ZKB Factsheet (PDF/156KB)

5,25 % – 5,75 % p.a. Multi Barrier Reverse Convertible
auf Galenica / Actelion / Novartis in CHF
Renditeoptimierung bei Seitwärts- oder geringen Abwärtsbewegungen.
Indikativ für Sie zusammengefasst
Dieses strukturierte Produkt gilt nicht als Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven
Kapitalanlagen (KAG) und unterliegt daher nicht der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) und deren Aufsicht.
Der Anleger kann somit den Schutz des KAG nicht beanspruchen und ist dem Emittentenrisiko ausgesetzt.
Hinweis: Bitte treffen Sie keine Kaufentscheidung ohne Konsultation des indikativen Termsheets des Emittenten, das auf der Webseite der
Zuger Kantonalbank aufgeschaltet ist (www.zugerkb.ch).
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Coupon indikativ zwischen 5,25 % und 5,75 % p.a.
Laufzeit 02. Dezember 2016 bis 03. Dezember 2018
Barriere 50 % des Ausübungspreises
Zeichnungsfrist bis 02. Dezember 2016, 16.00 Uhr MEZ
Emissionspreis
100 % des Nennwertes
Nominal
CHF 5‘000.–
Coupon
indikativ zwischen 5,25 % und 5,75 % p.a.
Coupontermine
am 11. Dezember 2017 und 10. Dezember 2018
SVSP-Bezeichnung
Barrier Reverse Convertible (Produktcode 1230 gemäss Swiss Derivative Map)
Produkt Kurzbeschreibung
Multi Barrier Reverse Convertible beziehen sich auf mehrere Basiswerte und zeichnen sich durch einen
garantierten Coupon, mehrere Barrieren sowie eine allerdings nur bedingt garantierte Rückzahlung zum
Nennwert aus. Die Bestimmung der Rückzahlung am Ende der Laufzeit erfolgt in Abhängigkeit von
der Kursentwicklung und Schlussfixierung der jeweiligen Basiswerte (Details siehe «Rückzahlungsmodus»).
Basiswerte
Actelion Ltd
CH-Valor 1’053’247; ISIN CH0010532478
Galenica AG
CH-Valor 1’553’646; ISIN CH0015536466
Novartis AG
CH-Valor 1’200’526; ISIN CH0012005267
Weitere Angaben zu den Basiswerten sehen Sie unten
Ausübungspreise
100 % der offiziellen Schlusskurse vom 02. Dezember 2016
Barrier
50 % der Ausübungspreise der offiziellen Schlusskurse vom 02. Dezember 2016
Barrierenbeobachtung
02. Dezember 2016 bis und mit 03. Dezember 2018, kontinuierliche Beobachtung (American Style)
Währung
CHF
Valor / ISIN
33’225’715 / CH0332257150
Anfangsfixierung / Liberierung
02. Dezember 2016 / 09. Dezember 2016
Schlussfixierung / Rückzahlung
03. Dezember 2018 Schlusskurse / 10. Dezember 2018
Emittent
Bank Julius Bär & Co. AG, Zweigniederlassung Guernsey (Rating: Moody’s A2)
Garant
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich
Zahl-, Ausübungs- und
Berechnungsstelle
Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich
Marketing-Partner
Zuger Kantonalbank, Zug
Emissionsvolumen
CHF 20‘000‘000.– mit Erhöhungsmöglichkeiten
Minimale Investition und
Handelsmenge
CHF 5‘000.– Nominal
Rückzahlungsmodus
Wird während der Laufzeit (jederzeit) keine Barriere berührt oder unterschritten, wird pro Multi Barrier
Reverse Convertible 100 % des Nominals zurückbezahlt.
Falls während der Laufzeit (jederzeit) eine Barriere berührt oder unterschritten wird, bei Verfall aber der
Schlusskurs der Basiswerte höher als der entsprechende Ausübungspreis liegt, wird pro Multi Barrier
Reverse Convertible ebenfalls 100 % des Nominals zurückbezahlt.
