第1号 1様式 資金収支計算書 自 成27 4 1日 至 成28 3 31日 ラ藤 会 定科目 予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 介護保険事業収入 141,080,000 141,117,154 △ 37,154 老人福祉事業収入 94,620,000 94,404,893 215,107 障害福祉サ ビス等事業収入 1,660,000 1,912,881 △ 252,881 収 経常経費寄附金収入 170,000 190,000 △ 20,000 入 利息配当金収入 4,910,000 4,421,324 488,676 そ 他 収入 2,880,000 2,728,846 151,154 事業活動収入計医1) 245,320,000 244,775,098 544,902 人件費支出 135,750,000 142,407,819 △ 6,657,819 事業費支出 38,710,000 38,523,044 186,956 支 事 費支出 30,240,000 31,024,182 △ 784,182 出 そ 他 支出 2,690,000 2,674,520 15,480 事業活動支出計医2) 207,390,000 214,629,565 △ 7,239,565 事業活動資金収支差額医3)=医1)-医2) 37,930,000 30,145,533 7,784,467 社会福祉法人 フロ 事 業 活 動 に 収 支 施 設 整 備 等 に 収 入 施設整備等収入計医4) 固定資産 得支出 0 330,000 0 721,440 0 △ 391,440 330,000 721,440 △ 330,000 △ 721,440 0 155,644,638 12,210,000 12,480,205 7,000,000 0 △ 391,440 391,440 支 出 収 支 そ 他 活 動 に 施設整備等支出計医5) 施設整備等資金収支差額医6)=医4)-医5) 投資 価証 売却収入 積立資産 崩収入 収 サ ビス 分間繰入金収入 入 そ 他 活動収入計医7) 投資 価証 得支出 積立資産支出 支 サ ビス 分間繰入金支出 出 そ 他 活動に 支出 そ 他 活動支出計医8) 収 そ 他 活動資金収支差額医9)=医7)-医8) 支 予備費支出医10) 当期資金収支差額合計医11)=医3)+医6)+医9)-医10) 前期 当期 支払資金残高医12) 支払資金残高医11)+医12) △ 155,644,638 △ 270,205 7,000,000 19,210,000 168,124,843 8,010,000 162,987,499 4,680,000 4,861,600 7,000,000 0 340,000 338,170 20,030,000 168,187,269 △ 820,000 △ 62,426 0 ---------------36,780,000 29,361,667 △ 148,914,843 △ 154,977,499 303,565,258 303,565,258 340,345,258 332,926,925 0 7,418,333 △ 181,600 7,000,000 1,830 △ 148,157,269 △ 757,574 0 7,418,333 単位：円 備考 第1号 ケアハウス 自 成27 4 ラ藤 会 定科目 介護保険事業収入 居宅介護料収入 医介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 医利用者負担金収入) 介護負担金収入 公費 介護負担金収入 一般 ん 拠点 1日 至 分 4様式 資金収支計算書 成28 3 31日 社会福祉法人 フロ 単位：円 予算医A) 決算医B) 差異医A)-医B) 141,080,000 141,117,154 △ 37,154 107,390,000 107,560,822 △ 170,822 85,280,000 10,560,000 84,316,848 963,152 11,765,025 △ 1,205,025 830,000 783,469 9,580,000 9,357,807 介護予防負担金収入 公費 40,000 56,672 介護予防負担金収入 一般 1,100,000 1,281,001 居宅介護支援介護料収入 27,120,000 27,034,356 居宅介護支援介護料収入 24,370,000 24,044,653 介護予防支援介護料収入 2,750,000 2,989,703 利用者等利用料収入 6,510,000 6,461,376 居宅介護サ ビス利用料収入 2,350,000 2,516,376 食費収入 一般 4,160,000 3,945,000 そ 他 事業収入 60,000 60,600 託事業収入 60,000 60,600 収 老人福祉事業収入 94,620,000 94,404,893 入 運営事業収入 94,620,000 94,404,893 管理費収入 14,210,000 14,791,038 生活費収入 24,870,000 24,733,751 サ ビス 提供に要す 費用収入 12,450,000 12,322,200 冬期加算収入 500,000 513,360 そ 他 利用料収入 8,390,000 8,421,671 補助金事業収入 34,200,000 33,622,873 障害福祉サ ビス等事業収入 1,660,000 1,912,881 自立支援給付費収入 1,600,000 1,862,281 介護給付費収入 1,600,000 1,862,281 利用者負担金収入 60,000 50,600 経常経費寄附金収入 170,000 190,000 利息配当金収入 4,910,000 4,421,324 そ 他 収入 2,880,000 2,728,846 入研修費収入 0 13,000 利用者等外給食費収入 1,850,000 1,820,520 雑収入 1,030,000 895,326 事業活動収入計医1) 245,320,000 244,775,098 46,531 222,193 △ 16,672 △ 181,001 85,644 325,347 △ 239,703 48,624 △ 166,376 215,000 △ 600 △ 600 215,107 215,107 △ 581,038 136,249 127,800 △ 13,360 △ 31,671 577,127 △ 252,881 △ 262,281 △ 262,281 9,400 △ 20,000 488,676 151,154 △ 13,000 29,480 134,674 544,902 備考 事 