Werbung Markt vor neun Werbung Markt vor neun Unruhe könnte anhalten Im Deutschen Aktienindex ging es gestern relativ wild zu, jedoch ohne übergeordnet für klare Fronten zu sorgen. Kein Wunder, Pro und Kontra liegen weiter dicht beisammen. Oberhalb der 10.630iger Marke wurde im Deutschen Aktienindex gestern eine leicht bullische Basis unterstellt. Im Rahmen dieser konnte das erste Ziel, der Widerstand bei 10.743/60 Punkte erreicht, aber nicht nachhaltig überwunden werden. Noch am Morgen fiel man nach einer schnellen Rally von über hundert Punkten genauso schnell wieder zurück. Im Anschluss bewegten sich die Kurse in der Spanne dieser ersten beiden Impulse vom Morgen. Zur Schlussglocke stand der DAX bei 10.717,08 Punkten und gewann mehr als magere 0,07% gegenüber Mittwoch. Neuer Tag, alte Hoffnung! Börse ist immer ein Tauziehen zwischen Bullen und Bären und ein Trend ergibt sich immer dann, wenn die eine Seite deutlich stärker als die andere ist. Eine solche Phase ist im DAX schon eine Weile her. Stattdessen halten sich Pro und Kontra weiter die Waage, was zu schnellen Stimmungsumbrüchen auf kurzfristiger Ebene führen kann. Ausgangsbasis für heute ist deshalb die Arbeitshypothese, dass der DAX oberhalb von 10.630 Punkten leicht bullisch zu werten ist und ein Anlauf auf 10.770 / 820 Punkte erfolgen kann. Oberhalb von 10.820 Punkten steigen die bullischen Trendchancen. Unterhalb von 10.630 Punkten aber nehmen die Risiken weiter zu. Der DAX könnte auf 10.587/500 Punkte und tiefer einknicken. Produktidee Basiswert DAX Typ WKN Basis / KO Laufzeit Geld / Brief Mini Long CX5ANS 10072/10150 Open End 6,60 / 6,61 Mini Short CX7MUL 11279/11180 Open End 5,58 / 5,59 Unterstützungen Widerstände 10632 / 10587 / 10498 10772 / 10830 / 11000 Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig vom Autor zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die er als zuverlässig erachtet, kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden. www.citifirst.com 28.Oktober 2016 Seite 1/4 Markt vor neun Markt vor neun Im Fokus: GEA Group Ein Drama mitten im Oktober Innerhalb von nur einem Handelstag katapultierte sich die Gea-Aktie zurück in Preisregionen, die längst überwunden zu sein schienen. Vor gut einem Jahr machten sich die Käufer in Gea daran, das Preisniveau um 31 EUR für den Start eines neuen Aufwärtstrends zu nutzen. Der hierliegende Support bot der Aktie Halt und es dauerte gar nicht lange, bis der Stimmungsumschwung vollzogen war. Bereits in den ersten Aufwärtsbewegungen stieg der Kurs bis auf knapp 40 EUR an. Richtig Druck aber kam vor allem in diesem Jahr auf. Die Kurse kletterten bis auf 50,17 EUR im August. Auf diesem Niveau kam es zunächst zu einer kleinen Korrekturbewegung. Wer will den Bullen die Gewinnmitnahmen verübeln, schließlich stieg die Aktie allein von Ende Juni bis Mitte August ordentlich an. Was jedoch als harmlose Korrektur/Konsolidierung im Bullenmarkt begann, endete in der vergangenen Woche in einem Drama. Gea revidierte ihren Ausblick für das laufende Geschäftsjahr, um es positiv zu formulieren. Der Markt sah die Gewinnwarnung und reagierte heftig. Auf Schlag stand die Aktie 20% tiefer als noch am Vortag. Produktidee Reagierten die Investoren übertrieben? Nach der Gewinnwarnung letzte Woche stehen heute die Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal an. Diese dürften mit Spannung erwartet werden, schon alleine deshalb, um besser einschätzen zu können, ob man mit den Verkäufen letzte Woche über- oder untertrieben hat. Rein technisch ist man kurzfristig zwar um eine gewisse Stabilisierung bemüht, jedoch bleibt der Trend selbst mit Erholungen eher abwärts gerichtet. Ein erster Widerstand läge bspw. bei 39 – 40 EUR. Sofern sich die Verkäufer weiter durchsetzen, müsste auf der Unterseite ein Anlaufen von 33 – 35 EUR eingeplant werden. Long Short Basiswert Gea Gea Typ Mini Long Mini Short WKN Passende Zertifikate CX7TV6 Basispreis in EUR - 43,4231 Knock Out in EUR - 41,00 Ratio - 0,1 Laufzeit - Open End Hebel - 5,83 Geld/Brief - 0,62 / 0,64 Zumindest der Ansatz einer Bodenbildung auf Tagesebene sollte derzeit in Gea abgewartet werden, um die Aktie wieder positiv zu sehen. Die Ausbildung einer Trendumkehr ist nicht ausgeschlossen, aber derzeit nicht das Hauptszenario. Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig vom Autor zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die er als zuverlässig erachtet, kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden. www.citifirst.com 28.Oktober 2016 Seite 2/4 Markt vor neun Im Fokus: Chevron Markt vor neun Investoren droht eine große Toppbildung Der Bewegungsspielraum von Chevron-Aktionären ist nicht sehr groß. Vor allem ca. 97,91 USD müssen halten! Gut ein Jahr lang fielen die Kurse von Chevron bis auf ein Tief bei 69,58 USD im August 2015 ab. Hierbei mussten Investoren, die der Aktie treu blieben, einen Rückschlag von fast 50% hinnehmen und gerade die letzte Verkaufswelle hatte es in Sachen Dynamik in sich. Dieses Drama liegt jedoch einige Monate hinter uns – einige erfolgreiche Monate wohlgemerkt. Ausgehend vom Tief bei 69,58 USD zogen die