9364
9370
9375
9401
9404
近鉄グループホールディングス
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪ホールディングス
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
センコー
ニッコンホールディングス
セイノーホールディングス
日立物流
C&Fロジホールディングス
日本郵船
商船三井
川崎汽船
明治海運
飯野海運
九州旅客鉄道
日本航空
ANAホールディングス
東陽倉庫
安田倉庫
宇徳
上組
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
9405
朝日放送
9412
スカパーJSATホールディングス
9409
9413
9422
9424
9432
9433
9435
9437
9438
9449
9468
9474
9479
9501
9502
9503
9504
9505
テレビ朝日ホールディングス
テレビ東京ホールディングス
コネクシオ
日本通信
日本電信電話
KDDI
光通信
NTTドコモ
エムティーアイ
GMOインターネット
カドカワ
ゼンリン
インプレスホールディングス
東京電力ホールディングス
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
株数
1,000
7,000
900
1,000
2,000
2,000
3,000
1,200
1,000
300
200
500
100
100
6,000
4,000
3,000
100
400
500
1,200
13,000
100
100
100
1,000
100
100
400
600
100
200
400
100
100
600
5,400
6,600
100
5,000
100
200
200
100
100
5,800
2,200
2,800
900
700
[掲載番号:6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(設定ポートフォリオ)
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
コード
銘柄名
9506
東北電力
9507
9508
9509
9511
9513
9531
9532
9533
9535
9536
9543
9602
9603
9613
9616
9619
9627
9678
9681
9682
9684
9697
9699
9706
9715
9716
9719
9728
9735
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
広島ガス
西部瓦斯
静岡ガス
東宝
エイチ・アイ・エス
エヌ・ティ・ティ・データ
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
アインホールディングス
カナモト
東京ドーム
DTS
スクウェア・エニックス・ホールディングス
カプコン
西尾レントオール
日本空港ビルデング
トランス・コスモス
乃村工藝社
SCSK
日本管財
セコム
9742
アイネス
9744
メイテック
9743
9746
9747
9749
9755
9757
9759
9765
9766
9783
9787
9792
9793
9810
9830
9831
9832
9842
丹青社
TKC
アサツー ディ・ケイ
富士ソフト
応用地質
船井総研ホールディングス
NSD
オオバ
コナミホールディングス
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ニチイ学館
ダイセキ
日鉄住金物産
トラスコ中山
ヤマダ電機
オートバックスセブン
アークランドサカモト
株数
1,700
600
1,500
600
100
500
7,000
7,000
2,000
100
1,000
200
400
100
400
100
100
100
100
300
100
300
200
100
200
100
200
200
100
700
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
300
200
100
100
100
100
100
2,200
200
100
[掲載番号:6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials(設定ポートフォリオ)
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
コード
銘柄名
9843
ニトリホールディングス
9861
9869
9880
吉野家ホールディングス
加藤産業
イノテック
9882
イエローハット
9896
JKホールディングス
9889
JBCCホールディングス
9900
サガミチェーン
9930
北沢産業
9919
9934
9945
9948
9956
9962
9972
9983
9984
9987
9989
9990
9995
9997
関西スーパーマーケット
因幡電機産業
プレナス
アークス
バローホールディングス
ミスミグループ本社
アルテック
ファーストリテイリング
ソフトバンクグループ
スズケン
サンドラッグ
サックスバー ホールディングス
ルネサスイーストン
ベルーナ
株数
300
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
800
100
100
3,000
300
100
100
100
200
[掲載番号:7]
平成28年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本
信 之
(コード番号 1599)
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
『ダイワ上場投信-JPX日経400』
に関する日々の開示事項
1. 『ダイワ上場投信-JPX日経400』の上場受益権口数
(平成28年11月24日 現在)
7,807,593 口
2. 『ダイワ上場投信-JPX日経400』の純資産総額
(平成28年11月24日 現在)
103,938,046,914 円
3. 『ダイワ上場投信-JPX日経400』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日 現在)
13,312.431 円
4. 『ダイワ上場投信-JPX日経400』の一口あたりの純資産額と
『JPX日経インデックス400』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日 現在)
0.00 %
5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日 現在)
[掲載番号:7]
ダイワ上場投信-JPX日経400(設定ポートフォリオ)
単位 = 1 バスケット
銘柄数 = 391
バスケット提示日 = 平成28年11月25日
追加設定日 = 平成28年12月1日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
1332
日本水産
1605
1719
1720
1721
1801
1802
1803
1808
1812
1821
1861
1878
1911
1925
1928
1951
1959
1963
2121
2127
2181
2193
2206
2229
2267
2269
2282
2331
2337
2371
2379
2413
2432
2433
2440
2502
2503
2593
2651
2670
2681
2768
2782
2784
2801
2802
2809
2871
2875
国際石油開発帝石
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
大成建設
大林組
清水建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
三井住友建設
熊谷組
大東建託
住友林業
大和ハウス工業
積水ハウス
協和エクシオ
九電工
日揮
ミクシィ
日本M&Aセンター
テンプホールディングス
クックパッド
江崎グリコ
カルビー
ヤクルト本社
明治ホールディングス
日本ハム
綜合警備保障
いちご
カカクコム
ディップ
エムスリー
ディー・エヌ・エー
博報堂DYホールディングス
ぐるなび
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
伊藤園
ローソン
エービーシー・マート
ゲオホールディングス
双日
セリア
アルフレッサ ホールディングス
キッコーマン
味の素
キユーピー
ニチレイ
東洋水産
株数
1,200
4,900
700
300
400
5,000
2,800
3,000
1,100
4,000
3,600
1,000
300
600
2,800
2,900
400
200
900
200
300
700
200
200
400
500
600
1,000
300
800
600
100
800
400
1,200
100
1,800
4,000
300
300
100
100
4,900
100
1,000
1,000
1,900
500
500
500
[掲載番号:7]
ダイワ上場投信-JPX日経400(設定ポートフォリオ)
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
