平成28年11月25日 各 位 会社名 大和証券投資信託委託株式会社 （管理会社コード：13054) 信 之 代表者名 代表取締役社長 岩 本 近 藤 龍 一 郎 問合せ先 経営企画部 （TEL. 03-5555-4946） 上場ETF（管理会社：大和証券投資信託委託）に関する日々の開示事項 1/2 大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり 平成28年11月24日現在の状況をご報告します。 上場ETF銘柄（18銘柄） 銘柄名 掲載番号 銘柄コード 上場取引所 1 ダイワ上場投信－日経２２５ 1320 東 2 ダイワ上場投信－トピックス 1305 東 3 ダイワ上場投信－トピックス・コア３０ 1310 東 4 ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数 1610 東 5 ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数 1612 東 6 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials 1585 東 7 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400 1599 東 8 ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス 1365 東 9 ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス 1366 東 10 ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数 1367 東 11 ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 1368 東 12 ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス 1456 東 13 ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数 1457 東 14 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス 1464 東 15 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 1465 東 16 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 1466 東 17 ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数 1479 東 18 ダイワ上場投信－東証REIT指数 1488 東 ＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。 なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。 以上 [掲載番号：1] 平成28年11月25日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之 （コード番号 1320） 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 （TEL. 03-5555-4946） 『ダイワ上場投信―日経２２５』に関する日々の開示事項 １. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の上場受益権口数 (平成28年11月24日 現在) 101,241,802 口 ２. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の純資産総額 (平成28年11月24日 現在) 1,902,245,536,699 円 ３. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額 (平成28年11月24日 現在) 18,789.1 円 ４. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額と 『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年11月24日 現在) 0.00 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日 現在) [掲載番号：1] ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ） 単位 ＝ 1 バスケット 銘柄数 ＝ 225 バスケット提示日 ＝ 平成28年11月25日 追加設定日 ＝ 平成28年12月1日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード 銘柄名 1332 日本水産 1333 1605 1721 1801 1802 1803 1808 1812 1925 1928 1963 2002 2269 2282 2432 2501 2502 2503 マルハニチロ 国際石油開発帝石 コムシスホールディングス 大成建設 大林組 清水建設 長谷工コーポレーション 鹿島建設 大和ハウス工業 積水ハウス 日揮 日清製粉グループ本社 明治ホールディングス 日本ハム ディー・エヌ・エー サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 2531 宝ホールディングス 2801 キッコーマン 2768 2802 2871 2914 3086 3099 3101 3103 3105 3289 3382 3401 3402 3405 3407 3436 3861 3863 3865 双日 味の素 ニチレイ 日本たばこ産業 Ｊ．フロント リテイリング 三越伊勢丹ホールディングス 東洋紡 ユニチカ 日清紡ホールディングス 東急不動産ホールディングス セブン＆アイ・ホールディングス 帝人 東レ クラレ 旭化成 ＳＵＭＣＯ 王子ホールディングス 日本製紙 北越紀州製紙 4004 昭和電工 4021 日産化学工業 4005 住友化学 4042 東ソー 4061 デンカ 4043 4063 4151 4183 4188 トクヤマ 信越化学工業 協和発酵キリン 三井化学 三菱ケミカルホールディングス 株数 2,000 200 800 2,000 2,000 2,000 2,000 400 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 400 2,000 600 400 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 400 2,000 2,000 2,000 200 2,000 200 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 [掲載番号：1] ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 コード 銘柄名 4208 宇部興産 4272 4324 4452 4502 4503 4506 4507 4519 4523 4543 4568 4689 4704 4755 4901 4902 4911 5002 日本化薬 電通 花王 武田薬品工業 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 中外製薬 エーザイ テルモ 第一三共 ヤフー トレンドマイクロ 楽天 富士フイルムホールディングス コニカミノルタ 資生堂 昭和シェル石油 5020 ＪＸホールディングス 5108 ブリヂストン 5101 5201 5202 5214 5232 5233 5301 5332 5333 5401 5406 5411 5413 5541 5631 5703 5706 5707 5711 5713 5714 5715 5801 5802 5803 5901 6103 6113 6301 横浜ゴム 旭硝子 日本板硝子 日本電気硝子 住友大阪セメント 太平洋セメント 東海カーボン ＴＯＴＯ 日本碍子 新日鐵住金 神戸製鋼所 ジェイ エフ イー ホールディングス 日新製鋼 大平洋金属 日本製鋼所 日本軽金属ホールディングス 三井金属鉱業 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 ＤＯＷＡホールディングス 古河機械金属 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ 東洋製罐グループホールディングス オークマ アマダホールディングス 小松製作所 株数 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 200 3,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 200 200 200 200 2,000 400 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 [掲載番号：1] ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ） 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 コード 銘柄名 6302 住友重機械工業 6305 6326 6361 6366 6367 6471 6472 6473 6479 6501 6502 6503 6504 6506 6508 6674 日立建機 クボタ 荏原製作所 千代田化工建設 ダイキン工業 日本精工 ＮＴＮ ジェイテクト ミネベア 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機 安川電機 明電舎 ジーエス・ユアサ コーポレーション 6701 日本電気 6703 沖電気工業 6702 6752 6758 6762 6767 6770 6773 6841 6857 6902 6952 6954 6971 6976 6988 7003 7004 7011 7012 7013 7186 7201 7202 7203 7205 7211 7261 7267 7269 7270 7272 富士通 パナソニック ソニー ＴＤＫ ミツミ電機 アルプス電気 パイオニア 横河電機 アドバンテスト デンソー カシオ計算機 ファナック 京セラ 太陽誘電 日東電工 三井造船 日立造船 三菱重工業 川崎重工業 ＩＨＩ コンコルディア・フィナンシャルグループ 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 マツダ 本田技研工業 スズキ 富士重工業 ヤマハ発動機 株数 2,000 2,000 2,000 400 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 400 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 200 400 4,000 2,000 2,000 2,000 [掲載番号：1] ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ） 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 コード 銘柄名 7731 ニコン 7733 7735 7751 7752 7762 7911 7912 7951 8001 8002 8015 8028 8031 8035 8053 8058 オリンパス ＳＣＲＥＥＮホールディングス キヤノン リコー シチズン時計 凸版印刷 大日本印刷 ヤマハ 伊藤忠商事 丸紅 豊田通商 ユニー・ファミリーマートホールディングス 三井物産 東京エレクトロン 住友商事 三菱商事 8233 高島屋 8253 クレディセゾン 8252 8267 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8331 8354 8355 8411 8601 8604 8628 8630 8725 8729 8750 8766 8795 8801 8802 8804 丸井グループ イオン 新生銀行 あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 千葉銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 みずほフィナンシャルグループ 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 松井証券 ＳＯＭＰＯホールディングス ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス ソニーフィナンシャルホールディングス 第一生命ホールディングス 東京海上ホールディングス Ｔ＆Ｄホールディングス 三井不動産 三菱地所 東京建物 8830 住友不動産 9005 東京急行電鉄 9001 9007 9008 9009 9020 東武鉄道 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 東日本旅客鉄道 株数 2,000 2,000 400 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 200 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 500 600 400 200 1,000 400 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 200 [掲載番号：1] ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ） 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 コード 銘柄名 9021 西日本旅客鉄道 9022 9062 9064 9101 9104 9107 9202 9301 9412 9432 9433 9437 9501 9502 9503 9531 9532 9602 東海旅客鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 日本郵船 商船三井 川崎汽船 ＡＮＡホールディングス 三菱倉庫 スカパーＪＳＡＴホールディングス 日本電信電話 ＫＤＤＩ ＮＴＴドコモ 東京電力ホールディングス 中部電力 関西電力 東京瓦斯 大阪瓦斯 東宝 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 9735 セコム 9681 9766 9983 9984 東京ドーム コナミホールディングス ファーストリテイリング ソフトバンクグループ 株数 200 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 400 12,000 200 200 200 200 2,000 2,000 200 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 6,000 [掲載番号：2] 平成28年11月25日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之 （コード番号 1305） 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 （TEL. 03-5555-4946） 『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項 １. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数 (平成28年11月24日 現在) 1,128,731,535 口 ２. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額 (平成28年11月24日 現在) 1,711,833,663,176 円 ３. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額 (平成28年11月24日 現在) 1,516.60 円 ４. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と 『東証株価指数（TOPIX）』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年11月24日 現在) 0.00 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日 現在) [掲載番号：2] ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ） 単位 ＝ 1 バスケット 銘柄数 ＝ 1542 バスケット提示日 ＝ 平成28年11月25日 追加設定日 ＝ 平成28年12月1日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード 銘柄名 1301 極洋 1332 1333 1376 日本水産 マルハニチロ カネコ種苗 1377 サカタのタネ 1414 ショーボンドホールディングス 1379 1417 1419 1514 1518 1605 1606 1662 1663 1719 1720 1721 1722 1726 1762 1766 1780 1801 1802 1803 1805 1808 1810 1812 ホクト ミライト・ホールディングス タマホーム 住石ホールディングス 三井松島産業 国際石油開発帝石 日本海洋掘削 石油資源開発 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 安藤・間 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホーム ビーアールホールディングス 高松コンストラクショングループ 東建コーポレーション ヤマウラ 大成建設 大林組 清水建設 飛島建設 長谷工コーポレーション 松井建設 鹿島建設 1813 不動テトラ 1815 鉄建建設 1814 1820 1821 1822 1824 1826 1827 1833 1835 1852 1860 大末建設 西松建設 三井住友建設 大豊建設 前田建設工業 佐田建設 ナカノフドー建設 奥村組 東鉄工業 淺沼組 戸田建設 1861 熊谷組 1870 矢作建設工業 1865 1871 1873 1878 1879 青木あすなろ建設 ピーエス三菱 日本ハウスホールディングス 大東建託 新日本建設 株数 100 2,100 300 100 200 200 200 500 100 400 100 8,400 100 300 100 1,100 600 600 200 200 100 100 100 8,000 4,800 5,000 1,500 1,900 200 7,000 1,300 100 1,000 2,000 6,100 1,000 1,000 100 100 1,000 200 1,000 2,000 3,000 100 200 200 300 600 200 [掲載番号：2] ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 コード 銘柄名 1885 東亜建設工業 1888 1890 1893 1896 1898 1911 1914 1919 1921 1924 1925 1926 1928 1929 1930 1941 1942 1944 1949 1950 1951 1952 1959 1961 1963 1967 1969 1973 1976 若築建設 東洋建設 五洋建設 大林道路 世紀東急工業 住友林業 日本基礎技術 ヤマダ・エスバイエルホーム 巴コーポレーション パナホーム 大和ハウス工業 ライト工業 積水ハウス 日特建設 北陸電気工事 中電工 関電工 きんでん 住友電設 日本電設工業 協和エクシオ 新日本空調 九電工 三機工業 日揮 ヤマト 高砂熱学工業 ＮＥＣネッツエスアイ 明星工業 1979 大氣社 1983 東芝プラントシステム 1982 2001 2002 2004 2009 2053 2060 2108 2109 2112 2117 2120 2124 2127 2131 2151 2154 2168 日比谷総合設備 日本製粉 日清製粉グループ本社 昭和産業 鳥越製粉 中部飼料 フィード・ワン 日本甜菜製糖 三井製糖 塩水港精糖 日新製糖 ネクスト ジェイエイシーリクルートメント 日本Ｍ＆Ａセンター アコーディア・ゴルフ タケエイ トラスト・テック パソナグループ 株数 100 1,000 500 1,800 200 200 1,100 200 1,000 200 1,000 4,700 300 5,000 100 100 200 1,000 1,100 100 300 600 100 300 400 1,500 100 400 200 300 200 200 300 500 1,700 1,000 100 200 1,000 100 100 200 100 400 100 400 400 100 100 100 [掲載番号：2] ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ） 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 コード 銘柄名 2170 リンクアンドモチベーション 2174 2175 2181 ＧＣＡ エス・エム・エス テンプホールディングス 2183 リニカル 2196 エスクリ 2193 2198 2201 2206 2207 2211 2212 2220 2222 2229 2264 2266 2267 2269 2270 2281 2282 2286 2288 2292 2296 2301 2305 2309 2317 2326 2327 2331 2335 2337 2353 2359 2371 2378 2379 2384 2389 2395 2398 2413 2418 2427 2428 2432 クックパッド アイ・ケイ・ケイ 森永製菓 江崎グリコ 名糖産業 不二家 山崎製パン 亀田製菓 寿スピリッツ カルビー 森永乳業 六甲バター ヤクルト本社 明治ホールディングス 雪印メグミルク プリマハム 日本ハム 林兼産業 丸大食品 エスフーズ 伊藤ハム米久ホールディングス 学情 スタジオアリス シミックホールディングス システナ デジタルアーツ 新日鉄住金ソリューションズ 綜合警備保障 キューブシステム いちご 日本駐車場開発 コア カカクコム ルネサンス ディップ ＳＢＳホールディングス オプトホールディング 新日本科学 ツクイ エムスリー ツカダ・グローバルホールディング アウトソーシング ウェルネット ディー・エヌ・エー 株数 300 100 200 1,100 100 300 100 100 300 400 100 1,000 1,200 100 100 700 1,000 100 900 900 300 1,000 1,000 100 1,000 100 900 100 100 100 100 100 200 500 100 1,300 1,700 100 1,100 100 200 100 100 200 400 1,300 100 100 100 700 [掲載番号：2] ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ） 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 コード 銘柄名 2433 博報堂ＤＹホールディングス 2440 2445 2453 ぐるなび エスアールジータカミヤ ジャパンベストレスキューシステム 2461 ファンコミュニケーションズ 2485 ティア 2475 2491 2492 2501 2502 2503 2531 2579 2580 2587 2590 2593 2594 ＷＤＢホールディングス バリューコマース インフォマート サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス コカ・コーラウエスト コカ・コーライーストジャパン サントリー食品インターナショナル ダイドードリンコ 伊藤園 キーコーヒー 2602 日清オイリオグループ 2613 Ｊ－オイルミルズ 2607 2651 2659 2664 2670 2674 2676 2678 2681 2685 2686 2695 2698 2715 2726 2730 2733 2734 2735 2749 2760 2764 2767 2768 2784 2792 2801 2802 2809 不二製油グループ本社 ローソン サンエー カワチ薬品 エービーシー・マート ハードオフコーポレーション 高千穂交易 アスクル ゲオホールディングス アダストリア ジーフット くらコーポレーション キャンドゥ エレマテック パルグループホールディングス エディオン あらた サーラコーポレーション ワッツ ＪＰホールディングス 東京エレクトロン デバイス ひらまつ フィールズ 双日 アルフレッサ ホールディングス ハニーズ キッコーマン 味の素 キユーピー 株数 2,100 200 200 200 400 100 100 100 300 500 3,000 6,900 1,200 500 600 1,100 100 500 100 1,000 400 100 500 100 100 300 100 100 200 200 200 100 100 100 100 100 500 100 200 100 400 100 200 100 8,300 1,700 100 1,000 3,300 800 [掲載番号：2] ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ） 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 コード 銘柄名 2810 ハウス食品グループ本社 2811 2812 2815 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン 2871 ニチレイ 2875 東洋水産 2874 横浜冷凍 2897 日清食品ホールディングス 2908 フジッコ 2904 2910 2914 2915 2918 2922 2931 3001 3002 3003 3023 3028 3031 3034 3036 3038 3046 3048 3050 3064 3076 3086 3087 3088 3091 3092 3098 3099 3101 3103 3104 3105 3106 3107 3109 3110 3116 3132 3141 3148 3151 一正蒲鉾 ロック・フィールド 日本たばこ産業 ケンコーマヨネーズ わらべや日洋ホールディングス なとり ユーグレナ 片倉工業 グンゼ ヒューリック ラサ商事 アルペン ラクーン クオール アルコニックス 神戸物産 ジェイアイエヌ ビックカメラ ＤＣＭホールディングス ＭｏｎｏｔａＲＯ あい ホールディングス Ｊ．