法人名 社会福祉法人 あおい福祉会 成28 5 24日 貸借対照表 成28 3 31日現在 第 資 流 動 現 事 資 預 金 価 証 券 収 収 収 補 部 前 度 増 助 債 の 当 度 減 産 金 業 産 の 当 度 流 23,524,560 21,944,388 1,580,172 12,884,886 7,885,058 4,999,828 527,674 677,630 -149,956 金 動 短 資 事 の 支 金 払 手 掛 品 原 材 料 立 替 金 預 前 払 金 職 用 前 以 回 収 予 定 期 貸 付 金 以 回収予定事業 分 間 長 期 貸 付金 1 以 回収予定拠点 分 間 長 期 貸 付金 1 以 回収予定ｻｰﾋ ﾞ ｽ 分 間長期貸付金 短 期 貸 付 金 前 事 貸 拠 貸 サ 貸 仮 分 賞 分 そ 流 固 の 動 定 設 借 長 資 リ 備 10,112,000 収 手 貯 13,381,700 -3,269,700 益 形 蔵 品 薬 品 診 療 療 養 費 等 材 料 給 食 用 材 料 商 品 前 製 払 費 品 1 長 1 業 付 ビ ス 付 払 そ 流 徴 引 固 の 動 収 資 当 定 資 基 の 産 能 金 産 145,713,494 145,296,489 417,005 9,508,000 10,300,000 -792,000 9,508,000 10,300,000 -792,000 産 土 地 建 物 定 期 預 投 資 減 累 そ 固 土 金 価 証 券 価 償 計 額 の 定 資 建 却 △ の 産 地 136,205,494 134,996,489 1,209,005 2,286,697 4,586,139 2,198,681 2,387,458 659,134 759,895 -100,761 11,246,465 13,574,256 -2,327,791 11,246,465 13,574,256 -2,327,791 16,491,738 16,532,832 -41,094 金 預 り 金 金 収 事 借 拠 借 サ 借 仮 間 金 間 金 分 間 金 金 付 点 り 員 減 2,958,576 営 金 金 役 員 等 短 期 借 入 金 1 以 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金 1 以 返 済 予 定 長 期 運 営 資金借入金 1 以 返 済 予 定 リ ス 債 1 以 返済予定役員 等 長 期 借 入 金 1 以 返済予定事業 分 間 長 期 借 入金 1 以 返済予定拠点 分 間 長 期 借 入金 1 以 返済予定ｻｰﾋ ﾞ ｽ 分 間長期借入金 1 以 支 払 予 定 長 期 払 金 払 費 用 収 増 5,245,273 の 金 形 払 金 度 号の 様式 医単位： ) 債 期 運 金 借 入 業 払 そ 部 前 業 益 分 間 金 間 金 分 間 金 金 入 点 分 入 ビ ス 入 引 当 金 の 債 債 資 入 期 運 金 借 入 ス 債 役 長 事 長 拠 長 サ 長 退 引 長 借 ビ ス 期 借 職 当 期 払 等 金 間 金 間 金 間 金 付 金 金 長 期 金 期 業 期 点 期 そ 固 債 の 定 の 員 借 金 金 営 金 借 預 入 分 入 分 入 分 入 給 り の 債 部 合 計 物 構 築 物 10,595,910 2,104,476 車 輌 運 搬 基 具 基 器 具 及 び 備 品 9,298,951 建 設 仮 価 償 却 計 額 △ 形 リ ス 資 産 権 利 ソ フ ト ア 64,168 無 形 リ 投 資 長 114,081 ス 資 産 国 庫 補 助 金 別 積 立 -1,904,725 特 国 庫 補 助 金 特 別 積 立 そ の 積 立 そ の 積 立 次 期 繰 越 活 増 減 差 次 期 繰 越 活 増 減 差 -49,913 う ち 当 期 活 増 減 差 額 資 産 の 部 金 49,000,000 49,000,000 49,000,000 49,000,000 576,521 422,022 576,521 422,022 154,499 105,000,000 108,000,000 -3,000,000 105,000,000 108,000,000 -3,000,000 -1,830,205 -6,713,977 4,883,772 -1,830,205 -6,713,977 4,883,772 1,883,772 -4,696,840 6,580,612 152,746,316 150,708,045 2,038,271 169,238,054 167,240,877 1,997,177 金 等 金 等 金 の 金 の 金 動 額 動 額 動 154,499 価 証 券 期 貸 付 事 業 長 期 貸 拠 点 長 期 貸 サ ビ ス 長 期 貸 退 職 給 付 引 長 積 そ 積 差 11,203,676 定 減 累 純 8,491,434 機 械 及 び 装 置 金 分 間 付 金 分 間 付 金 分 間 付 金 当 資産 期 預 り 立 資 の 立 資 入 保 証 金 産 の 産 金 11,246,465 13,574,256 -2,327,791 105,000,000 108,000,000 -3,000,000 長 期 前 払 費 用 そ 固 資 産 の 定 の の 資 産 部 合 計 純 資 産 の 部 合 計 169,238,054 脚注 ．減価償却費の累計額 81,660,323 ．徴収 能引当金の額 0 167,240,877 債 及 び 1,997,177 純 資 産 の 部 合 計 法人名 社会福祉法人 あおい福祉会 成28 5 24日 資金収支計算書 (自) 収 入 事 業 活 動 に よ る 収 支 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 支 出 収 入 支 出 収 入 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 支 出 成27 4 1日 (至) 定 科 目 保育事業収入 その他の事業収入 その他の収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 利息配当金収入 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 事 費支出 就労支援事業支出 授産事業支出 その他の支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産 得支出 固定資産除却 廃棄支出 ファイナンス リ ス債 の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資 価証券売却収入 積立資産 崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 サ ビス区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 サ ビス区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サ ビス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資 価証券 得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 サ ビス区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 サ ビス区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サ ビス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 成28 3 31日 第１号の１様式 (単位：円) 差 異 備 考 -1,784,161 予 算 141,123,350 決 算 139,339,189 3,070,000 25,500 3,996,000 3,070,000 25,950 4,082,813 450 86,813 148,214,850 113,365,980 21,173,000 13,221,360 146,517,952 111,687,480 17,304,520 12,627,534 -1,696,898 1,678,500 3,868,480 593,826 1,566,000 1,574,250 -8,250 149,326,340 -1,111,490 310,000 143,193,784 3,324,168 310,000 6,132,556 4,435,658 310,000 310,000 9,470,000 9,457,000 13,000 9,470,000 -9,160,000 9,457,000 -9,147,000 13,000 13,000 6,458,710 6,684,893 226,183 130,000 -130,000 6,588,710 6,684,893 96,183 1,700,000 1,568,586 131,414 130,000 1,830,000 4,758,710 30,048,587 -35,561,367 35,561,367 130,000 1,568,586 5,116,307 261,414 357,597 ― -706,525 30,048,587 34,854,842 18,985,812 18,279,287 -16,575,555 18,279,287 法人名 社会福祉法人 あおい福祉会 成28 5 24日 事業活動計算書 (自) 成27 4月 1日 (至) 成28 3月31日 第 収 益 ー サ ビ ス 活 動 増 減 の 部 ー サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用 収 益 費 用 収 益 特 別 増 減 の 部 費 用 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 勘 定 科 目 保育事業収益 その他の事業収益 その他の収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 サ ビス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 その他の費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金 崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サ ビス活動費用計(2) サ ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益 利息配当金収益 価証券評価益 価証券売却益 投資 価証券評価益 投資 価証券売却益 その他のサ ビス活動外収益 サ ビス活動外収益計(4) 支払利息 価証券評価損 価証券売却損 投資 価証券評価損 投資 価証券売却損 その他のサ ビス活動外費用 サ ビス活動外費用計(5) サ ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産 贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サ ビス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サ ビス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8) 基 金組入額 資産評価損 固定資産売却損 処分損 国庫補助金等特別積立金 崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サ ビス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 サ ビス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期 繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基 金 崩額(14) その他の積立金 崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当 度決算 139,339,189 前 度決算 133,778,379 号の 様式 (単位：円) 増 減 5,560,810 3,070,000 507,000 2,563,000 142,409,189 109,359,689 17,304,520 12,627,534 134,285,379 104,761,057 18,337,392 12,862,283 8,123,810 4,598,632 -1,032,872 -234,749 3,712,197 -145,501 3,964,939 -335,751 -252,742 190,250 142,858,439 -449,250 139,589,920 -5,304,541 3,268,519 4,855,291 25,950 26,361 -411 4,082,813 4,108,763 2,244,092 2,270,453 1,838,721 1,838,310 1,785,734 1,785,734 2,323,029 1,873,779 310,000 1,453,750 1,453,750 816,703 -4,487,838 331,984 331,984 1,506,326 6,361,617 310,000 310,000 310,000 7 2 5 300,000 209,000 91,000 300,007 9,993 1,883,772 -6,713,977 -4,830,205 209,002 -209,002 -4,696,840 982,863 -3,713,977 91,005 218,995 6,580,612 -7,696,840 -1,116,228 3,000,000 3,000,000 -3,000,000 -6,713,977 4,883,772 3,000,000 -1,830,205
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