2897
日清食品ホールディングス
2914
3003
3064
3086
3088
3092
日本たばこ産業
ヒューリック
MonotaRO
J.フロント リテイリング
マツモトキヨシホールディングス
スタートトゥデイ
3141
ウエルシアホールディングス
3231
野村不動産ホールディングス
3148
3254
3289
3291
3360
3382
3391
3402
3405
3407
3549
3632
3659
3668
3738
3765
3861
3880
4005
4021
4042
4061
4063
4088
4091
4095
4151
4182
4185
4188
4202
4204
4205
4206
4208
4217
4272
4307
4324
4403
4452
クリエイトSDホールディングス
プレサンスコーポレーション
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
シップヘルスケアホールディングス
セブン&アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
東レ
クラレ
旭化成
クスリのアオキホールディングス
グリー
ネクソン
コロプラ
ティーガイア
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
王子ホールディングス
大王製紙
住友化学
日産化学工業
東ソー
デンカ
信越化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本パーカライジング
協和発酵キリン
三菱瓦斯化学
JSR
三菱ケミカルホールディングス
ダイセル
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
日立化成
日本化薬
野村総合研究所
電通
日油
花王
株数
400
3,900
1,700
300
1,000
200
800
100
100
500
100
2,000
700
200
3,400
200
6,000
1,500
5,000
100
500
900
200
100
1,700
3,000
300
6,000
500
3,000
2,000
1,600
700
700
400
1,000
800
900
5,900
1,200
2,000
1,000
300
4,000
500
1,000
600
1,000
1,000
2,200
[掲載番号:7]
ダイワ上場投信-JPX日経400(設定ポートフォリオ)
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
4502
武田薬品工業
4503
4507
4508
4519
4521
4523
アステラス製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
4528
小野薬品工業
4536
参天製薬
4530
4540
4543
4555
4568
4569
4578
4581
4612
4613
4631
4661
4666
4681
4684
4689
4704
4716
4732
4739
4751
4755
4768
4842
4901
4902
4911
4922
4924
4967
5101
久光製薬
ツムラ
テルモ
沢井製薬
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
DIC
オリエンタルランド
パーク24
リゾートトラスト
オービック
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
ユー・エス・エス
伊藤忠テクノソリューションズ
サイバーエージェント
楽天
大塚商会
USEN
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
コーセー
シーズ・ホールディングス
小林製薬
横浜ゴム
5105
東洋ゴム工業
5110
住友ゴム工業
5108
ブリヂストン
5201
旭硝子
5233
太平洋セメント
5232
5332
5333
5334
5401
住友大阪セメント
TOTO
日本碍子
日本特殊陶業
新日鐵住金
株数
3,300
8,900
1,200
1,000
900
200
1,100
2,000
200
1,600
300
1,300
100
2,600
200
1,900
200
700
900
300
900
400
300
300
5,900
400
100
1,100
200
500
4,400
200
400
1,700
2,000
1,700
100
100
200
500
500
2,900
800
4,000
2,000
5,000
600
1,100
800
3,900
[掲載番号:7]
ダイワ上場投信-JPX日経400(設定ポートフォリオ)
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
コード
銘柄名
5406
神戸製鋼所
5411
5486
5711
5713
5714
5802
ジェイ エフ イー ホールディングス
日立金属
三菱マテリアル
住友金属鉱山
DOWAホールディングス
住友電気工業
5929
三和ホールディングス
5947
リンナイ
5932
5991
6136
6141
6146
6201
6268
6273
6301
6302
6305
6326
6361
6367
6383
6395
6412
6432
6448
6463
6465
三協立山
日本発条
オーエスジー
DMG森精機
ディスコ
豊田自動織機
ナブテスコ
SMC
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
クボタ
荏原製作所
ダイキン工業
ダイフク
タダノ
平和
竹内製作所
ブラザー工業
TPR
ホシザキ
6471
日本精工
6474
不二越
6473
6479
6481
6486
6501
6503
6504
6506
6586
6594
6645
ジェイテクト
ミネベア
THK
イーグル工業
日立製作所
三菱電機
富士電機
安川電機
マキタ
日本電産
オムロン
6701
日本電気
6703
沖電気工業
6702
6723
6724
6750
6752
富士通
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
エレコム
パナソニック
株数
1,500
2,400
900
500
2,000
1,000
3,300
900
100
100
800
400
500
100
800
500
300
4,000
3,000
400
4,200
400
1,100
400
400
300
200
1,100
100
200
1,700
900
1,000
1,300
600
100
20,000
8,900
3,000
1,000
500
1,100
900
11,000
8,000
400
400
1,200
100
9,500
[掲載番号:7]
ダイワ上場投信-JPX日経400(設定ポートフォリオ)
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
コード
銘柄名
6756
日立国際電気
6762
6770
6806
TDK
アルプス電気
ヒロセ電機
6841
横河電機
6856
堀場製作所
6849
日本光電工業
6861
キーエンス
6902
デンソー
6869
6923
6952
6954
6965
6971
6981
6988
7011
7012
シスメックス
スタンレー電気
カシオ計算機
ファナック
浜松ホトニクス
京セラ
村田製作所
日東電工
三菱重工業
川崎重工業
7013
IHI
7148
FPG
7014
7164
7173
7180
7186
7201
7202
7203
7205
7230
7240
7248
7259
7261
7267
7269
7270
7272
7276
7280
7282
7309
7313
7419
7453
7458
7459
7532
7593
名村造船所
全国保証
東京TYフィナンシャルグループ
九州フィナンシャルグループ
コンコルディア・フィナンシャルグループ
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
日信工業
NOK
カルソニックカンセイ
アイシン精機
マツダ
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
小糸製作所
ミツバ
豊田合成
シマノ
テイ・エス テック
ノジマ
良品計画
第一興商
メディパルホールディングス
ドンキホーテホールディングス
VTホールディングス
株数
200
500
800
100
900
300
200
200
600
2,100
600
700
800
700
1,400
900
600
14,000
6,000
6,000
300
300
200
100
1,800
5,400
10,000
2,400
3,400
1,200
200
400
1,000
800
2,600
6,700
1,700
2,600
1,200
500
200
300
300
200
100
100
200
800
500
400
[掲載番号:7]
ダイワ上場投信-JPX日経400(設定ポートフォリオ)
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
コード
銘柄名
