BayernInvest Bond Global Select-Fonds (pdf

Fact-Sheet Oktober 2016
BayernInvest
Bond Global Select-Fonds
Stand: 30.09.2016
Strategie des Fonds
Unter der Zielsetzung der Kapitalerhaltung sowie der Generierung von stabilen, positiven und risiko-adjustierten
Renditen, investiert der Fonds zu mind. 51% in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von
Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum („Basisportfolio“).
Den zweiten signifikanten Baustein („Derivate-Portfolio“) des Portfolios bilden Renten, Aktien- und Währungsderivate. Mit dem Einsatz dieser Derivate wird die zumeist direktionale Marktpositionierung der Bond
Global Select-Strategie im Rahmen der Investitionsrichtlinien umgesetzt. Diese Derivatgeschäfte können zum
Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen dienlich
sein. Die mit dem Einsatz von Derivaten verbundenen Risiken werden durch ein Risikomanagement-Verfahren
gesteuert, das es erlaubt, das mit der Anlageposition verbundene Risiko sowie den jeweiligen Anteil am
Gesamtrisikoprofil des Anlageportfolios jederzeit zu überwachen und zu messen.
A0YF28
ISIN
DE000A0YF280
Bloomberg-Ticker
BAYBGSL GR
Fondsauflegung
12.10.2010
Fondswährung
EUR
Profil
Fondskonstruktion
OGAW im Sinne des KAGB
Investmentuniversum
Geldmarktinstrumente, überwiegend aus
Europa sowie Renten-, Aktien- und Währungsderivate;
Festverzinsliche Wertpapiere
Performance-Entwicklung seit Fondsauflegung
135,0
Währungsexposure
Überwiegend Euro-Anlagen,
Beimischung von Währungen möglich
130,0
125,0
KVG & Manager Basisportfolio
BayernInvest
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
120,0
115,0
110,0
Manager für Derivate-Portfolio
Quaesta Capital GmbH, Frankfurt
105,0
Verwahrstelle
BNP Paribas Securites Services,
Zweigniederlassung Frankfurt am Main
100,0
95,0
Verwaltungsvergütung
Bis zu 2% p.a., derzeit 1,7% p.a. des
Durchschnittswertes des Investmentvermögens zzgl. Outperformancefee
i.H.v. 15% p.a.
Fonds
Wertentwicklung (absolut)
Fonds
WKN
YTD
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
p.a.
seit Auflage
p.a.
-3,54%
-0,31%
-1,14%
-7,89%
-6,78%
-0,03%
Total Expense Ratio
1,89% (Jahresbericht vom 31.12.2015)
Geschäftsjahr
1. Januar bis 31. Dezember
Ertragsverwendung
Thesaurierung
Letzte Thesaurierung
0 EUR je Anteil, Ex-Tag 31.12.2015
Mindestanlage
1.000.000,00 EUR
Vertriebsländer
Deutschland, Frankreich
Die Angaben in diesem Dokument dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige
Empfehlung dar. Aus den in dieser Übersicht gemachten Angaben kann keine verbindliche Aussage über künftige Entwicklungen des Produktes / der Strategie gemacht werden. Alle Daten weisen, sofern nicht anders angegeben, den oben genannten Stand auf und basieren auf eigenen Daten der BayernInvest oder von Bloomberg. Angaben über eine Performance
wurden unter Anwendung der größtmöglichen Sorgfalt erstellt, ohne dass eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit
oder Genauigkeit übernommen wird. Im Falle von Publikums-Investmentvermögen wird auf weitere Angaben in den Verkaufsprospekten hingewiesen, die unter www.bayerninvest.de abgerufen werden können. Die Strategie/der Fonds richtet
sich an „Professionelle Kunden“ und „Geeignete Gegenparteien“, nicht aber an „Privatkunden“ i.S. des § 31a WpHG. Es wird
darauf hingewiesen, dass dieses Fondsprofil in Folge dessen nicht die Vorgaben der BaFin im Hinblick auf Informationen
durch Kapitalverwaltungs- und Wertpapierhandelsgesellschaften gegenüber Privatkunden erfüllt
Kennzahlen
Basisportfolio: Aufteilung nach Ratings
Fondsvolumen
80,0%
Fondspreis
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Fonds
iBoxx EUR Corporates 1-3
1,19
Durchschnittlicher
Kupon
0,57
Modified Duration
inkl. Derivate
0,57
Duration
inkl. Derivate
3,71
Durchschnittliche
Laufzeit
AA+
Liquidität
100,0%
99,84 EUR
Durchschnittliche
Rendite
Durchschnittliches
Rating
Gesamtportfolio: Aufteilung der Assetklassen
1,10 Mio. EUR
12,62%
63,40
1 BP Zinsänderung
1.585,07
80,0%
25 BP Zinsänderung
1.641,79
60,0%
Anzahl der Titel im
Portfolio (ex Kasse)
40,0%
20,0%
0,0%
-20,0%
-40,0%
Aktueller Monat
Vormonat
Gesamtportfolio: Gewichte Währungen (inkl. Derivate)
120,0%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
EUR
Aktueller Monat
Vormonat
BayernInvest
Telefon +49 89 54 850-0
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
marketing-vertrieb@
Karlstraße 35bayerninvest.de
80333 Münchenwww.bayerninvest.de
USD
4

Download Report