Kurse bis auf ein Hoch bei 107,58 USD an. Die dortigen Gewinnmitnahmen ließen die Kurse Ende Juli dieses Jahres bis auf 97,91 USD nachgeben, wo sich der Kurs jedoch stabilisieren konnte. Das Problem besteht aus technischer Sicht darin, dass es im Anschluss nicht gelang, den Bullenmarkt mit einem neuen Hoch oberhalb von 107,58 USD fortzuführen. Stattdessen ging man in eine Seitwärtsbewegung zwischen 104,26 und 97,91 USD über. Diese Konsolidierungsphase könnte die rechte Schulter einer SKS-Formation bilden, was die Bullen wahrscheinlich unruhig auf ihren Stühlen hin und her rutschen lässt. Entsprechend wichtig ist charttechnisch die Unterstützung bei 97,91 USD. Böse Überraschungen dürfen die heutigen Quartalszahlen… … von Chevron für Anleger nicht bereithalten. Dafür ist der Kurs zu nahe an der 97,91iger Unterstützung. Ein Bruch dieser würde ein Toppingmuster vollenden, mit dem die Kurse weiter auf 93,80 USD, 90 USD und 86 USD wegbrechen könnten. Erschwerend kommt hinzu, dass SKS-Formationen allgemein eine relativ hohe Auflösungschance nach unten hin zugestanden wird. Produktidee Long Short Basiswert Chevron Chevron Typ Mini Long Mini Short WKN Passende Zertifikate Passende Zertifikate Basispreis in USD - - Knock Out in USD - - Ratio - - Laufzeit - - Hebel - - Geld/Brief - - Die Bullen sind folglich unter Zugzwang, genau wie das Unternehmen selbst. Chevron muss liefern. Gelingt dies, wäre zunächst ein Angriff auf 104,26 USD zu erwarten. Oberhalb dessen stünden 107,58 USD zur Disposition und danach ca. 112 USD. Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig vom Autor zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die er als zuverlässig erachtet, kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden. www.citifirst.com 28.Oktober 2016 Seite 3/4 Markt vor neun Markt vor neun Immer die neuesten Informationen Impressum Hotline: E-Mail: Internet: Markt vor neun wird börsentäglich herausgegeben von der Citi. 069 1366-1540 (8.00 bis 18.00 Uhr börsentäglich) [email protected] www.citifirst.com Herausgeber: Autor: Citigroup Global Markets Deutschland AG, Frankfurter Welle, Reuterweg 16 60323 Frankfurt am Main Rene Berteit Charttechnischer Analyst & Tradingcoach, Wellen-Spezialist bei www.godmode-trader.de Rechtshinweis Alle Rechte an dieser Werbemitteilung und ihrem Inhalt liegen bei der Bank. Die Inhalte spiegeln nicht die Meinung der Bank wider, sondern des Autors. 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Produkten, die auf diesen Aktien basieren: Die Citigroup Global Markets Deutschland AG und mit ihr verbundene Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien der analysierten Gesellschaften beziehungsweise in Produkten, die auf diesen Aktien basieren, entweder als Market Maker oder für eigene Rechnung. Möglicherweise stehen diese Gesellschaften mit dem Emittenten des Produkts oder der zugrunde liegenden Papiere in Geschäftsbeziehung verschiedenster Art und erhalten in diesem Zusammenhang möglicherweise vertrauliche, das Produkt selbst oder die zugrunde liegenden Wertpapiere betreffende Informationen. Wir weisen auch darauf hin, dass wir eigene Positionen im Zusammenhang mit dem Produkt oder den zugrunde liegenden Wertpapieren eingehen können, wie zum Beispiel Hedge-Geschäfte, die sich nachteilig auf den Marktpreis, Kurs, Index oder andere Faktoren des Produkts und somit auch auf den Wert des Produkts auswirken können. Alle Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. 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Der "Dow Jones Industrial Average" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC („SPDJI“) und wurde für den Gebrauch durch Citigroup Global Markets Deutschland AG lizenziert. Standard & Poor’s® und S&P® sind eingetragene Handelsmarken von Standard & Poor’s Financial Services LLC („S&P“), und DJIA®, The Dow®, Dow Jones® und Dow Jones Industrial Average sind Handelsmarken von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Diese Handelsmarken wurden für den Gebrauch durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke von Citigroup Global Markets Deutschland AG weiterlizenziert. 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Nikkei 225® Index Der Index ist geistiges Eigentum der Nikkei Inc. („der Sponsor“). „Nikkei Stock Average®“, „Nikkei Average®“ und „Nikkei 225®“ sind Dienstleistungsmarken des Sponsors. Der Sponsor behält sich alle Rechte, einschließlich des Urheberrechts, in Bezug auf den Index vor. Der EURO STOXX 50® und seine Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich, Schweiz und/oder ihrer Lizenzgeber (die „Lizenzgeber”), welches unter Lizenz gebraucht wird. Die auf dem Index basierenden Wertpapiere sind in keiner Weise von STOXX und ihren Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und keiner der Lizenzgeber trägt diesbezüglich irgendwelche Haftung. ©2016 Citigroup Global Markets Deutschland AG. All rights reserved. Citi and Arc Design is a trademark and service mark of Citigroup Inc., used and registered throughout the world. www.citifirst.com 28.Oktober 2016 Seite 4/4
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