7606
ユナイテッドアローズ
7649
7701
7731
7732
7733
7735
スギホールディングス
島津製作所
ニコン
トプコン
オリンパス
SCREENホールディングス
7741
HOYA
7751
キヤノン
7747
7752
7832
7846
7936
7951
7956
7988
8001
8002
朝日インテック
リコー
バンダイナムコホールディングス
パイロットコーポレーション
アシックス
ヤマハ
ピジョン
ニフコ
伊藤忠商事
丸紅
8015
豊田通商
8028
ユニー・ファミリーマートホールディングス
8020
8031
8035
8036
8050
8053
8058
8078
8088
兼松
三井物産
東京エレクトロン
日立ハイテクノロジーズ
セイコーホールディングス
住友商事
三菱商事
阪和興業
岩谷産業
8113
ユニ・チャーム
8136
サンリオ
8129
8174
8227
8233
8267
8273
8279
8282
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8331
8334
8354
8355
東邦ホールディングス
日本瓦斯
しまむら
高島屋
イオン
イズミ
ヤオコー
ケーズホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱UFJフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
千葉銀行
群馬銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
株数
100
200
1,000
1,500
400
1,300
200
1,700
200
4,500
2,500
900
100
800
600
500
200
6,000
8,100
900
2,000
300
7,400
600
300
1,000
5,200
6,200
1,000
1,000
1,800
300
300
200
100
1,000
3,400
200
100
400
8,000
5,000
35,700
9,600
1,700
5,900
3,000
1,800
3,000
2,000
[掲載番号:7]
ダイワ上場投信-JPX日経400(設定ポートフォリオ)
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
コード
銘柄名
8358
スルガ銀行
8359
8377
8379
8382
8410
8411
8418
8424
8425
8439
8473
8524
8570
8585
8586
8591
8593
8595
八十二銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
中国銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
山口フィナンシャルグループ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリー
SBIホールディングス
北洋銀行
イオンフィナンシャルサービス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
オリックス
三菱UFJリース
ジャフコ
8601
大和証券グループ本社
8609
岡三証券グループ
8604
8616
8628
8630
8697
8703
8725
8729
8750
8766
8795
8801
8802
8804
8830
8840
8848
8850
8870
8897
8905
8933
野村ホールディングス
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
松井証券
SOMPOホールディングス
日本取引所グループ
カブドットコム証券
MS&ADインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命ホールディングス
東京海上ホールディングス
T&Dホールディングス
三井不動産
三菱地所
東京建物
住友不動産
大京
レオパレス21
スターツコーポレーション
住友不動産販売
タカラレーベン
イオンモール
エヌ・ティ・ティ都市開発
9001
東武鉄道
9005
東京急行電鉄
9003
9007
9008
9009
9020
相鉄ホールディングス
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
株数
800
2,100
500
2,000
800
3,100
111,200
1,000
100
200
200
900
1,300
500
1,800
200
5,800
2,100
100
8,000
16,800
1,000
900
500
1,700
2,600
600
2,500
800
5,000
3,300
3,000
4,000
6,000
1,000
2,000
2,000
1,000
100
100
400
500
500
4,000
2,000
5,000
1,300
2,000
600
1,600
[掲載番号:7]
ダイワ上場投信-JPX日経400(設定ポートフォリオ)
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
コード
銘柄名
9021
西日本旅客鉄道
9022
9031
9041
9042
9044
9045
9048
9062
9064
9065
9101
9201
9202
9404
9432
9433
東海旅客鉄道
西日本鉄道
近鉄グループホールディングス
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪ホールディングス
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
日本郵船
日本航空
ANAホールディングス
日本テレビホールディングス
日本電信電話
KDDI
9435
光通信
9449
GMOインターネット
9437
9502
9506
9513
9531
9532
9533
9602
9603
9613
9627
9678
9719
9735
9787
9810
9843
9956
9962
9983
9984
9989
NTTドコモ
中部電力
東北電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
東宝
エイチ・アイ・エス
エヌ・ティ・ティ・データ
アインホールディングス
カナモト
SCSK
セコム
イオンディライト
日鉄住金物産
ニトリホールディングス
バローホールディングス
ミスミグループ本社
ファーストリテイリング
ソフトバンクグループ
サンドラッグ
株数
800
700
1,000
8,000
1,100
2,000
2,000
4,000
3,000
1,500
1,000
7,000
1,500
15,000
800
3,700
5,500
100
6,100
300
2,700
2,100
700
9,000
8,000
2,000
500
100
500
100
100
200
900
100
100
400
200
900
100
2,400
200
[掲載番号:8]
平成28年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本
信 之
(コード番号 1365)
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
『ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
1. 『ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(平成28年11月24日 現在)
2,695,000 口
2. 『ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(平成28年11月24日 現在)
27,524,833,231 円
3. 『ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日 現在)
10,213.30 円
4. 『ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日 現在)
0.09 %
[掲載番号:8]
●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率
の「2倍」の値動きになる指数で、「日経平均株価」の1日の変化率(前日終値と当日終値と
を比較して算出)を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は
完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般
的に「日経平均株価」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該
期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にも
どちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内
で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性
