STABILITAS GOLD+RESOURCEN INVESTIEREN IN EDELMETALLE. MIT DEN EXPERTEN Anlageziel/-strategie Als Basisinvestment für den Edelmetall- und Rohstoffminenbereich konzipiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Goldminensektor. Ergänzend werden Anlagen in Silber-, Weissmetall- und Basismetallwerten getätigt. Diversifizierung erfolgt nach Regionen sowie Marktkapitalisierung, um möglichst umfassend an den Chancen zu partizipieren. FONDSDATEN PERFORMANCEDATEN STAND 31.10.16 Fondstyp Aktienfonds nach Luxemburger Recht P-Shares Risikoeinstufung hoch Anteilswert 40,55 € - ISIN / WKN P-Shares: LU0229009351 / A0F6BP I-Shares: LU0229009781 / A0F6BQ Wertentwicklung 1 Monat -9,24 % -7,77 % +80,54 % +85,03 % Auflegung 20.10.2005 -59,45 % -15,29 % Ausgabeaufschlag bis zu 5,00% Verwaltungsgebühr bis zu 2,25% p.a. Erfolgshonorar 10% der Steigerung des Anteilwertes (mit High Water Mark) Mindesteinlage P-Shares: 1.000 € Sparplan ab 75 € / Monat (nur P-Shares möglich) Ertragsverwendung Thesaurierung Geschäftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember Kursberechnung/Cut-Off täglich/bis 16.30 Uhr Luxemburger Zeit Kursinformationen HB, SZ, FAZ, BZ, Bloomberg, comdirect.de Wertentwicklung laufendes Jahr Wertentwicklung seit Auflage Fondsvolumen I-Shares: 90.000 € Xau-Index I-Shares 42,16 € 13,6 Mio € STABILITAS GOLD+RESOURCEN in % „P“ XAU in % 215% 165% 115% 65% Vertriebszulassung in L, D, A, SP Depotbank DZ Privatbank S.A. Fondsmanagement IPConcept (Luxemburg) S.A. Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. 4, rue Thomas Edison L-1445 Luxembourg-Strassen Tel: + 352 / 26 02 48 - 1 www.ipconcept.com / [email protected] 15% Okt. 05 Nov. 07 Dez. 09 Jan. 12 Feb. 14 Mrz. 16 Quelle: Eigene Darstellung PORTFOLIOAUFTEILUNG STAND 31.10.16 Cash 6% Basismetalle 8% Silber 8% Gold 78% Quelle: Eigene Darstellung RISIKOANALYSE STAND 31.10.16 KEY-HOLDINGS LÄNDERGEWICHTUNG STABILITAS G+R Xau-Index Anglogold Ashanti Ltd. Kanada 49% Value at risk (1%, 20 Tage) 23.38% 27.69% Endeavour Mining Corp. Australien 35% Keppler Ratio* -4.609 -3.283 Evolution Mining Ltd. Südafrika 10% Volatilität (Jahr) 33.61% 49.01% Saracen Mineral Hldgs. Ltd. Cash Sharpe Ratio 1.568 1.174 Teranga Gold Corp. 6% * nach Michael Keppler, stellt Verlustrisiko in den Vordergrund seiner Risikoanalyse Quelle: IPConcept (Luxemburg) S.A. BERATER DES FONDSMANAGEMENTS Martin Siegel ANLAGEKOMMENTAR Der STABILITAS GOLD + RESOURCEN fällt im Oktober parallel zu den Goldminenaktien zurück. Die Top-5 Positionen bleiben unverändert. Bei der Ländergewichtung ist Australien wegen der schwächeren Kursentwicklung leicht zurückgefallen. Der Cashbestand hat sich durch Zuflüsse zum Monatsende erhöht. Der Anteil der Goldwerte hat sich entsprechend reduziert. Der STABILITAS GOLD + RESOURCEN ist mit Engagements in liquiden Werten aus dem Gold-, Silver- und Basismetallbereich so positioniert, dass er längerfristig den Xau-Vergleichsindex bei einer Hausse der Edelmetallaktien outperformen sollte. Stabilitas GmbH, Wittenbrede 1, 32107 Bad Salzuflen, Tel.: +49-5222-795314, Fax: +49-5222-795316, Email: [email protected], Home: www.stabilitas-fonds.de Risikohinweis: Alleinverbindliche Grundlagen für den Kauf sind der aktuelle Verkaufsprospekt, die vereinfachten Prospekte, das Verwaltungsreglement und die letzen Rechenschaftsberichte. Diese erhalten Sie bei der Verwaltungsgesellschaft und auf unsere Internetadresse: www.stabilitas-fonds.de. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Eine Anlage in kleineren und mittleren Unternehmen kann risikoreicher sein, als Anlagen in Standardwerten. Die Anteilswerte können steigen und fallen. Die Erhaltung des investierten Kapitals kann nicht garantiert werden. Dieses Factsheet stellt keine Aufforderung zum Kauf dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken des Fonds, entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Die Angaben zur früheren Wertentwicklung der Fonds berücksichtigen sämtliche Kosten und beruhen auf den offiziellen NAV-Preisen.
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