Kapitalmaßnahmeinformation

Kapitalmaßnahmeinformation
Ausstellungdatum:
14. November 2016
Wirksamkeitsdatum:
Wird noch bekanntgegeben
Kontakt:
Derivatives Trading Operations, Tel. +49-69-211-1 12 10
Kapitalmaßnahme
Zusammenschluß
Gesellschaft
Conwert Immobilien Invest SE
ISIN
AT0000697750
Regelwerk
Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und
Optionskontrakte Ziffer 1.6.7 (8) und 2.6.10 (8)
Optionskontrakt auf Aktien
COR
Futures-Kontrakt auf Aktien
CORF
Futures-Kontrakt auf Aktiendividenden
Die Unternehmen Vonovia SE und Conwert Immobilien Invest SE haben am 05. September 2016 den
geplanten Zusammenschluß der beiden Unternehmen bekannt gegeben. Gemäß der Fusionsvereinbarung
erhalten Conwert Immobilien Invest SE-Aktionäre 74 Vonovia SE-Aktien für je 149 Conwert Immobilien
Invest SE-Aktien.
Für weitere Informationen zu dieser Transaktion siehe die Website der Gesellschaft unter www.conwert.com
.
Nachfolgend möchten wir Sie über die Auswirkungen dieser Transaktion auf die oben aufgeführten
Kontrakte informieren.
Eurex Deutschland
Börsenplatz 4
60313 Frankfurt/Main
Postanschrift:
60485 Frankfurt/Main
Deutschland
T +49-69-211-1 17 00
F +49-69-211-1 17 01
memberservices@
eurexchange.com
Internet:
www.eurexchange.com
Geschäftsführung:
Dr. Thomas Book, Mehtap Dinc,
Michael Peters, Eric Tim Müller
ARBN: 101 013 361
Prozedere
R-Faktor Methode
Die Eurex-Optionen sowie der Eurex Aktien-Futures-Kontrakt werden angepasst, sofern die Voraussetzungen
in den Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der
Eurex Zürich, Ziffer 1.6.7 (7) für Eurex Aktien-Futures-Kontrakte, 1.14.8 (7) für Eurex AktiendividendenFuture-Kontrakte und Ziffer 2.6.10.1 (7) für Eurex Options-Kontrakte, erfüllt sind. Sollten diese
Voraussetzungen nicht erfüllt sein, so wird der Handel in Conwert Immobilien Invest SE-Kontrakten
unverändert fortgeführt.
Sind die Voraussetzungen erfüllt und die Transaktion wird vollzogen, dann wird:
·
Der bisherige Basiswert wird durch die Vonovia SE-Aktie ersetzt
·
Ermittlung des Anpassungsfaktors (R-Faktor)
·
Auf Basis des Umtauschverhältnisses von 74 Vonovia-Aktien für je 149 Conwert-Aktien ergibt
sich ein R-Faktor von:
·
R = 2,01351351
Produkt-Kürzel
alt/neu
Basiswert-ISIN
alt
Basiswert-ISIN
neu
COR
AT0000697750
DE000A1ML7J1
Produkt-ISIN
alt/neu
AT000697750
Name alt
Conwert
Immobilien
Name neu
Vonovia SE
Optionen
Anpassung der Basispreise und Kontraktgrößen
•
Die bestehenden Basispreise werden mit dem R-Faktor multipliziert.
•
Die Kontraktgröße wird durch den R-Faktor dividiert.
•
Der bisherige Basiswert Conwert Immobilien Invest SE wird durch die Vonovia SE-Aktie ersetzt.
•
Die Versionsnummer der bestehenden Serien erhöht sich um 1.
Die angepassten Basispreise und Kontraktgrößen werden unmittelbar nach Handelsschluss des letzten
Cum-Handelstages auf der Eurex-Website www.eurexchange.com eingestellt unter:
Produkte > Aktienderivate > Kapitalmaßnahmen
•
Es werden keine neuen Serien mit der Standardkontraktgröße 100 und der Versionsnummer 0 werden mit
Wirkung zum Ex-Tag eingeführt.
•
Sobald keine Verfallmonate mit offenen Positionen in dem ursprünglichen Kontrakt mehr vorhanden sind,
wird der Handel in diesem Kontrakt ausgesetzt und eingestellt.
•
Alle bestehenden Orders und Quotes werden nach Handelsschluss am letzten Cum-Handelstag gelöscht.
Die Anpassung bezieht sich auch auf bestehende Positionen in TES Flexible Options.
Futures
Im Single Stock Future (CORF) findet keine Anpassung statt, da keine offenen Positionen vorhanden sind.
Der Handel im Single Stock Future wird daher mit sofortiger Wirkung eingestellt.
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