フロント リテイリング ドトール・日レスホールディングス マツモトキヨシホールディングス ブロンコビリー スタートトゥデイ ココカラファイン 三越伊勢丹ホールディングス 東洋紡 ユニチカ 富士紡ホールディングス 日清紡ホールディングス 倉敷紡績 ダイワボウホールディングス シキボウ 日東紡績 トヨタ紡織 マクニカ・富士エレホールディングス ウエルシアホールディングス クリエイトＳＤホールディングス バイタルケーエスケー・ホールディングス 株数 600 600 100 100 800 300 800 600 100 200 200 8,800 100 100 100 500 200 1,000 2,900 100 100 100 200 100 100 100 800 900 500 300 1,800 200 300 100 1,300 100 2,800 6,000 4,000 100 800 2,000 1,000 1,000 1,000 500 300 100 200 300 [掲載番号：2] ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ） 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 コード 銘柄名 3153 八洲電機 3156 3159 3167 ＵＫＣホールディングス 丸善ＣＨＩホールディングス ＴＯＫＡＩホールディングス 3176 三洋貿易 3183 ウイン・パートナーズ 3179 シュッピン 3191 ジョイフル本田 3197 すかいらーく 3196 3199 3201 3204 3205 3222 3228 3231 3232 3244 ホットランド 綿半ホールディングス 日本毛織 トーア紡コーポレーション ダイドーリミテッド ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 三栄建築設計 野村不動産ホールディングス 三重交通グループホールディングス サムティ 3245 ディア・ライフ 3252 日本商業開発 3250 3254 3258 3276 3284 3288 3289 3291 3302 3313 3315 3319 3333 3349 3360 3361 3371 3382 3385 3387 3391 3395 3397 3401 3402 3405 3407 3421 3433 エー・ディー・ワークス プレサンスコーポレーション ユニゾホールディングス 日本管理センター フージャースホールディングス オープンハウス 東急不動産ホールディングス 飯田グループホールディングス 帝国繊維 ブックオフコーポレーション 日本コークス工業 ゴルフダイジェスト・オンライン あさひ コスモス薬品 シップヘルスケアホールディングス トーエル ソフトクリエイトホールディングス セブン＆アイ・ホールディングス 薬王堂 クリエイト・レストランツ・ホールディングス ツルハホールディングス サンマルクホールディングス トリドールホールディングス 帝人 東レ クラレ 旭化成 稲葉製作所 トーカロ 株数 100 100 200 600 100 100 100 200 100 600 100 400 100 200 500 100 900 200 100 100 1,300 100 200 100 100 200 200 3,400 1,200 200 100 1,200 100 100 100 300 100 100 5,900 100 400 300 100 200 1,200 11,000 2,500 9,000 100 100 [掲載番号：2] ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ） 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 コード 銘柄名 3436 ＳＵＭＣＯ 3512 3521 3529 日本フエルト エコナックホールディングス アツギ 3543 コメダホールディングス 3553 共和レザー 3549 3569 3571 3580 3591 3593 3606 3608 3626 3632 3635 3636 3649 3656 3657 3659 3660 3662 3666 3668 3669 3672 3673 3676 3681 3708 3738 3751 3756 3765 3769 3770 3774 3778 3817 3834 3843 3861 3863 3864 3865 3877 3880 3903 クスリのアオキホールディングス セーレン ソトー 小松精練 ワコールホールディングス ホギメディカル レナウン ＴＳＩホールディングス ＴＩＳ グリー コーエーテクモホールディングス 三菱総合研究所 ファインデックス ＫＬａｂ ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス ネクソン アイスタイル エイチーム テクノスジャパン コロプラ モバイルクリエイト オルトプラス ブロードリーフ ハーツユナイテッドグループ ブイキューブ 特種東海製紙 ティーガイア 日本アジアグループ 豆蔵ホールディングス ガンホー・オンライン・エンターテイメント ＧＭＯペイメントゲートウェイ ザッパラス インターネットイニシアティブ さくらインターネット ＳＲＡホールディングス 朝日ネット フリービット 王子ホールディングス 日本製紙 三菱製紙 北越紀州製紙 中越パルプ工業 大王製紙 ｇｕｍｉ 株数 1,600 100 1,000 1,000 200 100 100 400 100 200 1,000 100 400 600 500 900 300 100 100 300 100 1,500 200 100 100 400 100 100 200 100 100 100 100 200 100 2,900 100 100 200 100 100 100 100 6,000 700 200 800 1,000 600 100 [掲載番号：2] ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ） 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 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ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ） 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 コード 銘柄名 4231 タイガースポリマー 4238 4246 4272 ミライアル ダイキョーニシカワ 日本化薬 4275 カーリットホールディングス 4290 プレステージ・インターナショナル 4282 4301 4307 4312 4318 4319 4321 4324 4326 4331 4344 4346 4350 4358 4362 4368 4401 4403 4404 4406 4410 4452 4471 4502 4503 4506 4507 4508 4514 4516 4519 4521 4523 4527 4528 4530 4531 ＥＰＳホールディングス アミューズ 野村総合研究所 サイバネットシステム クイック ＴＡＣ ケネディクス 電通 インテージホールディングス テイクアンドギヴ・ニーズ ソースネクスト ネクシィーズグループ メディカルシステムネットワーク ティー・ワイ・オー 日本精化 扶桑化学工業 ＡＤＥＫＡ 日油 ミヨシ油脂 新日本理化 ハリマ化成グループ 花王 三洋化成工業 武田薬品工業 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 田辺三菱製薬 あすか製薬 日本新薬 中外製薬 科研製薬 エーザイ ロート製薬 小野薬品工業 久光製薬 有機合成薬品工業 4534 持田製薬 4538 扶桑薬品工業 4536 4540 4541 4543 4544 参天製薬 ツムラ 日医工 テルモ みらかホールディングス 株数 100 100 300 1,000 100 200 200 100 1,000 100 100 100 2,000 1,700 100 100 100 100 200 300 100 100 600 1,000 1,000 200 100 3,800 100 5,600 15,200 1,100 2,000 1,700 200 300 1,500 300 1,800 700 3,400 400 100 100 2,700 100 500 300 2,200 400 [掲載番号：2] ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ） 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 コード 銘柄名 4547 キッセイ薬品工業 4548 4549 4550 生化学工業 栄研化学 日水製薬 4551 鳥居薬品 4553 東和薬品 4552 ＪＣＲファーマ 4555 沢井製薬 4568 第一三共 4559 4569 4574 4577 4578 4581 4587 4611 4612 4613 4617 4619 4620 4626 4631 4633 4634 4636 4641 4651 4658 ゼリア新薬工業 キョーリン製薬ホールディングス 大幸薬品 ダイト 大塚ホールディングス 大正製薬ホールディングス ペプチドリーム 大日本塗料 日本ペイントホールディングス 関西ペイント 中国塗料 日本特殊塗料 藤倉化成 太陽ホールディングス ＤＩＣ サカタインクス 東洋インキＳＣホールディングス Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ アルプス技研 サニックス 日本空調サービス 4661 オリエンタルランド 4665 ダスキン 4662 4666 4668 4671 4676 4680 4681 4684 4686 4687 4689 4694 4704 4708 4714 4716 4722 4725 フォーカスシステムズ パーク２４ 明光ネットワークジャパン ファルコホールディングス フジ・メディア・ホールディングス ラウンドワン リゾートトラスト オービック ジャストシステム ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング ヤフー ビー・エム・エル トレンドマイクロ りらいあコミュニケーションズ リソー教育 日本オラクル フューチャー ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 株数 300 300 100 100 100 100 100 300 300 4,400 400 100 100 3,200 300 300 1,000 1,200 1,600 400 100 200 100 600 300 1,000 100 100 200 100 1,600 100 400 700 200 100 1,500 500 600 500 200 100 10,100 200 700 200 300 200 200 100 [掲載番号：2] ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ） 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 コード 銘柄名 4732 ユー・エス・エス 4733 4739 4743 4751 4755 4763 オービックビジネスコンサルタント 伊藤忠テクノソリューションズ アイティフォー サイバーエージェント 楽天 クリーク・アンド・リバー社 4767 テー・オー・ダブリュー 4775 総合メディカル 4768 4776 4779 4801 4812 4819 4826 4829 4839 4845 大塚商会 サイボウズ ソフトブレーン セントラルスポーツ 電通国際情報サービス デジタルガレージ ＣＩＪ 日本エンタープライズ ＷＯＷＯＷ フュージョンパートナー 4848 フルキャストホールディングス 4902 コニカミノルタ 4901 4911 4912 4914 4917 4919 4921 4922 4923 4924 4927 4928 4951 4955 4956 4958 4963 4967 4968 4971 4974 4977 4980 4985 4989 4996 4997 5002 5009 富士フイルムホールディングス 資生堂 ライオン 高砂香料工業 マンダム ミルボン ファンケル コーセー コタ シーズ・ホールディングス ポーラ・オルビスホールディングス ノエビアホールディングス エステー アグロ カネショウ コニシ 長谷川香料 星光ＰＭＣ 小林製薬 荒川化学工業 メック タカラバイオ 新田ゼラチン デクセリアルズ アース製薬 イハラケミカル工業 クミアイ化学工業 日本農薬 昭和シェル石油 富士興産 株数 1,800 100 300 200 800 7,600 100 100 400 100 200 200 100 100 200 100 100 100 100 200 3,000 3,300 2,800 2,000 100 100 100 300 200 100 200 200 100 100 100 200 200 100 400 100 100 300 100 400 100 200 300 300 1,300 100 [掲載番号：2] ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ） 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 コード 銘柄名 5011 ニチレキ 5012 5013 5015 東燃ゼネラル石油 ユシロ化学工業 ビーピー・カストロール 5017 富士石油 5019 出光興産 5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 5020 ＪＸホールディングス 5101 横浜ゴム 5021 5105 5108 5110 5121 5142 5185 5186 5191 5195 5201 5202 5208 5210 5214 5218 5232 5233 5262 5269 5273 5288 5301 5302 5310 5331 5332 5333 5334 5344 5358 5363 5384 5393 5401 5406 5408 5410 5411 5413 5423 コスモエネルギーホールディングス 東洋ゴム工業 ブリヂストン 住友ゴム工業 藤倉ゴム工業 アキレス フコク ニッタ 住友理工 バンドー化学 旭硝子 日本板硝子 有沢製作所 日本山村硝子 日本電気硝子 オハラ 住友大阪セメント 太平洋セメント 日本ヒューム 日本コンクリート工業 三谷セキサン アジアパイルホールディングス 東海カーボン 日本カーボン 東洋炭素 ノリタケカンパニーリミテド ＴＯＴＯ 日本碍子 日本特殊陶業 ＭＡＲＵＷＡ イソライト工業 東京窯業 フジミインコーポレーテッド ニチアス 新日鐵住金 神戸製鋼所 中山製鋼所 合同製鐵 ジェイ エフ イー ホールディングス 日新製鋼 東京製鐵 株数 200 2,000 100 100 300 100 700 16,500 400 900 800 5,000 1,400 100 100 100 100 300 300 7,000 700 300 1,000 3,000 100 3,000 9,000 100 300 100 200 1,000 1,000 100 100 1,100 1,900 1,300 100 100 200 100 1,000 6,700 2,600 200 100 4,100 700 800 [掲載番号：2] ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ） 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 コード 銘柄名 5440 共英製鋼 5444 5449 5451 大和工業 大阪製鐵 淀川製鋼所 5453 東洋鋼鈑 5471 大同特殊鋼 5463 5476 5480 5481 5482 5486 5541 5563 5602 5631 5632 5658 5703 5706 5707 5711 5713 5714 5715 5721 5726 5727 5741 5801 5802 5803 5805 5809 5821 5851 5852 5857 5901 5909 5911 5912 5929 5930 5932 5933 5938 5942 5943 5946 丸一鋼管 日本高周波鋼業 日本冶金工業 山陽特殊製鋼 愛知製鋼 日立金属 大平洋金属 新日本電工 栗本鐵工所 日本製鋼所 三菱製鋼 日亜鋼業 日本軽金属ホールディングス 三井金属鉱業 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 ＤＯＷＡホールディングス 古河機械金属 エス・サイエンス 大阪チタニウムテクノロジーズ 東邦チタニウム ＵＡＣＪ 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ 昭和電線ホールディングス タツタ電線 平河ヒューテック リョービ アーレスティ アサヒホールディングス 東洋製罐グループホールディングス コロナ 横河ブリッジホールディングス ＯＳＪＢホールディングス 三和ホールディングス 文化シヤッター 三協立山 アルインコ ＬＩＸＩＬグループ 日本フイルコン ノーリツ 長府製作所 株数 200 300 100 200 400 500 2,000 1,000 1,200 1,000 100 1,500 1,000 800 100 500 1,000 200 3,400 4,000 1,000 900 4,000 2,000 2,000 700 200 300 2,000 500 5,600 2,000 2,000 300 100 1,000 200 200 1,100 100 300 500 1,500 400 200 100 2,100 100 300 200 [掲載番号：2] ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ） 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 コード 銘柄名 株数 5947 リンナイ 300 5949 5951 5959 ユニプレス ダイニチ工業 岡部 5970 ジーテクト 5976 高周波熱錬 5975 東プレ 5981 東京製綱 5986 モリテック スチール 5985 5988 5991 6005 6028 6054 6055 6058 6059 6071 6073 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6455 6457 6458 6459 6460 6461 6462 6463 6464 6465 6470 6471 6472 6473 6474 6479 6480 6481 6482 6485 6486 6489 ダイコク電機 竹内製作所 アマノ ＪＵＫＩ サンデンホールディングス 蛇の目ミシン工業 ブラザー工業 モリタホールディングス グローリー 新晃工業 大和冷機工業 セガサミーホールディングス 日本ピストンリング リケン ＴＰＲ ツバキ・ナカシマ ホシザキ 大豊工業 日本精工 ＮＴＮ ジェイテクト 不二越 ミネベア 日本トムソン ＴＨＫ ユーシン精機 前澤給装工業 イーグル工業 前澤工業 6490 日本ピラー工業 6501 日立製作所 6498 6502 6503 6504 6505 6506 6507 6508 6517 6581 6584 キッツ 東芝 三菱電機 富士電機 東洋電機製造 安川電機 シンフォニア テクノロジー 明電舎 デンヨー 日立工機 三櫻工業 6586 マキタ 6592 マブチモーター 6588 6594 6617 6619 6622 東芝テック 日本電産 東光高岳 ダブル・スコープ ダイヘン 株数 100 100 300 400 200 1,000 100 1,800 200 500 100 200 1,400 100 100 200 200 300 100 2,900 3,000 1,500 1,000 2,300 500 1,000 100 100 200 100 100 700 34,000 32,000 15,200 4,000 100 1,700 1,000 1,000 100 400 200 900 1,000 400 1,800 100 100 1,000 [掲載番号：2] ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ） 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 コード 銘柄名 6624 田淵電機 6632 6638 6640 6641 6645 6651 6652 6674 6676 6701 6702 6703 6704 6707 6718 6723 6724 6727 6728 6730 6737 6740 6741 6744 6745 6750 6751 6752 6754 6756 6758 6762 6767 6768 6770 6773 6779 6785 6789 ＪＶＣケンウッド ミマキエンジニアリング 第一精工 日新電機 オムロン 日東工業 ＩＤＥＣ ジーエス・ユアサ コーポレーション メルコホールディングス 日本電気 富士通 沖電気工業 岩崎通信機 サンケン電気 アイホン ルネサスエレクトロニクス セイコーエプソン ワコム アルバック アクセル ＥＩＺＯ ジャパンディスプレイ 日本信号 能美防災 ホーチキ エレコム 日本無線 パナソニック アンリツ 日立国際電気 ソニー ＴＤＫ ミツミ電機 タムラ製作所 アルプス電気 パイオニア 日本電波工業 鈴木 ローランド ディー．ジー． 6794 フォスター電機 6800 ヨコオ 6796 6803 6804 6806 6809 6810 6814 6816 クラリオン ティアック ホシデン ヒロセ電機 ＴＯＡ 日立マクセル 古野電気 アルパイン 株数 200 1,000 100 100 300 1,500 200 200 3,000 100 20,000 14,000 600 1,000 1,000 100 700 2,100 1,100 300 100 100 2,700 400 200 100 100 100 16,300 1,000 400 10,000 800 500 1,000 1,300 2,100 100 100 100 200 1,000 100 1,000 400 200 200 200 200 300 [掲載番号：2] ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ） 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 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100 200 1,400 100 100 100 100 200 200 [掲載番号：2] ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ） 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 コード 銘柄名 7504 高速 7512 7513 7516 イオン北海道 コジマ コーナン商事 7517 黒田電気 7520 エコス 7518 ネットワンシステムズ 7522 ワタミ 7532 ドンキホーテホールディングス 7527 7537 7545 7550 7552 7554 7575 7581 7591 7593 7595 7599 7600 7606 7607 7609 7611 7613 7615 7616 7618 システムソフト 丸文 西松屋チェーン ゼンショーホールディングス ハピネット 幸楽苑ホールディングス 日本ライフライン サイゼリヤ エクセル ＶＴホールディングス アルゴグラフィックス ＩＤＯＭ 日本エム・ディ・エム ユナイテッドアローズ 進和 ダイトエレクトロン ハイデイ日高 シークス 京都きもの友禅 コロワイド ピーシーデポコーポレーション 7628 オーハシテクニカ 7640 トップカルチャー 7630 7649 7701 7715 7718 7727 7729 7730 7731 7732 7733 7734 7735 7739 7740 7741 7744 7745 壱番屋 スギホールディングス 島津製作所 長野計器 スター精密 オーバル 東京精密 マニー ニコン トプコン オリンパス 理研計器 ＳＣＲＥＥＮホールディングス キヤノン電子 タムロン ＨＯＹＡ ノーリツ鋼機 エー・アンド・デイ 株数 100 100 200 200 200 600 100 200 200 900 100 200 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エフピコ ヤマハ 河合楽器製作所 クリナップ ピジョン 天馬 キングジム リンテック 信越ポリマー 東リ イトーキ 任天堂 4,300 1,600 1,000 100 100 100 100 100 200 100 1,600 200 100 200 200 200 300 300 200 600 100 600 100 100 100 100 300 4,000 4,000 200 100 100 100 1,400 100 100 200 100 1,000 100 200 900 100 100 300 300 400 300 900 [掲載番号：2] ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ） 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 コード 銘柄名 7976 三菱鉛筆 7979 7981 7984 松風 タカラスタンダード コクヨ 7988 ニフコ 7990 グローブライド 7989 立川ブラインド工業 7994 岡村製作所 8001 伊藤忠商事 7995 8002 8005 8008 8011 8012 8013 8014 8015 8016 8018 8020 8022 8028 8031 8032 8035 8036 8037 8043 8050 8051 8053 8056 8058 8060 8065 8068 8070 8074 8077 日本バルカー工業 丸紅 スクロール ヨンドシーホールディングス 三陽商会 長瀬産業 ナイガイ 蝶理 豊田通商 オンワードホールディングス 三共生興 兼松 美津濃 ユニー・ファミリーマートホールディングス 三井物産 日本紙パルプ商事 東京エレクトロン 日立ハイテクノロジーズ カメイ スターゼン セイコーホールディングス 山善 住友商事 日本ユニシス 三菱商事 キヤノンマーケティングジャパン 佐藤商事 菱洋エレクトロ 東京産業 ユアサ商事 小林産業 8078 阪和興業 8086 ニプロ 8081 8087 8088 8089 8096 8097 8098 8103 カナデン フルサト工業 岩谷産業 すてきナイスグループ 兼松エレクトロニクス 三愛石油 稲畑産業 明和産業 株数 100 100 300 700 300 100 100 500 100 10,300 13,800 200 100 1,000 800 1,000 100 1,600 1,000 200 3,000 1,000 600 12,700 1,000 900 500 200 100 1,000 500 8,800 400 10,500 400 100 100 100 100 100 1,000 100 1,000 100 2,000 1,000 100 400 300 100 [掲載番号：2] ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ） 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 コード 銘柄名 8107 キムラタン 8111 8113 8114 8118 8125 8127 ゴールドウイン ユニ・チャーム デサント キング ワキタ ヤマトインターナショナル 8129 東邦ホールディングス 8131 ミツウロコグループホールディングス 8130 8132 8133 8136 8137 8140 8141 8142 8150 8151 8153 8154 8155 8158 8159 8160 8163 8165 8166 8168 8174 8175 8179 8182 8184 8185 8194 8200 8203 8207 8214 8218 8219 8227 サンゲツ シナネンホールディングス 伊藤忠エネクス サンリオ サンワテクノス リョーサン 新光商事 トーホー 三信電気 東陽テクニカ モスフードサービス 加賀電子 三益半導体工業 ソーダニッカ 立花エレテック 木曽路 サトレストランシステムズ 千趣会 タカキュー ケーヨー 日本瓦斯 ベスト電器 ロイヤルホールディングス いなげや 島忠 チヨダ ライフコーポレーション リンガーハット ＭｒＭａｘ テンアライド ＡＯＫＩホールディングス コメリ 青山商事 しまむら 8230 はせがわ 8237 松屋 8233 8242 8244 8251 8252 高島屋 エイチ・ツー・オー リテイリング 近鉄百貨店 パルコ 丸井グループ 株数 6,000 100 3,000 300 100 300 100 400 500 200 100 300 400 100 200 200 100 200 200 200 100 100 100 100 200 200 300 100 200 300 500 200 200 400 200 100 200 200 100 300 200 300 200 100 2,000 300 700 1,000 100 1,500 [掲載番号：2] ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ） 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 コード 銘柄名 8253 クレディセゾン 8255 8260 8267 8273 8275 8276 アクシアル リテイリング 井筒屋 イオン イズミ フォーバル 平和堂 8278 フジ 8281 ゼビオホールディングス 8279 8282 8283 8285 8289 8291 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8324 8325 8331 8334 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8379 8381 8382 8385 8386 8387 8388 8392 8393 8395 8396 8397 8399 8410 8411 ほくほくフィナンシャルグループ 広島銀行 山陰合同銀行 中国銀行 伊予銀行 百十四銀行 四国銀行 阿波銀行 大分銀行 宮崎銀行 佐賀銀行 十八銀行 沖縄銀行 琉球銀行 セブン銀行 みずほフィナンシャルグループ 8416 高知銀行 8423 アクリーティブ 8418 8424 8425 8439 8473 8511 8515 8518 8519 8522 8524 8529 8530 8541 8542 8543 8544 8545 8550 8558 8562 8563 8566 8570 8572 8584 8585 8586 8589 8591 8593 山口フィナンシャルグループ 芙蓉総合リース 興銀リース 東京センチュリー ＳＢＩホールディングス 日本証券金融 アイフル 日本アジア投資 ポケットカード 名古屋銀行 北洋銀行 第三銀行 中京銀行 愛媛銀行 トマト銀行 みなと銀行 京葉銀行 関西アーバン銀行 栃木銀行 東和銀行 福島銀行 大東銀行 リコーリース イオンフィナンシャルサービス アコム ジャックス オリエントコーポレーション 日立キャピタル アプラスフィナンシャル オリックス 三菱ＵＦＪリース 株数 100 900 4,000 800 1,000 1,500 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 100 300 5,300 190,700 1,000 1,000 100 200 300 300 1,600 600 2,400 100 100 100 2,300 100 100 200 100 100 1,000 200 800 3,000 2,000 1,000 100 900 2,800 1,000 3,000 300 700 9,900 3,600 [掲載番号：2] ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ） 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 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100 5,100 7,000 10,000 300 1,600 400 200 3,000 1,000 3,000 500 1,800 100 200 200 100 100 100 100 100 200 200 [掲載番号：2] ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ） 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 コード 銘柄名 8897 タカラレーベン 8904 8905 8917 サンヨーハウジング名古屋 イオンモール ファースト住建 8923 トーセイ 8934 サンフロンティア不動産 8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 8935 エフ・ジェー・ネクスト 8999 グランディハウス 8944 9001 9003 9005 9006 9007 9008 9009 9020 9021 9022 9024 9025 9031 9037 9041 9042 9044 9045 9048 9052 9062 9064 9065 9066 9067 9069 9072 9075 9076 9086 9099 9101 9104 ランドビジネス 東武鉄道 相鉄ホールディングス 東京急行電鉄 京浜急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 西武ホールディングス 鴻池運輸 西日本鉄道 ハマキョウレックス 近鉄グループホールディングス 阪急阪神ホールディングス 南海電気鉄道 京阪ホールディングス 名古屋鉄道 山陽電気鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 山九 日新 丸運 センコー ニッコンホールディングス 福山通運 セイノーホールディングス 日立物流 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 日本郵船 商船三井 9107 川崎汽船 9115 明治海運 9110 9119 9142 9201 9202 ＮＳユナイテッド海運 飯野海運 九州旅客鉄道 日本航空 ＡＮＡホールディングス 株数 600 100 900 100 200 900 200 100 100 100 8,000 2,000 8,000 4,000 2,300 4,000 1,100 2,800 1,400 1,200 2,000 200 2,000 100 14,000 1,800 3,000 3,000 5,000 1,000 6,000 2,500 2,000 1,000 100 600 500 1,000 1,000 300 100 12,000 7,000 5,000 1,000 100 700 1,100 2,600 26,000 [掲載番号：2] ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ） 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 コード 銘柄名 9301 三菱倉庫 9302 9303 9305 三井倉庫ホールディングス 住友倉庫 ヤマタネ 9306 東陽倉庫 9319 中央倉庫 9308 9324 9358 9364 9370 9375 9380 9381 9401 9404 9405 9409 9412 9413 9422 9424 9432 9433 9435 9437 9438 9449 9468 9474 乾汽船 安田倉庫 宇徳 上組 郵船ロジスティクス 近鉄エクスプレス 東海運 エーアイテイー 東京放送ホールディングス 日本テレビホールディングス 朝日放送 テレビ朝日ホールディングス スカパーＪＳＡＴホールディングス テレビ東京ホールディングス コネクシオ 日本通信 日本電信電話 ＫＤＤＩ 光通信 ＮＴＴドコモ エムティーアイ ＧＭＯインターネット カドカワ ゼンリン 9475 昭文社 9501 東京電力ホールディングス 9479 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9511 9513 9514 9517 9531 9532 9533 9535 9536 インプレスホールディングス 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 東北電力 四国電力 九州電力 北海道電力 沖縄電力 電源開発 エフオン イーレックス 東京瓦斯 大阪瓦斯 東邦瓦斯 広島ガス 西部瓦斯 株数 1,000 1,000 1,000 100 200 100 100 100 100 2,000 100 300 100 100 900 1,300 100 400 900 100 100 1,200 11,300 13,900 200 10,500 200 500 400 200 100 100 12,100 4,700 5,800 2,000 1,400 3,600 1,300 3,100 1,300 200 1,100 100 100 15,000 14,000 4,000 300 2,000 [掲載番号：2] ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ） 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 コード 銘柄名 株数 9543 静岡ガス 400 9551 9600 9601 メタウォーター アイネット 松竹 9602 東宝 9605 東映 9603 エイチ・アイ・エス 9607 ＡＯＩ Ｐｒｏ． 9616 共立メンテナンス 9613 9619 9621 9622 9627 9633 9672 9675 9678 9681 9682 9684 9692 9697 9699 9704 9706 9715 9716 9717 9719 9726 9728 9729 9735 9740 9742 9743 9744 9746 9747 9749 9755 9757 9759 9760 9765 9766 9783 9787 9788 エヌ・ティ・ティ・データ イチネンホールディングス 建設技術研究所 スペース アインホールディングス 東京テアトル 東京都競馬 常磐興産 カナモト 東京ドーム ＤＴＳ スクウェア・エニックス・ホールディングス シーイーシー カプコン 西尾レントオール アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 日本空港ビルデング トランス・コスモス 乃村工藝社 ジャステック ＳＣＳＫ ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 日本管財 トーカイ セコム セントラル警備保障 アイネス 丹青社 メイテック ＴＫＣ アサツー ディ・ケイ 富士ソフト 応用地質 船井総研ホールディングス ＮＳＤ 進学会 オオバ コナミホールディングス ベネッセホールディングス イオンディライト ナック 100 100 1,000 900 200 1,000 100 900 100 200 100 100 200 1,000 1,000 100 200 600 100 500 100 300 100 1,000 400 200 300 100 400 1,000 100 100 1,500 100 200 300 200 100 200 200 100 200 300 100 100 600 500 200 100 [掲載番号：2] ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ） 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 コード 銘柄名 9792 ニチイ学館 9793 9810 9830 ダイセキ 日鉄住金物産 トラスコ中山 9831 ヤマダ電機 9842 アークランドサカモト 9832 オートバックスセブン 9843 ニトリホールディングス 9856 ケーユーホールディングス 9854 9861 9869 9880 9882 9887 9889 9896 9900 9902 9919 9928 9930 9932 9934 9936 9945 9946 9948 9956 9957 9962 9972 9974 9979 9983 9984 9987 9989 9990 9991 9995 9997 愛眼 吉野家ホールディングス 加藤産業 イノテック イエローハット 松屋フーズ ＪＢＣＣホールディングス ＪＫホールディングス サガミチェーン 日伝 関西スーパーマーケット ミロク情報サービス 北沢産業 杉本商事 因幡電機産業 王将フードサービス プレナス ミニストップ アークス バローホールディングス バイテックホールディングス ミスミグループ本社 アルテック ベルク 大庄 ファーストリテイリング ソフトバンクグループ スズケン サンドラッグ サックスバー ホールディングス ジェコス ルネサスイーストン ベルーナ 株数 300 300 100 200 4,700 500 200 600 100 100 500 200 100 100 100 100 100 200 100 100 100 100 100 200 100 200 100 300 300 100 1,600 100 100 100 200 6,300 600 300 100 100 100 400 [掲載番号：3] 平成28年11月25日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之 （コード番号 1310） 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 （TEL. 03-5555-4946） 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』 に関する日々の開示事項 １. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の上場受益権口数 (平成28年11月24日 現在) 2,602,584 口 ２. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の純資産総額 (平成28年11月24日 現在) 1,773,974,959 円 ３. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の一口あたりの純資産額 (平成28年11月24日 現在) 681.621 円 ４. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年11月24日 現在) 0.00 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日 現在) [掲載番号：3] ダイワ上場投信―トピックス・コア３０（設定ポートフォリオ） 単位 ＝ 1 バスケット 銘柄数 ＝ 30 バスケット提示日 ＝ 平成28年11月25日 追加設定日 ＝ 平成28年12月1日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 コード 銘柄名 2914 日本たばこ産業 3382 4063 4502 4503 6501 6752 6758 6861 6902 6954 6981 7201 7203 7267 7751 8031 8058 8306 8316 8411 8766 8801 8802 9020 9022 9432 セブン＆アイ・ホールディングス 信越化学工業 武田薬品工業 アステラス製薬 日立製作所 パナソニック ソニー キーエンス デンソー ファナック 村田製作所 日産自動車 トヨタ自動車 本田技研工業 キヤノン 三井物産 三菱商事 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 三井住友フィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 東京海上ホールディングス 三井不動産 三菱地所 東日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 日本電信電話 9433 ＫＤＤＩ 9984 ソフトバンクグループ 9437 ＮＴＴドコモ 株数 9,100 6,000 2,700 5,700 15,700 35,000 16,700 10,300 300 3,600 1,500 1,500 17,500 18,200 13,200 7,900 13,100 10,800 109,500 11,600 196,100 5,900 8,000 11,000 2,800 1,200 11,600 14,300 10,800 6,500 [掲載番号：4] 平成28年11月25日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之 （コード番号 1610） 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 （TEL. 03-5555-4946） 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』 に関する日々の開示事項 １. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の上場受益権口数 (平成28年11月24日 現在) 1,023,700 口 ２. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の純資産総額 (平成28年11月24日 現在) 1,972,962,809 円 ３. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額 (平成28年11月24日 現在) 1,927.286 円 ４. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額と 『東証電気機器株価指数』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年11月24日 現在) 0.00 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日 現在) [掲載番号：4] ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（設定ポートフォリオ） 単位 ＝ 1 バスケット 銘柄数 ＝ 161 バスケット提示日 ＝ 平成28年11月25日 追加設定日 ＝ 平成28年12月1日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード 銘柄名 3105 日清紡ホールディングス 4062 4902 6448 イビデン コニカミノルタ ブラザー工業 6479 ミネベア 6502 東芝 6501 6503 6504 6505 6506 6507 6508 6513 6516 6517 6588 6590 6592 6594 6615 6617 6619 6620 6622 6624 6630 6632 6638 6640 6641 6644 6645 6651 6652 6654 6674 6675 6676 6678 6701 6702 6703 6704 6706 6707 6715 6718 6723 6724 日立製作所 三菱電機 富士電機 東洋電機製造 安川電機 シンフォニア テクノロジー 明電舎 オリジン電気 山洋電気 デンヨー 東芝テック 芝浦メカトロニクス マブチモーター 日本電産 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 東光高岳 ダブル・スコープ 宮越ホールディングス ダイヘン 田淵電機 ヤーマン ＪＶＣケンウッド ミマキエンジニアリング 第一精工 日新電機 大崎電気工業 オムロン 日東工業 ＩＤＥＣ 不二電機工業 ジーエス・ユアサ コーポレーション サクサホールディングス メルコホールディングス テクノメディカ 日本電気 富士通 沖電気工業 岩崎通信機 電気興業 サンケン電気 ナカヨ アイホン ルネサスエレクトロニクス セイコーエプソン 株数 4,000 5,000 16,700 9,200 11,500 171,000 160,000 76,200 22,000 300 8,300 5,000 7,000 1,000 2,000 700 4,000 1,000 2,000 9,300 100 400 700 200 4,000 1,100 100 5,200 600 300 1,400 1,000 7,600 1,000 900 100 14,000 2,000 400 200 98,000 69,000 3,100 3,000 2,000 4,000 1,000 400 3,700 10,600 [掲載番号：4] ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 コード 銘柄名 6727 ワコム 6728 6730 6737 6740 6741 6742 アルバック アクセル ＥＩＺＯ ジャパンディスプレイ 日本信号 京三製作所 6744 能美防災 6750 エレコム 6745 6751 6752 6754 6755 6756 6758 6762 6763 6767 ホーチキ 日本無線 パナソニック アンリツ 富士通ゼネラル 日立国際電気 ソニー ＴＤＫ 帝国通信工業 ミツミ電機 6768 タムラ製作所 6771 池上通信機 6770 6773 6779 6785 6788 6789 6794 6796 6798 6800 6803 6804 6806 6807 6809 6810 6814 6815 6816 6817 6820 6823 6826 6839 6841 6844 6845 6848 6849 アルプス電気 パイオニア 日本電波工業 鈴木 日本トリム ローランド ディー．ジー． フォスター電機 クラリオン ＳＭＫ ヨコオ ティアック ホシデン ヒロセ電機 日本航空電子工業 ＴＯＡ 日立マクセル 古野電気 ユニデンホールディングス アルパイン スミダコーポレーション アイコム リオン 本多通信工業 船井電機 横河電機 新電元工業 アズビル 東亜ディーケーケー 日本光電工業 株数 5,500 1,300 300 700 13,300 2,000 2,000 800 500 600 400 81,600 5,200 2,000 1,900 50,400 4,000 2,000 2,500 3,000 6,600 2,000 10,700 700 300 200 400 800 4,000 2,000 500 5,000 2,200 1,200 2,000 800 1,100 900 2,000 1,700 600 400 300 200 800 7,700 3,000 2,200 400 3,000 [掲載番号：4] ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（設定ポートフォリオ） 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 コード 銘柄名 6850 チノー 6853 6855 6856 共和電業 日本電子材料 堀場製作所 6857 アドバンテスト 6859 エスペック 6858 6860 6861 6866 6869 6871 6875 6877 6905 6908 6911 6914 6915 6916 6920 6923 6924 6925 6926 6927 6929 6932 6935 6937 小野測器 パナソニック デバイスＳＵＮＸ キーエンス 日置電機 シスメックス 日本マイクロニクス メガチップス ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ コーセル イリソ電子工業 新日本無線 オプテックス 千代田インテグレ アイ・オー・データ機器 レーザーテック スタンレー電気 岩崎電気 ウシオ電機 岡谷電機産業 ヘリオス テクノ ホールディング 日本セラミック 遠藤照明 日本デジタル研究所 古河電池 6938 双信電機 6947 図研 6941 6951 6952 6954 6958 6961 6962 6963 6965 6966 6967 6971 6976 6981 6985 6986 6989 6996 山一電機 日本電子 カシオ計算機 ファナック 日本シイエムケイ エンプラス 大真空 ローム 浜松ホトニクス 三井ハイテック 新光電気工業 京セラ 太陽誘電 村田製作所 ユーシン 双葉電子工業 北陸電気工業 ニチコン 株数 300 800 300 1,400 4,900 300 600 600 1,600 400 5,500 1,300 700 400 1,000 200 600 500 400 200 800 5,100 3,000 4,300 400 700 600 400 700 1,000 300 700 500 3,000 6,000 7,200 1,500 300 300 3,500 5,600 900 2,700 11,700 3,500 7,500 900 1,200 3,000 2,200 [掲載番号：4] ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（設定ポートフォリオ） 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 コード 銘柄名 6997 日本ケミコン 6999 7244 7276 7280 7735 7739 7751 7752 7999 8035 ＫＯＡ 市光工業 小糸製作所 ミツバ ＳＣＲＥＥＮホールディングス キヤノン電子 キヤノン リコー ＭＵＴＯＨホールディングス 東京エレクトロン 株数 6,000 1,000 1,000 4,300 1,300 1,500 700 38,400 21,500 1,000 4,800 [掲載番号：5] 平成28年11月25日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之 （コード番号 1612） 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 （TEL. 03-5555-4946） 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』 に関する日々の開示事項 １. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の上場受益権口数 (平成28年11月24日 現在) 4,673,862 口 ２. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の純資産総額 (平成28年11月24日 現在) 796,278,305 円 ３. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額 (平成28年11月24日 現在) 170.368 円 ４. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額と 『東証銀行業株価指数』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年11月24日 現在) -0.01 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日 現在) [掲載番号：5] ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数（設定ポートフォリオ） 単位 ＝ 1 バスケット 銘柄数 ＝ 84 バスケット提示日 ＝ 平成28年11月25日 追加設定日 ＝ 平成28年12月1日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード 銘柄名 7161 じもとホールディングス 7167 7173 7180 7182 7184 7186 7189 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8324 8325 8331 8334 8336 めぶきフィナンシャルグループ 東京ＴＹフィナンシャルグループ 九州フィナンシャルグループ ゆうちょ銀行 富山第一銀行 コンコルディア・フィナンシャルグループ 西日本フィナンシャルホールディングス 新生銀行 あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 第四銀行 北越銀行 千葉銀行 群馬銀行 武蔵野銀行 8337 千葉興業銀行 8341 七十七銀行 8338 8342 8343 8344 8345 8346 8349 8350 8354 8355 8356 8358 8359 8360 8361 8362 8363 8364 8366 筑波銀行 青森銀行 秋田銀行 山形銀行 岩手銀行 東邦銀行 東北銀行 みちのく銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 十六銀行 スルガ銀行 八十二銀行 山梨中央銀行 大垣共立銀行 福井銀行 北國銀行 清水銀行 滋賀銀行 8367 南都銀行 8369 京都銀行 8368 8370 8374 8377 8379 8381 8382 8383 百五銀行 紀陽銀行 三重銀行 ほくほくフィナンシャルグループ 広島銀行 山陰合同銀行 中国銀行 鳥取銀行 株数 1,700 11,200 300 3,800 6,600 600 15,200 1,600 22,000 15,000 176,400 27,200 4,900 18,600 3,000 300 9,000 5,200 400 600 1,000 4,000 2,000 2,000 1,000 200 2,000 1,000 1,000 9,000 6,000 3,000 2,400 4,500 1,000 3,000 2,000 2,000 100 2,000 200 2,000 4,000 900 100 1,500 7,000 1,400 1,700 100 [掲載番号：5] ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 コード 銘柄名 8385 伊予銀行 8386 8387 8388 8392 8393 8395 8396 8397 8399 8410 8411 8416 8418 8521 8522 8524 8527 8529 百十四銀行 四国銀行 阿波銀行 大分銀行 宮崎銀行 佐賀銀行 十八銀行 沖縄銀行 琉球銀行 セブン銀行 みずほフィナンシャルグループ 高知銀行 山口フィナンシャルグループ 長野銀行 名古屋銀行 北洋銀行 愛知銀行 第三銀行 8530 中京銀行 8541 愛媛銀行 8537 8542 8543 8544 8545 8550 8551 8558 8562 8563 8600 8713 8714 大光銀行 トマト銀行 みなと銀行 京葉銀行 関西アーバン銀行 栃木銀行 北日本銀行 東和銀行 福島銀行 大東銀行 トモニホールディングス フィデアホールディングス 池田泉州ホールディングス 株数 2,500 3,000 2,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 200 500 8,700 316,100 1,000 2,000 100 200 3,800 100 100 100 1,000 300 100 200 2,000 300 1,300 100 4,000 3,000 1,000 1,900 2,300 2,500 [掲載番号：6] 平成28年11月25日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之 （コード番号 1585） 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 （TEL. 03-5555-4946） 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』 に関する日々の開示事項 １. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数 (平成28年11月24日 現在) 3,500,983 口 ２. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額 (平成28年11月24日 現在) 4,368,634,196 円 ３. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額 (平成28年11月24日 現在) 1,247.831 円 ４. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額と 『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年11月24日 現在) -0.04 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日 現在) [掲載番号：6] ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ） 単位 ＝ 1 バスケット 銘柄数 ＝ 1023 バスケット提示日 ＝ 平成28年11月25日 追加設定日 ＝ 平成28年12月1日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード 銘柄名 1332 日本水産 1333 1377 1379 1414 1417 1419 1514 1605 1662 1663 1719 1720 1721 1722 1726 1762 マルハニチロ サカタのタネ ホクト ショーボンドホールディングス ミライト・ホールディングス タマホーム 住石ホールディングス 国際石油開発帝石 石油資源開発 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 安藤・間 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホーム ビーアールホールディングス 高松コンストラクショングループ 1801 大成建設 1803 清水建設 1802 1805 1808 1810 1812 1813 1820 1821 1826 1827 1833 1835 1860 1861 1870 1871 1873 1878 1879 1885 1890 1893 1896 1898 1911 1914 1921 1925 1926 1928 1929 大林組 飛島建設 長谷工コーポレーション 松井建設 鹿島建設 不動テトラ 西松建設 三井住友建設 佐田建設 ナカノフドー建設 奥村組 東鉄工業 戸田建設 熊谷組 矢作建設工業 ピーエス三菱 日本ハウスホールディングス 大東建託 新日本建設 東亜建設工業 東洋建設 五洋建設 大林道路 世紀東急工業 住友林業 日本基礎技術 巴コーポレーション 大和ハウス工業 ライト工業 積水ハウス 日特建設 株数 1,000 100 100 100 100 200 100 200 4,000 100 100 500 300 300 100 100 100 4,000 2,300 2,000 700 900 100 3,000 600 1,000 2,900 100 100 1,000 100 1,000 1,000 100 100 200 300 100 100 200 800 100 100 500 100 100 2,200 100 2,400 100 [掲載番号：6] ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 コード 銘柄名 株数 1941 中電工 100 1944 1949 1950 きんでん 住友電設 日本電設工業 1951 協和エクシオ 1959 九電工 1952 新日本空調 1961 三機工業 1967 ヤマト 1963 1969 1973 1976 1979 1982 1983 2001 2002 2009 2053 2060 2109 2112 2120 2127 2131 2151 2168 2170 2174 日揮 高砂熱学工業 ＮＥＣネッツエスアイ 明星工業 大氣社 日比谷総合設備 東芝プラントシステム 日本製粉 日清製粉グループ本社 鳥越製粉 中部飼料 フィード・ワン 三井製糖 塩水港精糖 ネクスト 日本Ｍ＆Ａセンター アコーディア・ゴルフ タケエイ パソナグループ リンクアンドモチベーション ＧＣＡ 2175 エス・エム・エス 2193 クックパッド 2181 2201 2206 2212 2222 2229 2264 2267 2269 2270 2282 2296 2317 2327 2331 2337 2353 2371 テンプホールディングス 森永製菓 江崎グリコ 山崎製パン 寿スピリッツ カルビー 森永乳業 ヤクルト本社 明治ホールディングス 雪印メグミルク 日本ハム 伊藤ハム米久ホールディングス システナ 新日鉄住金ソリューションズ 綜合警備保障 いちご 日本駐車場開発 カカクコム 500 100 100 300 100 100 200 700 100 200 100 100 100 100 100 200 800 100 100 500 100 100 200 200 200 100 100 200 100 100 500 200 100 200 600 100 300 1,000 400 500 200 1,000 400 100 100 300 600 800 500 [掲載番号：6] ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ） 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 コード 銘柄名 株数 2379 ディップ 100 2384 2389 2395 ＳＢＳホールディングス オプトホールディング 新日本科学 2398 ツクイ 2418 ツカダ・グローバルホールディング 2413 エムスリー 2428 ウェルネット 2433 博報堂ＤＹホールディングス 2432 2440 2445 2453 2461 2491 2492 2501 2502 2503 2531 2579 2580 2587 2593 2594 2607 2651 2659 2664 2670 ディー・エヌ・エー ぐるなび エスアールジータカミヤ ジャパンベストレスキューシステム ファンコミュニケーションズ バリューコマース インフォマート サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス コカ・コーラウエスト コカ・コーライーストジャパン サントリー食品インターナショナル 伊藤園 キーコーヒー 不二製油グループ本社 ローソン サンエー カワチ薬品 エービーシー・マート 2678 アスクル 2685 アダストリア 2681 2730 2734 2749 2764 2767 2768 2784 2792 2801 2802 2809 2810 2811 2815 2871 2874 2875 ゲオホールディングス エディオン サーラコーポレーション ＪＰホールディングス ひらまつ フィールズ 双日 アルフレッサ ホールディングス ハニーズ キッコーマン 味の素 キユーピー ハウス食品グループ本社 カゴメ アリアケジャパン ニチレイ 横浜冷凍 東洋水産 100 100 100 200 600 100 100 300 1,000 100 100 100 200 100 200 200 1,400 3,300 600 300 300 500 200 100 200 200 100 100 100 100 100 100 300 100 200 100 100 4,000 800 100 1,000 1,600 400 300 300 100 400 200 400 [掲載番号：6] ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ） 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 コード 銘柄名 2897 日清食品ホールディングス 2908 2910 2914 フジッコ ロック・フィールド 日本たばこ産業 2931 ユーグレナ 3002 グンゼ 3001 片倉工業 3003 ヒューリック 3034 クオール 3028 3048 3050 3064 3076 3086 3087 3088 3092 3098 3099 3101 3103 3105 3106 3107 3110 3116 3132 3141 3148 アルペン ビックカメラ ＤＣＭホールディングス ＭｏｎｏｔａＲＯ あい ホールディングス Ｊ．