業 活 動 に 収 支 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 退職金 退職共 掛金 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 療費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 賃借料支出 車輌費支出 管理費返還支出 事 費支出 福利厚生費支出 支 職員被服費支出 出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事 消耗品費支出 印 製 費支出 水道光熱費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業 委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地 建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 外費支出 諸会費支出 社会貢献基金分担金 雑支出 そ 他 支出 利用者等外給食費支出 事業活動支出計医2) 事業活動資金収支差額医3)=医1)-医2) 135,750,000 142,407,819 △ 6,657,819 1,500,000 1,436,550 63,450 59,120,000 61,595,476 △ 2,475,476 12,730,000 13,105,122 △ 375,122 48,660,000 51,532,468 △ 2,872,468 540,000 528,548 11,452 240,000 482,873 △ 242,873 0 259,373 △ 259,373 240,000 223,500 16,500 12,960,000 13,726,782 △ 766,782 38,710,000 38,523,044 186,956 16,520,000 16,314,127 205,873 150,000 171,418 △ 21,418 10,000 220 9,780 430,000 343,366 86,634 13,940,000 14,068,719 △ 128,719 870,000 620,632 249,368 420,000 413,160 6,840 2,170,000 2,358,069 △ 188,069 4,200,000 4,233,333 △ 33,333 30,240,000 31,024,182 △ 784,182 870,000 951,938 △ 81,938 260,000 148,433 111,567 30,000 8,720 21,280 250,000 206,876 43,124 1,480,000 1,462,699 17,301 970,000 870,453 99,547 1,880,000 1,935,820 △ 55,820 2,720,000 2,276,831 443,169 1,050,000 879,689 170,311 270,000 258,262 11,738 210,000 129,576 80,424 11,870,000 11,610,576 259,424 3,320,000 2,896,672 423,328 870,000 1,784,458 △ 914,458 420,000 367,567 52,433 1,500,000 1,495,200 4,800 10,000 23,700 △ 13,700 1,400,000 2,069,210 △ 669,210 560,000 1,213,962 △ 653,962 250,000 150,000 100,000 50,000 50,000 0 0 233,540 △ 233,540 2,690,000 2,674,520 15,480 2,690,000 2,674,520 15,480 207,390,000 214,629,565 △ 7,239,565 37,930,000 30,145,533 7,784,467 施 設 整 備 等 に 収 支 そ 他 活 動 に 収 支 収 入 施設整備等収入計医4) 固定資産 得支出 器具及び備品 得支出 支 ソフトウエア 得支出 出 0 330,000 0 330,000 0 721,440 397,440 324,000 0 △ 391,440 △ 397,440 6,000 施設整備等支出計医5) 330,000 △ 330,000 0 12,210,000 0 12,210,000 7,000,000 19,210,000 8,010,000 4,680,000 1,180,000 3,500,000 7,000,000 340,000 340,000 20,030,000 △ 820,000 0 36,780,000 721,440 △ 721,440 155,644,638 12,480,205 259,373 12,220,832 0 168,124,843 162,987,499 4,861,600 861,600 4,000,000 0 338,170 338,170 168,187,269 △ 62,426 △ 391,440 391,440 施設整備等資金収支差額医6)=医4)-医5) 投資 価証 売却収入 積立資産 崩収入 収 退職給付引当資産 崩収入 入 長期預 金積立資産 崩収入 サ ビス 分間繰入金収入 そ 他 活動収入計医7) 投資 価証 得支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 支 長期預 金積立資産支出 出 サ ビス 分間繰入金支出 そ 他 活動に 支出 保険積立金支出 そ 他 活動支出計医8) そ 他 活動資金収支差額医9)=医7)-医8) 予備費支出医10) 当期資金収支差額合計医11)=医3)+医6)+医9)-医10) 前期 当期 支払資金残高医12) 支払資金残高医11)+医12) △ 155,644,638 △ 270,205 △ 259,373 △ 10,832 7,000,000 △ 148,914,843 △ 154,977,499 △ 181,600 318,400 △ 500,000 7,000,000 1,830 1,830 △ 148,157,269 29,361,667 △ 757,574 0 7,418,333 303,565,258 303,565,258 340,345,258 332,926,925 0 7,418,333 ----------------
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