収益分配のお知らせ - 日興アセットマネジメント

平 成 28 年 4 月 11 日
各
位
委託会社名
日興アセットマネジメント株式会社
代表者名
代表取締役社長
柴田拓美
問い合せ先
ETFセンター
今井幸英
( TEL.
03- 6447- 6581)
ETFの収益分配のお知らせ
ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いた
します。
記
1.当 計 算 期 間 の 終 了 日
平 成 28 年 4 月 10 日
2.収 益 分 配 金
計 算 期 間 : 平 成 28 年 3 月 11 日 ~ 平 成 28 年 4 月 10 日
銘柄名
(コード)
上 場 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド 海 外 債 券 (Citi WGBI) 毎 月 分
配 型 ( 1677)
収益分配金額
1 口 に つ き 141 円 00 銭
( 10 口 に つ き 1,410 円 )
3. 分 配 金 支 払 開 始 予 定 日
平 成 28 年 5 月 19 日
以
上