フロント リテイリング ドトール・日レスホールディングス マツモトキヨシホールディングス スタートトゥデイ ココカラファイン 三越伊勢丹ホールディングス 東洋紡 ユニチカ 日清紡ホールディングス 倉敷紡績 ダイワボウホールディングス 日東紡績 トヨタ紡織 マクニカ・富士エレホールディングス ウエルシアホールディングス クリエイトＳＤホールディングス 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 3159 丸善ＣＨＩホールディングス 3153 3167 3191 3197 3201 3205 3222 3231 3232 3244 3250 3254 3258 3284 3288 3289 3291 3302 八洲電機 ＴＯＫＡＩホールディングス ジョイフル本田 すかいらーく 日本毛織 ダイドーリミテッド ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 野村不動産ホールディングス 三重交通グループホールディングス サムティ エー・ディー・ワークス プレサンスコーポレーション ユニゾホールディングス フージャースホールディングス オープンハウス 東急不動産ホールディングス 飯田グループホールディングス 帝国繊維 株数 300 100 100 4,200 200 100 1,000 1,400 100 100 400 400 200 100 800 100 100 600 100 1,300 3,000 2,000 400 1,000 1,000 1,000 200 100 100 100 100 100 100 300 100 300 200 100 200 400 100 100 600 100 100 100 100 1,600 600 100 [掲載番号：6] ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ） 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 コード 銘柄名 3315 日本コークス工業 3360 3382 3387 シップヘルスケアホールディングス セブン＆アイ・ホールディングス クリエイト・レストランツ・ホールディングス 3391 ツルハホールディングス 3401 帝人 3397 3402 3405 3407 3436 3529 3543 3549 3569 3580 3606 3608 3626 3632 3635 3656 3659 3660 3668 3673 3738 3751 3765 3769 トリドールホールディングス 東レ クラレ 旭化成 ＳＵＭＣＯ アツギ コメダホールディングス クスリのアオキホールディングス セーレン 小松精練 レナウン ＴＳＩホールディングス ＴＩＳ グリー コーエーテクモホールディングス ＫＬａｂ ネクソン アイスタイル コロプラ ブロードリーフ ティーガイア 日本アジアグループ ガンホー・オンライン・エンターテイメント ＧＭＯペイメントゲートウェイ 3774 インターネットイニシアティブ 3834 朝日ネット 3778 3861 3863 3864 3865 3880 3903 3938 3941 3950 4004 さくらインターネット 王子ホールディングス 日本製紙 三菱製紙 北越紀州製紙 大王製紙 ｇｕｍｉ ＬＩＮＥ レンゴー ザ・パック 昭和電工 4005 住友化学 4023 クレハ 4021 4028 4042 4043 4044 日産化学工業 石原産業 東ソー トクヤマ セントラル硝子 株数 600 100 2,800 200 200 100 600 5,000 1,200 4,000 700 1,000 100 100 200 100 200 300 200 400 200 100 700 100 200 100 100 100 1,400 100 100 100 100 3,000 300 100 400 300 100 100 700 100 500 5,000 400 100 100 2,000 1,000 1,000 [掲載番号：6] ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ） 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 コード 銘柄名 4045 東亞合成 4061 4062 4063 4088 4091 4095 デンカ イビデン 信越化学工業 エア・ウォーター 大陽日酸 日本パーカライジング 4097 高圧ガス工業 4118 カネカ 4114 4151 4182 4183 4185 4186 4188 4189 4202 4203 4204 4205 4206 4208 4212 4217 4220 4228 4246 4275 4282 日本触媒 協和発酵キリン 三菱瓦斯化学 三井化学 ＪＳＲ 東京応化工業 三菱ケミカルホールディングス ＫＨネオケム ダイセル 住友ベークライト 積水化学工業 日本ゼオン アイカ工業 宇部興産 積水樹脂 日立化成 リケンテクノス 積水化成品工業 ダイキョーニシカワ カーリットホールディングス ＥＰＳホールディングス 4290 プレステージ・インターナショナル 4312 サイバネットシステム 4307 4321 4324 4350 4358 4362 4368 4401 4403 4406 4410 4452 4502 4503 4506 4507 4508 4514 野村総合研究所 ケネディクス 電通 メディカルシステムネットワーク ティー・ワイ・オー 日本精化 扶桑化学工業 ＡＤＥＫＡ 日油 新日本理化 ハリマ化成グループ 花王 武田薬品工業 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 田辺三菱製薬 あすか製薬 株数 400 1,000 500 1,300 600 500 400 100 100 1,000 900 700 3,000 700 100 4,800 100 1,000 1,000 1,600 1,000 200 4,000 100 400 200 100 100 100 100 100 500 100 1,000 800 100 100 100 100 300 1,000 100 100 1,800 2,700 7,300 500 1,000 800 100 [掲載番号：6] ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ） 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 コード 銘柄名 4516 日本新薬 4519 4521 4523 4527 4528 4530 4536 4540 4541 4543 4544 4547 4548 4549 4552 4555 4559 4568 4569 4578 4581 4587 4612 4613 4617 4620 4626 4631 4633 4634 4636 4651 4658 4661 4665 4666 4668 4676 4680 4681 4684 4686 4689 4694 4704 4708 4714 4716 4722 中外製薬 科研製薬 エーザイ ロート製薬 小野薬品工業 久光製薬 参天製薬 ツムラ 日医工 テルモ みらかホールディングス キッセイ薬品工業 生化学工業 栄研化学 ＪＣＲファーマ 沢井製薬 ゼリア新薬工業 第一三共 キョーリン製薬ホールディングス 大塚ホールディングス 大正製薬ホールディングス ペプチドリーム 日本ペイントホールディングス 関西ペイント 中国塗料 藤倉化成 太陽ホールディングス ＤＩＣ サカタインクス 東洋インキＳＣホールディングス Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ サニックス 日本空調サービス オリエンタルランド ダスキン パーク２４ 明光ネットワークジャパン フジ・メディア・ホールディングス ラウンドワン リゾートトラスト オービック ジャストシステム ヤフー ビー・エム・エル トレンドマイクロ りらいあコミュニケーションズ リソー教育 日本オラクル フューチャー 株数 200 700 100 900 300 1,600 200 1,300 200 200 1,000 200 100 100 100 100 100 100 2,100 200 1,500 200 100 500 700 200 100 100 300 100 1,000 100 100 100 800 200 300 100 700 200 300 200 100 4,800 100 400 100 100 100 100 [掲載番号：6] ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ） 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 コード 銘柄名 4732 ユー・エス・エス 4739 4743 4751 伊藤忠テクノソリューションズ アイティフォー サイバーエージェント 4755 楽天 4768 大塚商会 4767 テー・オー・ダブリュー 4776 サイボウズ 4819 デジタルガレージ 4779 4826 4829 4848 4901 4902 4911 4912 4917 4921 4922 4924 4927 4956 4958 4967 4968 4971 4974 4980 4985 4989 4996 4997 5002 5011 5012 5017 5019 5020 5021 5101 5105 5108 5110 5121 5142 5186 5191 5195 5201 ソフトブレーン ＣＩＪ 日本エンタープライズ フルキャストホールディングス 富士フイルムホールディングス コニカミノルタ 資生堂 ライオン マンダム ファンケル コーセー シーズ・ホールディングス ポーラ・オルビスホールディングス コニシ 長谷川香料 小林製薬 荒川化学工業 メック タカラバイオ デクセリアルズ アース製薬 イハラケミカル工業 クミアイ化学工業 日本農薬 昭和シェル石油 ニチレキ 東燃ゼネラル石油 富士石油 出光興産 ＪＸホールディングス コスモエネルギーホールディングス 横浜ゴム 東洋ゴム工業 ブリヂストン 住友ゴム工業 藤倉ゴム工業 アキレス ニッタ 住友理工 バンドー化学 旭硝子 株数 900 200 100 400 3,600 100 200 100 100 100 100 100 100 1,400 1,600 1,300 1,000 100 200 100 100 100 100 100 200 100 100 200 200 100 100 100 200 600 100 1,000 200 300 7,900 200 400 400 2,400 700 100 100 100 100 100 4,000 [掲載番号：6] ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ） 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 コード 銘柄名 5202 日本板硝子 5208 5214 5232 5233 5262 5269 5288 5301 5332 5333 5334 5363 5401 5406 5408 5411 5413 5423 5440 5444 5451 5453 5463 5471 5480 5486 5563 5631 5658 5703 5706 5711 5713 5714 5715 5721 5726 5727 5741 有沢製作所 日本電気硝子 住友大阪セメント 太平洋セメント 日本ヒューム 日本コンクリート工業 アジアパイルホールディングス 東海カーボン ＴＯＴＯ 日本碍子 日本特殊陶業 東京窯業 新日鐵住金 神戸製鋼所 中山製鋼所 ジェイ エフ イー ホールディングス 日新製鋼 東京製鐵 共英製鋼 大和工業 淀川製鋼所 東洋鋼鈑 丸一鋼管 大同特殊鋼 日本冶金工業 日立金属 新日本電工 日本製鋼所 日亜鋼業 日本軽金属ホールディングス 三井金属鉱業 三菱マテリアル 住友金属鉱山 ＤＯＷＡホールディングス 古河機械金属 エス・サイエンス 大阪チタニウムテクノロジーズ 東邦チタニウム ＵＡＣＪ 5801 古河電気工業 5803 フジクラ 5802 住友電気工業 5805 昭和電線ホールディングス 5852 アーレスティ 5809 5857 5901 5911 5912 タツタ電線 アサヒホールディングス 東洋製罐グループホールディングス 横河ブリッジホールディングス ＯＳＪＢホールディングス 株数 300 100 1,000 1,000 4,000 100 200 100 1,000 500 900 600 100 3,200 1,200 100 1,900 300 400 100 100 100 200 200 1,000 600 700 400 200 100 1,600 2,000 400 2,000 1,000 1,000 300 100 100 1,000 200 2,700 900 1,000 100 100 100 500 100 200 [掲載番号：6] ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ） 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 コード 銘柄名 5929 三和ホールディングス 5930 5932 5938 文化シヤッター 三協立山 ＬＩＸＩＬグループ 5942 日本フイルコン 5946 長府製作所 5943 5947 5949 5959 5970 5975 5976 5991 6005 6028 6058 6071 6098 6113 6118 6134 6136 6140 6141 6143 6146 6183 6201 6222 6247 6250 6262 6268 6269 6272 6273 6274 6282 6287 ノーリツ リンナイ ユニプレス 岡部 ジーテクト 東プレ 高周波熱錬 日本発条 三浦工業 テクノプロ・ホールディングス ベクトル ＩＢＪ リクルートホールディングス アマダホールディングス アイダエンジニアリング 富士機械製造 オーエスジー 旭ダイヤモンド工業 ＤＭＧ森精機 ソディック ディスコ ベルシステム２４ホールディングス 豊田自動織機 島精機製作所 日阪製作所 やまびこ ペガサスミシン製造 ナブテスコ 三井海洋開発 レオン自動機 ＳＭＣ 新川 オイレス工業 サトーホールディングス 6293 日精樹脂工業 6302 住友重機械工業 6301 6305 6310 6315 6319 6326 6332 6333 小松製作所 日立建機 井関農機 ＴＯＷＡ シンニッタン クボタ 月島機械 帝国電機製作所 株数 700 200 100 1,000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 700 300 100 100 100 1,500 1,000 200 200 300 200 400 200 100 100 600 100 100 100 100 400 100 100 200 100 100 100 100 3,300 2,000 300 1,000 100 100 3,400 100 100 [掲載番号：6] ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ） 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 コード 銘柄名 6339 新東工業 6340 6345 6349 澁谷工業 アイチコーポレーション 小森コーポレーション 6351 鶴見製作所 6363 酉島製作所 6361 6364 6366 6367 6370 6376 6378 6379 6381 6383 6395 6406 6407 6409 6412 6413 6417 6418 6432 6436 6440 6445 6448 6455 6457 6459 6460 6463 6464 6465 6470 6471 6472 6473 荏原製作所 北越工業 千代田化工建設 ダイキン工業 栗田工業 日機装 木村化工機 新興プランテック アネスト岩田 ダイフク タダノ フジテック ＣＫＤ キトー 平和 理想科学工業 ＳＡＮＫＹＯ 日本金銭機械 竹内製作所 アマノ ＪＵＫＩ 蛇の目ミシン工業 ブラザー工業 モリタホールディングス グローリー 大和冷機工業 セガサミーホールディングス ＴＰＲ ツバキ・ナカシマ ホシザキ 大豊工業 日本精工 ＮＴＮ ジェイテクト 6474 不二越 6480 日本トムソン 6479 6481 6486 6490 6498 6501 6502 6503 ミネベア ＴＨＫ イーグル工業 日本ピラー工業 キッツ 日立製作所 東芝 三菱電機 株数 200 100 100 200 100 300 100 100 1,000 900 400 200 100 200 100 300 400 200 200 100 200 100 200 100 100 200 100 100 900 100 200 100 700 100 100 100 100 1,400 2,000 700 1,000 1,100 200 500 100 100 300 16,000 15,000 7,200 [掲載番号：6] ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ） 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 コード 銘柄名 6504 富士電機 6506 6508 6517 6581 6584 6586 安川電機 明電舎 デンヨー 日立工機 三櫻工業 マキタ 6592 マブチモーター 6619 ダブル・スコープ 6594 6624 6632 6638 6641 6645 6651 6652 6674 6701 日本電産 田淵電機 ＪＶＣケンウッド ミマキエンジニアリング 日新電機 オムロン 日東工業 ＩＤＥＣ ジーエス・ユアサ コーポレーション 日本電気 6702 富士通 6723 ルネサスエレクトロニクス 6703 6724 6727 6728 6737 6740 6741 6744 6750 沖電気工業 セイコーエプソン ワコム アルバック ＥＩＺＯ ジャパンディスプレイ 日本信号 能美防災 エレコム 6752 パナソニック 6756 日立国際電気 6754 6758 6762 6767 6770 6773 6779 6794 6804 6806 6809 6810 6814 6816 6817 6839 6841 6845 アンリツ ソニー ＴＤＫ ミツミ電機 アルプス電気 パイオニア 日本電波工業 フォスター電機 ホシデン ヒロセ電機 ＴＯＡ 日立マクセル 古野電気 アルパイン スミダコーポレーション 船井電機 横河電機 アズビル 株数 2,000 800 1,000 100 200 100 400 200 900 100 100 500 100 100 700 100 100 1,000 9,000 7,000 300 400 1,000 500 100 100 1,300 200 100 100 7,800 500 200 4,800 400 200 600 1,000 100 100 200 100 100 100 100 200 100 100 700 200 [掲載番号：6] ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ） 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 コード 銘柄名 6849 日本光電工業 6853 6856 6857 共和電業 堀場製作所 アドバンテスト 6859 エスペック 6861 キーエンス 6860 パナソニック デバイスＳＵＮＸ 6869 シスメックス 6875 メガチップス 6871 6879 6902 6905 6911 6914 6920 6923 6925 6927 6929 6941 6952 6954 6958 6963 6965 6966 6967 6971 6976 日本マイクロニクス イマジカ・ロボット ホールディングス デンソー コーセル 新日本無線 オプテックス レーザーテック スタンレー電気 ウシオ電機 ヘリオス テクノ ホールディング 日本セラミック 山一電機 カシオ計算機 ファナック 日本シイエムケイ ローム 浜松ホトニクス 三井ハイテック 新光電気工業 京セラ 太陽誘電 6981 村田製作所 6986 双葉電子工業 6985 6988 6995 6996 6997 6999 7003 7004 7011 7012 7013 7014 7022 7105 7201 7202 7203 7205 ユーシン 日東電工 東海理化電機製作所 ニチコン 日本ケミコン ＫＯＡ 三井造船 日立造船 三菱重工業 川崎重工業 ＩＨＩ 名村造船所 サノヤスホールディングス ニチユ三菱フォークリフト 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 株数 300 100 100 500 100 100 200 500 100 100 100 1,700 100 100 100 100 500 400 100 100 100 600 700 100 300 500 100 300 1,100 300 700 100 100 500 200 200 1,000 100 2,000 500 11,000 5,000 5,000 200 100 100 8,100 2,000 8,400 1,000 [掲載番号：6] ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ） 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 コード 銘柄名 7211 三菱自動車工業 7220 7222 7226 武蔵精密工業 日産車体 極東開発工業 7230 日信工業 7238 曙ブレーキ工業 7231 7239 7240 7241 7242 7245 7246 7247 7250 7251 7256 7259 7260 7261 7266 7267 7269 7270 7272 7274 7276 7277 7278 7280 トピー工業 タチエス ＮＯＫ フタバ産業 ＫＹＢ 大同メタル工業 プレス工業 ミクニ 太平洋工業 ケーヒン 河西工業 アイシン精機 富士機工 マツダ 今仙電機製作所 本田技研工業 スズキ 富士重工業 ヤマハ発動機 ショーワ 小糸製作所 ＴＢＫ エクセディ ミツバ 7282 豊田合成 7294 ヨロズ 7283 7296 7309 7312 7313 7414 7419 7420 7421 7438 7447 7451 7453 7455 7458 7459 7463 7476 愛三工業 エフ・シー・シー シマノ タカタ テイ・エス テック 小野建 ノジマ 佐鳥電機 カッパ・クリエイト コンドーテック ナガイレーベン 三菱食品 良品計画 三城ホールディングス 第一興商 メディパルホールディングス アドヴァン アズワン 株数 2,500 100 300 100 200 100 300 100 300 200 1,000 100 400 100 100 200 100 600 100 2,200 100 6,100 1,300 2,100 1,000 200 400 100 100 100 200 100 100 100 300 100 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 700 100 100 [掲載番号：6] ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ） 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 コード 銘柄名 7483 ドウシシャ 7494 7512 7513 コナカ イオン北海道 コジマ 7516 コーナン商事 7518 ネットワンシステムズ 7517 黒田電気 7522 ワタミ 7532 ドンキホーテホールディングス 7527 7537 7545 7550 7552 7575 7581 7593 7599 7600 7606 7611 7616 7618 7630 7649 7701 7715 7718 7727 7729 7730 7731 7732 7733 7734 7735 7739 7740 7741 7744 7745 7751 7752 7762 7775 7817 7821 7823 7832 7838 システムソフト 丸文 西松屋チェーン ゼンショーホールディングス ハピネット 日本ライフライン サイゼリヤ ＶＴホールディングス ＩＤＯＭ 日本エム・ディ・エム ユナイテッドアローズ ハイデイ日高 コロワイド ピーシーデポコーポレーション 壱番屋 スギホールディングス 島津製作所 長野計器 スター精密 オーバル 東京精密 マニー ニコン トプコン オリンパス 理研計器 ＳＣＲＥＥＮホールディングス キヤノン電子 タムロン ＨＯＹＡ ノーリツ鋼機 エー・アンド・デイ キヤノン リコー シチズン時計 大研医器 パラマウントベッドホールディングス 前田工繊 アートネイチャー バンダイナムコホールディングス 共立印刷 株数 100 100 100 100 100 100 300 100 100 400 100 100 300 100 100 100 200 200 100 100 100 200 100 100 100 1,000 100 100 100 100 100 1,200 300 1,100 100 100 100 100 1,400 100 100 3,700 2,000 800 100 100 100 100 700 100 [掲載番号：6] ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ） 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 コード 銘柄名 7840 フランスベッドホールディングス 7844 7846 7860 マーベラス パイロットコーポレーション エイベックス・グループ・ホールディングス 7862 トッパン・フォームズ 7867 タカラトミー 7864 フジシールインターナショナル 