が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指
標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には
向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、
当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「日経平均レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させるこ
とを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部
解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基
準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束で
きるものではありません。
[掲載番号:9]
平成28年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本
信 之
(コード番号 1366)
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
『ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
1. 『ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成28年11月24日 現在)
2,088,000 口
2. 『ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成28年11月24日 現在)
11,866,295,040 円
3. 『ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日 現在)
5,683.09 円
4. 『ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日 現在)
-0.12 %
[掲載番号:9]
●「日経平均ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の
変動率の「-2倍」(マイナス2倍)の値動きになる指数で、「日経平均株価」の1日の変化率
(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「-2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出さ
れます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効
果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「-2倍」とはならず、計算上、差が
生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向
にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の
値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象
指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその
差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般
的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に
連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要で
す。
【「日経平均ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率とを一致
させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設
定・一部解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響に
より、基準価額の変動率を日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率と一致させる
ことをお約束できるものではありません。
[掲載番号:10]
平成28年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本
信 之
(コード番号 1367)
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
『ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数』
に関する日々の開示事項
1. 『ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の上場受益権口数
(平成28年11月24日 現在)
260,000 口
2. 『ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の純資産総額
(平成28年11月24日 現在)
2,653,383,539 円
3. 『ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日 現在)
10,205.32 円
4. 『ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXレバレッジ(2倍)指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日 現在)
0.20 %
[掲載番号:10]
●「TOPIXレバレッジ(2倍)指数」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXレバレッジ(2倍)指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「2倍」の値動
きになる指数で、「TOPIX」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「2倍」
したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないた
め、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の
「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによっ
て変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般
に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に
差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなれ
ばなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当
ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも
注意が必要です。
【「TOPIXレバレッジ(2倍)指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXレバレッジ(2倍)指数の変動率とを一致させることを目
指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の
影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を
TOPIXレバレッジ(2倍)指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号:11]
平成28年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本
信 之
(コード番号 1368)
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
『ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』
に関する日々の開示事項
1. 『ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の上場受益権口数
(平成28年11月24日 現在)
200,000 口
2. 『ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の純資産総額
(平成28年11月24日 現在)
1,174,956,501 円
3. 『ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日 現在)
5,874.78 円
4. 『ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXダブルインバース(-2倍)指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日 現在)
-0.22 %
[掲載番号:11]
