KeyInvest Daily Markets - Boerse

UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Donnerstag, 27.10.2016
Nur für Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz oder Liechtenstein. Für UBS Marketing Zwecke. Bitte berücksichtigen Sie die Risikohinweise am Ende des Dokuments.
KeyInvest Daily Markets
DAX - Die Spannung steigt
Rückblick: Sah es zu Wochenbeginn noch nach einem Durchmarsch des DAX in Richtung der runden Marke bei 11.000
Punkten aus, hat sich die Situation durch die Entwicklungen
in den vergangenen beiden Tagen wieder verschlechtert. Der
Index schaffte es nicht, einen Tagesschlusskurs über dem massiven Widerstand bei 10.800 Punkten zu etablieren. Das zog
Ernüchterung bei den Käufern nach sich. Nur mit viel Mühe
hielten diese den Index gestern per Schlusskurs über der Unterstützung bei 10.705 Punkten.
Ausblick: Insgesamt hat die neutrale Range der letzten Wochen und Monate Bestand. Folgt nun kein schneller Konter
der Bullen, könnte der DAX einen erneuten Umweg über
die Unterseite einschlagen. Die Short-Szenarien: Im weiteren
Wochenverlauf muss der Index die Unterstützung bei 10.705
Punkten verteidigen, ansonsten dürfte sich die eingeschlagene
Konsolidierungstendenz fortsetzen. Der überwundene kurzfristige Abwärtstrend zusammen mit dem EMA50 bildet bei
DAX – 6-Monats-Chart
10.550 Punkten eine Unterstützung. Dort hätte der DAX die
nächste Möglichkeit für eine Stabilisierung. Bleibt auch diese
ungenutzt, müsste man sich auf einen Test der Horizontalen
bei 10.474 Punkten einstellen. An dieser Marke sollte zumindest eine technische Gegenreaktion möglich sein. Die LongSzenarien: Verteidigt der Index die Unterstützung bei 10.705
Punkten, kann man den Blick wieder nach oben richten. Dort
bleibt es beim Schlüsselwiderstand bei 10.800 Punkten. Ein Tagesschlusskurs darüber würde zunächst Potenzial auf 10.860
Punkte eröffnen. Geht es auch über diese technische Hürde,
winken Kurse um 11.000 Punkte. Ein mittelfristiges Ausbruchsziel lässt sich zudem bei 11.431 Punkten festlegen.
DAX
Valor:
998032
Tendenz:
seitwärts
ISIN:
DE0008469008
Widerstände:
10.800+10.860+11.431
Kursstand: 10.709,68 Punkte Unterstützungen. 10.705+10.474+10.190
Stand 27.10.2016, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG
DAX – 5-Jahres-Chart
Mögliche Long- und Shortprodukte zum DAX
EuroStoxx 50
Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Turbo Warrant ODAXFU
9.166,52 7,051,64 CHF
Warrant
DAXUGU
9.500,00 8,791,32 CHF
Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Turbo Warrant FDAXOU 11.334,0515,18 0,76 CHF
Turbo Warrant DAXROU 11.073,1424,560,47 CHF
*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden
Sie unter: www.ubs.com/keyinvest
Stand 27.10.2016, 7:00 Uhr
Technischer Marktausblick
kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™
5
DAX™
5
5
S&P 500™
5
5
Nikkei™
5
9
EUR/CHF
5
5
Crude Oil
5
5
Gold
5
5
Kurzfristige Tendenz: 1 Tag, mittelfristige Tendenz: 1 Woche; 27.10.2016, 7:00 Uhr
Marktüberblick
Indizes SMI™
DAX™
S&P 500™ Nikkei™
EUR/CHF
Crude Öl Gold Quelle: BörseGo AG
Quelle: BörseGo AG
Kurs 7.892,77
10.709,68
2.139,43
17.310,77
1,0838
50,08
1.266,47
Veränderung zum Vortag
-0,47%
-0,44%
-0,17%
-0,42%
0,06%
-0,26%
-0,65%
Stand 27.10.2016, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG
UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Donnerstag, 27.10.2016
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Lonza - Konsolidierung vor dem Ende?
Mögliche Long- und Shortprodukte zu Lonza
Rückblick: Es dauerte eine Weile, schlussendlich arbeiteten
die Aktien von Lonza das Mindestziel des in der KeyInvest Daily Markets Analyse vom 14. September beschriebenen ShortSzenarios bei 175,90 CHF in dieser Woche aber doch noch ab.