7868 廣済堂 7893 プロネクサス 7873 7908 7911 7912 7915 7917 7936 7943 7947 7951 7955 7956 7962 7966 7970 7971 7972 7974 7976 7981 7984 7988 7994 7995 8001 8002 8005 8008 8012 8015 8018 アーク ＫＩＭＯＴＯ 凸版印刷 大日本印刷 日本写真印刷 藤森工業 アシックス ニチハ エフピコ ヤマハ クリナップ ピジョン キングジム リンテック 信越ポリマー 東リ イトーキ 任天堂 三菱鉛筆 タカラスタンダード コクヨ ニフコ 岡村製作所 日本バルカー工業 伊藤忠商事 丸紅 スクロール ヨンドシーホールディングス 長瀬産業 豊田通商 三共生興 8020 兼松 8031 三井物産 8028 8035 8036 8037 8051 8053 8056 8058 ユニー・ファミリーマートホールディングス 東京エレクトロン 日立ハイテクノロジーズ カメイ 山善 住友商事 日本ユニシス 三菱商事 株数 100 100 100 100 100 100 300 100 300 100 100 2,000 2,000 100 100 700 100 100 500 100 400 100 200 100 200 100 400 100 100 400 100 200 100 4,900 6,600 100 100 400 700 100 1,000 300 6,100 500 200 100 300 4,200 200 5,000 [掲載番号：6] ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ） 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 コード 銘柄名 8060 キヤノンマーケティングジャパン 8065 8068 8070 8074 8078 8081 8086 8088 8097 8098 8103 8107 8113 8114 8125 8129 8130 8131 8133 8136 8140 8141 8150 8151 8153 8154 8155 8158 8160 8163 8165 8166 8168 8174 8175 8179 8182 8184 8185 8194 8200 8203 8207 8214 8218 8219 8227 8233 8237 佐藤商事 菱洋エレクトロ 東京産業 ユアサ商事 阪和興業 カナデン ニプロ 岩谷産業 三愛石油 稲畑産業 明和産業 キムラタン ユニ・チャーム デサント ワキタ 東邦ホールディングス サンゲツ ミツウロコグループホールディングス 伊藤忠エネクス サンリオ リョーサン 新光商事 三信電気 東陽テクニカ モスフードサービス 加賀電子 三益半導体工業 ソーダニッカ 木曽路 サトレストランシステムズ 千趣会 タカキュー ケーヨー 日本瓦斯 ベスト電器 ロイヤルホールディングス いなげや 島忠 チヨダ ライフコーポレーション リンガーハット ＭｒＭａｘ テンアライド ＡＯＫＩホールディングス コメリ 青山商事 しまむら 高島屋 松屋 株数 200 100 100 100 100 1,000 100 500 1,000 200 200 100 3,000 1,400 200 100 200 200 100 100 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 100 100 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,000 100 [掲載番号：6] ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ） 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 コード 銘柄名 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 8251 8252 8255 パルコ 丸井グループ アクシアル リテイリング 8267 イオン 8276 平和堂 8273 イズミ 8278 フジ 8281 ゼビオホールディングス 8279 8282 8283 8285 8291 8801 8802 8803 8804 8806 8818 8830 8840 8841 8848 8850 8860 8864 8870 8871 8881 8892 8897 8905 8923 8933 8934 8935 8999 9001 9003 ヤオコー ケーズホールディングス ＰＡＬＴＡＣ 三谷産業 日産東京販売ホールディングス 三井不動産 三菱地所 平和不動産 東京建物 ダイビル 京阪神ビルディング 住友不動産 大京 テーオーシー レオパレス２１ スターツコーポレーション フジ住宅 空港施設 住友不動産販売 ゴールドクレスト 日神不動産 日本エスコン タカラレーベン イオンモール トーセイ エヌ・ティ・ティ都市開発 サンフロンティア不動産 エフ・ジェー・ネクスト グランディハウス 東武鉄道 相鉄ホールディングス 9005 東京急行電鉄 9007 小田急電鉄 9006 9008 9009 9020 9021 9022 9024 9025 京浜急行電鉄 京王電鉄 京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 西武ホールディングス 鴻池運輸 株数 300 100 700 100 2,800 100 100 100 100 100 300 100 100 100 4,000 5,000 100 800 200 100 2,000 1,000 300 800 100 100 100 100 100 100 100 300 400 100 400 100 100 100 4,000 1,000 4,000 2,000 1,100 2,000 500 1,300 700 600 900 100 [掲載番号：6] ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ） 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 コード 銘柄名 9031 西日本鉄道 9041 9042 9044 9045 9048 9062 9064 9065 9069 9072 9076 9086 9099 9101 9104 9107 9115 9119 9142 9201 9202 9306 9324 9358 9364 9370 9375 9401 9404 近鉄グループホールディングス 阪急阪神ホールディングス 南海電気鉄道 京阪ホールディングス 名古屋鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 山九 センコー ニッコンホールディングス セイノーホールディングス 日立物流 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 日本郵船 商船三井 川崎汽船 明治海運 飯野海運 九州旅客鉄道 日本航空 ＡＮＡホールディングス 東陽倉庫 安田倉庫 宇徳 上組 郵船ロジスティクス 近鉄エクスプレス 東京放送ホールディングス 日本テレビホールディングス 9405 朝日放送 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 9409 9413 9422 9424 9432 9433 9435 9437 9438 9449 9468 9474 9479 9501 9502 9503 9504 9505 テレビ朝日ホールディングス テレビ東京ホールディングス コネクシオ 日本通信 日本電信電話 ＫＤＤＩ 光通信 ＮＴＴドコモ エムティーアイ ＧＭＯインターネット カドカワ ゼンリン インプレスホールディングス 東京電力ホールディングス 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 株数 1,000 7,000 900 1,000 2,000 2,000 3,000 1,200 1,000 300 200 500 100 100 6,000 4,000 3,000 100 400 500 1,200 13,000 100 100 100 1,000 100 100 400 600 100 200 400 100 100 600 5,400 6,600 100 5,000 100 200 200 100 100 5,800 2,200 2,800 900 700 [掲載番号：6] ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ） 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 コード 銘柄名 9506 東北電力 9507 9508 9509 9511 9513 9531 9532 9533 9535 9536 9543 9602 9603 9613 9616 9619 9627 9678 9681 9682 9684 9697 9699 9706 9715 9716 9719 9728 9735 四国電力 九州電力 北海道電力 沖縄電力 電源開発 東京瓦斯 大阪瓦斯 東邦瓦斯 広島ガス 西部瓦斯 静岡ガス 東宝 エイチ・アイ・エス エヌ・ティ・ティ・データ 共立メンテナンス イチネンホールディングス アインホールディングス カナモト 東京ドーム ＤＴＳ スクウェア・エニックス・ホールディングス カプコン 西尾レントオール 日本空港ビルデング トランス・コスモス 乃村工藝社 ＳＣＳＫ 日本管財 セコム 9742 アイネス 9744 メイテック 9743 9746 9747 9749 9755 9757 9759 9765 9766 9783 9787 9792 9793 9810 9830 9831 9832 9842 丹青社 ＴＫＣ アサツー ディ・ケイ 富士ソフト 応用地質 船井総研ホールディングス ＮＳＤ オオバ コナミホールディングス ベネッセホールディングス イオンディライト ニチイ学館 ダイセキ 日鉄住金物産 トラスコ中山 ヤマダ電機 オートバックスセブン アークランドサカモト 株数 1,700 600 1,500 600 100 500 7,000 7,000 2,000 100 1,000 200 400 100 400 100 100 100 100 300 100 300 200 100 200 100 200 200 100 700 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 300 200 100 100 100 100 100 2,200 200 100 [掲載番号：6] ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ） 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 コード 銘柄名 9843 ニトリホールディングス 9861 9869 9880 吉野家ホールディングス 加藤産業 イノテック 9882 イエローハット 9896 ＪＫホールディングス 9889 ＪＢＣＣホールディングス 9900 サガミチェーン 9930 北沢産業 9919 9934 9945 9948 9956 9962 9972 9983 9984 9987 9989 9990 9995 9997 関西スーパーマーケット 因幡電機産業 プレナス アークス バローホールディングス ミスミグループ本社 アルテック ファーストリテイリング ソフトバンクグループ スズケン サンドラッグ サックスバー ホールディングス ルネサスイーストン ベルーナ 株数 300 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 800 100 100 3,000 300 100 100 100 200 [掲載番号：7] 平成28年11月25日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之 （コード番号 1599） 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 （TEL. 03-5555-4946） 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』 に関する日々の開示事項 １. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の上場受益権口数 (平成28年11月24日 現在) 7,807,593 口 ２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の純資産総額 (平成28年11月24日 現在) 103,938,046,914 円 ３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額 (平成28年11月24日 現在) 13,312.431 円 ４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額と 『ＪＰＸ日経インデックス400』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年11月24日 現在) 0.00 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日 現在) [掲載番号：7] ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ） 単位 ＝ 1 バスケット 銘柄数 ＝ 391 バスケット提示日 ＝ 平成28年11月25日 追加設定日 ＝ 平成28年12月1日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード 銘柄名 1332 日本水産 1605 1719 1720 1721 1801 1802 1803 1808 1812 1821 1861 1878 1911 1925 1928 1951 1959 1963 2121 2127 2181 2193 2206 2229 2267 2269 2282 2331 2337 2371 2379 2413 2432 2433 2440 2502 2503 2593 2651 2670 2681 2768 2782 2784 2801 2802 2809 2871 2875 国際石油開発帝石 安藤・間 東急建設 コムシスホールディングス 大成建設 大林組 清水建設 長谷工コーポレーション 鹿島建設 三井住友建設 熊谷組 大東建託 住友林業 大和ハウス工業 積水ハウス 協和エクシオ 九電工 日揮 ミクシィ 日本Ｍ＆Ａセンター テンプホールディングス クックパッド 江崎グリコ カルビー ヤクルト本社 明治ホールディングス 日本ハム 綜合警備保障 いちご カカクコム ディップ エムスリー ディー・エヌ・エー 博報堂ＤＹホールディングス ぐるなび アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 伊藤園 ローソン エービーシー・マート ゲオホールディングス 双日 セリア アルフレッサ ホールディングス キッコーマン 味の素 キユーピー ニチレイ 東洋水産 株数 1,200 4,900 700 300 400 5,000 2,800 3,000 1,100 4,000 3,600 1,000 300 600 2,800 2,900 400 200 900 200 300 700 200 200 400 500 600 1,000 300 800 600 100 800 400 1,200 100 1,800 4,000 300 300 100 100 4,900 100 1,000 1,000 1,900 500 500 500 [掲載番号：7] ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 コード 銘柄名 2897 日清食品ホールディングス 2914 3003 3064 3086 3088 3092 日本たばこ産業 ヒューリック ＭｏｎｏｔａＲＯ Ｊ．フロント リテイリング マツモトキヨシホールディングス スタートトゥデイ 3141 ウエルシアホールディングス 3231 野村不動産ホールディングス 3148 3254 3289 3291 3360 3382 3391 3402 3405 3407 3549 3632 3659 3668 3738 3765 3861 3880 4005 4021 4042 4061 4063 4088 4091 4095 4151 4182 4185 4188 4202 4204 4205 4206 4208 4217 4272 4307 4324 4403 4452 クリエイトＳＤホールディングス プレサンスコーポレーション 東急不動産ホールディングス 飯田グループホールディングス シップヘルスケアホールディングス セブン＆アイ・ホールディングス ツルハホールディングス 東レ クラレ 旭化成 クスリのアオキホールディングス グリー ネクソン コロプラ ティーガイア ガンホー・オンライン・エンターテイメント 王子ホールディングス 大王製紙 住友化学 日産化学工業 東ソー デンカ 信越化学工業 エア・ウォーター 大陽日酸 日本パーカライジング 協和発酵キリン 三菱瓦斯化学 ＪＳＲ 三菱ケミカルホールディングス ダイセル 積水化学工業 日本ゼオン アイカ工業 宇部興産 日立化成 日本化薬 野村総合研究所 電通 日油 花王 株数 400 3,900 1,700 300 1,000 200 800 100 100 500 100 2,000 700 200 3,400 200 6,000 1,500 5,000 100 500 900 200 100 1,700 3,000 300 6,000 500 3,000 2,000 1,600 700 700 400 1,000 800 900 5,900 1,200 2,000 1,000 300 4,000 500 1,000 600 1,000 1,000 2,200 [掲載番号：7] ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ） 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 コード 銘柄名 4502 武田薬品工業 4503 4507 4508 4519 4521 4523 アステラス製薬 塩野義製薬 田辺三菱製薬 中外製薬 科研製薬 エーザイ 4528 小野薬品工業 4536 参天製薬 4530 4540 4543 4555 4568 4569 4578 4581 4612 4613 4631 4661 4666 4681 4684 4689 4704 4716 4732 4739 4751 4755 4768 4842 4901 4902 4911 4922 4924 4967 5101 久光製薬 ツムラ テルモ 沢井製薬 第一三共 キョーリン製薬ホールディングス 大塚ホールディングス 大正製薬ホールディングス 日本ペイントホールディングス 関西ペイント ＤＩＣ オリエンタルランド パーク２４ リゾートトラスト オービック ヤフー トレンドマイクロ 日本オラクル ユー・エス・エス 伊藤忠テクノソリューションズ サイバーエージェント 楽天 大塚商会 ＵＳＥＮ 富士フイルムホールディングス コニカミノルタ 資生堂 コーセー シーズ・ホールディングス 小林製薬 横浜ゴム 5105 東洋ゴム工業 5110 住友ゴム工業 5108 ブリヂストン 5201 旭硝子 5233 太平洋セメント 5232 5332 5333 5334 5401 住友大阪セメント ＴＯＴＯ 日本碍子 日本特殊陶業 新日鐵住金 株数 3,300 8,900 1,200 1,000 900 200 1,100 2,000 200 1,600 300 1,300 100 2,600 200 1,900 200 700 900 300 900 400 300 300 5,900 400 100 1,100 200 500 4,400 200 400 1,700 2,000 1,700 100 100 200 500 500 2,900 800 4,000 2,000 5,000 600 1,100 800 3,900 [掲載番号：7] ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ） 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 コード 銘柄名 5406 神戸製鋼所 5411 5486 5711 5713 5714 5802 ジェイ エフ イー ホールディングス 日立金属 三菱マテリアル 住友金属鉱山 ＤＯＷＡホールディングス 住友電気工業 5929 三和ホールディングス 5947 リンナイ 5932 5991 6136 6141 6146 6201 6268 6273 6301 6302 6305 6326 6361 6367 6383 6395 6412 6432 6448 6463 6465 三協立山 日本発条 オーエスジー ＤＭＧ森精機 ディスコ 豊田自動織機 ナブテスコ ＳＭＣ 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 クボタ 荏原製作所 ダイキン工業 ダイフク タダノ 平和 竹内製作所 ブラザー工業 ＴＰＲ ホシザキ 6471 日本精工 6474 不二越 6473 6479 6481 6486 6501 6503 6504 6506 6586 6594 6645 ジェイテクト ミネベア ＴＨＫ イーグル工業 日立製作所 三菱電機 富士電機 安川電機 マキタ 日本電産 オムロン 6701 日本電気 6703 沖電気工業 6702 6723 6724 6750 6752 富士通 ルネサスエレクトロニクス セイコーエプソン エレコム パナソニック 株数 1,500 2,400 900 500 2,000 1,000 3,300 900 100 100 800 400 500 100 800 500 300 4,000 3,000 400 4,200 400 1,100 400 400 300 200 1,100 100 200 1,700 900 1,000 1,300 600 100 20,000 8,900 3,000 1,000 500 1,100 900 11,000 8,000 400 400 1,200 100 9,500 [掲載番号：7] ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ） 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 コード 銘柄名 6756 日立国際電気 6762 6770 6806 ＴＤＫ アルプス電気 ヒロセ電機 6841 横河電機 6856 堀場製作所 6849 日本光電工業 6861 キーエンス 6902 デンソー 6869 6923 6952 6954 6965 6971 6981 6988 7011 7012 シスメックス スタンレー電気 カシオ計算機 ファナック 浜松ホトニクス 京セラ 村田製作所 日東電工 三菱重工業 川崎重工業 7013 ＩＨＩ 7148 ＦＰＧ 7014 7164 7173 7180 7186 7201 7202 7203 7205 7230 7240 7248 7259 7261 7267 7269 7270 7272 7276 7280 7282 7309 7313 7419 7453 7458 7459 7532 7593 名村造船所 全国保証 東京ＴＹフィナンシャルグループ 九州フィナンシャルグループ コンコルディア・フィナンシャルグループ 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 日信工業 ＮＯＫ カルソニックカンセイ アイシン精機 マツダ 本田技研工業 スズキ 富士重工業 ヤマハ発動機 小糸製作所 ミツバ 豊田合成 シマノ テイ・エス テック ノジマ 良品計画 第一興商 メディパルホールディングス ドンキホーテホールディングス ＶＴホールディングス 株数 200 500 800 100 900 300 200 200 600 2,100 600 700 800 700 1,400 900 600 14,000 6,000 6,000 300 300 200 100 1,800 5,400 10,000 2,400 3,400 1,200 200 400 1,000 800 2,600 6,700 1,700 2,600 1,200 500 200 300 300 200 100 100 200 