●「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「-2
倍」(マイナス2倍)の値動きになる指数で、「TOPIX」の1日の変化率(前日終値と当日終値と
を比較して算出)を「-2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標
は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一
般的に「TOPIX」の変動率の「-2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間
中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じ
る可能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、
一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特
性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期
間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利
益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「TOPIXダブルインバース(-2倍)指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXダブルインバース(-2倍)指数の変動率とを一致させる
ことを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の
変動率をTOPIXダブルインバース(-2倍)指数の変動率と一致させることをお約束できるもの
ではありません。
[掲載番号:12]
平成28年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本
信 之
(コード番号 1456)
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
『ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
1. 『ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成28年11月24日 現在)
1,748,000 口
2. 『ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス』の純資産総額
(平成28年11月24日 現在)
16,321,258,601 円
3. 『ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日 現在)
9,337.10 円
4. 『ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日 現在)
-0.06 %
[掲載番号:12]
●「日経平均インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均インバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の変動率
の「-1倍」(マイナス1倍)の値動きになる指数で、「日経平均株価」の1日の変化率(前日終
値と当日終値とを比較して算出)を「-1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。
指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のた
め指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「-1倍」とはならず、計算上、差が生じま
す。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマ
イナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動き
が一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標
は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が
大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に
中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
【「日経平均インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均インバース・インデックスの変動率とを一致させるこ
とを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部
解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基
準価額の変動率を日経平均インバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束で
きるものではありません。
[掲載番号:13]
平成28年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本
信 之
(コード番号 1457)
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
『ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数』
に関する日々の開示事項
1. 『ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数』の上場受益権口数
(平成28年11月24日 現在)
230,000 口
2. 『ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数』の純資産総額
(平成28年11月24日 現在)
2,188,598,458 円
3. 『ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日 現在)
9,515.65 円
4. 『ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXインバース(-1倍)指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日 現在)
-0.11 %
[掲載番号:13]
●「TOPIXインバース(-1倍)指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXインバース(-1倍)指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「-1倍」(マ
イナス1倍)の値動きになる指数で、「TOPIX」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較
して算出)を「-1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全
な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に
「TOPIX」の変動率の「-1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の
「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可
能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場
合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般
に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持
ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投
資に向く金融商品です。
【「TOPIXインバース(-1倍)指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXインバース(-1倍)指数の変動率とを一致させることを
目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約
の影響、TOPIXの値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動
率をTOPIXインバース(-1倍)指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありま
せん。
[掲載番号:14]
平成28年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本
信 之
(コード番号 1464)
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
『ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