Bereits seit August steckt der Wert in einer Konsolidierung, die
als Reaktion auf den starken Kaufimpuls im Zeitraum Juni bis
August zu sehen ist. Zuvor waren die Aktien mit einer Kurslücke über den Widerstand bei 172,40 CHF ausgebrochen. Die
Oberkante dieses Gaps wie auch das 38,2%-Fibonacci-Retracement über die Aufwärtsstrecke von 152,80 CHF auf 190,50
CHF bieten nun Halt. Ebenso hat der Wert die untere Begrenzung eines Abwärtstrendkanals erreicht. Der Konsolidierungstrend ist aber noch voll intakt.
Ausblick: Kurzfristig sind die Aktien überverkauft. Auf dem
aktuellen Kursniveau laufen zudem einige Unterstützungen
zusammen, die eine technische Erholung einleiten könnten.
Die Long-Szenarien: Verteidigen die Käufer auch in den kommenden Tagen die Marke von 176,00 CHF, könnten sie eine
Gegenbewegung in Richtung der unterschrittenen Unterstützung und jetzt neuen Widerstandsmarke bei 180,50 CHF einleiten. Wird diese zurückerobert, wäre das in dieser Woche
generierte Verkaufssignal wieder egalisiert. Dennoch wäre ein
solcher Anstieg zu wenig, um eine Trendwende ausrufen zu
können. Hierfür müssten die Aktien über den Widerstand bei
Stand 27.10.2016, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG
Lonza – 6-Monats-Chart
Lonza – 5-Jahres-Chart
186,00 CHF ansteigen. Die seit August auch als Flagge interpretierbare Konsolidierungsformation wäre dann nach oben
aufgelöst, womit das Hoch bei 190,50 CHF das nächste Ziel
darstellen würde. Ein Anstieg darüber würde ein langfristiges
Kaufsignal auslösen. Die Short-Szenarien: Bilden die Aktien
dagegen weitere nachhaltige Tiefs unter 176,00 CHF aus,
könnte die Unterstützung bei 172,40 CHF einem Belastungstest unterzogen werden. Von dort aus wäre ebenfalls die Wiederaufnahme der übergeordneten Aufwärtsbewegung möglich. Unterhalb von 172,50 CHF bietet nur mehr ein weiteres
Fibonacci-Retracement bei 167,20 CHF Halt. Im Falle eines
direkten Durchrutschens müsste man sogar mit einem Ausverkauf in Richtung des Junitiefs bei 152,80 CHF rechnen.
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung Neutral
185,00 CHF
4,99%
Stand 27.10.2016, 7:00 Uhr
Lonza
Valor:
1384101
ISIN:
CH0013841017
Kursstand: 176,20 CHF Tendenz:
seitwärts/ aufwärts
Widerstände:
180,50 + 186 + 190,50
Unterstützungen: 176 + 172,40 + 167,20
Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Mini Future
FLONE
122,34 3,032,33 CHF
Mini Future
FLNAAU
152,40 6,091,16 CHF
Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
Mini Future
FLNBZU
203,71 5,010,70 CHF
Mini Future
FLONZU
190,30 8,150,43 CHF
*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden
Sie unter: www.ubs.com/keyinvest
Stand 27.10.2016, 7:00 Uhr
Aktuelle Kurzmeldungen
• Schweiz: Löhne sollen um 0,6% zulegen
Die Löhne in der Schweiz dürften im kommenden Jahr
durchschnittlich um 0,6 Prozent zulegen, wie eine UBS-Umfrage ergeben hat. Da 2017 allerdings erstmals seit Jahren
auch das Preisniveau wieder anziehen dürfte, fällt das Reallohnplus mit 0,2 Prozent wohl deutlich geringer aus.
• Rohöllagerbestände sinken überraschend weiter
Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der vergangenen
Woche überraschend um 0,55 Mio. Barrel auf 468,2 Mio.
Barrel gesunken. Dies teilte die US-Energieagentur EIA am
Mittwoch mit. Die Volkswirte hatten eigentlich mit einem
Anstieg um 2,0 Mio. Barrel gerechnet, nach einem Minus
von 5,2 Mio. Barrel in der Vorwoche.
• US-Neubauverkäufe unter den Erwartungen
Die Verkäufe neuer Einfamilienhäuser in den USA haben
sich im September schwächer entwickelt als erwartet. Auf
das Gesamtjahr hochgerechnet wechselten 593.000 Häuser den Besitzer, wie die US-Statistikbehörde Census Bureau
mitteilte. Die Volkswirte der Banken hatten mit 601.000
Neubauverkäufen gerechnet.
Termine des Tages
Quelle: BörseGo AG
Quelle: BörseGo AG
Uhrzeit Land Ereignis
08:00CHUBS-Konsumindikator September
10:30GBBIP Q3 (1. Veröffentlichung)
14:30
US
Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgü-
ter September
UBS Newsletter für Strukturierte Produkte – Donnerstag, 25.02.2016
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