KeyInvest Daily Markets - Boerse

UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Donnerstag, 03.11.2016
Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments.
KeyInvest Daily Markets
DAX - Index kippt aus dem Aufwärtstrend
Rückblick: Die Ausbruchsbewegung aus dem mittelfristigen
Abwärtstrend scheiterte im DAX Index im August am Widerstand bei 10.800 Punkten. Dies zog eine moderate Konsolidierung nach sich, welche mehrfach zum gebrochenen Trend
zurückführte, bevor davon ausgehend im Oktober wieder ein
Anstieg gelang. Der Index konnte sich jedoch nicht nachhaltig
über die 10.800 Punkte-Marke bewegen und drehte an den
Vortagen verstärkt nach unten ab. Zuletzt kam es auch zu einem Bruch des mittelfristigen Aufwärtstrends.
Ausblick: Der Bruch des Aufwärtstrends, vor allem auch bei
der gegebenen Dynamik, lässt weiter fallende Notierungen
möglich werden. Die Handelsspanne der Vorwochen wird nach
unten durchlaufen, was bald eine Reaktion nach oben nach
sich ziehen könnte. Die Short-Szenarien: Mit dem Bruch des
Aufwärtstrends ist zunächst ein kleines Kaufsignal gegeben,
welches einen weiteren Rückfall zur 10.190 Punkte-Marke
nach sich ziehen könnte. Hier würde sich die Chance bieten,
DAX – 6-Monats-Chart
eine Reaktion nach oben einzuleiten und die Handelsspanne
der Vorwochen nach oben zu durchlaufen. Sollte die 10.190
Punkte-Marke jedoch unterschritten werden, würde sich die
Entwicklung unter der 10.800 Punkte-Marke als kleines Doppelhoch darstellen, welches verstärkt belasten könnte. In diesem Fall ist eine Abwärtswelle bis zur 9.808 Punkte-Marke
möglich. Die Long-Szenarien: Schafft es der Index nochmals
über die 10.474 Punkte-Marke, würde sich das Chartbild wieder aufhellen. In diesem Fall wäre die Chance gegeben, die
Handelsspanne der Vormonate nach oben zu durchlaufen und
die 10.800 Punkte-Marke zu erreichen. Erst oberhalb dieses
Niveaus wäre auch mittelfristig erhöhtes Potenzial gegeben.
DAX
Valor:
998032
Tendenz:
seitwärts/abwärts
ISIN:
DE0008469008
Widerstände: 10.705 + 10.800 + 11.433
Kursstand: 10.370,93 Punkte Unterstützungen: 10.190 + 9.808 + 9.500
03.11.2016, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG
DAX – 5-Jahres-Chart
Mögliche Long- und Shortprodukte zum DAX
EuroStoxx 50
Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Turbo Warrant ODAXFU
9.171,14 8,371,34 CHF
Warrant
DAXUGU 9.500,0010,551,06 CHF
Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Turbo Warrant FDAXOU 11.326,5510,64 1,05 CHF
Turbo Warrant DAXROU 11.065,81 14,510,77 CHF
*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden
Sie unter: www.ubs.com/keyinvest
Stand 03.11.2016, 7:00 Uhr
Technischer Marktausblick
kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™
-
5
DAX™
-
5
S&P 500™
5
5
Nikkei™
5
9
EUR/CHF
-
5
Crude Oil
9
Gold
9
5
Kurzfristige Tendenz: 1 Tag, mittelfristige Tendenz: 1 Woche; 03.11.2016, 7:00 Uhr
Marktüberblick
Indizes Kurs Veränderung zum Vortag
SMI™7.700,41
-0,79%
DAX™10.370,93
-1,47%
S&P 500™ 2.097,94
-0,65%
Nikkei™17.134,68
-1,76%
EUR/CHF1,0788
0,14%
Crude Öl 47,39
-0,96%
Gold 1.301,87
0,82%
Quelle: BörseGo AG
Quelle: BörseGo AG
Stand 03.11.2016, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG
UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Donnerstag, 03.11.2016
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Amazon - Trendwende zeigt kurzfristig Wirkung
Mögliche Long- und Shortprodukte zu Amazon
Rückblick: Die Aktien von Amazon konnten in den vergangenen Jahren eine umfassende Rally vollziehen. Nach einer
Bodenbildung auf der 284,38 USD-Marke kam es ab Januar
2015 zu einem impulsiven Anstieg, welcher die Notierungen
in einer ersten umfassenden Bewegung bis zur 682,77 USDMarke führte. Ausgehend von der 474,00 USD-Marke folgte
nach einer Zwischenkorrektur eine zweite Aufwärtswelle bis
zur 847,21 USD-Marke. Hier drehte Amazon Anfang Oktober
nach unten ab, konnte jedoch den mittelfristigen Aufwärtstrend vorerst halten. Die Käuferseite schaffte es anschliessend
nicht mehr, den Wert auf ein neues Hoch zu führen, sodass
zwischen der 803,10 USD-Marke und der 847,21 USD-Marke
ein Doppelhoch ausgebildet wurde. Dynamisch wurde diese
Formationslage an den Vortagen nach unten aufgelöst und die
803,10 USD-Marke mit einem Rücklauf bearish bestätigt.
