比較キャッシュ・フロー計算書

（病院別表７）
比較キャッシュ・フロー計算書　（単位：円）
年　度
科　目
平成27年度
平成26年度
比較増減
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益（△は純損失）
△ 56,750,280 △ 1,481,090,052
減価償却費
218,874,500
過年度損益修正額
△ 1,120,000
長期前払消費税償却
長期貸付金免除額
貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
賞与・法定福利費引当金の増減額（△は減少）
321,500,541
1,424,339,772
△ 102,626,041
1,477,485,402 △ 1,478,605,402
5,566,691
5,566,691
0
10,180,000
31,040,000
△ 20,860,000
1,230,714
4,960,788
△ 3,730,074
96,793,920
53,335,900
43,458,020
1,346,000
104,448,000
△ 103,102,000
△ 169,940,655
△ 401,074,943
231,134,288
△ 61,632
△ 71,194
9,562
54,182,717
58,793,846
△ 4,611,129
5,818,429
24,448,462
△ 18,630,033
未収金の増減額（△は減少）
△ 26,466,453
49,431,739
△ 75,898,192
未払金の増減額（△は減少）
△ 13,840,221
1,569,762
△ 15,409,983
1,468,945
58,447
1,410,498
長期前受金戻入
受取利息および受取配当金
支払利息
固定資産除却費
たな卸資産の増減額（△は減少）
前払金の増減額（△は減少）
その他流動負債の増減額（△は減少）
小計
利息および配当金の受取額
67,878
70,745
△ 2,867
2,984,373
△ 1,481,740
4,466,113
130,334,926
248,992,394
△ 118,657,468
61,632
71,194
△ 9,562
△ 54,182,717
△ 58,793,846
4,611,129
76,213,841
190,269,742
△ 114,055,901
△ 280,159,621
△ 252,739,210
△ 27,420,411
長期貸付金による支出
△ 10,180,000
△ 11,504,000
1,324,000
敷金の回収による収入
300,000
150,000
150,000
奨学金返還による収入
370,000
0
370,000
5,637,000
0
5,637,000
利息の支払額
業務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産取得による支出
補助金収入
一般会計からの繰入金による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー
166,388,000
157,753,000
8,635,000
△ 117,644,621
△ 106,340,210
△ 11,304,411
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入
330,300,000
0
330,300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出
△ 283,785,118
△ 253,313,524
△ 30,471,594
長期借入金の返済による支出
△ 100,000,000
△ 100,000,000
0
一般会計からの出資による収入
ファイナンス・リース債務の返済による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ　資金増加額（△は減少）
35,430,000
37,606,000
△ 2,176,000
△ 4,491,778
△ 4,972,397
480,619
△ 22,546,896
△ 320,679,921
298,133,025
△ 63,977,676
△ 236,750,389
172,772,713
Ⅴ　資金期首残高
149,088,078
385,838,467
△ 236,750,389
Ⅵ　資金期末残高
85,110,402
149,088,078
△ 63,977,676
（注）本表は間接法により作成している。
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