1. 『ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(平成28年11月24日 現在)
200,000 口
2. 『ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(平成28年11月24日 現在)
1,613,544,915 円
3. 『ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日 現在)
8,067.72 円
4. 『ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『JPX日経400レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日 現在)
0.19 %
[掲載番号:14]
●「JPX日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「JPX日経400レバレッジ・インデックス」は原指標の「JPX日経インデックス
400」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「JPX日経インデックス400」の1日の変化率
(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出され
ます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果
のため指数値は一般的に「JPX日経インデックス400」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、
差が生じます。この差は当該期間中の「JPX日経インデックス400」の値動きによって変化し、
プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「JPX
日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナス
の方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が
長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。した
がって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金
融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大き
くなることにも注意が必要です。
【「JPX日経400レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とJPX日経400レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させ
ることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、JPX日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動き
の差異等の影響により、基準価額の変動率をJPX日経400レバレッジ・インデックスの変動
率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号:15]
平成28年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本
信 之
(コード番号 1465)
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
『ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
1. 『ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成28年11月24日 現在)
830,000 口
2. 『ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス』の純資産総額
(平成28年11月24日 現在)
7,742,489,526 円
3. 『ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日 現在)
9,328.30 円
4. 『ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『JPX日経400インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日 現在)
-0.11 %
[掲載番号:15]
●「JPX日経400インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「JPX日経400インバース・インデックス 」は原指標の「JPX日経インデックス
400」の変動率の「-1倍」(マイナス1倍)の値動きになる指数で、「JPX日経インデックス
400」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「-1倍」したものを前日の
指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の
計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「JPX日経インデックス400」の変動率の
「-1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「JPX日経インデックス
400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、「JPX日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下
落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなり
ます。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減
が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、
比較的短期間の投資に向く金融商品です。
【「JPX日経400インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とJPX日経400インバース・インデックスの変動率とを一致させ
ることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、JPX日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動き
の差異等の影響により、基準価額の変動率をJPX日経400インバース・インデックスの変動
率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号:16]
平成28年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本
信 之
(コード番号 1466)
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
『ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
1. 『ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成28年11月24日 現在)
67,900 口
2. 『ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成28年11月24日 現在)
537,982,190 円
3. 『ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日 現在)
7,923.15 円
4. 『ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『JPX日経400ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日 現在)
-0.20 %
[掲載番号:16]
●「JPX日経400ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「JPX日経400ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「JPX日経イン
デックス400」の変動率の「-2倍」(マイナス2倍)の値動きになる指数で、「JPX日経インデッ
クス400」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「-2倍」したものを前日
の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上
の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「JPX日経インデックス400」の変動率
の「-2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「JPX日経インデック