Wenn während der Laufzeit eine Barriere berührt oder unterschritten wird und bei Verfall der Schlusskurs mindestens eines Basiswertes gleich oder tiefer als der entsprechende Ausübungspreis liegt,
erfolgt die physische Lieferung der festgelegten Anzahl Basiswerte mit der prozentual schlechtesten
Wertentwicklung; dabei werden Nachkommastellen nicht kumuliert und in bar abgegolten.
Die Auszahlung des Coupons erfolgt am jeweiligen Coupontermin unabhängig von der Entwicklung
des Basiswertes.
Steuern
Die Auszahlung des Coupons besteht aus zwei Komponenten: Der Prämienanteil von 5,25 % – 5,75 %
ist ein Kapitalgewinn und unterliegt für Privatpersonen mit Steuerdomizil Schweiz nicht der Einkommenssteuer. Der Zinsanteil von 0 % unterliegt in der Schweiz der Einkommenssteuer und ist verrechnungssteuerpflichtig.
Das Produkt unterliegt im Sekundärmarkt der Eidgenössischen Umsatzabgabe. Ist die Lieferung eines der
Basiswerte bei Verfall vorgesehen, wird ebenfalls die Eidgenössische Umsatzabgabe erhoben.
Die oben beschriebene Besteuerung gilt zum Zeitpunkt der Emission. Die Steuergesetzgebung und die
Praxis der Steuerverwaltung können jederzeit ändern.
EU-Zinsbesteuerung
Für schweizerische Zahlstellen unterliegt das Produkt nicht dem EU-Steuerrückbehalt
Kotierung
SIX-Listing beantragt
Marchzins
Der Marchzins wird separat ausgewiesen («clean»).
Gebührenkennzahl
In der Total Expense Ratio (TER) ist eine einmalige Transaktionsgebühr von bis zu max. 0,749 % p.a. für
Dienstleistungen wie Ideengenerierung, Strukturierung, Aufgabenabstimmung mit Emittenten und
Abwicklung enthalten. Es werden keine weiteren einmaligen oder wiederkehrenden Entschädigungen
des Emittenten an die Zuger Kantonalbank entrichtet.
Clearing / Settlement
SIX SIS AG, Euroclear, Clearstream
Anwendbares Recht / Gerichtsstand
Schweizer Recht / Zürich 1, Schweiz
Verkaufsrestriktionen
USA, US-Personen, UK, EWR, DIFC / Dubai
Basiswertbeschreibung
siehe indikatives Termsheet des Emittenten
Gewinn- und Verlustaussichten
siehe indikatives Termsheet des Emittenten
Bedeutende Risiken für Anleger
Jeder Anleger muss sich der folgenden bedeutenden Risiken bewusst sein und kann sie im Detail
im indikativen Termsheet des Emittenten nachlesen. Es bestehen Marktrisiken, Sekundärmarktrisiken,
Währungsrisiken und Emittentenrisiko
Die obigen Angaben dienen lediglich der Information und beinhalten weder ein Angebot noch eine Einladung zur Offertstellung und stellen keinen Emissionsprospekt gemäss Art.652a
bzw. 1156 OR und kein Kotierungsinserat der SIX Swiss Exchange dar. Ein Kauf- bzw. ein Verkaufsangebot wird nur mit der vollständigen Dokumentation gemacht, welche insbesondere die
Risiken dieses Finanzproduktes aufzeigt und bei der Zuger Kantonalbank, Zug, bezogen werden kann. Den Anlegern wird dringend empfohlen, diese Dokumentation sorgfältig zu lesen,
da darin die Bedingungen festgehalten werden, unter welchen die Anleger in das Produkt investieren. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.
Die Zuger Kantonalbank tritt lediglich in der Rolle als Marketing-Partner auf. Investoren sind somit dem Emittenten- bzw. Garantenrisiko ausgesetzt. Wir machen Sie darauf aufmerksam,
dass Gespräche auf unseren Telefonanschlüssen aufgezeichnet werden können. Bei Ihrem Anruf auf diese Leitungen gehen wir von Ihrer Zustimmung zu dieser Geschäftspraxis aus. Alle
Angaben sind ohne Gewähr.
Die in dieser Publikation dargestellten Effekten werden von der SIX Swiss Exchange weder unterstützt, abgetreten, verkauft noch beworben. Jegliche Haftung wird ausgeschlossen.

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