2016 年 10 月 31 日 各位 DCI Vietnam Capital Management Co. Ltd. 大和企業投資株式会社 「DAIWA-SSIAM Vietnam Growth Fund II L.P.」設立のお知らせ 大和証券グループの大和企業投資株式会社は、子会社 DCI Vietnam Capital Management Co. Ltd.を通じて、ベトナム最大手の証券会社であるサイゴン証 券グループと共同で、アジアで好調な経済成長を続けるベトナムの未上場企業 を中心に投資を行う「DAIWA-SSIAM Vietnam Growth Fund II L.P.」 （以下「ベ トナム 2 号ファンド又は本ファンド」）を組成したことをお知らせいたします。 本ファンドは大和証券グループ及びサイゴン証券、国内外投資家の出資を得て、 出資約束総額 39.32 百万米ドル（並行投資ファンドの出資約束総額を含む）に て運用を開始しており、今後は、高成長が期待されるベトナム企業に対し更な る成長資金の提供及びハンズオン支援を推進し、投資先企業の企業価値増大を 通じて高い投資リターンの実現を目指してまいります。 記 １． 趣旨 2009 年 10 月、大和企業投資とサイゴン証券グループは、ベトナム未上場企 業に投資を行なうプライベート・エクイティ・ファンド（「ベトナム 1 号ファン ド」）を共同で組成しておりますが、2015 年 9 月に投資家への最終分配を行い、 良好な投資パフォーマンスを実現しております。 ベトナムは、9,300 万人弱の人口（平均年齢 29 歳）を擁し、その経済成長に 伴う中間所得者層の台頭による国内消費の増加、海外からの直接投資先として の重要性の高まり及び輸出拡大に牽引され、今後も安定した高い成長力が期待 されます。また、1986 年のドイモイ(刷新)政策導入から続く政治の安定性に加 えて、近年の経常収支の改善、外貨準備の蓄積、通貨と金利の安定等によって、 マクロ経済は良好な環境にあります。更に、昨年大筋合意に至った環太平洋戦 略的経済連携協定(「TPP」)は、ベトナムの製造拠点及び輸出拠点としての優位 性をいっそう高めるとともに、同国政府が目指す経済・制度改革を後押しする ことが期待されます。 引き続きベトナムには有望な投資機会が豊富に存在することから、今般、ベ トナム 1 号ファンドの後継ファンドとして、引き続きサイゴン証券子会社 SSI アセットマネジメント社との共同運用による、ベトナムの未上場企業を中心に 投資を行うベトナム 2 号ファンドを組成いたしました。 本ファンドは、日本とベトナムの大手証券グループがそれぞれの知見及びネッ トワークを提供することにより運営を行う、他にはない日越共同運用ファンド であります。また日系プライベート・エクイティ運用会社によるベトナムに特 化したファンドの後継ファンド組成は初めてとなります。 ２． 投資対象、本ファンドの特長 本ファンドでは、若く増加の続く 9,300 万人弱の人口規模を有するベトナム において、中間所得者層の増加と消費の拡大、及び急速な都市化の進行と所得 水準の向上に伴うライフスタイルの変化により高成長が期待される、消費財・ 消費サービスセクター、並びに国内消費増に加え、ベトナム政府が積極的に推 進する TPP に代表される多国間自由貿易協定の締結・発効により輸出競争力が 高まることが予想される農水産関連セクターに重点的に投資を行って参ります。 更にはベトナム政府が推進する国営企業の民営化案件なども本ファンドの有望 な投資機会と考えております。 投資先企業に対しては、投資先企業の経営支援・コーポレート・ガバナンス 強化のため、シグニフィカント・マイノリティ投資（10％~30%の出資比率）を 原則とし、投資先企業に取締役等を派遣し積極的なハンズオン支援を行うとと もに、大和証券グループが有する日本企業との強靭なネットワークを活用し、 日本とベトナムの企業間のアライアンスも積極的に推進することによって、投 資先企業に対する多様な支援を行い、企業価値の増大を図って参ります。 ３． スキーム概要 ＜ベトナム国外＞ 国内投資家 事業提携 ベトナム 投資家 （ホーチミン事務所含む） 投資推奨意見 100％ 子会社 SSI Asset Management 出資 大和企業投資 委員派遣 サイゴン証券 投資推奨意見 投資委員会 100％ 子会社 DCI Vietnam Capital Management 委員派遣 出資 運用/報酬 Vietnam Trust 海外投資家 （ベトナム以外） 運用/報酬 DAIWA-SSIAM Vietnam Growth Fund II L.P. ポートフォリオ企業 ＜ベトナム国内＞ （本ファンドの概要） 名称 DAIWA-SSIAM Vietnam Growth Fund II L.P. 出資約束総額 39.32 百万米ドル （並行投資ファンドの出資約束総額を含む） 無限責任組合員（GP） DCI Vietnam Capital Management Co. Ltd. 運営期間 8年 投資期間 4年 （無限責任組合員（GP）の概要） 名称 DCI Vietnam Capital Management Co. Ltd. 設立日 2015 年 4 月 30 日 登記地 ケイマン諸島 株主 大和企業投資株式会社（100%） 代表者 水越 一吉 （大和企業投資の概要） 名称 大和企業投資株式会社 創業 1982 年 8 月 資本金 100 百万円 本社 東京都千代田区丸の内 1 丁目 9 番 1 号 株主 大和証券グループ（100%） 代表取締役社長 川﨑 憲一 ４． 本件に関するお問い合わせ先 大和企業投資株式会社 経営企画部 企画課 電話 03-5555-6300（代表） 以上
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