800 500 400 [掲載番号：7] ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ） 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 コード 銘柄名 7606 ユナイテッドアローズ 7649 7701 7731 7732 7733 7735 スギホールディングス 島津製作所 ニコン トプコン オリンパス ＳＣＲＥＥＮホールディングス 7741 ＨＯＹＡ 7751 キヤノン 7747 7752 7832 7846 7936 7951 7956 7988 8001 8002 朝日インテック リコー バンダイナムコホールディングス パイロットコーポレーション アシックス ヤマハ ピジョン ニフコ 伊藤忠商事 丸紅 8015 豊田通商 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 8020 8031 8035 8036 8050 8053 8058 8078 8088 兼松 三井物産 東京エレクトロン 日立ハイテクノロジーズ セイコーホールディングス 住友商事 三菱商事 阪和興業 岩谷産業 8113 ユニ・チャーム 8136 サンリオ 8129 8174 8227 8233 8267 8273 8279 8282 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8331 8334 8354 8355 東邦ホールディングス 日本瓦斯 しまむら 高島屋 イオン イズミ ヤオコー ケーズホールディングス 新生銀行 あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 千葉銀行 群馬銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 株数 100 200 1,000 1,500 400 1,300 200 1,700 200 4,500 2,500 900 100 800 600 500 200 6,000 8,100 900 2,000 300 7,400 600 300 1,000 5,200 6,200 1,000 1,000 1,800 300 300 200 100 1,000 3,400 200 100 400 8,000 5,000 35,700 9,600 1,700 5,900 3,000 1,800 3,000 2,000 [掲載番号：7] ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ） 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 コード 銘柄名 8358 スルガ銀行 8359 8377 8379 8382 8410 8411 8418 8424 8425 8439 8473 8524 8570 8585 8586 8591 8593 8595 八十二銀行 ほくほくフィナンシャルグループ 広島銀行 中国銀行 セブン銀行 みずほフィナンシャルグループ 山口フィナンシャルグループ 芙蓉総合リース 興銀リース 東京センチュリー ＳＢＩホールディングス 北洋銀行 イオンフィナンシャルサービス オリエントコーポレーション 日立キャピタル オリックス 三菱ＵＦＪリース ジャフコ 8601 大和証券グループ本社 8609 岡三証券グループ 8604 8616 8628 8630 8697 8703 8725 8729 8750 8766 8795 8801 8802 8804 8830 8840 8848 8850 8870 8897 8905 8933 野村ホールディングス 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 松井証券 ＳＯＭＰＯホールディングス 日本取引所グループ カブドットコム証券 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス ソニーフィナンシャルホールディングス 第一生命ホールディングス 東京海上ホールディングス Ｔ＆Ｄホールディングス 三井不動産 三菱地所 東京建物 住友不動産 大京 レオパレス２１ スターツコーポレーション 住友不動産販売 タカラレーベン イオンモール エヌ・ティ・ティ都市開発 9001 東武鉄道 9005 東京急行電鉄 9003 9007 9008 9009 9020 相鉄ホールディングス 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 東日本旅客鉄道 株数 800 2,100 500 2,000 800 3,100 111,200 1,000 100 200 200 900 1,300 500 1,800 200 5,800 2,100 100 8,000 16,800 1,000 900 500 1,700 2,600 600 2,500 800 5,000 3,300 3,000 4,000 6,000 1,000 2,000 2,000 1,000 100 100 400 500 500 4,000 2,000 5,000 1,300 2,000 600 1,600 [掲載番号：7] ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ） 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 コード 銘柄名 9021 西日本旅客鉄道 9022 9031 9041 9042 9044 9045 9048 9062 9064 9065 9101 9201 9202 9404 9432 9433 東海旅客鉄道 西日本鉄道 近鉄グループホールディングス 阪急阪神ホールディングス 南海電気鉄道 京阪ホールディングス 名古屋鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 山九 日本郵船 日本航空 ＡＮＡホールディングス 日本テレビホールディングス 日本電信電話 ＫＤＤＩ 9435 光通信 9449 ＧＭＯインターネット 9437 9502 9506 9513 9531 9532 9533 9602 9603 9613 9627 9678 9719 9735 9787 9810 9843 9956 9962 9983 9984 9989 ＮＴＴドコモ 中部電力 東北電力 電源開発 東京瓦斯 大阪瓦斯 東邦瓦斯 東宝 エイチ・アイ・エス エヌ・ティ・ティ・データ アインホールディングス カナモト ＳＣＳＫ セコム イオンディライト 日鉄住金物産 ニトリホールディングス バローホールディングス ミスミグループ本社 ファーストリテイリング ソフトバンクグループ サンドラッグ 株数 800 700 1,000 8,000 1,100 2,000 2,000 4,000 3,000 1,500 1,000 7,000 1,500 15,000 800 3,700 5,500 100 6,100 300 2,700 2,100 700 9,000 8,000 2,000 500 100 500 100 100 200 900 100 100 400 200 900 100 2,400 200 [掲載番号：8] 平成28年11月25日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之 （コード番号 1365） 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 （TEL. 03-5555-4946） 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』 に関する日々の開示事項 １. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数 (平成28年11月24日 現在) 2,695,000 口 ２. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の純資産総額 (平成28年11月24日 現在) 27,524,833,231 円 ３. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額 (平成28年11月24日 現在) 10,213.30 円 ４. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と 『日経平均レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年11月24日 現在) 0.09 ％ [掲載番号：8] ●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点 対象指標とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率 の「2倍」の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終値と当日終値と を比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は 完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般 的に「日経平均株価」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該 期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にも どちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内 で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性 が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指 標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には 向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、 当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。 【「日経平均レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】 ファンドの基準価額の変動率と日経平均レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させるこ とを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部 解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基 準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束で きるものではありません。 [掲載番号：9] 平成28年11月25日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之 （コード番号 1366） 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 （TEL. 03-5555-4946） 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』 に関する日々の開示事項 １. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数 (平成28年11月24日 現在) 2,088,000 口 ２. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の純資産総額 (平成28年11月24日 現在) 11,866,295,040 円 ３. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額 (平成28年11月24日 現在) 5,683.09 円 ４. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と 『日経平均ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年11月24日 現在) -0.12 ％ [掲載番号：9] ●「日経平均ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点 対象指標とする「日経平均ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の 変動率の「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率 （前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出さ れます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効 果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が 生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向 にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の 値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象 指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその 差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般 的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に 連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要で す。 【「日経平均ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】 ファンドの基準価額の変動率と日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率とを一致 させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設 定・一部解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響に より、基準価額の変動率を日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率と一致させる ことをお約束できるものではありません。 [掲載番号：10] 平成28年11月25日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之 （コード番号 1367） 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 （TEL. 03-5555-4946） 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』 に関する日々の開示事項 １. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の上場受益権口数 (平成28年11月24日 現在) 260,000 口 ２. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の純資産総額 (平成28年11月24日 現在) 2,653,383,539 円 ３. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額 (平成28年11月24日 現在) 10,205.32 円 ４. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額と 『TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年11月24日 現在) 0.20 ％ [掲載番号：10] ●「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」に内在する性質に関する注意点 対象指標とする「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「2倍」の値動 きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」 したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないた め、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の 「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによっ て変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般 に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に 差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなれ ばなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当 ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。 また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも 注意が必要です。 【「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】 ファンドの基準価額の変動率とTOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率とを一致させることを目 指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の 影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を TOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。 [掲載番号：11] 平成28年11月25日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之 （コード番号 1368） 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 （TEL. 03-5555-4946） 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』 に関する日々の開示事項 １. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の上場受益権口数 (平成28年11月24日 現在) 200,000 口 ２. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の純資産総額 (平成28年11月24日 現在) 1,174,956,501 円 ３. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額 (平成28年11月24日 現在) 5,874.78 円 ４. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額と 『TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年11月24日 現在) -0.22 ％ [掲載番号：11] ●「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」に内在する性質に関する注意点 対象指標とする「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－2 倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値と を比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標 は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一 般的に「TOPIX」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間 中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じ る可能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返し た場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、 一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特 性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期 間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利 益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。 【「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】 ファンドの基準価額の変動率とTOPIXダブルインバース（-2倍）指数の変動率とを一致させる ことを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一 部解約の影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の 変動率をTOPIXダブルインバース（-2倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるもの ではありません。 [掲載番号：12] 平成28年11月25日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之 （コード番号 1456） 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 （TEL. 03-5555-4946） 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』 に関する日々の開示事項 １. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の上場受益権口数 (平成28年11月24日 現在) 1,748,000 口 ２. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の純資産総額 (平成28年11月24日 現在) 16,321,258,601 円 ３. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額 (平成28年11月24日 現在) 9,337.10 円 ４. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と 『日経平均インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年11月24日 現在) -0.06 ％ [掲載番号：12] ●「日経平均インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点 対象指標とする「日経平均インバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の変動率 の「－1倍」（マイナス1倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終 値と当日終値とを比較して算出）を「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。 