F - Werkbetrieb Albula Budget / Preventiv 2017 Bild Forst- Werkbetrieb Albula 2016: Ben Turner: Holzschlag Crap Bletsch Seilarbeiten im Suraver Wald zur nachhaltigen Sicherung der diversen Waldfunktionen Seite 1 V O R A N S C H L A G 2017 Laufende Rechnung (nach Arten) Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag 3 30 301 AUFWAND Personalaufwand Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen Übriger Personalaufwand 6'815'620 1'547'600 1'288'100 5'510'100 1'568'000 1'304'000 5'522'048.26 1'463'516.03 1'218'252.55 99'500 69'000 43'500 102'500 70'000 44'000 95'932.25 66'439.35 41'590.25 29'500 32'000 20'935.78 18'000 15'500 20'365.85 3'185'580 4'200 3'067'100 3'600 3'015'477.38 3'245.01 24'900 4'000 73'500 715'120 66'120 73'940 56'300 7'000 70'000 740'500 69'400 73'500 127'447.00 3'223.70 64'188.95 222'491.92 54'895.52 75'210.00 317 318 319 Sachaufwand Büro- und Schulmaterial, Drucksachen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Wasser, Energie, Heizmaterial Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte Übriger Unterhalt durch Dritte Mieten, Pachten und Benützungskosten Spesenentschädigungen Dienstleistungen und Honorare Übriger Sachaufwand 28'200 2'152'600 43'000 38'900 2'007'900 31'355.10 2'367'251.33 66'168.85 32 321 Passivzinsen Zinsen für kurzfristige Schulden 33 331 Abschreibungen Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 75'000 75'000 25'000 25'000 73'595.20 73'595.20 35 352 Entschädigungen an Gemeinwesen Entschädigungen an andere Gemeinden und Zweckverbände 36'480 36'480 51'500 51'500 126'675.36 126'675.36 39 390 Interne Verrechnungen Interne Verrechnungen 1'970'960 1'970'960 798'500 798'500 842'291.99 842'291.99 4 42 420 ERTRAG Vermögenserträge Zinsen von Bankkontokorrentguthaben Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens 6'815'620 435 436 Entgelte Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen Verkäufe Rückerstattungen 45 451 452 303 304 305 306 309 31 310 311 312 313 314 315 316 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag 492.30 492.30 5'510'100 3'400 5'522'048.26 3'381.20 121.20 3'400 3'260.00 2'425'220 200'000 2'377'500 20'000 2'152'767.65 356'010.85 1'489'200 736'020 1'596'000 761'500 1'476'444.88 320'311.92 Rückerstattung von Gemeinwesen Rückerstattungen des Kantons Rückerstattungen von Gemeinden 1'282'440 71'700 1'210'740 1'218'200 68'500 1'149'700 1'276'635.47 76'597.50 1'200'037.97 46 461 Beiträge für eigene Rechnung Kantonsbeiträge 1'138'500 1'138'500 1'112'500 1'112'500 1'246'971.95 1'246'971.95 49 490 Interne Verrechnungen Interne Verrechnungen 1'969'460 1'969'460 798'500 798'500 842'291.99 842'291.99 427 43 434 Total Aufwand Total Ertrag 6'815'620 5'510'100 6'815'620 5'522'048.26 5'510'100 5'522'048.26 !"