ス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、「JPX日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落
を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなりま
す。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強
まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的
短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは
利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とJPX日経400ダブルインバース・インデックスの変動率とを一
致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設
定・一部解約の影響、JPX日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値
動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をJPX日経400ダブルインバース・インデック
スの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号:17]
平成28年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本
信 之
(コード番号 1479)
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
『ダイワ上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数』
に関する日々の開示事項
1. 『ダイワ上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数』の上場受益権口数
(平成28年11月24日 現在)
4,100,889 口
2. 『ダイワ上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数』の純資産総額
(平成28年11月24日 現在)
71,273,989,576 円
3. 『ダイワ上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日 現在)
17,380.13 円
4. 『ダイワ上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額と
『MSCI日本株人材設備投資指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日 現在)
0.00 %
5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日 現在)
[掲載番号:17]
ダイワ上場投信-MSCI日本株人材設備投資(設定ポートフォリオ)
本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、
追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。
バスケット提示日 = 平成28年11月25日
追加設定日 = 平成28年12月1日
[掲載番号:18]
平成28年11月25日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩 本
信 之
(コード番号 1488)
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)
『ダイワ上場投信-東証REIT指数』
に関する日々の開示事項
1. 『ダイワ上場投信-東証REIT指数』の上場受益権口数
(平成28年11月24日 現在)
2,728,717 口
2. 『ダイワ上場投信-東証REIT指数』の純資産総額
(平成28年11月24日 現在)
4,764,714,702 円
3. 『ダイワ上場投信-東証REIT指数』の一口あたりの純資産額
(平成28年11月24日 現在)
1,746.137 円
4. 『ダイワ上場投信-東証REIT指数』の一口あたりの純資産額と
『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月24日 現在)
0.00 %
5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日 現在)
[掲載番号:18]
ダイワ上場投信-東証REIT指数(設定ポートフォリオ)
単位 = 1 バスケット
銘柄数 = 56
バスケット提示日 = 平成28年11月25日
追加設定日 = 平成28年12月1日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
3226
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券
3227
3234
3249
3269
3278
3279
3281
3282
3283
3287
3290
3292
3295
MCUBS MidCity投資法人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券
産業ファンド投資法人 投資証券
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券
GLP投資法人 投資証券
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投資証券
星野リゾート・リート投資法人 投資証券
SIA不動産投資法人 投資証券
イオンリート投資法人 投資証券
ヒューリックリート投資法人 投資証券
3296
日本リート投資法人 投資証券
3308
日本ヘルスケア投資法人 投資証券
3298
3309
3451
3453
3455
3459
3460
3462
3463
3466
3468
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券
積水ハウス・リート投資法人 投資証券
トーセイ・リート投資法人 投資証券
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券
いちごホテルリート投資法人 投資証券
ラサールロジポート投資法人 投資証券
スターアジア不動産投資法人 投資証券
3470
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券
3472
大江戸温泉リート投資法人 投資証券
3471
3473
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
8960
8961
8963
8964
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券
さくら総合リート投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証券
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券
日本リテールファンド投資法人 投資証券
オリックス不動産投資法人 投資証券
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券
プレミア投資法人 投資証券
東急リアル・エステート投資法人 投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証券
フロンティア不動産投資法人 投資証券
8966
平和不動産リート投資法人 投資証券
8968
福岡リート投資法人 投資証券
8967
8972
8973
8975
8976
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券
積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券
いちごオフィスリート投資法人 投資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証券
株数
15
8
54
11
42
11
18
88
16
57
5
3
40
32
12
25
2
27
6
13
4
9
3
129
8
34
11
3
7
5
10
43
40
78
78
27
41
30
6
91
41
113
15
31
27
23
12
34
47
15
[掲載番号:18]
ダイワ上場投信-東証REIT指数(設定ポートフォリオ)
51
52
53
54
55
56
コード
銘柄名
8977
阪急リート投資法人 投資証券
8979
8984
8985
8986
8987
スターツプロシード投資法人 投資証券
大和ハウスリート投資法人 投資証券
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券
日本賃貸住宅投資法人 投資証券
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券
株数
18
8
47
116
50
40