Ausblick: Die nächste relevante Unterstützung bei 756,86
USD wird bereits fast erreicht, sodass eine Gegenbewegung
jederzeit anstehen könnte. Nachdem es jedoch unterhalb der
Oberkante des längerfristigen Aufwärtstrendkanals zur Ausbildung einer kleinen bearishen Trendwendeformation kam,
könnte die Konsolidierung auch ausgedehnt werden. Mittelfristig wäre dies nach der sehr umfassenden Rally der Vorjahre
auch nicht bearish zu bewerten. Die Short-Szenarien: Sollte
die 756,86 USD-Marke durchbrochen werden, was auch nach
Stand 03.11.2016, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG
Amazon – 6-Monats-Chart
Amazon – 5-Jahres-Chart
einem Rücklauf an die 803,10 USD-Marke erfolgen könnte,
ist eine Ausdehnung der Korrektur möglich. In diesem Fall
könnte eine Abwärtswelle bis zur 682,77 USD-Marke folgen
mit einem Zwischenziel an der 722,45 USD-Marke. Mittelfristig wäre darüber hinaus auch ein Rückfall zur unteren Begrenzung des mehrjährigen Aufwärtstrendkanals bei derzeit
610,00 USD nicht auszuschliessen. Die Long-Szenarien: Eine
Rückeroberung der 803,10 USD-Marke ist nötig, um das kleine Doppelhoch wieder zu neutralisieren und einen Folgeanstieg zu den Hochs bei 847,21 USD zu ermöglichen. Schafft
der Wert auch einen Anstieg auf ein neues Rekordhoch, wäre
der Weg zunächst bis zur Trendkanaloberkante bei derzeit
865,00 USD frei.
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-RatingKaufen
Kursziel
900,00 USD
Prognostizierte Preisänderung
17,56 %
Stand 03.11.2016, 7:00 Uhr
Amazon
Valor:
645156
ISIN:
US0231351067
Kursstand: 765,56 USD
Tendenz:
abwärts/seitwärts
Widerstände:
803,10 + 847,21 + 865
Unterstützungen: 756,86 + 722,45 + 683
Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Warrant AMZUYU
680,00 8,080,92 CHF
Warrant
AMZUZU
720,0013,04 0,57 CHF
Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Warrant
AMZUDU
750,0037,160,20 CHF
Warrant
AMZWKU
720,0067,560,11 CHF
*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden
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Stand 03.11.2016, 7:00 Uhr
Aktuelle Kurzmeldungen
• US-Notenbank belässt Leitzins unverändert
Die US-Notenbank belässt den Leitzins wie erwartet in der
Spanne von 0,25 bis 0,50 Prozent. Dies teilte die Fed am
Mittwochabend mit. Im Statement zum Zinsentscheid heißt
es, dass sich die Bedingungen für eine Zinserhöhung weiter
verbessert hätten. Gleichzeitig habe man sich entschieden,
vor einer Zinserhöhung "gewisse" weitere Fortschritte in
Richtung der Fed-Ziele abzuwarten.
• Rohöllagerbestände steigen unerwartet kräftig an
Die US-Rohöllagerbestände sind in der vergangenen Woche
um 14,4 Mio. auf 482,6 Mio. Barrel gestiegen. Experten hatten lediglich mit einem leichten Anstieg um 1,5 Mio. Barrel
gerechnet. Hauptverantwortlich für den Lagerzuwachs war
eine geringere Rohölverarbeitung und gestiegene Importe.
• Moody's droht mit Herabstufung Großbritanniens
Die Ratingagentur Moody's hat angekündigt, die Bonität
Großbritanniens herabzustufen, falls das Land im Zuge des
EU-Austritts auch den Zugang zum gemeinsamen europäischen Binnenmarkt verliert.
Termine des Tages
Quelle: BörseGo AG
Quelle: BörseGo AG
Uhrzeit Land Ereignis
07:45CHSECO Konsumklima Q3
13:30USErstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche 13:30USProduktivität ex Agrar Q3
15:00USISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Oktober
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