#! Seite 1 V O R A N S C H L A G 2017 Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen) Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag 8 6'815'620 6'815'620 5'510'100 5'510'100 5'522'048.26 5'522'048.26 1'937'460 1'937'460 2'703'700 2'703'700 2'195'734.83 1'937'460 1'937'460 2'703'700 2'703'700 2'178'402.38 17'332.45 2'178'402.38 17'332.45 1'218'252.55 95'932.25 66'439.35 36'216.40 5'373.85 9'030.78 11'905.00 20'365.85 3'245.01 15'963.65 21'980.00 81 810 301.01 303.01 304.01 305.20 305.25 306.01 306.02 309.01 310.01 311.01 311.02 311.03 311.30 311.31 311.60 312.01 313.01 313.02 314.30 314.31 314.32 314.40 314.41 314.42 314.43 314.45 314.46 314.47 314.48 314.50 314.51 314.52 314.53 314.54 314.57 314.60 314.61 314.70 314.80 314.85 315.01 315.02 316.01 316.02 316.03 317.01 317.02 317.03 318.01 318.02 318.03 FORST- WERKBETRIEB Saldo FORST- WERKBETRIEB Saldo Forst- Werkbetrieb Saldo Besoldungen Sozialversicherungsbeiträge Personalversicherungsbeiträge Unfallversicherung Krankenversicherung Dienst- und Schutzkleidung Verpflegungszulagen Übriger Peronalaufwand Büromaterial, Drucksachen Maschinen, Fahrzeuge Büromobiliar und EDV Anlagen Mobiliar Werkhöfe Bergün Strassenwesen Verbrauchsmaterial Bergün Feldwege Verbrauchsmaterial Filisur Strassenwesen Verbrauchsmaterial Filisur Wasser, Energie, Heizmaterial Werkhof Betriebs- und Verbrauchsmaterial Treibstoffe (Benzin, Diesel, usw.) Bergün Strassenwesen Unterhalt Bergün Winterdienst Bergün Feldwege Unterhalt Bergün WV BZ Unterhalt Quellen bis Hausanschlüsse Bergün WV BZ Wasserzähler Unterhalt Bergün WV BZ Hydranten Unterhalt Bergün WV BZ Wasserproben Bergün WV EZ Unterhalt Quellen bis Hausanschlüsse Bergün WV EZ Wasserzähler Unterhalt Bergün WV EZ Hydranten Unterhalt Bergün WV EZ Wasserproben Bergün ARA Betriebsmaterial Bergün Abwasser Netz Unterhalt Bergün ARA Einrichtung Unterhalt Bergün ARA Dienstleistungen Dritter Bergün ARA Fremdtransporte Bergün Abfallbeseitigung Unterhalt Filisur Strassenwesen Unterhalt Filisur Winterdienst Filisur WV Unterhalt Filisur Abwasserbeseitigung Unterhalt Filisur Abfallbeseitigung Unterhalt Unterhalt Maschinen und Fahrzeuge Betrieb und Unterhalt Bürogeräte und EDV Miete Werkhof Bergün pauschal Miete Werkhof Filisur Miete Büros Betriebsleitung Filisur Spesenentschädigungen Natel Spesenentschädigungen Fahrzeuge Spesenentschädigung Werkzeug Rechnungsführung/Verwaltung Gde Albula/Alvra Dienstleistungen Dritter Versicherungen und Verkehrsgebühren 1'288'100 99'500 69'000 37'500 6'000 15'500 14'000 18'000 4'200 14'500 5'900 4'500 1'304'000 102'500 70'000 38'000 6'000 17'000 15'000 15'500 3'600 39'000 8'300 9'000 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag 38'931.68 925.00 49'646.67 4'000 7'000 3'223.70 21'000 22'000 22'500 22'000 160'000 65'000 22'000 13'860 18'259.65 21'739.00 69'679.32 38'158.15 479.70 15'694.90 1'260 12'600 5'880 2'640 240 2'400 1'120 2'500 5'000 40'000 77'000 20'000 6'000 160'000 65'000 33'000 25'000 84'472.10 14'007.75 29'000 37'120 20'000 30'000 39'400 22'540.05 32'355.47 34'500 19'200 20'240 1'800 24'000 2'400 29'000 34'500 19'200 19'800 2'500 34'000 2'400 30'000 34'500.00 19'200.00 21'510.00 1'599.50 28'155.60 1'600.00 35'000.00 12'100 21'900 20'100 20'000 8'060.70 20'054.85 2'195'734.83 !"#! Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen) 318.04 318.05 321.01 331.01 352.01 420.01 434.01 436.01 436.02 436.30 436.40 436.50 436.57 436.60 436.70 436.80 436.85 452.01 452.02 452.30 452.40 452.60 490.01 490.02 82 820 313.01 318.01 318.99 319.01 319.02 352.01 390.01 427.01 434.01 435.01 436.02 451.01 452.01 461.01 490.01 83 830 313.01 318.01 318.99 319.01 352.01 390.01 390.02 435.01 436.02 451.01 461.01 Telefon Büro Filisur Porti, Bankgebühren Zinsen für kurzfristige Schulden Ordentliche Abschreibungen Gemeinde Filisur, Lohnkosten Kontokorrentzinsen Dienstleistungen für Dritte Rückerstattungen Rückerstattungen Taggelder Bergün Strassenwesen Unterhalt Bergün WV Unterhalt Bergün Abwasserbeseitigung Unterhalt Bergün Abfallbeseitigung Unterhalt Filisur Strassenwesen Unterhalt Filisur WV Unterhalt Filisur Abwasserbeseititung Unterhalt Filisur Abfallbeseitiung Unterhalt Verbandsgemeinden Investitionen Verbandsgemeinden LR Gemeinde Bergün LR Gemeinde Bergün Wasserversorgung Gemeinde Filisur LR Interner Ertrag Forst Interner Ertrag Werkbetrieb FORSTWIRTSCHAFT Saldo Forstwirtschaft Saldo Verbrauchsmaterial Dienstleistungen Dritter Mehrwertsteuer Vorsteuerkürzung Holzankäufe Haftungen aus Rundholzverkauf SELVA Beitrag, BWF, BBFW, FSC Interner Aufwand Mieteinnahmen Dienstleisungen für Dritte Verkäufe Nutzholz und Brennholz Rückerstattungen Treibstoffzoll Rückerstattung des Kantons Beförsterung Verbandsgemeinden forstliche Projekte Kantonsbeiträge Waldpflege Interner Ertrag Revier Mutten FORSTWIRTSCHAFT (GEMEINDE MUTTEN) Saldo Forstwirtschaft (Gemeinde Mutten) Saldo Verbrauchsmaterial Dienstleistungen Dritter Mehrwertsteuer Vorsteuerkürzung Holzankäufe SELVA, Beitrag, BWF, BBFW, FSC Interner Aufwand Interner Aufwand (LV Beförsterung Mutten) Verkäufe Nutzholz und Brennholz Rückerstattungen Treibstoffzoll Rückerstattungen des Kantons Beförsterung Kantonsbeiträge Waldpflege Seite 2 V O R A N S C H L A G 2017 Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag 6'500 1'000 5'900 1'000 75'000 25'000 Rechnung 2015 Aufwand Ertrag 5'779.90 736.50 492.30 73'595.20 13'300.00 121.20 27'241.80 14'012.45 10'026.65 148'187.48 15'000 247'000 40'000 144'500 6'000 225'000 33'000 25'000 148'085.34 20'000 29'800 10'000 716'500 393'400 798'500 858'860 1'078'600 2'950'360 11'780 2'950'360 11'780 30'000 1'926'500 70'000 40'000 3'000 22'000 858'860 2'962'140 2'962'140 3'426.30 646'016.00 15'694.95 368'130.67 814'791.99 2'661'400 25'000 2'661'400 25'000 25'000 1'847'900 2'686'400 2'686'400 23'500 765'000 3'123'993.47 57'764.27 3'123'993.47 57'764.27 24'190.30 2'128'293.68 