指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のた め指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「－1倍」とはならず、計算上、差が生じま す。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマ イナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動き が一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標 は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が 大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に 中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。 【「日経平均インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】 ファンドの基準価額の変動率と日経平均インバース・インデックスの変動率とを一致させるこ とを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部 解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基 準価額の変動率を日経平均インバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束で きるものではありません。 [掲載番号：13] 平成28年11月25日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之 （コード番号 1457） 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 （TEL. 03-5555-4946） 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』 に関する日々の開示事項 １. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の上場受益権口数 (平成28年11月24日 現在) 230,000 口 ２. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の純資産総額 (平成28年11月24日 現在) 2,188,598,458 円 ３. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の一口あたりの純資産額 (平成28年11月24日 現在) 9,515.65 円 ４. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の一口あたりの純資産額と 『TOPIXインバース（-1倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年11月24日 現在) -0.11 ％ [掲載番号：13] ●「TOPIXインバース（-1倍）指数 」に内在する性質に関する注意点 対象指標とする「TOPIXインバース（-1倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－1倍」（マ イナス1倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較 して算出）を「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全 な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に 「TOPIX」の変動率の「－1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の 「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可 能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場 合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般 に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持 ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投 資に向く金融商品です。 【「TOPIXインバース（-1倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】 ファンドの基準価額の変動率とTOPIXインバース（-1倍）指数の変動率とを一致させることを 目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約 の影響、TOPIXの値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動 率をTOPIXインバース（-1倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありま せん。 [掲載番号：14] 平成28年11月25日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之 （コード番号 1464） 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 （TEL. 03-5555-4946） 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』 に関する日々の開示事項 １. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数 (平成28年11月24日 現在) 200,000 口 ２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の純資産総額 (平成28年11月24日 現在) 1,613,544,915 円 ３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額 (平成28年11月24日 現在) 8,067.72 円 ４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と 『ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年11月24日 現在) 0.19 ％ [掲載番号：14] ●「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点 対象指標とする「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス 400」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス400」の１日の変化率 （前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出され ます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果 のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、 差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きによって変化し、 プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「ＪＰＸ 日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナス の方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が 長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。した がって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金 融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大き くなることにも注意が必要です。 【「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】 ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させ ることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一 部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動き の差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックスの変動 率と一致させることをお約束できるものではありません。 [掲載番号：15] 平成28年11月25日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之 （コード番号 1465） 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 （TEL. 03-5555-4946） 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』 に関する日々の開示事項 １. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の上場受益権口数 (平成28年11月24日 現在) 830,000 口 ２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の純資産総額 (平成28年11月24日 現在) 7,742,489,526 円 ３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額 (平成28年11月24日 現在) 9,328.30 円 ４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と 『ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年11月24日 現在) -0.11 ％ [掲載番号：15] ●「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点 対象指標とする「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス 400」の変動率の「－1倍」（マイナス1倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス 400」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－1倍」したものを前日の 指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の 計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率の 「－1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデックス 400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能 性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下 落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなり ます。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減 が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、 比較的短期間の投資に向く金融商品です。 【「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】 ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400インバース・インデックスの変動率とを一致させ ることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一 部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動き の差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400インバース・インデックスの変動 率と一致させることをお約束できるものではありません。 [掲載番号：16] 平成28年11月25日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之 （コード番号 1466） 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 （TEL. 03-5555-4946） 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』 に関する日々の開示事項 １. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数 (平成28年11月24日 現在) 67,900 口 ２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の純資産総額 (平成28年11月24日 現在) 537,982,190 円 ３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額 (平成28年11月24日 現在) 7,923.15 円 ４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と 『ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年11月24日 現在) -0.20 ％ [掲載番号：16] ●「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点 対象指標とする「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「ＪＰＸ日経イン デックス400」の変動率の「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデッ クス400」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日 の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上 の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率 の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデック ス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能 性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落 を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなりま す。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強 まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的 短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは 利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。 【「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】 ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックスの変動率とを一 致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設 定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値 動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデック スの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。 [掲載番号：17] 平成28年11月25日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之 （コード番号 1479） 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 （TEL. 03-5555-4946） 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』 に関する日々の開示事項 １. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の上場受益権口数 (平成28年11月24日 現在) 4,100,889 口 ２. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の純資産総額 (平成28年11月24日 現在) 71,273,989,576 円 ３. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額 (平成28年11月24日 現在) 17,380.13 円 ４. 『ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の一口あたりの純資産額と 『ＭＳＣＩ日本株人材設備投資指数』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年11月24日 現在) 0.00 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日 現在) [掲載番号：17] ダイワ上場投信－ＭＳＣＩ日本株人材設備投資（設定ポートフォリオ） 本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、 追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。 バスケット提示日 ＝ 平成28年11月25日 追加設定日 ＝ 平成28年12月1日 [掲載番号：18] 平成28年11月25日 各 位 会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之 （コード番号 1488） 問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎 （TEL. 03-5555-4946） 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』 に関する日々の開示事項 １. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の上場受益権口数 (平成28年11月24日 現在) 2,728,717 口 ２. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の純資産総額 (平成28年11月24日 現在) 4,764,714,702 円 ３. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額 (平成28年11月24日 現在) 1,746.137 円 ４. 『ダイワ上場投信－東証REIT指数』の一口あたりの純資産額と 『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年11月24日 現在) 0.00 ％ 5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年11月25日 現在) [掲載番号：18] ダイワ上場投信－東証REIT指数（設定ポートフォリオ） 単位 ＝ 1 バスケット 銘柄数 ＝ 56 バスケット提示日 ＝ 平成28年11月25日 追加設定日 ＝ 平成28年12月1日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード 銘柄名 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 3227 3234 3249 3269 3278 3279 3281 3282 3283 3287 3290 3292 3295 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 ＳＩＡ不動産投資法人 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投資証券 3296 日本リート投資法人 投資証券 3308 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 3298 3309 3451 3453 3455 3459 3460 3462 3463 3466 3468 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 トーセイ・リート投資法人 投資証券 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 いちごホテルリート投資法人 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投資証券 スターアジア不動産投資法人 投資証券 3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 3471 3473 8951 8952 8953 8954 8955 8956 8957 8958 8960 8961 8963 8964 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 さくら総合リート投資法人 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 日本リテールファンド投資法人 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 プレミア投資法人 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資証券 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 8968 福岡リート投資法人 投資証券 8967 8972 8973 8975 8976 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 積水ハウス・ＳＩ レジデンシャル投資法人 投資証券 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資証券 株数 15 8 54 11 42 11 18 88 16 57 5 3 40 32 12 25 2 27 6 13 4 9 3 129 8 34 11 3 7 5 10 43 40 78 78 27 41 30 6 91 41 113 15 31 27 23 12 34 47 15 [掲載番号：18] ダイワ上場投信－東証REIT指数（設定ポートフォリオ） 51 52 53 54 55 56 コード 銘柄名 8977 阪急リート投資法人 投資証券 8979 8984 8985 8986 8987 スターツプロシード投資法人 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 株数 18 8 47 116 50 40
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