70'714.65 62'625.35 1'493.50 21'884.00 814'791.99 3'400 5'000 1'533'000 20'000 65'000 200'000 1'428'000 20'000 68'000 72'908.15 166'770.05 1'082'000 32'000 1'100 121'200 1'100 500 83'000 2'600 122'300 122'300 1'600 1'500 32'000 3'181'757.74 3'260.00 328'769.05 1'381'893.84 132'140 121'200 3'181'757.74 1'060'000 118'800 1'200 118'800 1'200 500 83'000 1'200'656.65 27'500.00 120'000 129'680.05 144'555.69 120'000 14'875.64 129'680.05 14'875.64 144'555.69 95'978.80 2'632.25 2'050.00 1'519.00 1'800 1'500 32'000 27'500.00 61'200 900 3'700 63'000 1'000 3'500 94'551.04 56'500 52'500 46'315.30 3'689.35 !"#! Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen) Voranschlag 2017 Aufwand Ertrag 84 1'793'720 1'793'720 1'793'720 1'793'720 840 314.30 314.31 314.32 314.40 314.41 314.42 314.43 314.45 314.48 314.50 314.51 314.52 314.53 314.54 314.57 314.60 314.61 314.70 314.80 314.85 390.01 436.30 436.40 436.50 436.57 436.60 436.70 436.80 436.85 452.30 452.60 89 890 352.10 352.30 352.60 352.70 352.80 WERKBETRIEB (GEMEINDEN BERGÜN/BRAVUOGN UND FILISUR) Saldo Werkbetrieb (Gemeinden Bergün/Bravuogn und Filisur) Saldo Bergün Strassenwesen Unterhalt Bergün Winterdienst Bergün Feldwege Unterhalt Bergün WV BZ Unterhalt Quellen bis Hausanschlüsse Bergün WV BZ Wasserzähler Unterhalt Bergün WV BZ Hydranten Unterhalt Bergün WV BZ Wasserproben Bergün WV EZ Unterhalt Quellen bis Hausanschlüsse Bergün WV EZ Wasserproben Bergün ARA Betriebsmaterial Bergün Abwasser Netz Unterhalt Bergün ARA Einrichtung Unterhalt Bergün ARA Dienstleistungen Dritter Bergün ARA Fremdtransporte Bergün Abfallbeseitigung Unterhalt Filisur Strassenwesen Unterhalt Filisur Winterdienst Filisur WV Unterhalt Filisur Abwasserbeseitigung Unterhalt Filisur Abfallbeseitigung Unterhalt Interner Aufwand Bergün Strassenwesen Unterhalt Bergün WV Unterhalt Bergün Abwasserbeseitigung Unterhalt Bergün Abfallbeseitigung Unterhalt Filisur Strassenwesen Unterhalt Filisur WV Unterhalt Filisur Abwasserbeseitigung Unterhalt Filisur Abfallbeseitigung Unterhalt Bergün LV Werkbereich Leistung FWBA Filisur LV Werkbereich Leistung FWBA ABSCHLUSS Saldo Abschluss Saldo Gemeinde Albula/Alvra Gemeinde Bergün Gemeinde Filisur Gemeinde Mutten Gemeinde Schmitten Total Aufwand Total Ertrag Seite 3 V O R A N S C H L A G 2017 Voranschlag 2016 Aufwand Ertrag Rechnung 2015 Aufwand Ertrag 122'100 65'000 22'500 46'000 25'000 18'000 5'200 17'000 800 7'500 15'000 20'000 45'000 20'000 2'500 118'400 63'600 66'520 25'000 10'000 1'078'600 209'600 112'000 107'500 2'500 182'000 66'520 25'000 10'000 689'900 388'700 12'880 26'200 12'880 12'880 89'972.36 26'200 26'200 12'880 5'537 3'416 2'238 1'100 589 26'200 11'750 7'250 4'750 1'200 1'250 6'815'620 89'972.36 35'295.42 21'778.05 14'268.40 14'875.64 3'754.85 5'510'100 6'815'620 89'972.36 89'972.36 5'522'048.26 5'510'100 5'522'048.26
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